物资申领收发流程及相关管理规定
仓库领取物资管理制度
第一章总则第一条为规范仓库物资领取流程，提高物资使用效率，确保仓库物资管理的科学化、规范化，特制定本制度。
第二条本制度适用于公司内部所有部门及员工。
第三条仓库物资领取应遵循公平、公正、公开的原则，确保物资合理分配，避免浪费。
第二章物资领取流程第四条物资申请1. 部门需用物资时，应提前填写《物资申请单》，详细列明所需物资的名称、规格、数量、用途等信息。
2. 《物资申请单》需经部门负责人签字确认后，报送至仓库管理员。
第五条物资审批1. 仓库管理员收到《物资申请单》后，应核实申请物资的库存情况。
2. 若库存充足，仓库管理员签署同意意见，并签字确认。
3. 若库存不足，仓库管理员应及时上报上级领导，根据实际情况决定是否采购或调配。
第六条物资领取1. 经审批同意的物资，仓库管理员根据《物资申请单》进行出库，并填写《物资出库单》。
2. 部门领取人凭《物资出库单》到仓库领取物资。
3. 领取人应在《物资出库单》上签字确认，并验收物资。
第七条物资归还1. 部门使用完毕的物资，应按照原样、原规格、原数量进行归还。
2. 归还物资时，领取人需在《物资归还单》上签字确认。
3. 仓库管理员验收归还物资，若发现损坏、丢失等情况，应及时上报上级领导处理。
第三章物资管理第八条仓库管理员应定期盘点库存，确保物资数量准确、质量合格。
第九条仓库管理员应做好物资出入库登记，详细记录物资名称、规格、数量、用途等信息。
第十条仓库管理员应加强物资保管，确保物资安全、整洁、有序。
第十一条仓库管理员应定期对过期、损坏、失效的物资进行清理，避免浪费。
第四章责任与奖惩第十二条部门负责人应加强对部门物资领取的监督管理，确保物资合理使用。
第十三条部门领取人应遵守物资领取规定，爱护物资，避免浪费。
第十四条仓库管理员应认真履行职责，确保物资管理的规范化和高效化。
第十五条对违反本制度的行为，公司将根据情节轻重给予警告、罚款、降职等处分。
第十六条对在物资管理工作中表现突出的个人或部门，公司将给予表彰和奖励。
物资领用管理制度（三篇）
物资领用管理制度一、总则为了规范公司物资领用行为，保障公司物资的安全和合理使用，制定本管理制度。
二、适用范围本管理制度适用于公司全体员工。
三、领取范围1. 办公用品：包括文具、纸张、打印耗材等办公必备物品。
2. 办公设备：包括电脑、打印机、复印机、传真机等办公设备。
3. 仓库物资：包括生产原材料、半成品、成品等仓库存储的物资。
四、领用程序1. 员工在领取前需填写《物资领用申请单》，注明需要领取的物资种类、数量和用途，并经上级主管审批。
2. 员工凭借《物资领用申请单》到仓库领取物资。
3. 仓库管理员核对领用物资与申请单信息是否一致，如一致则给予确认签字。
4. 员工将领用物资带回办公室后，应在《物资领用记录表》上登记领用信息。
五、领用限制1. 办公用品：每位员工每月领用不得超过100元的办公用品。
2. 办公设备：在无特殊情况下，每位员工每次只能领用一台电脑和一个配套设备。
3. 仓库物资：仓库物资的领用需经过相关部门的审批，根据实际需要进行合理分配。
六、物资归还1. 办公用品：办公用品无需归还，耗尽可向行政部门提出补给申请。
2. 办公设备：员工在不再使用的情况下，应及时归还到仓库，并在《物资领用记录表》上注明归还日期和相关信息。
3. 仓库物资：仓库物资领用后，根据实际需要进行使用，使用完毕后应及时归还到仓库，并在仓库管理员指定的《物资归还记录表》上登记归还信息。
七、物资管理责任1. 行政部门负责监督和管理办公用品的采购和使用。
2. IT部门负责监督和管理办公设备的采购、配置和维护。
3. 仓库管理员负责监督和管理仓库物资的存储、领用和归还。
4. 各部门主管负责监督本部门员工的物资领用行为，并对领用行为进行审批。
八、违规处理1. 对于超过领用限制、填写虚假申请单或私自转让物资的员工，公司将给予相应的纪律处分，包括警告、罚款或解聘。
2. 对于不按规定归还物资的员工，公司将视情节轻重给予警告、扣发工资或法律追究。
物资领取与发放管理制度
物资领取与发放管理制度一、总则为了规范物资的领取与发放流程，保障物资的合理使用与保管，提高工作效率和经济效益，特制定本管理制度。
二、适用范围本管理制度适用于本单位所有人员在使用和管理单位物资时的领取与发放行为。
三、物资领取与发放的基本原则1、公平原则：物资的领取与发放应当按照公平、公正、公开的原则进行，不得偏袒或歧视任何人。
2、合理原则：物资的领取与发放应当符合单位的实际工作需要和合理用量。
3、责任原则：物资的领取与发放应当由专人负责，严格按照规定的程序进行，并且做好相应的登记和记录。
四、物资领取与发放的程序1、物资申请：使用人员向物资管理员申请所需物资，需注明物资的种类、名称、规格、数量等基本信息，并说明用途。
2、审批：物资管理员根据实际需要和库存情况，对申请进行审批，经审批通过后，准予领取相应的物资。
3、领取：使用人员携带申请单到物资库房领取物资，经物资管理员核对无误后，签字确认。
4、归还：使用人员在使用完物资后，应及时归还未使用完毕的物资，归还时要与领取时的物资清单进行核对，确保物资的完整性。
5、验收：物资管理员对归还的物资进行验收，如发现物资损坏或丢失，由使用人员负责赔偿。
6、登记和记录：物资管理员应当做好每一次物资的领取和归还的登记和记录，包括物资的种类、名称、规格、数量、领取人、归还时间等相关信息。
五、物资管理责任人1、物资管理员：负责对物资的领取与发放进行实际管理，保证物资的安全和合理使用。
2、使用人员：负责按照规定的程序和数量领取物资，并妥善使用和保管物资。
3、监督人员：负责对物资领取与发放的过程进行监督和检查，发现问题及时提出整改意见。
六、物资管理责任追究1、物资管理员：如有故意串通领取物资、滥用职权、盗用物资等行为，将依法追究法律责任，并进行相应的纪律处分。
2、使用人员：如有超量领取、私自挪用物资、损坏或丢失物资不报告等行为，将根据具体情况，给予相应的纪律处分。
七、附则本管理制度由单位根据具体情况制定并定期进行修订，经过全体人员学习和签署后生效。
关于物资申购、领用和保管的规定
关于物资申购、领用和保管的规定
凡购买物资由使用部门向办公室提出申请并填写物资申购预算，办公室审核报总经理室批准由办公室负责统一采购。
各部门的物资申购、申请、审批、付款手续具体如下：
1、修理用零配件、清洁用品等，应先由各部门或管理处填写物资申购单报办公室审核总经
理批准后由办公室或管理处采购。
购入物资由使用部门指定人验收、填写入库单，专人负责保管，物资验收入库后，保管员填写收料单送办公室，办公室或管理处根据收料单等编制付款通知单交财务付款，附申购单、发票、入库单。
需先付款时，应填写用款申请单，经部门负责人、总经理批准后，在财务部领取支票。
财务凭单入帐，领用时要填写领用单并经部门负责人签字，仓库凭单发货。
仓库设立收付存数量明细帐，月未编制收付领用汇总表报财务，并定期与财务的三级明细帐核对，定期盘点，做到帐帐、帐实相符。
2、采购劳防、办公用品等由办公室填写项目预算单，经部门负责人审核后报经理室审准，
办公室负责采购、验收和保管。
凡需领用办公等物品的人员，应在领用登记簿上登记，劳防用品由办公室按规定统一发放。
劳防用品在领用后需记入个人保管卡，如有遗失，责任人应按公司有关制度进行赔偿。
3、购买专控商品，由公司财务部办理集团购买报批手续，办公室负责购置。
其他按上述管
理办法。
4、年终由办公室会同各部门应对所有库存物资、材料全面盘点一次，以确保帐实、帐帐、
帐表相符。
发生溢损要填写财产溢损单，说明情况，200元以下部门负责人审批，200元以上报总经理审批。
财务凭财产损益单及时调整帐目。
公司物资申领管理制度范文
第一章总则第一条为加强公司物资管理，规范物资申领流程，确保公司物资供应的及时性和有效性，特制定本制度。
第二条本制度适用于公司内部所有部门、员工及供应商。
第三条物资申领应遵循以下原则：1. 合理规划，按需申领；2. 优先使用库存物资，避免重复采购；3. 严格控制采购成本，提高物资利用率；4. 严格执行审批程序，确保物资申领合规。
第二章物资申领流程第四条物资申领程序：1. 需求部门根据工作需要，填写《物资申领单》，明确所需物资的名称、规格、数量、用途等信息。
2. 部门负责人对《物资申领单》进行审核，确认需求合理性，签字批准。
3. 采购部门收到《物资申领单》后，根据库存情况及采购计划，及时组织采购。
4. 采购部门将采购到的物资验收合格后，通知需求部门办理入库手续。
5. 需求部门根据实际使用情况，办理物资领用手续。
第五条物资申领审批：1. 采购限额以下（含2000元）的物资申领，由部门负责人审批。
2. 采购限额以上（2000元以上）的物资申领，需经采购部门负责人审批。
3. 特殊情况或紧急需求，需经公司总经理审批。
第三章物资领用管理第六条物资领用手续：1. 需求部门填写《物资领用单》，注明领用物资名称、规格、数量、用途等信息。
2. 领用人签字确认后，由库管员根据《物资领用单》进行发放。
3. 物资领用完毕后，领用人应在《物资领用单》上签字确认。
第七条物资退库管理：1. 需求部门因工作需要，将物资退库时，应填写《物资退库单》。
2. 库管员对退库物资进行验收，确认无误后，办理退库手续。
3. 退库物资应按原入库批次、规格、数量等信息进行登记。
第四章监督与考核第八条公司定期对物资申领、领用情况进行检查，确保制度执行到位。
第九条对违反本制度的行为，公司将视情节轻重给予相应处罚。
第五章附则第十条本制度由公司物资管理部门负责解释。
第十一条本制度自发布之日起实施。
【注】：本制度仅供参考，具体内容可根据公司实际情况进行调整。
公司物资申领管理制度范本
第一章总则第一条为规范公司物资申领流程，确保物资供应的及时性和准确性，提高物资使用效率，降低成本，特制定本制度。
第二条本制度适用于公司所有员工及各部门的物资申领活动。
第三条物资申领应遵循以下原则：1. 需求为导向，合理申领；2. 优先使用库存物资，减少采购；3. 严格控制申领数量，避免浪费；4. 严格执行审批程序，确保物资合理使用。
第二章物资申领流程第四条物资申领程序：1. 需求提出：各部门根据实际工作需要，填写《物资申领申请单》，明确申领物资的名称、规格、数量、用途等。
2. 部门主管审批：部门主管对《物资申领申请单》进行审核，确保申请事项合理、合规，并在申请单上签署意见。
3. 物资管理部门审核：物资管理部门对《物资申领申请单》进行审核，确认物资库存及采购计划，并在申请单上签署意见。
4. 财务部门审批：财务部门对《物资申领申请单》进行审批，确保预算充足，并在申请单上签署意见。
5. 物资采购：物资管理部门根据审批通过的《物资申领申请单》进行采购，确保采购物资的质量和数量。
6. 物资验收：采购物资到货后，由物资管理部门组织验收，确认物资质量、数量无误。
7. 物资入库：验收合格的物资，由物资管理部门办理入库手续，并登记在《物资台账》。
8. 物资发放：物资管理部门根据《物资申领申请单》及《物资台账》，将物资发放给申领部门。
第三章物资申领管理要求第九条物资申领申请单应填写完整、清晰，包括以下内容：1. 申领部门、申领人、联系方式；2. 物资名称、规格、型号、数量、用途；3. 申领日期、预计使用时间；4. 部门主管、物资管理部门、财务部门审批意见。
第十条申领人应严格按照《物资申领申请单》填写内容进行申领，不得随意更改或隐瞒。
第十一条申领人应妥善保管申领的物资，不得擅自挪用、损坏或丢弃。
第十二条物资管理部门应定期对库存物资进行盘点，确保物资账实相符。
第四章责任与奖惩第十三条各部门及员工应严格遵守本制度，对违反制度的行为，将追究相关责任。
物资申领收发流程及相关管理规定
官地矿物资管理相关规定一、物资领用及管理流程1、各队组材料员根据本月工作会下达的工作任务、生产衔接、地质构造以及库存情况，合理计算、科学规划，做出整月的材料、配件领用计划，经队长签字后报采区核算员。
2、采区核算员汇总各队组物资领用计划，按要求填写《物资需求计划表》，经区长签字，将其他材料和大型材料、坑代品、配件领用计划分别报供应科、生产科、机电科。
3、采区将审批下达的物资领用计划分配到队组，队组领用材料和配件时，向采区提出申请，由采区核算员填写《官地矿内部转账支票》，一式三联，经区长签字后，第一联留存采区，作为资金账入库登记依据，第二联报送财务科，第三联留存队组。
（每月分三个阶段拨款，第一阶段：上月26日～本月5日拨款40%；第二阶段：6日～15日拨款40%；第三阶段：16日～25日拨款20%。
如遇特殊情况可提出申请说明原因，经区长审批提前拨款。
）4、财务科在采区当月资金使用计划内，根据转账支票票面金额，下拨近期资金计划，开据《官地矿内部结算中心资金划拨单》，一式两联，财务科长审核签字后，分别留存财务科，报送供应科、机电科。
5、供应科、机电科根据《官地矿内部结算中心资金划拨单》第二联划拨本次申请资金。
6、各队组在申请资金范围内，根据生产安排实际需要，向供应科、机电科领取材料和配件，供应科、机电科根据实际领用物资情况开据《官地矿领料单》，一式六联，分别为供应科（机电科）领料组、供应科（机电科）核算组、采区、财务科、队组、供应科（机电科）库房留存。
7、队组材料员将供应科、机电科开据的领料单向采区出示，经采区核算员进行资金账出库登记后，材料员将领料单和领取的物资送存库房，库管员当面核对实物和票据一致后，办理入库，登记入账（实物与票据不一致时按照实物数量、种类等办理入库，并备注于票据和账目，材料员签字）。
8、领取材料、配件时由领料人填写出库单，经队长签字后，向库管员如数领取，库管员办理出库，在出库单上签字，并登记入账。
公司物资申领管理制度
第一章总则第一条为规范公司物资申领流程，提高物资使用效率，保障公司生产、经营活动的正常进行，特制定本制度。
第二条本制度适用于公司内部所有部门及员工的物资申领活动。
第三条物资申领应遵循节约、合理、高效的原则，确保物资使用安全、规范。
第二章物资申领范围第四条物资申领范围包括办公用品、生产物料、维修备件、设备耗材等。
第五条物资申领应按照公司财务制度规定的预算和资金使用范围进行。
第三章物资申领流程第六条物资申领流程如下：1. 需求部门填写《物资申领单》，明确申领物资的名称、规格、数量、用途等信息。
2. 需求部门负责人对《物资申领单》进行审核，确保申领物资的合理性和必要性。
3. 行政人事部或采购部门根据《物资申领单》进行采购或调配。
4. 采购或调配完成后，将物资送至需求部门。
5. 需求部门收到物资后，进行验收并填写《物资验收单》。
6. 行政人事部或采购部门根据《物资验收单》进行入库登记。
第四章物资申领管理第七条物资申领单填写要求：1. 《物资申领单》应填写清晰、完整，包括申领部门、申领人、申领日期、物资名称、规格、数量、用途等信息。
2. 申领人应签字确认，需求部门负责人签字审核。
第八条物资申领审批：1. 申领人提交《物资申领单》至需求部门负责人。
2. 需求部门负责人对《物资申领单》进行审核，如有疑问，应及时与申领人沟通。
3. 需求部门负责人审核通过后，将《物资申领单》提交至行政人事部或采购部门。
第九条物资验收：1. 需求部门收到物资后，应及时进行验收。
2. 验收合格后，填写《物资验收单》。
3. 验收不合格的物资，需及时通知行政人事部或采购部门处理。
第五章物资申领责任第十条申领人应对申领物资的使用负责，确保物资用于公司生产、经营活动。
第十一条需求部门负责人应对本部门申领的物资进行审核，确保申领的合理性和必要性。
第十二条行政人事部或采购部门应严格按照物资申领流程进行采购或调配，确保物资供应。
第十三条对于违反本制度的行为，公司将依法依规进行处理。
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官地矿物资管理相关规定
一、物资领用及管理流程
1、各队组材料员根据本月工作会下达的工作任务、生产衔接、地质构造以及库存情况，合理计算、科学规划，做出整月的材料、配件领用计划，经队长签字后报采区核算员。
2、采区核算员汇总各队组物资领用计划，按要求填写《物资需求计划表》，经区长签字，将其他材料和大型材料、坑代品、配件领用计划分别报供应科、生产科、机电科。
3、采区将审批下达的物资领用计划分配到队组，队组领用材料和配件时，向采区提出申请，由采区核算员填写《官地矿内部转账支票》，一式三联，经区长签字后，第一联留存采区，作为资金账入库登记依据，第二联报送财务科，第三联留存队组。
（每月分三个阶段拨款，第一阶段：上月26日～本月5日拨款40%；第二阶段：6日～15日拨款40%；第三阶段：16日～25日拨款20%。
如遇特殊情况可提出申请说明原因，经区长审批提前拨款。
）
4、财务科在采区当月资金使用计划内，根据转账支票票面金额，下拨近期资金计划，开据《官地矿内部结算中心资金划拨单》，一式两联，财务科长审核签字后，分别留存财务科，报送供应科、机电科。
5、供应科、机电科根据《官地矿内部结算中心资金划拨单》第二联划拨本次申请资金。
6、各队组在申请资金范围内，根据生产安排实际需要，向供
应科、机电科领取材料和配件，供应科、机电科根据实际领用物资情况开据《官地矿领料单》，一式六联，分别为供应科（机电科）领料组、供应科（机电科）核算组、采区、财务科、队组、供应科（机电科）库房留存。
7、队组材料员将供应科、机电科开据的领料单向采区出示，经采区核算员进行资金账出库登记后，材料员将领料单和领取的物资送存库房，库管员当面核对实物和票据一致后，办理入库，登记入账（实物与票据不一致时按照实物数量、种类等办理入库，并备注于票据和账目，材料员签字）。
8、领取材料、配件时由领料人填写出库单，经队长签字后，向库管员如数领取，库管员办理出库，在出库单上签字，并登记入账。
出库单一式三联，分别为队组、采区、领料人留存。
9、直接入井的物资，库管员凭《官地矿领料单》办理入库登记；出库单由材料员填写，经队长和井下验收员验收签字，报送库管员办理出库登记。
10、每月26号队组进行对账。
队组库管员核对领料单物资总数与账簿记录本月入库累计是否一致，出库单物资总数与账簿记录出库累计是否一致。
11、各队组每月至少组织一次库存盘点，每月26号为库存盘点日，原则上由库管员、材料员和队组负责人共同监盘，将盘点结果（本月入库数、出库数、账存数、实存数及盘盈、盘亏数量和原因）填写计入《物资盘点表》。
12、每月28号采区内部、采区与队组之间进行对账。
采区核
算员核对内部转账支票拨款总额与资金账本月入库资金累计是否一致，供应科、机电科递送的领料单总金额与资金账本月出库资金累计是否一致；区队之间也要进行对账，队组库管员将已办理入库登记的领料单与供应科、机电科递送于采区核算员的领料单进行核对，保证两方拿到的单据是相同且完整的。
二、记账要求
1、采区记录资金账，核算员逐笔登记出入库的摘要、金额；队组记录物资管理明细分类账，库管员至少每三天汇总登记一次出入库摘要、数量。
2、采区按照队组分类记录资金账，每下拨一笔资金将金额记入资金账入库栏，队组从供应科（机电科）每领取一次物资，根据领料单金额记入资金账出库栏，出入库的同时进行库存登记。
3、队组按照材料和配件分别记录明细账，每本账根据材料和配件的种类分类记录。
队组材料员每三天将领料单领料数量和出库单出库数量汇总记入明细账入库和出库数量栏，同时登记库存数。
4、建立废旧物资明细账，回收的废旧物资分为可复用和报废两种情况，分别按物资种类记明细账。
从井下回收的物资数为入库数，上交供应科和机电科的物资数为出库数。
5、账务记录以上月26号到本月25号为一个周期（本规定中所提到的本月均指上月26号到本月25号的期间），每月进行一次结账，即每月25号结出本月入库、出库总量和库存情况。
6、账簿记录要准确、完整、及时，即数字准确，摘要完整（写
明领料人和用途），期初有库存、期末有结余，发生出入库按照三天的时效性及时登记。
三、监管机制
对各单位物资管理情况，采取区队自检和矿季度检查的方式。
采区每月进行一次自行检查，矿成立领导小组，组织财务、供应、生产、机电、企管、纪委等职能部门每季度进行一次全矿范围的检查，并对检查结果进行通报和相应考核奖罚。
检查内容为：账簿记录、物资盘点、票据传递、库房管理、监管机制执行情况等。
四、考核办法
1、考核小组
组长：侯六元
成员：裴国政韩明华郭少田贾俊斌
连晓阳王建国鲍小刚财务科相关人员考核办公室：财务科成本组
2、考核对象
一采区、二采区、三采区、通风科、工程区
运输区、综安区、回收区、检修公司
3、考核时间
每季度考核一次，具体时间另行文件通知。
4、考核内容
对物资管理分三个方面进行考核，即流程管理、账簿管理、库房管理。
5、考核方式
考核采取打分评比的方式。
满分为100分，其中，流程管理40分，账簿管理30分，库房管理30分。
考核小组秉着客观公正的原则，按照本办法评分标准，对各单位物资管理各方面的实际情况进行打分，总出各单位得分，进行排名列队。
6、奖惩标准
对总得分前三名单位和最后一名单位进行奖罚。
附件：官地矿物资管理检查评比表。