公司预算模板
公司企业预算表格模板
公司企业预算表格模板目录表1：年度利润预测分析表 (3)表2：年度总预算指标方案表 (3)表3：经营预算总表 (4)表4.1 部门预算分解表: 公司营销部 (5)表4.2 部门预算分解表: 公司生产部 (6)表4.3 部门预算分解表: 公司采购部 (7)表4.4 部门预算分解表: 公司财务部 (8)表4.5 部门预算分解表: 公司人力资源部 (9)表4.6 部门预算分解表: 公司总经理办公室 (10)表4.7 门店预算分解表 (11)表5：A公司基本薪酬等级表 (12)表6：部门岗位人员定编表 (13)表7：薪酬预算表 (13)表8：投资预算指标表 (14)表9：投资预算表 (15)表10：投资现金流量分析表 (16)表11：原材料采购预算表 (16)表12：生产预算表 (16)表13：预算利润表 (17)表14：年度现金流量预算表 (18)表15：年度预算资产负债表 (19)表16：年度预算资本结构表 (20)表17：预算完成比例分析表 (20)表18：现金流量差异分析表 (21)附表1：销售现金回款账期分析表 (21)附表2：销售现金回款品类分析表 (21)附表3：付现采购账期分析表 (22)附表4：付现采购品类分析表 (22)表19：终端竞争力分析表 (22)表20：销售同比/环比增减表 (23)表21：月预算差异对照分析表 (23)表22：月度预算分解表 (24)表23：月度预算执行表 (26)表24：月度现金流量预算表 (28)表1： 20XX年利润预测分析表编制单位：A公司单位：人民币元表2：20XX年总预算指标方案表编制单位：A公司单位：人民币元编制单位：A公司单位：万元表4.3部门预算分解表表4.7门店预算分解表编制单位：A店20X8年度单位：元表5： A公司基本薪酬等级表表6：部门岗位人员定编表表9：投资预算表编制单位：A公司A门店单位：元表10：投资现金流量分析表表11：原材料采购预算表表12：生产预算表编制单位：20XX年度单位：元编制单位：单位：元表14：年度现金流量预算编制单位：单位：表16：年度预算资本结构表编制单位：A公司20XX年X月表18：现金流量差异分析表编制单位：A 公司单位：元 编制单位：A 公20XX 年X 月单位：元表17：预算完成比例分析表19：终端竞争力分析表表20：销售同比/环比增减表编制单位：A公司20XX年X月单位：元单位：元表22：月度预算分解表编制单位：A公司X部门20XX年X月单位：元表23：月度预算执行表编制单位：A公司X部门20XX年X月单位：元编制单位：A公司单位：元。
某上市公司年度预算编制模板
一、2023年度预算内容
1.预算范围：
（1）预算内容包括：2023年度的经营活动收入（包括营业收入、服务收入、产品收入等收入）；经营活动支出（包括营业支出、加工支出、物流支出等）；2023年度营业利润；2023年度基础利润；2023年度价格津贴和补贴；2023年度与投资收益有关的收入；2023年度其他收入；2023年度的税费支出及其它支出；2023年度与金融活动有关的收入及支出；2023年度投资收益；2023年度非经营性收入及支出；2023年度营业外收入及支出；2023年度净利润。
（2）预算要素涉及范围：预算要素可根据公司实际情况进行分项设置，主要涉及各项利润收支情况，费用支出、税费支出、投资收益以及营业外收入支出等。
2.预算财务报表：
（2）2023年度经营活动支出表：明确各项经营活动支出的金额；
（3）2023年度利润总额表：包括营业利润，基础利润，价格津贴补贴，投资收益，其他收入，以及税费支出；
（4）2023年度净利润表：包括净利润，比较净利润，净利润。
公司部门月度预算表模板
公司部门月度预算表模板
以下是一个简单的公司部门月度预算表模板。
您可以根据实际需要进行修改和调整。
注：
1."部门名称"列需要填写公司各部门的名称。
2."月度预算金额"列需要填写各部门本月的预算金额。
3."实际支出金额"列需要填写各部门本月的实际支出金额。
4."预算执行率"列需要填写各部门本月的预算执行率，计算公式为：实际支出
金额/月度预算金额*100%。
5.最后，在"总计"行，您可以汇总所有部门的预算金额、实际支出金额和预算
执行率。
成本费用预算表模板
第五章成本费用测算二、XX市道路保洁服务项目人员安排（XX）（一）管理人员XX人1、项目经理X人负责本项目的管理、检查、考评与协调工作、招聘及培训。
2、区域主管X人负责每天管辖区域内的保洁监督3、带班及值班班长X人（二）保洁人员X人1、贵安大道道路X人，2、东二环道路X人3、北四号路X人武当山路X人4、机动及其他岗位人员X人。
（三）作业车辆司机及助理：X人五、作业车辆及设备投入计划及管理1、作业车辆（1）高压清洗车（总质量8 吨及以上）X台；（2）洗扫车（总质量8 吨及以上）X台；（3）后装式压缩垃圾车（总质量3 吨）X台；（4）小型沟臂式垃圾车X 台（含配箱50 个）；（5）洒水（总质量8 吨及以上）X台；（6）配备项目工作（兼保洁机动车辆）皮卡工具车 X辆，巡查电动摩托车 X 辆；（7）拟用人力（电）三轮垃圾车共计 X 辆；2、物资装备（1）分类垃圾箱（桶）XX个▲贵安大道（平坝至安顺段）道路总长XX米，总宽XX米（含绿化隔离带、人行通道等），一边配置XX个（按XX米间距配一个计算），共计XX个。
▲东二环道路总长XX米，总宽XX米（含绿化隔离带、人行通道等），一边配置XX个（按XX米间距配一个计算），共计XX个。
▲北四号路道路总长XX米，总宽XX米（含绿化隔离带、人行通道等），一边配置XX个（按XX米间距配一个计算），共计XX个。
▲武当山路道路总长XX米，总宽XX米（含绿化隔离带、人行通道等），一边配置XX个（按XX米间距配一个计算），共计XX个。
（2）保洁工具根据安顺市道路保洁服务项目的特点，我公司选用传统竹制扫把和铁皮簸箕，其优点在于灵巧、耐用。
清洗保洁人员除配备抹布、面漆刀外，同时配备用于清洗乱涂乱贴的清洁剂、涂料等。
（3）服装▲保洁员每人定制带有安全反光标记的短袖、长袖各两套工作服（含帽子），雨衣一套。
▲班长每人定制与保洁员不同款式的短袖、长袖各X套工作服（含帽子），雨衣一套，佩带胸牌上岗管理。
财务预算格式表(全年)模板
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合计 -
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说明
单位：元
10、租金及管理费
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11、宣传费
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11.1、VI设计费
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11.2、宣传品印刷费
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13、其他
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13.1、招聘费
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公司财务预算格式表
预算项目 一、经营收入
1、管理酬金 2、经营费用支出 一、日常经营费用 （一）、人员经费 1、工资 1.1、工资
1.2、加班工资
1.3、年底双薪 2、劳动保险 3、住房公积金 4、福利费
4.1、节日费 4.2、生日礼金 4.3、体检费 5、伙食费 6、住宿费 7、工会经费 7、高温补贴 （二）、日常行政经费
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（五）、房屋维护费
-
-
公司年度综合费用预算表参考模板
管理费用预测 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 差旅费 工资及福利费 修理费 折旧费 物料消耗 业务招待费 工会经费 奖励 其他 服务费 办公费 排污费 保险费、公积金 诉讼费 绿化费 劳保用品 精益管理费用 职工教育经费 财产保险 无形资产摊销 检测费 会议费
财务费用预测 1 2 3 4 5 6 汇兑损益 手续费 利息收入 利息支出 其他 贴现利息 制表：
公司年度预算模板
公司年度预算模板年度预算模板公司名称:年度:公司年度预算模板是为了帮助公司进行财务规划和预测，以确保公司能够合理分配资源并实现盈利目标。
以下是公司年度预算模板的主要部分：1. 预算概述在此部分，可以简要介绍公司的背景信息以及年度预算编制的目的。
说明预算编制的时间范围，以及预算所涵盖的财务指标和项目。
2. 销售预算销售预算是预测公司在新的财务年度内的销售额。
可以按产品线或业务部门对销售额进行细分，并设定相应的销售目标。
在此部分可以列出销售目标和销售策略的详细说明。
3. 生产成本预算生产成本预算是根据销售预算和生产计划，预测各种产品或服务所需的成本。
可以包括原材料、人工成本、制造费用等。
在此部分可以列出各种成本项目的详细说明和预算金额。
4. 费用预算费用预算是公司在财务年度内的各项支出预测，包括行政费用、销售费用、营销费用等。
可以列出每个费用项目的预算金额，并说明支出的合理性和必要性。
5. 资本支出预算资本支出预算是公司在财务年度内计划进行的投资项目。
可以列出各个资本支出项目的详细说明，包括项目名称、预算金额、预计收益等。
在此部分还可以附加说明投资项目的风险评估和回报预期。
6. 财务指标预测在此部分可以列出预测财务指标，如销售增长率、毛利率、净利润率等。
根据历史数据和市场趋势进行合理预测，并进行相应的说明和分析。
7. 风险与挑战在此部分可以详细列举可能面临的风险和挑战，如市场竞争、原材料价格波动等。
并提出相应的风险管理措施和解决方案，以保障公司财务稳定和发展。
8. 总结与评估在此部分可以对公司年度预算进行总结和评估，包括预算的合理性、可行性以及与实际经营情况的契合度。
可以列出预算执行的关键措施和考核标准。
请根据以上公司年度预算模板，结合实际情况进行填写和修改，以制定适合公司的年度预算计划。
预算的过程应当充分考虑公司的战略目标和财务状况，并与相关部门进行充分的沟通和协商，以确保预算制定的准确性和可行性。
公司费用预算表格模板(详细版)精选全文完整版
用预算表
年（季、月）结 余
备注
用预算表
年（季、月）结 余
备注
用预算表
年（季、月）结 余
备注
用预算表
年（季、月）结 余
备注
13 其他费用
合计
1
签字笔
2 A4办公用纸
3
修正液
4
笔记本
5
订书机
6
美工刀
7
票据夹
8
回形针
9
文件夹
10
档案盒
办 11
资料册
公 12 现金日记账本
耗 13 材
收据
人事部
研发部
测试部
市场部
行政部
其它单位
年（季、月）预算 公共费用 人数/数量： 人数/数量： 人数/数量： 人数/数量： 人数/数量： 人数/数量：
1
薪资
2
五险一金
人3
劳务费用
事4
通讯费
费5
证件年检
用 6 员工外出培训费
7 总部接待费
8 员工礼仪培训费
9
其他费用
合计
1
员工餐费
2
员工福利
公司管理费用预算表
项目
科序 目号
费用明细
3
外联礼品
4
招待费用
5 办6 公7 行8 政9
水电费 物业费 宽带费 报刊杂志 印刷费
10 名牌卡片费
11 办公电话
12 日杂费用
合计
1
台式电脑
2 笔记本电脑 3 打复印机传真机
4 WIFI路由器
5
电源插排
6
电话机
7
数码相机
8
饮水机
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63837.90 11490.82 75328.72
反物业规定而扣除的部分。
乙方签字：
1、墙、顶、地面剔槽，埋PCV硬质阻燃管及配件，内穿国标2.5㎡、4㎡、 （4㎡线为空调及特殊项目专用）塑铜线，分色布线，按单管延米计。2、 阻燃管内穿线不超过4根，弱电电线报价相应减少5元/米。3、管内电线无 接头，分线处用分线盒。4、剔槽埋管后，用水泥砂浆或石膏填平。5、此 项费用预收，中期结算时按实际发生工程结算，请注意预收费与结算额有 可能存在差距。每处工程量不足1m时按1m计算。
4
平面吊顶
六
娱乐室
1
基层处理
2
乳胶漆喷涂
美得丽
3
地面找平
4
平面吊顶
七
厨房
1
墙砖铺贴
800MM以下
2
地砖铺贴
500MM-300MM
3
地面防水处理
八 次卫生间
1
地面防水处理
2
地砖铺贴
500MM-300MM
3
墙砖铺贴
500MM-300MM
九
主卧室
1
基层处理
2
乳胶漆喷涂
美得丽
3
地面找平
4
墙面软包
5
墙面软包镜框线墙 面软包镜框线
（注：水路预收多退少补，按实际尺寸计量）20度锌管+弯头+麻丝或密封 带+水泥+中沙 装饰材料运输+1-6楼材料搬运费用，建筑面积100M2以内 墙体拆除，建渣运至小区内物业指定堆放处。 装饰材料运输+1-6楼材料搬运费用，建筑面积100M2以内
乙方签字：
第 -4098 页
夏十方艺合设计中心装饰工程有限公司装修预算表
80MM宽高密度纤维板白哑光漆饰面
立邦“美得丽”环保乳胶漆.墙面三遍腻子,底漆一遍,高压无气喷漆二遍. 立邦“美得丽”环保乳胶漆.墙面三遍腻子,底漆一遍,高压无气喷漆二遍. 石膏板轻钢龙骨隔墙
甲方签字：
(注：电路预收多退少补，按实际尺寸计量）4平方火线、2.5平方地线、 1.5平方零线+PVC穿线管+不管+接头搪锡
宁夏十方艺合设计中心装饰工程有限公司装修预算表
项 500 0
250
250
1
合计 工程管理费=总计×18%
工程总造价
500.00
米 1.0
25
明
35
砖墙暗
50
混凝土墙暗
2 水暖PP-R改造
米 1.0
60
明
70
暗
3 灯具安装
个 1.0
8
射灯
60
花灯
4 安装开关面板
个 1.0
5
5 移电炊箱
个 1.0
180
4
平面吊顶
M2 180 0
72
108
16
2880.00
5
楼梯拆除
M2
40
0
16
24
5
200.00
6
墙面软包
M2 760 0
303
457
6
4560.00
7 墙面软包镜框线 40MM-80MM
M
68
0
27
41
9
612.00
三
餐厅
合计 1635.00
1
基层处理
M2
20
0
8
12
24
480.00
2
乳胶漆喷涂
美得丽
M2
25
0
10
15
3
75.00
4
地面防水处理
M2
80
0
32
48
5.8
Hale Waihona Puke 464.005 12mm钢化玻璃隔墙
M2 440 0
175
265
4
1760.00
十一 休闲厅
合计 7448.40
1
基层处理
M2
20
0
8
12
58
1160.00
2
乳胶漆喷涂
美得丽
M2
16
0
6
10
15.9
254.40
3
地面找平
M2
28
0
11
射灯、筒灯、T4灯管安装主材及安装配件均由甲方提供。 水晶灯和大型吊灯安装费用另计 主材及安装配件均由甲方提供。 1、主材及安装配件均由甲方提供。2、线路改造费用另计。
胶漆。油漆及乳胶漆在施工之前，以甲方认可的乙方人工喷漆色板为准。 客户承担。 付3.41%作为税金.
甲方签字：
乙方签字：
第 -4097 页
1、不含水龙头及设备安装，负责打压实验。2、有绿色、浅灰色、白色管 道及配件供客户选购。3、此项费用在预算中预收，结算时按实际工程量 计算（每处工程量不足1m时按1m计算）。
1、墙面开槽打孔下木楔或塑料脂栓，固定PP-R管道。按单管延米计。2、 不含水龙头及设备安装。铜制管件由客户提供。3、此项费用在预算中为 预收，结算时按实际工程量计算（每处工程量不足1m时按1m计算）。
甲方签字：
乙方签字：
第 -4101 页
夏十方艺合设计中心装饰工程有限公司装修预算表
乙 方：宁夏十方艺合设计中心装饰工程有限公司
务电话：
施工工艺标准：标准工艺
基础装修
备
注
甲方签字：
立邦“美得丽”环保乳胶漆.墙面三遍腻子,底漆一遍,高压无气喷漆二遍.
立邦“美得丽”环保乳胶漆.墙面三遍腻子,底漆一遍,高压无气喷漆二遍. (赛马、瀛海）水泥+中沙+白水泥，干铺辅工。 木龙骨、轻钢龙骨基层+石膏板+防火涂料
17
24
672.00
4
平面吊顶
M2 180 0
72
108
8
1440.00
5
推拉隐形门
单层平面雕花造型
6 （墙面）1.8mlm
8lmm
十二
衣房
樘 1522 0
800
722
1
1522.00
M2 400 0
159
241
6
2400.00
合计 3012.00
1
基层处理
M2
20
0
8
12
26
520.00
2
乳胶漆喷涂
甲方签字：
乙方签字：
测量
1.所有物业押金敬请您承担,我方承担因施工违反物业规定而扣除的部分。
温 2.本预算除注明外均不含五金件。
馨 提
3.水暖及电路改造不在本预算之内. 4.本预算单位是平米或米的按实际数量结算。 5.以上各项目除特殊注明外，均不含油漆及乳胶漆。油漆及乳胶漆在施工之前，以甲方认可的乙方人工喷漆色板为准。
夏十方艺合设计中心装饰工程有限公司装修预算表
）；木龙骨采用25mm*30mm优质樟子松；石膏板采用9mm石林牌；以上材料如遇市场断货，则采用相同价格的其它品牌材料。
甲方签字：
乙方签字：
第 -4096 页
M2
16
0
6
10
5
80.00
3
石膏板隔墙
M2 180 0
72
108
8.4
1512.00
4
平面吊顶
M2 180 0
72
108
5
900.00
十二 工程合计
47591.90
十二 合计70%
33314.33
十二
主材赠送（基础装修造价×30%）
14277.57
十三
其他
合计 16246.00
1
电路改造预收
M 7000 0
7000
1
7000.00
2
水路改造预收
1
成品保护费
1
墙体拆除
1
材料运费
M 7000 0
0
7000
1
M2
6
0
2
4
166
M2
25
0
10
15
10
套 500 0
200
300
1
7000.00
996.00 250.00 500.00
乙方签字：
第 -4103 页
甲方签字：
2
垃圾清理
八 按实际发生量计算部分单价
1 电路改造
40MM-80MM
十 主卫生间
宁夏十方艺合设计中心装饰工程有限公司装修预算表
M2
20
0
8
12
19
380.00
M2
16
0
6
10
6
96.00
M2
71
0
28
43
6
426.00
M2 180 0
72
108
6
1080.00
合计 2236.00
米
20
8
12
54
1080.00
M2
16
0
6
10
14
224.00
M2
28
立邦“美得丽”环保乳胶漆.墙面三遍腻子,底漆一遍,高压无气喷漆二遍. 立邦“美得丽”环保乳胶漆.墙面三遍腻子,底漆一遍,高压无气喷漆二遍. 水泥(赛马、瀛海）+中沙. 木龙骨、轻钢龙骨基层+石膏板+防火涂料
立邦“美得丽”环保乳胶漆.墙面三遍腻子,底漆一遍,高压无气喷漆二遍. 立邦“美得丽”环保乳胶漆.墙面三遍腻子,底漆一遍,高压无气喷漆二遍. 水泥(赛马、瀛海）+中沙. 木龙骨、轻钢龙骨基层+石膏板+防火涂料