门店营业款管理办法
关于店面营业款的管理规定
关于店面营业款的管理规定受控文件文件编号：TMWY-CWB-02 第一条为加强门店营业款的管理，保证营业款安全地收取和存入银行，并明确相关责任人的责任，制订本管理制度。
第二条营业款是指门店销售商品、提供劳务而收取的款项，包括现金款、银联卡刷卡款和代金券等。
第三条营业款必须全额、按时按不同分类存入公司指定的帐户和保险柜。
第四条营业款的管理实行岗位责任制，岗位责任由执行人员和监督管理人员承担。
执行人员为收款员，监督管理人员主要为店长，以上人员对营业款的全额收取及安全地存入银行及保险柜负有不可推卸的责任。
第五条任何人不得截留、调换、挪用以及擅自使用营业款，不得将营业款用于任何用途支出，严禁弄虚作假、虚报金额，否则，对相关责任人作出违纪处罚，甚至移交公安司法机关处理。
第六条对公银行帐户以公司名义开设；营业款专户由公司总部财务部指定或授权店面收银员以店面营业执照名义在开户行开设，卡由总公司财务部出纳管理，店面按照公司财务部提供的帐号存入营业款。
第七条保险柜的管理1、每个门店均配置一个保险柜，用来保管该店的存款帐号、现金营业款、销售定金、公章、营业款核对单等财务重要资料，其他非重要资料不得放入保险柜内。
2、保险柜须双人双锁，每次打开保险柜门，必须由店长及收银员两人在场。
钥匙分别由当班店长及收银员保管，其余备用钥匙用信封封好，并由店长在信封口上签名，交店长保管。
第八条当日营业款必须当天存入银行，当日结账后营业款须包装好先锁进保险柜连同第二天结帐前的营业款一同存入银行。
门店的现款销售营业款在收银台滞留时间不得超过24 小时。
节假日在自动存款机存整余零，遇特殊情况特殊对待，但要求及时申报公司财务部。
第九条存款人员须在外出存款后一个小时内回店，如超过一个小时未回店交存款回执的，店长或接替店长的管理人员必须按时跟踪，如情况异常须马上向公司财务部汇报。
第十条门店必须设置固定的收款员和后备收款员。
收款员休假时由后备收款员或店长代替。
门店营业现金管理制度范本
第一章总则第一条为加强门店营业现金管理，确保现金安全，提高资金使用效率，根据《中华人民共和国会计法》等相关法律法规，结合门店实际情况，制定本制度。
第二条本制度适用于门店所有营业活动中的现金收支、保管、盘点等工作。
第三条门店营业现金管理应遵循以下原则：（一）合法合规：遵守国家法律法规，确保现金收支合法合规；（二）安全可靠：加强现金安全管理，确保现金安全；（三）责任明确：明确现金管理责任，落实岗位职责；（四）及时准确：及时反映现金收支情况，确保数据准确。
第二章现金收支管理第四条门店现金收入范围：（一）顾客购买商品、服务的现金支付；（二）退款、退货等情况的现金退还；（三）其他合法现金收入。
第五条门店现金支出范围：（一）支付供应商、员工的现金；（二）小额零星开支；（三）其他合法现金支出。
第六条门店现金收支流程：（一）收取现金时，需使用验钞机进行清点，确认无误后填写现金收据，并将现金放入保险柜；（二）支付现金时，须严格按照付款流程进行操作，取得相应凭证后支付；（三）不得使用现金支付分公司各项费用，如水电费、费用报销等。
第三章现金保管管理第七条门店现金保管职责：（一）出纳员负责门店现金的日常保管工作；（二）财务负责人负责监督现金保管工作。
第八条门店现金保管要求：（一）现金应存放在保险柜内，保险柜钥匙由出纳员专人保管；（二）保险柜内不得存放个人物品；（三）每日下班前，出纳员应清点现金，确保现金与账目相符，并将现金存入保险柜；（四）遇特殊情况需调取现金时，须有财务负责人签字同意。
第四章现金盘点管理第九条门店现金盘点职责：（一）出纳员负责每日现金盘点工作；（二）财务负责人负责监督现金盘点工作。
第十条门店现金盘点要求：（一）每日盘点时，出纳员应清点现金，确保现金与账目相符；（二）每月末，门店应进行现金盘点，盘点时必须有两名同事同时在场（其中一名必须为店长），盘点完毕后签字确认；（三）如发现现金短缺或盈余，应及时查明原因，并按规定处理。
门店存营业款规章制度范本
门店存营业款规章制度范本第一条总则为了加强门店存营业款的管理，确保资金安全，根据国家相关法律法规和公司财务管理制度，制定本规章制度。
第二条门店存营业款管理原则1. 严格执行现金收支制度，确保门店存营业款的安全与合规。
2. 实行定期盘存制度，确保门店存营业款的账实相符。
3. 加强门店存营业款的监督，防止侵占、挪用等违法行为。
第三条门店存营业款管理规定1. 收款（1）门店员工在收取顾客现金付款时，应认真核对金额，确保准确无误。
（2）收款人员应立即将收取的现金上交给店长或指定的财务人员进行妥善保管。
（3）收款人员不得私自留存、挪用、借出门店存营业款。
2. 付款（1）门店在支付各项费用时，应严格按照公司财务管理制度执行。
（2）支付现金时，需经店长或以上级别管理人员批准，并做好相关记录。
（3）门店应定期将支付的现金支出汇总，报送给公司财务部门。
3. 存营业款保管（1）门店应设立专门的存放营业款的保险柜或保险箱，并由专人负责保管。
（2）店长或指定的财务人员应每日将收到的现金存入保险柜或保险箱，并做好存款记录。
（3）存营业款保险柜或保险箱的钥匙，应由店长或以上级别管理人员保管，并定期更换密码。
4. 盘存（1）门店应定期进行盘存，确保存营业款的账实相符。
（2）盘存由店长或指定财务人员组织，参与人员应签字确认盘存结果。
（3）盘存记录应详细记载存营业款的金额、币种、存放地点等信息。
第四条违规处理1. 门店员工违反本规章制度的，公司将依据相关规定对责任人进行处理，包括但不限于警告、罚款、降职、解除劳动合同等。
2. 门店存营业款发生丢失、短款等情况，应立即上报公司财务部门，并积极配合公司进行调查。
3. 对于涉及门店存营业款的违法行为，公司将依法追究责任。
第五条附则1. 本规章制度自发布之日起生效。
2. 本规章制度解释权归公司所有。
3. 公司可以根据实际情况对本规章制度进行修改和完善。
门店存营业款是门店运营的重要资金，门店员工应严格遵守本规章制度，确保门店存营业款的安全与合规。
营业款管理制度
营业款管理制度1. 营业款一定要当天结清啊，这就好比你每天要记得吃饭一样重要！你想想，如果你今天的饭拖到明天吃，那还能好受吗？就像营业款不及时结清，后面的麻烦可就大啦！比如我们店里，每天下班前都得把营业款整得清清楚楚。
2. 营业款的收取要仔细认真呀，可不能马马虎虎！这就像你挑礼物给重要的人，不得精心挑选吗？有一次小李收钱的时候就粗心了，结果差点出大乱子，还好及时发现了。
3. 对营业款的保管得重视起来呀，这可不是开玩笑的！好比你珍贵的东西会好好放起来一样。
我们必须找个安全的地方存放营业款，不能有丝毫马虎。
4. 营业款的记录要准确无误哦，这就和你记日记一样，得真实详细！有次小张记录错了，那可把大家急坏了，到处核对才找到问题。
5. 营业款的交接要清楚明白呀，可别稀里糊涂的！这就好像接力比赛中交接棒一样，得稳稳当当的。
我们每次交接都得反复确认。
6. 营业款的使用要有规划呀，不能乱花！就像你计划自己的零花钱怎么用一样。
咱得把营业款用在刀刃上，让它发挥最大的作用。
7. 营业款管理制度得严格执行啊，没有规矩不成方圆！这就好比开车要遵守交通规则一样。
要是都不遵守，那不就乱套了吗？8. 营业款的账目要清晰透明呀，大家都能看得明白！就像窗户擦得干干净净，一眼就能望出去。
有一回账目有点乱，大家都很担心呢。
9. 要时常检查营业款管理有没有问题呀，这就像你定期检查身体一样重要！我们得确保一切都正常，不能有漏洞。
10. 每个人都要对营业款管理负责呀，这可不是一个人的事！这就像一艘船，大家都得齐心协力让它顺利航行。
我们都得打起十二分的精神来对待营业款管理。
我的观点结论：营业款管理制度非常重要，需要我们每个人认真对待和严格执行，这样才能保证店铺的正常运营和发展。
门店存营业款规章制度范本
门店存营业款规章制度范本第一条总则为了加强门店营业款的管理，确保资金安全，根据国家相关法律法规和公司财务管理制度，制定本规定。
本规定适用于本公司所有门店的日常营业款存放管理工作。
第二条存放规定1. 门店收银员每日对当班的实际销售金额与应收现金核准无误后进行交接，将当班实收现金全额按时存入公司指定的帐户。
2. 每日存款人员应是门店指定的专职负责存款人或店长或店长指派人员。
3. 存款银行必须是距离门店最近的银行。
4. 存款后离开柜台前应仔细核准银行打印的现金交款单与实存金额是否相符。
5. 存款单应由专人妥善保管，尤其是银行打印金额部分不得撕毁。
6. 门店如遇到特殊情况，不能存款者，必须当日及时向财务部出纳说明。
第三条交接规定1. 收银员与存款员在每日营业结束后进行现金交接，双方需在《现金交接记录本》上签字确认。
2. 交接时，收银员应向存款员提供当班的实际销售金额与现金收入报表。
3. 存款员应核对收银员提供的报表，确认无误后，将现金存入银行。
4. 存款员应在《现金交接记录本》上记录存款时间、金额等信息，并由收银员签字确认。
第五条监督与检查1. 门店经理应定期对营业款存放情况进行检查，确保资金安全。
2. 财务部门应定期对门店的营业款存放情况进行审计，发现问题及时处理。
3. 门店员工应相互监督，发现存放营业款方面的违规行为，应及时报告门店经理或财务部门。
第六条违规处理1. 违反本规定的门店员工，公司将根据情节严重程度，对相关人员进行警告、罚款、降职、辞退等处理。
2. 涉及违法的，公司将依法移交相关部门处理。
第七条附则1. 本规定由公司财务部门负责解释。
2. 本规定自发布之日起实施，原有相关规定与本规定不符的，以本规定为准。
3. 公司可根据实际情况对本规定进行修改和完善。
门店存营业款规章制度范本（续）第八条培训与宣传1. 门店经理应对员工进行营业款存放管理的培训，确保每位员工熟悉并遵守本规定。
2. 财务部门应定期对门店经理进行营业款存放管理的培训，提高门店经理的管理水平。
门店存营业款规章制度范本
门店存营业款规章制度范本
《门店存营业款规章制度范本》
第一条为了规范门店存放营业款的管理，确保资金安全，特制定本规章制度。
第二条门店应当根据实际销售情况确定营业款的金额，并按照规定的时间存入指定的银行账户。
第三条门店应当在每天营业结束后，将当日所得营业款清点后封存，并记录在营业款清点表中。
第四条门店应当制定严格的存款程序，包括清点、封存、交接等步骤，并由相关工作人员严格执行。
第五条门店应当建立健全的监督制度，对存款程序进行定期检查，确保程序的执行情况。
第六条门店应当对负责存放营业款的人员进行培训，使其了解存款程序并严格执行规定。
第七条门店应当严格禁止擅自挪用营业款或用于个人目的，一经发现，将从严处理。
第八条门店应当每月对存款情况进行汇总，形成存款台账，作为参考依据。
第九条门店应当定期进行资金盘点，检查存款情况并作出相应的处理。
第十条门店应当建立完善的报警机制，一旦发现存款异常情况，及时上报相关部门并采取措施处理。
第十一条本规章制度自颁布之日起生效。
门店管理人员和工作人员必须严格执行，并不得违反规定。
以上为《门店存营业款规章制度范本》，希望门店能够严格遵守并执行，确保营业款的安全管理。
门店营业款及备用金管理规定X(O)
门店营业款及备用金管理规定第一章总则第一条为规范门店营业款收取、缴款及核对操作，确保门店营业款的安全，特制定本规定。
第二条营业款收缴是指：收银员当班收到的顾客购买商品的款项，到该款项存入公司指定的银行账户中的全过程。
营业款核对是指：门店核对营业款与系统收入是否一致，财税中心门核对营业款是否及时存入银行，并与系统销售数据核对是否一致。
目前公司营业款的收款方式有：现金、医保刷卡、银联卡、车城通、会员卡返现、微信等。
各门店店长对营业款及备用金负全责。
第三条本规定适用于公司所有连锁门店。
第二章保险柜管理第四条有保险柜的门店，店长负责掌管保险柜钥匙和密码。
因工作需要，可授权给班组相关人，店长负全责。
第五条公司财税中心不定期进行检查。
第三章营业款收缴管理第六条营业款收取与核对：（一）收银员当班工作结束后，整理营业款并按照规定填写“缴款单”（当班收银员将收到的现金认真清点，减去备用金数额后的余额，填写在收银缴款单中的现金栏里。
将收到的医保刷卡小票、银联刷卡小票、会员卡返现小票、退货小票等金额，填写在相应的栏目中）。
缴款单填写内容：店名、上午/下午班次、存款日期、按收款方式在相应栏中分别填写实际金额（包括大小写金额）、收银员签名。
确认无误后将营业款连同“缴款单”，一起交给店长当面核对签收；（二）店长（或代班）核对营业款与系统销售记录是否一致,如有不符,退回收银员重新核对。
最后，计算出长短款并填写在缴款单中的长短款栏中；（三）店长（或代班）将营业现金按时存入银行，及时将存款回单粘贴在缴款单的后面，不得丢失或毁损；（四）收银员填写“缴款单”时要求字迹工整清晰，不得涂改。
（五）店长的系统账号和密码不得告诉其他人，店长离开后台电脑时要关闭管理系统。
密码要经常更换。
第七条营业款缴存：（一）店长（或代班）每天下午4：30分前将前一天晚班和当日上午班的营业款存入指定银行帐户。
存款后必须取得银行盖章的“现金缴款单”；（二）店长（或代班）存款时，必须做好安全防范工作，特别注意防抢、防盗。
便利店-关于门店营业款的管理规定
关于门店营业款的管理规定一、目的：规范门店营业款的操作要求二、范围：万店通所有直营门店三、操作要求：1、门店的营业款投库：当门店钱箱营业款超过备用金时，100元的全部投库，50元的不能超过2张（不含2张）；同时门店员工在投库时必须要另一名当班员工签名确认，且面对摄像头进行投库；2、门店的每天存款时间为：每天上午12：00前必须将前一天的营业款合并全部存入指定银行；3、门店存款的班次时段：深圳（A班：23：00—7：00、B班：7：00—15：00、C班：15：00—23：00）23：00—23：00三个班次、东莞：22：00—22：00 ；4、存款人的确定和保险柜钥匙交接的规定：存款人必须是门店的店长或助理店长(店长上班期间必须是店长存款，店长休息助理存款，没有助理的门店管理人员或店长回店存款)；保险柜钥匙交接必须是店长和助理之间每班进行书面交接登记好时间并签名确认（见附表）；同时管理人员当班期间必须将保险柜钥匙带在身上。
5、保险柜营业款交接：保险柜的营业款必须进行书面交接（见上表）6、营业款登记表按照规定执行：门店管理人员存完营业款后，将存款回执带回门店并在营业款存款登记表上登记，同时另一名当班员工根据缴款单和存款回执进行核对并签名确认；7、财务核对时间：必须在下午14：30前将门店的存款差异邮件知会门店和营运部，由营运部和门店当天内查明原因反馈给财务部。
8、门店长短款核对和确认：财务部每天下午14：30将前一天门店的长短款确认出来后发给营运；由营运和门店进行核对确认；门店每天的长短款差异不予调整（系统问题除外）；每班短款在0.5元以下的门店免赔，超过的将由责任人全额赔偿（店长第二天必须要责任人在长短款登记本上签名确认）；门店员工连续三天长短款分别在免赔额以上的，将停止收银并责令进行整改。
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门店营业款管理制度
1、目的：为更好的规范门店营业款管理流程、确定营业款的安全，规范门店相
关人员对营业款操作的行为，细化管理责任，充分发挥各岗位的监督职能，特制定本制度。
2、适用范围：公司所属各门店
3、定义：营业款是指门店收到顾客购买商品的款项，目前公司营业款的收款方
式有：现金、银行卡。
4、营业款管理：
4.1、未经财务部主管领导同意，任何人不得动用、挪用营业款。
4.2、营业款现金应当每日存入公司指定账户。
对于有特殊情况的门店，经财务部审批，可次日存入前一天的营业款。
4.3、门店人员交接班时，须清点备用金及营业款并核对系统。
店长负责门店日常的备用金、营业款、存储营业款等事项管理，出现问题由店长负责。
4.4、店员对营业款、备用金有监督责任，若出现不法行为，可直接向经理及财务部汇报。
4.5、长短款处理：如出现“短款”应由当班的营业员补齐；如出现“长款”应存入公司指定账户，门店月长款累计金额可抵减最近一期盘点的盘亏金额，该金额不可跨盘点期进行抵减。
5、备用金管理：
5.1、门店的备用金做换零钱、日常物品报销使用。
5.2、备用金由店长负责，受经理监管。
6、单据管理：
6.1、门店产生的银联卡消费交易单、营业款现金存款回执联，由门店自行保管，保管期限为一年。
6.2、上述单据装订成册，每月按时间顺序装订一册。
6.3、店长对门店所产生的各种财务单据的上交、建档、保管工作负责，如造成损毁、遗失等情况将追究当事人的责任。
店长调岗或离职时，此项工作须进行交接。
7、奖惩：
7.1、门店出现了本办法4.4，反应情况真实有效，公司将给予50-200元奖励。
7.2、门店违反本法中4.2，店长及时补交营业款，罚款50元。
7.3、门店违反本法中4.3，店长补足营业款、备用金，并处罚款50—200元。
7.4、门店涉及本法中4.4，根据情况处罚责任人50—500元，情节严重者（涉及资金超过1000元）给予开除处分。
7.5、门店违反本法中6.1，如缺失部分提供有效凭证，按10元/张罚款。
如不能提供有效凭证，补交营业款。
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