银行调节表
最新版银行余额调节表
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Hale Waihona Puke 减：单位已付账,银行未付账
- 调节后的存款余额
金额
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发生日期
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单位已收银行未收
凭证编号
说明
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小计
单位已付银行未付
金额
发生日期
凭证编号
说明
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复核人：
小计
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金额
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金额
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编制日期： 科目：
本单位账面余额
加：银行已收账,单位未收账
减：银行已付账,单位未付账
调节后的银行余额
发生日期
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银行已收单位未收
银行单据编号
说明
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小计
银行已付单位未付
发生日期
银行单据编号
说明
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编制人：
小计
年
月银行余额调节表
银行对账单余额
公司： 银行账号：
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加：单位已收账,银行未收账
银行余额调节表及现金盘点表
金额
日期：2011年2月28日 说明
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金额
日期：2011年2月28日 说明
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调整后银行帐余额： 财务经理：叶钦
银行存款余额调节表
项目 企业银行账余额 加：银行已收，企业未收 其中：1、
减：银行已付，企业未付 其中：1、
调整后银行帐余额： 财务经理：
银行存款余额调节表
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盈亏金额（正为盈，负为亏）
-
说明：
制表：
编制单位
项目
银行存款余额调节表
开户行及
账号：
金额
说明
银行对账单余额
4.86
加：企业已收，银行未收
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其中：1、
减：企业已付，银行未付
-
其中：1、
调整后对账单余额： 盈亏金额（正为盈，负为亏）
说明： 制表：
编制单位： 项目
银行对账单余额 加：企业已收，银行未收 其中：1、
4.86 -
银行存款余额调节表
开户行及
账号：
金额
说明
36,799.60
-
减：企业已付，银行未付
-
其中：1、
调整后对账单余额： 盈亏金额（正为盈，负为亏）
说明： 制表：
编制单位： 项目
银行对账单余额 加：企业已收，银行未收 其中：1、
36,799.60 0.01
银行存款余额调节表
开户行及
账号：
金额
说明
13.55
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减：企业已付，银行未付
-
其中：1、
调整后对账单余额： 盈亏金额（正为盈，负为亏）
说明：
制表：胡婷
13.55 -
银行余额调节表
号：
账单所属期间：
对账 单 余额：
日记 账 余额：
银行已付企业未付
日期
金额
银行调节表
事由
日期
银行已收企业
合计 日期
0.00 企业已付银行未付
金额
事由
合计 0.00
合计
1、银行日记账余额加银行已收企业未收、减银行已付企业未付后余额为： 2、银行对账单余额加企业已收银行未收、减企业已付银行未付后余额为： 3、经以上调节后企业与银行余额完全相等。
银行调节表
银行已收企业未收 金额
事由
0.00 企业已收银行未收
金额
事由
0.00
收企业未收、减银行已付企业未付后余额为： 收银行未收、减企业已付银行未付后余额为： 余额完全相等。
0.00 0.00
银行调节表
636987.71 9.22 73# 1273987.71 9.22 75# 1273987.71 9.20 77# 1592487.71 9.23 78# 181830 9.23 78# 203682 9.27 87# 210705 9.29 94# 208060.47 9.29 94# 144472.74 9.29 94# 195697.03 9.29 98# 206433.02 9.29 99# 9.30 105# 9.30 113# 9.30 125# 9.30 126#
账款项应通过企业账簿检查企业入账日期。通过以上两项工作结合具体未达账项的内容，检查未 达账项的合理性，并需关注截止日测试； 3、本表由企业提供，审计人员审核。
248898.45 企业已付，银行 尚未入账金额" 金额 178450.07 1179941.41 6232.6 217558.56 19200.01 494651.65 637000 697387.6 180.08 135134.07 362160.81 936589.31 800662.01 1589277.67 637090.07
银行存款余额调节表
被审计单位名称: 编制 会计期间或截止日期: 银行名称及账号： 企业银行存款日记账余额： 加：银行已收，企业 尚未入账金额" 内容摘要 金额 汇丰 37947.96 复核 币 别： 美元户 9月20日 减：企业已付 尚未入账金额 内容摘要 日期 日期
4240.57 银行对账单余额： 减：银行已付，企业 尚未入账金额" 内容摘要 金额 加：企业已收，银行 尚未入账金额" 内容摘要 9.28 91# 9.28 91# 9.28 92# 9.30 111# 9.30 122# 9.30 122# 9.30 122# 9.30 89# 9.30 144# 9.30 146# 9.30 147# 金额
银行存款余额调节表
一、银行存款余额调节表银行存款余额调节表，是在银行对账单余额与企业帐面余额的基础上，各自加上对方已收、本单位未收帐项数额，减去对方已付、本单位未付帐项数额，以调整双方余额使其一致的一种调节方法。
银行存款余额调节表是一种对帐记录的工具，并不是凭证；如果余额相等，则一般没错；否则一定有错。
某工厂1998年3月5日与银行对帐和编制余额调节表的情况，如下：1、3月1日到3月5日企业银行存款日记帐帐面记录与银行出具的3月5日对帐单资料及对帐后钩对的情况，如下：帐面记录：1日转支1246号付料款30000元，贷方记30000.00 √ 1日转支1247号付料款59360元，借方记59360.00.经查为登记时方向记错，立即更正并调整帐面余额。
调整后划√1日存入销货款43546.09元，借方记43546.09 √2日存入销货款36920.29元，借方记36920.29 √2日转支1248号上交上月税金76566.43元，贷方记76566.43 √3日存入销货款46959.06元，借方记46959.06 √3日取现备用20000元，贷方记20000.00 √4日转支1249号付料款64500元，贷方记64500.00 4日存入销货款40067.75元，借方记40067.75 √4日转支1250号付职工养老保险金29100元，贷方记29100.00 √5日存入销货款64067.91元，借方记64067.915日转支1251号付汽车修理费4500元，贷方记4500.00 5日自查后帐面余额为506000.52元。
银行对帐单记录：2日转支1246号付出30000元，借方记30000.00 √ 2日转支1247号付出59369元，借方记59360.00 √ 2日收入存款43546.09元，贷方记43546.09 √3日收入存款36920.29元，贷方记36920.29 √3日转支1248号付出76566.43元，借方记76566.43 4日收入存款46959.06元，贷方记46959.06 √4日付出20000元，借方记20000.00 √4日代交电费12210.24元，借方记12210．245日收存货款43000元，贷方记43000.005日转支1250号付出29100元；借方记29100.00 √ 5日代付电话费5099.32元，借方记5099.325日余额为536623.05元。
银行调节表
调整后企业日记帐余额
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减：企业已付，银行未入帐金额
减： 银行已付，企业未入帐金额
调整后银行对帐单余额：
-调整Leabharlann 企业日记帐余额出纳：会计主管：
额调节表
*** 日期； 币种： 日期 金额
****-**-**
RMB
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项目内容
企业存款日记帐余额
加： 银行已收，企业未入帐金额
其中：
减： 银行已付，企业未入帐金额
银行存款余额调节表
单位名称：**********有限公司 开户银行：****银行 项目内容 银行对帐单余额 加；企业已收，银行未入帐金额 其中： **行**分行 日期 银行存款账户： 金额 编制人： ******************** 项目内容 企业存款日记帐余额 加： 银行已收，企业未入帐金额 其中：