差旅报销制度及报销流程(完整版)
差旅报销制度及报销流程(完整版)
差旅报销制度及报销流程(完整版)一、制度目的差旅报销制度的目的是规范公司员工差旅报销行为，确保公务差旅的合理性、合法性和规范性，提高报销流程的透明度和效率，保证公司财务管理的规范性和准确性。
二、适用范围本制度适用于公司所有员工，包括正式员工、临时员工和实生。
三、报销标准- 交通费：根据出差地与公司总部的距离和交通工具的选择进行报销，公务用车的行驶里程以及计价器出示的费用为准。
- 住宿费：根据出差地的星级酒店标准用于报销，需提供酒店或收据。
- 餐饮费：根据实际开销情况进行报销，需提供餐厅或收据。
- 其他费用：如市内交通费、行李托运费等，需符合实际情况并提供有效的或收据。
四、报销流程1. 员工提交差旅报销单：员工在差旅结束后，填写差旅报销单并附上相关或收据，提交至所在部门的行政助理。
2. 部门经理审批：行政助理将差旅报销单转交给部门经理进行审批，部门经理需核实差旅事项的合理性和必要性。
3. 财务审核：部门经理审批通过后，差旅报销单以及相关或收据将转交给财务部门，财务人员进行费用审核。
4. 财务支付：财务部门完成费用审核后，将差旅费用转账或发放报销款项给员工。
5. 归档管理：财务部门将审核完毕的差旅报销单和相关文件进行归档管理。
五、注意事项1. 员工在出差前需向行政助理进行出差申请，并获得批准后方可进行差旅。
2. 差旅报销单上填写的信息必须真实准确，并附上原始或收据。
3. 差旅费用如有特殊情况需要超支，需提前向部门经理提出申请，并经过财务部门的审批。
4. 若发生报销单遗失或损毁的情况，员工需及时向行政助理进行说明并补办。
以上为差旅报销制度及报销流程的完整版，希望能够为公司员工的差旅报销提供明确的规范指导，保证公司财务管理的准确性和规范性。
公司差旅费报销制度及流程(完整版)
差旅费报销制度一、目的为规范公司出差人员差旅费标准及差旅费报销制度，节约公司费用，特制定本制度。
二、适用范围本制度适用于XX有限公司所有在职员工。
三、定义3.1、出差：是指员工为公司的业务拓展需要、客户开发需要或为处理公司相关事宜，离开日常工作城市的行为。
公司组织员工离开日常工作城市，进行集体活动的行为，不作为出差。
3.2、差旅费：差旅费是指出差期间因公发生的住宿费、外埠市内交通费、伙食费、城际交通费(含往返机场、火车站、汽车站和轮船码头交通费)、等形成的费用总额。
3.2.1、住宿费：入住酒店的房费，不含其他消费。
3.2.2、伙食费：除酒店免费早餐、公司招待活动以外产生的伙食费。
3.2.3、城际交通费：出发地与到达地之间因乘坐飞机、长途汽车、火车、轮船或租车等发生的交通费用。
3.2.4、市内交通费：员工出差在到达地城市内发生的市内交通费用。
3.3、备用金：公司员工办理公务或因公出差而借取的临时周转资金。
四、出差申请审批4.1、因公出差本着事前申请，事后报销的原则；出差前需在钉钉上提交《商旅出差》审批单。
4.2、公司员工出差申请均由部门经理审批，经理出差由总经理审批。
主管领导在审批出差申请时务必严格审核，对不符合的申请应予以驳回。
4.3、员工出差，必须严格按照出差申请内容执行。
若出差期间员工自行改变行程而事先未获得部门经理以上人员的批准并报备人事部，则所发生费用公司一律不予报销。
五、差旅费支出限额5.1、本差旅费支出适用于公司员工差旅费用报销规定，开车出差按照“六”条执行。
5.2、住宿费在限额之内据实报销，超出部分自负。
住宿费最高限额如下表：注：一类城市：北京、上海、广州、深圳二类城市：省会城市（旅游旺季城市）三类城市：各地级市(设区市)其他：各县（市）级。
5.2.1、同性别员工一起出差，须安排标准间两人同住。
多人一起同往一地出差的，住宿方式的安排应以节约为准。
5.3、伙食费：出差期间的伙食费，每餐补助20元，早餐不予补助。
单位差旅费报销制度及流程
单位差旅费报销制度及流程一、差旅费报销制度说明差旅费报销制度是指单位规定的员工出差期间的费用报销政策，包括旅费、住宿费、餐费等，旨在保障员工出差期间的基本生活需求，并保证合理的费用开支。
下面将详细介绍差旅费报销制度及流程。
二、差旅费报销流程1.出差申请员工需要提前向部门负责人提出出差申请，并填写出差申请表格。
申请表格需要包含出差的时间、地点、目的、预计的费用等信息。
部门负责人审核后，通过申请后，才能进行出差。
2.出差期间费用记录员工在出差期间需要准确记录所有的费用项目，如交通费、住宿费、餐费等，并妥善保管相关的发票或票据。
费用记录需要详细并真实，不得虚报或重复报销。
3.出差结束归还费用出差结束后，员工需要将剩余的现金和未使用完的预付款归还单位。
归还的金额应与预付款金额一致，并通过单位提供的归还申请表格进行申请。
4.费用报销申请出差人员在回到单位后，需在规定的时间内向单位财务部门递交费用报销申请。
申请表格中需要填写所有的费用项目、金额、日期等，并附上相应的发票或票据作为凭证。
费用报销申请需经出差人员所在部门负责人签字确认。
5.财务部门审核财务部门收到费用报销申请后，会对申请进行审核。
审核要求费用明细清晰准确，并符合相关政策规定。
财务部门还会检查是否有虚假报销或违规操作的情况。
如果存在问题，财务部门会要求出差人员进行补充材料或作出解释。
6.财务部门报销经过审核确认后，财务部门会将合格的费用报销申请进行会计核算，并进行报销。
报销后，财务部门会将报销金额以电汇或现金等形式支付给出差人员。
7.费用记录归档完成报销后，财务部门会将费用记录和报销申请等归档妥善保存，以备将来的审计和查询。
三、差旅费报销制度遵守原则1.合规性原则差旅费报销必须符合国家和单位的相关法律法规，并遵守单位的内部管理规定。
任何虚假报销、违规行为将受到相应的处罚。
2.公平性原则差旅费报销制度应保证员工之间的公平性，即同样的费用项目在相同条件下应该享有同样的报销权益。
差旅报销制度及报销流程
差旅报销制度及报销流程一、差旅报销制度1.差旅费用范围：差旅费用包括交通费、住宿费、餐费和其他必要费用。
交通费包括机票、火车票、出租车费等；住宿费包括酒店费用；餐费包括正餐和茶水费。
2.费用标准和政策：公司制定差旅费用标准和政策，明确各项费用的限额和支付方式。
员工在差旅过程中应按照公司制定的标准进行费用支出，并且需提供相关的费用凭证。
3.费用报销审批流程：员工在差旅结束后，需提供差旅费用报销申请，经过相应审批流程后，公司进行报销。
报销申请流程包括填写差旅费用报销申请表、提交相关费用凭证、经费审批人审核、财务部门审核等。
4.报销标准和时限：公司制定报销标准，对各项费用限额进行规定。
报销时限也需规定，通常要求员工在差旅结束后的一定时间内提出报销申请。
5.违规处理：如果员工在差旅过程中存在费用超标、虚报等行为，将会受到相应的惩罚，并追究相应责任。
二、差旅报销流程1.员工填写差旅费用报销申请表：员工需填写差旅费用报销申请表，包括差旅时间、出差地点、费用明细等。
同时，员工还需在表格上签字确认费用的真实性和准确性。
2.提交相关费用凭证：员工在提交差旅费用报销申请表时，需携带相应的费用凭证，如交通发票、酒店发票、餐厅发票等。
费用凭证应与申请表上的费用明细相符。
3.费用审批：经费审批人对差旅费用申请进行审核，核对费用明细和相关凭证，并根据公司的费用标准和政策予以批准或驳回。
审批过程中，需保证审批人的客观性和公正性。
在费用审批通过后，财务部门对差旅费用申请进行最终审核，包括费用的正确性、凭证的真实性等。
财务部门审核通过后，将进行费用的报销。
5.费用报销：经过财务部门审核通过后，差旅费用将由公司进行报销。
通常公司会将报销款项转账到员工指定的银行账户中，或直接给员工发放报销款项。
6.报销记录保存：公司需对员工的差旅费用报销记录进行保存。
这有助于公司进行财务报表的编制，并且在需要时可以进行核查和审计。
7.违规处理：如果发现员工在差旅过程中存在费用超标、虚报等违规行为，公司将追究相应员工的责任，并按照公司制定的违规处理规定进行相应处罚。
差旅报销制度及流程范本
差旅报销制度及流程范本一、目的和原则为了规范公司员工出差期间的费用报销，提高财务管理效率，根据国家相关法律法规和公司实际情况，特制定本差旅报销制度。
本制度遵循真实性、合理性、节约性和透明性的原则，确保差旅费用的合理使用。
二、差旅费用范围1. 城市间交通费：员工出差期间，因公出行所发生的火车票、长途汽车票、机票等交通费用。
2. 住宿费：员工出差期间，因公住宿所发生的住宿费用。
3. 公杂费：员工出差期间，因公发生的市内交通费、通讯费、就餐费等费用。
三、差旅费用标准1. 城市间交通费：根据员工出差目的地、距离和交通方式，参照国家有关标准和企业规定执行。
2. 住宿费：根据员工出差目的地、住宿标准和工作性质，参照国家有关标准和企业规定执行。
3. 公杂费：根据员工出差目的地和工作性质，参照国家有关标准和企业规定执行。
四、差旅费用报销流程1. 员工出差前，应填写《出差申请单》，注明出差地点、时间、事由、预计费用等，经部门负责人审批同意后方可出差。
2. 员工出差期间，应按照公司规定和实际发生的费用，合理合规地支出差旅费用。
3. 员工出差结束后，应在一周内提交《差旅费报销单》及相关发票、证明材料，经部门负责人审核后，报财务部门审批报销。
4. 财务部门对报销的差旅费用进行审核，按照规定的标准和程序进行报销，并对报销金额进行核算。
5. 财务部门定期对差旅费用进行汇总和分析，报告公司领导，为公司决策提供依据。
五、差旅费用管理要求1. 员工出差应严格按照公司规定的时间、地点和标准进行，不得擅自变更行程和费用标准。
2. 员工出差期间，应合理控制差旅费用，节约使用公共资源。
3. 员工出差结束后，应真实、完整地提交报销材料，不得虚报、多报费用。
4. 财务部门应加强对差旅费用的审核和监督，确保费用报销的合规性和合理性。
六、违规处理1. 员工违反本制度，虚报、多报差旅费用的，一经查实，将按照公司规定进行处理，涉及违法的，移交司法机关处理。
差旅报销制度及报销流程规定
差旅报销制度及报销流程规定1. 制度目的为了规范公司差旅费用的报销管理，加强费用的控制和监督，制定本差旅报销制度及报销流程规定。
2. 适用范围本制度适用于公司内所有员工的差旅费用报销。
3. 报销范围公司员工的差旅费用报销包括但不限于以下内容：- 交通费用：包括机票、火车票、汽车票等交通工具的费用；- 住宿费用：包括酒店费用、宿舍费用等；- 餐饮费用：包括餐厅饭菜费用等；- 通讯费用：包括电话费用、上网费用等；- 会议费用：包括会议室租用费用、会议材料费用等；- 其他合理费用：根据实际情况酌情报销。
4. 报销流程步骤一：填写报销申请员工在完成差旅后，需填写《差旅报销申请表》，并附上相关费用、凭证等。
步骤二：审核申请经费审批人对员工的差旅报销申请进行审核，核实申请内容的真实性和合理性。
步骤三：报销审批经费审批人批准员工的差旅报销申请，确定是否予以报销。
步骤四：财务处理财务部门根据报销申请和审批结果，将差旅费用报销给员工，并妥善保管相关凭证和记录。
5. 报销标准差旅费用的报销标准参照公司相关规定执行，如有变动，将及时通知员工。
6. 注意事项- 员工在差旅前应提前向主管部门申请，并获得批准后方可出差；- 差旅期间应合理控制费用，不得超出合理范围；- 报销申请表必须填写真实准确的信息，如实提供相关和凭证；- 员工应严格遵守本制度及相关规定，如有违反将承担相应的责任。
7. 附则本制度自发布之日起生效，如有修订，将及时通知员工并执行。
以上为差旅报销制度及报销流程规定，请员工遵守并执行。
如对本制度内容有任何疑问，请向主管部门咨询。
2024年差旅费报销管理制度（三篇）
2024年差旅费报销管理制度一、审批与报销规定1、涉及人员出行与交通工具的费用，需经相关分管领导签署批准后方可进行报销。
2、员工出差返回后，应在一周内完成报账。
若超出一周报销差旅费用，每延误一天将按特定金额罚款。
若报账延迟超过一个月，每张单据将按每月特定金额累计罚款，并追究其所在部门担保人的责任。
3、出差借款遵循“前账不清、后账不借”的原则。
如因个人原因延误报账，责任自负。
特殊情况需由总经理特别批准。
对于违反规定给予借款导致财务混乱的部门，将追究财务经办人及负责人的责任。
二、费用标准1、总体原则：对出差人员的补助费、住宿费和市内交通费实行定额使用，节余归个人，超支不补。
2、住宿标准：特区、直辖市、省会城市、省辖市、县级市及以下，各级别人员的住宿标准分别为实报实销、____元、____元、____元、____元、____元、____元、____元。
3、伙食补助费：不区分地区，各级别人员的伙食补助标准为实报实销。
4、市内交通费：不区分地区，各级别人员的市内交通费标准为实报实销、____元、____元、____元、____元、____元、____元、____元、____元。
5、交通工具标准：飞机、火车、轮船、长途汽车、出租车，各级别人员的交通工具标准为实报实销、预申请、硬卧硬座、三等舱、可乘、实报、预申请。
三、报销办法1、住宿费报销：出差人员的住宿费实行限额凭据报销，按实际住宿天数计算。
接待单位或亲友家提供住宿的，不予报销。
住宿费标准原则上按规定执行，特殊情况需经分管领导批准。
住宿费标准一般指每间每天，同性二人同时出差可按一个房间标准报销，副总以上人员可单独住宿。
2、伙食补助费报销：补助标准按离开和抵达本市的时间计算。
3、交通费报销：符合乘卧条件未乘坐的，特快列车按票价的一定比例予以补助，订票费、退票费一般不报销，特殊情况需书面申请并获批准。
自带车辆的人员，交通补助费取消，乘坐出租车需经主管领导同意。
差旅费报销管理制度及流程
差旅费报销管理制度及流程一、差旅费报销管理制度1.差旅费报销范围：包括因公出差期间的交通费、住宿费、餐费、通信费等费用。
2.差旅费报销凭证：出差人员需要提供相关费用的发票或票据作为报销凭证。
3.差旅费报销标准：根据企业规定的费用标准进行差旅费报销，并根据具体情况进行适当调整。
4.差旅费报销申请：出差人员需要提前向上级部门提交差旅费报销申请，包括出差目的、时间、地点及预估费用等信息，并获得批准。
5.差旅费报销材料：差旅费报销材料包括差旅费报销申请、发票或票据、交通出行凭证、住宿记录等。
6.差旅费报销时间：差旅费报销需要在出差结束后尽快完成，一般为30个工作日内。
8.差旅费报销支付：审核通过后，财务部门将差旅费报销金额支付给出差人员。
二、差旅费报销流程1.差旅费报销申请阶段：（1）出差人员向上级部门提交差旅费报销申请，明确出差目的、时间、地点及预估费用等。
（2）上级部门审批并批准差旅费报销申请，确定费用标准和预算。
（3）出差人员收集差旅费报销所需的相关凭证和材料。
2.差旅费报销审核阶段：（1）出差人员将差旅费报销申请、发票或票据、交通出行凭证、住宿记录等材料提交给财务部门。
（2）财务部门核对差旅费报销材料的真实性和合法性，如有疑问立即沟通，并要求出差人员提供相关解释或补充材料。
（3）财务部门对差旅费报销材料进行审批并进行核算，核算结果与预算进行比较，如有超支部分需要额外说明。
3.差旅费报销支付阶段：（1）财务部门通过银行转账等方式将差旅费报销金额支付给出差人员。
（2）财务部门将报销金额账务记账，并进行相关汇总和分析。
4.差旅费报销记录阶段：（1）财务部门将差旅费报销记录进行归档，包括差旅费报销申请、发票或票据、交通出行凭证、住宿记录等。
（2）差旅费报销记录需要至少保存一年以上，便于后续审计和查询。
以上是差旅费报销管理制度及流程的详细介绍，通过合理规范和控制差旅费用的报销，企业可以提高差旅费用的管理效率和财务控制能力。
公司差旅费报销管理制度及流程
陕西中延科技差旅费报销管理制度为了控制和压缩差旅费用的支出，提高各类业务人员的办事效率，特制定本制度。
1.办理程序1.1出差人员必须事先填写“出差申请单”，注明出差地点、事由，由本部门负责人签署意见。
1.2出差人员借款需持本部门负责人批准后的“出差申请单”，填写“借款申请单”，列明用款事由，由部门负责人签字后，公司主管领导批准后，财务方可予以借款。
1.3出差人员回公司后，必须在五个工作日内将有真实有效单据按规定粘贴好，先由本部门负责人签署意见，再经财务负责人审核后，交公司主管领导签字批准，方可到财务冲抵差旅借款。
1.4借款冲账必须在每月15日前发工资前完成，逾期财务可在工资中扣除差旅借款；未冲票据按报销处理，按银行个人小额贷款利息，收取资金占用费。
1.5出差时借款，本着“前账不清、后账不借”的原则，延误工作责任自负，特殊情况由总经理特批，对各部门违反规定给予借款而造成账务混乱的，追究财务经办人及相关负责人的责任。
2.差旅费标准总体原则：对出差人员的差旅补助、住宿费和市内交通费实行“包干使用，节约归己，超支不补”。
附表：陕西中延科技职级表2.1住宿费标准：2.2出差补助标准：2.3市内交通费：按实际情况需要报销，在没有公司派车的情况下，最好乘坐公交车、地铁、城内轻轨等。
3.住宿费报销办法3.1出差人员的住宿费实行限额凭据报销的办法，按实际住宿的天数计算报销，但报销时必须有所住酒店开列的住宿明细表。
3.2出差人员由接待单位或住在亲友家的，一律不予报销住宿费。
3.3出差人员住宿费报销标准原则上按规定标准执行，有新闻媒介采访、会见地方政府官员和知名人士或影响公司整体形象的特殊业务情况，在请示主管领导允许的前提下，可按实报销。
3.4住宿费标准一般指每天每间，如果是同性两人出差，必须住一个房间，只报销一个房间的住宿费；异性两人出差除外。
4.出差补助报销办法中午12时前离开本市按全天补助；中午12时后离开本市按半天补助；中午12时前抵达本市按半天补助；中午12时后返抵本市按全天补助。
差旅报销制度及报销流程
差旅报销制度及报销流程
一、出差申请
出差申请需要提前1个月申请，申请材料包括：出差申请表（含出差时间、目的地及目的）、往返机票单据及行程安排表；出差人员必须担当隐患职责。
二、出差报销
出差报销可根据公司的报销标准审批。
差旅费报销的主要申请材料包括：具体的交通费用和住宿费用的明细单据、差旅费用凭证、消费清单、国内外旅游险保单、招待费报销单（包括招待费用科目明细）和其他费用申请单据（财务认可）。
三、出差报销流程
（1）出差人员出发前：出差人员须准备本人的费用凭证，并填写出差报销单，由出差部门审核并签字复印。
（2）出差报销申请：出差人员须在出差后5个工作日内，将上述凭证本及报销单提交财务部，财务部负责审核凭证；
（3）出差费报销审核：出差部门、财务部和企业主管审批后，将报销单据及相关费用凭证提交银行代发账户；
（4）出差报销结算签字：出差人员完成出差后，须签字报销结算后，才能将相关报销费用全部偿还。
四、出差报销标准
1、差旅费用报销：出差报销往返机票费或火车票费，根据经济舱的实际消费金额报销。
2、住宿费用报销：差旅住宿费用，根据出差期间实际消费费用报销；
3、市内交通报销：根据出差期间的实际消费费用报销；
4、招待费报销：根据招待用餐实际消费费用报销；
5、其他费用报销：如果出差期间产生其他费用，可按实际消费金额报销，并由财务部审核后方可报销。
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差旅报销制度及报销流程(完整版)
1. 引言
差旅报销制度是为了规范员工的差旅费用报销行为，提高公司差旅费用使用的透明度和效率。
本文档旨在详细介绍差旅报销制度及报销流程，帮助员工正确理解和操作报销程序。
2. 差旅报销范围
差旅报销范围包括但不限于以下内容：
- 交通费：往返交通费用，包括机票、火车票、汽车票等；
- 住宿费：差旅期间的住宿费用，如酒店费用、公寓租金等；
- 餐饮费：差旅期间的餐饮费用，如早餐、午餐、晚餐、小吃等；
- 通讯费：差旅期间的电话费、上网费等。
3. 报销申请流程
员工在完成差旅后，需按照以下流程进行报销申请：
3.1 填写报销申请表
员工需填写完整的报销申请表，并在表中明确填写以下内容：
- 差旅的具体日期、地点和目的；
- 各项差旅费用的详细明细；
- 差旅的事由和附加说明。
3.2 提交报销申请表
员工将填写完成的报销申请表交给所属部门的行政助理或财务部门。
3.3 审核报销申请
行政助理或财务部门将对报销申请进行审核，主要核对以下内容：
- 报销申请表的完整性和准确性；
- 差旅费用是否符合公司的差旅报销制度；
- 差旅事由的合理性和合规性。
3.4 报销处理
经过审核通过的报销申请将被财务部门处理，包括以下步骤：- 核算差旅费用；
- 办理相关凭证和票据；
- 进行费用核销。
3.5 报销发放
完成报销处理后，财务部门将及时将报销款项发放给员工。
发
放方式可根据公司规定进行电汇、现金支付或通过工资加项等方式。
4. 注意事项
为了保证报销的准确性和及时性，请员工在操作报销申请时注
意以下事项：
- 填写报销申请表时，务必提供准确的信息和明细，尤其是费
用明细应详细列出；
- 差旅事由必须符合公司相关规定，不得违规或超出差旅报销
范围；
- 如有特殊情况需要额外费用支出，需提前向上级主管经理或
财务部门申请审批；
- 提交报销申请后，请及时关注审核和处理进展，如有疑问请
及时沟通。
5. 总结
本文档详细介绍了差旅报销制度及报销流程，帮助员工了解和操作报销程序，从而提高差旅费用使用的透明度和效率。
希望员工能够按照规定流程正确操作差旅报销，确保费用申请的准确性和及时性，并遵守公司差旅报销制度，以维护公司财务管理的规范性和可靠性。
以上是差旅报销制度及报销流程的完整版文档，请员工遵循执行。
若有任何疑问或需要帮助，请随时联系行政助理或财务部门。