每日流水账范本
流水账记录表
50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60
）流水账记录表（单表格）
当前累计支出
￥37,683.00
收入金额(元) 支出金额(元)
余额
￥18,000.00 ￥5,000.00 ￥48.00 ￥99.00 ￥500.00 ￥800.00 ￥2,900.00
￥2,200.00 ￥656.00
旅游 节日红包（获赠）
医疗 装修 日常生活开销
1月份工资 房租
购买图书 生活用品
压岁钱 请客吃饭
《创业者实战手册》等 生日聚会
喜酒获赠
购买衣服
23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49
￥30,517.00 ￥30,517.00 ￥30,517.00 ￥30,517.00 ￥30,517.00 ￥30,517.00 ￥30,517.00 ￥30,517.00 ￥30,517.00 ￥30,517.00 ￥30,517.00
￥27,000.00 ￥680.00
￥66,000.00 ￥61,000.00 ￥60,952.00 ￥60,853.00 ￥60,353.00 ￥59,553.00 ￥56,653.00 ￥58,853.00 ￥58,197.00 ￥31,197.00 ￥30,517.00 ￥30,517.00 ￥30,517.00 ￥30,517.00 ￥30,517.00 ￥30,517.00 ￥30,517.00 ￥30,517.00 ￥30,517.00 ￥30,517.00 ￥30,517.00 ￥30,517.00
当前余额
￥30,517.00
流水账范本
收支类别
收支事项 当前余额
收入金额0.00
A银行 工资卡 2000.00
B银行 房贷卡 1000.00
C银行 储蓄卡 4240.00
C银行 信用卡 0.00
D证券商 资金账户 10100.00
支付宝 余额宝 8800.00
支付宝 花呗 -500.00
15.3.28 其他支出 15.3.28 伙食日杂 15.3.28 交通出行 15.3.29 家居电子 15.3.30 无 15.3.31 其他收入 15.3.31 理财收入
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理财收入 工资收入 礼金收入 其他收入 无 小宝专用 穿戴仪容 伙食日杂 收 支 类 别 分 析 交通出行 娱乐用餐 文化体育 家居电子 网络通讯 医疗保健 房贷 物管费 水费 电费 气费 礼金支出 其他支出 15.3.10 工资收入 15.3.13 其他收入 15.3.17 15.3.20 房贷 无
100.00 10000.00 0.00 1100.00 0.00 0.00 0.00 -500.00 -250.00 0.00 0.00 -500.00 0.00 0.00 -4000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 -10.00 3月工资 春节抢的支付宝红包 XX小区 工资卡转账8000到余额宝 C银行账户管理费 永辉 油费 淘宝网购料理机 信用卡还款 报销路费 资金帐户理财收入 收支合计(筛变汇总) 15年初余额 10000.00 800.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 300.00 100.00 11200.00 0.00 0.00 -4000.00 0.00 -10.00 -500.00 -250.00 -500.00 0.00 0.00 0.00 -5260.00 1000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 300.00 0.00 300.00 0.00 10000.00 0.00 0.00 -8000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 2000.00 5000.00 0.00 0.00 -4000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 -4000.00 5000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 -10.00 0.00 0.00 0.00 -750.00 0.00 0.00 -760.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 -500.00 -250.00 0.00 750.00 0.00 0.00 0.00 10000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 100.00 100.00 0.00 0.00 800.00 0.00 8000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 8800.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 -500.00 0.00 0.00 0.00 -500.00 A银行 B银行 C银行 C银行 D证券商 工资卡 房贷卡 储蓄卡 信用卡 资金账户 (卡号) (卡号) (卡号) (卡号) (账号)
流水账表格范本
月日种类号数摘要对方科目借方金额贷方金额余额2 22 杂项 1 办公用品 1002 22 机械2 平板车运费3000月日种类号数摘要对方科目借方金额贷方金额余2 22 现金收入10000单据编号就是凭证号，正式的现金日记账是没有经手人的（如果你做的现金流水账只是自己做一个表，那经手人就填报销人）现金流水账应该是哪天报销哪天登账。
1、订本三栏式现金日记账，账本是连续编号的。
2、第1页从第一行开始写。
首先提现金备用。
如：5月18日买账本一本10元。
在报销凭证右上角写一个1，日记账登记方式如下：月日凭证号码对方科目摘要贷方借方余额5 18 提现（摘要）1000（贷方）5 18 1 办公费（摘要）10（借方）990（余额）3、第1页最后一行摘要栏里写“过次页”4、第2页第一行写“承前页”，最后一行也写“过次页”，后面均同第2页。
5、本月合计就是从本月1日到最后一日所有开支的合计。
贷方加贷方，借方加借方。
第一个月：贷方合计-借方合计=余额第二个月：上月余额+本月贷方合计-本月借方合计=本月余额6、本月累计就不用了。
在摘要处写清每笔业务的用途，有凭证的做一下相应的符号，这样在做记账凭证时，只需要参照一下就可以了。
现金流水账只要每一笔发生的业务都有登记就可以了，最好每一笔业务都结出现金余额，这样不仅业务清晰，而且随时你都可以知道现金余额是多少。
在摘要时写上是谁干什么支出的现金，这样比较好。
如果用的不是账本记流水的话，建议做一个流水的表，大项分为日期、摘要、借方发生、贷方发生、余额这几项，每次发生业务根据相应项登记就可以了！！毕竟，流水账是不对外的账，不用太标准，最基本的要自己能看明白，如果连记账的人都看不明白，问题就大了。
另外，记现金日记账时一定会计规范登记借方：记载资产的增加，负债的减少和净值的减少。
贷方：记载资产的减少，负债的增加和净值的增加。
别人借我钱应记在借方还是贷方，，应该是记在应收帐款的借方借方期末余额=上期借方余额+借方本期发生额-贷方本期发生额贷方期末余额=上期贷方余额+贷方本期发生额-借方本期发生额先熟悉会计科目有哪些，哪些科目是属于资产类的，哪些是属于负债类的，哪些是损益类的，比如说现金是资产类的，资产类的借方为增加方，贷方为减少方。
现金流水账表格样本
现金流水账表格样本月日种类号数摘要对方科目借方金额贷方金额余额2 22 杂项1 办公用品 100222 机械2 平板车运费3000 月日种类号数摘要对方科目借方金额贷方金额余2 22 现金收入10000单据编号就是凭证号，正式的现金日记账是没有经手人的(如果你做的现金流水账只是自己做一个表，那经手人就填报销人)现金流水账应该是哪天报销哪天登账。
1、订本三栏式现金日记账，账本是连续编号的。
2、第1 页从第一行开始写。
首先提现金备用。
如：5 月18 日买账本一本10 元。
在报销凭证右上角写一个1，日记账登记方式如下：月日凭证号码对方科目摘要贷方借方余额5 18 提现(摘要)1000(贷方)5 18 1 办公费(摘要)10(借方)990(余额)3、第1 页最后一行摘要栏里写"过次页"4、第2 页第一行写"承前页"，最后一行也写"过次页"，后面均同第2 页。
5、本月合计就是从本月1 日到最后一日所有开支的合计。
贷方加贷方，借方加借方。
第一个月：贷方合计-借方合计=余额第二个月：上月余额+本月贷方合计-本月借方合计=本月余额6、本月累计就不用了。
在摘要处写清每笔业务的用途，有凭证的做一下相应的符号，这样在做记账凭证时，只需要参照一下就可以了。
现金流水账只要每一笔发生的业务都有登记就可以了，最好每一笔业务都结出现金余额，这样不仅业务清晰，而且随时你都可以知道现金余额是多少。
在摘要时写上是谁干什么支出的现金，这样比较好。
如果用的不是账本记流水的话，建议做一个流水的表，大项分为日期、摘要、借方发生、贷方发生、余额这几项，每次发生业务根据相应项登记就可以了！毕竟，流水账是不对外的账，不用太标准，最基本的要自己能看明白，如果连记账的人都看不明白，问题就大了。
另外，记现金日记账时一定会计规范登记！借方：记载资产的增加，负债的减少和净值的减少。
贷方：记载资产的减少，负债的增加和净值的增加。
我的流水账日记
我的流水账日记
今天是一个晴朗的周日，我决定开始记录我的流水账日记，以
便更好地管理我的财务和消费习惯。
早上起床后，我去了附近的咖啡店，花了10美元买了一杯拿铁
和一个松饼。
这是我每周末的惯例，但我意识到这个习惯可能会对
我的储蓄造成影响。
下午，我和朋友一起去了购物中心，我买了一件新的衬衫和一
双鞋子，花了80美元。
我意识到自己有时候会因为冲动购物而花费
过多。
晚上，我和朋友去了一家新开的餐厅用餐，花了30美元。
虽然
享受了美食和美好的时光，但我也意识到自己在外就餐的频率有点
过高。
总结一下，今天我总共花了120美元。
这个数字让我有些吃惊，我意识到自己需要更加理性地管理自己的消费。
我决定从明天开始，每天记录下自己的花销，并设立一个每月的消费上限，以便更好地
控制自己的开支。
希望这个流水账日记能帮助我更好地管理我的财务，让我能够更明智地花钱，更好地储蓄。
我的流水账日记
我的流水账日记
今天是2022年10月15日，我决定开始记录我的流水账日记，
希望通过这种方式来管理我的财务和消费习惯。
早上起床后，我去了附近的咖啡店买了一杯拿铁，花费了5美元。
然后我去了超市买了一些食物和日常用品，总共花费了50美元。
回到家后，我开始整理我的收入和支出情况。
我发现自己经常在不
必要的东西上花费太多，比如买咖啡和外卖。
我决定从今天开始，
控制自己的消费，尽量减少不必要的开支。
下午，我去了健身房进行了一次健身训练，花费了20美元。
晚
上和朋友一起去了一家餐厅吃饭，我花费了30美元。
虽然今天的支
出并不算太多，但我意识到自己需要更加节制地管理自己的消费。
通过记录我的流水账日记，我希望能够更加清晰地了解自己的
财务状况，找到节省开支的方法，让自己的钱更有价值。
希望我能
够坚持下去，让我的财务状况变得更加稳健。
流水账范本
产品编码产品名称本期库存上月结存数生产 入库退货 入库生产 再加工 入BD006康嘉福归元宝活颜套装0000 BD005新归元宝活颜套装0000南京刘总客户加工收发统计：00000 BD002蔻恣兰肌缘美肤套装0000 XY101活颜洁面乳0000 XY102活颜爽肤水0000 XY103活颜焕肤精华液0000 XY104活颜滋润保湿霜0000 XY105活颜防晒乳0000 XY106活颜0000 XY107肉类毒素精华液0000新加坡朱生客户加工收发统计：00000 BD003潇思美新生缘套装0000北京钮华客户加工收发统计：00000 FD001幸福之源精油0000 YL1000SPA芳香精油洗护套装（中文版）0000 YL1001SPA芳香精油洗护套装（俄罗斯版）0000 YL001SPA迷恋精油洗发乳0000 YL003SPA舒缓精油沐浴乳0000 YL002SPA柔顺精油护发乳0000 XH1000新活肽正式装0000 XH10001新活肽旅行装0000 XH001新活肽负离子洁面乳0000 XH002新活肽靓颜焕肤水0000 XH003新活肽靓颜精华0000 XH004新活肽醒肤日霜0000 XH005新活肽醒肤晚霜0000 XH006新活肽焕能眼霜0000月朗客户加工收发统计：00000 YS101紧致抗皱洁面膏0000 YS102肌活新颜美白洁面睹喱 0000 YS103玉润补水保湿洁面乳0000 YS104紧致抗皱活颜水 0000 YS105肌活新颜美白活肤水 0000 YS106玉润补水保湿菁华水 0000 YS107紧致抗皱精华乳0000 YS108肌活新颜美白焕肤乳0000 YS109玉润补水保湿菁华乳0000 YS110紧致抗皱精华素 0000 YS111肌活新颜美白精华液0000 YS112玉润补水保湿菁华素 0000 YS113紧致抗皱睡眠面膜0000 YS114肌活新颜美白睡眠面膜0000 YS115玉润补水保湿睡眠面膜0000 YS116紧致抗皱精华霜 0000 YS117肌活新颜美白焕肤霜 0000 YS118玉润补水保湿菁华霜0000 YS119紧致抗皱修复眼霜 0000 YS120肌活新颜美白焕肤BB霜0000 YS121玉润补水保湿BB霜 0000 YS134紧致抗皱修护眼霜0000 伊丽丝00000 LK010活泉能量·健康套0000 LK020活泉能量·润色套0000LK030活泉能量·动力套0000 LK040活泉能量·培元套0000 LK050活泉能量·疏丹套0000 LK060活泉能量·蕴化套0000 LK070活泉能量·舒肩套0000 LK080活泉能量·净化套0000 LK090媞香密语·乳香健康套0000 LK100媞香密语·幸福温宫套0000 LK110活泉能量套0000 LK120媞香密语精养方·圣和方0000 LK130媞香密语精养方·舒丹方0000 LK140媞香密语精养方·养神方0000 LK150媞香密语精养方·蕴化方0000 LK160媞香密语精养方·理气方0000 LK170气血活化能量套0000 LK180温养固本祛湿套0000 LK091乳香健康1号0000 LK092乳香健康2号0000 LK093乳香健康3号0000 LK094乳香健康4号0000 LK095乳香健康5号0000 LK096乳香健康6号0000 LK097乳香健康家居1号0000 LK098乳香健康家居2号0000 LK099无纺布胸膜0000 LK101幸福温宫1号0000 LK102幸福温宫2号0000 LK103幸福温宫3号0000 LK104幸福温宫4号加粉0000 LK105幸福温宫5号0000 LK106幸福温宫家居1号0000 LK107幸福温宫家居2号0000丽 寇 客户加工收发统计：00000 GYM001高原紫外线双倍防护盈白霜0000 GYM002保护日霜0000 GYM003高原晒后舒缓修复露0000 GYM004高原紫外线防护喷雾0000 GYM005深存柔净卸妆油0000 GYM006高原紫外线保湿隔离乳（象牙白）0000 GYM007高原紫外线保湿隔离乳（紫色）0000 GYM009高原紫外线双倍防护盈白霜（莹润.强0000 GYM101100g补水玉润洁面乳0000 GYM102100g补水凝润洁面乳0000 GYM103活水源补水玉润水0000 GYM104120g补水凝润水0000 GYM105活水源补水凝玉乳液0000 GYM10650g补水玉润霜0000 GYM10750g补水凝润霜0000 GYM108活水源补水精华液0000 GYM109活水源补水男士峻爽洁面乳0000 GYM110活水源峻爽保湿水0000 GYM111活水源补水男士峻爽乳液0000 GYM112活水源补水男士峻白霜0000 GYM113活水源嫩白滋养霜0000 GYM114活水源护手霜0000 GYM115活水源祛黑眼啫喱0000GYM11650g斑后补水霜0000 GYM117活水源毛孔收缩精华0000 GYM201洁痘泡芙0000 GYM202平敏安肤洁面乳0000 GYM203祛黄晶彩洁面乳0000 GYM204毛孔收细水0000 GYM205平敏安肤水0000 GYM206祛黄晶彩水0000 GYM207清印平肌霜0000 GYM208清痘滑肤霜0000 GYM209平敏安肤霜0000 GYM210敏后修复霜0000 GYM211祛黄晶彩霜0000 GYM212明眸闪亮眼霜0000 GYM213水养护焕能面膜贴0000 GYM301清爽平衡洁面膏0000 GYM302舒缓补水洁面乳0000 GYM303提亮美白洁肤乳0000 GYM304醒肤抗皱洁肤乳0000 GYM305男士洁面乳0000 GYM306祛黑角质素0000 GYM307纤巧护手霜0000 GYM308清爽紧致乳0000 GYM309提亮美白保湿乳0000 GYM310男士劲爽乳液0000 GYM311清爽平衡毛孔收缩水0000 GYM312舒缓保湿滋养水0000 GYM313提亮美白柔肤水0000 GYM314醒肤抗皱美容液0000 GYM315舒缓补水滋养霜0000 GYM316提亮美白霜0000 GYM317醒肤抗皱晚霜0000 GYM318男士劲爽保湿霜0000 GYM319提亮美白精华液0000 GYM320醒肤抗皱精华0000 GYM321青莲修护眼霜0000 GYM322免洗眼膜啫喱0000 GYM323三重隔离霜0000 GYM324提亮透薄粉底液0000 GYM325青莲5inl BB霜0000 GYM401高原泉能锁水洁肤乳0000 GYM402肌白新生恒久洁肤霜0000 GYM403高原泉能锁水乳液0000 GYM404肌白新生恒久晶透乳液0000 GYM405高原泉能锁水凝肤水0000 GYM406肌白新生恒久晶透水0000 GYM407高原泉能锁水凝霜（50g）0000 GYM408高原泉能倍润霜0000 GYM409肌白新生恒久晶透霜0000 GYM410高原健康肌白新生霜0000 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流水账记录模板
流水账记录模板时间项目收入支出余额2021年1月1日薪资 +5000 - 5000 2021年1月2日购物 -300 -300 4700 2021年1月3日餐饮 -100 -100 4600 2021年1月4日水电费 -200 -200 4400 2021年1月5日租金 -1000 -1000 3400 2021年1月6日退款 +500 - 3900 2021年1月7日电话费 -50 -50 3850 2021年1月8日购物 -200 -200 3650 2021年1月9日旅游 -1000 -1000 2650 2021年1月10日餐饮 -150 -150 **** ****年1月11日餐饮 -80 -80 2420 2021年1月12日物业费 -300 -300 2120 2021年1月13日支付宝转账 +1000 - 3120 2021年1月14日薪资 +5000 - 8120 2021年1月15日购物 -1000 -1000 71202021年1月16日餐饮 -120 -120 70002021年1月17日退款 +200 - 72002021年1月18日旅游 -800 -800 64002021年1月19日餐饮 -90 -90 63102021年1月20日餐饮 -70 -70 62402021年1月21日薪资 +5000 - 11240说明：1. 该流水账记录模板用于记录用户的收入和支出情况，并计算相应的余额。
2. 模板以每天为单位进行记录，其中的项目可根据具体需求进行添加、删除或修改。
3. 收入以“+”号表示，例如薪资、退款等；支出以“-”号表示，例如购物、餐饮等。
4. 在支出项目中，支出金额写在“支出”一列中，同时也计入“余额”一栏中，表示余额的变动。
5. 空白处表示该项无相关记录。
6. “余额”一栏的数值根据每一项的收入和支出进行相应计算，体现了用户的可用资金。
通过这个流水账记录模板，用户可以清晰地了解自己的财务状况，合理安排收支，并及时查漏补缺。