超市出纳工作流程完整版
超市出纳日常工作流程
超市出纳日常工作流程1. 引言超市出纳是超市行业中不可或缺的一份工作，他们负责处理超市的日常收银、退款、结账等工作。
在快节奏的超市工作环境中，出纳员需要快速而准确地处理大量的交易。
本文将介绍超市出纳的日常工作流程，以帮助出纳员更好地理解和完成日常工作任务。
2. 准备工作在开始超市出纳的日常工作之前，出纳员需要进行一些准备工作。
2.1 打开收银机首先，出纳员需要打开收银机，并确保它正常运行。
这包括检查打印机、扫描仪和现金抽屉的工作状况，以确保它们可以正常使用。
2.2 检查现金和找零出纳员还需要检查现金抽屉中的金额，并确保有足够的找零钱。
同时，他们应该确保找零钱的面额适当，以便能够满足不同客户的找零需求。
3. 收银流程超市的收银流程是超市出纳员的核心工作。
以下是一般的收银流程：3.1 员工登录超市出纳员需要先登陆收银系统，以便开始处理交易。
通常，他们会使用个人用户名和密码进行登录。
3.2 扫描商品顾客将购买的商品放在收银台上，出纳员需要使用扫描仪扫描商品的条形码。
这样可以自动识别商品的信息，并将其添加到交易清单中。
3.3 确认价格和数量在扫描商品后，系统将显示商品的价格和数量。
出纳员需要核对这些信息，确保正确无误。
3.4 结账出纳员需要向顾客确认购买清单，并计算出总金额。
然后，顾客会给出纳员付款。
3.5 收款处理在收到顾客的付款后，出纳员需要进行收款处理。
根据顾客的付款方式，可以有不同的处理方式，如现金支付、信用卡支付等。
3.6 打印收据完成收款处理后，出纳员需要打印一份收据给顾客。
收据应包括购买清单、商品价格、付款金额等信息。
3.7 找零如果顾客支付的金额超过了购买总金额，出纳员需要计算并找零给顾客。
3.8 完成交易最后，出纳员将完成整个交易，将商品装入袋子，并为下一个顾客做好准备。
4. 退款流程超市出纳员还需要处理退款事务。
以下是一般的退款流程：4.1 客户要求退款顾客在超市购买商品后，可能会因为某种原因要求退款。
出纳岗位职责及工作流程（4篇）
出纳岗位职责及工作流程出纳岗位的职责主要包括负责公司或组织的现金收支管理、银行存取款操作、账务核对等工作。
具体职责如下：1. 收支管理：负责公司或组织的日常现金收支管理，按照公司规定完成收款、付款等操作，确保资金的安全和流动性。
2. 银行存取款：负责将公司或组织的现金存入银行、取出银行现金，按照银行的规定和程序操作，确保银行账户的正常运作。
3. 账务核对：负责对公司的现金收支进行账务核对，将收款、付款等记录准确录入财务系统，并与相关单据进行核对，确保账务的准确性和完整性。
4. 现金缴纳：负责将公司或组织的现金按规定缴纳到税务机关、社保机构等相关部门，确保公司的纳税义务得到履行。
5. 报表编制：根据公司或组织的要求，进行相关财务报表的编制工作，如现金流量表、银行账户日记账等，提供给上级或相关部门参考。
出纳的工作流程一般包括以下几个步骤：1. 确认现金：每日开始工作时，确认现金库存的金额，并与之前的库存进行核对，确保现金的准确性。
2. 收款管理：接收来自客户或其他单位的现金收款，核对款项的正确性，记录到财务系统，并及时为客户提供相关收据。
3. 付款管理：根据公司的支付制度和授权权限，审批并支付相关款项，完成付款手续，确保款项的安全和准确支付给收款方。
4. 银行存取款管理：根据公司的需要，定期将现金存入银行账户，也会根据资金需求从银行账户取款，并及时记录到账务系统。
5. 账务核对和报表编制：根据日常现金收支记录，核对账务的准确性并及时调整，编制财务报表，提供给上级或相关部门参考。
6. 现金缴纳：根据公司或组织的要求，将应缴纳的税款、社保款等现金按规定缴纳到相关部门，确保公司的纳税义务得到履行。
7. 安全管控：负责现金的安全保管，制定合理的安全防范措施，避免现金的丢失或损失。
8. 审查审计：参与财务审查和审计工作，配合审查人员对现金收支情况进行核查，提供相关的数据和资料。
出纳岗位职责及工作流程（二）出纳是企业财务部门中非常重要的一个岗位，主要负责处理企业日常收支事务，并确保财务数据的准确性和合规性。
出纳流程图及管理制度
出纳流程图及管理制度出纳流程图及管理制度一、流程图1. 收款流程收款人→销售单确认→开具收据→存入现金或银行→记录收款信息→报告到财务部门2. 付款流程申请付款→审批→支付给供应商或员工→记录付款信息→核对银行流水账→报告到财务部门3. 现金管理流程开具小额备用金→确定备用金使用部门或人员→备用金使用人员申请备用金支出→审批→使用人员进行备用金消费→填写备用金使用单据→报和财务部门备案和核算。
二、管理制度1. 收款管理制度（1）应严格执行收款流程图，落实责任人，确保收款的真实性和规范性。
（2）收款时应认真核对客户的身份，确认销售单的真实性和完整性，并开具正式收据，归档保存。
（3）收款人员应该负责每日现金的清点，同时建立现金支出统计表，对每天的现金支出进行记录和核对。
（4）所有的现金和支票都应该存入银行，并在存款单上记录明细，每日更新银行存款余额。
（5）对于不符合规定的收款，应及时向部门领导汇报，严肃追究责任。
2. 付款管理制度（1）应严格执行付款流程图，确保支付流程的规范性和真实性。
（2）付款申请单需要填写详细的信息，包括付款对象、金额、时间等，并在付款前进行审核，确定付款的合法性。
（3）所有的付款都应该记录在付款汇总表中，详细记录付款对象、金额、时间等信息。
（4）对于付款问题，应及时在财务部门内部沟通解决，确保付款的准确无误。
3. 现金管理制度（1）应建立准确的现金账户，确保每笔现金收支的准确性，并及时更新现金支出统计表。
（2）每个部门都应有明确的现金使用规定，如不得超过备用金上限、使用预算等。
（3）应将现金存入银行，确保资金安全，并及时记录资金的流动状况。
（4）对于不符合规定的现金行为，应及时纠正和追究责任，防止现金的挪用和浪费。
总之，出纳流程图及管理制度是企业财务管理的重要保障，必须严格执行。
只有做好了这些管理措施，才能确保企业的财务安全，并维护企业的形象和声誉。
出纳岗位职责及工作流程
出纳岗位职责及工作流程出纳岗位是财务部门中的一项核心工作职责，主要负责处理和管理公司的资金流动和日常财务事务。
下面将详细介绍出纳岗位的职责和工作流程。
一、出纳岗位职责1. 现金收付管理：负责公司的现金收付工作，包括收取销售收入、支付供应商款项、发放员工工资等。
确保现金的及时收付，保证资金的安全性和准确性。
2. 银行账户管理：负责公司银行账户的开立、维护以及日常资金的管理，包括账户余额的监控和预警，为公司的正常运营提供资金保障。
3. 资金调拨：根据公司的需求和资金状况，负责资金的调拨工作，确保各个部门和项目之间的资金流畅，避免资金短缺或闲置。
4. 账务处理：负责日常财务处理工作，包括制作和录入凭证、填制和审核报销单据、核对和登记银行流水等。
确保账务的准确性和规范性。
5. 月度和年度结账：负责月度和年度的财务结账工作，包括银行对账、资金调拨、制作财务报表等。
确保账务的整体合规和准确性。
6. 税务管理：负责公司的税务申报和缴纳工作，包括增值税、企业所得税等各项税费的计算和报告。
确保公司遵守税务法规，减少税务风险。
7. 费用控制：负责公司费用的控制和分析，包括审批和核对各项费用的合理性和准确性，提出节约成本的建议和措施。
8. 财务分析：根据公司的财务数据和指标，分析和评估公司的财务状况，提供决策支持和财务建议。
9. 内外部沟通：与银行、税务机关、审计机构等内外部机构保持良好的沟通和协调，及时解决财务问题和提供相关的资料和报告。
10. 监督与检查：及时发现和纠正财务处理中的错误和问题，提供解决方案和改进措施，确保财务工作的规范和准确性。
二、出纳岗位工作流程1. 资金准备：按照公司的资金需求和计划，准备好足够的现金和银行账户余额，以满足日常业务的收付需求。
2. 现金收付：根据公司的业务情况，准确收取销售收入，同时及时支付供应商的款项和员工的工资等，确保资金的安全和流动。
3. 资金调拨：根据公司各个部门和项目的资金需求，进行资金调拨，避免资金的闲置或短缺，保证资金的合理利用。
出纳员岗位工作流程---副本
出纳员岗位工作流程---副本出纳员是负责企业资金流动的职业，是公司账务体系中不可或缺的一部分。
出纳员的工作是非常重要、繁琐而又充满挑战性的，他们必须能够全程掌握企业的财务状况，精准计算各种费用，维护公司资金安全，并辅助会计师完成各种账务处理。
下面，我将为大家介绍出纳员岗位工作流程。
一、收款工作流程1.工作准备首先，出纳员要准备好与收款有关的工具和资料，例如收款单、现金箱、POS机、银行卡等。
2.确认金额当客户来进行收款时，出纳员需要对客户的金额进行确认，确保金额无误。
3.收款收款时，出纳员应借助银行卡或POS机等工具进行收款，对付现金的出纳员应当对现金进行张数和金额记录。
4.开具收据当收款完成后，出纳员需要向客户开具收据，并在收据上填写正确的相关信息，如收款日期、收款金额、收款人姓名等。
5.入账最后，出纳员需要做好入账的工作，确保收款进入了相关的账户。
二、付款工作流程1.工作准备付款前，出纳员需要准备好相应的付款工具和材料，例如付款单、现金箱、银行卡、支票等。
2.核对付款信息当接到申请付款的相关信息时，出纳员需要对这些信息进行核实，并将付款金额和收款方信息与核对记录一致。
3.拍照备份对于高额或重要的支付，出纳员应保留相关信息的拍照备份。
4.执行付款操作出纳员在确认无误之后，需按照付款单上规定的付款方式进行付款操作，如划账、现金支付等。
5.登记付款信息付款完成后，出纳员需要登记相关付款信息，如付款日期、付款金额、支票号码等，以便会计师进行账务处理。
三、资金结算工作流程1.结算准备出纳员需要依据业务需要，准备好结算所需的资金和相关凭证。
2.检查凭证出纳员需要检查凭证的真实性和完整性，例：发票是否具备法律效力，是否按照相关规定盖有税务机关的章。
3.制作付款凭据结算时，出纳员需要制作和付款有关的凭证，如银行转账凭证、票据等。
4.处理结算单据出纳员需要将结算过程中涉及到的单据进行整理，并对结算情况进行记录。
超市出纳工作流程修订版
超市出纳工作流程 Document number：PBGCG-0857-BTDO-0089-PTT1998超市出纳工作流程一、财务主管岗位职责1．负责公司的全面财务会计工作；2．负责制定并完成公司的财务会计制度、规定和办法；3．解释、解答与公司的财务会计有关的法规和制度；4．分析检查公司财务收支和预算的执行情况；5．审核公司的原始单据和办理日常的会计业务；6．编制销售公司的记帐凭证，登记会计帐簿；7．编制销售公司的会计报表，编制“通利华公司”的合并会计报表，在每月10日前报送分管副总及总经理；8．编制、核算每月的工资、奖金发放表；9．定期检查销售公司库存现金和银行存款是否帐实相符；10．不定期检查统计岗位的商品车是否帐实相符；11．按照印鉴分管制度，负责保管银行预留印鉴中的一枚财务章；12．承办总经理和财务总监交办的其他工作。
二、维修分店会计岗位职责1．审核维修分店的原始单据；2．编制维修分店记帐凭证，登记会计帐簿；3．办理日常税务业务（如抄税、发票扫描、购买发票、申报纳税等业务）；4．编制维修分店会计报表，在每月8日前报送财务主管；5．发票的管理工作；6．定期检查维修分店库存现金和银行存款是否帐实相符；7．不定期检查售后仓库配件、精品及辅料是否帐实相符；8．解释、解答关于维修分店财务会计制度中的规定；9．分析检查维修分店的财务收支和预算的执行情况；10．承办财务主管交办的其他工作；三、现金出纳岗位职责1．严格按照现金管理规定和程序，根据手续完备的原始凭证进行现金收付业务；2．设置并登记“现金日记帐”，结出每日余额，盘点库存现金，做到日清月结；3．整理、登记经办收付的原始凭证，定期移交会计岗位；4．负责按照开票通知单开具商品车销售发票；5．负责按照会计要求每月向保险公司开具理赔发票；6．协助维修分店会计查询登记每日结算资料；7．协助会计整理、装订审核无误并登帐完毕的记账凭证；8．承办财务主管交办的其他工作。
出纳工作流程范文
出纳工作流程范文一、准备工作1.开始工作前，出纳员需要准备好各种办公用品和工具，如收据、记账簿、钱箱、结算软件等。
2.检查现金资金，确保账上余额与之前的统计数一致。
二、收款工作流程1.接受客户付款：当客户前来付款时，出纳员需要核对款项金额的准确性，并开具收据。
三、付款工作流程1.检查支付申请：出纳员会收到各种支付申请，如员工工资、供应商发票等。
出纳员需要检查申请的准确性和合法性。
2.核实收款方信息：核对支付申请上的收款方信息，并核对该收款方的真实性和准确性。
如有需要，可进行相关调查和核实。
3.办理支付手续：出纳员需要根据支付申请的金额和支付方式，办理支付手续，如在线转账、支票支付等。
4.记录付款信息：及时更新支出账户、报表和财务记录，并保留付款凭证和相关文件。
四、现金管理1.日常备付金管理：出纳员需要根据公司规定和日常需求，安排适量的备付金，并记录备付金的使用情况和余额。
2.现金统计和整理：定期进行现金统计和整理，确保现金的准确性和安全性。
3.入账和出账记录：根据现金的进出情况，记录入账和出账的金额、日期和用途，并及时更新相关账户和报表。
4.现金存储和保管：出纳员需要妥善保管公司现金及相关凭证，确保安全，并防止丢失和滥用。
五、日常报表和账务管理1.出纳员需要定期整理和更新各种报表，如现金流量表、银行对账单等。
3.处理异常情况：如果出现错误或异常情况，如不平帐、账目不匹配等，出纳员需要及时调查并纠正错误。
六、核对与结算1.定期银行对账：出纳员需要定期与银行对账，核对公司账户余额的准确性，并及时处理银行对账单上的问题。
2.协助审计工作：根据公司的要求，出纳员需提供相关报表和财务记录，协助公司内外部审计工作的进行。
以上是一个大致的出纳工作流程，每个公司和行业可能会略有不同。
出纳员不仅需要熟悉各种支付和收款方式，还应具备良好的财务分析能力和沟通协调能力。
一个规范和高效的出纳工作流程可以有效地减少错误和风险，提高财务管理的准确性和效率。
出纳岗位工作流程及职责
出纳岗位工作流程及职责
出纳岗位流程：
一、现金收付
1、收现
⑴收入现金，要当面点清金额，登记现金流水账。
⑵每日做好日常的现金盘存工作，做到账实相符
2、付现
⑴费用报销
⑵费用支出
二、负责支票、汇票、发票、收据管理。
三、负责保管财务章。
四、对发票收据等进行清点，合适当日相关业务。
五、现金存取及保管
六、管理现金日记账，做到日清月结，并及时核对余额。
七、工资核算
⑴执行工资计划，监督工资使用。
⑵负责工资核算，提供工资数据
⑶发放工资
八、办理抄报税
⑴每月认证增值税发票，打印发票结果
⑵每月月初办理抄税报税
九、办理员工社会保险
出纳岗位职责:
一、要认真审查各种报销或支出的原始凭证，符合报销程序和管理制度、金额准确后才能付款。
对违反国家规定或有误差的，要拒绝办理报销手续。
二、要根据原始凭证，记好现金帐。
书写整洁、数字准确、日清月结。
三、严格遵守现金管理制度，不坐支，不挪用，不得用白条抵顶库存现金，保持现金实存与现金帐面一致。
四、负责到银行办理经费领取手续，支付和结算工作。
五、负责每日清点库存现金，核对现金日记账，保证账实相符，保证现金安全。
六、加强安全防范意识和安全防范措施，严格执行安全制度，认真管好现金、各种印章、空白支票、空白收据及其他证卷。
七、负责作好工资、奖金的造册发放工作。
八、严格遵守、执行国家财经法律法规和财会制度，作好出纳工作。
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超市出纳工作流程
HUA system office room 【HUA16H-TTMS2A-HUAS8Q8-HUAH1688】
超市出纳工作流程
一、财务主管岗位职责
1．负责公司的全面财务会计工作；
2．负责制定并完成公司的财务会计制度、规定和办法；
3．解释、解答与公司的财务会计有关的法规和制度；
4．分析检查公司财务收支和预算的执行情况；
5．审核公司的原始单据和办理日常的会计业务；
6．编制销售公司的记帐凭证，登记会计帐簿；
7．编制销售公司的会计报表，编制“通利华公司”的合并会计报表，在每月10日前报送分管副总及总经理；
8．编制、核算每月的工资、奖金发放表；
9．定期检查销售公司库存现金和银行存款是否帐实相符；
10．不定期检查统计岗位的商品车是否帐实相符；
11．按照印鉴分管制度，负责保管银行预留印鉴中的一枚财务章；
12．承办总经理和财务总监交办的其他工作。
二、维修分店会计岗位职责
1．审核维修分店的原始单据；
2．编制维修分店记帐凭证，登记会计帐簿；
3．办理日常税务业务（如抄税、发票扫描、购买发票、申报纳税等业务）；4．编制维修分店会计报表，在每月8日前报送财务主管；
5．发票的管理工作；
6．定期检查维修分店库存现金和银行存款是否帐实相符；
7．不定期检查售后仓库配件、精品及辅料是否帐实相符；
8．解释、解答关于维修分店财务会计制度中的规定；
9．分析检查维修分店的财务收支和预算的执行情况；
10．承办财务主管交办的其他工作；
三、现金出纳岗位职责
1．严格按照现金管理规定和程序，根据手续完备的原始凭证进行现金收付业务；2．设置并登记“现金日记帐”，结出每日余额，盘点库存现金，做到日清月结；3．整理、登记经办收付的原始凭证，定期移交会计岗位；
4．负责按照开票通知单开具商品车销售发票；
5．负责按照会计要求每月向保险公司开具理赔发票；
6．协助维修分店会计查询登记每日结算资料；
7．协助会计整理、装订审核无误并登帐完毕的记账凭证；
8．承办财务主管交办的其他工作。
四、银行出纳岗位职责
1．严格按照银行结算制度的规定，根据手续完备的原始凭证办理银行结算业务；
2．按照帐号分开设置并登记“银行存款日记帐”，结出每月余额，定期与银行对帐，填报“银行存款余额调节表”；
3．按照帐号分开设置并登记“存折存款日记帐”，结出每日余额，与存折明细数进行逐笔勾对，不相符的及时查找原因，做到日清月结；
4．整理、登记经办收付的原始凭证，定期移交会计岗位；
5．严格保管及管理空白支票，办理支票的领用、注销的备查登记工作；
6．按照印鉴分管制度，负责保管银行预留印鉴中的一枚私章；
7．协助会计编制有关记帐凭证；
8．承办财务主管交办的其他工作。
五、收银员岗位职责
1．负责售后前台的收银工作，无正当理由不得任意离岗；
2．熟悉售后服务的“维修、保养、理赔”等价格，收款时对结算单认真复核；
3．坚持“日日清”原则，即每日把前台所收现金，于次日上班后半小时内与出纳办理交收手续；
4．坚持“收支两条线”原则，不得任意坐支现金、不得以白条抵库；
5．遵守前台纪律，协助前台主管做好前台工作。
岗位分类1、出纳2、应付账款会计3、库存会计4、银行会计5、跑税会计6、成本会计（总账，出报表结转成本）。
不知道你们超市用的是什么系统，如果是支持库存导入的那么2和3合并成一个人就行，我们超市系统不支持。
出纳管理现金和银行用的现金支票，日常报销，每日营业款，发放工资，应付账款会计主要对往来账，给供货商结账，开转账支票（我们这结账的工作量是很大的所以需要把库存和应付分开）库存会计主要做进账单（如果系统支持那么就简单了直接导入就ok）银行会计：因为应付账款全是通过银行支付的且量很大所以银行会计主要是审查应付款会计付出的账务。
税务会计：主要跑税务局和审核库存录入的正确成本会计：在我们这里是主管会计，协调各个会计之间的事情，各个部门与会计之间的事情，月底转成本，做报表，分析，审核现金出纳的账务起监督作用。