周转物资核算管理办法

项目材料物资及设备管理办法

项目物资设备管理制度为加强项目物资管理，根据前海光伏电站并网发电示范项目的实际情况，在保证正常施工的前提下做到节约材料、降低成本，减少不必要的浪费及损失，本办法特从物资计划、物资采购、验收、保管及现场管理、出库四个方面对物资管理进行规范，请项目部各部门及人员参照执行。一、物资采购 1、工程所需主要材料、大型设备或金额在1万元以上的材料采购必须要有书面合同，在签订合同之前项目部负责人必须进行询价，并提供三个以上供应商备选，所有合同在签订之前必须经过技术部门评审。如果上述材料采购没有遵循以上要求，材料验收人员不得验收，财务部门不得支付材料款项。 2、零星材料的采购原则上采用固定地点方式，通过比较后在几个固定的供应商那里处采购，在采购之前必须进行充分的市场调查并提供调查报告，内容应包含材料名称、型号、生产厂家、价格，特别是不同厂家同类产品质量及价格的对比分析，要做质优价廉，通过接触建立信誉后应采用按月或固定金额结算方式，财务部门应直接将材料款支付到定点供应商，尽量做到材料采购人员少接触钱款。 3、材料采购之前必须有采购计划。各工区或材料需求部门提前2到3天将计划报到物资部门，物资部门汇总后报物资主管审核签字，然后报项目经理批准。材料采购人员拿到物资采购计划

后进行市场采购，如发现市场与先前调查价格有出入的，应及时向项目经理汇报，待项目经理确认后才能予以采购。尽量减少没有事先进行市场调查的材料采购情况发生，如确属急需或临时材料，也应在项目责任人确认的情况下进行。坚决禁止无组织、无计划、无市场调查的擅自采购行为。 4、建设方提供材料。材料计划汇总后直接由建设方项目经理签字，再报我方项目经理审核批准，最后我方技术部门检验合格后由材料员验收入场，质量不合要求的坚决不予进场，数量不符的要做出书面收据，材料员与送货司机双方签字并要求建设方下次补上货物。二、验收 1、项目材料验收人员应根据物资采购计划、物资采购合同内容对进入施工现场的材料及设备的数量、质量、标识及技术证明文件进行验证，并保存验证记录；对不不符合合同要求及无采购计划的物资设备拒绝验收；对于物资设备已到但对帐单未到的应予以预验收。验收时应会同现场施工人员及保管（保卫人员）一同，验收后并要求他们在验收单上签字确认。 2、现场收料员负责物资入库前的数量和外观、质量验收。物资数量内容应包含：核对帐单与实物数量是否相符（计重物资按标准计量方法复核无差异、计件物资按件清查有无差异、其他物资按规定计量方法进行数量复核），物资外观质量验收内容应包

公司物资管理实施细则

XX公司物资管理实施细则目录第一章总则第二章管理机构与职责第三章物资监察与物资纪律第四章物资管理人员培训第五章物资计划管理第六章物资采购供应管理第七章物资仓库管理第一节物资仓库设施第二节物资验收第三节物资保管第四节物资发放第五节物资装卸搬运第六节仓储安全第八章物资管理过程的环境因素及危险源管理第九章工地物资管理第一节定额管理第二节专项物资管理第三节工地物资核算管理第四节协作队伍的物资管理第五节文明工地管理第十章物资节约管理第十一章物资统计管理

第十二章物资管理检查评比与奖励第十三章附则附件：物资部门单据、表格、帐卡格式及内容要求第一章总则第一条为指导公司各单位物资部门的物资计划、采购供应、仓储、物资监察、统计、培训等管理工作，确保公司物资管理工作程序化、规范化，确保物资供应管理符合工程质量、社会环境和职业健康安全管理的要求，维护公司的整体利益，结合XX公司的实际情况，特制定本规则。第二条物资工作必须贯彻执行国家有关法律、法规和政策、行业规章和标准，以降低成本、确保工程质量、提高经济效益为中心，强化管理，为公司施工、生产、科研提供优质服务。第三条公司物资工作实行统一领导，分级负责，相互监督、共同把关的管理模式。即全公司物资管理工作由公司物资管理部统一领导，采购、仓储、消耗、使用和核算根据分工和项目具体情况实行分级管理、逐级负责。第四条物资管理是公司职能管理的重要组成部分，物资管理的核心任务是：以满足施工进度需求、满足工程质量要求为前提，以加强过程控制为手段，以节约料费支出降低工程成本为目的，努力创造物资管理效益，为实现公司可持续发展的战略目标而努力。第五条本办法由XX公司物资管理部制定，适用于公司各单位物资管理部门。第二章管理机构与职责第六条公司设物资管理部，是公司物资管理的归口部门，总体负责公司的物资管理工作，主要职责是：一、贯彻执行国家、行业物资管理政策和法规，编制、修订公司物资管理制度和实施细则，并指导实施。二、负责对公司项目工程队的物资管理工作进行监督、指导和检查，推动物资管理工作的持续

公司物资管理细则

公司物资管理细则第一章总则第一条为加强公司的物资计划、采购供应、仓储、物资统计等管理工作；确保公司物资管理工作程序化、规范化；确保物资供应管理符合工程质量、社会环境和职业健康安全管理的要求；维护公司的整体利益，特制定本规则。第二条物资工作必须贯彻执行国家有关法律、法规和政策、行业规章和标准，以降低成本、确保工程质量、提高经济效益为中心，强化管理，为公司安全生产、电网建设提供优质服务。第三条物资采购供应管理实行“统一采购、公开招标、多方监督”的采购原则和“集中供应、分层管理”的物资供应管理方式。第四条本规则由0制定，适用于公司物资管理部门。第二章管理机构与职责第五条0物资业务管理机构为物资分公司。第六条物资分公司职责： 1、贯彻执行各项物资管理规定； 2、建立健全物资管理岗位责任制度； 3、按照公司生产、工程计划，负责实施公司主要物资的招标采购、物资供应、推荐厂家以及询价活动，并对采购物资的质量负责。 4、负责公司电网建设工程、市政府（城建部门）投资建设的电网建设与改造工程、大修技改工程、农网工程、营销计量工程、备品配件、通讯、保卫、办公用具、零星材料等(省公司招标的除外)物资的采购供应工作。 5、按公司劳保规定，采购发放公司员工劳保福利用品。 6、负责实施物资验收、进货检验、搬运、贮存、发放工作； 7、负责公司物资节约、节能、统计的管理工作。 8、负责公司物资供应的有关服务工作。 9、负责公司物资调剂、串换和多余积压物资的处理。 10、负责公司上报省公司物资招投标计划，并参与省公司组织的物资招投标。第七条物资工作纪律：

1、物资工作必须贯彻执行国家有关方针、政策、法律和法规。 2、物资采购活动必须由物资部门及相关专业人员实施，非物资部门和相关专业人员不得参与或介入物资采购活动。 3、严格执行公司物资采购原则，维护正常的物资供应管理秩序。 4、严格控制物资采购成本，不准擅自提高材料单价。 5、严禁采购、供应和使用质量不合格的物资。 6、严格签订和履行购销合同，实行内部供应合同制，维护合同当事人的合法权益和企业信誉。 7、物资计划及收、发料必须实事求是，不准弄虚作假。不准保有帐外料。 8、厉行节约，反对浪费。对玩忽职守或不负责任造成物资积压、损失和浪费者要追究责任。第八条物资部门及工作人员必须严格遵守物资工作纪律；对违反工作纪律的行为或事件，按公司有关规定进行处理。第三章物资计划管理第九条物资计划按其作用分为：物资申请计划、物资采购计划、物资调整补充计划。按其时间分为：工程项目总计划、年度计划、季度计划、月度计划。第十条基建工程项目总计划由在开工前期，根据工程设计资料计算，提出本项目的主要材料总计划，下达给物资分公司。一般生产维修所需物资计划，由生产单位按照公司下达的生产计划和物资分公司制定的主要物资消耗定额、生产维修材料费用、综合消耗定额以及事故备品定额等进行编制。大修、技改、业扩所需物资的计划，应根据审批的初步设计材料、设备清册，由生产单位按工程项目编制物资计划。备品备件需用量计划，由生产单位根据实际的设备类型和数量，核定合理的储备定额数量后编制；消耗后的补充备品备件计划，由生产单位提出计划，经公司分管领导审批后送物资分公司。第十一条编制物资计划的基本原则： 1、服从企业发展的方针目标，服从企业整体利益。 2、坚持实事求是原则，强调计划的严肃性，统筹兼顾，合理安排。 3、深入生产现场和当地市场进行考察和调研，直接收集资料，切忌盲目估算。 4、应充分挖掘潜力，并全面考虑企业的经济效益和计划的可行性。

材料物资管理办法

材料物资管理办法为了规范公司对材料物资的管理，逐步理顺和建立材料物资出入库管理制度，切实做好物资管理，提高企业管理水平，增加经济效益，防止材料物资等流动资产的损失，现对材料物资的采购、领用或调拨、出入库管理作以下规定。一、材料物资的分类：公司的材料物资实行分类管理，可大致分为A、B、C三大类，A类为直接用于井下生产的大宗物资，该类物资具有日常经营所需、价值高、耗用量大等特点，如液压支护、钢材等。B类为直接用于生产，计入制造费用的电缆、水管、检测仪器仪表等，C类为低值易耗品等金额较小，如螺栓、螺帽、灯泡等零星的材料物资。二、材料物资的采购： A、B两类材料物资实行招投标制，材料采购必须做到事先有计划，事中有控制。事先有计划是指，应根据生产需要和采购成本，由使用单位上报相关部门采购，应处理好降低采购成本和降低库存积压资金之间的关系，努力实现效益最大化。对于供过于求的物资和就近市场能采购到的物资，尽可能实现零库存管理。

具体做法：使用单位根据公司下达的生产经营计划提出物资采购计划书，物资采购计划书包含材料物资名称、数量、用途、质量要求等，填写好计划书后，按审批程序报经部门、分管领导和公司领导审批后，由分管物资采购部门负责采购。事中有控制指：生产经营过程中，做好材料物资的收发领用工作，领用材料时要注明用途，数量，金额和领用人签名。对用后剩余材料要及时办理退库手续。对材料物资的消耗可按月进行对比分析，找出非正常材料消耗原因，不断降低成本，提高生产效益。三、材料物资的入库：公司根据生产管理需要设置材料仓库，专设材料计划员和仓库管理人员。计划员由采购部统一领导，计划员设两名，根据每月材料需求负责拟订采购合同，办理材料入库手续，计划员负责材料单价及金额的填写，物资采购合同签定后，计划员按合同约定的付款方式填写付款审批单，到财务部门办理付款手续，物资到库后原则上发票要同时到达，对于材料已到发票未到的物资，计划员要根据物资的价格办理暂估入库，等发票到达时要用负数冲回，根据发票补办正常的入库手续。计划员要确实履行职责，每月材料入库后及时把发票送到财务部，对

物资、设备部管理制度汇编

物资、设备部管理制度施工现场材料管理制度 1 ．为提高建筑安装企业施工管理水平，使现场材料管理工作标准化、程序化、规范化，达到保证质量，缩短工期，降低消耗，提高效益的目的，制订本制度。 2 ．凡施工所需各类材料，自进人施工现场进行保管、使用直至工程竣工，余料清退出现场为止的全过程，均属于施工现场材料管理的范围。 3 ．施工现场必须由专职材料员进行现场材料的管理工作；材料员必须通过考核，持证上岗；材料员的人员配置以能够使生产及管理工作正常运行为准。 4 ．现场要有切实可行的料具管理规划、各种管理制度及办法，并在施工平面布置图中标明各种料具存放位置。 5 ．根据施工组织设计及施工预算编制，上报单位工程用料进料加工等计划并根据变更洽商及增减预算及时上报变更计划，数据必须准确真实。 6 ．根据施工组织设计（方案）中有关的材料技术节约措施，制订并实施材料节约计划，并建立效果考核台账。 7 ．材料进场必须以施工用料计划为准，严格进行验收并做好验收记录，有关资料（送料凭证、合格证、材质证明等）必须齐全。 8 ．现场必须设有材料三级明细账并及时记账，材料保管员必须做到现场库存材料账物相符，并定期进行材料盘点。 9 ．现场材料保管必须遵守如下规定。 ( l ）需在施工现场外临时存放在施工程用料时，必须经有关管理部门批准，按规定办理临时占地手续且材料码放不得妨碍交通和影响市容； ( 2 ）现场内露天存放的在施工程用料必须按施工平面布置图中标明的位置，分类、分规格码放整齐，底垫高度不得小于100mm，地面要平整夯实并有排水措施；大堆料存放应界限分明，避免混放； ( 3 ）现场临时仓库中存放的料具必须分类分规格码放整齐，易燃易爆及剧毒物品必须专库存放； ( 4 ）凡施工现场存放的材料，必须依照其物理及化学性能采取必要的防范措施进行保管，如防潮防雨防晒等措施； ( 5 ）料区管理区分片包干，责任到人。 10 ．施工用料发放必须遵守以下规定。 ( l ）施工现场必须建立限额发料制度，并设立材料定额员； ( 2 ）在施工程用料必须进行限额发料，其中主要材料必须建立定额考核台账； ( 3 ）限额发料单必须根据施工任务书或施工预算编制； ( 4 ）凡超限额用料，必须查清原因，及时签补限额发料单； ( 5 ）按照在限额考核台账上的登记，及时进行材料核算。 11 ．现场材料在使用过程中的管理必须执行如下规定。 ( l ）水泥库内外落地灰必须及时清用； ( 2 ）砂浆混凝土倒运时必须有防撒落措施，拌合站及施工现场的落地混凝

公司物资核算核销管理办法

公司物资核算核销管理办法第一章总则第一条物资核算核销是还原物资成本的重要途径。为进一步推动物资消耗管理的持续改进，规范公司核算核销工作，结合公司实际，制订本办法。第二条物资核算是指通过一定的依据和办法，对公司物资的计划、采购、供应、储备、消耗、用向等活动进行物资定量计算、核定的过程。物资核销是对实际的物资活动进行记录、监督、控制并与物资核算进行比较、分析、考评的过程。第三条本办法主要针对工程用主要材料。主要为钢材、水泥、钢绞线、砼材料、桥专材料和土工材料等。详见附件一：《核算核销工程用主要物资目录》。第四条本办法适用于公司属各单位。第二章物资核算核销管理流程第五条物资核算核销流程图：

第六条公司按流程下发工程用物资核算核销主要物资目录和损耗额定系数K0；项目工程部选用项目开工时适用的对应K0值核算主要物资额定用量（需用量）；项目物资部以核算主要物资额定用量为限额进行限额领料，对物资使用量进行过程预控；按工程实际使用量，对应需核销的主要物资进行对应核销；按照一定流程制作物资核销报表，按相应公式测定主要物资实际损耗系数K，对应总结节超绩效，考评核销结果，分析节超原因，制定节超改进措施；组织相关部门，按照相关流程提出下期核算核销主要物资目录和损耗额定系数K0建议，在完成相关审批流程后，下达公司下期损耗额定系数K0。第三章物资核算第七条项目是物资核算管理的基础。根据项目施工组织计划和图纸，按部位核算项目物资需用量（核算量）（详见附件二：工程用主要物资需用量核算表）。第八条公司定期分类发布物资消耗额定系数K0（详见附件三：工程用主要物资分类损耗额定系数K0），作为物资核算的依据。

公司2020物资管理工作总结与2020计划.docx

2020年按照局物资会和公司职代会有关物资管理工作方面的各项要求，公司物资管理工作通过深入推进公司集中采购、大力推行管理信息化、强化基础管理等措施，推动物资管理水平有效提升，现将2020年物资工作总结和2020年工作计划汇报如下：第一部分：2020年物资管理工作情况一、物资采购管理情况 1、深入推进“中国交建物资采购管理信息系统”，实现12大类物资网络采购的全覆盖，线上采购范围扩大经过四年的深入推广与应用，物资人员已经能够熟练操作中交物资采购系统进行物资线上采购，目前较大金额的采购基本在线上进行，采购范围覆盖了12大类物资。网络采购过程更加透明、公开、公平、公正，大大缩减了空间的距离。物资部门人员基本上参与了公司所有的线上采购，大大提高了管理效率。 2、大力推行招标采购方式，线上采购质量提升 2020年，大力推行招标采购方式，采购过程更加阳光透明。全年物资采购完成招标221次，金额12亿元。 3、积极对接集团战略供应商，提升与高端供应商的战略合作根据16年与集团战略供应商合作的良好情况，17年公司全面扩大了各项目部与战略供应商的对接，对于钢材、水泥、集采目录内物资，要求邀请1/3以上区域战略供应商进入招标环节，以集团战略供应商的招标条件为底价，进行比选，优中选优，进一步促进供应商之间的良好竞争氛围。贵隆、深中通道、三亚机场、玉湛、水富港、天津地区均实现了紧密对接。全年实现与战略供应商采购金额达4.45亿元。 4、供应商实行分级管理，动态考核，持续优化供应商网络按照局发布的《中交第一航务工程局有限公司物资供应商管理办法》相关要求，公司制定了相应的供应商管理办法。2020年对注册到中交物采系统的有合作的供应商进行动态考核，根据考核将供应商分为战略供应商、优质供应商、合格供应商，实现分级管理，并通过新增入网、淘汰退出、进入黑名单等措施持续对供应商网络进行动态优化。分级管理能够有效的促进供应商的竞争氛围，激励供应商做好服务工作。公司供应商管理办法的制定，夯实了供应商管理基础，建立健全供应商管理的管控机制、评价机制和激励机制，提升供应商管理的制度化、流程化、动态化和信息化水平。 5.多措并举，稳健推进物资集中采购积极筹措资金，实现天津及周边地区主要物资由物资部直接采购，有效降低了物资采购成本。2020年物资部直接招标18批次，金额7115.15万元，其中钢材8920吨，金额3560.25万元;水泥64000吨，金额2397.8万元;外加剂、矿粉、硅粉等9607吨，金额1157万元。多种渠道筹措资金，2020年付款4718.44万元，其中银企直联3041.82万元，电子银承530万元，纸质银承125万元，商票保贴1021.62万元。下发专门的所属单位物资采购管理工作考核目标值文件，通过对所属单位进行物资采购考核指标分解，有条件的单位适当提高指标，确保公司考核指标的完成，其中第二、五、六、十二项目部电子化采购能达到95%以上。指标的分解明确了目标，让项目有的放矢。通过合同审批、资金计划审批等多种手段，有效管控物资采购行为，敦促各单位积极推进电子化采购。确保采购可控，避免“灯下黑”现象。按照物资管理一体化的原则，督促管理型项目按照物资物资管理规定，进行统一的采购。以确保完成公司采购考核指标。二、深入项目调研，规范项目物资管理行为，有效提升公司物资基础管理整体水平 17年按照部门工作计划，先后随公司审计组对第三、第六、第九、第十一、西岛、贵隆进行了物资专项审计，通过现场查看项目物资管理内业资料和实物对照，发现项目部物资

物资材料管理办法

物资材料管理办法为了确保施工生产的顺利进行，强化物资的采购、供应和使用管理，更好地做好材料的管理工作，切实加强项目部工程材料的管理，保证施工生产的顺利进行，以尽可能少的人力、资金，及时、齐备、质量良好、经济合理地保证生产建设对材料的需求，有效地控制成本，降低消耗。结合实际，指导、督促项目部材料的管理，优质高效地为施工生产提供物资保障，特制定以下材料管理办法：仓库管理人员在项目部物资设备部长的领导下进行材料管理工作。材料保管员每月分别向项目经理及公司财务部提交材料台账汇总表及电子版各一份。物资管理部门必须坚持以施工生产为中心，提高经济效益为目的，通过监控加强管理，降低物耗，合理配置资源。第一条、既有物资清点在开工前首先将公司既有材料分类盘存、汇总后，书面和电子版各一份上报项目经理、总工及公司财务部。既有物资盘存清单

第二条、物资的采购与验收 1、工程材料的采购 (1)、工程所需主要材料计划由总工按时做出并交合约部上报及仓库管理人员执行。仓库管理人员依据提供的需求量和质量标准，按施工进度提供各项所需材料，并提供所供材料的各种有效的技术资料给项目总工。 (2)、总工要提供尽可能准确的申请计划和符合实际的质量要求，对到场材料要按材料验收标准验收，发现问题及时处理。在使用中，应按分项工程的需用量严格控制，并做到心中有数，随时核算。材料由总工直接监控并及时书面(含电子版)向项目经理汇报，材设部、合约部和总工均须建立台账。 (3)、对工程所需的砂、石料等大堆料，按工程质量、进度需要，安排专人进行采购。进场前应按有关规范进行检验，并择优签订供货合同。材料进场后，材料收料人员须保证24小时收料，最迟在第二天中午前建账，日清月结。 (4)、零星材料的管理施工过程中，各种零星材料要占一定的比例，控制管理好零星材料较为重要。所以对零星材料的采购要采取较为科学的方法。 ①、零星材料等的购买由现场施工人员书面提出，总工签认并报请项目经理同意后实行。 ②、对供货商的选择。首先由仓库管理人员对供货商选择三家以上，进行评估，对供货商的商品价格、经济实力、服务质量进行评估，

物资设备部管理制度

物资设备部管理制度为规范我项目部物设部的物资和设备管理程序,现制定以下管理制度: 一. 机械设备类 (一)设备管理目标：合理装备、安全使用、服务生产，为保证工程质量，加快施工进度，提高生产效益，取良好经济效益创造条件。 (二)设备管理机构要求 1、贯彻落实上级颁发的有关机械设备管理的规章制度，制订实施细则和补充规定，组织完成上级下达的各项机械技术经济指标； 2、负责机械设备的选型、购置、检验、维护检修、调拨和分配； 3、平衡调度机械设备，监督检查机械设备的合理使用、安全运行和维护保养； 4、建立机械设备台账，掌握机械设备的价值、数量和分布情况、以及机械设备的安全技术状况； 5、负责制订各种原始记录、报表的统一格式和相应制度，并做好原始记录、报表的汇总和存档；

6、参与机械设备购置资金、折旧费、大修费的管理和使用； 7、负责汇总编制机械设备大修理计划，督促检查计划执行情况，并负责机械设备大修前的技术鉴定和修竣后技术试验及质量验收工作； 8、负责建立分解机械技术经济指标、定额的管理和考核，参与机械经济核算，努力降低机械设备使用成本，确保机械设备保值增值； 9、负责各类机械人员的技术业务培训、进修，并参与上述人员的考核、调配、晋级，以及操作证管理等工作； (三)设备管理要求 1、各种设备进场后，项目部物资设备部和各施工单位都必须建立施工设备台帐，台帐内容包括机械设备型号、规格、数量、技术状况。 2、物资设备部应有一名兼职的设备管理员，机械设备操作人员必须持有有效的设备操作证才能上岗。操作人员在当班中应坚守岗位，认真监视机械设备的运转，发现问题及时处理，严禁酒后操作（驾驶）设备。 3、加强机械设备的维修保养，设备管理员要经常督促操作人员对设备进行日常保养和定期保养，使机械设备经常保持清

公司物资计划管理规定

公司物资计划管理规定第一章总则第一条为进一步加强物资计划管理，保证物资供应，降低采购成本，防止产生新的物资积压。根据《中国石化物资供应管理规定》、《内部控制手册》和《公司物资供应管理制度》，制定本规定。第二条物资计划包括需求计划和采购计划。第三条物资需求计划是物资使用单位（部门）根据公司下达的生产经营计划、检维修计划和固定资产投资项目计划提出的物资需求申请。第四条物资采购计划是物资供应部门根据公司管理部门审核的需求计划，经平衡利库后编制的采购计划。第二章管理职责第五条生产物资需求计划及相应变更由物资使用单位（部门）提报，生产部负责审核。第六条重要生产物料需求计划及相应变更由物资使用单位（部门）提报，经营计划部负责审核。第七条检维修物资需求计划及相应变更由物资使用单位

（部门）提报，设备动力部负责审核。第八条项目物资需求计划管理职责如下：（一）设备动力部负责审核装置区域内3000万元以下项目物资采购要素，下达各物资需用部门提报的装置区域内3000万元以下项目、固定资产零购和更新的物资月度需求计划。（二）工程部负责审核3000万元以上固定资产投资项目及装置区域外3000万元以下项目所需物资采购要素，下达3000万元以上固定资产投资项目及装置区域外3000万元以下项目所需物资月度需求计划。（三）物资供应公司根据投资部转发的中国石化发展计划部下达的投资项目批复，负责办理国内外采购物资的集中分交，其中进口物资经总部国产化办公室批准后办理进口手续。第九条物资供应公司依据生产部、经营计划部、设备动力部及工程部审核的物资需求计划，按储备定额、实际消耗、使用情况、现有库存及采购周期等因素，进行综合平衡，编制物资采购计划及采购资金TR预算，上报公司主管领导审批。第十条物资供应公司按照批准后的采购计划实施采购。第三章计划编制要求

餐饮公司商品物资材料管理办法

餐饮公司商品物资材料管理办法第一条为加强对商品物资材料的管理，做到账实相符，保证会计核算质量，加强成本控制，特制定本办法。第二条公司对所有经营的存货一律实行统一采购，统一配送，统一核算，由实体统一到公司总库领用的制度，价格核算上实行随行就市。原则上长途采购的原材料采购成本由公司采购部制单员重新核定后拨入实体，商品价格原则上由公司采购部在原采购成本的基础上加价5%后拨入各实体。第三条物料及库存商品的盘点：月末（25日）结账前，由各仓库保管员、厨房核算员对库存进行盘点，并写出盘点报告，资产会计负责监盘，对出现的账实不一致现象，要查找原因，当月处理完毕。第四条燃料盘点：月末（25日）结账前，由各实体资产会计、保管及使用部门进行现场估算盘点。第五条水电表计量：月末（25日）结账前，由工程部负责抄各水电表数，并将结果报财务部门。第六条原材料管理规定：（一）领用：各实体在领用原材料时，必须做到数量准确，价格能随货同行，各实体原材料保管员、厨房人员验收时必须核对数量，

对出现的误差及时更正，并当场签字认可，不准代签。（二）库存：公司采购部仓库和各实体的原材料，每月末结账前必须进行一次清库盘点，所有原材料都要过称计量。对冷库内原材料要清理到库外进行过称。公司采购部仓库盘点时，由资产会计监督，保证盘点表的真实正确，并与财务账面核对。如出现积压的原材料直接记入成本，而不再作为库存。（三）厨房各班组厨师长每周六晚和每月25日晚营业结束后要安排人对本班组现存原材料进行盘点，对所有原材料都要过称计量，盘点时由资产会计监盘。确保盘点正确。（四）厨房经理和厨师长要做好原材料的日常监督，对冷库、厨房内部仓库的钥匙要明确责任人，对出现的损失、变质由责任人赔偿，分管管理人员负连带责任。（五）高档原材料从总库领用后要特殊管理，如干货类要由保管人建立收发记录，发出要经过膳食经理的审批，收发记录要报实体财务存档管理。（六）海鲜池养殖员对贵重海鲜要建账管理，及时登记收发记录，收货时要有厨房经理或厨师长签字，发出数量及时办理签字手续，做到日清月结。对出现的海鲜死亡及时冷藏或协调处理，每月资产会计要进行盘点，核对盈亏，各店海鲜池每月允许有500元的合理损耗，

设备物资部管理制度实施细则

京杭商贸公司管理制度实施细则为了进一步规范管理，贯彻公司精细化管理方针，提高管理水平，根据公司管理需要，结合公司相关管理制度，制定本实施细则：公司机械设备租赁站、劳保建材门市部、安防设施加工厂、大型机械设备安拆班，实行“四位一体”管理模式，即为京杭商贸公司。现场机械设备管理是公司在施工现场管理的主要内容，是企业管理工作的重要组成部分，也是反映企业形象的重要窗口。加强现场机械设备管理应遵循“安全第一、预防为主”的方针，坚持提高随机人员业务素质与计划检修相结合，专业管理与群众管理相结合，技术管理与经济管理相结合的原则。一、机械设备租赁站 1、机械设备租赁管理制度： (1)、严格执行公司下发的各类规章制度、规定。（2）、运用科学的管理手段，对机械设备进行综合管理，做到合理配置择优使用。（3）、负责公司机械设备的收发及保管，做好设备的调动工作，完善机械设备租赁交接手续。 (2)、专业人员要精心操作保养，充分发挥机械效能确保工程顺利进行。

(3)、机械设备属公司所有，由设备物资部直接管理。设备物资部认真管好、用好、维修好机械设备，维护和发展生产能力，并在任期责任目标内完成设备管理的主要经济、技术考核指标。 (4)、负责公司机械设备的外租、设备的计费，收费工作。 (5)、安全部门为设备管理职能部门，负责对公司机械设备管理进行业务指导，监督检查和交流协调，防止重大事故的发生。 (6)、设备物资部为机械设备的直接管理部门，负责对直管设备的配置、使用、维护、检修、更新改造、租赁的管理工作。 (7)、外租大型起重机械设备的检测费用由项目部承担。 (8)、外租机械设备的进、出场费用及大型机械设备安拆费用由项目部承担。 (9)、公司定期每月、每周及不定期对机械设备安全大检查，对检出的问题及时整改当面落实。（12）、协助项目部做好大型机械设备的检测、起重机械设备安拆告知书、及起重机械设备使用证的办理工作，协助项目部做好上级检查工作。（13）、项目部确因工程施工需要租赁机械设备时，应向设备物资部租赁公司备案，将该机械设备技术档案交租赁公司（设备物资部），由其统一管理、检修。 2、施工现场机械设备安全技术管理：（1）、公司的机械设备应按其技术性能的要求使用，缺少安

物资计划管理规定

物资计划管理规定 Document number：PBGCG-0857-BTDO-0089-PTT1998

(一)各部、分公司每年必须在12月底之前做好物资供应部下发的第二年度材料计划申请表填报工作。 (二)在填报第二年度材料计划申请表时，各单位应根据公司下达的年度工作任务情况，认真准确地制定出全年生産所需的材料用量计划，确保本单位元材料计划符合工程和维护生産需要。 (三)对已审定的各单位年度材料计划，一式二份由材料计划申请单位负责人、物资供应部负责人签名盖章後生效，双方单位各执一份。 (四)物资供应部对各单位所签订的年度材料计划，设立帐本进行材料计划执行情况管理，做好材料计划在领用过程中帐务方面的记录。 (五)计划外材料的申请，可按材料计划外采购办法处理。 (六)爲了加强物资计划管理，物资供应部对於计划外材料的领用应严格控制，有少发或不发的权利。 □ 材料计划若干办法根据公司关於加强物资管理的有关决定，物资部已将年度材料计划汇总完毕，并与工程部和其他分公司审签了全年的工程材料计划和维护材料计划。爲了做好和加强材料计划执行的管理，做到保障供应，力求节约，避免积压浪费现象，现对材料计划的执行办法作以下通知： (一)工程材料计划 1.自办工程材料凡属自办工程计划使用的材料，领取时必须同时具有外线工程材料管理表和货仓取货申请单方可办理领料手续。外线工程材料管理表上要填写工程部确定的工程名称，工程编号以及施工单位。工程编号以工程部编制的号码爲准，自办工程编号的号码尾数是"1"字表示。在审批领取材料时，材料名称、数量应以外线工程材料管理表上确定的爲准，仓库取货申

请单的数量必须要与表内相符，才能审批发货。对已领出的材料，如有因设计修改造成材料更换或取消工程施工等情况的，要及时到物资部办理材料计划更正手续，否则由相应部门负责。 2.凡属代办工程计划内使用材料，在办理材料领取时，领料手续与自办工程相同。代办工程编号的号码尾数是"9"字表示。代办工程材料除工程设计指定领料施工外，承担代办工程的施工单位元一律要在公司物资部购买材料，以确保工程材料质量。 (二)维护材料 1.各分公司必须严格按照已签定的材料计划领取维护所需要的材料。领取材料时，在货仓取货申请单上的工程编号格内必须填上维护工程编号或维护工程说明，才给审批办理领料手续。分公司设立的材料小仓库，除储备日常少量够用的维修材料外，不允许过量地存放材料，爲确保材料在工程中的合理流通使用，并保证材料的质量，做到物尽其用。绝对不允许将计划内的维护材料作其他用途使用。 2.公司下达给各分公司的年度放号任务，各单位须按照已签定的材料计划合理地分配领取。如电话机、电话线、电话机出线盒以及零星配套材料，必须按照放号的实际数量领取，日常仓库只允许储备极少数量作维护备料。对已领出去的电话机，在放号时出现质量问题，可分批送回公司物资部仓库更换。但绝对不允许将已用过的或残缺的以及与放号机不相符的电话机送回仓库更换。 (三)劳保用品计划劳保用品计划内物资的发放，统一由公司人事部门处理，其中包括三个分公司的劳保用品计划。对独立核算单位的劳保用品，由本单位自行解决。各单位在领取劳保用品时，必须到公司人事部审批申请取货单後，仓库才给予发放。 (四)业务单式计划业务单式计划由公司业务部统一计划安排，包括三个分公司所需要的业务单式用量。各单位必须根据本单位业务量的实际情况进行领用，不允许自行到外面印刷各种业务单式，对用量不够或增加印刷其他品种的业务单式，应向物资部申请办理，以便保证业务单式格式和内容的完整性，并逐步使业务单式有一个完整的管理制度。 (五)计划外材料的申请在执行材料计划的过程中，对一些突发性的工程和维护工程中出现的应急抢修材料，或者计划内数量已用完，以及制定计划时无法考虑到的一些工程材料及其它物资，使用部门可以填报需求单向物资部申请计划外采购，经物资部领导审批後才给予办理。工程使用的材料，国内物资采购到货时间需要一个月左右，进口物资采购到货时间需要3-4个月才能完成。因此希望各单位在制定材料计划时必须做到周密考虑，力求准确，使材料计划在各项工程中起到计划合理、保障供应的作用。 (六)执行材料计划的实施办法

商品物资材料管理办法

第一条、为加强对低值易耗品的管理与控制，杜绝工作中的随意性，特制定本办法。第二条、低值易耗品是指不作为固定资产核算的各种用具、家具，如工具、管理用具、玻璃器皿，以及在生产经营过程中周转使用的包装物容器等。第三条、本公司规定，单位价值在50 元～1000 元之间的、不能作为固定资产处理的用具物品列为低值易耗品。一次性使用的餐巾纸、香皂等在物料用品科目核算，不作为低值易耗品。条四条、低值易耗品的核算办法：（一）科目设置：公司设置“在库低值易耗品”和“在用低值易耗品”，各实体资产会计设置“在用低值易耗品”一级科目和“低值易耗品二级明细科目”。（二）账簿设置：公司财务和各实体财务主管会计分别设置一级明细账，各实体财产会计设置二级明细账和台账，对低值易耗品按类别、品种规格进行数量和金额的明细核算。（三）分期摊销的低值易品，领用时，借记“待摊费用”科目，贷记本科目。分期摊入有关成本费用科目时，借记“营业费用”“管理费用”等科目，贷记“待摊费用”。报废时，将低值易耗品的残料价值作为当月低值易耗品摊销额的减少，冲减有关成本费用科目。（四）低值易耗品摊销期限：不锈钢类2年陶瓷类1.5年铁制、铝制品1年维修工具1.5年毛毯2年口布、毛巾类1.5年玻璃制品0.5年其他均为1年低值易耗品的摊销方法根据其使用期限的长短采用分期摊销法。第五条、低值易耗品的购置与入库：低值易耗品由公司采购部负责统一购置，购置前须填写“低值易耗品购置申请单”，经总经理审批后，方可办理。

低值易耗品购入后，统一由公司仓库负责验收入库，保管员应认真核对低低值易耗品的类别、数量，看是否与购置申请单一致。保管员核对无误后，填写验收单并签字。验收单一式三联，第一联为存根联，由保管员留存并据以登记台账，第二联为财务联，由保管员转财务部资产会计记账，第三联为结算联，由经办人据以报销。低值易耗品入库后，保管员应按类别、品种规格合理摆放，禁止乱堆乱放。第六条、低值易耗品的领用：（一）各部门需用低值易耗品时，应填制“低值易耗品领用凭单”，经使用部门负责人审核、签字后，到仓库领取，保管员要对“值易耗品领用凭单”认真审查，内容不完整，手续不全备的应拒绝发货。（二）“低值易耗品领用凭单”一式四联，采用一物一单制。第一联：存根第二联：实体财务记帐凭单第三联：公司财务记帐凭单第四联：使用部门（三）使用部门将“低值易耗品领用凭单”分类顺序保管，以单代帐，作为进行实物管理的依据，并据以登记本部门物品清单。第七条、低值易耗品的转移，退库和经管人变更（一）各班组、部门间的低值易耗品转出、转入和退库应办理以下手续：填制“资产调拨单”一式三联，转出部门、转入部门、财务各一联，实体之间调拨填制四联，必须经过各实体主管会计，分清临时借用和长期使用，以便作帐。（二）本使用部门低值易耗品的经管人员变更，应及时填写“财产责任书”上的“经管记录”以分清责任，并由部门经理签字认可。（三）职工调离公司，必须将自己经管的低值易耗品移交各归口管理部门，由部门经理签署后，方可调出。各实体负责人调动工作或实物负责人调动工作，必须报财务部办理离任审计。第八条、低值易耗品的报废低值易耗品提前或超期报废，都应及时办理如下手续：（一）使用部门填制“低值易耗品报废凭单”，写明报废理由，一式三联送交财务部办理报废事宜。

物资核算管理办法

物资核算管理办法为规范物资出入库管理流程，确保工程项目成本核算及时性、真实性及完整性，全面提升公司报表信息质量，根据目前经营过程中存在的问题，特制订以下管理办法：一、物资出入库管理（一）总体原则 1.及时性当月签订的项目采购合同应及时提交一份至财务部、建设管理中心。对于招标采购部采购设备部分，当月已到货的物资，必须及时办理出入库手续，出库时间不得早于入库时间。报销人必须在办理出入库手续的当月将相关手续提交至财务部，不允许出现跨月提报情况。对于项目部班组采购钢材、模板等材料部分，保证发票、出入库时间一致后，并在办理出入库的当月持发票、出入库等单据至财务报销，不允许出现跨月提报情况。 2.真实性对于本月已到货物资，不论发票收到与否，必须办理相关入库手续，并凭领料单、入库单等单据复印件，经部门领导签批后

送至财务部进行账务处理，并登记暂估入库台账，待发票开具后及时核销。 3.完整性报销人负责将报销内容对应采购合同、发票、入库单、领料单、报销单等手续准备齐全，内容、金额、日期一致，经分管领导签批后方可报销。（二）工程物资 1.设备到现场并开箱验收后3日内，建设管理部负责将《领料单》（出库单）传递至采购部。 2.招标采购部收到发票后3日内至财务部报销。如未收到发票，应持《领料单》（出库单）、《入库单》等单据至财务部办理暂估入库。 3.财务部及时、准确核算工程成本，并按照完工进度结转工程成本。（三）网购物资 1.财务部付款时在OA用款申请单上标明所付款项对应的询价单号。 2.招标采购部根据发票、入库单、收料单、订单、OA询价单，在单据金额与财务单笔付款金额一致后，经分管领导签批方可报销。（四）药剂招标采购部确保发票、入库单、收料单、订单保持一致后，

物资管理制度89098

一、总则 1.为健全和完善公司的物资管理工作，规范物资管理工作程序，在降低公司经营成本，提高经济效益的同时，确保物资管理的规范性和准确性，结合公司实际情况，特制定本制度。 2.物资管理的目的：在保障物资供应及质量的前提下，通过一切经济、行政、技术手段降低生产成本，促进整体效益的提升。 3.物资管理工作的基本任务：按照供应好，周转快，消耗低，费用省的原则，适时、适量、适价的组织物资采购与供应，满足生产的需要。 4.在物资管理工作要认真贯彻党和国家的方针政策，严格执行各项规章制度，遵守财经和物资纪律，不断加强从业人员的思想素质、职业道德水平和业务素质。二、物资管理部门工作职责 1、建立健全物资管理规章制度，认真贯彻执行国家和上级有关方针、政策、法律法规。 2、负责按照规定的材料消耗定额及施工进度计划和工程任务量，编制物资采购计划。 3、负责本项目物资采购招投标工作的组织实施及在授权范围内采购物资合同的签订工作。 4、负责本项目物资核销工作，做到按定额按计划发料，并根据工程任务的变化及时调整台帐中的材料计划用量，核算节超。 5、负责本项目物资资料的整理和物资统计报表的编报工作。 6、负责检查监督施工队材料搬运、贮存及使用工作，掌握材料的消耗、

库存情况。三、物资计划管理制度物资计划管理制度包括物资总备料计划、月份物资需用计划等内容。一、物资总备料计划由生产制造部负责提供用量依据，并汇总编制月份物资需用计划书，经公司总经理审批后，由生产制造部控制发料。二、各部门（车间）必须依据下月生产计划编制材料申请计划，于当月20日之前上报生产制造部。逾期不报者或材料申请计划不准确者，导致因此延误生产进度或未完成当月计划任务的，公司将追究其领导责任。三、各部门（车间）编制月份材料计划必须有依据，计划必须完善，注明材料规格、型号、数量及用途。四、生产制造部根据各部门材料计划，生产进度计划，编制月份材料采购计划，经总经理审批后组织实施，并及时提供给计划、财务部门。五、生产制造部在采购物资时严格按物资计划所规定的数量、规格、技术质量要求和进场时间进行采购。四、物资采购管理制度 1、物资供应厂家的选择,要本着“货比三家”的原则，在供应商评价的基础上组织招投标。在招标时要坚持质量优先、价格合理以及公开、公平、公正和诚实信用的原则，严格按照招标、投标、开标、评标和中标的程序及规则运作。不具备招标条件的物资评价选择供应商时，应以“质优价廉”为原则，在满足工程质量的前提下，合同单价不得高于市场平均价。 2、由公司领导、物资、生产、计划、财务等相关人员组成的物资招标

物资材料采购管理办法

物资材料采购管理办法 1、材料采购以《材料总需用计划》为需求依据，根据各种材料的需用时间，由公司或公司授权组织采购，采购的方式包括：竞价采购、议价采购、合作商供应、零批采购。 2、实施材料采购前，项目部编制《采购申请表》，由公司物质设备部、建设管理部、分管副总经理、总经理批准同意后进行采购。 3、材料采购前，项目部做好材料市场调查；实施采购时，采购人员必须认真核对材料名称、规格、型号、技术要求、需求数量、预算价格、进货时间等资料，确保采购的材料符合并满足相关技术规范、设计和施工要求。 4、经过采购确定的材料单价，除了采购时事先约定的调价原则出现外,不得随意变更；若事先未约定，但供货过程中出现材料市场价格行情波动较大，供应商无法再按原材料中标价供应时，由项目部收集资料并报请分管副总经理批示是否继续原合同的执行。 5、竞价采购按下列程序进行： 5.1 对于非特殊要求、技术标准明确的大批量采购的工程材料，采取招标竞价采购的办法。 5.2根据《材料总需用计划》，编制《采购申请表》以及编制竞价采购文件(包括:采购事项、评标办法和合同条款等)，报分管副总经理审批。

5.3竞价文件评审通过后，邀请符合条件的竞价人（合格供方或通过资审的竞价人）参与竞价。 5.4报价人编制和递交报价文件。 5.5由公司物质设备部部门经理主持开标会议，评委评标，确定中标人。 5.6由公司物质设备部门经理确认中标结果，并发出中标通知书。 5.7由公司物质设备部部门经理组织合同的谈判。 5.8按公司合同审批程序办理合同审批和签订工作。 6、议价采购按下列程序进行： 6.1议价采购条件。 6.1.1已组织材料竞价采购，但报价时报价方不足三家。 6.1.2已组织竞价采购的材料，在当月或相邻月份仍需另外采购同类材料时。 6.1.3组织采购期间，材料市场价格高于投标预算价格（注：市场价格以政府机构公布、材料价格信息网站公布等官方材料信息价格，或者材料供应地的市场调查报告为准，并形成书面报告）。 6.1.4工程项目设计指定或业主单位建议使用（提供书面材料），有特殊要求的工程材料。 6.2议价采购过程。 6.2.1满足议价采购条件时，项目部以《采购申请表》