现金及银行存款具体管理制度
《现金管理制度》
为加强现金管理，规范公司的现金收付业务，促进生产经营活动的顺利进行，
根据国务院颁布的《现金管理暂行条例》，结合本公司实际，特制定本制度：
一、现金使用范围
1、支付给职工个人的工资、奖金及其他劳动报酬。
2、支付给职工个人的各种津贴、福利费补助。
3、支付给职工个人的各种社会保险和社会救济以及向职工个人支付的利息、股
利等。
4、向非集体转帐结算户支付的劳务费用。
5、出差人员必须随身携带的差旅费及零星采购费用。
6、转帐结算起点：1000元以上的个人采购用款及零星支出和个人要求转账的费
用、支付给公司的支出。
7、中国人民银行确定的可以用现金支付的其他支出等。
二、日常现金管理规定
1、认真执行现金开支范围的规定，不得随意扩大现金开支范围。
2、认真执行规定的库存现金限额。财务部现金收入应于当日送存银行。严禁出
纳人员将公款携带至自己家中存放保管，若因违反库存现金限额规定造成损失
的，由责任人承担全部责任。
3、从银行提取现金必须由出纳本人取款，取款后必须当日及时入账。出纳必须
保证日现金余额不超过10000元整。
4、不准用不符合制度的凭证顶替库存现金，即不得‘白条顶库’。不准替其他单
位和个人在企业套取现金 。不准私人借用公款。员工因工借款必须遵守借款定
额管理规定。
5、认真鉴别收取的现金，防止收取假币，对发现的假币应按银行的有关规定进
行处理。由此造成的损失由现金出纳员承担。
6、财务部必须做到日清月结，及时核对，确保帐实相符，不得跨期跨月处理帐
务。对于现金清查中发现的长短款 ，要认真核实，及时向副总汇报，经批准后
处理，不得隐瞒或自行处理。
7、各种报销单证必须取得正式单据，报销单证首先须经经办人、部门主管和领
导签字，然后递财务会计审核，现金出纳人员方可办理付款，否则不得支付。
8、一切现金的支付，必须经有关人员审核，在确认手续齐全、内容真实、金额
正确、符合财务制度规定后方可支付。
9、现金出纳员因故变更工作岗位或者长期请假时必须办理交接手续，有正式交
接单，并由双方签字。接替人在工作期间用自己的签名。
三、现金收付业务核算规定
1、坚持做到收有凭、付有据，堵塞由于现金收付不清、手续不全而出现的一切
漏洞。
对原始凭证进行认真的审核，审核的内容包括：业务的性质、内容是否合法、合
理，是否属于现金的收支范围，金额是否正确、大小写金额是否相符，填制日期
是否正确，有无填制单位，有无经办人、部门负责人以及领导的签字，发票是否
真实、发票金额是否等于或大于报销金额等。
2、现金出纳人员接受现金收付凭证及原始单据，要进行认真的复核。对不符合
规定要求的收支，应拒绝办理，并将现金收付凭证及原始单据交给有关人员重新
审核。对在现金结算中发现的重大问题，要及时向副总汇报。
3、付款凭证必须由有关领导签字批准，报销人员加盖个人签字，经稽核审核无
误、出纳复核无误后，办理现金付款。
4、现金出纳员要根据已办理完毕收付结算的现金收付记帐凭证和其它与现金收
付有关的记帐凭证及时登记现金帐。在系统录入现金帐时，要按照先收后付的顺
序逐笔登记，同时要认真填写简明的摘要。每日结出现金帐户余额，并与实际库
存现金核对，月末并与总帐余额相核对，严禁出现现金贷方余额。
《银行存款管理制度》
为保证公司日常资金正常安全使用，促进业务活动正常进行，结合本公司的实际
情况，特制订日常银行存款使用规定。
一、日常使用规定
1．不得套取银行信用，签发空头支票、印章与预留印鉴不符支票以及没有资金
保证的票据；
2．不准无理拒付任何经审批后的单据、任意占用他人资金；
3．不准违反规定开立和使用账户， 申请新开立账户和销户都必须得到领导的
批准；
二、资金使用审批制度
公司日常业务一般都使用银行存款支付。日常资金的使用都必须由领导审批后方
可由出纳付款，未经授权的部门和人员一律不得办理资金业务。
1．支付申请：对于放贷资金业务经理填写贷款、其他各项业务的审批表，对于
日常业务费用报销人员填写领款单或者将需要报销的发票黏贴在费用报销单中。
2．支付审批。业务经理将业务审批表提交业务部经理、风控部经理和领导审批，
日常备用金的申请或者费用的报销需经部门经理和领导审批。
3．支付复核。由会计对批准后的货币资金支付申请进行复核，复核货币资金支
付申请的批准程序是否正确、手续及相关单证是否齐备、金额计算是否准确、支
付方式是否妥当等。复核无误后，交由出纳人员办理支付手续。对经复核有误的
支付申请，复核人有权要求审批人重新进行审批。出纳人员不得办理未经复核的
支付申请或复核人不同意的支付申请。
4．办理支付。出纳人员应当根据经审批、复核无误的支付申请办理货币资金支
付手续， 以支票形式进行付款，由出纳填写支票，行政人员根据资金审批单据
对支票进行盖章，对自行至银行办理支付手续的出纳必须负责支票的签收登记；
对于以网银转账方式支付的由出纳录入支付信息，会计根据审批单据进行复核。
三、支票使用规定
1.日常支票由出纳进行保管；
2.签发的支票一律使用黑色水笔填写，或者用支票打印机开具，不得更改，不得
签发空头支票，由于特殊原因在签发支票时不能填写实际金额时，应写明支票用
途，签发的支票数额必须与存根联相符。
3.持票人应妥善保管支票，对于支票丢失需重新开具的出纳需至银行办理挂失并
重新审批后方可支付。
四．日常网银使用规定
1.网银由不同人员进行保管，初核网银由出纳保管，复核和管理员网银由会计保
管，一旦出现丢失，需立即向领导上报，并由出纳至银行重新申请办理新网银。
2.对于网银密码丢失时需及时报告领导，并立即至银行办理密码的重置，以保证
正常业务资金的支付。
公司不存在现金放款及收息的情形。
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现金管控管理制度范本（8篇）
现金管控管理制度范本为加强对酒店现金的管理和监督，保证现金的安全，特制定本制度。
一、酒店实行备用金管理办法：备用金及库存现金在核定的限额内使用，酒店备用金的领用包括：出纳、前台收银员、各营业点收银员、采购员。
前台备用金____元，各营业点收银员找零用备用金____元，收银领班____元，采购员备用金____元。
二、除零星开支部分从库存现金中支付外，其他一切支出必须从银行提取，不得坐支。
因特殊情况需要坐支现金的，需报酒店领导批准。
酒店与其他单位之间的经济往来，除必须现金支付的款项外，其余均通过银行进行转账结算。
原则上出纳库存现金不得超过____元（含各收银点兑换用的零钞）；库存现金超过限额的部分，必须当日送存银行。
三、现金收支控制。
出纳员与会计人员必须分工明确，会计人员不得兼管出纳工作。
出纳人员应熟练掌握并严格执行有关现金管理制度。
根据审核无误的收、付款凭证负责办理现金和银行存款的收付款业务；负责登记现金和银行存款日记账；清查库存现金，与账面、银行核对，做到账款、账账相符；负责保管库存现金、各种有价证券、支票和法人代表章，财务专用章由财务部负责人保管。
对库存现金，财务部负责人、总账会计要进行定期检查（每月末、月中各一次）和突击性抽查，并填制库存现金（备用金）检查情况表，说明检查结果，并双方签字确认，对于核查出的长短款，要及时查明原因并提出处理意见。
四、备用金的抽查：前台备用金由前台大副进行管理，各个班次间要做好交接记录，做到每班必清。
计财部收银员备用金由收银员各自保管.未经酒店领导批准，前台接待及网点收银人员均不得将备用金及营业款借用他人，不得将备用金挪作它用。
收益会计应不定期对前厅及各收银网点的备用金进行抽查（每周不少于一次），同时对备用金的抽查做好相应记录，被抽查人签字确认。
如有备用金溢余，当场交财务作为当天的营业外收入入账。
在日常工作中，如因个人原因导致酒店款项遭受损失，由个人承担赔偿。
各岗位如有备用金的短缺，当事人应在本班下班前将备用金补足。
2024年现金管理制度范本（三篇）
2024年现金管理制度范本(1)超出库存限制的现金，应在营业结束前存入银行。
(2)为了强化现金管理，除必要的工作备用金可存放在出纳员的个人抽屉中，其余现金应存入专用的保险柜，不得随意放置。
(3)每日营业结束后，符合限额内的库存现金应存入保险柜，不得留在办公桌过夜。
(4)单位的现金储备不得以个人名义存入银行，以避免公款私存导致的利息收入滥用，以及可能构成的账外小金库。
若发现此类行为，银行有权对单位进行罚款，情节严重者，可暂停单位的现金支付功能。
(5)库存现金，包括纸币和硬币，应根据其面额分别保管。
纸币应平整铺放，每一百张为一把，十把为一捆，成捆的纸币存入保险柜，按需提取；不成把的纸币视作零数，以十张一扎，用曲别针固定，存放在指定位置，要求整齐有序。
硬币则以每一百枚为一卷，十卷为一捆，处理方式与纸币相同，成捆、成卷的硬币同样存入保险柜，随用随取；不成卷的硬币，根据其面额分别存入专用的计数器内。
2024年现金管理制度范本（二）为保障公司货币资金的安全与完整，并有效提升现金使用效率，确保现金增减及结存情况的准确、及时反映，特此制定并实施本制度。
本制度所涵盖的现金范畴，包括但不限于库存现金、银行存款及其他形式的货币资金。
一、现金的日常管理机制(一)明确出纳人员的职责范围，负责全面管理公司现金的收支、保管，以及银行存款的结算与核对工作，并负责现金日记账和银行存款日记账的准确登记。
(二)对于当日发生的所有现金收支事项，出纳人员必须确保及时入账，严禁无故拖延或遗漏。
(三)实施库存现金的限额管理制度，具体限额根据公司____天的日常开支情况初步设定为____元。
出纳需确保日现金结存数不超过此限额，超出部分需及时存入银行，以保障现金安全；同时，也不得低于限额，不足部分应及时补足。
(四)实行日清月结的库存现金管理模式，由财务主管人员定期或不定期进行盘点，确保账实相符。
(五)出纳人员需对银行存款余额保持清晰了解，严禁签发空头支票或与预留印鉴不符的支票。
公司现金管理制度（3篇）
公司现金管理制度一、概述现金是企业流动资金的重要组成部分，对于企业的经营活动具有重要的支持作用。
为了确保公司现金的安全性、合规性和高效性，公司制定了现金管理制度，以规范现金的使用、存储和监督管理。
二、现金管理职责和权限1. 财务部门负责现金的管理工作，包括现金的收款、付款和存储等。
2. 公司高层管理人员负责制定和审查现金管理制度，并指导各部门执行。
3. 公司各部门负责根据自身业务需要提出现金的申请，并按时归还。
4. 财务部门有权对其他部门的现金使用和归还情况进行监督和核查。
三、现金的收支管理1. 收款管理1.1 公司接受现金支付的业务，应安排专人负责收款，并及时将收款信息记录到财务系统中。
1.2 公司应设立专用收款账户，所有现金收款必须经过银行进行存款处理。
1.3 现金收款记录应与财务部门进行核对，确保账目的准确性和一致性。
2. 付款管理2.1 公司付款应尽量使用电子支付方式，减少现金支付的使用。
2.2 如确实需要现金支付，必须规定专人负责，按规定的程序进行付款，并及时进行相关记录。
2.3 每笔现金支出均应有相应的付款凭证，包括收款人、金额和用途等信息，并由付款人签字确认。
2.4 财务部门应及时核对付款记录和相关凭证，确保支付的合规性和完整性。
3. 现金存储管理3.1 公司应设立专门的现金库房，由特定人员负责管理。
3.2 现金库房必须具备安全防护设施，如防火、防盗和防潮等。
3.3 现金库房内的现金必须按照面额、种类和来源等进行分类、编号和记录。
3.4 现金库房应定期进行盘点和核对，确保现金的数量和账面一致。
四、现金监督管理1. 财务部门对公司现金的使用情况进行监督和管理，包括每笔现金的收支记录、账目的核对和现金库存的盘点等。
2. 财务部门应建立健全的现金核算制度，对现金的收支进行定期统计和分析，并定期编制现金流量表。
3. 财务部门有权对各部门的现金使用和归还情况进行核查，对重大问题进行报告和纠正处理。
现金管理制度
现金管理制度•相关推荐现金管理制度（精选14篇）现如今，大家逐渐认识到制度的重要性，制度是指要求大家共同遵守的办事规程或行动准则。
拟定制度的注意事项有许多，你确定会写吗？以下是小编精心整理的现金管理制度，欢迎大家分享。
现金管理制度篇1第一条为了加强公司现金的内部控制和管理，提高现金的使用效率，保证公司的现金安全，依据《会计法》、《内部会计控制基本规范》等法律法规，制定本制度。
第二条本制度所称现金包括银行存款和其他货币资金。
第三条建立不相容职务相互分离控制制度。
不相容职务包括：授权人、业务经办、会计记录、财产保管、稽核检查等。
第四条建立授权批准制度。
明确被授权人的现金审批范围、权限、程序和责任等内容。
各级管理层必须在授权范围内行使职权和承担责任。
经办人必须在授权范围内办理业务。
第五条被授权人应当根据现金的授权制度进行现金审批，不得超越审批权限。
经办人应当按照审批人的意见办理现金业务。
对于审批人超越授权范围审批的业务，经办人有权拒绝办理，并及时向审批人的授权部门报告。
第六条对大额的现金支付或资金运作，要实行集体决策和审批，控制风险的发生。
第七条财务处为公司现金的归口管理单位，对现金的支付业务按照以下规定办理：1、支付计划。
有关部门或个人用款时，必须向审批人提交资金用款计划，注明款项的用途、金额、及收款单位，并附经济合同或采购计划。
2、支付审批。
审批人根据其审批职责、权限对支付申请进行审批。
对不合理的或有损公司利益的支付申请拒绝批准。
3、付款审核。
财务处接到审批有效的付款计划后，审核人应积极安排资金，并对具体付款单据与付款计划进行对照、审核。
复核付款申请的批准范围、权限和程序是否正确，有关单证是否妥当等，审核无误后，交由承办人员办理付款。
4、办理支付。
付款经办人员接到经初审无误的付款单据后，要再次对付款单证是否齐全、妥当、金额是否正确、收款单位是否妥当、是否符合审批程序等内容进行复核，无误后方可付款。
现金管理制度范文（四篇）
现金管理制度范文为保护货币资金的安全完整，提高现金的使用效率，正确及时反应现金的增减和结存情况，特制定本制度。
本制度所称现金包括库存现金、银行存款及其他货币资金。
一、现金的日常管理(一)出纳人员负责公司的现金收支与保管、银行存款的结算与核对工作、现金日记账和银行存款日记账的登记工作。
(二)当天发生的现金收支，必须及时入账，不得无故拖延。
(三)库存现金实行限额管理。
即按____天的日常开支核定，初定为____元。
日现金结存数不得超过核定限额，超过部分应及时送存银行，以保证现金安全;也不得低于限额，不足部分应及时补足。
(四)库存现金应做到日清月结，由财务主管人员进行定期或不定期盘帐，做到账实相符。
(五)出纳人员对银行存款余额应做到心中有数，不得签发空头支票或签发与预留印鉴不符的支票。
(六)银行存款要及时对账，尽量做到账账相符;月底按时与银行对账，打印对账单，编制银行存款余额调节表。
二、现金的收入管理(一)各种收入都应由出纳集中办理，其他任何部门和个人，均不得出具收款凭证。
(二)收款开具收据，一式三联，其中一联给客户，一联留存，另一联交会计入账。
(三)凡属于公司的所有现金收入，都要入账。
(四)收到现金或支票应及时交存银行。
三、现金支出管理(一)支付款项按公司财务制度执行，分现金支付和银行转账两种方式。
(二)付款应从库存现金中支付或从开户银行提取，不得从当天的现金收入中直接支付，即坐支。
(三)支票签发应有出纳员、会计负责人、公司领导三人签章，不得签发空白支票;支票签发后，除登记银行帐外，还要登记支票领用簿，以便查询。
(四)出纳人员应根据手续齐全、审核无误的原始凭证支付款项;如无正当理由不得无故拒付、延付;款项支付后，应在付款凭证上加盖“现金付讫”或“转账付讫”，并打印“回单”通知相关部门，以免重复付款。
四、现金盘点制度(一)盘点前，应由出纳将现金集中起来存入保险柜。
(二)盘点金额与现金日记账金额进行核对，如有差异，应查明原因，并做出记录或适当调整。
公司现金管理制度（三篇）
公司现金管理制度一、概述现金是企业流动资金的重要组成部分，对于企业的经营活动具有重要的支持作用。
为了确保公司现金的安全性、合规性和高效性，公司制定了现金管理制度，以规范现金的使用、存储和监督管理。
二、现金管理职责和权限1. 财务部门负责现金的管理工作，包括现金的收款、付款和存储等。
2. 公司高层管理人员负责制定和审查现金管理制度，并指导各部门执行。
3. 公司各部门负责根据自身业务需要提出现金的申请，并按时归还。
4. 财务部门有权对其他部门的现金使用和归还情况进行监督和核查。
三、现金的收支管理1. 收款管理1.1 公司接受现金支付的业务，应安排专人负责收款，并及时将收款信息记录到财务系统中。
1.2 公司应设立专用收款账户，所有现金收款必须经过银行进行存款处理。
1.3 现金收款记录应与财务部门进行核对，确保账目的准确性和一致性。
2. 付款管理2.1 公司付款应尽量使用电子支付方式，减少现金支付的使用。
2.2 如确实需要现金支付，必须规定专人负责，按规定的程序进行付款，并及时进行相关记录。
2.3 每笔现金支出均应有相应的付款凭证，包括收款人、金额和用途等信息，并由付款人签字确认。
2.4 财务部门应及时核对付款记录和相关凭证，确保支付的合规性和完整性。
3. 现金存储管理3.1 公司应设立专门的现金库房，由特定人员负责管理。
3.2 现金库房必须具备安全防护设施，如防火、防盗和防潮等。
3.3 现金库房内的现金必须按照面额、种类和来源等进行分类、编号和记录。
3.4 现金库房应定期进行盘点和核对，确保现金的数量和账面一致。
四、现金监督管理1. 财务部门对公司现金的使用情况进行监督和管理，包括每笔现金的收支记录、账目的核对和现金库存的盘点等。
2. 财务部门应建立健全的现金核算制度，对现金的收支进行定期统计和分析，并定期编制现金流量表。
3. 财务部门有权对各部门的现金使用和归还情况进行核查，对重大问题进行报告和纠正处理。
现金管理制度(五篇)
现金管理制度为了加强公司对现金的管理，防止资金滞留，加快资金周转，保证资金安全，杜绝利用职务之便，____公款，收受回扣，报假帐，假公济私等行为的发生，制定本制度。
一、出纳现金的管理。
公司出纳员要严格审核各种现金收付原始凭证。
各种原始凭证务必真实、合法、准确，审批手续务必齐全，不贴合要求的凭证，出纳员拒绝受理。
出纳员务必设置现金日记帐，对每笔收付款务必序时登记，逐日结出余额，每日下班前，务必核对现金帐面余额及库存余额。
严禁白条抵库，白条抵库视同____公款。
出纳员的库存现金及现金日记帐务必理解财务部不定期检查。
二、现金营业款的管理。
各部门的收银员务必在当班营业终了，根据实际所收款填制解款单后，将营业款交给指定收款人（店面出纳）。
指定收款人在每班终了，打出清帐单，在未收款项之前，不得将清帐结果告诉收银员，否则每次罚款____元，收妥营业款之后，将长短状况作好记录并通知收银员。
收银员如果出现长短款超过____元的，每出现一次，作过失一次，罚款____元。
门店出纳每日营业款数额为上日下午班营业款+当日上午班营业款，务必当日下午存入银行，无不可抗拒原因迟存或少存者，算过失一次，并按每一天0。
____%的比例收取罚款。
营业款不得擅自用于费用及货款的支付，特殊状况务必经总经理批准。
三、现金进货管理。
确需现金进货的业务，由采购部根据采购计划及订单，经总经理审批后，方可在财务部借支现金进货。
借支时务必在借据上注明进货品种金额和结帐时光。
剩余现金务必当天归还财务部。
货物到达时，立刻办理入库手续，并在入库后一个星期内到财务部结帐。
每超过一天罚款____元。
四、大宗业务销货现金管理。
公司的批发业务销售原则是货出去、钱进来，钱货两清。
如特殊状况发生赊销行为，须经总经理批准，并签订好合同，本着谁经手谁负责的原则，货送出未收回货款时，应从收货方取得欠条。
货款收回后，应于当日上交财务部，未及时上交的，则按每一天____%的比例收取滞纳金，如将货款收回后挪作他用的，处以一倍的罚款，情节严重的予以辞退，并追究法律职责。
现金管理制度（3篇）
现金管理制度一、银行存款管理相关规定：(一)严格执行国家对单位银行的管理规定，按照有关规定在银行开立账户。
(二)银行账户只能用于本研究所业务范围内的资金收付，不得事于本研究所业务无关的经济活动。
(三)银行账户必须保密，非业务需要不准外泄。
(四)银行支票由出纳保管，各部门需领用支票(不包括现金支票，仅指转帐支票)，必须由经办人填制付款申请单，经部门经理总经理批准，由财务部门核算无误后，方可领取支票。
(五)财务部支票保管者，对领用的支票建立领用登记手续，使用发票前，需填写“支票领用单”，然后将支票按批准金额填写，填写日期、收款单位、用途、加盖印章。
对填错的支票，要盖“作废”章，妥善保管。
支票付款时，将写有收款人签名的存根撕下，作为相关凭单的单据。
(六)支票填妥后由印签保管者加盖印鉴，领取的所有支票，必须填写清楚日期及收款单位全称，不允许远期支票、空头支票。
不允许转让，抵押。
不允许签发与发票实际内容，实际金额不符的支票。
(七)支票必须做到随签发，随盖章，不得事先盖章备用，严防支票遗失而造成经济损失。
使用发票前，需填写“支票领用单”，然后将支票按批准金额填写，填写日期、收款单位、用途、加盖印章。
对填错的支票，要盖“作废”章，妥善保管。
支票付款时，将写有收款人签名的存根撕下，作为相关凭单的单据。
(八)银行预留印鉴的使用实行分管并用制，即由出纳保管，法人代表和会计私章由会计保管，不准由一人统一保管使用。
印鉴保管人临时出差由其委托他人代管。
因业务需要领用印鉴时填写“公章领用申请表”。
(九)每月下旬去银行拿当月的回单，取回的回单作为单据附在凭单后面入账。
二、现金管理相关规定：.(一)本研究所日常用的现金由出纳保管在财务室保险柜里，出纳员要妥善保管柜内存放的现金和有价证券;私人财物不得存放入内。
(二)库存现金不得超过限额，不得以白条抵作现金。
现金收支做到日清月结，确保库存现金的账面余款与实际库存额相符。
(三)严格现金收支管理，除一般零星日常支出外，其余货款、项目支出等都必须通过银行办理转账结算，不得直接兑付现金。
2024年公司现金管理制度范文（二篇）
2024年公司现金管理制度范文第一章总则第一条为加强对____有限公司(以下简称“公司”)资金使用的监督和管理，加快资金的循环和周转，提高资金的效率，合理安排资金流向，保证资金安全，特制定本制度。
第二条本制度所称现金是指公司所拥有的现金和银行存款。
第三条本制度所称现金管理，是指公司的现金流入、流出等全过程的控制。
第四条实行现金管理应坚持以下原则：1、公司所有现金必须纳入预算；2、坚持以收定支，量入为出；3、严格贯彻收支两条线的原则，收入必须上交公司财务部，支出必须通过公司财务部支出；4、公司严格禁止其他部门受理现金收支业务；5、各项现金收支必须遵守国家方针政策、法规以及公司财务制度等相关规定。
第二章现金管理第五条公司现金使用范围：1、职工工资、津贴；2、个人劳务报酬；3、根据国家规定颁发给个人的科学技术、文化艺术、体育等各种奖金；4、各种劳保、福利费用以及国家规定的对个人的其他支出；5、向个人收购公司用于生产经营的其他物资价款；6、出差人员必须随身携带的差旅费；7、结算起点____元以下的零星支出；8、确需支付现金的其他支出。
第六条坚持收有凭、付有据，堵塞由于现金收支不清、手续不全而出现的一切漏洞。
办理的收款凭证必须盖“现金收讫”章和收款人个人印章；付款凭证必须由报销人个人签字、经会计人员审核无误签字、有关领导签字批准后办理现金付款，并同时加盖“现金付讫”印章。
第七条不准以白条抵充库存现金。
现金收支要做到日清月结。
第八条每天收入的现金，应及时足额送存银行，财务部负责人定期检查、核对现金库存，每月到少一次。
财务部要设立现金检查登记簿，记录每次现金检查结果。
第九条现金支付，可以从本公司库存现金限额中支付，不得从本公司的现金收入中坐支。
第十条任何部门和个人借款必须按照“四川朗峰电子材料有限公司借款及支出报销审批制度”的规定办理。
第十一条严禁任何公款私存行为。
第十二条任何人员严禁为其他单位或个人在企业套取现金。
单位现金存款管理制度最新
单位现金存款管理制度最新第一章总则第一条为规范单位现金存款管理，有效保障单位现金资金的安全、流动性和收益性，根据国家有关法律法规，结合单位实际情况，制定本管理制度。
第二条单位现金存款是指单位以各种形式存放在银行或其他金融机构的现金资金，包括人民币、外币及有价证券等。
第三条单位现金存款管理应遵循“安全、流动、收益”原则，合理配置资金，提高资金使用效率。
第四条单位现金存款管理应依法合规、规范有序、审慎专业，依法、科学、合理地进行资金配置和管理。
第五条单位现金存款管理应加强资金监督，提高资金使用的透明度和有效性，确保现金资金的来源、去向及使用安全可控。
第六条单位现金存款管理应强化风险管理，防范和化解资金风险，确保现金资金的安全性。
第七条单位现金存款管理应加强信息披露，增加管理的透明度和公开性，提高单位信用度。
第八条单位现金存款管理应加强内部管理，提高工作效率，规范工作程序，确保规章制度的严格执行。
第二章存款的种类第九条单位可以向银行或其他金融机构开立各种类型的存款账户，主要包括活期存款、定期存款、通知存款、零存整取存款等。
第十条活期存款是单位将资金存入银行或其他金融机构，存期灵活，可以随时支取，适用于单位日常经营资金的周转。
第十一条定期存款是单位将资金存入银行或其他金融机构，存期固定，利率较高，适用于单位闲置资金的长期存放。
第十二条通知存款是单位将资金存入银行或其他金融机构，需提前通知一定时间后方可支取，利率较高，适用于单位一定期限内资金需求的安排。
第十三条零存整取存款是单位按月存入一定金额资金，到一定金额后，自动转为定期存款，适用于单位按月积累资金的存放。
第十四条单位还可以根据实际需要，选择其他类型的存款产品，进行资金管理。
第三章存款的选择第十五条单位应根据自身资金的特点和需求，选择适合的存款种类。
第十六条对于日常经营资金，单位可以选择活期存款，以便随时支取，保证资金的流动性。
第十七条对于长期闲置资金，单位可以选择定期存款，以提高资金的收益性。