关于债权债务移交清理事项的通知

关于债权债务移交清理事项的通知

公司各项目部：

为进一步加强公司债权、债务管理，现对各个项目债权债务资料的整理和移交提出以下要求：

一、新开的各项目，从工程施工开始就要重视债权债务及各种资料的收集，并按以下目录及时整理，由财务部门归档，待完工后将原件移交清欠办。目录如下：

1.工程项目来源、获取方式、招投标负责人及有关情况（）页

2.建设单位有关情况———————————————（）页

1）、企业姓名、性质、投资来源、资信情况

2）、地址、负责人、电话、移动电话等

3.外欠工程款形成的时间、原因、金额及说明————（）页

4.项目施工原负责人联系方式及其他有关情况————（）页

5.工程承包合同（协议）、重大设计变更资料————（）页

6.工程验工计价、付款方式及时间—————————（）页

7.工程竣工财务决算表、竣工决算说明书、概算调整有关文件、外欠款双方签认记录———————————————（）页

8.财务收支凭证及其有关重要资料复印件——————（）页

9.税务外出经营证明—————————————（）页

10.其他相关的资料———————————————（）页

二、将已经结束施工项目的对外债权债务清理后移交到处清欠办统一建账管理和催收。现根据各公司整理资料中存在的问题，提出以下几点具体要求：

(一).移交债权所需的资料包括：

1.形成债权的原始合同；

2.每笔债权的全部结算资料原件及复印件；

3.双方关于债权结算或还款的协议书原件，其中应包括：

还款计划期限、违约约定责任、合同争议管辖地（要求约定在xx仲裁委员会）等；

4.每笔债权的财务拨款对帐明细表、签认记录单原件；

5.调价索赔资料的原件及复印件；

6.债权单位的详实情况，应包括对方单位法人名称、项目

负责人、法人地址、联系电话以及对方单位开户帐号和资产情况；

7.我方项目负责人及债权说明。清欠责任书或清欠委托书。

(二).移交债务所需的资料包括：

1. 形成债务的原始合同；

2. 债务的有关结算资料；

3. 债务单位的详实情况。

(三).税务外出经营证明以及当地银行销户情况说明

希望各单位按以上要求认真整理好所有债权债务的资料。如果资料不齐，财务科及清欠办不予接收，同时影响该项目的最终考核兑现，并追究相关人员的责任。