编制现金流量表操作手册
财务结算与风险管理操作手册
财务结算与风险管理操作手册第1章财务结算操作基础 (4)1.1 财务结算流程概述 (4)1.1.1 结算准备 (4)1.1.2 结算执行 (4)1.1.3 结算后续 (4)1.2 结算账户管理 (5)1.2.1 结算账户类型 (5)1.2.2 结算账户开立与管理 (5)1.3 结算方式与操作规范 (5)1.3.1 现金结算 (5)1.3.2 银行转账结算 (5)1.3.3 电子支付结算 (6)第2章风险管理基本概念 (6)2.1 风险分类与识别 (6)2.2 风险评估与度量 (6)2.3 风险控制策略 (7)第3章货币资金结算操作 (7)3.1 现金结算操作规范 (7)3.1.1 结算范围 (7)3.1.2 结算限额 (7)3.1.3 结算流程 (7)3.1.4 现金管理 (7)3.2 支付结算操作流程 (8)3.2.1 支付申请 (8)3.2.2 审核支付 (8)3.2.3 支付执行 (8)3.2.4 支付核对 (8)3.3 电子货币结算操作 (8)3.3.1 电子支付方式 (8)3.3.2 电子支付操作规范 (8)3.3.3 电子支付风险管理 (8)第4章票据结算操作 (8)4.1 票据结算种类及特点 (8)4.1.1 汇票 (9)4.1.2 本票 (9)4.1.3 支票 (9)4.2 票据背书与贴现操作 (9)4.2.1 票据背书 (9)4.2.2 票据贴现 (9)4.3 票据风险防范 (10)4.3.1 票据真实性审查 (10)4.3.3 票据到期日管理 (10)4.3.4 建立完善的内部管理制度 (10)4.3.5 定期进行风险排查 (10)第五章信用结算操作 (10)5.1 信用结算方式及适用范围 (10)5.1.1 信用结算定义 (10)5.1.2 常见信用结算方式 (10)5.1.3 适用范围 (11)5.2 信用额度管理 (11)5.2.1 信用额度定义 (11)5.2.2 信用额度评估 (11)5.2.3 信用额度调整 (11)5.3 信用风险控制 (11)5.3.1 信用调查 (11)5.3.2 信用审批 (11)5.3.3 信用监控 (11)5.3.4 风险预警 (11)5.3.5 风险应对 (11)第6章外汇结算操作 (12)6.1 外汇结算政策与法规 (12)6.1.1 国际外汇市场概述 (12)6.1.2 我国外汇管理政策 (12)6.1.3 外汇结算相关法律法规 (12)6.2 外汇买卖操作流程 (12)6.2.1 外汇买卖类型及特点 (12)6.2.2 外汇买卖操作步骤 (12)6.2.3 外汇买卖风险控制 (12)6.3 外汇风险及其管理 (12)6.3.1 外汇风险类型 (12)6.3.2 外汇风险评估 (12)6.3.3 外汇风险管理策略 (12)6.3.4 外汇风险管理工具 (13)第7章银行结算操作 (13)7.1 银行账户管理 (13)7.1.1 账户开设 (13)7.1.2 账户使用 (13)7.1.3 账户变更与注销 (13)7.2 银行结算业务操作流程 (13)7.2.1 收款操作 (13)7.2.2 付款操作 (13)7.2.3 跨行结算操作 (14)7.3 银行结算风险防范 (14)7.3.1 结算授权管理 (14)7.3.3 结算操作监控 (14)7.3.4 结算风险预警 (14)7.3.5 内部审计与检查 (14)第8章电子商务结算操作 (14)8.1 电子商务结算方式 (14)8.1.1 银行卡支付 (14)8.1.2 第三方支付 (15)8.1.3 数字货币支付 (15)8.1.4 移动支付 (15)8.2 在线支付操作流程 (15)8.2.1 选择支付方式 (15)8.2.2 提交支付请求 (15)8.2.3 支付验证 (15)8.2.4 支付成功 (15)8.2.5 交易结算 (15)8.3 电子商务风险管理与防范 (15)8.3.1 支付风险防范 (15)8.3.2 信息安全防范 (16)8.3.3 交易风险防范 (16)第9章跨境结算操作 (16)9.1 跨境结算政策与规定 (16)9.1.1 国际结算法律法规 (16)9.1.2 跨境结算政策 (16)9.1.3 跨境结算相关规定 (16)9.2 跨境结算业务操作流程 (16)9.2.1 结算前准备 (16)9.2.2 结算申请与审核 (16)9.2.3 结算指令发出与执行 (16)9.2.4 结算后续处理 (17)9.3 跨境结算风险管理 (17)9.3.1 结算风险识别 (17)9.3.2 结算风险防范 (17)9.3.3 结算风险应对 (17)9.3.4 结算风险监控 (17)第10章财务结算与风险管理的内控与审计 (17)10.1 内部控制制度建立与完善 (17)10.1.1 制定全面的财务结算内部控制制度，保证财务结算活动的合规性、准确性和及时性。
(完整版)金蝶EAS财务系统操作手册
金蝶EAS财务系统操作手册株洲城发集团（2016年4月）目录财务会计 (1)总账 (1)凭证处理 (1)账簿 (5)财务报表 (10)现金流量 (19)报表 (24)出纳管理 (27)合并报表 (29)合并处理 (29)金蝶EAS财务系统操作手册财务会计总账凭证处理①凭证新增在金蝶EAS主控台界面，选择〖财务会计〗→〖总账〗→〖凭证处理〗→〖凭证新增〗，进入“凭证新增”界面。
主要功能介绍：功能说明新增新增一张空白凭证。
暂存对凭证进行临时保存，暂存凭证可以在凭证序时簿中查询，但不会在在账簿、报表中体现。
提交用于保存录入的凭证内容。
常用功能键[F7]将光标移动到摘要栏，按[F7]，可以选择已录入摘要库中的摘要，单击【确定】后，摘要会自动添入当前的凭证中。
将光标定位于会计科目栏时，按[F7]键，即可调出会计科目表，在科目表中选择所要录入的科目，单击【选择】或者双击，即可获取科目代码。
将光标定位于金额栏时，按[F7]键，可调出金蝶计算器，计算出金额之后按空格键，则会把金额写入对应的单元格；也可以通过F12调出计算器，但是通过F12调出来的计算器，按空格键不会把金额写入凭证分录行。
[F11]按[F11]键系统会自动弹出一个“参数设置”窗口，用户可根据需要对里面参数进行多项选择。
[空格]在金额编辑状态下，使用空格键，可切换分录金额的借贷方向。
[=]光标落在金额单元格，使用“=”号键自动计算借贷差额，并把差额自动填入所在单元格。
[Ctrl+上箭头键]光标在辅助账行，使用“Ctrl+上箭头键”，将光标移动到分录行。
[F12]按[F12]键系统会自动弹出一个“金蝶计算器”方便用户随时使用，此计算器的计算结果最多可精确15位数。
②凭证过账凭证过账功能是指在不用进入凭证序时簿即可对符合过账条件的凭证进行批量过账。
在金蝶EAS主界面，选择〖财务会计〗→〖总账〗→〖凭证处理〗→〖凭证过账〗，则弹出“凭证过账”界面。
数据项说明凭证号不连续停止过账遇到断号就会停止过账，并会弹出提示框。
金蝶云星空系统操作手册报表V
金蝶云星空系统操作手册报表V公司内部档案编码：[OPPTR-OPPT28-OPPTL98-OPPNN08]系统操作手册-总账 系统操作手册-总账 ............................................... 1 总账管理 ..................................................... 操作规程 ..............................................目录 1 系统参数 .....................................................报表参数设置 ..........................................功能概要 ..............................................报表数据授权 .......................................... 功能概要 .............................................. 2 编制报表模板 .................................................新建报表模板 .......................................... 功能概要 .............................................. 3 编制报表 .....................................................新建报表 .............................................. 功能概要 ..............................................系统操作手册-报表密级：★高★XXX 股份有限公司金蝶软件（中国）有限公司2020年10月19日1整体流程2系统参数2.1报表参数设置1.操作路径：【财务会计】－>【报表】－>【报表参数设置】2.2功能概要1.选择【启用数据授权】，才可以进行数据授权设置，可以分核算体系设置2.选择【启用多窗口打开报表】，则打开多个报表时，为多个窗口，一般在核对数据时使用报表数据授权1.操作路径：【财务会计】－>【报表】－>【报表数据授权】2.点击【新增】按钮，选择需授权的报表模板、角色或者用户功能概要1.通过新增数据授权方案，赋予角色编辑报表模板的权限，从而间接控制到拥有哪些报表的数据权限2.报表数据权限需要配合报表功能权限一起使用。
国子软件食堂财务操作手册
国子软件食堂财务操作手册【原创版】目录1.引言2.食堂财务操作流程3.食堂财务管理规定4.食堂财务报表制作5.食堂财务风险管理6.结论正文【引言】国子软件食堂财务操作手册旨在为国子软件食堂的财务管理工作提供详细的操作指南。
本手册包含食堂财务操作流程、财务管理规定、财务报表制作以及财务风险管理等方面的内容。
通过本手册的学习和应用，可以提高食堂财务管理的规范性和效率，确保食堂财务工作的顺利进行。
【食堂财务操作流程】1.食堂收入管理：包括餐费收入、其他收入（如售卖食材等）的管理。
2.食堂支出管理：包括原材料采购、人工成本、水电费等支出的管理。
3.食堂成本核算：定期对食堂的成本进行核算，包括原材料成本、人工成本等。
4.食堂财务报表制作：根据收入和支出情况，制作财务报表，包括利润表、资产负债表等。
【食堂财务管理规定】1.食堂财务人员需具备一定的财务知识和专业素养。
2.食堂收入和支出需进行明细登记，确保财务数据的准确性。
3.食堂财务人员需定期进行财务报表的汇总和分析，及时发现问题并提出改进措施。
4.食堂财务工作需接受公司内部审计和外部审计，确保财务工作的合规性。
【食堂财务报表制作】1.利润表：反映食堂在一定时期内的经营成果，包括收入、支出、成本和利润等数据。
2.资产负债表：反映食堂在某一特定时点的财务状况，包括资产、负债和所有者权益等数据。
3.现金流量表：反映食堂在一定时期内的现金流入和流出情况。
【食堂财务风险管理】1.建立完善的内部控制制度，预防财务风险的发生。
2.加强食堂财务人员的职业道德教育，防止内部舞弊。
3.对食堂财务工作进行定期审计，及时发现和纠正问题。
4.建立应急预案，应对可能出现的财务风险。
【结论】国子软件食堂财务操作手册为食堂财务管理工作提供了详细的操作指南，包括财务操作流程、财务管理规定、财务报表制作和财务风险管理等方面的内容。
国有企业财务决算软件操作手册
国有企业财务决算软件操作手册1. 引言1.1 介绍国有企业财务决算软件操作手册是针对国有企业财务工作人员的一项重要操作指南。
通过本手册，读者可以全面了解如何在日常工作中使用该软件进行财务决算相关操作，提高工作效率并确保数据的准确性。
通过学习本手册，读者可以全面了解国有企业财务决算软件的各项功能，掌握操作技巧，提高工作效率。
希望本手册能够为广大国有企业财务工作人员提供实用的帮助，使他们能够更加便捷地完成财务决算工作，为企业的发展贡献力量。
1.2 目的国有企业财务决算软件是一种专门用于国有企业财务决算工作的软件，旨在帮助国有企业实现财务数据录入、修改、报表生成、系统设置和备份等操作。
本操作手册的目的是为了帮助用户更加熟练地操作国有企业财务决算软件，提高工作效率，减少错误发生的概率。
通过本操作手册，用户将能够了解软件的安装及登录操作方法，学会如何正确地录入和修改数据，掌握报表生成的技巧，熟悉系统设置和备份的步骤，以及解决常见问题的方法。
希望本操作手册能够帮助用户更好地使用国有企业财务决算软件，提高工作效率，使财务决算工作更加准确、规范、高效。
1.3 方法在编写国有企业财务决算软件操作手册的过程中，正确的方法至关重要。
方法是指在实际操作中所应遵循的步骤和技巧。
下面将详细介绍应该采取的方法。
在使用国有企业财务决算软件时，首要的方法是熟悉软件的基本功能和操作流程。
用户需要仔细阅读操作手册，了解软件的各项功能和各个菜单的作用。
只有对软件有足够的了解，才能正确地操作和利用软件。
方法还包括如何正确地输入和修改数据。
在录入数据时，要按照规定格式填写，确保数据的准确性和完整性。
在修改数据时，要注意保存修改记录，以便追溯和核查。
操作过程中要注意数据的保密性，避免出现信息泄露的情况。
报表生成是财务软件操作中的重要环节。
正确的方法是按照要求选择生成报表的时间范围和类型，并检查报表的内容和格式是否符合要求。
在生成报表的过程中，要及时保存和打印，以备未来查阅和备份。
蜜蜂源财务软件说明书
8、日常业务处理 · 固定资产 37 8.1、日常处理 37 8.1.1、生成折旧凭证 37 8.1.2、录入固定资产增加资料 37 8.1.3、录入固定资产减少资料 38 8.1.4、录入固定资产其他变动资料 38 8.2、报表查询 38 8.2.1、固定资产清单 39 8.2.2、固定资产台账 39 8.2.3、折旧费用分配表 39 9、日常业务处理 · 出纳管理 9.1、录入出纳序时账 9.1.1、序时账对账 9.1.2、出纳分类日记账 9.1.3、出纳现金收支报表 9.2、银行对账 9.2.1、录入对账单 9.2.2、凭证对账分录 40 40 40 41 41 41 42 43
附录 65 附录一：打印设置 65 1、设置打印机、打印纸 65 2、页面设置 65 3、字体及其颜色设置 65 4、杂项设置 66 5、小预览窗 66 附录二：凭证套打 66 附录三：账簿套打参数设置 71 附录四：现金流量表编制方法 72 1、编表目的 72 2、现金流量表的编制 72 3、现金流量表的编制方法 73 4、现金流量表的编制程序 73 5、同步循环法 73
Preface 前言
版本声明 本书著作权属深圳蜜蜂源软件有限公司所有，在未经本公司许可授权情况下，任何单位和个人不 得以任何方式对本书的部分内容和全部内容进行增删、编辑、节录、翻译、翻印、改写。 关于本手册 本手册以图表、操作步骤、实例等各种方式对蜜蜂源财务管理软件V7作以全面地介绍，使您全面 地了解蜜蜂源财务管理软件V7的强大功能，助您方便、快捷地提升管理功效，帮助您获得成功。 本文指导您如何应用蜜蜂源财务管理软件V7来解决管理问题，并按照系统流程及工作流程引导您 按部就班地完成工作，并解答您工作中可能遇到的问题，让您的工作变得轻松和愉悦。使您更深 入地了解蜜蜂源财务管理软件V7的内涵，并获得更多的管理思想。 前提和假设 本手册假设您对手册中所涉及的业务领域具有较好的工作经验和理论基础，并对蜜蜂源财务软件 的一贯风格和知识体系有较多的了解。如果您是第一次使用蜜蜂源财务软件，建议您参加一次或 多次蜜蜂源财务软件的技术培训，并同深圳蜜蜂源软件有限公司的各分支机构联系以获得更多的 技术支持与培训，同时获得更新的软件版本和技术文档。 严禁使用各种数据库工具修改蜜蜂源财务软件V7的数据结构 数据的完整和数据结构的完整是蜜蜂源财务管理软件V7的生命基础，如果您使用ACCESS等数据 库工具或流传于互联网上的数据库解密工具，修改了蜜蜂源财务管理软件V7的数据库结构或数据 内容，您将有破坏蜜蜂源财务管理软件V7数据完整性和数据结构完整性的风险，修改结果将是不 可恢复的，且不能追查修改变更记录。由此而产生的损失，深圳蜜蜂源软件有限公司及分支机构 将不负任何责任，且不提供任何修复服务。 其它信息来源及服务策略 您还可通过以下途径了解我们的系统，并获取您所需要的技术服务和支持。 １、在线信息 您如果需要及时了解蜜蜂源财务管理软件V7的产品动态，交流产品应用经验，请登录深圳蜜蜂源 软件有限公司网站： ２、售前咨询服务 根据企业发展的需要和管理需要，提供咨询及解决方案，帮助企业做出快速、正确的决策。 ３、产品培训 深圳蜜蜂源软件有限公司秉承创新技术、服务客户的精神，在不断地开发新产品，提供新的解决 方案的同时，不断推出新的配套培训和服务策略，帮助用户应用蜜蜂源软件达到事半功倍的效果的同 时，感受到蜜蜂源细致入微的服务精神。 ４、现场支持服务 我们的资深技术支持工程师亲临现场和您面对面地沟通，对实际问题进行研究分析，以使问题能 够迅速得到解决。 ５、服务中心 设在公司总部的服务中心，可以快速地解答您的问题，并可由软件技术人员聆听您的指教，和您 在软件技术上进行沟通。 ６、个性化服务 针对企业个性化的要求，我们提供“量身定做”服务，使用一切资源为您提供全面的解决方案。 ７、版本升级服务 版本升级服务保证随时代的进步而保持投资的增值，以优惠的价格实现软件的“以旧换新”。 致谢 感谢您使用蜜蜂源财务管理软件V7，感谢您对我们的信任和支持，我们期待您的反馈意见。有了 您的支持，我们将进步更快并为您提供更好的产品、更优的服务。
会计基础工作规范与实践操作手册
会计基础工作规范与实践操作手册第1章会计基础概念 (3)1.1 会计的定义与目的 (3)1.2 会计要素与会计等式 (4)1.3 会计科目与账户设置 (4)第2章会计凭证管理 (5)2.1 会计凭证的种类与用途 (5)2.2 填制会计凭证的要求 (5)2.3 会计凭证的审核与保管 (6)第3章记账方法与会计分录 (6)3.1 复式记账法 (6)3.1.1 基本原理 (6)3.1.2 记账规则 (6)3.1.3 记账步骤 (6)3.2 会计分录的编制 (7)3.2.1 会计分录概念 (7)3.2.2 会计分录格式 (7)3.2.3 会计分录编制方法 (7)3.3 记账注意事项 (7)3.3.1 记账及时性 (7)3.3.2 记账准确性 (7)3.3.3 记账规范 (7)3.3.4 记账依据 (7)3.3.5 记账核对 (7)第4章账簿管理 (7)4.1 账簿的种类与用途 (7)4.2 账簿的登记与审核 (8)4.2.1 账簿的登记 (8)4.2.2 账簿的审核 (8)4.3 账簿的保管与更换 (9)第5章财务报表编制 (9)5.1 资产负债表 (9)5.1.1 编制原则 (9)5.1.2 编制方法 (9)5.1.3 编制步骤 (9)5.2 利润表 (10)5.2.1 编制原则 (10)5.2.2 编制方法 (10)5.2.3 编制步骤 (10)5.3 现金流量表 (10)5.3.1 编制原则 (10)5.3.2 编制方法 (10)5.3.3 编制步骤 (10)5.4 所有者权益变动表 (10)5.4.1 编制原则 (10)5.4.2 编制方法 (10)5.4.3 编制步骤 (10)第6章会计电算化 (11)6.1 会计软件的选用与配置 (11)6.1.1 会计软件的选用原则 (11)6.1.2 会计软件的配置要求 (11)6.2 会计数据录入与处理 (11)6.2.1 会计数据录入 (11)6.2.2 会计数据处理 (11)6.2.3 会计数据查询与分析 (11)6.3 会计电算化下的账簿与报表管理 (11)6.3.1 账簿管理 (11)6.3.2 报表管理 (11)6.3.3 财务分析 (11)6.3.4 会计档案管理 (12)第7章会计核算 (12)7.1 货币资金核算 (12)7.1.1 现金核算 (12)7.1.2 银行存款核算 (12)7.1.3 其他货币资金核算 (12)7.2 存货核算 (12)7.2.1 原材料核算 (12)7.2.2 在产品核算 (12)7.2.3 半成品核算 (12)7.2.4 成品核算 (12)7.3 应收账款核算 (12)7.3.1 销售收入核算 (12)7.3.2 应收账款核算 (13)7.3.3 预收账款核算 (13)7.4 固定资产核算 (13)7.4.1 固定资产增加核算 (13)7.4.2 固定资产折旧核算 (13)7.4.3 固定资产减少核算 (13)7.4.4 固定资产清理核算 (13)第8章会计监督与内部审计 (13)8.1 会计监督的作用与原则 (13)8.1.1 会计监督的作用 (13)8.1.2 会计监督的原则 (14)8.2 会计监督的主要内容与方法 (14)8.2.1 会计监督的主要内容 (14)8.2.2 会计监督的方法 (14)8.3 内部审计的职能与流程 (14)8.3.1 内部审计的职能 (14)8.3.2 内部审计的流程 (14)第9章税收筹划与纳税申报 (15)9.1 税收基础知识 (15)9.1.1 税收的概念与特征 (15)9.1.2 税收制度与税种 (15)9.1.3 税收政策与法律法规 (15)9.2 税收筹划的原则与方法 (15)9.2.1 税收筹划的概念与意义 (15)9.2.2 税收筹划的原则 (15)9.2.3 税收筹划的方法 (15)9.3 纳税申报的流程与注意事项 (15)9.3.1 纳税申报概述 (15)9.3.2 纳税申报流程 (16)9.3.3 纳税申报注意事项 (16)9.3.4 纳税申报的后续管理 (16)第10章会计职业道德与法律责任 (16)10.1 会计职业道德规范 (16)10.1.1 引言 (16)10.1.2 诚信原则 (16)10.1.3 专业胜任原则 (16)10.1.4 保密原则 (16)10.1.5 公平竞争原则 (16)10.2 会计违法行为及其法律责任 (16)10.2.1 会计违法行为概述 (16)10.2.2 法律责任 (17)10.3 会计职业道德建设与提升建议 (17)10.3.1 加强会计职业道德教育 (17)10.3.2 完善内部管理制度 (17)10.3.3 提高会计人员待遇和地位 (17)10.3.4 建立激励机制 (17)10.3.5 加强监管和执法力度 (17)第1章会计基础概念1.1 会计的定义与目的会计作为一种经济管理活动，具有悠久的历史。
nc财务系统操作手册
nc财务系统操作手册NC 财务系统操作手册一、系统登录1、打开浏览器，在地址栏输入 NC 财务系统的网址。
2、在登录页面输入用户名和密码。
用户名通常为员工的工号，密码由系统管理员初始设置，首次登录后建议及时修改。
3、点击“登录”按钮，进入系统。
二、系统主界面介绍1、导航栏：位于页面顶部，包含了财务系统的各个功能模块，如总账管理、应收管理、应付管理、固定资产管理等。
2、快捷工具栏：提供常用操作的快捷按钮，如新增、查询、打印等。
3、工作区：显示当前操作的页面内容。
三、总账管理1、凭证录入点击“总账管理” “凭证录入”。
选择凭证日期、凭证类型（如记账凭证）。
依次填写摘要、科目、借贷方金额等信息。
完成后点击“保存”。
2、凭证审核财务主管或具有审核权限的人员点击“总账管理” “凭证审核”。
选择需要审核的凭证，查看凭证内容。
确认无误后点击“审核通过”，如有问题则点击“退回修改”。
3、记账审核通过的凭证进行记账操作，点击“总账管理” “记账”。
选择记账期间，点击“确定”完成记账。
四、应收管理1、应收单据录入点击“应收管理” “应收单据录入”。
填写客户信息、应收金额、收款日期等。
保存单据。
2、收款单录入当收到客户款项时，点击“应收管理” “收款单录入”。
选择对应的客户和应收单据，填写收款金额等信息。
3、应收核销点击“应收管理” “应收核销”。
选择需要核销的应收单据和收款单，进行核销操作。
五、应付管理1、应付单据录入点击“应付管理” “应付单据录入”。
填写供应商信息、应付金额、付款日期等。
保存单据。
2、付款单录入当支付供应商款项时，点击“应付管理” “付款单录入”。
选择对应的供应商和应付单据，填写付款金额等信息。
3、应付核销点击“应付管理” “应付核销”。
选择需要核销的应付单据和付款单，进行核销操作。
六、固定资产管理1、资产增加点击“固定资产管理” “资产增加”。
填写资产名称、类别、原值、使用部门等信息。
保存资产卡片。
山西焦煤集团财务管理系统业务操作手册(修正)
山西焦煤集团财务管理系统财务业务操作手册编写：浪潮项目组日期：2018年10月目录第一章账务处理 (5)一、初始操作 (8)(一)单位级会计科目定义 (8)(二)单位级科目辅助核算设置 (11)(三)核算部门定义 (15)(四)核算人员定义 (17)(五)核算项目定义 (18)(六)公司往来单位定义 (20)(七)余额初始 (21)(八)凭证类型设置 (24)(九)凭证打印格式定义 (25)(十)系统设置 (26)(十一)常用摘要定义 (30)(十二)原始凭证定义 (31)(十三)凭证模板定义 (33)二、凭证操作 (34)(一)凭证制单 (34)(二)出纳签字 (42)(三)凭证审核 (42)(四)凭证记账 (45)(五)凭证打印 (46)(六)凭证汇总表 (48)(七)对方科目汇总表 (50)三、账表查询 (50)(一)科目余额表 (51)(二)总账 (52)(三)三栏式明细账 (54)(四)多栏式明细账 (57)(五)序时账 (60)(六)原始凭证汇总 (61)(七)原始凭证台账 (62)四、账务状态查询 (63)五、往来核销业务 (64)(一)账龄分析科目确定 (64)(二)账龄分析数据初始 (66)(三)账龄分析启用 (66)(四)日常业务操作 (67)(五)账龄分析查询 (68)六、正式账页 (69)(一)定义新的账页 (70)(二)打印输出正式账页 (73)(三)打印输出正式账页的目录 (73)(四)账页打印设置步骤 (73)七、出纳查询 (81)(一)现金日记账 (81)(二)银行日记账 (81)(三)资金日报表 (82)八、期末处理 (83)(一)结转凭证定义 (84)(二)调汇凭证定义 (86)(三)规则凭证生成 (88)(四)结转凭证生成 (88)(五)调汇凭证生成 (89)(六)平衡检查 (91)(七)月末结转 (92)(八)年末结转 (93)(九)会计期间维护 (94)(十)实时余额同步 (96)第二章财务报表管理 (96)一、快速入门 (97)（三）报表类别划分和报表数据关联 (98)（四）报表公式定义与计算 (98)（五）报表打印 (98)二、详细操作 (98)（一）报表字典 (99)（二）报表操作 (103)（三）报表内部操作 (109)（四）报表公式处理 (113)（五）报表财务函数 (123)（六）报表数据处理 (129)（七）报表分析 (133)第三章集团基础数据设置（集团系统管理员负责） (136)一、系统管理 (137)（一）功能组维护 (137)（二）岗位维护 (137)（三）系统组织维护 (138)（四）用户类别维护 (138)（五）用户维护 (138)（七）安全审计 (139)（八）在线用户 (139)二、基础数据 (140)（一）单位定义 (140)（二）会计日历设置 (142)（三）集团币种定义 (143)（四）结算方式 (143)（五）账集定义 (144)（六）科目体系定义 (144)（七）集团公共设置 (145)（八）单位启用 (148)三、总账 (150)（一）集团科目定义 (151)（二）集团核算关系定义 (151)四、辅助 (152)（一）专项类别定义 (152)（二）集团核算项目定义 (154)第一章账务处理建账当年操作流程：日常账务处理流程：一、初始操作(一)单位级会计科目定义普通核算单位层面的科目定义是指除了焦煤集团统一定义的公共科目外，权限范围下当前普通核算单位另外还需要使用的私有科目。
用友T3总账报表操作手册
用友T3操作说明书一.安装用友T3： (2)二．增加操作员： (3)三．建立账套： (4)四.账套的初始设置： (8)五．期初余额的录入： (18)六．日常业务流程 (20)七．财务报表 (27)一.安装用友T3：安装完用友T3软件之后，桌面上会有两个图标：和的功能：系统管理只允许两种身份的人登录：一是Admin（系统管理员），二是账套主管（demo密码（DEMO）），登录进去的主要功能有：主要功能有：1.在系统下有：，注册（管理员登录），检查软件服务状态（检查环境），设置SQL Server口令（设置数据库密码），设置备份计划（也是所说的自动备份，自动备份会有一个窗口在这里你要点击增加，然后输入编号，名称，类型，频率，天数，开始时间，触发，路径），升级SQL Server数据（是低级版本升级高级版本用的），注销。
退出。
2.账套功能有：的功能：账套的初始设置、日常账务、报表处理都在用友通中进行。
二．增加操作员：2.1双击桌面上的图标，然后单击“系统”——“注册”，第一次登录用户名为admin，密码默认为空（用户可以自行设置密码，但一定要牢记。
）然后单击确定。
2.2单击“权限”——“操作员”，弹出操作员管理界面，然后单击“增加”按钮如下图：其中：编号用户自行定义，数字、字母、数字字母组合都可姓名输入您的真实姓名此处的姓名将会出现在凭证的记账人、审核人等位置。
口令：输入您的密码，可以为空。
所属部门：该操作员所属的部门，可以为空。
上述信息输入完毕之后，单击按钮，这样就增加了一个操作员。
三．建立账套：3.1双击桌面“系统管理图标”，单击“系统”——“注册”，使用admin登录，在这里建立账套只能用admin来登陆，账套主管不能建立账套。
3.2单击“账套”——“建立”，弹出建立账套界面，如下图：其中：已存账套是已经存在的账套，999为系统内置演示账套，所以默认的从001开始计算。
账套号是您要建立账套的账套号，为三位数。
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现金流量表编制操作手册
1） 进入K3系统-财务会计-总账-现金流量-T型账户-过滤条件选择编制的会计期间
2） 进入T型账后，对方科目为现金类不需要去指定。只要对非现金类科目进行现金流入流
出指定
3） 双击对方科目借方和贷方非现金类科目进行展开，双击直到最明细科目为止
4） 选择某个具体的明细科目-鼠标右键-选择现金类项目-指定现金的流入和流出
5） 也可以根据具体的某张凭证指定现金流量项目：先显示凭证后选择流量
6） 指定完毕后查看现金流量表