物资核算操作指南
用友U8物资管理软件操作指南
用友U8物资管理系统操作指南一、用友U8软件的安装（以WinXP操作系统为例）先配置安装环境，即先安装SQL数据库和IIS服务。
1、数据库安装。
双击MSDE2000sp4文件夹中setup.exe，稍等一会即可安装完成。
点击‘开始—应用程序—启动’，出现图标即可。
2、IIS服务安装。
打开控制面板，选择‘添加或删除程序’，点击‘添加或删除Windows组件’，将IIS服务前的勾打上，点击下一步，并根据提示查找相关文件（多次点击确定—浏览—打开—确定）进行安装。
3、检查操作系统的电脑名称。
将电脑机器猫改为容易记忆的英文字符，如zht，改好后先重启一下电脑。
路径：桌面—我的电脑（右键）—属性—计算机名—更改4、用友软件的安装。
打开用友安装程序文件夹，双击setup.exe，用友软件将通过安装向导进行软件的安装。
安装路径改为非系统盘。
选择自定义安装，取消其他语种的装。
选择安装模块。
选择财务会计下面的UFO报表、供应链下面的库存管理、存货核算模块，以及服务器下面的加密服务器、数据服务器、应用服务器（客户端直接安装前面三个模块，不需要安装SQL数据库、IIS服务）。
检测安装是否符合要求。
不符合的环境会显示出来，点击‘信息’栏，自动定位到安装文件。
双击该文件安装。
安装完成重新进入安装程序检测通过。
点击确定。
点击‘安装’，开始正式安装。
安装过程，稍等。
安装完毕点击‘完成’，重启电脑后首先配置数据源。
‘数据库’栏一定要录入本机的计算机名，点击‘测试连接’，成功后再点‘完成’，并初始化数据源。
二、用友U8软件帐套的建立第一次数据源配置完成后，自动进入帐套建立向导。
这时若暂时不建立帐套可先点‘取消’退出，需要建账时再登陆系统管理模块。
首先用admin注册，再点‘帐套—建立’进行帐套的设立。
录入帐套号、帐套名称、启用会计期间（可修改每月结账日）；录入单位名称；录入本币代码和名称（默认为人民币），企业类型为‘工业’，选择帐套主管（第一次建账时可先选demo为主管）；分类默认即可，选择是否有外币核算，最后点击‘完成’。
委托加工物资核算流程
委托加工物资核算流程一、物资采购环节核算流程：1.1采购计划编制：根据委托加工需求和生产计划，制定物资采购计划。
1.2供应商选择：根据企业的采购政策和供应商评审结果，选择合适的供应商。
1.3采购订单编制：与供应商签订采购合同，并编制采购订单，明确购买物资的数量、质量、价格、交付时间等。
1.4物资验收：根据采购订单要求，对供应商交付的物资进行验收，确保物资的质量符合标准。
1.5采购入库：验收合格的物资按照规定的仓库管理流程进行入库。
1.6物资核算：将采购的物资按照标准成本核算的方法进行核算，记录物资的数量、质量和金额等相关信息。
二、物资使用环节核算流程：2.1领用申请：根据生产计划和实际需求，部门提出物资领用申请。
2.2物资领用：按照领用申请，仓库管理员将物资发放给领用部门。
2.3物资使用：部门根据实际需求使用物资，确保物资的正常使用和安全保管。
2.4物资归还：使用完毕的物资需要归还给仓库，仓库管理员进行记录。
2.5物资核算：根据领用和归还情况，将物资的使用情况进行核算，计算物资的实际使用量和使用成本。
三、物资结算环节核算流程：3.1根据加工合同约定，明确加工费用的计算方法和结算方式。
3.2物资消耗确认：根据加工工艺和物资使用情况，确认加工过程中物资的消耗数量。
3.3加工费用计算：根据加工费用计算方法，将加工过程中物资消耗的数量乘以单位物资成本，得出物资的加工费用。
3.4加工费用结算：根据加工合同约定，将加工费用向委托方发起结算申请。
3.6结算凭证记录：将加工费用结算的相关信息记录在财务凭证中，包括费用收入和支出的记账凭证以及相关的票据和文件。
四、物资管理环节核算流程：4.1盘点：定期对仓库的物资进行盘点，核实存货的数量和质量。
4.2库存调整：根据盘点结果，对库存进行调整，确保库存数据准确。
4.3报废处理：对损坏、过期等不合格的物资进行报废处理，记录相关信息。
4.4库存核算：按照期末库存的数量和成本，进行库存的核算，计算库存的金额和成本。
物资仓库安全操作规程范本
物资仓库安全操作规程范本一、入库操作规程1. 入库审批：所有物资入库必须经过严格审批程序，包括物资申请、申请审批、采购、验收等环节。
2. 物资需验收合格后方可入库：入库前必须对物资进行验收，确保品质合格、数量准确。
3. 入库登记：入库时，应对物资进行登记，包括物资名称、规格、数量等信息，确保记录准确无误。
4. 入库定位：入库后，应按照物资分类、特性进行合理定位，确保易查、易取。
二、出库操作规程1. 出库审批：所有物资出库必须经过严格审批程序，包括物资领用申请、审批、发放等环节。
2. 出库操作：出库时，应按照审批程序进行发放，确保物资发放给正确的领用人员。
3. 出库登记：出库时，应对物资进行登记，包括物资名称、规格、领用人等信息，确保记录准确无误。
4. 出库核对：出库后，应进行核对，确保出库物资与登记信息一致。
三、库存盘点规程1. 定期盘点：定期对物资进行盘点，确保库存准确无误。
2. 盘点记录完整：盘点时应对库存进行记录，并与实际库存匹对，确保记录准确无误。
3. 盘点差异分析：如发现盘点差异，应及时进行分析并采取相应措施，确保问题得到解决。
四、库存管理规程1. 物资分类管理：按照品种、规格、特性等进行物资分类管理，确保库存有序、易管理。
2. 定期检查：定期对库存进行检查，确保库存无过期、损坏等问题。
3. 加强防火防爆措施：对易燃、易爆物品要进行专门储存，并加强防火、防爆措施。
4. 定期维护设备：定期对仓库设备进行维护保养，确保设备正常运行。
五、保密管理规程1. 严格保密制度：对仓库内部的物资信息、申请资料等必须严格保密，未经许可不得泄露。
2. 物资领用审批：对物资领用必须进行严格审批，确保物资仅限于需要的人员使用。
3. 信息保护措施：建立完善的信息保护措施，包括网络安全、防止信息泄露等方面。
4. 安全培训：对仓库人员进行安全培训，提高他们的保密意识和防范能力。
六、灭火与紧急逃生规程1. 灾害预防：定期进行灾害预防措施的培训，提高灭火、救援等应急能力。
幼儿园发放三包物资简报实际操作指南
幼儿园发放三包物资简报实际操作指南一、简介在幼儿园管理工作中，发放三包物资简报是一个非常重要的环节，它关系到幼儿园的安全和卫生工作。
我们需要认真对待这一工作，制定实际操作指南，确保每一步都能够符合相关规定和标准，以保障幼儿们的身心健康。
二、概述1. 三包物资是指幼儿园应配备的防疫、防病、防灾物资，包括清洁用具、个人防护用具、急救用品等。
2. 发放三包物资简报是为了及时向幼儿园家长通报有关幼儿园三包物资的相关情况，确保家长了解并支持幼儿园的工作。
三、实际操作指南1. 制定发放计划：根据幼儿园的实际情况，合理制定三包物资的发放计划，明确发放的时间、地点和方式。
2. 制作简报内容：简报内容应包括三包物资的名称、数量、用途、存放位置等相关信息，并加入一定的可操作性，让家长能够更好地理解和使用这些物资。
3. 印制简报：选择质量好、易保存的材质进行印刷，确保简报的清晰度和耐用性。
4. 发放简报：在规定的时间和地点，组织工作人员向家长发放三包物资简报，并做好相应的记录工作，确保每位家长都能够及时领取到简报。
5. 定期检查更新：定期对三包物资简报进行检查和更新，确保内容和数量的准确性和完整性。
四、个人观点与理解作为一名幼儿园管理人员，我认为发放三包物资简报是维护幼儿园安全和卫生的重要手段。
在实际操作中，我们需要高度重视，并严格按照规定和标准进行操作，确保每一位家长都能够清晰地了解相关内容，以便更好地配合幼儿园的工作，保障孩子们的健康成长。
总结与回顾通过制定实际操作指南，我们可以更好地规范发放三包物资简报的工作流程，提高工作效率，确保相关信息的传达准确无误。
这也有利于提升幼儿园管理水平，树立良好的家园合作关系，为孩子们的成长提供更为有力的保障。
在幼儿园管理工作中，发放三包物资简报是至关重要的一环，我们要时刻保持警惕，切实加强管理，确保每位幼儿的健康和安全。
希望通过本文的指南，能够帮助您更好地开展工作，保障孩子们的幸福成长。
医院库存物资会计核算流程
医院库存物资会计核算流程
1. 物资采购与入库
1.1 采购申请与审批
各部门根据实际需求提出采购申请,经过审批后,采购部门负责采购。
1.2 物资验收入库
采购到货后,由专人负责验收,对数量、规格、质量等进行检查,合格后方可入库,并办理入库手续。
2. 物资领用与消耗核算
2.1 物资领用
各部门根据实际需求,向库房提出物资领用申请,经审批后到库房领取所需物资。
2.2 物资消耗核算
会计部门根据各部门的领用记录,按照规定的方法计算物资的实际消耗数量和金额。
3. 期末盘存与调整
3.1 实地盘点
每个会计期末,库房要组织人员对库存物资进行全面实地盘点,编制盘点表。
3.2 账实核对与调整
会计人员将盘点数据与账面记录进行核对,发现差异时应及时调整账目,保证账实相符。
4. 成本计算与分配
4.1 物资成本计算
根据实际消耗的物资数量,按照成本核算方法(如加权平均法、先进先出法等)计算物资的实际成本。
4.2 成本分配与归集
将物资实际成本按照内部规定的方式在各个使用部门之间进行合理分配,并汇总到各项目和部门的成本中。
5. 监控与内部控制
在整个流程中,应加强内部控制,规范操作流程,严格授权审批,加强监督,防止资产流失和贪污浪费等情况发生。
存货会计岗位业务操作指南,存货会计核算方法与账务处理
存货核算与账务处理〔一〕存货的概述存货应当按照成本进行初始计量。
存货成本包括采购成本、加工成本和其他成本。
【提示】商品流通企业外购存货的进货费用，分两种状况： 一种是金额较小，发生时直接计入销售费用；另一种状况是金额较大，计入存货成本。
既可以在发生时计入，也可以先可以进行归集，期末再进行分摊〔已售商品的进货费用摊入当期损益—主营业务成本，未售商品的进货费用摊入期末存货成本〕。
注意与制造企业的区别。
4．发出存货的计价方法存货发出既可以采纳实际成本核算，又可以采纳计划成本核算。
实际成本法核算，企业可以采纳的存货发出的计价方法包括先进先出法、全月一次加权平均法、移动加权平均法、各别计价法等方法。
计划成本核算，则要对存货的计划成本和实际成本之间的差异进行单独核算，最终将计划成本调整为实际成本。
下面先就实际成本核算说明存货发出的计价。
〔1〕各别计价法 〔2〕先进先出法在物价上涨时，期末存货成本接近市价，而发出存货成本偏低，利润偏高。
反之，利润偏低。
〔3〕全月一次加权平均法本期购入存货数量期初存货结存数量本期购入存货金额期初存货结存金额存货单位成本++=存货单位成本本月发出存货数量本月发出存货成本⨯=存货单位成本月末库存存货数量本月月末库存存货成本⨯=或者：本本月发月发出存货的实本本月收入存货月收入存本月初库初库存存货的实本月月末库月月末库存-+=〔4〕移动加权平均法本次进货数量原有库存存货的数量本次进货的实际成本本原有库存存货的实际成存货单位成本++=成本本次发货前存货的单位本次发出存货数量本次发出存货的成本⨯=本月月末存货单位成本月末库存存货的数量本月月末库存存货成本⨯=〔二〕原材料1．原材料按实际成本核算〔1〕投资者投入存货的成本，应当按照投资合同或协议约定的价值确定，但合同或协议约定价值不公允的除外。
换入存货以公允价值为基础进行计量的会计处理 〔1〕不存在补价时：换入存货的入账成本＝换出资产的公允价值＋应付的相关税费－可抵扣的增值税进项税额 或＝换入存货的公允价值＋应支付的相关税费 换出资产的公允价值与其账面价值之差的处理：○1换出资产为存货的，应当作为销售处理，即以公允价值作为收入，涉及增值税的作出相应处理，同时结转成本； ○2换出资产为固定资产、无形资产的，其差作为营业外收入或营业外支出处理； ○3换出资产为长期股权投资的，其差计入投资收益。
铁路物资管理信息系统站段操作手册
铁路物资管理信息系统站段操作手册1. 简介铁路物资管理信息系统站段操作手册是为了帮助站段相关人员更好地理解和使用铁路物资管理信息系统，提高工作效率，确保信息准确性和安全性。
本手册详细介绍了系统的基本功能、操作流程和注意事项。
2. 系统登录与退出2.1 登录系统1.在浏览器地址栏输入系统登录地址。
2.输入用户名和密码，点击“登录”按钮。
3.登录成功后，进入系统主界面。
2.2 退出系统1.在系统主界面点击右上角的“退出”按钮。
2.确认退出提示，点击“确定”。
3.系统退出并返回登录页面。
3. 基本操作3.1 浏览物资信息1.在系统主界面点击“物资信息”菜单。
2.选择相应的物资类别和条件，进行查询。
3.查看查询结果，点击物资名称查看详细信息。
3.2 添加物资信息1.在系统主界面点击“物资信息”菜单。
2.点击“添加物资”按钮。
3.填写物资相关信息，点击“保存”。
3.3 修改物资信息1.在系统主界面点击“物资信息”菜单。
2.选择需要修改的物资，点击“编辑”。
3.修改物资相关信息，点击“保存”。
3.4 删除物资信息1.在系统主界面点击“物资信息”菜单。
2.选择需要删除的物资，点击“删除”。
3.确认删除提示，点击“确定”。
4. 库存管理4.1 入库操作1.在系统主界面点击“库存管理”菜单。
2.点击“入库”按钮。
3.填写入库相关信息，上传相关凭证，点击“保存”。
4.2 出库操作1.在系统主界面点击“库存管理”菜单。
2.点击“出库”按钮。
3.填写出库相关信息，上传相关凭证，点击“保存”。
4.3 库存查询1.在系统主界面点击“库存管理”菜单。
2.选择相应的条件和时间段，进行查询。
3.查看查询结果，点击物资名称查看详细信息。
5. 报表统计5.1 物资报表1.在系统主界面点击“报表统计”菜单。
2.选择“物资报表”选项。
3.填写相应条件和时间段，点击“生成报表”。
4.查看报表结果，可以进行导出和打印。
5.2 库存报表1.在系统主界面点击“报表统计”菜单。
询价、议价操作指南
询价、议价操作指南一、确认采购需求：接收签字批准的《材料请购单》核准请购物资填写是否完整、请购物资的合理性，与需求部门就采购物品的规格、数量、到货日期等参数进行确认。
二、核实存货：根据库存或采购进行中订单数量的最终确认数量，确认后进入采购环节。
三、询价、比价、议价：据采购计划，按照材料采购周期及缓急情况，按照供应商资料库、网络信息查询以电话、网络方式进行询价。
✮询价要素：1.品名：明确所需物资的名称。
2.数量：明确购买量，可以询价时增大拟定购买量，便于争取更优惠的价格3.质量要求：询问产品的质量标准、生产工艺、原材料等方面的信息。
4.样品：是否需要发样品来确定所需产品一致。
5.含税、运单价（专票/普票）：根据采购单位的性质，询找对应的专票、普票价格。
6.付款条件：询问付款方式，了解付款条件和期限，以便在付款方面达成双方的共识。
7.交期要求：询问供应商的交货时间，以便根据自己的需求安排采购计划。
8.包装要求: 发货是否对包装有特殊要求。
9.售后服务及质保期限：询问供应商的服务保障措施，如产品质量保证、售后服务、退换货政策等，以便在使用产品时得到保障。
10.报价截止时间：与供应商明确报价截止时间，便于收集询价信息。
✮询价基本步骤：1.了解市场价格：在询价之前，先了解市场价格水平，以便对交易的价格有一定的了解。
可以通过上网搜索、询问其他供应商或参考行业价格指数等方式了解市场价格。
2.了解采购物品：了解途径可通过公司技术人员、网络查找，撇开询价人员的固定思维，主要了解同类产品的特点、材质、性能、知名品牌、公司要求。
3.货比三家：要求供应商报价尽量详细，价格构成要有分析拆解。
与需求部门确认需求后在找出相应的供应商，然后根据品牌行业知名度、运输条件、价格、交期等选出3－5家备用。
4.掌握供应商的基本情况：品牌知名度、技术优势、销售渠道、营销方式及与之竞争品牌的相关情况等。
5.汇总询价表格：比质比价，不是直接选取最低报价的供应商，而是选取满足质量、交期、运输等综合要求的三家供应商分别谈判。
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物资核算操作指南
一、工作要求：主要物资消耗受控，真实反映物资成本。
二、工作目的：查找物资超耗原因，使物资成本受控，降低物资成本。
三、核算过程：
1、按月分工号进行主要物资物资消耗核算。
2、核算期末（每月25日）对主要物资进行全面盘点，包括库内物资、已发出未使用物资。
填写盘点记录，并与帐面数量相对比，核算各工号实际消耗物资数量（上期末剩余数量+当期领料数量-期末剩余数量），各工号物资领入、使用、剩余必须相符。
3、工程部对已完工程量进行认真计算，给物资部门提供当期已完工程的主要物资设计数量（工程实际需要数量）。
4、计合部提供主要物资预算单价及各施工队承包合同要求。
5、物资部根据提供资料统计主要物资应耗数量和实耗数量，进行主要物资价差分析和量差分析，计算盈亏情况，并与相关部门共同分析盈亏产生原因，并采取措施。
四、注意事项：
1、所有数据必须真实、有效。
2、物资部要对进场物资（包括甲供物资）及时点收入账，期末
按照已完工程量消耗数量核销，具体工作要求见《物资管理办法》和
《关于规范材料核算流程的通知》文件要求。
3、工程部、物资部、计合部核算工号当期已完工程量必须一致。
4、物资部报财务当期物资核销数量需与当期已完工程量实际消
耗物资数量一致，以保证物资成本的真实性。
五、流程
六、核算表（见附表）
主要物资核算表（量差分析）
项目名称：年月金额单位：元
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主 要 材 料 价 差 分 析
表
项目名称： 年 月 金额单位：元
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主要材料工地搬运及操作损耗
.
说明：
1、主要材料工地搬运及操作损耗率表是指材料从工地仓库或现场集中堆放地点至现场加工地点或操作地点以及加工地点至安装地点的运输损耗、施工损耗、施工现场堆放损耗。
2、表中数据为《铁路工程基本定额》，公司各项目物资损耗率按表列数据1/2计。
3、无缝线路用钢轨焊接消耗量计入合理损耗数量，钢轨焊接消耗量按不同工艺定额量计算。
4、各项目物资核算引用时，严格遵照规定损耗率。
因施工工艺等客观原因需调整消耗定额取值，须经项目各部门协商，项目经理审核同意，并在核算表中注明调整理由和依据。
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