mf102项目公司每期计划出款明细表.xls
沿海集团 作业表单版本： 编号： MF102
编制:万国华审核:郑荣波审批
本次支付累计已付合同/预算总额
0审批日期： __________________ 填表日期： _______序号出款科目收款单位出款用途及说明项目公司每期计划出款明细表出款项目公司： 计划出款日期： 年 月 日 编号：计划（人民币元）本次出款合计：
部门经理：__________________ 财务部经理： ________________ 填表人：___
编号： MF102
0
______________
实际本次付
出
号：
：_________
【Excel表格】资金平衡表(范本)
5
1、项目投资借款
Total Project Investment Loan
6
（1）国外借款
Foreign Loan
7
其中：国际开发协会
Including: IDA
8
国际复兴开发银行
IBRD
9
技术合作信贷
Technical Cooperation
单位：人民币元 Currency unit: RMB yuan
行次
期初数
期末数
Line No. Beginning Balance Ending Balance
28
29
30
31
-
-
32
-
-
33
-
-
34
35
36
四、器材
10
Equipment
其中：待处理器材损失Including :
11
Equipment Losses in Suspense
五、货币资金合计
12
资金来源 Sources of Fund
1
-
- 一、项目拨款合计
Total Project Appropriation Funds
2
二、项目资本与项目资本公积
Project Capital and Capital Surplus
3
其中：捐赠款
Including: Grants
4
三、项目借款合计
Total Project Loan
三、拨付所属投资借款 Appropriation of Investment Loan
其中：拨付世行贷款Including: Appropriation of World Bank InvestmentLoan
分包商月度资金计划支付汇总表
汇景国际项目： 序 支付单位 费用名称 联系人 本月完成工程量 号 1 木工班 人工费 单价 本月应付金 班组截止上月 班组截止上月 本月计划 截止本月 额 完成工作量 完成工作量 支付金额 已付金额 班组扣款 及罚款额 本月分项工程 截止本月分项工 预算额（产 程预算额（产 值） 值） 截止本月应 截止本月 截止本月 支付各项总 欠款额 亏盈款额 额
2
钢筋班
人工费
3
砼班
人工费
4 5 6 7 8 9
架子班 电渣焊 防水班 普工班 水电费 实验费 水费+电费 实验费+办公费 钢管、扣件、槽钢 辅材 木方、层板
# 主材
钢筋 砼 零星材料 砼衬、平网、零件
#
临建费
材料 施工范围
工资 经营费+油费 会所、3#楼10层、6#楼8层现浇结构
XX公司拆入(出)资金明细表
XX公司拆入(出)资金明细表
XX公司拆入(出)资金明细表编制单位：年月日序号拆出单位初始借入金额余额合计……注：按拆入资金项目分笔填列。
拆入日期初始借入期限利率（%）用途————————拆入资金明细表年月日金额单位：元未偿付原因——拆入资金明细表拆出资金明细表编制单位：序号拆入单位初始借出金额合计……注：按拆出资金项目分笔填列。
年月日余额拆出日期初始借出期限利率（%）——————拆出资金明细表金额单位：元预计损失金额预计损失原因——拆出资金明细表
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项目资金明细表格
附件：工程资金明细表序工程名称工程单位支持金额号〔万元〕1 中小企业开拓市场资金爱博诺德〔北京〕医疗科技210002 中小企业开拓市场资金北方天途航空技术开展〔北京〕有限80360 公司3 中小企业开拓市场资金北京安合美诚科学仪器300004 中小企业开拓市场资金北京榜首科技155005 中小企业开拓市场资金北京宝辰联合科技股份600006 中小企业开拓市场资金北京博德世达石油技术股份750007 中小企业开拓市场资金北京昌航精铸技术172408 中小企业开拓市场资金北京东方广视科技股份1875769 中小企业开拓市场资金北京富桦明电子35180110 中小企业开拓市场资金北京高标物联科技1850011 中小企业开拓市场资金北京海维尔科技开展4312112 中小企业开拓市场资金北京豪莱欧家具24500013 中小企业开拓市场资金北京华安麦科生物技术3804314 中小企业开拓市场资金北京华亘安邦科技14392215 中小企业开拓市场资金北京金视基业科技3050816 中小企业开拓市场资金北京金晟达生物电子科技1650017 中小企业开拓市场资金北京康普锡威科技2400018 中小企业开拓市场资金北京科诺伟业光电科技3000019 中小企业开拓市场资金北京库尔科技6000020 中小企业开拓市场资金北京里魁福特环保科技1336021 中小企业开拓市场资金北京利尔高温材料股份2900022 中小企业开拓市场资金北京利特文具27000023 中小企业开拓市场资金北京米开罗那机电技术有限责任公司1800024 中小企业开拓市场资金北京普诺泰新材料科技13610725 中小企业开拓市场资金北京荣盛时代科技开展600026 中小企业开拓市场资金北京赛尼格磁电科技7400527 中小企业开拓市场资金北京三润泰克国际农业科技8191428 中小企业开拓市场资金北京三维体育用品1466129 中小企业开拓市场资金北京斯贝克科技有限责任公司4138730 中小企业开拓市场资金北京同洲维普科技2268731 中小企业开拓市场资金北京万泰生物药业股份12402832 中小企业开拓市场资金北京威斯顿亚太光电仪器8712033 中小企业开拓市场资金北京文海阳工贸有限责任公司10786134 中小企业开拓市场资金北京小鸟科技股份8737735 中小企业开拓市场资金北京燕宏达铁路设备16268236 中小企业开拓市场资金北京耀华德昌电子2718137 中小企业开拓市场资金北京中鼎宏建筑模板2131538 中小企业开拓市场资金北京中基世维国际贸易1553539 中小企业开拓市场资金北京中生金域诊断技术股份530040 中小企业开拓市场资金北京中远通科技3000041 中小企业开拓市场资金北京众驰伟业科技开展20676742 中小企业开拓市场资金迪姆软件〔北京〕1295443 中小企业开拓市场资金华信仪表〔北京〕1714344 中小企业开拓市场资金嘉信康和〔北京〕科技1665045 中小企业开拓市场资金京乐驰光电技术〔北京〕3203846 中小企业开拓市场资金乐普〔北京〕医疗器械股份17020347 中小企业开拓市场资金中生北控生物科技股份5163948 中小企业开拓市场资金爱科凯能科技〔北京〕股份3903249 中小企业开拓市场资金北京埃佛尔激光科技4156050 中小企业开拓市场资金北京白桦树国际贸易12021051 中小企业开拓市场资金北京百灵威科技1637552 中小企业开拓市场资金北京宝顺瑞赢商贸11210053 中小企业开拓市场资金北京博祥恒瑞体育科技开展905154 中小企业开拓市场资金北京采逸贸易进出口1375055 中小企业开拓市场资金北京灿烂阳光科技开展15802656 中小企业开拓市场资金北京创想展览展示4900057 中小企业开拓市场资金北京达凯乐进出口贸易13375058 中小企业开拓市场资金北京第七九七音响股份9490159 中小企业开拓市场资金北京东方雨虹防水技术股份11779660 中小企业开拓市场资金北京东兴固科技开展22750061 中小企业开拓市场资金北京福瑞登国际贸易1800062 中小企业开拓市场资金北京富兴凯永兴光电技术3000063 中小企业开拓市场资金北京格莱蒙特国际贸易6175064 中小企业开拓市场资金北京广富晖电子科技3572465 中小企业开拓市场资金北京海华佳森国际贸易有限责任公司2138566 中小企业开拓市场资金北京合茂机械设备1590067 中小企业开拓市场资金北京合盛纺科技531768 中小企业开拓市场资金北京恒千翔国际贸易4300069 中小企业开拓市场资金北京华夏盛禾国际咨询4500070 中小企业开拓市场资金北京华易世测技术效劳17750071 中小企业开拓市场资金北京惠皓宏业服装进出口2610072 中小企业开拓市场资金北京金瀑布环境艺术有限责任公司36382473 中小企业开拓市场资金北京锦韬博展文化创意18000074 中小企业开拓市场资金北京京东方真空电器有限责任公司3700075 中小企业开拓市场资金北京京莫达商贸1591776 中小企业开拓市场资金北京精品石通建材1850077 中小企业开拓市场资金北京敬华信雅科贸27500078 中小企业开拓市场资金北京君林立得电子设备2231279 中小企业开拓市场资金北京凯科瑞化学新材料8560180 中小企业开拓市场资金北京凯纳盟矿山机械设备13674581 中小企业开拓市场资金北京康尔健野旅游用品13930982 中小企业开拓市场资金北京康瑞德医疗器械8025083 中小企业开拓市场资金北京康特思威科技4900084 中小企业开拓市场资金北京科力建元医疗科技2718585 中小企业开拓市场资金北京科思零刻科技1968286 中小企业开拓市场资金北京可越时尚服装服饰3000087 中小企业开拓市场资金北京莱思欧照明3707588 中小企业开拓市场资金北京蓝思泰克科技36500089 中小企业开拓市场资金北京兰德华电子技术33211890 中小企业开拓市场资金北京雷翡士科技开展1940091 中小企业开拓市场资金北京柳源行国际贸易1815692 中小企业开拓市场资金北京龙图三诺电子2335093 中小企业开拓市场资金北京马斯齐亚艺术设计8300094 中小企业开拓市场资金北京麦士特国际贸易16285595 中小企业开拓市场资金北京美创新跃医疗器械5546896 中小企业开拓市场资金北京美景广利国际贸易5492097 中小企业开拓市场资金北京明川机械1826098 中小企业开拓市场资金北京明月创造科技4506099 中小企业开拓市场资金北京纳博汇科技30000 100 中小企业开拓市场资金北京欧米莱国际贸易90000 101 中小企业开拓市场资金北京帕特机电设备16950 102 中小企业开拓市场资金北京普明盛科技29690 103 中小企业开拓市场资金北京普润天经贸26000 104 中小企业开拓市场资金北京普泰安科技15000 105 中小企业开拓市场资金北京七鑫易维信息技术23316 106 中小企业开拓市场资金北京汽车国际开展229824 107 中小企业开拓市场资金北京瑞图科技开展37660 108 中小企业开拓市场资金北京瑞泽星科技96955109 30000 110 中小企业开拓市场资金北京圣法瑞特热工科技25725 111 中小企业开拓市场资金北京实宝来游乐设备35846 112 中小企业开拓市场资金北京世纪合正国际贸易113872 113 中小企业开拓市场资金北京世纪美织进出口90000 114 中小企业开拓市场资金北京世纪裕立化学20450 115 中小企业开拓市场资金北京世纪正方科技开展46400 116 中小企业开拓市场资金北京市多米来服装服饰有限责任公司43861 117 中小企业开拓市场资金北京双利嘉达机电设备26497 118 中小企业开拓市场资金北京斯通恩科技32665 119 中小企业开拓市场资金北京思博瑞特科技45000 120 中小企业开拓市场资金北京天助畅运医疗技术股份82899 121 中小企业开拓市场资金北京通蓝海科技股份44456 122 中小企业开拓市场资金北京驼人国际贸易75676 123 中小企业开拓市场资金北京万东医疗科技股份185014 124 中小企业开拓市场资金北京万联达信科仪器10350 125 中小企业开拓市场资金北京向荣万盈商贸62000 126 中小企业开拓市场资金北京旭龙艺工艺美术品66748 127 中小企业开拓市场资金北京雅思联合医疗科技开展中心73082 128 中小企业开拓市场资金北京耀森光电设备31200 129 中小企业开拓市场资金北京易联汇能网络股份35540 130 中小企业开拓市场资金北京易信通测科技187500131 7500 132 中小企业开拓市场资金北京映翰通网络技术股份192950 133 中小企业开拓市场资金北京尤斯隆贸易21500 134 中小企业开拓市场资金北京袁媛家居艺术设计18904 135 中小企业开拓市场资金北京越洋源溢农业科技31857 136 中小企业开拓市场资金北京正丰隆国际贸易35829 137 中小企业开拓市场资金北京智雅信国际贸易185000 138 中小企业开拓市场资金北京中彩天星纺织品63515 139 中小企业开拓市场资金北京中航化流体控制系统60000 140 中小企业开拓市场资金北京中宏祥商贸88420 141 中小企业开拓市场资金北京中天建功机械53042 142 中小企业开拓市场资金北京中兴伟业仪器70205 143 中小企业开拓市场资金北京中艺迪科贸易40350 144 中小企业开拓市场资金北京中远盛宣进出口50750 145 中小企业开拓市场资金北京中咨宇桥咨询有限责任公司45000 146 中小企业开拓市场资金北京棕榈树技术开发46515 147 中小企业开拓市场资金北京鼐富国际贸易63842 148 中小企业开拓市场资金北京怡然坊进出口有限责任公司30000 149 中小企业开拓市场资金北京曜骏文具用品19336 150 中小企业开拓市场资金北京鑫宜瑞泰国际贸易60000151 中小企业开拓市场资金碧海舟〔北京〕节能环保装备有限公73024 司152 中小企业开拓市场资金昌黎堂 ( 北京〕科技开展36748153 中小企业开拓市场资金达安盛国际建材 ( 北京 ) 313674 154 中小企业开拓市场资金德联科贸〔北京〕43912 155 中小企业开拓市场资金东尚服装股份300000 156 中小企业开拓市场资金多立恒 ( 北京 ) 能源技术股份公司27160 157 中小企业开拓市场资金捷酷〔北京〕体育服装64651 158 中小企业开拓市场资金乐客利国际贸易〔北京〕25000 159 中小企业开拓市场资金联洋通国际贸易〔北京〕32765 160 中小企业开拓市场资金涉川医药科技 ( 北京 ) 15000 161 中小企业开拓市场资金顺景发国际食品〔北京〕80000162 中小企业开拓市场资金斯科博平安防护用品〔北京〕有限公175000 司163 中小企业开拓市场资金通标安测〔北京〕科技175000 164 中小企业开拓市场资金万华普曼生物工程131000 165 中小企业开拓市场资金亚洲庞潮贸易〔北京〕有限责任公司180000 166 中小企业开拓市场资金远通华纺纺织品〔北京〕30000 167 中小企业开拓市场资金中国福马机械集团27594 168 中小企业开拓市场资金中航国际成套设备34715 169 中小企业开拓市场资金中联橡胶股份69316 170 中小企业开拓市场资金中煤科工集团国际工程130560 171 中小企业开拓市场资金中能华辰成套设备集团股份24500 172 中小企业开拓市场资金中轻阳光进出口35674 173 中小企业开拓市场资金昊森〔北京〕国际贸易98000 174 中小企业开拓市场资金北京市大维同创医疗设备8750175 中小企业开拓市场资金苏美尔 ( 北京 ) 国际贸易有限责任公司11160 176 中小企业开拓市场资金艾仑诺〔北京〕建材77706 177 中小企业开拓市场资金北京安德盛威科技开展456734 178 中小企业开拓市场资金北京安兴瑞驰科贸270000 179 中小企业开拓市场资金北京宝典泛欧工艺制品25025 180 中小企业开拓市场资金北京迪玛克医药科技30000 181 中小企业开拓市场资金北京福韵国际工贸17227 182 中小企业开拓市场资金北京格源天润生物技术12250 183 中小企业开拓市场资金北京鸿德源科技开展15814 184 中小企业开拓市场资金北京华科仪科技股份30000 185 中小企业开拓市场资金北京华盛玩具31800 186 中小企业开拓市场资金北京华远高科电缆23654 187 中小企业开拓市场资金北京环球之光科技开展166532 188 中小企业开拓市场资金北京集创北方科技股份75000 189 中小企业开拓市场资金北京家禾瑞宝地毯117600 190 中小企业开拓市场资金北京金风天通科技开展95982 191 中小企业开拓市场资金北京康鼎医疗科技45000 192 中小企业开拓市场资金北京科仪邦恩医疗器械科技56304 193 中小企业开拓市场资金北京麦邦光电仪器30000 194 中小企业开拓市场资金北京木易加贝贸易29880 195 中小企业开拓市场资金北京日伟国际服装150000 196 中小企业开拓市场资金北京瑞拓江南自控设备19875197 中小企业开拓市场资金北京赛尔福知心科技104404 198 中小企业开拓市场资金北京盛佰利商贸28000 199 中小企业开拓市场资金北京盛世华能国际贸易270000 200 中小企业开拓市场资金北京市阀门总厂股份383910 201 中小企业开拓市场资金北京市美丹食品29225 202 中小企业开拓市场资金北京市永生卓诚包装材料20423 203 中小企业开拓市场资金北京速牢克化工制品中心78651 204 中小企业开拓市场资金北京威成亚实验室设备72752 205 中小企业开拓市场资金北京维力家具245000 206 中小企业开拓市场资金北京壹美唯尚服装21450 207 中小企业开拓市场资金北京永创通达机械设备71430 208 中小企业开拓市场资金北京中财万鑫科技7274 209 中小企业开拓市场资金北京众能力电科技8400210 中小企业开拓市场资金博洛尼家居用品〔北京〕股份有限公72680 司211 中小企业开拓市场资金富思特新材料科技开展股份30000 212 中小企业开拓市场资金金悦名豪〔北京〕商贸29000 213 中小企业开拓市场资金赛诺威盛科技〔北京〕196707 214 中小企业开拓市场资金北京铂雷金属材料30634 215 中小企业开拓市场资金北京纺达科技公司43440 216 中小企业开拓市场资金北京华博创科科技股份67500 217 中小企业开拓市场资金北京雷莎国际贸易24544 218 中小企业开拓市场资金北京森万汽车设备21000219 24730 220 中小企业开拓市场资金北京仰韵创艺咖文化产业34500 221 中小企业开拓市场资金北京易润佳灌溉设备34579 222 中小企业开拓市场资金北京中佳瑞科贸212182 223 中小企业开拓市场资金北京卓因达科技43400 224 中小企业开拓市场资金华越商业90000 225 中小企业开拓市场资金中纺东方贸易97000 226 中小企业开拓市场资金中国蚕丝绸缎进出口公司17490 227 中小企业开拓市场资金中国如意技贸中心30000 228 中小企业开拓市场资金北京电力设备总厂87919 229 中小企业开拓市场资金北京敦福盛国际贸易16470 230 中小企业开拓市场资金北京恒美之光科技开展20000 231 中小企业开拓市场资金北京恒通创新赛木科技股份25000 232 中小企业开拓市场资金北京华泰银海国际建筑材料95000 233 中小企业开拓市场资金北京金新兴医疗器械厂74721 234 中小企业开拓市场资金北京巨凯国际贸易91951 235 中小企业开拓市场资金北京凯达恒业农业技术开发60000 236 中小企业开拓市场资金北京凯德曼烛业40318 237 中小企业开拓市场资金北京朗斯达国际进出口47575 238 中小企业开拓市场资金北京钮因上晟科技开发12250 239 中小企业开拓市场资金北京神鹿医疗器械56928 240 中小企业开拓市场资金北京燕化佰佳信作物科技17500241 9180 242 中小企业开拓市场资金北京怡美石材雕刻25000 243 中小企业开拓市场资金金西盟 ( 北京 ) 仪器15303 244 中小企业开拓市场资金能科节能技术股份44398 245 中小企业开拓市场资金艾依兰斯国际贸易〔北京〕21000 246 中小企业开拓市场资金北京艾舍伦斯乐器14900 247 中小企业开拓市场资金北京爱科迪通信技术股份97284 248 中小企业开拓市场资金北京诚金源科技225000 249 中小企业开拓市场资金北京诚亿化工30000 250 中小企业开拓市场资金北京迪赛奇正科技91740 251 中小企业开拓市场资金北京东恒聚晟商贸81500 252 中小企业开拓市场资金北京高盟新材料股份74000 253 中小企业开拓市场资金北京航天卡迪技术开发研究所48407 254 中小企业开拓市场资金北京华科泰生物技术30000 255 中小企业开拓市场资金北京汇丰华通光电科技30000 256 中小企业开拓市场资金北京汇康博源医药科技52350 257 中小企业开拓市场资金北京金恒威科技开展27462 258 中小企业开拓市场资金北京京富医疗科技39519 259 中小企业开拓市场资金北京巨龙三优科技74100 260 中小企业开拓市场资金北京凯普林光电科技股份103437 261 中小企业开拓市场资金北京康安高分子开发中心28090 262 中小企业开拓市场资金北京朗泰瑞驰科技开展322500263 79980 264 中小企业开拓市场资金北京六一生物科技23100 265 中小企业开拓市场资金北京品米数码科技40000266 中小企业开拓市场资金北京市兴韩伟业国际进出口有限责任30000 公司267 中小企业开拓市场资金北京倚天凌云科技股份28941 268 中小企业开拓市场资金北京亿园城科技25318 269 中小企业开拓市场资金北京谊安医疗系统股份348686 270 中小企业开拓市场资金北京志极国际贸易17677 271 中小企业开拓市场资金北京中传首高冶金成套设备33060 272 中小企业开拓市场资金北京中科盛康科技35298 273 中小企业开拓市场资金北京中艺宜尚家居用品40111 274 中小企业开拓市场资金北京鲲鹏凌昊智能技术5650 275 中小企业开拓市场资金慧宇伟业〔北京〕流体设备7959 276 中小企业开拓市场资金牧德科技〔北京〕72171 277 中小企业开拓市场资金中国机床总公司30000 278 中小企业开拓市场资金中翘通运〔北京〕技术效劳185000 279 中小企业开拓市场资金阿福瑞商贸〔北京〕39972 280 中小企业开拓市场资金奥美合金材料科技〔北京〕55795 281 中小企业开拓市场资金北京埃菲莱光电科技24787 282 中小企业开拓市场资金北京埃森客创想科技100728 283 中小企业开拓市场资金北京爱其科技19421 284 中小企业开拓市场资金北京安泰生物医用材料60000285 10000 286 中小企业开拓市场资金北京奥得赛化学股份51756 287 中小企业开拓市场资金北京奥普维尔科技166955 288 中小企业开拓市场资金北京奥悦士科技30000 289 中小企业开拓市场资金北京佰能星空科技54255 290 中小企业开拓市场资金北京邦维普泰防护纺织23846 291 中小企业开拓市场资金北京北斗兴业信息技术股份50000 292 中小企业开拓市场资金北京北方光电18648293 中小企业开拓市场资金北京北分瑞利分析仪器〔集团〕有限48243 责任公司294 中小企业开拓市场资金北京北软融智数码技术股份公司19100 295 中小企业开拓市场资金北京贝达化工股份17878 296 中小企业开拓市场资金北京博电新力电气股份14925 297 中小企业开拓市场资金北京博汇信通科技277500 298 中小企业开拓市场资金北京博思汇众科技股份20750 299 中小企业开拓市场资金北京超思电子技术有限责任公司198545 300 中小企业开拓市场资金北京朝歌数码科技股份29850 301 中小企业开拓市场资金北京城建集团有限责任公司60000 302 中小企业开拓市场资金北京诚志英华生物科技108742 303 中小企业开拓市场资金北京淳中科技股份87123 304 中小企业开拓市场资金北京大秦新天下电子16019 305 中小企业开拓市场资金北京德尔发光电技术21626 306 中小企业开拓市场资金北京德铭纳精密机械23500307 中小企业开拓市场资金北京迪文科技60000 308 中小企业开拓市场资金北京点聚信息技术69000309 中小企业开拓市场资金北京东晟新锐自动化工程技术有限公36268 司310 中小企业开拓市场资金北京多铁克数字技术107502 311 中小企业开拓市场资金北京菲尔斯乐器26050 312 中小企业开拓市场资金北京飞图同辉科技30000 313 中小企业开拓市场资金北京飞亚视科技开展99224 314 中小企业开拓市场资金北京高科中天技术股份46500 315 中小企业开拓市场资金北京高新华康科技30000 316 中小企业开拓市场资金北京高信达通信科技股份70000 317 中小企业开拓市场资金北京格瑞德曼仪器设备22903 318 中小企业开拓市场资金北京固鸿科技25200 319 中小企业开拓市场资金北京国科世纪激光技术6000 320 中小企业开拓市场资金北京国瑞升科技股份82784 321 中小企业开拓市场资金北京国信安信息科技30000 322 中小企业开拓市场资金北京翰博尔信息技术股份49087 323 中小企业开拓市场资金北京航天长峰股份24185 324 中小企业开拓市场资金北京航天石化技术装备工程167790 325 中小企业开拓市场资金北京毫米科技50000 326 中小企业开拓市场资金北京浩瀚深度信息技术股份30000 327 中小企业开拓市场资金北京和利时系统工程443760 328 中小企业开拓市场资金北京恒博山科技开展有限责任公司131900329 70000 330 中小企业开拓市场资金北京恒源利通电力技术28700 331 中小企业开拓市场资金北京宏润达科技开展47500 332 中小企业开拓市场资金北京华方科泰医药12000 333 中小企业开拓市场资金北京华环电子股份5849 334 中小企业开拓市场资金北京环宇蓝博科技30000 335 中小企业开拓市场资金北京汇能精电科技股份111063 336 中小企业开拓市场资金北京汇天威科技20000 337 中小企业开拓市场资金北京汇影互联科技288500 338 中小企业开拓市场资金北京杰福科技20215 339 中小企业开拓市场资金北京捷飞康通信技术140000 340 中小企业开拓市场资金北京金博汇通科技180000 341 中小企业开拓市场资金北京金储自动化技术70000 342 中小企业开拓市场资金北京金达雷科技76867 343 中小企业开拓市场资金北京金海创科技开展112458 344 中小企业开拓市场资金北京金鹰石油设备240000 345 中小企业开拓市场资金北京京鹏环球科技股份169443 346 中小企业开拓市场资金北京敬科海工科技30000 347 中小企业开拓市场资金北京君意东方电泳设备53324 348 中小企业开拓市场资金北京凯德兴光电子信息技术30000 349 中小企业开拓市场资金北京康斯特仪表科技股份166227 350 中小企业开拓市场资金北京科利达医疗设备开展30000351 5194 352 中小企业开拓市场资金北京科旭威尔科技股份40320 353 中小企业开拓市场资金北京昆兰新能源技术30000 354 中小企业开拓市场资金北京蓝卡科技股份30000 355 中小企业开拓市场资金北京蓝天大地生物技术开发30000 356 中小企业开拓市场资金北京朗视仪器34906 357 中小企业开拓市场资金北京乐驾科技21250358 中小企业开拓市场资金北京雷力海洋生物新产业股份有限公186272 司359 中小企业开拓市场资金北京理工华创电动车技术23850 360 中小企业开拓市场资金北京联本医药化学技术23050 361 中小企业开拓市场资金北京联动天翼科技股份94263 362 中小企业开拓市场资金北京联广视讯科技205275 363 中小企业开拓市场资金北京麦哲科技65660 364 中小企业开拓市场资金北京迈康时代科技14978 365 中小企业开拓市场资金北京美科艺数码科技开展130300 366 中小企业开拓市场资金北京明飞达贸易30000 367 中小企业开拓市场资金北京明尼克分析仪器设备中心8905 368 中小企业开拓市场资金北京魔力科技53500 369 中小企业开拓市场资金北京欧佳和家居饰品31749 370 中小企业开拓市场资金北京欧普特科技19972 371 中小企业开拓市场资金北京派捷暖通环境工程技术26600 372 中小企业开拓市场资金北京培峰技术有限责任公司38500。
房地产项目资金计划表
245.00 675.00 675.00 7.00
245.00 1,265.00 1,265.00 7.00
2.80
2.80
2.80
2.80
2.80
2.80
1.50
1.50
1.50
1.50
1.50
1.50
1.00
1.00
1.00
1.00
1.00
1.00
12.30
12.30
12.30
12.30
12.30
累
计
9,455.74
669.30
-
176.35
12.00
435.80
242.30
12.30
3,209.89
资金需求计划
5月 6月 7月 8月 9月 10月 备注
不用区分是否可用 不用区分是否可用 不用区分是否可用 不用区分是否可用 不用区分是否可用 不用区分是否可用
支出 支出 支出 支出 支出 支出
计
658.30
-
164.35
-
400.00
230.00
-
3,197.59
XX项目(一期) XX项目(二期)
小 计
计
658.30
-
164.35 7.00
7.00
400.00 400.00 14.00
230.00 7.00
7.00
3,197.59 3,197.59 7.00
XX项目
6.00
XX项目 XX项目
资金需求计划
项目公司名称：XXX房地产公司 内容
现金流出项目
单位:万元 10月 可动用部分
刚性支出 弹性支出
11月
项目支出预算明细表
通过开展好常委会领导牵头开展的重点课题调研 、常委会组成人员的活动、各委办工作研讨、工 委委员活动、镇街人大建设、《人大常委会会刊 》印刷及协助上级人大立法调研、执法检查、人 大理论研究等，进一步丰富和深化常委会监督工 作，提升监督成效。
用于机关党建工作，人大机关干部经批准 参加的各类业务培训、订阅学习资料、组 织专题学习，办公设备采购、自动化耗材 配件维修、网站和公众号建设与维护、优 化各个信息系统的运行、配备和更新档案 、保密设备等。
用于区人大常委会会议室会议系统及会议 室配套更新改造。
单位：万元
绩效目标 17
通过组织人大代表培训、订阅学习资料，提升代 表履职能力，进一步提高区人大常委会代表工作 水平。
通过服务和保障常委会机关离退休老干部，加强 老干工作水平，做好全区关于老干工作的部署。
区人大专门委员会自2016年10月换届成立以来， 各项监督工有序开展，通过定期召开专委会会议 、建立专家库、开展组成人员培训，进一步规范 专委会工作，提升监督效能。
召开区十六届人大五次会议，是全区人民的政治 生活的大事，保障大会顺利召开，审议和批准区 “一府一委两院”工作报告、区2019年财政预算 和国民计划等，保障全区各项工作有序开展。
项目内容 16
合 计 540.00 540.00 540.00
137002
其中：部 门项目支 出 区 级财政专 项资金(本 级广支州出市)花 都区人民 代表大会 常务委员 部门项 目支出
540.00 540.00 540.00
540.00 540.00 540.00 540.00 540.00 540.00
房地产开发企业资金计划表模板
AAAA有限公司
资金计划报表
序号
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 月汇总表 年汇总表 销售收入 其他收入 融资收入 土地支出 前期工程支出 工程支出 开发间接费 管理费用汇总表 营销费用汇总表 财务费用 税金 办公采买 管理费用_部门 营销费用_部门
报表名称
Go to
编制单位
报表编制人 会计机构负责人 报表期间 编制日期 报出日期 审核人 审核日期 复核人
AAAA有限公司
aaron aaron 2013年4月 201ห้องสมุดไป่ตู้-3-26
说明： 1、本表按公司进行汇总，编制单位、报表期间、编制日期必须 填写。 2、报表表体不能进行修改，填写部门按要求在相关栏目内进行 录入。 3、各公司根据业务情况，将各明细表分发给相关业务部门进行 填写，填写完毕，交财务部进行汇总。 4、报表项目如需变动，及时通知财务管理中心进行修订。
资金平衡表(表格模板、XLS格式)
37
11
38
12
39
13
40
14
41
15
42
16
43
17
44
18
45
19
462047Fra bibliotek2148
22
49
23
50
24
51
固定资产清理 Fixed Assets Pending Disposal 待处理固定资产损失 Fixed Assets Losses in Suspense 资金占用合计 Total Application of Fund
10
联合融资 Co-Financing （2）国内借款 Domestic Loan 2、其他借款 Other loan 四、上级拨入投资借款 Appropriation of Investment Loan 其中：拨入世行贷款 Including: World Bank Loan 五、企业债券资金 Bond Fund 六、待冲项目支出 Construction Expenditures to be offset 七、应付款合计 Total Payable 其中：应付世行贷款利息 Including: World Bank Loan Interest Payable 应付世行贷款承诺费 World Bank Loan Commitment Fee Payable 应付世行贷款资金占用费 World Bank Loan Service Fee Payable 八、未交款合计 Other payable 九、上级拨入资金 Appropriation of Fund 十、留成收入 Retained Earnings -
资金平衡表 Balance Sheet
公司会计科目明细表模板
公司会计科目明细表模板
以下是一个简单的公司会计科目明细表的模板。
请注意，这只是一个示例，您可能需要根据您的具体需求进行调整。
科目编号科目名称借贷方向
:--: :--: :--:
1001 现金借
1002 银行存款借
1009 其他货币资金借
1101 短期投资借
1111 应收票据借
1121 应收账款借
1131 预付账款借
1201 其他应收款借
2001 原材料借
2002 材料成本差异借/贷
2101 低值易耗品借
2201 在途物资借
2301 库存商品借
3001 待处理财产损溢借/贷
4001 长期股权投资借
4101 固定资产原价借
4102 累计折旧贷
4105 在建工程借
4301 工程物资借
4401 固定资产清理贷/借（贷记清理费用，借记清理收入）
4501 无形资产借
5001 短期借款贷（借记短期借款利息）
5002 应付款项类（应付票据、应付账款等）贷（借记应付票据利息、应付账款利息等）。
财务用款计划表
财务用款计划表篇一：财务用款计划表卓达集团20XX年8月份用款计划表部门:商业总公司星辰单位：元制表人：张进负责人：日期：20XX年7月14日附件一：卓达集团20XX年8月份用款计划表部门:星辰综合办单位：元制表人：张进负责人：日期：20XX年7月14日篇二：财务资金计划表生亿行财团收支计划申报审批表（1-1）部门:营销20XX年月25-31日单位：万元部门负责人：年月日生亿行财团收支计划申报审批表（1-2）部门:生产20XX年月25-31日单位：万元部门负责人：年月日生亿行财团收支计划申报审批表（1-3）部门:行政部20XX年月25-31日单位：万元部门负责人：年月日生亿行财团收支计划申报审批表（1-4）部门:财务部20XX年月25-31日单位：万元部门负责人：年月日生亿行财团营业收入汇总表（2）20XX年月28日财务部门负责人：年月日篇三：科技项目(课题)经费用款计划表(转载于:财务用款计划表)科技项目（课题）经费用款计划表计划文号：甬科计[20XX]84号甬财政(:财务用款计划表)[20XX]515号项目课题编号：课题名称课题负责人（签名）经办人：联系电话：填表日期：20XX年7月17日填报说明一、用款计划按下列要求填写（一式五份）。
填报说明仅供填写时参考，不必附上。
要求字迹清楚，涂改无效。
1、人员费，指直接参加项目（课题）研究的人员支出的劳动费用2、设备费，指项目（课题）研究过程中所必需的专用仪器、设备、样品、样机购置补助费。
应对仪器设备和样机的名称、规格、型号、数量、单价、金额进行说明。
3、能源材料费，指项目（课题）研究所必需的材料、燃料、水、电、低值易耗品、零配件的购置费等。
4、设计试验费，指项目研究、攻关的样机设计制造、试验费等。
农业上良种培育应填写面积、每亩费用等。
5、信息费，指项目（课题）研究过程中需要支付的出版费及书籍购买费、资料费、文献检索费、入网费、通信费等。
6、调研费，指为项目研究而进行的相关的专题技术、学术会议费。