刘莉—金蝶EAS5.9产品培训-集团核算
03EAS集团财务核算_总账
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目标及收益
通过本课程： 1、掌握EAS财务集中核算应用 2、掌握总账常用功能 3、掌握往来核销管理、集团内部往来通知单管理、
现金流量业务管理 4、能够在集团化管理的立场上，为客户分析业务、
梳理业务流程及指导产品应用
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账表查询
在集团层面汇总查询：
1、查询集团汇总账务，子集团汇总账务、任何子公司组合的 汇总账务
2、穿透式联查：集团——子集团——公司——凭证——单据 3、查询内容支持：
总分类账、科目余额表、辅助核算汇总表、账龄分析表、核 算项目余额表、现金流量表的汇总查询 4、查询口径： 相同科目表、相同会计期间、相同财务组织树 5、待选公司范围： 为已设置启用期间的财务组织。 受总账参数：GL_053虚体查询受用户组织权限的控制。 6、查询时会提示：排除不在查询期间范围的具体子公司
号 3、总账参数GL_051：期末结账，凭证允许断号。检查控制在期末结账
时是否允许断号 4、凭证查询中无论凭证状态，都可以在凭证序时簿上：检查断号、调
整编号（单张凭证处理）、重排编号（谨慎使用）。
凭证附件的管理： 附件的增删改受总账参数GL-0302：允许随时修改凭证附件的限制。修
改附件后，附件数会自动更新并支持修改提示。
明确客户倾向的用户管理方式，集团内各公司信息部门的设置 7 情况以及运行情况，各公司领导对信息化管理倾向于独立管理
还是共同管理。
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(完整版)金蝶EAS财务系统操作手册
金蝶EAS财务系统操作手册株洲城发集团（2016年4月）目录财务会计 (1)总账 (1)凭证处理 (1)账簿 (5)财务报表 (10)现金流量 (19)报表 (24)出纳管理 (27)合并报表 (29)合并处理 (29)金蝶EAS财务系统操作手册财务会计总账凭证处理①凭证新增在金蝶EAS主控台界面，选择〖财务会计〗→〖总账〗→〖凭证处理〗→〖凭证新增〗，进入“凭证新增”界面。
主要功能介绍：功能说明新增新增一张空白凭证。
暂存对凭证进行临时保存，暂存凭证可以在凭证序时簿中查询，但不会在在账簿、报表中体现。
提交用于保存录入的凭证内容。
常用功能键[F7]将光标移动到摘要栏，按[F7]，可以选择已录入摘要库中的摘要，单击【确定】后，摘要会自动添入当前的凭证中。
将光标定位于会计科目栏时，按[F7]键，即可调出会计科目表，在科目表中选择所要录入的科目，单击【选择】或者双击，即可获取科目代码。
将光标定位于金额栏时，按[F7]键，可调出金蝶计算器，计算出金额之后按空格键，则会把金额写入对应的单元格；也可以通过F12调出计算器，但是通过F12调出来的计算器，按空格键不会把金额写入凭证分录行。
[F11]按[F11]键系统会自动弹出一个“参数设置”窗口，用户可根据需要对里面参数进行多项选择。
[空格]在金额编辑状态下，使用空格键，可切换分录金额的借贷方向。
[=]光标落在金额单元格，使用“=”号键自动计算借贷差额，并把差额自动填入所在单元格。
[Ctrl+上箭头键]光标在辅助账行，使用“Ctrl+上箭头键”，将光标移动到分录行。
[F12]按[F12]键系统会自动弹出一个“金蝶计算器”方便用户随时使用，此计算器的计算结果最多可精确15位数。
②凭证过账凭证过账功能是指在不用进入凭证序时簿即可对符合过账条件的凭证进行批量过账。
在金蝶EAS主界面，选择〖财务会计〗→〖总账〗→〖凭证处理〗→〖凭证过账〗，则弹出“凭证过账”界面。
数据项说明凭证号不连续停止过账遇到断号就会停止过账，并会弹出提示框。
金蝶eas供应链操作手册
金蝶eas供应链操作手册
摘要：
一、金蝶EAS 供应链模块概述
二、金蝶EAS 供应链模块的基本流程
三、金蝶EAS 供应链模块的具体内容
四、金蝶EAS 供应链模块的培训建议
正文：
一、金蝶EAS 供应链模块概述
金蝶EAS 是一款企业资源规划（ERP）软件，供应链模块是其中的一个重要组成部分。
供应链模块涵盖了企业的采购、销售、库存和存货核算等环节，为企业提供了全面的供应链管理解决方案。
通过金蝶EAS 供应链模块，企业可以实现供应链信息的全程监控，提高供应链管理效率，降低库存成本，提升企业竞争力。
二、金蝶EAS 供应链模块的基本流程
金蝶EAS 供应链模块的基本流程包括采购管理、销售管理、库存管理和存货核算。
具体来说，采购管理负责采购申请、采购订单、入库单等业务流程；销售管理负责销售订单、出库单等业务流程；库存管理负责库存的查询、盘点、调整等业务流程；存货核算负责对采购、销售、库存等数据进行核算，为企业提供准确的财务信息。
三、金蝶EAS 供应链模块的具体内容
金蝶EAS 供应链模块的具体内容包括以下几个方面：
1.采购管理：采购申请、采购订单、入库单、采购合同、供应商管理等。
2.销售管理：销售订单、出库单、销售合同、客户管理等。
3.库存管理：库存查询、盘点、库存调整、报损报溢等。
4.存货核算：采购核算、销售核算、库存核算、成本核算等。
四、金蝶EAS 供应链模块的培训建议
由于金蝶EAS 供应链模块涉及的内容较多，建议企业安排专门的培训课程，让员工系统地学习供应链模块的相关知识和操作方法。
此外，企业还可以组织内部分享会，让员工相互交流使用经验，提高供应链管理水平。
金蝶eas培训心得体会
金蝶eas培训心得体会【篇一：金蝶eas7学习心得】金蝶eas7.0 财务模块学习理解1、核算项目：费用摊销的对象，可以是公司经营活动过程中一切参与对象。
如：工程项目、职员、部门、客户、供应商、车辆等等。
2、辅助账：它是一个核算项目或多个核算项目的组合。
3、凭证类型也叫凭证字；4、会计期间：会计计账时间区间，可按自然月计，也有不按自然月计。
5、切换组织其实就是切换到另一个公司级组织单元。
6、部门、班组等等都是组织中的单元，组织单元有虚体和实体之分。
7、公司是以管理员账进去后，在管理单元菜单建立，光标在那个节点上，就在增加在那里。
8、部门是选择“切换组织”切到要增加部门的那个公司下面，再选择“管理组织”菜单增加部门。
9、只有实体公司组织单元才需要建立财务账本。
10、先建公司组织单元，再在其中建立部门，在部门中建立职位，在职位中建立员工。
分别对应着基础数据管理中的组织单元、职位管理、员工信息。
11、增加组织单元（部门）后，可设为虚体和实体。
可将此组织单元定义为行政组织、财务组织、成本中心、采购组织、销售组织等等，设为一种组织后，再选择它的上级单元。
如此就构成一个组织树。
12、职位管理，是在部门中增加职位，并设置该职位的上级职位。
13、员工编号，是2位公司码+四位流水号。
职位编号，是2位公司码+2位部门码+2位流水码。
14、科目分为四级，编码组成为4+3+3+3。
15、主要数据：科目、客户、供应商。
这些原则上由集团统一控制，统一输入。
但3、4级科目可由下面会计自行增加。
16、辅助资料：核算项目、自定义核算项目、金融机构、银行账户、工程项目等等。
17、一级会计科目，资产类：企业可利用的资源，企业具有所有权、调配权；负债类：透支部分；共同类：所有者权益类：资本、公积金、利润等，这部分所有权归投资人，股东。
所有权不归企业。
成本类：生产过程消耗掉的，无法直接与产品分摊成本。
损益类：直接由产品承担的成本、直接由产品获得的收益。
EAS集团合并报表-产品培训
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确定合并范围
合并范围是根据用户合并的需要定制合并的公司范围以及合并的 顺序,集团根据需要可以建一个或多个合并范围, 各个合并范围 的合并、汇总结果分别存放，相互独立、互不影响。
合并范围维护流程图
合并范围维护
合并范围新增
新增合并单元组
是否存在 控股公司
引入公司
是否选择了已包含 在本合并范围内的
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名词解释
工作底稿： 工作底稿是为编制合并会计报表而事先编制的草稿。在工
作底稿中，需要对母公司和纳入合并范围的子公司的个别 会计报表各项目的数额进行列举、汇总和抵销处理，最终 计算得出合并会计报表各项目的合并数。 合并报表： 合并财务报表是将个别财务报表的数据经过调整、抵销后 编制而成。合并报表的数据来源于工作底稿上的合并数。 报表模板： 报表模板是集团进行报表数据收集、汇总、合并的基础， 勾稽关系 勾稽关系可作为一个工具来检查报表数据的准确性与合理 性。
本课程主要讲解以集团型企业为背景的合并报表编 制和分析管理。
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课程介绍
合并报表是综合反映母公司和其所有子公司形成的 企业集团整体财务状况、经营成果和现金流量的财 务报表。个别报表反映的是单体公司的财务状况和 经营成果。
金蝶EAS集团合并报表及报表系统经过国内上百家 大型集团企业客户应用实践，已经形成了一整套规 范的业务处理流程：集团统一制定个别报表模板并 分配、单体公司编制个别报表后上报，集团通过收 集所有的个别报表数据，汇总、抵销并最终生成合 并报表。
合并报表
—专业课
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金蝶EAS供应链——库存及内部交易管理(截止7.0.3)
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基础设置——事务类型
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基础设置——事务类型1
事务类型是库存业务管理的核心基础数据，它把其 他的基础数据如库存类型、库存状态和单据类型、 业务类型等有机的集成在一起 所有库存基础数据和业务数据都要以事务类型为核 心，表达库存事务处理过程中最明细的信息 事务类型支持用户自定义，企业根据自己个性化的 库存事务处理要求，自定义事务类型，在业务处理 中扩展业务的处理流程
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基础设置——物料2
物料的基本资料是全集团（管理单元）统一共用的 ，下属企业不能修改 财务资料、采购资料、销售资料、库存资料、成本 资料允许不同的业务组织（下属公司）定义不同的 数据
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注意：事务类型启用后，才能在对应库存单据中处理该事务类型的库存事务。
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基础设置——事务类型2
举例 以采购来料检验流程为例， ① 采购收货后物料状态为“收货待检”，增加库存数 ② 量， 检验合格入库时，减少“收货待检”数量，增加“ 可用”库存数量，同时入库影响成本 相应的事务类型设置如图：
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基础设置——库存状态
库存状态是库存物料在库存管理范围内的物流和使 用状态的表现 系统预设的库存状态
可用：可用状态的库存物料，可以自由进行出库等库存业务处理。 收货待检：待检状态的库存物料是处于入库前的质检处理中。 在库待检：待检状态的库存物料是处于在库时的质检处理中。 发货待检：待检状态的库存物料是处于发货时的质检处理中。 临时冻结：由手工冻结库存里指定的物料库存，控制出入库业务。 盘点冻结：由于盘点而冻结的库存物料，控制出入库业务。 过期冻结：由于保质期而冻结的库存物料，控制出入库业务。 报废冻结：由于报废而冻结的库存物料，控制出入库业务。
EAS快速入门-集团成本管理系统
导导读读金蝶EAS 成本管理系统提供包括实际成本和成本分析等企业日常与成本相关的基础资料维护功能,并与生产数据管理系统、流程生产执行系统、离散生产执行系统、供应链系统等各业务系统一体化集成，保障基础资料信息与业务信息的高度同步与一致性，为企业决策层提供实时的业务管理信息。
金蝶EAS 成本管理系统经过国内大型集团企业客户应用实践，已经形成了一整套规范的业务处理流程。
作为熟悉成本核算业务的您,如果初次接触金蝶EAS ，对金蝶EAS 成本管理系统操作不熟悉的情况下，我们期望通过本教材能够让您快速有效进行入门操作。
本手册的目的:本手册通过实际的业务案例，一步步的引导您的操作，从而能够快速的了解这个产品。
本手册的使用对象:本手册是金蝶EAS 产品手册体系中，快速入门教材的成本管理业务分册，主要面向企业里处理成本核算和成本分析的人员。
本手册的使用方法：1、请贵公司系统管理员协助安装演示环境与演示数据中心。
2、参照本手册的操作步骤,一步步的录入数据并操作。
3、使用过程中如遇系统配置、参数设置等内容，请参见相关模块参考指南.目录导读 (1)1环球集团背景介绍 (6)2成本管理的总体概述 (8)2.1成本定义 (8)2。
2成本管理的作用 (8)2。
3成本管理模块在金蝶EAS中与其它模块的关联性 (8)3实际成本 (10)3.1系统设置 (10)3。
2名词解释 (13)3。
3基础资料维护 (14)3.3。
1业务组织设置 (15)3.3。
1。
1 业务组织的定义 (15)3.3。
1。
2 操作演示 (16)3。
3.2成本对象设置 (16)3。
3。
2。
1 成本对象的定义 (16)3。
3。
2。
2 操作演示 (17)3。
3。
3成本项目设置 (24)3.3.3。
1 成本项目的定义 (24)3。
3.3.2 操作演示 (24)3.3。
4要素费用设置 (27)3。
3。
4。
1 要素费用的定义 (27)3.3.4.2 操作演示 (28)3。
金蝶EAS产品介绍
服务统计
服务考核
EAS
资金中心 出纳共享 银企共享
EAS
物
⑤ 个人费用
EAS
费用申请单
业 版
⑥ 管理/营销费用
合同
块
⑦ 采购
服务采购
工程合同
费用报销单 合同付款单 合同付款单
⑧ 收入
NC
房介通
美萍
….
EAS共享平台 任务推送 任务处理 服务统计
核算共享 总账共享 资产共享
服务考核
EAS
报表共享
资 金 池
融 资 管 理
资 金 监 控
集 中
集 中
价 格
客 商
采 销政 管
购 售策 理
员薪 绩 工酬 效 管管 管 理理 理
办知 公 公识 文 流管 管 程理 理
业务板EA块S运营平台
运营平台
食 品
日化
房 地产
4S
基础供应链
K/3运营平台
其
机
他
械
行
业
电
五
子
金
基础供应链
第三方产品运营平台
汽
伙定行
配
伴 产
• 利润中心报表合并：提供基于部门、事业 部的报表编制与合并。
• 管理合并：灵活构建多个合指标分析：面向管理者移动经营洞 察
④内部公开 请勿外传
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业务财务:从财务会计到管理会计
责任 预算 和合 并
责任 预算
收入预算 费用预算
成本预算 利润预算
责任 合并
预算差异分析
资金预算模型
资金 资金预算编制 预算 资金预算控制
资金预算调整
预算趋势分析
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- 3、如文档侵犯您的权益，请联系客服反馈,我们会尽快为您处理(人工客服工作时间：9:00-18:30)。
预算控控
账务分析
预算报表
绩效分析
投融资管理
风险管理
企业快报
动态报表
标准财务
基础核算管理
总账、应收、应付、现金、成本、现金流量、报表、预算管理等
报销控制 信用控制 账龄分析
基础管理 与工具
用户管理
基础数据
流程管理
预警平台
消息平台
系统设置
二次开发
第三方接口
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P21
支持多套会计期间
针对不同的管理 需求支持多会计 期间的设置。
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集团业务协同处理
实时处理集团内 部往来业务，即 时核销，即时结 清内部往来。
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系统功能介绍
财务政策制定与监控 财务核算功能
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支持多组织架构管理平台
采购组织D 核算
库存组织A 销售
财务组织C
HR组织H
销售组织B
行政组织E
支持复杂组织架构管理
为处理集团内多公司的复杂业务处理奠定了基础 记账委托 行政委托 采购库存委托 为各种业务设置了不同类型的组织架构，便于从不同的角度进行汇总、统计，制定策略 HR委托 销售库存委托 支持基于组织架构的灵活的职位汇报关系管理，适应企业的各种复杂汇报关系
北京分公司 F
不允许下级公司 增加明细科目 不能增加下级明 细科目
5600.01.01 直接人工工资 5600.01.02 福利 5600.02 间接工资
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科目的分配和控制
下级公司控 制级次
选择分配的 公司 科目辅助账 类型控制
决定科目在所 分配的公司的 控制策略
管 理 策 略
•统一的工作流平台 •灵活的业务流程管理策略：分配、引用、新建
财务核算
统一的工作流管理平台
费用审批
跨公司流程定义
根据角色定义工作流参与者 灵活设置流程流转的方向
预算审批
资金审批
无线应用
事务驱动工作
报表审批
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工作流配置
组织架构 科目体系
财务政策
会计期间 核算币别 外币折算 合并政策 折旧政策
管理流程
财务核算 费用审批 预算审批 资金审批 报表审批
监控预警
到期预警 预算超标 条件预警
系统设置
系统参数 初始状态 系统联用 权限管理
集团
客商资料 账号物料 辅助资料
分配
新建
基础数据
组织架构 科目体系
引用
财务政策
会计期间 核算币别 外币折算 合并政策 折旧政策
北京分公司
天津分公司
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P11
财务政策定义界面
制定基本财务政 策，科目表、核 算本位币、报告 币、汇率等
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P12
管理流程
管 理 问 题
•如何规范下属企业核算流程？ •如何规范下属企业费用审批流程？ •如何规范下属企业预算及资金审批流程？ •如何规范下属企业报表审批流程？
P25
账簿联查
集团总分类账
子公司明细账
凭证
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P26
财务分析功能
提供核算项目多维查询
多角度的数据分析， 提供汇总项调整分析， 决策支持的数据支撑
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P27
财务分析功能
辅助核算汇总表
辅助核算明细表
P4
目 录
总账系统简介 系统功能介绍 V5.9版本新增功能介绍 系统亮点与客户价值
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P5
系统功能介绍
财务政策制定与监控 财务核算功能
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P6
基础管理-财务制度控制策略
基础数据
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EAS表外科目应用
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P32
目 录
总账系统简介 系统功能介绍 V5.9版本新增功能介绍 系统亮点与客户价值
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P33
EASV5.9总账系统新增/完善功能概述
总账资产重大功能新增/修改点集中在 现金流量的科目预设功能 一日多汇率的应用 科目体系的改造 记账委托的组织和职员的应用 期中启用往来业务 往来账查询历史账龄 虚体现金流量表 期末结账反结账与报表上报的关联控制 账表的完善 结转损益的完善 自动转账的完善
到期未收贷款利息 凡固定资产贷款按季结息时，企业确实无力支付利息，对暂缓收取的利息，用本 科目核算。
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表外科目特点
不遵循复式记帐法，可以借贷不平衡 不纳入资产负债表 不参与结转损益及调汇业务 试算平衡不包括表外科目
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管理流程
财务核算 费用审批 预算审批 资金审批 报表审批
监控预警
到期预警 预算超标 条件预警
系统设置
系统参数 初始状态 系统联用
企业
客商资料 账号物料 辅助资料
基础管理 与工具
用户管理
基础数据
流程管理
预警平台
消息平台
系统设置
二次开发
第三方接口
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P7
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跨组织审批工作流
跨组织的审批工作流 充分满足跨公司审批 业务的要求。
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P24
集团监控-账簿查询
以树状缩放，实现由 集团→子集团→公司的完整展示 任意选择科目表
任意选择期间
任意选择相应的集团 所属公司
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科目在集团不同层次控制和管理
科目表
对科目的控制可以实 现在不同组织层次， 每个明细科目的控制 分配策略
科目表 控制二级科目 5600.01 直接工资 5600.02 间接工资
集团 F
控制一级科目 5600 工资
子集团A F
公司B F
允许下级公司增 加明细科目 允许下级公司增 加明细科目
科目表 三级科目
凭证
联查往来账
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P28
EAS多账簿（多会计准则）
参数修改 集团控制参数G012，将参数值改为是
账薄设置
建立副账薄，并设置副账薄的属性
账薄维护
将副账薄加入到财务组织中，建立关联
组织添加
权限设置
为操作用户添加操作组织，并附权
副账薄基础搭建
副账薄的相关基础设置，科目、期间等
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P10
财务政策
管 理 •如何统一集团财务政策？ 问 题 •如何管理集团财务政策？ 管 •统一的基础资料管理平台 理 策 •灵活的财务政策管理策略：分配、引用、新 略 建
集团定义财务政策
集团
政策下发 分公司定义财务政策
公司A
公司B
政策下发
子公司定义财务政策
EAS集团核算产品培训
演讲人 金蝶软件（中国）有限公司
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目 录
总账系统简介 系统功能介绍 V5.9版本新增功能介绍 系统亮点与客户价值
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系统概述
EAS总账系统是集团财务总账系统，不但肩负着一般总账 系统核算的功能，还承担着核算政策的指定、下发，以及 对下级单位日常财务核算合规性的考核与监督。 EAS总账系统是EAS财务系统的核心，日常核算功能主要 负责对企业财务业务的归集、展示及核算。 EAS财务政策监控功能以集团财务基础资料统一指定、下 发为核心。下级单位可根据实际业务状况，在许可范围内 指定相关财务政策。 EAS集团总账核算系统以凭证为核心，进行相应的各种业 务处理，包括：初始化、业务处理、账表展示和期末处理 。
灵活设置预警事件的应用范围
后台轮循，自动预警，提前预报业务 无线应用，及时得知业务预报
条件预警
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P17
预警事件的定义
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P18
客户应用价值
客户应用价值
基础数据可管理
数据汇总、透视查询、数据分析利用的基础；
主副账薄对照
建立对照关系，主要为科目对照关系 副账薄业务处理，引入期初余额，凭证 等，凭证的审核，过账，查询等与主账 薄操作相同。
业务处理及查询
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P29
表外科目应用
表外科目设置的目的