仓库单据管理规定
仓库单据管理规定,入库、出库、盘点业务的单据管理规范
仓库单据管理规定一、目的：为了适应公司发展需要，强化公司财务会计管理工作，健全内部管理机制，保证公司财产的安全，完整，规范企业财务行为。
二、总体原则：1、物资进出有据可依、账实相符、业务真实、合理库存、物资安全、质量保证。
2、做到业务真实、登记正确、清晰、字迹工整、验收入库、妥善保管、单据传递及时、开具单据分类准确、及时盘点库存。
三、仓库单据管理细则：（一）入库业务1.采购入库单（原材料仓、工具仓、纸箱仓、委外加工）1）办理入库依据：供应商的送货单。
2）采购入库：采购入库单一式三联分别由采购负责人、送货单由仓管员签字盖收货章，按入库单流程办理，没有签字盖单，财务判定为无效单据。
3）验收：注意验收数量、品类是否相符，注意验收方法与产品是否符合要求，有无质量问题，部分货品包装是否破损。
4）交单：供应商的送货单、采购入库单送交财务。
5）对帐：月底仓管员要对所有产品进行分类堆放整理，先自盘提交盘点单财务复核数量是否相符。
2.半成品入库单（调拨单）（半成品仓、锁匙仓）1）办理入库依据：依据锁匙仓、收发电镀填写入仓单。
2）入库：由仓管员、交货人员签字，按半成品入库流程办理，未签字、未详细写清楚，不能收发货，财务判定为无效单据。
3）填写：锁匙仓、机加车间、收发电镀填写详细入仓单，写明品名、规格、颜色、数量等，仓管详细审核单据上所写内容。
4）交单：锁匙仓、半成品仓将各部门填写的入仓单原始凭据送交财务。
5）对帐：月底仓管员要对所有产品进行分类堆放整理，先自盘提交盘点单财务复核数量是否相符。
3.产成品采购入库单（成品仓）1）办理入库依据：依据委外装配采购订单、供应商送货单办理采购入库。
2）入库：委外装配采购订单、供应商送货单分别由收发员、交货人员按产成品入库流程办理，未签字、未详细写清楚，不能收发货，财务判定为无效单据。
3）填写：委外装配采购订单、供应商送货单各项应规范填写，单据上所涉及的内容必须填写。
4）交单：成品仓将委外装配采购订单、供应商送货单、采购入库单送交财务。
仓库单据管理规定,处理需注意事项、整理规定、保存期限
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单据管理规定
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制作單位
资材部
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A/0
一、目的
为了防止单据的丢失，避免因单据的丢失导致仓库数据不准确.仓库账目做到有单可依,进出账目有据可查,特制定本管理规定。
二、单据范围
（1）送货单（供货商）
（2）入库单
（3）领料单
（4）退料单
（5）材料分条单
（6）不良品处理单
退料单：生产加工单号、物料名称、规格型号、材质、数量、退料人及部门主管签核、品质部签核。
材料分条转换单:生产加工单号、分条日期、分条物料名称、规格型号、计划分条规格、数量、部门主管签核.
不良品处理单：退货单号、物料名称、规格型号、材质、数量、不良原因、品质签核、部门主管签核。
报废申请单：物料名称、规格型号、材质、数量、报废原因、各部门签核.
審 查
制 作
按单据编号进行整理，内部流转单据均可按单据编号进行整理。
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单据管理规定
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制作單位
资材部
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A/0
五、单据整理规定
仓库文员需做到当日单据当日结清，当日录入ERP的单据当日进行存档。
仓库文员对所有单据有整理归档及保管的权限，单据进行分类管理存放，每类单据需有封面,且封面要注明单据类型，整理人,单据日期等信息。
销售出货单:单据NO、订单号、产品名称、规格型号、材质、数量、盖章。
四、单据整理办法
按不同供货商进行分类整理，每天对相关的单据进行录入完毕后，分类整理交到采购/财务部等各相关部 门，以一个月为期限进行归档。
仓储单据管理制度
仓储单据管理制度一、总则为了规范仓储单据管理，有效控制货物出入库，保障仓储安全，提高仓储作业效率，特制定本制度。
二、适用范围本制度适用于公司仓储管理部门的相关人员。
三、单据种类公司仓储单据包括但不限于入库单、出库单、盘点单、移库单、报废单等。
四、单据要求1. 出入库单据必须填写完整、准确，包括仓库名称、日期、货物名称及数量、收发货人等信息。
2. 单据必须加盖企业公章，并由仓库管理员核对签字确认。
3. 涉及货物出入库的单据必须经过相应主管领导审批签字。
4. 出库单据需在货物抵达目的地后及时回传给仓库管理员，作为货物的结账凭证。
5. 单据必须按规定存档，保留时间不少于两年。
五、单据使用1. 仓库管理员在出入库时应按照公司规定填写单据，合理安排货物存放位置，保证货物正确出入库。
2. 使用单据时应该仔细核对货物种类、数量，确保单据准确无误。
3. 单据一经填写完成，不得擅自修改，如需修改需经过相应主管领导批准并盖章确认。
六、单据监管1. 仓库管理员应当认真监督出入库单据的填写和使用，对发现的问题及时进行纠正并报告主管领导。
2. 主管领导应当定期对出入库单据进行抽查，发现问题及时处置。
七、违规处理对于违反本制度的行为，我们将严肃处理，包括但不限于批评教育、警告、甚至解除劳动合同等。
八、附则1. 本制度自发布之日起正式实施，如有需要修改，须经主管领导批准。
2. 凡与本制度有关的规定，以及任何单据、通知等，均应当及时传达和贯彻落实。
以上仓储单据管理制度自XX年XX月XX日起正式施行，倡导全体员工认真遵守，共同维护公司仓储秩序，确保公司运营安全、高效。
仓库出入库单据管理制度
一、目的为了规范公司仓库出入库管理，确保仓库物资出入库流程的透明、高效和安全，保障公司物资管理的规范化和科学化，特制定本制度。
二、适用范围本制度适用于公司所有仓库的出入库单据管理，包括但不限于原材料、半成品、成品、备品备件等物资。
三、职责分工1. 仓库管理员：负责仓库物资的入库、出库、盘点等工作，并负责相关单据的填写和保管。
2. 采购部：负责采购计划的编制、采购订单的下达和物资验收。
3. 生产部：负责生产计划的编制、生产物资的领用和退库。
4. 财务部：负责出入库单据的审核、入库单据的记账和出库单据的报销。
四、入库单据管理1. 采购部根据采购计划编制采购订单，仓库管理员根据采购订单接收物资。
2. 仓库管理员在接收物资时，应认真核对物资的名称、规格、数量、质量等，并填写《入库单》。
3. 《入库单》填写完毕后，由仓库管理员和采购员签字确认，并交财务部审核。
4. 财务部审核通过后，将《入库单》转交仓库管理员，由其登记入库台账。
5. 仓库管理员在物资入库后，应及时将《入库单》归档保存。
五、出库单据管理1. 生产部根据生产计划编制领料单，仓库管理员根据领料单发放物资。
2. 仓库管理员在发放物资时，应认真核对领料单上的物资名称、规格、数量等，并填写《出库单》。
3. 《出库单》填写完毕后，由仓库管理员和领料员签字确认，并交财务部审核。
4. 财务部审核通过后，将《出库单》转交仓库管理员，由其登记出库台账。
5. 仓库管理员在物资出库后，应及时将《出库单》归档保存。
六、盘点单据管理1. 仓库管理员每月进行一次物资盘点，填写《盘点单》。
2. 《盘点单》填写完毕后，由仓库管理员和财务部人员共同核对，确保账实相符。
3. 《盘点单》经核对无误后，由双方签字确认，并交财务部存档。
七、单据归档与保管1. 仓库出入库单据应按照时间顺序进行归档，并分类存放。
2. 仓库管理员应妥善保管单据，防止丢失、损坏或篡改。
3. 单据保管期限根据国家相关规定执行，超过保管期限的单据，经批准后可予以销毁。
仓库单据保管管理制度范本
一、目的为加强仓库单据的管理，确保单据的完整、准确、及时，提高工作效率，特制定本制度。
二、适用范围本制度适用于公司所有仓库的单据保管工作。
三、职责与权限1. 仓库主管：负责制定仓库单据保管的具体实施细则，并对单据保管工作进行监督和检查。
2. 仓库管理员：负责日常单据的收发、登记、保管和归档工作。
3. 财务部门：负责对单据的审核、报销及归档。
四、单据分类及管理1. 单据分类（1）入库单：包括外购入库单、自制入库单等。
（2）出库单：包括销售出库单、生产领料单等。
（3）调拨单：包括内部调拨单、外部调拨单等。
（4）报废单：包括报废申请单、报废审批单等。
（5）其他单据：如退货单、借出单、归还单等。
2. 单据管理（1）单据填写：单据填写必须规范、完整、准确，不得随意涂改、撕毁。
（2）单据传递：单据传递必须及时，确保各部门、岗位间信息畅通。
（3）单据保管：单据保管应按照以下要求进行：①入库单、出库单、调拨单等应分类存放在专门的文件夹或抽屉中，便于查找和整理。
②单据保管期限：入库单、出库单、调拨单等保管期限为3年；报废单、借出单、归还单等保管期限为1年。
③单据归档：单据归档应按照财务部门的要求进行，确保单据的完整性和可追溯性。
五、单据审核与报销1. 审核要求（1）审核入库单：检查入库物品与入库单上的信息是否一致，物品数量、质量是否符合要求。
（2）审核出库单：检查出库物品与出库单上的信息是否一致，出库数量是否超出库存。
（3）审核调拨单：检查调拨物品与调拨单上的信息是否一致，调拨数量是否超出库存。
2. 报销要求（1）报销单据应按照财务部门的要求填写，包括物品名称、规格型号、数量、单价、金额等。
（2）报销单据需经相关责任人签字确认，并由财务部门审核、报销。
六、奖惩措施1. 对认真履行职责，保管单据良好的员工，给予表扬或奖励。
2. 对违反本制度，造成单据遗失、损坏、篡改等行为的，予以通报批评，并视情节轻重给予相应处罚。
仓库单据安全管理制度
第一章总则第一条为加强仓库单据管理，确保单据安全，提高工作效率，特制定本制度。
第二条本制度适用于公司所有仓库的单据管理，包括入库单、出库单、盘点单、调拨单等。
第三条仓库单据管理应遵循“安全、规范、高效、保密”的原则。
第二章单据的填写与审批第四条单据填写要求：1. 单据填写应字迹清晰，不得涂改、伪造。
2. 填写内容应真实、完整、准确，不得遗漏。
3. 日期、数量、单价、金额等关键信息应仔细核对，确保无误。
第五条单据审批流程：1. 仓库保管员根据实际情况填写单据，提交给部门负责人审核。
2. 部门负责人对单据进行审核，无误后签字确认。
3. 需要上报公司领导的单据，由部门负责人签字后上报。
第三章单据的保管与存档第六条单据保管要求：1. 单据应分类存放，妥善保管，防止丢失、损坏。
2. 单据存放地点应安全、干燥、通风，避免潮湿、高温、阳光直射。
3. 单据存放应使用专用档案柜，并设置密码，防止他人随意翻阅。
第七条单据存档要求：1. 单据存档期限根据公司规定执行，一般分为短期、中期、长期存档。
2. 存档单据应按照年份、月份、类别进行分类整理。
3. 存档单据应使用专用档案袋，并标注单据名称、存档时间等信息。
第四章单据的查阅与销毁第八条单据查阅要求：1. 需查阅单据的人员应提供有效身份证明。
2. 查阅单据应在保管员陪同下进行，不得擅自携带单据离开。
3. 查阅单据应保持单据整洁，不得折叠、涂改。
第九条单据销毁要求：1. 单据销毁前应经部门负责人审批。
2. 销毁单据时应采用碎纸机粉碎，确保单据内容无法恢复。
3. 销毁单据后，应将销毁记录备案。
第五章奖惩第十条对严格遵守本制度，在单据管理工作中表现突出的个人和部门，给予表扬和奖励。
第十一条对违反本制度，造成单据丢失、损坏、泄露等后果的个人和部门，予以通报批评，并追究相应责任。
第六章附则第十二条本制度由公司仓库管理部门负责解释。
第十三条本制度自发布之日起实施。
注：本制度可根据实际情况进行修订。
仓库管理制度及单据流程
仓库管理制度及单据流程仓库管理制度及单据流程一、仓库管理制度1.1仓库管理职责仓库管理人员应当仔细履行责任，确保货物和原材料等资产的安全，防止货物丢失和损坏。
1.2货物的收发与入库货物进入仓库前，必须进行详细的确认和验收。
仓库管理人员须对货物的品种、数量、包装、标记的齐全性进行清点，并确认是否与发票或同行单据相符。
1.3货物的出库和发运货物发运前，必须进行详细的确认和验收。
仓库管理人员须对货物的品种、数量、包装、标记的齐全性进行核实，确认与发票或同行单据相符。
1.4财产的保护仓库管理人员应当防范盗窃和损坏，确保货物和原材料等资产的安全。
1.5管理制度仓库管理人员应当制定详细的管理制度，以确保货物和原材料等资产的安全。
二、单据流程2.1 采购单采购单是指采购部门、负责采购物品的员工向供应商采购所需要的物品时填写的一种文书。
采购单上应具备以下信息：采购部门采购物品名称采购物品数量采购物品单价采购方联系信息，（包括邮箱、电话、地址等）供应商的信息（包括企业名称、联系人、电话、地址等）2.2 采购收货单采购收货单是指，在采购部门收到供应商发来的货物时所填写的一种文书。
采购收货单上应具备以下信息：采购部门采购物品名称采购物品数量供应商的信息（包括企业名称、联系人、电话、地址等）2.3 入库单入库单是指在收到货物后，向仓库管理员填写确认入库的文书。
入库单上应具备以下信息：物品名称、型号、品牌数量生产日期和有效期批次号等2.4 出库单在销售部门准备发货时，须向仓库管理员填写出库单，以确保货物的安全。
出库单上应具备以下信息：物品名称、型号、品牌数量收货人姓名、电话、地址发货时间2.5 发货单发货单是运输公司准备运输时填写的一种文书，以确认收货人、货物名称、数量、运输地址等详细信息。
发货单上应具备以下信息：收货人姓名、电话、地址货物名称、数量、单价、总价发货日期仓库管理员的签字以上就是仓库管理制度及单据流程的详细介绍。
仓库单据员管理制度
一、目的为了规范仓库单据管理工作，确保仓库单据的准确、完整和及时，提高仓库工作效率，特制定本制度。
二、适用范围本制度适用于公司仓库内所有从事单据管理工作的员工。
三、职责1. 仓库单据员负责仓库内所有单据的编制、审核、保管和归档工作。
2. 仓库单据员应熟悉仓库管理制度和业务流程，确保单据内容的真实、准确。
3. 仓库单据员应严格按照公司规定，对单据进行分类、整理和归档，确保单据的完整性和可追溯性。
4. 仓库单据员应积极配合仓库主管、其他部门及上级领导的工作，及时处理相关事宜。
四、工作流程1. 单据编制（1）仓库单据员根据实际业务情况，按照规定格式编制各类单据。
（2）单据编制完成后，仓库单据员应进行自查，确保单据内容的真实性、准确性和完整性。
2. 单据审核（1）仓库单据员将编制好的单据提交给仓库主管审核。
（2）仓库主管对单据进行审核，如发现错误或不符合规定，应要求仓库单据员及时修改。
3. 单据保管（1）仓库单据员将审核通过的单据按照规定分类、整理，并妥善保管。
（2）保管单据时，应确保单据的清洁、整齐，防止损坏和丢失。
4. 单据归档（1）仓库单据员按照公司规定，对单据进行归档。
（2）归档的单据应按照时间顺序排列，便于查阅。
五、管理制度1. 仓库单据员应严格遵守公司规定，不得擅自涂改、伪造、销毁单据。
2. 仓库单据员应妥善保管单据，防止丢失、损坏。
3. 仓库单据员应定期对单据进行整理、归档，确保单据的完整性和可追溯性。
4. 仓库单据员应积极配合审计、税务等相关部门的工作，提供所需单据。
5. 仓库单据员应定期参加公司组织的培训，提高自身业务素质。
六、奖惩措施1. 对表现优秀的仓库单据员，公司给予表扬和奖励。
2. 对违反本制度规定，造成公司经济损失或不良影响的仓库单据员，公司给予警告、记过、降职或解除劳动合同等处罚。
3. 对在单据管理工作中做出突出贡献的仓库单据员，公司给予晋升、加薪等激励措施。
七、附则1. 本制度由公司人力资源部负责解释。
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四、单据整理办法
按不同供货商进行分类整理，每天对相关的单据进行录入完毕后，分类整理交到采购/财务部等各相关部门，以一个月为期限进行归档。
按时间先后顺序进行整理，以时间为结点进行整理归档。
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按单据编号进行整理，内部流转单据均可按单据编号进行整理。
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单据管理规定
制訂日期
2015-1-13
頁次
1/1
文件編號
制作單位
资材部
版本/版次
A/0
一、目的
为了防止单据的丢失，避免因单据的丢失导致仓库数据不准确。仓库账目做到有单可依，进出账目有据可查，特制定本管理规定。
二、单据范围
（1）送货单（供货商）
（2）入库单
（3）领料单
（4）退料单
（5）材料分条单
仓库文员对当月的单据进行封存管理，单据外包装需注明单据所属部门，单据的日期等信息。
所有单据封存完毕后，须放置在干燥处进行保存。
六、单据保存期限
仓库所有单据保存期限为：外部单据保存期限为3年，内部Байду номын сангаас转单据保存期限为1年，保管期限以封存时间为第一天计算。
单据的销毁由保管部门进行提报，并列明要销毁单据明细，提报到财务部门，经许可方可进行销毁工作，单据销毁时需两人以上进行监管。
（6）不良品处理单
（7）报废申请单
（8）销售出货单
三、单据处理需注意事项
送货单内容包括：供应商名称、PO单号、物料名称、规格型号、材质、数量、盖章、收货人签名。
入库单：订单号、物料名称、规格型号、材质、数量、批次、生产日期、入库人签名。
领料单：生产加工单号、物料名称、规格型号、材质、数量、领料用途、领料人及部门主管签核。
修
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版本/版次
年月日
內容摘要
核準
審查
制作
退料单：生产加工单号、物料名称、规格型号、材质、数量、退料人及部门主管签核、品质部签核。
材料分条转换单：生产加工单号、分条日期、分条物料名称、规格型号、计划分条规格、数量、部门主管签核。
不良品处理单：退货单号、物料名称、规格型号、材质、数量、不良原因、品质签核、部门主管签核。
报废申请单：物料名称、规格型号、材质、数量、报废原因、各部门签核。
文件名稱
单据管理规定
制訂日期
2015-1-13
頁次
1/1
文件編號
制作單位
资材部
版本/版次
A/0
五、单据整理规定
仓库文员需做到当日单据当日结清，当日录入ERP的单据当日进行存档。
仓库文员对所有单据有整理归档及保管的权限，单据进行分类管理存放，每类单据需有封面，且封面要注明单据类型，整理人，单据日期等信息。