常见报销明细表类别
费用报销明细表模板及说明
项目
内容
办公费 行政部门在办公过程的支出，如文具、纸张、办公用品等
工资 给员工的劳动报酬，如月薪酬、季度奖、半年奖、年终奖
交通费 所有的公交车、打的费、飞机票、火车票等
电话费 差旅费 汽车费
手机、固定电话等按公司规定可以报销的金额
用于出差旅途中的费用支出，包括购买车、船、火车、飞机的票费、住宿费、伙食补助费及 其他方面的支出。
养老金 按规定公司承担的养老金
摊销无形资产 无形资产（工程软件）的摊销
培训费 专业技术人员继续教育、岗位培训等支出
医疗保险 按规定公司承担的养老金
手续费 中介机构收取的代理费等
房租费 租赁办公场所缴纳的费用
预提费用 预先提取但尚未实际支付的项费用，如房租、劳务费等合计
说明：如有上 述未包含的内
办公用车的加油费、过路过桥费、车辆保险、维修等费用
福利费 招待费 水利基金
职工医药费、生活困难补助、集体福利设施等支出
餐饮、住宿费（差旅费除外）、香烟、食品、茶叶、礼品、正常的娱乐活动、安排客户旅游 产生的费用等其他支出。
收入的0.08%
印花税 收入的0.03%
折旧费 固定资产的折旧费用
物业费 支付给物业公司的物业费、水电费、暖气费等
费用报销明细表
序号1234567891011121,98712月6392023/12/1差旅费639工程部小稻1小壳111月2,4122023/11/1办公费1,987采购部小稻1小壳110月1,6532023/10/1运输费1,653财务部小稻1小壳19月11,5252023/9/1服务费2,412仓储部小稻1小壳18月1,6852023/8/1加工费1,685工程部小稻1小壳17月02023/7/1水电费1,765采购部小稻1小壳16月02023/7/1差旅费1,888人事部小稻1小壳15月02023/7/1办公费1,500财务部小稻1小壳14月02023/7/1运输费1,365仓储部小稻1小壳13月02023/7/1服务费1,696工程部小稻1小壳12月02023/7/1加工费2,300采购部小稻1小壳11月备注2023年2023/7/1办公费1,011销售部小稻1小壳1月份金额差旅费1,888人事部1,888日期内容类型金额报销部门报销人记账人水电费1,765财务部1,500加工费2,300采购部4,065服务费1,696工程部1,696运输费1,365仓储部1,365费用报销明细表分类查询2023年7月部门查询2023年7月办公费2,511销售部1,01122%20%15%12%15%16%2023年7月办公费加工费服务费运输费水电费差旅费1,0114,0651,6961,365 1,5001,8885001,0001,5002,0002,5003,0003,5004,0004,500销售部采购部工程部仓储部财务部人事部2023年7月。
报销明细表格模板
报销明细表格模板1. 简介报销明细表格是一种常用的财务工具，用于记录和归档公司或个人的报销项目信息。
它具有清晰、规范和易于管理的特点，能够有效地帮助财务人员进行报销审批、统计和核算。
本文将介绍一个简单实用的报销明细表格模板，供各位参考和使用。
2. 表格结构报销明细表格通常包括以下几个关键字段：•日期：记录报销发生的日期。
•费用类别：指明报销费用所属的类别，如交通费、餐费、住宿费等。
•费用明细：详细描述报销的项目或物品内容。
•金额：记录报销的具体金额。
•备注：提供额外的说明或备注信息，如费用发生的具体原因、相关凭证等。
下面是一个简单的报销明细表格示例：日期费用类别费用明细金额备注2022-01-05 交通费打车费用50.00 参加公司会议2022-01-10 餐费客户招待餐费200.00 招待客户2022-01-15 住宿费酒店费用500.00 公司出差2022-01-20 办公费文具采购100.00 公司办公用品2022-01-25 通讯费手机话费80.00 公司业务沟通3. 使用指南3.1 下载模板你可以在以下方式之一获取报销明细表格模板：•在项目附件中下载模板文件。
•从GitHub代码仓库中下载模板文件。
3.2 填写表格使用报销明细表格模板时，按照以下步骤填写表格：1.在日期一列填写报销发生的日期。
2.在费用类别一列填写报销费用所属的类别。
3.在费用明细一列填写报销的项目或物品内容。
4.在金额一列填写具体报销金额。
5.在备注一列填写额外的说明或备注信息。
请确保填写表格时准确无误，避免因错误填写导致的后续问题。
3.3 存档和管理一旦填写完毕，将报销明细表格存档到指定位置，并妥善管理。
你可以选择将表格打印出来存档，或者使用电子文档管理工具进行存储。
建议按时间顺序命名报销明细表格文件，以方便查找和检索。
4. 注意事项在使用报销明细表格模板时，需要注意以下事项：•请尽量提供准确的报销明细，确保报销项目的合规性和真实性。
报销费用明细表格模板
报销人：____________________
部门：____________________
报销日期：____年____月____日
一、费用明细
序号
日期
费用类型
金额（元）
事由说明
凭证号
1
交通费
如出差交通费，说明出行地点等
2
餐饮费
如工作餐费，说明参与人员等
3
住宿费
如出差住宿费，说明住宿地点等
四、审核意见
部门主管审核：____________________
财务部审核：____________________
最终批准：_________证请附在表格后。
2.请确保所有信息的准确无误。
4
办公用品费
如购买办公用品，说明物品名称等
5
通讯费
如电话费、上网费等
...
...
...
...
...
...
二、费用合计
|费用总计（大写）：____________________元|费用总计（小写）：____元|
三、报销人声明
本人声明上述费用均为实际发生且与工作相关的费用，并附有有效凭证。
报销人签字：____________________
报销分类
東莞市開美電路板設備有限公司
DongGuan Canmain Machinery Production Company Ltd.
报销分类
目的：为了公司营运更顺畅和方便财务记账，从3月份起统一规范报销的填写。
公司现在有零用金报销单、差旅费报销单、行车日记、货款申请单和借支单，以下是此五种单据是正确分类填写说明。
零用金报销单
零用金报销单是指除出差和货款申请之外的，在办公室产生的费用所填写的单据。
比如：个人的手机话费和网卡、公司固话和传真、公司网费、快递费、飞机票、公司员工聚餐的餐费、办公室晚上加班的餐费补贴、办公用品（金额小数量少）和公司饮用水等。
差旅费报销单
差旅费报销单是指出差时产生的基本生活费用所填写的单据，包括：交通费用、餐费、应酬费、住宿费、出差时所购买的生活用品，如果长期出差在外一个月以上的，个人手机话费应写差旅费报销。
出差期间所购买的材料、工具和代付的快递费除外。
差旅费报销单按出差时处理的工程事宜分开填写。
行车日记
行车日记是指自驾车出差产生的桥路费、加油费、停车费所填写的单据。
它是差旅费报销单的补充单据，每份填写的时间和地点应与相对应的差旅费报销单一致。
货款申请单
货款申请单是指物料采购、零配件加工及其他的费用申请时所填写的单据。
这里所指的物料包括了出差期间非采购员所购买的物料、工具和快递费，出差人员应把单据整理好交由采购员统一申报。
借支单
借支单是指员工向公司预支费用的一种单据。
借支单一式三联，一联出纳一联会计一联借款人自存，借款人应写明借支理由和还款方式。
东莞市开美电路板设备有限公司
2014年4月2日。
日常公司报销费用类型及注意事项
日常公司报销费用类型及注意事项
1、实物资产如：购买原材料、机器设备、办公用品、低值易耗品、礼品等，发票日期和发票金额应与采购合同对应，是否有从第三方开票，是否舍近求远采购，成本费用率是否明显超过行业合理水平。
2、租金发票是否有房屋租赁合同，发票日期金额是否与租赁合同吻合。
3、业务招待费用业务招待费报销，是否有经办人、部门经理甚至公司总经理审核签批，大额发票是否有消费清单。
大额发票是税务稽查重点，如果没有清单，可能会认为虚假消费。
（一般不建议，每年有可抵扣比列）
4、差旅费差旅费报销单内容是否填写齐全，所附的车票是否为去出差地的车票，餐饮、住宿、交通费发票是否为出差地的发票，人员和人员名单是否与派出的人数相吻合。
5、会务费会议费报销，是否有会议通知、会议议题、参会人员名单、签到表等资料，是否有与会议无关费用(如旅游费)列支。
6、运费运费报销，是否有运费报销单，起运地和运达地是否与运费报销单相吻合，是否由起运地和运达地以外的车辆运输，运输价格是否波动较大。
7、加油费加油费报销，报销的加油费是否为本公司车辆，本公司账面上是否有车辆，加油费总额是否超过了车辆理论行车的最大油耗量。
8、水电费水电费报销，发票上的字码是否与水表、电表的字码相符，是否与本公司的产能相吻合。
有的企业账面反映产量很少，但水电费却很高。
北京城乡居民基本医疗保险手工报销费用结算支付明细表
附件1定点医疗机构对持社保卡结算费用的参保人员提供的材料附件2备注：以上住院类费用均需提供“北京市医疗保险费用全额结账证明（见表6-3）”，加盖定点医疗机构医疗保险办公室章。
附件3定点医疗机构向医保经办机构申报费用时提供的材料附件4社保所向医保经办机构申报费用时提供的材料附件5医保经办机构审核结算医疗费用后需提供的材料备注：附件1、2、3、4、5中各项材料，都应符合卫生、财政等行政管理部门的有关规定和要求附件6表单6-1北京市医疗保险转诊（院）单姓名性别年龄科别公民身份号码诊断社保卡号转往医院名称：转诊类别：1-转诊2-中途转院转诊（院）原因：转诊期限：年月日至年月日医师签字：定点医疗机构盖章：注：1.一式二份，一份由转出医院留存，一份交参保人员。
2.“转诊类别”按转诊情况打“√”。
3.中途转院时由参保人员将《北京市医疗保险转诊（院）单》交转往医院。
北京市医疗保险事务管理中心监制6-2外院检查治疗证明姓名性别年龄科别公民身份证号码诊断:外检医院名称:外检项目：外检原因：医师签字：定点医疗机构盖章：6-3北京市医疗保险费用全额结账证明注：审核区留存。
6-4北京市医疗保险住院费用清单（定点医疗机构名称）北京市医疗保险住院费用清单定点医疗机构编码：姓名：公民身份号码：社保卡/手册编号：医疗参保人员类别：申报区：疾病编码：入院方式：住院号：No.出院科别：转归：是否中途结算：主要诊断：其它诊断：结帐日期：入院日期：出院日期：共天定点医疗机构收费签章：年月日北京市医保医院端业务组件结算版本（版本号）打印版本（版本号）（定点医疗机构名称）北京市医疗保险住院费用清单（DRGs结算费用清单）定点医疗机构编码：姓名：公民身份号码：社保卡号：医疗参保人员类别：申报区：疾病编码：入院方式：住院号：No.出院科别：转归：是否中途结算：主要诊断：其它诊断：分组名称：（分组编码）结帐日期：入院日期：出院日期：共天定点医疗机构收费签章：年月日北京市医保医院端业务组件结算版本（版本号）打印版本（版本号）（定点医疗机构名称）北京市医疗保险住院类费用清单（急诊留观、门诊特殊病、家庭病床）实时结算：★上传No：个人(单位)：社保卡/手册号：申报区：定点医疗机构收费签章：年月日北京市医保医院端业务组件结算版本（版本号）打印版本（版本号）6-5北京市医疗保险住院类费用结算单定点医疗机构名称：No.定点医疗机构编号：公民身份号码：社保卡号：录入人签字：定点医疗机构医疗保险办公室签章：结帐签章：操作员编码：操作日期：6-6北京市城乡居民基本医疗保险特殊病定额管理结算明细表特殊病种：定额结算时段：年月日至年月日备注:此表一式两份,参保人员和医保经办机构各一份结算日期: 年月日北京市医保医院端业务组件结算版本（版本号）打印版本（版本号）6-7北京市城乡居民基本医疗保险门（急）诊医疗费用申报结算明细表定点医疗机构名称：定点医疗机构编码：申报区：说明：1、交易笔数：申报时段内入库成功数据2、(2)=(4)+(5) +(6)联系电话经手人年月日定点医疗机构收费签章：第页,共页北京市医疗保险事务管理中心监制6-8北京市城乡居民基本医疗保险住院类医疗费用申报结算明细表（住院类：住院、门特、急诊留观、家庭病床）(9)= (10)+ (11)(8)=(9)+(12)+(13)联系电话经手人年月日医疗机构收费签章：第页,共页北京市医保中心监制北京市医保医院端业务组件打印版本（版本号）6-9北京市城乡居民基本医疗保险手工报销费用审核表单位名称：打印日期：此表一式两份，医保中心和社保所各一份社保所联系人：联系电话：审核人：复核人：审批日期：年月日6-10北京市城乡居民基本医疗保险（门诊上传）费用审核表单位名称：打印日期：此表一式两份，医保中心和社保所各一份社保所联系人：联系电话：审核人：复核人：审批日期：年月日6-11北京市城乡居民基本医疗保险手工报销费用明细表第页，共页联系人：联系电话：6-12北京市城乡居民基本医疗保险手工报销费用结算支付明细表社保登记证编码：单位名称：6-13NO：北京市城乡居民基本医疗保险手工报销费用审批表申报单位社保号：联系人：联系电话：日期：打印日期：本次基金支付金额中含诊疗费支付金额：元，医事服务费支付金额：元，急诊加收支付金额：元，涉及单据共张。
整理费用报销清单表格
费用报销清单表格
事业经费报销记录单
项目负责人：项目编号：管理部门：所在二级单位（公章）：项目类别：
项目名称：
备注：
1、办公费是指图书资料费和办公耗材。
2、印刷费包括包括版面费、复印费、胸卡制作费、条幅制作费、装订费、制图费、证书制作费、冲扩费、制度板制作费、展板制作费等。
3、邮电费中只能报销邮寄费。
4、差旅费是指出差的住宿费、会务费、培训费、车船机票费等。
整理丨尼克
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常见费用报销类别
一、总体要求
1.业务事项的发票：出具相应费用的发票
首选：增值税专用发票，因为专票可以抵扣，能为企业降低成本和费用。
次选：增值税普通发票，必须有纳税人识别号。
财务原则上要求所取得的发票与实际业务相符合，获取发票确实困难的允许使用其他符合要求的正规发票替代（但要附替票说明）。
2.注意事项
（1）发票各要素齐全，特别是定额发票盖章要盖销货单位发票专用章。
○无章或印章不清楚，空白发票、假发票、不规范的发票不予报销。
○发票章不要盖在金额和校验码上面。
（2）发票打印错位、密码区严重偏移：要求销货单位作废或冲红重开。
（3）除火车、飞机票外，个人抬头发票不予报销。
涉及类型：餐费、招待费、通讯费、诉讼费、罚款、食品等。
（4）所开具的单张发票金额最好在2000元以内（替补）。
（5）当年发票当年报销，不能跨年。
当月只报销三月内的发票，超过三个月的发票，原则上不能报销，特殊情况特殊处理。
（6）现在发票都是国税票，没有地税票。
不再接受地税发票，特殊情况特殊处理。
（7）所开具的发票连号，不能粘贴在同一张报销单据，必须分别粘贴。
二、发票粘贴注意事项：
1.发票粘贴纸张必须是从小到大的顺序，即小纸张在前大纸张在后。
2.发票粘贴先按照同类型再按照同金额，从大到小，从左往右粘贴。
3.《报销单据粘贴单》装订线左侧不要粘贴发票。
4.一个《报销单》中即包含市内交通又包含市外交通，附两个《报销单粘贴单》粘贴。
5.关于差旅费报销：交通、住宿、餐饮、招待费、差旅补助等粘贴在一张《报销单》中，构成一个出差行程
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