财务报销管理制度
财务报销管理制度
为了加强公司财务管理，严格执行财经纪律，控制财务开支，明确公司财务报销、费用开支的审批程序，特制定本办法：
第一条 审批范围
公司的一切财务开支及对外办理款项支付的经济事项，均应执行本办法的有关规定。
第二条 审批权限
任何形式的财务支付事项，均按照审批权限的规定要求执行。费用报销由经办人申请，部门负责人审查确认，财务部审核，总经理批准后方可支付。
第三条 费用报销及对外付款程序
1、 办理日常费用报销，经手人应提供合法、规范、有效的原始凭据（包括自制与外来），并按规定分类粘贴于报销单后面，报销单应填列部门、日期、费用明细说明、金额（大小写须一致），凭证附件张数，由经手人签字。
2、 若购置原材料、低值易耗品、固定资产等实物资产的经济业务，需有验收人（或库管）确认签字。会计审核其原始凭证的真实、有效、合法性，有权对不符合规定的凭证提出质疑，要求更换或拒付。
付款流程：经办人填单→部门主管审核→会计审核 →
财务负责人审批→总经理审批→出纳处报销。
2.办理对外付款业务时，由付款部门填制付款审批单，按照审批单的要求、要素填列齐全，经各级领导审批后方可支付。
（1）采购物资付款手续
由采购部门填制付款审批单，填明采购物资名称、合同编号、收款单位、合同应付金额和已付金额，本次申请付款额，并说明业务情况。按本办法第三条中付款流程审批规定办理。
送交财务付款时，由会计确认合同编号，付款情况的真实准确性，检查票据的合法、合理性，若付质保金性质的款项，注明此项业务的发票所在凭证号码，及该笔材料物资的入库单所在凭证号码以便核实查对。
(2)工程付款手续
由部门填制付款审批单，填制工程线路、合同编号、付款内容、收款单位、合同金额、工程进度量、应付金额、已付金额、本次申请付款额，并说明情况。按本办法第三条中付款流程审批规定办理。
送交财务付款时，由会计审核合同编号、付款情况的真实准确性，检查发票合法合理性。会计签字确认，出纳付款并在实付金额栏填写金额。
第四条 各项借款的审批
公司相关部门人员因公外出需借支款项，应填写借款单，借款单必须填列齐全，注明事项、用途和归还计划，如用支票付款，要写明收款单位、限额、用途。经手人签字后，按第二条的规定审批后方可办理借款。出纳人员不得签发空白支票或无期限支票，并做好支票的报销使用记载。
借款需在返回后或采购事项完毕后7天内一次结算，报销事项分别根据费用性质参照各报销规定执行。
借款余额累计一个月不结算，财务部将在本人工资中扣除。特殊情况，需经总经理批准。
第五条 差旅费报销规定
出差人员住宿费、市内交通费、车船费实行限额控制，按实报销，超出标准部分个人负担，伙食补助实行定额补助。标准规定如下：
1.公司出差人员住宿费标准
住宿费限额标准 京津沪、广州、深
圳、海南地区 一般地区
省外 一般地区
省内
公司领导 严格控制 严格控制 严格控制
部门负责人 520元／天 400元/天 240元／天
公司其他员工 400元／天 300元/天 200元／天
2.交通工具的标准上限
火 车 轮 船 飞 机 汽 车
公司领导 软席 二等舱 特殊公务公务舱
一般公务普通舱 豪华大巴
公司其他员工 硬卧 三等舱 总经理批准 豪华大巴
3.伙食补助和交通报销标准表
注：1、其他交通工具不包括出租车。
2、公司初级管理人员、一般人员出差有特殊原因的，总经理批准后可乘坐飞机。
3、住宿费标准指一个标准间费用，出差人数为单数的按一个标准间费用报销。
4.出差人员外出参加会议，餐费由会议单位开支的，与会人员不在报销伙食补助费。
(三)、审批程序：
员工出差返回后应在7日内填写差旅费报销单，在规定人员项目 市内乘坐交通工具标准 伙食补助标准
地、县市 省级市 直辖市特区
公司领导 据实报销 据实报销 据实报销 据实报销
部门负责人 据实报销 50元/天 50元/天 50元/天
公司其它员工 20元/天 50元/天 50元/天 50元/天
标准范围之内车票为准计算出差天数，分类填写住宿费、车船费、伙食补助费，并将票据粘贴在差旅费报销单后面，会计审核单据的真实合法性和按标准计算的正确性及补助标准计算的正确性。按本办法第三条中审批规定执行。
第六条 固定资产的采购审批程序
固定资产申购审批程序：
因工作需要购置固定资产，由申请部门填写“固定资产购置申请单”（一式两联），列明申请固定资产名称、规格型号、数量、预算价格以及用途，经部门负责人签字，分管经理审核，报总经理批准。固定资产购置完成，经手人将原始发票、验收人（或库管）确认签字的入库单和采购申请单一联粘贴于费用报销单后,按第三规定进行报销，并案按资产使用部门按设置固定资产卡片登记固定资产台帐。
第七条 办公费用及车辆费用报销规定
1.办公用品的购置：办公用品，由综合部按计划统一购买，并建立实物帐，详细登记办公用品的购进、领用情况。领用时，须进行登记。
2.车辆费用的报销制度：公司车辆加油、维修、停车等产生的费用统一按第三条程序办理报销。
第八条 其他有关规定
1、公司除正常费用开支外，其余各项支出必须事先提出计划，按支出审批权限批准后，在计划范围内列支。
2、费用报销时间：每周星期二 、五全天。报销原材料及辅料等货款及工程款不受此时间限制。
3、公司财务人员对报销单据和所发生经济业务的合理性、合法性、真实性进行严格审核，若违反本制度一律不予受理。
4、未尽事宜，按照国家和公司的有关规定办理。
本办法自发布之日起执行。
财务报销管理制度规范
财务报销管理制度规范
在充满活力,日益开放的今天,我们可以接触到制度的地方越来越多,制度就是在人类社会当中人们行为的准则。那么你真正懂得怎么制定制度吗?下面是由作者给大家带来的财务报销管理制度规范7篇，让我们一起来看看！
财务报销管理制度规范篇1
财务人员应认真贯彻执行国家有关财政法规和会计制度，敬岗爱业，不做有损公司的事。严格按照公司财务制度，做好本职工作。对待工作认真踏实，树立服务意识。为了完善公司财务管理，综合本公司的实际经营情况，经总经理批准特制订本公司财务管理制度。
一、财务工作范围
1、认真贯彻执行国家有关财务管理的法律法规，确保财务工作的合法性。
2、建立健全公司各种财务管理制度，严格按照财务工作程序执行。
3、采取切实有效的措施保证公司资金和财产的安全，维护公司的合法权益。
4、编制和执行财务预算、财务收支计划，督促有关部门加强资金回流，确保资金的有效供应。
5、进行成本、费用预测、核算、考核和控制，督促有关部门降低消耗、节约费用，提高经济效益。
6、建立健全各种财务帐目，编制财务报表，并利用财务资料进行各种经济活动分析，为公司领导决策提供有效依据。
7、负责公司材料库、办公用品库的管理。
8、及时核算和上缴各种税金。
9、会计档案资料的收集整理，确保档案资料的完整、安全、有效。 10、加强本部门管理，进行内部培训，提高本部门工作人员素质。
11、完成公司工作程序规定的其他工作，完成领导布置的其他任务。
二、借款和各项费用开支标准和审批制度
1、出差借款：出差人员应先到财务部领取借款单，详细填写借款日期，资金性质，部门，出差地，出差天数及金额。经本部门主管签字报总经理批准方可到财务借款。(无总经理签字批准，财务不得办理借款)。借款单交会计留存，待借款人归还借款或报销后，会计方可将借款单交还借款人。前次出差返回时间超过5天未报销者不得再借款。本司暂无出差事宜，标准待定。
2、日常费用借款：各部门因办理业务需要借款，到财务部领取借款单，填写好资金性质(现金或支票)，部门，借款理由，所借金额，经本部门主管签字报总经理批准方可到财务借款。(无总经理签字批准，财务不得办理借款。特殊情况需经总经理电话批准同意，方可办理借款。但次日须补办审批手续。)
费用报销管理制度(精选6篇)
费用报销管理制度(精选6篇)
费用报销管理制度篇1
第一章前言
一、编制目的
为了规范报销标准和报销流程，加强财务管理，确保公司资金按规定支付，结合公司及项目实际情况，特制定本制度。
二、适用范围及定义
本规定适用于公司及公司涉及各项目。
三、本规定修改及审批
本规定由总经理签批后方可执行。
四、执行时间
本规定于颁布之日起开始执行。
第二章管理原则
2.1归口管理原则
为便于对各项费用开支情况进行分析考核，公司统一规定费用项目的归口管理部门，具体如下表列示（包括但不限于）：
略
2.2预算管理原则 2.2.1 年度预算经审议批准后各部门应严格按照年度预算进行开支，财务部将在预算期对预算执行情况进行监督、检查，并定期分析、考核。
2.2.2对临时发生的预算外经费或超预算费用，经办部门需向归口部门提交申请，由归口部门按公司的审批程序补报追加计划，根据审批权限规定，经批准后方可执行。
第三章授权审批权限规定
3.1经济业务发生前授权审批
3.1.1 根据业务发生时间先后分：事前审批、非事前审批；
3.1.2 事前审批是指经济业务发生前，需提报审批通过后，才能进行经济业务交易。
3.1.3 非事前审批是指有的经济业务可以不需进审批，而由经办人员直接进行办理业务。
3.2 报销及付款授权审批流程
3.2.1 报销或付（汇）款审批流程如下：
3.2.1.1 单次报销或付（汇）款金额800元及以内的审批流程：
经办人——主管——部门负责人（部门经理）——财务
3.2.1.2 单次报销或付（汇）款金额801-2000元之间的审批流程：
经办人——主管——部门负责人（部门经理）——分管领导（业务副总）——财务
3.2.1.3 单次报销或付（汇）款金额2001-10000元的审批流程：
经办人——主管——部门负责人（部门经理）——分管领导（业务副总）——总经理——财务
财务共管报销管理制度
财务共管报销管理制度
一、总则
为规范企业财务管理，加强报销流程控制，保障企业资金安全，特制定本制度。
二、适用范围
本制度适用于公司内各部门的报销管理，所有员工在报销时必须遵守本制度。
三、报销流程
1. 填写报销单：申请报销的员工需填写完整报销单，包括报销事由、金额、日期等信息。
2. 提交报销单：员工填写完毕后，将报销单交给部门负责人审批。
3. 财务审批：部门负责人对报销单进行审批，并将审批结果发送至财务部门。
4. 财务处理：财务部门收到审批后的报销单，进行财务核对、审批，并安排报销款项。
5. 报销款项发放：财务部门审核完毕后，将报销款项发放给员工。
四、报销规定
1. 报销单必须真实有效，禁止虚报、冒报、骗取报销款项。
2. 报销事由必须合理，符合公司政策规定。
3. 报销金额必须符合公司规定范围，不得超出个人消费、超标花费。
4. 报销单需附有相关凭证：如发票、收据等，以确保报销真实有效。
五、职责分工
1. 部门负责人：负责审核员工报销单，确保报销事由合理。
2. 财务部门：负责对报销单进行财务核对、审批，并发放报销款项。
3. 员工：负责填写正确的报销单，提供真实有效的报销凭证。
六、审批权限
1. 报销金额在500元以下的，由部门负责人审批。
2. 报销金额在500-5000元的，由部门负责人和财务部门共同审批。
3. 报销金额超过5000元的，需由公司领导和财务部门共同审批。
七、报销时效 1. 报销单需在报销事发生后5个工作日内提交。
2. 财务部门需在收到报销单后3个工作日内完成审批，并安排发放报销款项。
八、违规处理
1. 对于虚报、冒报、骗取报销款项的员工，将严肃处理，涉及违法的将移交司法机关处理。
2. 对于违反报销规定的员工，将按公司规定进行相应处理。
九、附则
1. 本制度于颁布后即时生效，如有需要调整，在经公司领导同意后可以修改。
2. 未尽事宜，由公司领导决定解释。
酒店报销管理制度(财务)
酒店报销管理制度(财务)
1. 制度目的
本报销管理制度的目的是规范和管理公司内部酒店费用的报销流程，确保财务支出的透明度和合规性，减少浪费和滥用的可能性。
2. 适用范围
本制度适用于公司内部所有员工的酒店费用报销。
3. 报销标准
- 酒店费用包括住宿费、早餐费、停车费等与酒店相关的费用。
- 报销金额应符合实际支出，并且在合理范围内。
- 员工应提供相关有效的费用或收据作为报销凭证。
4. 报销流程
4.1 提交报销申请
- 员工应在酒店费用发生后的五个工作日内填写报销申请表，并提交给部门经理审批。
- 报销申请表应包括以下信息：酒店名称、费用明细、金额、或收据等。
4.2 经理审批
- 部门经理应在收到报销申请后的三个工作日内审批，并在报销申请表上签字确认。
- 经理应核实报销金额的合理性，并确保申请符合公司制度要求和政策。
4.3 财务审核
- 经过部门经理审批后，报销申请表应提交给财务部门进行审核。
- 财务部门应在收到申请表的三个工作日内进行审核，并核对报销金额的准确性和的真实性。
4.4 报销发放
- 审核通过的报销申请将在财务部门进行支付。
- 报销金额将以工资发放方式支付给员工，同时在工资条上明确显示为报销项目。
5. 监督和违规处理 - 公司内部设立监督机构，负责监督酒店费用的报销流程，确保制度的执行。
- 如果发现员工存在滥用或虚报酒店费用的行为，将采取相应的违规处理措施，包括警告、扣减工资或其他纪律处分。
6. 制度宣导和培训
- 公司应定期向员工宣导本报销管理制度，并提供培训，以确保员工了解并遵守相关规定。
- 新员工入职时，应接受相应培训并签署遵守制度的承诺书。
以上为酒店报销管理制度(财务)的要点概述，具体细节和规定请参考完整制度文件。
办公室财务报销管理制度
办公室财务报销管理制度
第一章 总则
第一条 为了规范财务报销管理，保障企业财务利益，提高经济效益，根据国家有关法律、法规和企业实际，制定本制度。
第二条 本制度适用于企业全体员工，在企业任职期间，对报销相关事项的管理和执行。
第三条 财务报销是指员工在企业工作期间产生的符合企业规定的费用，经批准后，由企业进行支付的费用。
第二章 报销申请
第四条 员工如需报销，应填写《财务报销申请表》，并准确如实地将相关费用及其用途填写在申请表上。
第五条 财务报销申请应及时提交，原则上在费用发生之日起三个工作日内完成申请。
第六条 申请表上需附有相关票据、发票及报销凭证，并经费用批准人签字确认。
第七条 为加强支出的合理性和规范性，各部门应分别建立资金预算制度，提前进行费用预算，保证所需费用在预算范围内。
第三章 费用审核
第八条 费用批准人应依据企业相关规定审批《财务报销申请表》。
第九条 对于一般性的差旅费、会议费等，费用批准人应按照企业规定进行审批。
第四章 财务支付
第十条 经费用审批通过后，由企业财务部门安排相关费用的支付。
第十一条 财务支付时，应核对费用报销申请表、相关票据、发票等资料的真实性、合法性，确保费用支付的准确性和安全性。
第五章 费用核对
第十二条 财务支付后，企业财务部门应对报销费用进行核对，确保费用的准确性和安全性。
第十三条 财务支付后如发现费用有误或不符合规定的，应立即通知相关人员进行整改。
第十四条 对于费用不实、虚报等情况，财务部门有权责令责任人员退回相关费用，并视情节严重程度给予相应处罚。
第六章 财务报销台账 第十五条 企业财务部门应建立财务报销台账，对每一笔费用支付进行记录，并妥善保管相关资料。
第十六条 落实经费使用情况的公开透明，财务报销台账及相关资料应进行公示，接受监督和检查。
第七章 风险管理
第十七条 对于可能存在的财务风险，企业应建立风险管理制度，在风险发生时能够及时采取应对措施。
政府财务发票报销管理制度
政府财务发票报销管理制度
一、总则
为规范政府财务发票报销管理，确保资金使用安全、合理、高效，提高财务管理水平，特制定本制度。
二、适用范围
本制度适用于所有政府部门及其所属事业单位和企业单位的财务发票报销管理。
三、管理机构
1. 财政部门负责统筹协调、监督管理政府财务发票报销工作。
2. 各部门财务处负责具体执行政府财务发票报销工作。
3. 各单位主管财务领导负责督促检查本单位的财务发票报销工作。
四、报销流程
1. 提交报销申请：报销人将符合政府财务发票报销要求的发票、收据等相关材料交给所在部门财务处进行报销申请。
2. 审核申请材料：财务处对报销申请材料进行审核，核实其合规性和真实性。
3. 报销审批：财政部门对报销申请进行审批，核定报销金额，并签字盖章。
4. 报销支付：财务处根据核定的报销金额进行支付。
五、报销标准
1. 报销对象：政府财务发票报销应为正当支出，用于单位的正常运转和工作开展，且发票、收据等相关材料应符合国家有关规定。
2. 报销范围：政府财务发票报销范围包括办公用品、差旅费、会议费、劳务费等。
3. 报销金额：报销金额应符合国家有关规定，且不得超出预算范围。
4. 报销审核：报销材料应经过严格的审核，确保合规性和真实性。
5. 发票保存：政府财务发票应按照规定进行保存，以备日后查验。
六、报销监督
1. 审计监督：财政部门对政府财务发票报销进行定期审计监督，确保报销行为合规。
2. 内部监督：部门财务处进行内部监督，确保报销程序合规。 3. 外部监督：社会监督力量对政府财务发票报销进行监督，提出意见和建议。
七、责任追究
1. 报销人：如发现报销人虚开发票、诈骗报销等行为，将追究其相关责任。
2. 财务部门：如财务部门有严重失职失责行为，将追究其相关责任。
3. 领导责任：如领导有疏于监督、纵容违规报销行为，将追究其相关责任。
八、其他
本制度自颁布之日起实施。
以上就是政府财务发票报销管理制度，希望各部门和单位严格执行，确保资金使用的安全、合理、高效。
财务报销管理制度
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财务报销管理制度
财务报销管理制度1
一、财务报销票据原始凭证的要求
原始单据（发票）的一般要求：
1、报销凭证必须是正式发票或财政局及税务部门印发的统一收据，填写时一律用炭素笔，圆珠笔或铅笔填写无效。
2、发票内容要齐全：单位名称（龙湾区河天镇第一小学）、日期、品名、单价、数量、金额等项目填写齐全，字迹清楚，金额正确，大、小写相符。票据一经涂改立即无效。
3、印章要齐全：报销的发票必须有税务机关统一印制的发票监制章，并加盖开票单位发票专用章或财务专用章；事业收据必须有省或市级财政部门统一印制的财政票据监制章并加盖财务专用章。
4、报销凭证严重破损导致内容不全、不清的，财务人员不得给予报销。
二、财务报销手续及要求
（一）财务报销审批权限
学校实行“一支笔”审批制度，学校所有的财务支出都必须经校长审批后，方可到总务处办理结算。
（二）财务报销基本手续及要求
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1、教职工到总务处报帐，必须携带报帐所需的全部凭证，包括：需要报销的有关发票、收据；物资采购一律由学校统一执行；符合固定资产的.还须有固定资产入库单,外出参加会议的还须有通知等。
2、票据须分别由经办人、证明人签字，报账员审核，总务主任复核，校长审批。
3、报销差旅费，填制差旅费报销单，报销凭证后所附的有关发票要整齐地粘贴在一排，并在封面上写清楚所附票据张数和合计金额，所附票据与封面内容必须一致。
4、各种凭证、单据一律要求用碳素笔填写，做到内容完整、字迹清晰、工整，不得涂改，人民币大小写要清楚、完整、正确、相符，小写必须写到分位，没有的用0补齐。
5、对于发票、收据手续不完备、内容不完整、不合法、有涂改现象，人民币大小写不正确、不相符，不按规定粘贴、不按规定填写报帐凭证的，财务人员有权拒绝给予报帐。
（三）具体业务报销手续及要求
费用报销管理制度范本(通用6篇)
费用报销管理制度范本（通用6篇）
费用报销管理制度1
为了加强公司的财务管理工作，严格执行财务制度，完善财务管理，结合公司的具体实际，统一各部门的报销程序及规定，特制定本报销制度。员工报销时应严格执行公司制定的审批管理制度
一、报销审批监控程序
1.除正常费用外，公司其他一切费用必须事先计划，经支出审批机关批准后，在计划范围内列支。
2、办公用品的购置：由各部门根据需要，编制计划报总裁办审核汇总，按审批权限批准后，由集团总裁办按计划统一购买，并建立实物帐，详细登记办公用品的进、出情景。领用时，须填制出库单，经分管领导批准。总裁办每月末应将办公领用清单交财务室进行核定监控。
3、物品采购报销须按公司采购控制程序、库房管理程序、进货检验程序完备审批手续后办理报销。
4、要求财务出纳人员严格执行财务制度，并于每月月初汇总上月的报销清单，上报上级主管。
5.总经理瑞德产生的费用由总经理徐报销。
6.每周三被指定为费用报销日。培训回来的员工必须当月转入培训，经主管签字后才能报销。当事人填写报销单，部门经理签字，交给财务方。 二、报销规定
（一）、差旅费报销规定
1、员工出差应填写出差“申请单”，并按规定程序报批后，到财务部门预借差旅费
2、员工出差回到后，填写“差旅费”报销单，连同出差“申请单”，按规定的时光及审批手续到财务部报销。
3、员工差旅费报销标准严格按照公司规定执行。
4.住宿费:单次或双次出差最高不超过200元，出差深圳、广州、上海、北京最高不超过350元。超出部分由个人承担，如有特殊情况需院长批准方可报销。
5.交通费:员工出差需要购买机票，由办公室统一购买，不得擅自购买。如果擅自购买，费用由个人承担。出差不是为了处理紧急事务，普通员工用车和船作为交通工具。员工长途出差的交通费可以报销，打车票不能连续编号。
6、出差津贴：每人每一天30元。
财务报销管理规章制度
财务报销管理规章制度
一、总则
1.1 为加强财务管理，规范报销行为，提高资金使用效率，根据《中华人民共和国会计法》及相关法律法规，结合公司实际情况，特制定本制度。
1.2 本制度适用于公司全体员工及分支机构。
1.3 财务报销应遵循合法、合规、真实、准确、及时的原则。
二、报销范围及标准
2.1 报销范围
（1）公务出差费用；
（2）业务招待费用；
（3）办公及生产所需低值易耗品；
（4）其他与公司业务相关的合理费用。
2.2 报销标准
（1）住宿费：按照公司所在地标准执行；
（2）交通费：按照实际发生且合理的费用报销；
（3）餐饮费：按照公司规定标准执行；
（4）其他费用：根据实际情况，参照相关法规和行业标准执行。
三、报销流程
3.1 报销人需在费用发生后的5个工作日内，向直接上级提交报销申请。
3.2 报销申请需包含以下材料： （1）报销单；
（2）费用发生的相关证明材料；
（3）其他需提供的材料。
3.3 报销申请经审批通过后，报销人将报销材料提交至财务部门。
3.4 财务部门对报销材料进行审核，符合规定的予以报销，不符合规定的退回报销人。
四、报销审批权限
4.1 公司设立报销审批权限，具体如下：
（1）金额在1000元以下的，由部门负责人审批；
（2）金额在1000元（含）至5000元的，由财务经理审批；
（3）金额在5000元（含）以上的，由公司总经理审批。
4.2 特殊情况，可根据公司实际需要，调整报销审批权限。
五、违规处理
5.1 报销人违反本制度，有下列行为之一的，视情节轻重，给予相应的处罚：
（1）虚报、冒领、多领报销费用的；
（2）提供虚假报销材料的；
（3）其他违反本制度的行为。
5.2 报销审批人违反本制度，有下列行为之一的，视情节轻重，给予相应的处罚：
（1）未按审批权限审批报销的；
（2）滥用职权，为不符合规定的报销予以审批的；
（3）其他违反本制度的行为。 六、附则
财务报销管理制度 2
财务报销管理制度
一、总则
为了加强公司的财务管理，规范财务报销行为，合理控制费用支出，提高资金使用效率，根据国家有关法律法规和公司的实际情况，特制定本财务报销管理制度。
本制度适用于公司全体员工，包括管理层、职能部门员工和业务部门员工等。
二、财务报销的原则
1、 真实性原则
报销的费用必须是真实发生的，不得虚构或伪造。报销凭证必须真实、合法、有效，能够准确反映经济业务的内容和金额。
2、 合理性原则
费用支出必须合理，符合公司的经营活动和业务需求。不得报销与公司业务无关或不合理的费用。
3、 合规性原则
报销的费用必须符合国家法律法规和公司的财务制度，不得违反相关规定。
4、 及时性原则 员工应在费用发生后的规定时间内完成报销手续，逾期不予报销。
三、财务报销的流程
1、 费用发生
员工在进行业务活动时，应事先取得合法有效的原始凭证，如发票、收据、车票等。
2、 填写报销单
员工根据费用的性质和用途，填写相应的报销单，并在报销单上注明费用的明细、金额、日期、经办人等信息。
3、 部门审核
报销单填写完成后，交由所在部门负责人进行审核。部门负责人应审核费用的真实性、合理性和合规性，并在报销单上签字确认。
4、 财务审核
部门审核通过后，报销单交由财务部门进行审核。财务人员应审核报销凭证的合法性、有效性，以及报销金额的计算是否准确等。
5、 审批
财务审核通过后，根据公司的审批权限，由相应的领导进行审批。审批完成后，报销单返回财务部门。
6、 报销付款 财务部门根据审批通过的报销单，安排报销付款。报销款项可以通过现金、银行转账等方式支付给员工。
四、财务报销的分类及相关规定
1、 差旅费报销
（1）员工因公务出差，应提前填写出差申请单，并按照公司规定的审批流程进行审批。
（2）出差结束后，应及时整理差旅费报销凭证，包括机票、车票、住宿发票、餐饮发票等，并填写差旅费报销单。
（3）差旅费的报销标准应按照公司制定的标准执行，超出标准的部分原则上不予报销，特殊情况需经领导批准。