公司进销存流程图
仓储物流部组织架构及岗位设置
仓储物流部管理方案一、组织架构及岗位设置：二、工作流程图：(一)、入库流程图(二)、出库流程图三、岗位职责：（一）、仓储主管岗位职责直接上级:财务部经理工作职责：1）、全面负责仓库的管理工作，负责组织人员对仓库的商品保管、验收、入库、出库等工作. 2）、提出仓库管理运行及维护改造计划、支出预算计划，在批准后贯彻执行。
3）、严格执行公司仓库保管制度及其细则规定，防止收发货物差错出现。
出、入库商品要及时输入和登帐；手续检验不合要求不准入库；出库时手续不全不发货，特殊情况须经有关领导签批。
4)、负责仓库区域内的治安防盗及消防工作，发现事故隐患及时上报,对意外事件及时处置. 5）、合理安排商品在仓库内的存放次序，按商品品名、规格、款式分区堆码，不得混和乱堆，保持库区的整洁.6）、负责改造仓库现有环境，确保商品在良好环境存贮，经常关注温度、湿度、通风、鼠害、虫害、腐蚀等因素，并经常巡查不安全隐患及时并采取相应措施。
7)、负责定期对仓库物料盘点清仓，做到实物、系统库存数据、财会数据三者相符，督促输单员做好数据核查工作.8）、负责仓库管理中的入、出库单、商品实物验收等数据的收集、整理和建档工作，每月定期编制相关的统计报表。
9)、做到以公司利益为重，爱护公司财产，不得监守自盗。
10）、完成上级临时交办的其他任务。
(二)、数据输单员岗位职责直接上级：仓储主管工作职责：1）、熟练掌握公司软件系统功能，并能熟练操作。
2）、快速、准确的将商品按照要求录入电脑.3)、维护好电脑数据，保证电脑数据与实际入库、出库及库存商品相符,完善客户日常销售货品以及退货入库的登记管理.4）、与仓库进行良好的沟通与配合，督促商品管理做好货品的异常报警，及时报告货品出现的异常情况；如：货品数量不足、缺货、断货以及实际货品与电脑数据有误差等。
5）、协助上级做好订货前的商品数据分析,按要求提供进销存报表，为订货做好数据依据。
6）、及时跟踪商品到货情况,与货品供应商建立联系，对未能及时发出和到货的商品进行催发，保证商品及时到货并有充足的上市销售时间。
布行财务
• 2、染厂账
• • • • （1）制作并审核当日染厂报表 （2）整理染厂相关单据 （3）整理加工合同 （4）审核交货率相关数据
三、应收账
• • • • • 1、登记当日应收相关数据（分电子与账本） 2、整理当日应收相关单据 3、每月整理收款计划 4、每月发送对账单 5、核对应收底联
四、应付账
• • • • 1、登记当日应付相关数据 2、整理当日应付相关单据 3、审核付款申请单与交货率相关数据 4、每月核对对账单
五、费用与收款付款
• 1、费用
• （1）制作并审核出纳上来的费用报表 • （2）整理费用相关单据 • （3）整理出有关绩效的相关费用
• 2、收款与付款
• （1）审核出纳上来的收款付款报表 • （2）整理收款付款相关单据
六、总账
•
• • • • • • • •
1、凭证
（1）制作收款付款相关凭证 （2）制作费用相关凭证 （3）制作应收相关凭证 （4）制作应付相关凭证 （5）制作取样（客户与开发）相关凭证 （6）制作固定资产折旧相关凭证 （7）制作成本相关凭证 （8）制作结转相关凭证
布行财务管理
作者：林维利
布行财务管理
• • • • • • • • 一、布行流程图 1、进销存流程图 2、退货流程图 二、布行财务流程图 1、财务总体流程图 2、财务内部单据流程图 3、会计岗位流程图 三、会计岗位工作内容
• 进销存流程图
2 下订单进行加工生产 1下订单直接采购
生产部
2-1 采购坯布 1 直接采购
出纳
通知付款
董事长
上 交 相 关 单 据 做 账
上 交 退 货 申 请 表
会计
财务内部单据流程图
供应商
成品出入库库作业流程图
盘点作业
帐目调整 安全库存预警及呆
滞物料提报 仓库整理
作业要求
1. 成品仓仓管员收到《成品入库单》后，需仔细核对实物的品名规格、数量、 标签、标识、生产指令号等内容，确认无误且包装符合要求的，则办理入库， 把成品摆放在相应的区域，如果不符合要求则拒绝入库。
1. 依照签收明细一一对应《物资收发卡》进行上卡登记：单据号码、品名规格、 数量、结存数。
2. 当天入库单据需在当天下班前复核完成，晚上入库物料来不及复核则需在次 日 10:00 前完成复核动作，以确认仓库帐物的准确性与及时性。
1. 根据 ERP 系统中《销货凭单》查看所要出货的规格型号、数量及出货的客户。
1. 根据销货凭单上注明的品名规格型号、数量找到对应实物。 2. 正常情况下已签收入库的成品直接在各区域找到对应实物即可，如果库存无
成品出入库作业流程图
页 码 1/1 部门
执行部门/人员 成 仓库/出货员 品 入 库 确 认 仓库/出货员
仓库/出货员
成
品 出
仓库/出货员
库
确
认
仓库/出货员
存 仓库/出货员 货 确 认
仓库/出货员 仓库/帐务员
库 存 处 仓库/出货员 理
库
登卡记录 出库单据 打单、备料出货
日 10 点前需全部复核完成。 1. 在打印出来的《进销存帐》明细上找到对应《物资收发卡》核对双方的进出
存帐是否一致，先系统帐与物资卡双方的帐目核对，然后将系统帐上结存数 与实物结存数进行确认 2. 如果发现帐物不符：重点确认出货有无多出和少出、丢失和被盗、其它地方 还有无未入库归类成品等。 3. 卡有帐无：重点确认有无《出货单》单据未出先核，是否有成品入库单据遗 漏丢失及未复核。 4. 帐有卡无：重点确认是否有相关进出单据有遗漏登卡情况或有《成品送货单》 未复核。
(店铺管理)超市进销存系统最全版
（店铺管理）超市进销存系统壹、进销存系统概述（壹）进销存管理信息系统简介进销存管理是商业企业运营管理中的核心环节，也是壹个企业能否取得效益的关键。
如果能做到合理生产、及时销售、库存量最小，减少积压，那么企业就能取得最佳的效益。
由此可见，进销存管理决策的正确和否直接影响了企业的经济效益。
在手工管理的情况下，销售人员很难对客户做出正确的供货承诺，同时企业的采购部也缺少壹份准确的采购计划，目前的库存及市场需求很难反应到采购中去，部门之间的通讯也经常不通畅，这在激烈竞争的市场中是非常不利的。
企业的进销存管理信息系统就是在这种情况下应运而生的。
它利用计算机技术，使得企业采购，库存和销售能够有利结合起来，供销衔接，提高企业的效率和效益。
（二）X公司简介及项目开发背景大连大兴商贸X公司是壹家以销售计算机及周边配件为主的中小型高科技贸易X公司，凭着其良好的销售业绩及雄厚的技术实力，X公司成为了多家国际知名品牌计算机的二级代理商。
该X公司货源主要来自其产业链上游的全国总代理或地区总代理，其客户主要是大连本地或本地周边的商业用户。
因此该X公司的货物吞吐量较大，而X公司目前进销存环节的操作均以人工作业为主，X公司的销售人员不清楚库存的数量，而采购员则又不能及时了解目前产品的销量，所有货品的出库、配送及入库均采用人工开单，办事效率低下，随着X公司业务的日益增长，整个物流环节的办事效率正逐渐成为X公司发展的瓶径。
因此，为了满足日益增长的业务需求，X公司决定开发壹套进销存管理信息系统，以提高办事效率，理顺物流环节。
X公司的组织机构图如图壹所示：图1X公司组织结构图（三）开发设计思想1.尽可能利用X公司现有的软硬件环境，及先进的管理系统开发方案，从而达到充分利用X公司现有资源，提高系统开发水平和应用效果的目的。
2.系统应符合采购、销售、库存的规定，满足X公司日常工作需要，且达到操作工程中的直观、方便、实用、安全等要求。
3.系统采用先进的俩层体系结构，客户端负责提供表达逻辑、显示用户界面信息，基本操作；服务器端负责实现数据服务。
仓库管理流程图
仓库管理流程图
根据《发货通知单》对所到产品进行数量、重量、质量
现场检验。
入库管理
验收合格后开具《入库单》并签字确认，粘贴好信息卡
后按指定位置摆放整齐，做好数据更新。
所有产品按照区域划分摆放整齐，做到标识清楚，时间库内管理
准确。
定期检查，维护仓库清洁、安全。
出库管理
领用人必须凭《出库申请单》经部门负责人批准后方可
到仓库领取。
产品出库按照“先进先出”原则进行发货。
领货人和仓
管员现场核对后在《出库单》上签字确认。
退货处理均需按照出库流程处理，必须部门负责人和仓
管员签字确认。
仓库盘点
仓管员和财务人员每月对仓库进行盘点并做好仓库进销
存台账，保证账物相符。
管家婆工贸T8操作流程图
管家婆工贸版T8操作简介◆资料以管家婆工贸版T8为例，介绍该产品操作的大致流程及操作注意事项。
工贸版T8操作流程：期初建账----开账---业务处理—月末处理（进销存结账）--账务处理—账务结账一、期初建账●期初建账流程：业务数据初始化----账务初始化●业务数据初始化：基本信息录入---期初数据添加1、业务基本信息录入：如公司部门、存货、车间、供应商、客户等基本信息添加。
2、进销存业务数据录入：如期初库存、期初应收款、期初应付款等数据录入。
●账务初始化：会计期间设置---会计科目设置—期初账务数据录入注意事项：1.基本信息—存货（1）其它信息◆安全库存天数：库存中需要保证该存货可维持正常销售的天数。
可以参考进货建议表。
◆安全库存数量、提前天数：MRP运算中需要用到的参数。
◆存货属性：分为既是外购又是自制、自制、外购、非外购自制四种。
MRP中生产建议对应属性为自制的存货，采购建议对应属性为外购的存货。
注：存货属性的不同，在MRP报告中会有不同的运算结果。
如：如果存货属性选的是“既是自制又是外购”，那在MRP运算中，会在采购建议与生产建议中都会列出该存货。
（2）自定义信息：可以根据存货的特殊性，自定义不同的基本信息，并在录单时、统计报表时都可以反映出来。
2.期初生产任务单开账之前，如果期初有生产任务时，使用期初生产任务单；如果期初没有生产，可以不录入。
3.期初生产任务单注：根据之前录入的期初生产任务单，使用“引入期初任务单数据”功能，直接引入任务单上的期初数据。
4.期初账务数据必须试算平衡，方可开账。
二、开账这就是启用账套的过程。
注：启用账套之后，期初建账时录入的全部信息、数据均不能修改！三、业务处理此章节重点简述生产管理部分，其余略。
生产管理流程：生产任务单—领料单—完工验收单—费用分配单1、界面介绍注：生产计划单、BOM清单、MRP运算这三个模块的使用，在工贸版中仅仅是个辅助工具，客户可以根据自己实际业务流程选择是否使用。
仓库出入库管理规定及流程图
仓库出入库管理规定及流程图集团标准化小组：[VVOPPT-JOPP28-JPPTL98-LOPPNN]出入库管理制度一、仓储入库流程图 流程 相关部门 所需凭证采购 供应商送货单采购单、供应商送货单 质检部，仓库 进料检验报告仓库 供应商送货单仓库 进销存帐、物料标识卡 仓库、相关部门 请购单／领料单进销存帐 （手工账及电脑账）（五）物品数量准确、价格不串。
做到帐、卡、物、金相符合。
（六）企业自身生产的产成品入库，须有质量管理部门出具的产品质量合格证，由专人送交仓库，仓管员根据入库情况填制“入库单”一式三份，双方相互核对无误后须在“入库单”上签名，签名后的入库单一联由仓库作为登记实物账的依据，一联交生产车间作产量统计依据，一联交财务部作为成本核算和产成品核算之依据。
（七）易燃、易爆，易感染、易腐蚀的物资要隔离或单独存放，并定期检查。
三、物品出库有关规定：（一）物品出库，生产车间领用原料、工具等物资时，仓管员凭生产技术部门的用料定额和车间负责人签发的领料单发放，所领用的物料需写明为生产何种产品及排产单（生产订单），仓管员和领料人均须在领料单上签名，领料单一式三份，一联退回车间作为其物资消耗的考核依据，一联交财务部作成本核算依据，一联由仓库作为登记实物账的依据；车间余料退库应填制红字领料单一式三份，并在备注栏内详细说明原因。
（二）物品出库实行“先进先出、推陈出新”的原则，做到保管条件差的先出，包装简易的先出，易变质的先出。
（三）本着“厉行节约，杜绝浪费”的原则发放物品，实行以旧换新，专用工具做到专物专用。
（四）保管员要做好出库登记，并每月结账前向财务部门提供出入库报表（进销存报表），以供参考。
对于账物不实的情况，仓管查明原因，追究责任人。
（五）对于一切手续不全的提货、领料事项，仓管员有权拒绝发货，并视其程度报告业务部门、财务部门和公司领导处理。
MI入库搬运和出货流程
MI入库出库搬运细则和出入库流程图
为提供MI成品入库和出库作业效率，确保人力安排满足作业需求，特制作入库出货作业时间测试表：
入库
所有入仓库的货物（含采购入库，退货，客户提供样品等）必须经仓库及品质验收入库，需求部门凭经审核的领料单领用。
出库发货
所有从工厂出去的货物（含出货、退货、借用等），都必须经过仓库，经仓管员开出（退）货单经审核方可出工厂，借用的货物归还时必须提供原出货单销账，（借用产品的出货单上由借用人签收并注明“借用”）。
以上请公司全员严格遵守，如有违反，按公司规定严肃处理!
以下附：采购入库及成品出库流程图。
2011－12－26
采购入库仓储流程图
流程图 责任部门／人 相关表格／资料
采购 供应商送货单
仓库 采购单／供应商送货单
仓库、供应商
品质部，仓库 进料检验报告
仓库 供应商送货单
仓库 进销存帐、物料标识卡
仓库、相关部门 请购单／领料单
仓库 进销存帐
OK 采购购回 核对送货单 卸 货 验 收
入 库
贮存、标识
领用发出 记 帐
不合格品处理
成品仓储及出货流程图
流程图 责任部门／人 相关表格／资料
生产部 成品/半成品入库单
生产部、品质部 生产任务单、成品检验报告等
成品仓 入库单
成品仓 物料标识卡／进销存帐
业务部 发货通知单，样品领用通知单
成品仓 出货单、进销存帐
OK 产成品入库
品质检验 入 库 标识贮存 业务发货通知 发货记帐 处 理。
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精品文档
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公司进销存流程图
采
购
审
批
阶
段
执
行
阶
段
入
库
阶
段
出
库
阶
段
<采购人员> 部门审批 <财务部> <总经理>
行政人事部门
审核
同意？
结束
N
Y
核准
通过？
N
Y
每月盘点库存，核对
出纳付款 填写进销存登记表（存）工程中心 采购出纳 人事行政主管签字确认 工程主管签字确认 财务主管签字确认 结束 执行采购
采购物品登记入库 填写三联入库单（宋） 办公日常入人事行政库品
工程、耗材、配件等
填写三联出库单（宋）
各部门申请需使用物品
Y
填写进销存登记表（出）
领用物品进行分配
精品文档
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