FICO OVERVIEW

上海九慧信息科技有限公司
资产会计
总分类帐
资本投资
预算/ 计划 AuC
工厂维护
设备
资产
投资模拟
会计
折旧 利息计算 资产价值 保险 投资支持
内部 订单 历史记录
报告
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资产会计 - 集成性
控制区域 1
公司代码 1
控制区域 2
公司代码 2
公司代码 3
业务范围
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集团的概念
它是SAP系统中的最高等级
每一集团建立主数据库
一个完整的数据库,包括建立一 个完全集成的系统所必须的所有 表格
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公司代码
一个必须的企业结构 一个合法独立的实体 是一个能够执行会计的最小组织单元 进行业务交易的级别 会计科目管理的级别 产生法定报表的独立实体 和利润报表的级别
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采购流程图
提出要求 达成协议
供应商
采购申请 采购订单
应付帐款
校验发票
收货 及发票
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采购凭证流程
与在销售和分销处理中一样，贯穿于 R/3中的凭证的创建是用来记录采购 过程的业务事件的。记帐凭证将用来 记录影响总分类帐的事件。
采购订单
物料 凭证
记帐凭证
收货 凭证 如果发生业务事件，R/3将创建 所有必需的凭证并提供将它们连 接到一起的链接 。
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SAP R/3 财务管理系统介绍
财务顾问：陈永胜
2013.06.13
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SAP R/3 ERP系统
业务流程方案 SD
销售分销
开放的系统 FI
财务会计
MM
物料管理
CO
管理会计
多国家 多公司
PP
生产
AM
R/3
最佳业务实践库
PM
工厂维护
资产管理
为各种类型的 业务而设计
QM SD
质量管理
AM HR
FI
CO
财务会计
财务控制
资产管理
人事管理
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SAP R/3 完整的企业财务控制系统
EC
企业控制
利润中心 EIS 管理合并 计划
TR
FI
CO
资金管理
•现金 •金库 •基金
财务会计
•总帐 •应收/应付 •资产 •合并
管理会计
•间接费用 •产品成本 •获利能力
国际适应性(包括中国) 系统实时集成性 数量和金额的并行流动保证实时处理财务数据 强大的数据可追溯查询能力 会计业务处理的规范化 完整的文档系统 集团公司的法定合并
友好的图形化用户界面系统
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总帐会计
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会计科目表
营运会计科目表-提供有效 总分类帐主记录的定义
监视并进行获利能力分析。
一个经营组织可包含多个成本控制范围
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财务会计系统 -记帐凭证追溯
每一个后勤模块中生成的事务凭证成为该模块报告数据库的一 部分，同时系统提供将该事务连接回总分类帐的链接，然后再 返回到原始事务。 后勤 会计
FI CO
自 动
记帐凭证
TR IM
EC
业务处理过程
IM
投资管理
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内容
1
- 财务会计系统
2
- 资金管理系统
3
- 管理会计系统
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SAP R/3 财务会计系统
银行 外汇管理 财务信息系统 现金管理 和预测 债券和 融资管理
固定资产
应付帐款
应付帐
银行帐 应收帐
应收帐款
总帐
发 票 确 认 特殊目的扩展总帐 合并
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控制范围
它是一个用来定义公司的成本/管理 会计行为的结构组织单元 公司代码只能分配给一个控制范围 一个控制范围可以具有多个公司 允许跨公司成本分摊和进行报表分析
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经营组织
在获利能力分析中，经营组织是集 中式组织结构。 每个经营组织都代表某个区域，该区 域中的市场（客户定义）业务段均可
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催款流程
修改变量
–发生日 –凭证过帐日 –公司代码 –选取客户范围 –定义运行日
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自动催款
为了提醒发生欠款的客户或 供应商， R/3提供了对付款人 自动催款的功能 自动催款程序使用下列功能： –催款步骤 –催款等级 –催款区域 –催款内容 –计算并打印利息
原始文档
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会计凭证
每张会计凭证包括一个凭证头和至少两个行项目。 抬头部分包含和管理与整个凭证有关的数据，例如凭 证编号、记帐日期、公司代码、货币类型和凭证相关 的文本。行项目构成了凭证细目。每个行项目会包含 帐户、金额和其他相关记帐信息。 只有完整的凭证才可过帐，凭证的完整包括凭证抬头 的完整以及凭证借贷方余额为零
预收定金过帐
分类帐 百货公司
预收定金凭证
总帐
特殊总帐帐户 预收帐款－定金
$$$$ 银行存款 $$$$
$$$$
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催款原则
催款就是根据帐龄向客户催收到期的应收款项。 我们可定义一个或多个催款流程，每个流程具 不同的催款层次，催款层次同未清项过期天数 相关，例如30天，45天，90天客户记录分配有 催款流程。
运 行 日 期
执行常用分录 程序：SAPF 120 定原 期始 分凭 录证
重复性分录原始凭证是为 经 常性的业务而创建的， 如利息支付、合法收费以 及财产税等。 下列数据在重复性分录时 不改变： 记帐码（PK） 科目 行项目金额
批 输 入
实 际 凭 证
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总帐会计的基本特点
允许建立多套会计科目表 用户自定义多版本资产负债表/损益表 多种币种的处理能力 可设置的数据校验和替代功能 可选的未核销项管理(帐户查询,风险分析,准备金等) 灵活的编码结构 完善的标准报告
报表
B/S P & L
余额
记帐凭证/交易凭证 行项目 113100 银行存款
13,000,000 15,230,000 70,197,000 7,000 347,000
113100 银行存款
一月 二月 三月 四月l 45,000,000 670,000,000 45,560,000 784,000
23,000
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应付帐会计
控制监督
采购请求 采购预留款 预留款 (成本中心, (成本中心, 内部订单) 内部订单)
实际发生 (预过帐)
实际发生
供应链系统
采购请求 采购订单
货物接收
发票接收 (预过帐)
会计
总帐 供应商
释放 总帐
支付 已兑现 支票
资金
现金 预测 现金 预测 现金 管理 电子 银行
信 用 管 理
采购
仓库
生产
仓库
销售
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R/3 财务会计子模块概览
FI-GL
FI-AR
总分类帐会计
应收帐款 应付帐款 法定合并 特殊用途分类帐
FI 财务会计 模块
FI-AP FI-LC FI-SL
FI-AA
资产会计
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财务会计系统- 组织结构
集团公司
经营组织
开票
应收帐款 收入 $$$
发货
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销售及分销凭证流程
订单 交货 发票 会计凭证
销售订单凭证流程
订单 900 . 交货 80000459 . . WMS 转储单 1000000062 . . GD 发货：交货 49001828 . . 发票 90000333 . . . 会计凭证 100000276
灵活的报表生成器
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应收帐会计
控制监督
订单接收 预测
损/益
销售/分销
订单接收 货物 发出 发票
会 计
信用审评
信用审评/ 总帐 客户/总帐 催款信
支付
资 金
现金 预测 现金 预测 电子 银行
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供应链/应收帐款流程
客户定单
产品
包装
应收帐款
应收帐款 $$$ 银行科目 $$$ $$$
发生支付的地点。
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支付选择程序流
支票
主记录
资料建议 方案 对 外 付 款 和 报 表
XXXXXXXX XXXXX
支付控制
当前参数
运 行 建 议
建 议 数 据
支 付 运 行
打 印 数 据
银行转帐
支付 通知
凭证
指定国家
付款概况
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预付定金
预付定金是特殊总帐交易 金额过帐到预付定金调节帐户,而 不是到供应商主数据中指定的统驭科目
替换指在输入到 R/3 时用另一个值代替某值。 替换在验证前执行（有优先权）。 替换没有错误信息。 替换可以在用户输入数据时方便地使用。
资产 1 资产 2 资产 3
成本中心 2 成本中心 4 成本中心 5
从成本中心 2 到 5 的所有资 产已被预订给成本中心 6
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财务会计系统 - 基本特点
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重复录入和应计业务
•重复性记帐分录是有规律地重复出现的会 计业务，可以通过创建参考凭证来提高期末 处理的速度。 •计提和待摊分录是在记帐期末对需跨期摊 提的业务调整过帐，并在下一期间进行冲销 的会计业务。