企业运费仓储费报销流程图

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企业财务报销流程手册

企业财务报销是企业日常管理中必不可少的环节，以下是一个基本的企业财务报销流程手册：
1. 报销申请阶段：
员工需要将相关费用的发票、收据等凭证原件收集齐全，填写完整的报销申请表，并提交给部门主管或财务部门进行审核。

2. 审核阶段：
部门主管或财务部门对报销申请进行审核，确认费用是否符合公司政策和规定，并核对发票、收据等凭证的真实性和有效性。

如果有疑问或需要补充资料，会及时联系申请人进行沟通。

3. 审批阶段：
审核通过后，申请会进入到审批阶段。

根据公司的审批流程，申请单会由财务部门或者其他指定审批人员进行审批，以确保费用的合理性和有效性，同时也能够控制企业的财务风险。

4. 报销付款阶段：
一旦审批通过，财务部门会按照公司的报销付款规定，通过银行转账或现金支付等方式将费用报销金额支付给申请人。

注意：在报销付款过程中，需要保证相关的资料和凭证得到妥善保管，以便之后的审计和核对。

5. 报销记录归档阶段：
最后，财务部门将报销记录进行归档和整理，以便之后的管理和审计。

同时也需要对整个报销流程进行统计和分析，以便公司制定更合理的费用管理政策。

以上是一个基本的企业财务报销流程手册，具体的流程和步骤可能会根据企业的规模和特点而有所不同。

企业在实际操作时，需要根据自身情况进行调整，并严格管理和控制财务风险，保证费用的合理性和企业的稳健发展。

物资采购、款项支付、费用报销的操作流程(图示)

物资采购、款项支付、费用报销的操作流程（讨论稿）为了提升公司的企业管理水平，完善各项管理制度，让每位员工能更好地了解、明确公司对物资采购、款项支付、费用报销的必要手续，特制定了此操作流程。

一、物资采购申请流程(一)、零星材料（含办公用品）采购采购申请1、使用部门、仓库或办公室提出，采购部填写“物资采购申请单”；2、使用部门负责人、仓库保管员或办公室主任审核签字；3、采购部经理审核签字；4、总经理审批签字；付款申请5、采购人员填写“用款申请书”；6、采购部门经理审核签字；7、财务部经理审核签字；8、总经理审批签字。

（二）、大宗原辅材料、零配件（含产品）采购采购申请1、采购部或仓库提出，并填写“采购申请单”或“采购定单”；2、采购部门经理或仓库保管员在其申请单上审核签字；3、技术部经理审核签字；4、公司总经理审批签字；付款申请5、采购部人员填写“用款申请书”；6、采购部经理审核签字；7、购成品货已到由品管部经理审核确认；8、财务部经理审核签字；9、公司总经理审批签字。

（三）、机器设备等固定资产的采购采购申请1、设备管理部门或使用部门提出，采购部填写“采购申请单”；2、设备管理部门或使用部门负责人在其申请单上审批签字；3、采购部经理审核签字；4、技术部经理审核签字；5，公司总经理审批签字；6、董事长审批签字。

付款申请7、采购人员填写“用款申请书”；8、设备管理部门或使用部门负责人审批签字；9、采购部经理审核签字；10、财务部经理审核签字；11、公司总经理审批签字；12、董事长审批签字。

二、付款流程1、财务部根据审批后的“用款申请书”进行审核；对于付欠款的，须先由经管往来帐的会计确认该欠款的存在；2、款项支付需领款人签名，并注明是现金还是其他票据；3、外来人员领取款项，一般要有本公司的相关人员陪同，确定其身份，签名时，须填上，还要向对方索取发票、收款收据或其他的收款凭据。

4、当特殊采购需要带空白支票外出时，须填明对方收款单位，并加盖“不得转让”章，限定其额度，限定报账的时间。

企业财务费用报销流程图(样本)【精选文档】

若发现不符合要求，立即
退还给相关部门重新整理
提报。
财务部
费用报销单报销发票报销单据
出差审批单财务费用报
销制度借款单
流程图
总经理批准
准备报销款项
财务费用报销流程图
说明
权责部相关表单
门
文件
财务部对审核符合要求的报销单据统一呈总经理,由总经理进行批准签字，若总经理发现不符合要求，须立即退回财务部，由财务部跟进处理.
范性; 4）直接主管审核的
严谨性。若发现不符合要求,立即退还给相关报销人员重新整理提报。
借款单
部门经理审核签字后，将
报销单据提交给财务部，
由财务部门会计人员进行
报销费用的确认，主要内
容包括：
1）
产生的费用是否
符合报销标准；
2）财务是否能及时
安排此费用；
3）单据或票据是否
符合财务规范要求。
行审核：
1）
费用产生的原因
及真实性；
2）费用的合理性；
3）票据及单据的规
范性.
若发现不符合要求,立即退
还给相关报销人员重新报销单据报部门经理进行
进一步审核签字，审核内
容包括：
1）
费用产生的原因
及真实性；
2）费用的合理性；
3）票据及单据的规
报销人员
报销人员
地出差的填写《外埠出差
费报销单》。
报销单填写要求不得涂
改，不得用铅笔或红色字
体的笔填写，并附上相关
的报销发票或单据。若属
于出差的费用报销，必须
附上经过批准签字的《出
差审批表》。采购物品报
销需附上总经理签字确认

财务费用报销流程图

相关机构部门机构相关相关本次项目人
费用报销单
报销发票
报销单据
采购审批单
财务费用报销规章制度规章
机构部门机构经理审核本相关本次项目联系相关公司正式正式合约生效方法后，将报销单据提交给财务部，由财务机构部门机构会计相关有关人员进行报销费用的确认，并签署意见及规定时间不能只签名，主要有关内容包括：
1）产生的费用是否符合报销标准；
财务费用报销相关相关流程图
相关相关流程图
说明
权责机构部门机构
相关表单文件
NG
报销相关有关人员根据公司费用报销规章制度规章相关要求,整理好需要报销的发票或单据,并进行整齐粘贴。根据报销有关内容填写《费用报销单》，
报销相关有关人员
报销发票
报销单据
财务费用报销规章制度规章
报销单填写相关要求不得涂改，不得用铅笔或红色字体的笔填写，并附上相关的报销发票或单据。采购物品报销需附上总经理本相关本次项目联系相关公司正式正式合约生效方法确认的《采购申请表》。
2）财务是否能及时安排此费用；
3）单据或票据是否符合财务规范相关要求.
若发现不符合相关要求，立即退还给相关机构部门机构重新整理提报。
财务部
费用报销单
报销发票
报销单据
财务费用报销规章制度规章
由执行董事长进行批准本相关本次项目联系相关公司正式正式合约生效方法，并签署意见，及规定时间不能只签名，若总经理发现不符合相关要求，须立即退回财务部，由财务部跟进处理
费用报销单
采购审表
财务费用报销规章制度规章
《费用报销单》及相关单据准备完成后，报销相关有关人员提交给直接主管审核本相关本次项目联系相关公司正式正式合约生效方法，并签署意见，及规定时间不能只签名，直接主管须对以下方面进行审核：

费用报销及流程图

费用报销步骤
一、内部费用报销：由经手人填写《费用报销单》同时粘附报销发票及相关单据交财务部审核，财务审核无误后交总经理同意，出纳依据总经理同意后单据每七天六统计报销。

1.差旅费报销，因业务需要出差需向部门主管申请，费用应注明出差地点、事由、时间、人数并经部门主管审核同意方可报销；
2.业务费用报销，业务费用包含业务佣金、礼品费及业务餐费，在计划内费用开支需经业务主管同意，超出计划费用需由总经理同意方可报销；
3.现金支付材料/辅料报销，需附上已核准请购单、采购单及材料送货单、由仓库签收材料入库单、供给商发票或收据；
4.工资核实和发放：由人事统计好职员出勤情况表，交部门主管查对无误再交由会计制作工资单，工资单需经职员当事人署名确定工资金额，会计填写费用报销单附上工资明细，交由总经理审核无误后交出纳发放。

职员正常离职在当月25号之前当月底结清全部工资，当月25日以后离职当月发放上月工资，当月工资转下月底结清；急辞人职员资在7天内结清，需扣除总工资35%。

步骤图：
二、供给商对帐及付款步骤；供给商对帐截止至每个月25号，以本企业仓库材料入库单日期为准；供给商需在28号前把帐单发给采购查对，采购查对无误后将供给商对帐单并附上对应请购单、采购单、供给商来料单、验收入库单交会计审核，会计审核单据无误后交会计主管核准，扫描回传对帐单并制作购销协议让供给商开据发票或收据。

供给商货款帐期到期后由采购填写付款申请书，附上供给商对帐单资料、发票复印件或收据及收款帐号交会计审核，会计审核单据齐全、金额无误后交总经理同意，出纳收到同意后单据付款。

步骤图：
审核：确定人：。

公司费用报销流程图

报销单据/明细
出纳按海南子公司《财务管理制度》要求审核票据。
审核内容包括：
产生的费用是否符合报销标准。
票据是否符合财务规范要求。
不符合要求，立即退还给发起人重新整理提报。
符合要求，OA审核通过发至海南负责人。
出纳
费用报销单
报销发票
报销单据/明细
海南负责人审批报销手续真实性。
不符合要求，退回发起人与出纳，由出纳跟进处理。
费用报销单
报销发票
报销单据/明细
日常费用审批流程单
.
符合要求，OA审批通过返回至发起人。
海南负责人
费用报销单
报销发票
报销单据/明细
发起人打印《日常费用审批流程单》纸质文件交与出纳。
发起人
费用报销单
报销发票
报销单据/明细
日常费用审批流程单
出纳见《日常费用审批流程单》纸质文件后，出纳网银付款。原始凭证，票据，明细表等放出纳处保管，月底汇总交由会计登帐。
出纳
中翔博润国际传媒广告（海南）有限公司费用报销流程图
流程图
说明
部门
相关表单文件
发起人根据海南子公司《财务管理制度》、《财务审批流程》,整理好需要报销的发票与单据,并进行整齐粘贴。根据报销内容填写《费用报销单》或《差旅费报销单》等相应单据，首先OA上做日常费用审批申请流程发起。发Leabharlann 人费用报销单报销发票

公司内部报销流程图

1、产生的费用是否符合报销标准；2、财务是否能及时支付此费用；
3、单据和票据是否符合财务规范要求。
若发现不符合要求，立即退还给相关部门重新整理提报。
财务部
费用报销单
报销发票
报销单据
申请借款报告
财务相关制度
报销人员将财务部审核合格的单据统一呈总经理，由总经理进行批准签字。若总经理发现不符合要求，立即退还给相关部门重新整理提报。
报销人员
费用报销单
申请借款报告
《费用报销单》及相关单据准备完成后，报销人将单据报部门责任人审核签字，审核内容包括：
1、费用产生的原因及真实性；2、费用的合理性；
3、票据及单据的规范性。
若发现不符合要求，立即退还给相关报销人员重新整理提报。
部门负责人
费用报销单
报销发票
报销单据
申请借款报告
部门负责人审核签字后，将报销单提交财务部，由财务部会计人员对报销费用确认，主要内容包括：
总经理
费用报销单
报销发票
报销单据
申请借款报告
财务部出纳根据总经理批准后的报销单据，准备好报销款项。
财务部出纳
（同上）
财务部出纳通知报销人员领款，领款时报销人员必须在《费用报销单》领款处签字确认。
报销人员
财务部会计根据已完成的报销单据和公司财务制度要求进行相应的账务报表处理。
财务部ቤተ መጻሕፍቲ ባይዱ计
财务报表
公司内部报销流程图(总1页)
内部报销流程图
说明
权责部门
相关资料
报销人员根据公司费用报销标准，整理好需要报销的发票或单据，并进行整齐粘贴。
报销人员
报销发票
报销单据
申请借款报告
相关人员必须按照财务规范要求和规定时间填写《费用报销单》，不得涂改，不得用铅笔或红色字体的笔填写，并附上相关报销发票或单据，若属于出差费用报销/业务费用报销等，必须附上经审批后的借款报告单。

财务费用报销制度及流程图

财务费用报销制度及流程图
费用报销制度
为了规范公司的财务管理，制定了以下的财务费用报销制度：
报销范围
1.公司正常经营所必需的费用；
2.公司授权特定人员进行的业务活动所需的费用；
3.公司在员工活动中及社会活动中支出的费用。

报销标准
1.费用必须合理、必要、真实；
2.费用必须有原始单据作为依据；
3.高于全国最低报销标准的费用必须经过上级领导批准，并在报销单上
注明批准意见。

报销流程
1.员工填写报销单，并将附有原始单据的报销单提交到所属部门领导审
批；
2.部门领导审核报销单，如符合相关规定，签署审批意见，将报销单转
交财务部门；
3.财务部门审核报销单、核对单据并进行记账处理；
4.完成报销流程后，财务部将报销款项通过银行转账方式支付给员工。

报销流程图
以下是财务费用报销的流程图：
graph TD;
A[填写报销单] --> B[部门领导审批];
B --> C[财务部门审核];
C --> D[转账支付];
总结
此制度及流程可为公司的财务管理提供一定的规范性和透明度，还能做到节省
时间、方便操作和减少错误发生，有助于提高公司的财务效率和提升员工的满意度。

企业财务报销流程图

企业财务报销流程图企业财务报销流程是企业日常财务管理中非常重要的一环，它直接关系到企业的财务支出和资金流动。

一个完善的财务报销流程图可以帮助企业规范财务管理，提高财务效率，减少财务风险。

下面，我们将详细介绍企业财务报销流程图的具体内容。

首先，员工需要填写报销单，包括报销事由、金额、时间等基本信息。

报销单需要在规定的时间内提交，一般是月度或季度结算。

接下来，报销单需要经过部门负责人审批。

部门负责人会根据报销事由、金额等情况进行审批，确保报销符合公司政策和规定。

审批通过后，报销单将提交给财务部门进行审核。

财务部门会核对报销单的真实性和合规性，包括发票、凭证等相关材料的完整性和准确性。

财务部门审核通过后，将安排报销款项的支付。

支付方式一般有银行转账、支票等，支付完成后会及时通知报销人。

最后，财务部门会对整个报销流程进行归档和备案，以便日后查阅和审计。

整个企业财务报销流程图清晰明了，每个环节都有明确的责任人和流程规定，确保了报销的合规性和规范性。

同时，通过流程图的设计，可以及时发现和解决报销流程中的问题和瓶颈，提高了财务管理的效率和透明度。

在实际操作中，企业可以根据自身情况对财务报销流程进行调整和优化，以适应企业的发展和变化。

同时，也需要不断完善和更新流程图，确保其与实际操作的一致性和有效性。

总之，企业财务报销流程图对于企业的财务管理至关重要，它不仅规范了财务报销流程，提高了财务管理效率，还能有效降低财务风险，保障企业财务安全。

因此，企业应该重视财务报销流程图的设计和执行，不断优化和完善，以实现良好的财务管理和运营效果。

物品采购入库报销费用报销流程图[1]

1）费用产生开支的原因及真实性；
2）费用的标准性及合理性；
3）费用的控制等。
若发现不符合要求，立即退还给相关报销人员重新整理提报。
相关部门领导
费用报销单
报销发票
报销单据
财务费用报销制度
借款单
NG
OK
NG
OK
NG
OK
部门领导审核签字后，报销人员将报销单据提交给财务部，由财务部门会计人员进行报销费用的确认，主要内容包括：
报销人员
报销发票
报销单据
财务费用报销制度
借款单
报销单填写要求不得涂改，不得用铅笔或红色字体的笔填写，并附上相关的报销发票或单据。采购物品报销需附上请购单、发票和收据
报销人员
费用报销单
财务费用报销制度
借款单
《费用报销单》及相关单据准备完成后，报销人员提交给直接主管审核签字，直接主管须对以下方面进行审核：
1．产生的费用真实性；
2．报销费用的规范性
3. 报销单据的有效性
若发现不符合要求，立即退还给相关人员重新整理提报。
财务部
主管
费用报销单
报销发票
报销单据
财务费用报销制度
借款单
财务会计审核签字后，报销人员将报销单据提交给财务部负责人，由财务负责人进行报销费用的审查，主要内容包括：
1）单据或票据是否符合财务规范要求.
流程图
说明
权责部门
相关表单文件
OK
NG
NG
OK
请购人员根据公司的实际需求量,口头请示部门领导，经领导同意后，填写请购单交领导审核批准
请பைடு நூலகம்人员
请购单
1.部门领导在审核时，要认真核实所请购的物品数量。

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MP02.09.02.07 运费仓储费报销
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吐哈油田