现金票据盘点表及银行调节表
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3 4 5 6 7 8 9 10 小计： 四、调整后企业银行日记余额： 审核：
3 4 5 6 7 8 9 10 小计： 调整后银行对账单余额： 编制：
XX公司银行存款余额调节表 年 单位名称： 开户银行： 月 帐号： 备注 日 单位：元
项目 项目 银行对账单余额： 一、企业银行存款日记账余额： 加：银行已收企业未收 加：企业已收银行未收 二、 序号 日期 内容 金额 日后入帐时间 序号 日期 内容 金额 1 1 2 2 3 3 4 4 5 5 6 6 7 7 8 8 9 9 10 10 小计： 小计： 减：银行已付企业未付 减：企业已付银行未付 三、 序号 日期 内容 金额 日后入帐时间 序号 日期 内容 金额 1 1 2 2