2018车间制造费用预算明细及汇总表
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2018年预算模板。
管理费用预算表
编制单位：安徽AA建设有限公司（合并） 项 目 职工薪酬 其中：工资 福利费 其中：离退休人员费用 社会保险费 住房公积金 工会经费 职工教育经费 非货币性福利 辞退福利 劳务费 其他 劳动保护费 折旧费 修理费 其中：生产部门修理费用 租赁费 其中：设备租赁 财产保险费 其中：安保基金 低值易耗品摊销 物料消耗 水费 电费 取暖费 办公费 差旅费 会议费 通讯费 印刷费 图书资料费 业务招待费 外宾招待费 车辆使用费 行次 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 上年数 管理费用 2018年预算数 增减率 土地使用税 印花税 出国人员经费 咨询费 评估费 审计费 其中：年度决算审计费 诉讼费 董事会费 信息系统运行维护费 团体会费 团员活动费 党员活动经费 老年活动经费 招标投标费 代理手续费 保安费 消防费 化（检）验计量费 业务宣传费 物业管理费 文化教育 医疗卫生 社区服务 环境卫生费 绿化费 环保支出 其中：排污费 长期停工费用 行政性收费 境外行政收费 企业证照年检登记费 外部劳务（加工）费 上级管理费 项 目 行次 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 上年数 管理费用 2018年预算数 金额单位：元 增减率 -
83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97
-
其中：企业本部管理性费用 企业本部以下管理性费用 企业本部管理人员 企业本部以下管理人员 企业整体人均管理性费用 企业本部人均管理性费用 企业本部以下人均管理性费用
编制单位：安徽AA建设有限公司（合并） 项 目 职工薪酬 其中：工资 福利费 其中：离退休人员费用 社会保险费 住房公积金 工会经费 职工教育经费 非货币性福利 辞退福利 劳务费 其他 劳动保护费 折旧费 修理费 其中：生产部门修理费用 租赁费 其中：设备租赁 财产保险费 其中：安保基金 低值易耗品摊销 物料消耗 水费 电费 取暖费 办公费 差旅费 会议费 通讯费 印刷费 图书资料费 业务招待费 外宾招待费 车辆使用费 行次 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 上年数 管理费用 2018年预算数 增减率 土地使用税 印花税 出国人员经费 咨询费 评估费 审计费 其中：年度决算审计费 诉讼费 董事会费 信息系统运行维护费 团体会费 团员活动费 党员活动经费 老年活动经费 招标投标费 代理手续费 保安费 消防费 化（检）验计量费 业务宣传费 物业管理费 文化教育 医疗卫生 社区服务 环境卫生费 绿化费 环保支出 其中：排污费 长期停工费用 行政性收费 境外行政收费 企业证照年检登记费 外部劳务（加工）费 上级管理费 项 目 行次 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 上年数 管理费用 2018年预算数 金额单位：元 增减率 -
83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97
-
其中：企业本部管理性费用 企业本部以下管理性费用 企业本部管理人员 企业本部以下管理人员 企业整体人均管理性费用 企业本部人均管理性费用 企业本部以下人均管理性费用
2018年全套年度预算表格，分解的具体表格模板（干货）
2018年全套年度预算表格，分解的具体表格模板（干货）2018年预算表模板目录
表格名称表格说明
一、经营目标明确公司的经营目标（销售目标、利润指标
二、预算分配及各模块预算占
比
各个大的模块费用占比（清晰看出预算大模
块的占比）
三、公司毛利分析表清晰了解公司的毛利构成和各产品的毛利贡献
四、各部门预算（薪资）各部门的人员编制，薪资预算
五、奖金分配明细奖金分配明细
六、各部门详细预算汇总表按部门按照项目费用预算总表
七、各项费用占比排名表清晰了解各费用预算的比例排名
八、推广费用明细表推广费用分解到每一个产品，每一个项目
九、固定费用及浮动预算明细按照固定预算和浮动预算，清晰了解每月的固定费用
十、各部门费用占比及每月费
用占比
了解各部门费用占比及每月的费用支出占比
十
一、
各部门预算月度明细表
1 公司每月支出总表各部门费用每月支出详细表
2 2018年部门月度明细表
3 人力行政部月度明细表
十
二、
各产品投入产出分析各产品投入产出分析
十
三、
资金流量表每月现金需求表
2018年全套预算表格。
车间成本核算表格模板
T07-02
制造费用科目下挂工程/部门
车间工时统计
销售淡季的停工损失
销售淡季期间所发生的生产固定费用。
T07-03
制造费用科目下挂工程/部门
按照停产期间的生产固定本钱计算
2.T01-01质量培训费
部门:
日期:
职工类别
培训内容
起止时间
天数
日工资率
工资
日附加费率
附加费
对外支付培训费
差旅费
出差补助
合计
①
②
T05-01
管理费用科目下挂工程/部门
费用报销/其他出库单
效率改良措施费用
为改善效率水平所投入的相关费用，包括生产环境改造。
T05-02
管理、制造费用科目下挂工程/部门
费用报销/其他出库单
与效率改良有关的管理咨询费
聘请专家进展效率管理的咨询费, 如5S现场管理、精益生产等。
T05-03
管理费用科目下挂工程/部门
部门:
日期:
返修产品名称
返修部件名称
返修数量
计量单位
直接材料损失
直接人工损失
制造费用损失
合计
材料名称
数量
单价
金额
人工小时
小时工资率
金额
人工小时
小时费用率
金额
①
②
⑦=①X②
③
④
⑧=③X④
⑤
⑥
⑨=⑤X⑥
⑦+⑧+⑨
合计
部门负责人:
制表人:
12.T03-03质量原因的停工损失费
部门:
年月份:
日期
停工设备
停工原因
3、能源费
①
制造费用科目下挂工程/部门
车间工时统计
销售淡季的停工损失
销售淡季期间所发生的生产固定费用。
T07-03
制造费用科目下挂工程/部门
按照停产期间的生产固定本钱计算
2.T01-01质量培训费
部门:
日期:
职工类别
培训内容
起止时间
天数
日工资率
工资
日附加费率
附加费
对外支付培训费
差旅费
出差补助
合计
①
②
T05-01
管理费用科目下挂工程/部门
费用报销/其他出库单
效率改良措施费用
为改善效率水平所投入的相关费用，包括生产环境改造。
T05-02
管理、制造费用科目下挂工程/部门
费用报销/其他出库单
与效率改良有关的管理咨询费
聘请专家进展效率管理的咨询费, 如5S现场管理、精益生产等。
T05-03
管理费用科目下挂工程/部门
部门:
日期:
返修产品名称
返修部件名称
返修数量
计量单位
直接材料损失
直接人工损失
制造费用损失
合计
材料名称
数量
单价
金额
人工小时
小时工资率
金额
人工小时
小时费用率
金额
①
②
⑦=①X②
③
④
⑧=③X④
⑤
⑥
⑨=⑤X⑥
⑦+⑧+⑨
合计
部门负责人:
制表人:
12.T03-03质量原因的停工损失费
部门:
年月份:
日期
停工设备
停工原因
3、能源费
①
车间制造费用预算明细表
机物料消耗 其它 其中包括：租赁费 差旅交通费 教育培训费 员工保险支出
制造费用合计 减：非付现费用（采购部支付） 现金支出的制造费用 审批：源自车间制造费用预算明细及汇总表
编制部门： 第 张，共 序号 变动费用 张 费用项目 燃料及动力 劳动保护费 非记件人员工资 非记件人员福利费 折旧费 修理费 办公费 其中包括：电话费 低值易耗品 邮递费 交际应酬费 文具纸张等杂费 全月合计 半成品车间 裸瓶半成品车间 箱装半成品 产成品 设备动力部
固定费用
车间制造费用预算明细及汇总表
9
机物料消耗
11
其它
其中包括：租赁费
差旅交通费
教育培训费
员工保险支出
制造费用合计
减：非付现费用 (采购部支付)
现金支出的制造费用
审批：
车间制造费用预算明细及汇总表
编制部门：
第张，
序号
费用项目
全月合计
前处理
பைடு நூலகம்车蜜丸车
间固体车间
口服液车间
合成车间
四车间
提取车间
提取车间 (向
设备动力部
1
燃料及动力
2
变动费用
劳动保护费
3
固定 费 用
非记件人员工资
4
非记件人员福利费
5
折旧费
6
修理费
7
办公费
其中包括：电话费
低值易耗品
邮递费
交际应酬费
文具纸张等杂费
机物料消耗
11
其它
其中包括：租赁费
差旅交通费
教育培训费
员工保险支出
制造费用合计
减：非付现费用 (采购部支付)
现金支出的制造费用
审批：
车间制造费用预算明细及汇总表
编制部门：
第张，
序号
费用项目
全月合计
前处理
பைடு நூலகம்车蜜丸车
间固体车间
口服液车间
合成车间
四车间
提取车间
提取车间 (向
设备动力部
1
燃料及动力
2
变动费用
劳动保护费
3
固定 费 用
非记件人员工资
4
非记件人员福利费
5
折旧费
6
修理费
7
办公费
其中包括：电话费
低值易耗品
邮递费
交际应酬费
文具纸张等杂费
2018年公司项目费用明细表(详细版)
员工租房
网站、报纸、现场、猎头等 仅限于公司外部财务、税务审计费用 房屋建筑物、设备、存货等财产险 交强险、第三者责任险、驾驶员险等 主要指销售、技服部门在公司外因办公、仓储、住宿需要而租房及发 生的相关费用并可取得租赁费发票 员工租宿舍补贴（公司统一租宿舍费用及个人报销租宿舍费用） 主要为场地费、会议期间的车辆费、礼品费、餐费；为参加会议而发 生的机票、火车票、住宿费等列入差旅费预算，由人事行政中心统筹 折旧费预算由财务部统编，其他部门提供新增固定资产预算。 由财务部统编 由财务部统编，按含税净收入的0.5%和应收帐款增长额的10%计提 房产税等不以销售收入为基数计算的税种 不属于以上科目的费用（如残疾人保障金） 远程出差发生的火车、轮船、机票费、汽车费、订票、退票、改签费 (含学员培训交通费) 短程交通费（巴士、出租），如加班交通费或外出交通费 出差发生的住宿费 出差发生的差旅津贴 技术服务人员驻外伙食补助 司机出车误餐补贴 由总经理统筹安排分配，包括公关费用。 生产部门发生的机物料消耗实际成本，机物料指单位价值较小，不能 多次使用，使用过程中实物形态和性能会发生改变的物料等，如砂纸 核算车间耗用的除桶、罐、箱之外的包装材料费用，包括标签、色带 、贴纸、胶带、胶盖、内膜袋、扎带、密封圈等及公司承担的包装物 产品送第三方检测机构发生的检测费，除去产品认证中的送检费用 技术部的配色用品、试验用漆、制板用漆、QC送检用品，外购检验所 用试剂费用 外购样漆费用 检测仪器的外部校正、校验等费用 不构成固定资产的器具（如喷枪、粘度杯、秒表、调色勺等）一次性 摊销。
分 类
二级科目
工资 工资 工资 工资 工资 工资 效益奖(含佣金) 社会保险费 职工福利 职工福利 职工福利 职工福利 辞退福利 工会经费 职工教育经费 职工教育经费 职工教育经费 车辆费 车辆费 通讯费 通讯费 通讯费 通讯费 办公费 办公费 办公费 办公费 安全生产费 安全生产费 安全生产费 安全生产费 安全生产费 安全生产费 安全生产费 安全生产费 安全生产费 安全生产费 安全生产费 安全生产费
网站、报纸、现场、猎头等 仅限于公司外部财务、税务审计费用 房屋建筑物、设备、存货等财产险 交强险、第三者责任险、驾驶员险等 主要指销售、技服部门在公司外因办公、仓储、住宿需要而租房及发 生的相关费用并可取得租赁费发票 员工租宿舍补贴（公司统一租宿舍费用及个人报销租宿舍费用） 主要为场地费、会议期间的车辆费、礼品费、餐费；为参加会议而发 生的机票、火车票、住宿费等列入差旅费预算，由人事行政中心统筹 折旧费预算由财务部统编，其他部门提供新增固定资产预算。 由财务部统编 由财务部统编，按含税净收入的0.5%和应收帐款增长额的10%计提 房产税等不以销售收入为基数计算的税种 不属于以上科目的费用（如残疾人保障金） 远程出差发生的火车、轮船、机票费、汽车费、订票、退票、改签费 (含学员培训交通费) 短程交通费（巴士、出租），如加班交通费或外出交通费 出差发生的住宿费 出差发生的差旅津贴 技术服务人员驻外伙食补助 司机出车误餐补贴 由总经理统筹安排分配，包括公关费用。 生产部门发生的机物料消耗实际成本，机物料指单位价值较小，不能 多次使用，使用过程中实物形态和性能会发生改变的物料等，如砂纸 核算车间耗用的除桶、罐、箱之外的包装材料费用，包括标签、色带 、贴纸、胶带、胶盖、内膜袋、扎带、密封圈等及公司承担的包装物 产品送第三方检测机构发生的检测费，除去产品认证中的送检费用 技术部的配色用品、试验用漆、制板用漆、QC送检用品，外购检验所 用试剂费用 外购样漆费用 检测仪器的外部校正、校验等费用 不构成固定资产的器具（如喷枪、粘度杯、秒表、调色勺等）一次性 摊销。
分 类
二级科目
工资 工资 工资 工资 工资 工资 效益奖(含佣金) 社会保险费 职工福利 职工福利 职工福利 职工福利 辞退福利 工会经费 职工教育经费 职工教育经费 职工教育经费 车辆费 车辆费 通讯费 通讯费 通讯费 通讯费 办公费 办公费 办公费 办公费 安全生产费 安全生产费 安全生产费 安全生产费 安全生产费 安全生产费 安全生产费 安全生产费 安全生产费 安全生产费 安全生产费 安全生产费
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车间制造费用预算明细及汇ቤተ መጻሕፍቲ ባይዱ表
编制部门： 第 张，共 序号 1 2 3 4 5 6 7 变动 费用 固 定 费 用 张 全月合计 前处理车间 蜜丸车间 固体车间 口服液车间 合成车间 四车间 提取车间 提取车间（向塘） 设备动力部 费用项目 燃料及动力 劳动保护费 非记件人员工资 非记件人员福利费 折旧费 修理费 办公费 其中包括：电话费 低值易耗品 邮递费 交际应酬费 文具纸张等杂费
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机物料消耗 其它 其中包括：租赁费 差旅交通费 教育培训费 员工保险支出
制造费用合计 减：非付现费用（采购部支付） 现金支出的制造费用 审批：
编制部门： 第 张，共 序号 1 2 3 4 5 6 7 变动 费用 固 定 费 用 张 全月合计 前处理车间 蜜丸车间 固体车间 口服液车间 合成车间 四车间 提取车间 提取车间（向塘） 设备动力部 费用项目 燃料及动力 劳动保护费 非记件人员工资 非记件人员福利费 折旧费 修理费 办公费 其中包括：电话费 低值易耗品 邮递费 交际应酬费 文具纸张等杂费
9 11
机物料消耗 其它 其中包括：租赁费 差旅交通费 教育培训费 员工保险支出
制造费用合计 减：非付现费用（采购部支付） 现金支出的制造费用 审批：