收费票据管理制度示范文本
卫生院收费票据管理制度
第一章总则第一条为加强卫生院收费票据管理，确保收费票据的合法、合规、安全，提高收费工作效率，保障患者合法权益，根据《中华人民共和国票据法》和有关法律法规，结合我院实际情况，制定本制度。
第二条本制度适用于我院所有收费项目，包括门诊、住院、预防保健、计划生育等各项医疗服务及药品、耗材等物品的销售。
第三条我院收费票据管理遵循以下原则：（一）合法合规原则：收费票据的印制、领用、保管、使用、核销等环节必须符合国家法律法规和相关规定。
（二）安全保密原则：对收费票据信息进行严格保密，防止泄露患者隐私和医院商业秘密。
（三）责任明确原则：明确各岗位职责，确保收费票据管理的责任落实到人。
（四）规范管理原则：对收费票据进行全过程管理，确保票据的真实性、完整性和连续性。
第二章收费票据的印制与领用第四条收费票据的印制必须由具有相应资质的厂家进行，票据样式、规格、颜色等应符合国家规定。
第五条我院收费票据分为正联、存根、发票联等，由财务部门负责统一印制。
第六条收费票据的领用由各科室负责人根据实际工作需要向财务部门提出申请，经批准后由财务部门办理领用手续。
第七条领用收费票据时，须填写《收费票据领用登记表》，详细记录票据种类、数量、领用人等信息。
第三章收费票据的使用与保管第八条收费人员在使用收费票据时，应认真核对患者信息、收费项目、金额等，确保准确无误。
第九条收费人员应在规定的收费窗口进行收费，不得私自设立收费点或收取现金。
第十条收费票据一经使用，不得撕毁、涂改或损毁，如出现损坏应立即报告财务部门，并按规定办理换票手续。
第十一条收费票据的保管应由专人负责，妥善存放于保险柜内，定期检查，确保票据安全。
第十二条收费票据的保管期限为五年，到期后由财务部门按规定销毁。
第四章收费票据的核销与归档第十三条收费票据使用后，应及时在计算机系统中进行核销，确保票据的连续性和完整性。
第十四条每月末，收费人员应将当月使用的收费票据汇总，填写《收费票据汇总表》，经科室负责人审核后报财务部门。
票据管理制度5篇范文
票据管理制度5篇范文第一篇：票据管理制度票据管理制度一、发票管理（一）申领1.由申请人在《零星开票通知单》中详细填写部门名称、申请日期、合同号（右上角填写）、企业全称、广告刊登媒体或网刊全称、业务发生具体日期、开票金额、业务性质（广告或信息）、申请人姓名等，交部门总监审批、会计审核后开具。
2.若零星开票通知单中企业名称与合同中的企业名称不相符，业务员需持有双方企业盖章认可的证明（特殊情况可由部门总监签字认可），财务方可开具发票。
3.杜绝开无企业名称发票。
4.杜绝开企业名称不全发票：任何人无权把企业名称缩减至2-3个字。
5.若业务实际发生与合同不符，业务员需持有企业的附加合同或加盖公章的证明方可开票。
6.丢失发票一切后果由业务人员自负，在对方企业提供相关证明文件（标明发票号及金额并加盖公章）后，我公司可提供加盖公司发票专用章的发票存根联复印件，业务人员因丢失发票或其他原因需要借出发票时，需有书面申请并由各部门总监签字，财务人员对于借出发票应进行登记，并及时取回。
7.发票复印件盖章需由部门总监、公司总经理批准，财务人员应进行登记并由当事人签字。
8.开发票时遇到的其他特殊情况，财务人员均应取得公司领导的批准后，才能开具发票。
（二）具体规定1.已提供劳务并签订合同的，业务员凭行政中心盖章认可的合同及零星开票通知单或有企业盖章认可的广告认定单，以财务人员核对无误后开具发票。
2.未提供劳务已签订合同但又未收款的，业务员根据部门总监认可的业务内容，填写零星开票通知单，由部门总监审核总经理签字，方可开具发票。
若此项合同终止又收不回原发票视同未回款处理。
3.未提供劳务，已签订合同且已收款的，业务员可凭零星开票通知单或广告（信息）认定单开具发票。
4.已提供劳务，但未签订合同且已收回款的，业务员根据运营中心认可的业务内容，填写零星开票通知单或广告（信息）认定单开具发票。
5.未提供劳务且未签订合同的，禁止开发票。
特殊情况如预收款项等，须部门总监专门说明。
收费票据管理制度
收费票据管理制度
一、概述
为规范公司的收费票据的管理，保障公司及客户利益，制定本管理制度。
二、适用范围
本管理制度适用于公司收取费用时所使用的各种票据的管理工作。
三、收费票据管理
1.票据种类
公司收取费用时所使用的票据包括但不限于发票、收据、结算单等。
2.票据管理
2.1 票据开具
公司在收取费用时应根据客户需要，正确开具相应的票据，并在票据上注明具体内容。
2.2 票据编号
为便于票据的管理及跟踪，公司应为每一张开具的票据编制唯一的编号，并及时记录。
2.3 票据保存
公司应按照相关规定，将所有开出的原始票据及电子票据妥善保存，确保票据流程的合规性。
2.4 票据使用
公司应严格控制收取费用时使用的票据，确保其真实合法，并避免造成客户及公司的损失。
3.票据盘点
公司应对所有原始票据及电子票据开展定期盘点，并记录盘点情况。
如遇有丢失或错漏等情况，应及时调查并做出处理。
4.票据销毁
公司应根据相关规定，对已经盘点确认无需保留的票据及时进行销毁，并做好销毁记录，防止重复使用或泄露。
四、违规处理
任何人员在收费票据管理工作中违反本管理制度的规定，一经发现将根据公司规定进行相应处理，在造成损失的情况下，应承担相应的责任。
五、附则
本管理制度由公司财务部门负责修订和解释，本管理制度自实施之日起执行，如有需要修改，应经过公司相关部门的审批后，方可执行。
收费票据使用管理制度
收费票据使用管理制度第一条总则为加强收费票据的管理，规范票据使用行为，防止票据被盗用或滥用，特制定本管理制度。
第二条适用范围本管理制度适用于所有单位在收费过程中产生的各类票据，包括但不限于发票、收据、结算单等。
第三条票据分类1. 发票：指单位向客户提供商品或服务后，发放给客户的记载交易明细和金额的正式凭证。
2. 收据：指客户向单位支付货款或服务费后，单位开具的确认收款事实的凭证。
3. 结算单：指单位与客户在结算交易时，用于记录货款或服务费的明细和结算金额的单据。
第四条票据使用1. 发票的开具：单位在向客户提供商品或服务后，应及时开具发票，并在销售系统中登记相关信息后交由客户。
2. 收据的开具：单位在收到客户支付的货款或服务费后，应及时开具收据，并让客户签字确认。
3. 结算单的填写：单位在与客户结算交易时，应填写结算单并经双方签字确认。
第五条票据管理1. 票据盘存：单位应定期对票据进行盘点，确保票据的数量和金额与账簿记录一致。
2. 票据保管：单位应将票据存放在安全可靠的地方，防止票据被盗用或滥用。
3. 票据使用记录：单位应建立票据使用记录，记录票据的开具、签字、存档等情况，以备查验。
第六条票据监督1. 监督机构：单位应设立票据监督机构，负责监督票据使用情况，发现问题及时处理。
2. 抽查检查：单位应定期对票据进行抽查检查，发现问题及时纠正。
第七条处罚措施1. 对于违反票据管理制度的单位及责任人员，将给予警告或者罚款等处罚。
2. 对于严重违规的单位及责任人员，将依法追究法律责任。
第八条附则1. 本管理制度自公布之日起正式执行。
2. 票据管理制度的修改和解释权归所属单位。
以上就是收费票据使用管理制度的相关内容，希望能够得到有效执行，确保单位的票据使用得到规范和保障。
收费票据管理制度范本
收费票据管理制度范本第一章总则第一条为了加强收费票据管理，规范收费行为，保障合法权益，根据财政部、国家发展和改革委员会、国家税务总局等部门的有关规定，制定本制度。
第二条本制度适用于所有依法取得收费资格的单位（以下简称“单位”）的收费票据购买、使用、保管、核销等管理工作。
第三条收费票据管理应遵循合法性、规范性、安全性、有效性原则，确保收费票据的合规、合法、安全、有效。
第二章收费票据的购买与管理第四条单位应按照财政部门的规定，向财政部门申领收费票据。
申领收费票据时，需提交相关审批文件和证明材料。
第五条单位应建立健全收费票据购买、领用、退回、销毁等管理制度，明确收费票据的购买、使用、保管、核销等环节的责任人和操作流程。
第六条收费票据购买后，单位应妥善保管，防止收费票据遗失、被盗、损坏等情况发生。
如发生上述情况，应及时向财政部门报告，并依法承担相应责任。
第七条收费票据使用前，单位应进行查验，确保收费票据的真实、合法、有效。
如发现收费票据存在问题，应及时将整本收费票据交回财政部门更换或注销。
第三章收费票据的使用与核销第八条单位在使用收费票据时，应按照财政部门的规定，准确、清晰地填写收费项目、收费标准、收费金额等信息，确保收费票据的真实性和合法性。
第九条收费票据应整本按序使用，不得跳号、重号、缺号。
填写内容应真实、完整，印章齐全，字迹清楚，不得涂改、挖补、撕毁。
第十条单位应按照收费项目、收费标准、收费金额等规定，认真核对收费票据，确保票款一致。
如发现票款不符的情况，应立即纠正，并及时向财政部门报告。
第十一条收费票据核销时，单位应按照财政部门的规定，提交相关材料，进行核销。
核销过程中，应确保收费票据的合法性、真实性和有效性。
第四章收费票据的监督与检查第十二条单位应建立健全收费票据监督制度，加强对收费票据购买、使用、保管、核销等环节的监督，防止违规行为的发生。
第十三条财政部门应加强对单位收费票据管理的监督检查，对违反本制度的单位，依法予以处理。
收费站票据安全管理制度
第一章总则第一条为加强收费站票据管理，确保票据安全，防范票据风险，根据国家相关法律法规和行业管理规定，结合本收费站实际情况，特制定本制度。
第二条本制度适用于本收费站所有票据的印制、领用、保管、使用、核销等各个环节。
第三条票据安全管理工作应遵循以下原则：（一）合法合规原则：严格按照国家法律法规和行业管理规定进行票据管理。
（二）安全保密原则：加强票据的保密工作，确保票据信息不被泄露。
（三）责任明确原则：明确各级人员的票据安全责任，确保票据管理工作落到实处。
（四）规范操作原则：严格执行票据管理的各项规章制度，确保票据管理的规范性和一致性。
第二章票据管理职责第四条票据管理部门负责本制度的具体实施和监督检查。
第五条票据管理部门的主要职责包括：（一）制定和完善票据管理制度，并组织实施。
（二）负责票据的印制、领用、保管、使用、核销等工作。
（三）对票据管理工作进行监督检查，发现问题及时整改。
（四）对票据管理人员进行培训，提高票据管理人员的业务素质。
第六条票据使用部门的主要职责包括：（一）按照票据管理制度规定，使用票据进行收费。
（二）妥善保管票据，确保票据安全。
（三）对票据使用过程中的问题及时报告票据管理部门。
第三章票据管理流程第七条票据印制：（一）票据印制单位应具备合法资质，按照规定进行印制。
（二）票据管理部门对印制单位进行审核，确保票据印制质量。
第八条票据领用：（一）票据使用部门需向票据管理部门提出领用申请。
（二）票据管理部门根据申请，核实领用数量，办理领用手续。
第九条票据保管：（一）票据使用部门应设立专门的票据保管室，配备安全设施。
（二）票据保管人员应妥善保管票据，确保票据安全。
第十条票据使用：（一）票据使用人员应严格按照票据管理制度规定，使用票据进行收费。
（二）票据使用过程中，应确保票据信息准确无误。
第十一条票据核销：（一）票据使用部门在票据使用完毕后，应将票据上交票据管理部门。
（二）票据管理部门对上交的票据进行核销，确保票据数量相符。
医院收费位票据管理制度
第一章总则第一条为加强医院收费票据管理，确保收费工作的规范性和透明度，维护患者权益，根据《中华人民共和国会计法》、《医疗机构管理条例》等法律法规，结合我院实际情况，特制定本制度。
第二条本制度适用于我院所有收费项目，包括门诊、住院、药品、检查、治疗、手术等。
第三条我院收费票据的管理遵循以下原则：（一）合法合规原则：收费票据的印制、使用、保管必须符合国家法律法规及政策要求；（二）规范管理原则：收费票据的管理必须规范，确保票据的真实性、完整性和可追溯性；（三）安全保密原则：收费票据的保管和使用必须严格保密，防止泄露患者隐私和医院财务信息。
第二章收费票据的种类及使用范围第四条我院收费票据分为以下几类：（一）财政部门统一监制的行政事业性收费票据；（二）医院自行印制的内部收费票据；（三）其他与收费相关的凭证。
第五条收费票据的使用范围：（一）财政部门统一监制的行政事业性收费票据，用于门诊、住院、药品、检查、治疗、手术等收费项目；（二）医院自行印制的内部收费票据，用于内部成本核算、报销等；（三）其他与收费相关的凭证，如费用清单、退款凭证等。
第三章收费票据的印制、购置及核销第六条收费票据的印制：（一）财政部门统一监制的行政事业性收费票据，由财政部门指定印刷企业印制；（二）医院自行印制的内部收费票据，由医院财务部门负责印制，并报上级主管部门备案。
第七条收费票据的购置：（一）财政部门统一监制的行政事业性收费票据，由医院财务部门按照实际需要向财政部门指定的印刷企业购置；（二）医院自行印制的内部收费票据，由医院财务部门根据实际情况自行购置。
第八条收费票据的核销：（一）财政部门统一监制的行政事业性收费票据，由医院财务部门在票据使用完毕后，按照规定程序进行核销；（二）医院自行印制的内部收费票据，由医院财务部门在票据使用完毕后，按照规定程序进行核销。
第四章收费票据的保管与使用第九条收费票据的保管：（一）收费票据应当妥善保管，确保票据的完整性和安全性；（二）收费票据的保管责任由财务部门负责，财务部门应设立专门的票据保管柜，并配备相应的保管人员。
收费票据管理制度范文
收费票据管理制度范文收费票据管理制度范文一、目的与适用范围为了规范公司的收费票据管理，确保收费票据的合法性、准确性和真实性，提高公司的财务管理水平和监督机制，制定本制度。
本制度适用于公司全体员工、各部门和各分支机构，包括所有与公司收费相关的票据。
二、基本原则1. 合法合规原则：所有收费票据必须符合国家相关法律法规的规定，确保其合法性和合规性。
2. 准确真实原则：所有收费票据必须准确填写，并反映真实交易情况。
3. 严格控制原则：所有收费票据的领取、使用和归还必须按照规定的程序进行，确保票据的安全性和完整性。
4. 审核监督原则：所有收费票据的领取、使用和归还必须经过相应的审核和监督，确保票据使用的合理性和合规性。
三、收费票据的种类根据公司的业务需要，收费票据主要包括收据和发票。
1. 收据：用于记录用户缴纳的费用，并提供给用户作为证明。
2. 发票：用于纳税和申报用途，同时也是作为公司收费的依据。
四、收费票据的领用与使用1. 收费票据的领用：（1）各部门和分支机构根据实际情况，提出领用收费票据的申请，经部门负责人审批后，由财务部门负责发放。
（2）领用人必须在领用时签署收费票据领用登记表，并将其交由财务部门保存备查。
2. 收费票据的使用：（1）领用收据的使用：使用收据时，领用人必须仔细核对用户的姓名、金额等信息，并确保正确填写。
（2）领用发票的使用：使用发票时，领用人必须仔细核对开票金额、税率等信息，并确保正确填写。
五、收费票据的归还与报废1. 收费票据的归还：（1）收据的归还：领用人在收据使用完毕后，必须如实填写收据使用情况，并将收据交还给财务部门进行核对。
财务部门对归还的收据进行审核，确保收据的连续性和规范性。
（2）发票的归还：领用人在发票使用完毕后，必须如实填写发票使用情况，并将发票交还给财务部门进行归档和存储。
财务部门对归还的发票进行审核，确保发票的完整性和准确性。
2. 收费票据的报废：（1）收据的报废：领用人如不再使用收据，或因过期等原因需要报废收据，必须向财务部门提出申请，并将报废的收据交给财务部门进行销毁和记录。
高速收费票据管理制度范本
第一章总则第一条为加强高速公路收费票据管理，确保收费工作的规范化和透明化，保障高速公路运营管理秩序，根据国家有关法律法规，结合本高速公路实际情况，制定本制度。
第二条本制度适用于本高速公路所有收费站点、收费人员及相关部门。
第三条高速收费票据管理应遵循以下原则：（一）合法合规原则：收费票据的购买、使用、保管、销毁等环节必须符合国家法律法规和收费标准；（二）规范统一原则：收费票据的格式、内容、印制等应符合国家规定，确保票据的统一性和规范性；（三）安全保密原则：对收费票据信息进行严格保密，防止泄露和滥用；（四）责任明确原则：明确各相关部门和人员的职责，确保收费票据管理工作落到实处。
第二章票据购买与领用第四条高速公路收费票据由高速公路运营管理单位统一购买，购买前需向财政部门申请《收费票据购买证》。
第五条收费票据购买后，由运营管理单位财务部门负责保管，并根据实际工作需要向收费站点发放。
第六条收费站点领用收费票据时，需填写《收费票据领用登记表》，经财务部门审核后签字确认。
第七条收费票据的领用、保管和使用应严格执行以下规定：（一）收费人员凭《收费票据领用登记表》领取收费票据；（二）收费票据领用后，应妥善保管，不得遗失、损坏或擅自涂改；（三）收费票据使用时，应按顺序填写，确保票据内容真实、完整、准确；（四）收费票据使用完毕后，应将票据交回财务部门进行核对、清点。
第三章票据使用与保管第八条收费人员在使用收费票据时，应严格遵守以下规定：（一）按照规定的收费标准收取费用，不得擅自变更收费标准；（二）收费票据填写内容应真实、完整，不得漏填、错填；（三）收费票据应加盖收费单位公章，确保票据的合法性；（四）收费票据应按照规定的顺序使用，不得跳号、串号。
第九条收费票据的保管应遵循以下规定：（一）收费票据应放置在安全、干燥、通风的地方，防止受潮、受热、受损；（二）收费票据的保管人员应定期清点票据，确保票据数量与记录相符；（三）收费票据的保管人员应做好票据的登记、统计工作，确保票据信息的准确性；（四）收费票据的保管人员应定期对票据进行盘点，发现异常情况应及时上报。
收费站速票据管理制度范本
第一章总则第一条为加强收费站速票据的管理，规范票据的领用、使用、保管、核销等工作，保障收费工作的正常进行，根据《中华人民共和国发票管理办法》等相关法律法规，结合我公司实际情况，特制定本制度。
第二条本制度适用于我公司所有收费站速票据的管理工作。
第三条本制度所称的速票据包括：通行费票据、临时通行证、特情处理单等。
第二章票据管理职责第四条收费站站长为票据管理的第一责任人，负责对本站速票据的管理工作进行全面监督和检查。
第五条收费站财务人员负责票据的领用、发放、核销等工作，确保票据的合规使用。
第六条收费站稽查人员负责对票据的使用情况进行监督检查，及时发现和纠正违规行为。
第七条收费站工作人员应当遵守本制度，按照规定使用速票据。
第三章票据领用第八条收费站财务人员根据收费业务需求，编制票据领用计划，报站长审批后，向票据管理部门申请领用。
第九条票据管理部门在收到领用申请后，根据实际需求，及时发放速票据。
第十条收费站财务人员领用速票据时，应当填写《票据领用登记表》，并妥善保管。
第四章票据使用第十一条收费站工作人员在办理收费业务时，应当使用规定的速票据。
第十二条收费站工作人员应当按照票据的顺序使用，不得跳号、错号使用。
第十三条收费站工作人员在开具票据时，应当认真核对车辆信息、收费金额等内容，确保准确无误。
第十四条收费站工作人员在开具票据过程中，如发生票据损坏、丢失等情况，应当及时向财务人员报告，并按规定进行补办。
第五章票据保管第十五条收费站财务人员应当妥善保管速票据，防止遗失、损坏。
第十六条收费站财务人员应当定期清点速票据，确保票据数量与登记簿相符。
第十七条收费站财务人员离职时，应当将速票据清点清楚，移交接班人。
第六章票据核销第十八条收费站财务人员应当定期对速票据进行核销，确保票据的合规使用。
第十九条收费站财务人员核销速票据时，应当核对票据使用情况，确保票据的完整性。
第七章罚则第二十条违反本制度，造成票据遗失、损坏、违规使用等情况的，依照公司相关规定进行处理。
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收费票据管理制度示范文
本
In The Actual Work Production Management, In Order To Ensure The Smooth Progress Of The Process, And Consider The Relationship Between Each Link, The Specific Requirements Of Each
Link To Achieve Risk Control And Planning
某某管理中心
XX年XX月
收费票据管理制度示范文本
使用指引：此管理制度资料应用在实际工作生产管理中为了保障过程顺利推进，同时考虑各个环节之间的关系，每个环节实现的具体要求而进行的风险控制与规划，并将危害降低到最小，文档经过下载可进行自定义修改，请根据实际需求进行调整与使用。
一、票据的领取发放，统一由财务专人负责。
二、财务管理人员要按照收据管理的有关规定，建立
领用制度和使用台帐。
三、各部、室收费员领用票据要严格遵守管理制度，
并按照票据填写有关规定进行填写。
四、收费人员开具票据要做到印章齐全，字迹清楚。
对交回的票据，财务人员要认真审核，发现不按要求操作
的，要责令其重新填写。
五、收费人员对已使用完的票据要及时交回，财务管
理人员要严格控制和掌握票据的发放并及时进行结清。
六、对发票、内部收据要视同现金进行保管，不得随
意存放，更不得丢失，如发生票据丢失要及时进行汇报，
不得隐瞒不报。
七、严禁公款私存、私用、挪用、截留。
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