【01表】总预算表、新增内容
部门综合预算收支总表
2023年部门综合预算收支总表
单位：万元
2023年部门综合预算收入总表
单位：万元
2023年部门综合预算支出总表
单位：万元
2023年部门综合预算财政拨款收支总表
单位：万元
2023年部门综合预算一般公共预算支出明细表（按功能科目分）
单位：万元
2023年部门综合预算一般公共预算支出明细表（按经济分类科目分）
单位：万元
2023年部门综合预算一般公共预算基本支出明细表（按功能科目分）
单位：万元
2023年部门综合预算一般公共预算基本支出明细表（按经济分类科目分）
单位：万元
2023年部门综合预算政府性基金收支表
单位：万元
2023年部门综合预算专题业务经费支出表
单位：万元
2023年部门管理旳专题资金（未分解部分）预算表
单位：万元
2023年部门综合预算政府采购（资产配置、购置服务）预算表
单位：万元
2023年部门综合预算一般公共预算拨款“三公”经费及会议费、培训费支出预算表
单位：万元。
全年预算表格模板
表格包括以下几个主要部分：1.收入预算-预计收入金额-实际收入金额2.消费预算-消费类别-预计消费金额-实际消费金额3.债务预算-债务类别-预计还款金额-实际还款金额4.储蓄预算-预计储蓄金额-实际储蓄金额5.其他预算-其他类别-预计金额-实际金额通过填写以上表格，您可以更好地了解自己的财务状况，制定合理的预算计划，实现财务目标。
以下是一个具体的全年预算表格模板示例：------------------------------------------------------------------------------------------------收入预算:--------------------------------工作收入，投资回报，其他收入，--------------------------------总计，消费预算:消费类别，预计消费金额（元），实际消费金额（元）--------------------------------住房，食品，交通，娱乐，医疗，其他，--------------------------------总计，债务预算:债务类别，预计还款金额（元），实际还款金额（元）--------------------------------住房贷款，车贷，信用卡债务，其他债务，--------------------------------总计，储蓄预算:预计储蓄金额（元），实际储蓄金额（元）----------------------------------------------------------------总计其他预算:其他类别，预计金额（元），实际金额（元）--------------------------------旅行，教育，慈善捐款，其他，--------------------------------总计------------------------------------------------------------------------------------------------这只是一个预算表格的基本模板，您可以根据自己的实际情况进行修改和调整。
概预算文件组成
概、预算文件组成概、预算文件由封面及目录，概、预算编制说明及全部概、预算计算表格组成。
一、封面及目录概、预算文件的封面和扉页应按《公路工程基本建设项目设计文件编制办法》中的规定制作，扉页的次页应有建设项目名称，编制单位，编制、复核人员姓名并加盖执业（从业）资格印章，编制日期及第几册共几册等内容。
目录应按概、预算表的表号顺序编排。
二、概、预算编制说明概、预算编制完成后，应写出编制说明，文字力求简明扼要。
应叙述的内容一般有：1.建设项目设计资料的依据及有关文号，如建设项目可行性研究报告批准文号、初步设计和概算批准文号（编修正概算及预算时），以及根据何时的测设资料及比选方案进行编制的等。
2.采用的定额、费用标准，人工、材料、机械台班单价的依据或来源，补充定额及编制依据的详细说明。
3.与概、预算有关的委托书、协议书、会议纪要的主要内容（或将抄件附后）。
4.总概、预算金额，人工、钢材、水泥、木料、沥青的总需要量情况，各设计方案的经济比较，以及编制中存在的问题。
5.其他与概、预算有关但不能在表格中反映的事项。
三、概、预算表格公路工程概、预算应按统一的概、预算表格计算（表格样式见附录五），其中概、预算相同的表式，在印制表格时，应将概算表与预算表分别印制。
四、甲组文件与乙组文件概、预算文件是设计文件的组成部分，按不同的需要分为两组，甲组文件为各项费用计算表，乙组文件为建筑安装工程费各项基础数据计算表（只供审批使用）。
甲、乙组文件应按《公路工程基本建设项目设计文件编制办法》关于设计文件报送份数的要求，随设计文件一并报送。
报送乙组文件时，还应提供“建筑安装工程费各项基础数据计算表”的电子文档和编制补充定额的详细资料，并随同概、预算文件一并报送。
乙组文件中的“建筑安装工程费计算数据表”（08-1表）和“分项工程概（预）算表”(08-2表）应根据审批部门或建设项目业主单位的要求全部提供或仅提供其中的一种。
概、预算应按一个建设项目［如一条路线或一座独立大（中）桥、隧道」进行编制。
同望公路造价软件版本更新说明
3 程序 新增：
3
1) 新增【2012 部颁估算计价依据】的相关功能 。
修正： 1) 修改【预算书】--右键--【统计混凝土数量】功能中“需要拌和的不含损总量 ”的计算公式。修正当含有两个以上混凝土且含有片石混凝土时，计算错误问 题。
新增：
1） 根据《公路工程基本建设项目投资估算编 制办法》(JTG M20-2011)，新增【公
1 1
概述
M20-2011)以及《公路工程估 算指标 定制 2012 部颁估算计价 依据。
》（JTG/T
M21-2011）在 WECO ST824 基础上
2) 根据《2011 第 83号》文内容修订概预算编制办法及软件 费率、模板、报表、
帮助文档。
新增：
1) 新增【2012 部颁估算计价 依据】，包括：【公路工程 2 012 估算 指标】、【公
路工程 2 012 估算 项目模板】、【公路工程 2 012 估算计价规则】、【部颁估算费
率标准 2012】、【公路工程 2 012 估算 报表】。
修正：
2 数据 1) 根据 2011 第 83号文，校正费率数 据：“6．安全及文明施工措施费 ”修订为：
2
“6．施工标准化与安全措施费”并校正费率 值；校正 7．临时设施费 的费率值。
2) 根据 2011 第 83号文，校正模板数据：删除“建设项目管 理费”中的“工程
质量 监督费”和“工程定额测 定费”。
3) 修改帮助--【定额说明】，增加 201 1 第 83 号文内容以及 08定额三个勘误内
容 。
4) 修改 08 概 算定额，5-1-3 下的定额 5-1-3-1~5-1-3-9 定额名称 错误 问题。
总预算会计报表
04 总预算会计报表分析
报表分析方法
趋势分析法
结构分析法
通过对连续数期的总预算会 计报表数据就时间趋势进行 比较和分析，以了解企业财
务状况的变化趋势。
通过对总预算会计报表中各 项目之间的比例关系进行分 析，以了解企业财务状况的
结构和比例。
对比分析法
因素分析法
将总预算会计报表中的数据 与历史数据、行业数据或预 期数据进行比较，以了解企 业财务状况的优劣和差异。
收入支出表
01
收入支出表是反映单位在一定会计期间内收入、支出和结余情 况的报表。
02
收入支出表展示了单位的各项收入来源、支出用途以及结余情
况，帮助报表使用者了解单位的收支状况和经营成果。
收入支出表通常按照收入、支出和结余的顺序排列，以便清晰
03
地展示各项目的金额和占比。
预算执行情况表
1
预算执行情况表是反映单位预算执行情况的报表， 它展示了单位在一定会计期间内预算执行的情况。
总预算会计报表
目录
• 总预算会计报表概述 • 总预算会计报表种类 • 总预算会计报表编制方法 • 总预算会计报表分析 • 总预算会计报表审核与报送
01 总预算会计报表概述
定义与特点
定义
总预算会计报表是反映政府预算执行 情况和结果的报表，包括资产负债表 、收入支出表等。
特点
总预算会计报表具有全面性、综合性 、规范性和法定性等特点，能够全面 反映政府的财务状况和收支情况，为 决策者提供重要参考。
编制要求
真实性
总预算会计报表必须真实反映政府财务 状况和收支情况，不得弄虚作假。
规范性
总预算会计报表的编制必须符合国家 统一的会计制度和报表格式要求，确
2018《公路工程建设项目概算预算编制办法 》解读
2 概算预算编制方法
第二部分 土地使用及拆迁补偿费（新增） 第三部分 工程建设其他费 第四部分 预备费（新增） 第五部分 建设期贷款利息（新增） 2.4.3 分项编号采用部（1 位数）、 （2 位数）、目（2 位数）、节（2 位数）、细目 （2 位数）组成，以部、项、目、节、细目等依次逐层展开，概预算分项编号详见附 录 B。
2 概算预算编制方法
1、量：以定额的消耗量为依据，计算工、料、机的消耗量 2、价：以工程所在地的工、料、机价格为准，计算预算价 3、费：以定额及定额基价为基础，计算各种费用 4、成果：所有的计算结果都要通过规定的表格反映。各种表格的计算顺序和相互 关系见图2-1
2.1 基本规定
2.1.1 编制概算、预算时应根据现行《公路工程概算定额》(JTG/T 3831)、《公路工程 预算定额》(JTG/T3832)规定的人工、材料与设备、机械台班消耗量和按本办法规定 的概算、预算编制时工程所在地的人工费工日单价、材料预算单价和施工机械台班 单价计算出工程项目的工、料、机费用，并按本办法的规定计算各项费用。
25表 辅助生产人工、料料、施工机械台班 单位数量表
21-1表 分项工程概（预）算计算数据表 设备费计算表
23-2表 材料自办运输单位运费计算表
23-1表 自采材料料场价格计算表
材料预算单价计算表
人工、材料、施工机械单价汇总表
22表 09表
21-2表 分项工程概（预）算表
（以上同右）
03表 建筑安装工程费计算表
1 总则
1.0.5 文件编制的要求
编制设计概算和施工图预算时，应根据项目的设计文件，全面了解工程所在地的建 设条件，掌握各项基础资料， 引用定额、取费标准、人工单价、材料与设备价格， 按本办法进行编制。
公路概预算总预算表
建设项目名称：云阳县S305K32+150票草段挡土墙加固工程 编制范围：云阳县S305K32+150票草段挡土墙加固工程 项 目 节 细目 工程或费用名称 第一部分 建筑安装工程费 二 1 1 1 2 3 4 5 6 7 8 9 路基工程 防护与加固工程 挡土墙 凿除开裂墙面 凿除开裂墙体 M10水泥砂浆墙体抹面 路肩修复工程 级配碎石换填 钢筋锚杆 现浇钢筋混凝土格构及护面墙 预应力钢绞线锚索 护栏拆卸及安装 第二部分 设备及工具、器具购置费 第三部分 工程建设其他费用 二 1 2 3 4 四 建设项目管理费 建设单位管理费 工程监理费 设计文件审查费 竣（交）工验收试验检测费 建设项目前期工作费 第一、二、三部分费用合计 预备费 一 二 编制： 1.价差预备费 2.基本预备费 单位 m m m m m2 m3 m2 m m3 m m3 m m 公路公里 公路公里 公路公里 公路公里 公路公里 公路公里 公路公里 公路公里 公路公里 元 元 元 复核： 27742 2.91 25433 924750 27742 2.67 97.09 2.91 76978 51545 29502 21194 848 8.08 5.41 数量 81.000 81.000 81.000 81.000 670.000 12.150 402.000 81.000 72.900 923.300 133.540 1092.000 81.000 预算金额（元） 847772 847772 847772 847772 19339 2121 17393 24848 16991 128204 220777 396393 21705 技术经济指标 10466.32 10466.32 10466.32 10466.32 28.86 174.57 43.27 306.77 233.07 138.85 1653.26 363.00 267.96 第 1 页共 2 页 各项费用比 例(%) 89.01 89.01 备注 01表阳县S305K32+150票草段挡土墙加固工程 编制范围：云阳县S305K32+150票草段挡土墙加固工程 项 目 节 细目 预算总金额 其中：回收金额 公路基本造价 工程或费用名称 单位 元 元 公路公里 952492 100.00 数量 预算金额（元） 952492 技术经济指标 第 2 页共 2 页 各项费用比 例(%) 100.00 备注 01表
工程部分总预算表
19. 20. 21. 22. 23. 24. 25. 26. 27. 28. 29.
龙门架标志牌 道口反光标柱 购安 C20砼 限宽墩 普通标准钢模板 路面标线 热熔型漆（厚2mm） 路面标线 热熔型漆（厚8mm） C25钢筋砼限位墩（龙门架） 普通标准钢模板（龙门架） 龙门架制安 黄黑相间反光膜 购安（龙门架） 钢筋 制安（龙门架） 二）砖砌排水沟（20cm*20cm）
110053.43 [Y03108] 48254.05 [Y03111] 29525.8 [Y03110] 189400.87 [Y04021] 6297.33 [Y04395] 93652.51 [Y05001] 6561515.44
M10砖砌墙体 砖排水沟 砌体砂浆抹面 平均厚度2cm 立面 砌体砂浆抹面 平均厚度2cm 平面 C20砼 底板（厚12cm） 伸缩缝 沥青木板 普通标准钢模板 合 计
m3 ㎡ ㎡ m3 ㎡ ㎡ 元
243.605 2030.04 1578.92 324.806 45.36 1353.36
451.77 23.77 18.7 583.12 138.83 69.2
独立费用 (元)
合计(元)
6561515.44 6561515.44 156342.52 24000. 79026.19 53316.33
占静态投资 比例(%)
97.67% 97.67% 2.33% 0.36% 1.18% 0.79%
第一部分 建筑工程 一、防汛路硬底化建设工程 第四部分 临时工程 一、临时房屋建筑工程 十 安全生产措施费 十一 其他施工临时工程 第五部分 独立费用 建设管理费 招标业务费 经济技术咨询费 工程建设监理费 工程造价咨询服务费 联合试运转费 生产准备费 工程科学研究试验费 工程勘测设计费 其他 一至五部分投资合计 基本预备费 静态投资
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项
目
节
细目
单位
数量
预算金额（元）
技术经济指标
各项费用比例(%)
审核单价
备注
4728397.09 4728397.09
m3343 m3 1.000
58
58.00
沙袋围堰m31m31m21m21机械平整施工场地m21清理边沟土石方m31浆砌片石砌体m31浆砌块石砌体
m31m3 1.0002525.00 m3 1.0004444.00 m3 1.00038
38.00
m3 1.000
m31m2 1.0004 4.00 m2 1.000
11
11.00
换填砂砾石
m3m3
1.000
158158.00
525
m3 1.000
m31m31m3 1.000 m3 1.000 m3 1.000156156.00 m3 1.000128128.00 m3
1.000
128
128.00
工程项目单价路基
工程或费用名称
第100章至第700章合计总预算表
建设项目名称：（游仙区养护工程常见项目预算单价表编制范围：中环线养护工程常见项目预算单价表路基挖石方（含运距5km）路基清、挖淤泥
拆除砖、石及其它砌体结构路基挖土方（含运距5km）人工修整护坡人工平整土路肩基层砂砾垫层
路基基槽夯实换填砂砾石（含挖弃土、运输、弃除、回填碾压等）路基回填土方（包括填前压实）路基基槽清理路基回填土、石方（包括填前压实）级配碎石底基层
石灰粉煤灰稳定土底基层级配碎（砾）石基层 底基层水泥稳定碎石底基层水泥稳定碎石基层c20混凝土找平层、填补坑槽c15混凝土找平层、填补坑槽人工起土边沟
6372
m21m21m21m2 1.000122122.00 m2 1.000129129.00 m3 1.00013441344.00 m3 1.00015461546.00 m3
1.000
1544
1544.00
第 2 页共 4 页
项
目
节
细目
单位数量
预算金额（元）
技术经济指标
各项费用比例(%)
审核单价
备注
m3 1.000
1649
1649.00
道路沥青灌缝m
1
27178 m3 1.000346346.00 m3 1.000317317.00 m3 1.000324324.00 m3 1.000351351.00 m3 1.000325325.00 m3 1.000332332.00 m3 1.000327327.00 m 1.000
256
256.00
路侧防撞墩(含钢筋网)m31m3 1.000317317.00 m3 1.000488488.00 m3 1.000517517.00 m3 1.000500500.00 m3 1.000
531
531.00
m3
路面中粒式改性沥青混凝土
编制：
复核：
c30水泥混凝土路面（厚20cm）
C15混凝土路肩墙
c30水泥混凝土路面局部修补（厚20cm）细粒式改性沥青混凝土（运距15km）沥青混凝土路面局部修补总预算表
建设项目名称：（游仙区养护工程常见项目预算单价表编制范围：中环线养护工程常见项目预算单价表10号砂浆浆砌片石7.5号砂浆浆砌片石7.5号砂浆浆砌卵石安全设施及防护工程7.5号砂浆浆砌块石工程或费用名称
中粒式改性沥青混凝土局部修补路面c15块片石混凝土挡土墙旧混凝土路面破碎(含破碎、挖、运、弃除等)旧沥青混凝土路面破碎(含破碎、挖、运、弃除等)旧路面切割
波形护栏
块石浆砌挡土墙10号砂浆浆砌卵石硬化边沟10号砂浆浆砌块石c20混凝土挡土墙c15混凝土挡土墙c20块片石混凝土挡土墙
第 3 页共 4 页
项
目
节
细目
单位数量
预算金额（元）
技术经济指标
各项费用比例(%)
审核单价
备注
kg 1.0006 6.00 kg 1.0006 6.00 m3 1.0004343.00 m3 1.0007474.00 m3 1.000463463.00 m2 1.000120120.00 m2 1.000101101.00 m3 1.000828828.00 m3 1.000640640.00 m3 1.000553553.00 m3 1.0003131.00 m3 1.000399399.00 m3 1.000657657.00 m3 1.000527527.00 m3 1.000683683.00 m3 1.000386386.00 m2 1.0004646.00 m 1.000489489.00 m3 1.0005858.00 m3 1.0003232.00 m 1.0003838.00 m
1.000
1159
1159.00
m 1.00014401440.00
m 1.00017011701.00
m 1.000
23782378.00
m3
1
总预算表
建设项目名称：（游仙区养护工程常见项目预算单价表编制范围：中环线养护工程常见项目预算单价表人工清理基础石方c20混凝土基础
栏杆HRB335钢筋桥台挖土方工程或费用名称
栏杆R235钢筋预制小型构件C20水泥混凝土桥面板（厚200mm）现浇c30混凝土行车道板现浇c15片石混凝土基础现浇c25防撞护栏混凝土角钢伸缩缝临时输电线支线
现浇c40防水混凝土人工挖基土方
C25水泥混凝土桥面板（厚200mm）台帽现浇c30防水混凝土石砌挡土墙翻修
圆管内径Ф800mm(含砼基座铺筑/钢丝网接头处理/砼回填等)拆除旧桥圬工砌体桥台回填土方m7.5浆砌条石台身支座油毛毡现浇c20混凝土墙身桥台顺接挡土墙圆管内径Ф1200mm(含砼基座铺筑/钢丝网接头处理/砼回填等)
圆管内径Ф400mm(含砼基座铺筑/钢丝网接头处理/砼回填等)
圆管内径Ф600mm(含砼基座铺筑/钢丝网接头处理/砼回填等)
m31m
1第 4 页共 4 页
项
目
节
细目
单位
数量
预算金额（元）
技术经济指标
各项费用比例(%)
审核单价
备注
47283
97.09
1418 2.91 48701
100.00
砼涵管翻修(含砼基座铺筑/钢丝网接头处理/砼回填等)
石砌涵洞翻修
编制：
复核：
不可预见费（暂定金额）增加合同外变更总价
工程或费用名称
劳务已包含在清单合计中的专项暂定金额小计清单合计减去专项暂定金额材料施工机械
计日工合计总预算表
建设项目名称：（游仙区养护工程常见项目预算单价表编制范围：中环线养护工程常见项目预算单价表。