2020年门店营业款收缴与核对管理规定
零售公司收款管理制度
第一章总则第一条为规范公司收款管理，确保公司资金的安全、流动和高效，降低财务风险，根据《中华人民共和国会计法》、《企业会计准则》等相关法律法规，特制定本制度。
第二条本制度适用于公司所有涉及收款的业务环节，包括但不限于门店销售、在线购物、预收款、退款等。
第三条本制度遵循以下原则：1. 安全原则：确保收款过程的安全性，防止资金流失和非法侵占；2. 流程原则：明确收款流程，确保收款工作有序进行；3. 责任原则：明确各岗位责任，强化责任追究；4. 透明原则：提高收款工作的透明度，便于监督和管理。
第二章收款流程第四条门店收款管理1. 门店收银员在收款时，应核对顾客付款金额与购物金额是否一致；2. 收银员应向顾客出具正规收据，并确保收据内容准确无误；3. 收银员在每日工作结束后，应将现金收入进行清点，并上缴至公司财务部门；4. 财务部门对收银员上缴的现金进行核实，确认无误后存入公司账户。
第五条在线收款管理1. 网络平台应设置安全的支付接口，确保用户支付信息的安全；2. 网络平台在收到款项后，应及时通知财务部门；3. 财务部门对在线收款进行核对，确认无误后进行入账。
第六条预收款管理1. 预收款业务由销售人员负责，销售人员应详细记录顾客信息、预收款金额和收款日期；2. 预收款应按照合同约定的时间进行结算，如有逾期，应及时催收；3. 预收款入账后，财务部门应定期进行核对，确保数据准确。
第七条退款管理1. 顾客要求退款时，销售人员应核实顾客购买商品、退款金额等信息；2. 退款金额应按照合同约定进行退还，确保顾客利益；3. 退款入账后，财务部门应定期进行核对，确保数据准确。
第三章收款人员职责第八条收银员职责1. 负责门店现金收款的核对、收据出具和现金上缴；2. 负责维护收款区域的安全和秩序；3. 定期参加收款相关培训，提高业务水平。
第九条销售人员职责1. 负责预收款业务的记录和催收；2. 负责退款业务的处理；3. 定期参加收款相关培训，提高业务水平。
门店存营业款规章制度范本
门店存营业款规章制度范本第一条总则为了加强门店存营业款的管理，确保资金安全，根据国家相关法律法规和公司财务管理制度，制定本规章制度。
第二条门店存营业款管理原则1. 严格执行现金收支制度，确保门店存营业款的安全与合规。
2. 实行定期盘存制度，确保门店存营业款的账实相符。
3. 加强门店存营业款的监督，防止侵占、挪用等违法行为。
第三条门店存营业款管理规定1. 收款（1）门店员工在收取顾客现金付款时，应认真核对金额，确保准确无误。
（2）收款人员应立即将收取的现金上交给店长或指定的财务人员进行妥善保管。
（3）收款人员不得私自留存、挪用、借出门店存营业款。
2. 付款（1）门店在支付各项费用时，应严格按照公司财务管理制度执行。
（2）支付现金时，需经店长或以上级别管理人员批准，并做好相关记录。
（3）门店应定期将支付的现金支出汇总，报送给公司财务部门。
3. 存营业款保管（1）门店应设立专门的存放营业款的保险柜或保险箱，并由专人负责保管。
（2）店长或指定的财务人员应每日将收到的现金存入保险柜或保险箱，并做好存款记录。
（3）存营业款保险柜或保险箱的钥匙，应由店长或以上级别管理人员保管，并定期更换密码。
4. 盘存（1）门店应定期进行盘存，确保存营业款的账实相符。
（2）盘存由店长或指定财务人员组织，参与人员应签字确认盘存结果。
（3）盘存记录应详细记载存营业款的金额、币种、存放地点等信息。
第四条违规处理1. 门店员工违反本规章制度的，公司将依据相关规定对责任人进行处理，包括但不限于警告、罚款、降职、解除劳动合同等。
2. 门店存营业款发生丢失、短款等情况，应立即上报公司财务部门，并积极配合公司进行调查。
3. 对于涉及门店存营业款的违法行为，公司将依法追究责任。
第五条附则1. 本规章制度自发布之日起生效。
2. 本规章制度解释权归公司所有。
3. 公司可以根据实际情况对本规章制度进行修改和完善。
门店存营业款是门店运营的重要资金，门店员工应严格遵守本规章制度，确保门店存营业款的安全与合规。
营业款收缴管理办法
营业款收缴管理办法营业款收缴管理办法第一章总则第一条为了规范营业款收缴管理行为，保障企业资金安全，提高资金使用效率，根据相关法律法规，制定本办法。
第二条本办法适用于所有企业，在营业款收缴过程中进行管理。
第三条营业款是指企业经营过程中收取的与销售、服务相关的各种款项，包括现金、刷卡、转账等形式。
第四条营业款收缴管理应遵循公平、公正、公开的原则，确保资金的安全和合法性。
第二章收款操作第五条收款人员应严格遵循企业规定的收款流程进行操作，包括验证收款人身份、确认付款方式、核对金额等。
第六条收款人员应妥善保管收款工具和设备，确保其安全可靠，防止被盗、遗失或损坏。
第七条收款人员应在收款过程中保持仔细、细致的态度，核对款项的真实性和准确性，确保收款记录的完整性和准确性。
第八条对于现金收款，应及时存入指定的银行账户，并保留好存款凭证。
第九条对于刷卡或转账收款，应妥善保存有关的收据或凭证，方便日后查询和核对。
第三章资金监管第十条企业应设立专门的财务部门或职务，负责营业款的收缴、管理和监测。
第十一条财务部门应定期对收款记录进行核对，确保款项的准确性和完整性。
第十二条财务部门应制定详细的资金监管制度，明确各种款项的使用范围和权限，防止资金的滥用和挪用。
第十三条财务部门应定期进行资金盘点和结账核对，确保企业资金的准确性和完整性。
第四章异常处理第十四条对于错误收款、重复收款或无法收款等异常情况，收款人员应及时向上级主管报告，并协调解决。
第十五条对于客户投诉或争议，财务部门应积极协助有关部门进行调查，配合处理。
第五章附件本文档涉及以下附件：1.收款流程图2.收款凭证样本3.资金监管制度附件一：收款流程图流程图描述了营业款收缴的具体流程，包括收款人员的相关操作步骤、文件和凭证的使用等。
详细的流程图有助于指导和规范收款操作。
附件二：收款凭证样本收款凭证样本包括现金收款凭证、刷卡收款凭证、转账收款凭证等，用于记录和确认实际收到的款项。
门店收款财务管理制度
第一章总则第一条为加强门店财务管理，规范收款流程，确保资金安全，提高资金使用效率，根据国家相关法律法规和公司财务管理制度，特制定本制度。
第二条本制度适用于公司所有门店的收款业务，包括现金、支票、汇票、信用卡等收款方式。
第三条门店收款人员应严格遵守本制度，确保门店财务的规范、安全和高效。
第二章收款流程第四条门店收款人员应在每日营业开始前进行准备工作，包括检查收款设备、现金箱等。
第五条门店收款人员在顾客付款时，应按照以下流程操作：1. 核对顾客付款金额与购物小票金额是否一致；2. 核对付款方式（现金、支票、汇票、信用卡等）；3. 核实顾客身份信息，确保收款的真实性；4. 收款后，将现金、支票、汇票等款项及时存入公司指定账户；5. 信用卡付款时，确保输入正确信息，打印消费小票，并交予顾客确认；6. 收款完成后，填写收款日报表，详细记录当日收款情况。
第六条门店收款人员不得私自挪用、侵占门店资金，如发现此类行为，将依法依规追究责任。
第三章资金管理第七条门店收款人员应定期（如每日、每周）将收款情况汇总，上报财务部门。
第八条财务部门应定期（如每月、每季度）对门店收款情况进行审计，确保资金安全。
第九条门店如需临时使用现金，应向财务部门申请，经批准后方可使用。
第四章财务报表与归档第十条门店收款人员应按时填写并上报收款日报表、月报表等财务报表。
第十一条财务部门应定期对门店的财务报表进行审核，确保报表的准确性和完整性。
第十二条门店应将收款凭证、财务报表等相关资料进行归档，保存期限不少于五年。
第五章奖惩第十三条对严格遵守本制度、表现突出的门店收款人员，公司给予表扬和奖励。
第十四条对违反本制度、存在贪污、挪用等行为的门店收款人员，公司将依法依规进行处理，包括但不限于警告、罚款、解除劳动合同等。
第六章附则第十五条本制度由公司财务部门负责解释。
第十六条本制度自发布之日起施行。
注：本制度可根据实际情况进行调整和补充。
门店收款管理制度范本
门店收款管理制度范本第一条总则为规范门店收款工作，确保资金安全，提高服务质量，根据国家相关法律法规和公司财务管理制度，制定本门店收款管理制度。
第二条收款原则（一）严格遵循现金收支两条线原则，确保资金安全；（二）遵循实时清算原则，确保账目清晰；（三）遵循授权管理原则，确保收款工作合规进行。
第三条收款职责（一）收银员负责日常门店现金收款工作；（二）门店经理负责收银员的培训、考核及收款工作的监督；（三）财务部门负责对门店收款工作进行不定期检查，确保收款工作合规、规范。
第四条收款流程（一）收银员在收到顾客支付现金时，应立即进行点钞，确认金额无误后，向顾客出具收据；（二）收银员应在每班次结束时，将所收取的现金上缴至门店财务室，由财务室进行统一保管；（三）门店经理应每日对收银员的收款情况进行核对，确保收款金额与销售金额相符；（四）财务部门应每月对门店收款情况进行汇总，进行账务处理。
第五条现金安全管理（一）收银员在收款过程中，应确保现金安全，防止被盗、被抢；（二）门店应配备必要的安保措施，如监控设备、报警系统等；（三）门店经理应定期对收银员进行安全教育，提高安全意识。
第六条异常处理（一）如发现假币、破损币，收银员应立即向门店经理报告，并由门店经理按照规定处理；（二）如发生收款纠纷，收银员应立即向门店经理报告，并由门店经理进行协调处理；（三）如发现收款金额短款，收银员应主动向门店经理报告，并配合门店经理进行调查，如属收银员责任，应按照公司规定承担相应责任。
第七条收款凭证管理（一）收银员应妥善保管收款凭证，确保凭证的真实、完整；（二）门店经理应定期对收款凭证进行审核，确保凭证合规；（三）财务部门应按照相关规定对收款凭证进行归档管理。
第八条培训与考核（一）门店经理应对收银员进行收款业务培训，确保收银员熟悉收款流程及规范；（二）门店经理应对收银员进行定期考核，确保收银员具备必要的业务能力；（三）财务部门应定期对门店经理进行收款业务培训，提高门店经理的管理水平。
门店现金营业款管理制度
门店现金营业款管理制度第一章总则第一条为规范门店现金营业款管理，确保资金安全，提升资金利用效率，制定本制度。
第二条本制度适用于门店现金收付相关工作。
第三条门店现金营业款包括现金、支票、汇票、银行汇款等形式的款项。
第四条门店现金营业款管理应遵循公开、公平、公正的原则，做到分类统一、限额管理、专人管理。
第五条门店现金营业款管理应遵循政策法规，提高关键环节的责任意识，加强风险防范措施。
第六条门店现金营业款管理应加强内部控制，防范和识别各类风险。
第七条门店现金营业款管理应及时汇总、结账，确保账目准确无误。
第八条门店现金营业款管理应建立健全稽核机制，保证资金使用效率。
第二章现金款项的收付第九条门店接待现金款项时，应当核对金额、人员、日期等要素，填写收款凭证，并由收款人和出纳人签字。
第十条门店发放现金款项时，应当核对金额、人员、日期等要素，填写付款凭证，并由出纳人和受款人签字。
第十一条门店不得以任何形式截留现金款项，一律上缴给出纳人，由出纳人验收并登记。
第十二条门店接待支票、汇票等有价证券时，应当核对金额、日期、背书人、持票人等要素，填写收款凭证，并由收款人和出纳人签字。
第十三条门店发放支票、汇票等有价证券时，应当核对金额、日期、收款人等要素，填写付款凭证，并由出纳人和受款人签字。
第十四条应收票据经收款人确认已收回后，由出纳人予以注销。
第十五条门店接待银行汇款时，应当核对金额、日期、汇款人等要素，填写收款凭证，并由收款人和出纳人签字。
第十六条门店发放银行汇款时，应当核对金额、日期、受款人等要素，填写付款凭证，并由出纳人和受款人签字。
第十七条门店接待的现金、支票、汇票、银行汇款等款项应及时上缴给出纳人，出纳人应及时入账并登记。
第三章现金款项的保管与使用第十八条门店应当建立健全现金款项保管制度，明确保管人员，做好保管登记，加强安全防范措施，保证现金款项的安全。
第十九条现金款项应当放置在专用保险柜中，保险柜应定期检验，保证安全使用。
门店收款规章制度范本
门店收款规章制度范本第一条总则为了加强门店收款工作的管理，规范收款行为，保障门店资金的安全与准确，根据国家相关法律法规和公司财务管理制度，制定本规章制度。
第二条收款职责1. 收款人员应具备良好的业务素质和职业道德，严格遵守公司的财务管理制度和收款流程。
2. 收款人员负责门店的日常收款工作，包括现金、银行卡、支付宝等支付方式的款项收取。
3. 收款人员应认真核对顾客支付的款项，确保金额准确无误，及时为顾客提供发票。
4. 收款人员应妥善保管好收款设备和相关凭证，防止丢失、损坏或被盗。
第三条收款流程1. 收款人员应在每日营业前检查收款设备是否正常，确保能够正常使用。
2. 收款人员应在顾客支付时，认真核对支付金额与商品金额是否一致，确认无误后为顾客提供发票。
3. 收款人员应在每日营业结束后，及时将收取的款项汇总，与销售报表进行核对，确保款项的准确性。
4. 收款人员应将每日收取的款项按照规定时间上交给门店负责人，由门店负责人统一解款并报送给公司财务部门。
第四条款项管理1. 收款人员应妥善保管好收款设备和相关凭证，防止丢失、损坏或被盗。
2. 收款人员不得私自挪用、借用、拖欠门店款项，一经发现，将严肃处理。
3. 门店负责人应定期对收款人员进行财务知识培训和职业道德教育，提高其业务素质和职业道德。
4. 门店负责人应定期对收款工作进行检查和指导，确保收款工作的正常进行。
第五条违规处理1. 收款人员违反本规章制度的，一经发现，将根据情节轻重给予警告、罚款、停职等处分。
2. 收款人员挪用、借用、拖欠门店款项的，将严肃处理，直至追究其法律责任。
3. 门店负责人未按照规定对收款人员进行管理、培训和检查的，将根据情节轻重给予警告、罚款、调职等处分。
第六条附则1. 本规章制度自发布之日起生效，门店应严格遵守。
2. 本规章制度未尽事宜，按照国家相关法律法规和公司财务管理制度执行。
3. 本规章制度的解释权归公司财务部门所有。
以上规章制度仅供参考，具体内容应根据门店实际情况和公司要求进行调整和完善。
餐厅门店现金管理制度
餐厅门店现金管理制度一、目的为了规范本门店的现金管理，特制定本办法。
二、适用范围适用于本门店营业款、备用金、费用报销等各项现金业务。
三、管理规定（一）营业款的管理1.对所收到的营业款作认真核对和检查（收银单与实际金额、收银员签名）。
2.认真填写当班所收的实际营业额。
3.对本门店营业款的存缴负责。
4.每天的营业收入必须于次日上午11点以前向银行解款，其他时间如遇银行停业应及时通知门店财务人员。
5.为明确责任，缴款后必须在营业收缴情况表上签注姓名、时间。
6.如有特殊情况需动用营业款的，分店应向总店财务部申请，同意后方可使用，不得擅自主张，从营业款中抵扣。
7.门店财务部及运营部将随时对营业款的存缴情况进行检查。
（二）备用金的使用及管理1.备用金主要用于运营中支付本餐厅零星支出，以及收银台找零备用。
不可作私人用途或转借他人。
2.备用金是实行定额管理的，要明确记录使用用途及支出情况。
3.定额数量应保持不变，不可挪作他用。
4.门店财务部及营运部将不定期对备用金的数额进行抽检。
（三）费用的报销程序1.餐厅的零星采购和零星费用开支按照财务部的相关规定执行。
餐厅经理对所支出的原始票据（凭证）的真实性、合理性负直接责任。
2.大宗和较稳定的材料款（如计划内的房租、购置设备和月结材料款等）应先送区域经理审核，财务部审查，总经理审批后，方可付款。
3.相关人员向餐厅出纳报销时，餐厅出纳应检查和注意以下几点事项。
(1)采购物品的真实性。
(2)是否有经手人签名、证明人签名、餐厅经理审查签名、区域经理审核签名、日期、用途、金额。
(3)是否有正规的发票。
(4)办公用品报销时需附原始发票。
(5)原材料在自行采购时，报销时需附经过验收的“进仓单”及原始发票。
(6)差旅费报销时需附“差旅费报销单”及有关的原始票据。
(7)市内交通费报销时需附“市内交通费报销单”及有关的原始票据。
(8)其他费用报销时需附有关原始票据。
(9)在检查完后方可签名、付款，并保管发票。
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门店营业款收缴与核对管理
规定
门店营业款收缴及核对管理规定
一、目的：为规范门店营业款收取、缴款及核对操作，确保门店营业款的安全，特制定本规定。
二、适用范围：深圳、珠海、佛山三地财务部门及各连锁门店。
三、定义：营业款收缴是指收银员当班收到的顾客购买商品款（含批发款）、管家卡销售款（含卡充值款）到该款项存入公司银行账户的全过程，营业款核对是指：门店核对现金收入与系统收入是否一致，财务部门核对营业款是否及时存入银行，并与系统销售数据核对是否一致。
目前公司营业款的收银方式有：现金、支票、银行卡、管家卡、代币劵等。
四、保险柜管理：
1、深圳区域所辖生超门店收银主管（或代班）负责掌管保
险柜钥匙和密码（综超门店由防损掌管保险柜钥匙，收银掌管保险柜密码），其他任何人不得掌管保险柜钥匙和密码，收银主管（或代班）不定期对保险柜密码进行更换，人员更换时新接手人员必须立即更换保险柜密码。
2、珠海及佛山公司财务部门可根据本地实际情况，确定保
险柜钥匙和密码的管理规定，并上报深圳总部财务管理总部备案。
第一部分现金收缴管理
一、现金收取：
1、收银员当班工作结束后，在防损员的监督下到指定地点
整理营业款并按照规定填写“销售缴款单”（见附表1，一
式二联，第一联财务、第二联收银员），填写内容：店名、早晚班、日期、按收款方式在实缴栏上分别填写实际缴款金额（包括大小写金额）、收银员签名。
确认无误后将营业款连同“销售缴款单”，交收银主管（代班）当面核对签收，收银主管（或代班）签名后交现场监督的防损员签名。
2、收银主管（或代班）核对营业款与“销售缴款单”是否
一致，正确后在“销售缴款单”上签名并将第二联（收银员联）交还收银员保存，第一联由收银主管（或代班）保存。
如实际缴款金额与单据数据不一致时，收银员按正确的缴款数据重新填写一份“销售缴款单”，收银员、收银主管、防损三人签名确认；
3、营业款收款核对完毕，由收银主管（或代班）将营业款
放入保险柜，关闭保险柜门并确认一次；
4、营业款点数及存入金库时，由防损员维持现场秩序，禁
止无关人员进入金库；
5、收银员留存的备用金，首先从面额最小的开始点起，以
便下一班时找零所用；
6、收银员填写“销售缴款单”时要求字迹工整清晰，不得
涂改，并用复写纸一式二联填写。
二、现金缴存：
1、收银主管（或代班）打开保险柜门，由收银主管（或代
班）取出营业款，清点好准备存入银行的现钞；。