FICO月结步骤

步骤事务码

月结

前提

1OB52

2OB08

3FAGL_FC_VAL 4 F.13

5AFAB

6MMPV

7MMRV

8KP04

9KP26

10KP06

11KP46

12KSUB

13KSVB

14KSS4

15KSPI

16CK40N（批量）

17S_ALR_8701361 1（成本中心报表）COOIS（显示生产工单）

18KB31N 19KSU5 20KSV5 21KSS2 22KSII

23CON2

24KKA0 25KKAO 26KKS1 27CO88

28VA88 29COHV 30OKP1 31OB52

说明（以结算8月为例）

SD截止出货，财务确定应开发票单据都已完成开票动作，

MM截止收货发料动作，财务确定应作发票校验的采购单都已完成发票校验，

确定库存盘点动作完成，差异全部过账

确定资产相关业务（取得、报废、出售、转移等）入账完毕

确定当月各项费用录入完毕，应过账的预制凭证都已完成过账（包括薪资、各种预提待

摊费用和其他一些总账费用）

打开新的会计期间（各公司负责打开自己公司的下一财务记账期间）

维护月底评估汇率及下月交易汇率（建议公司维护各自公司下所有外币对本位币的R汇率和M汇率，各种外币对集团货币TWD的M汇率和R汇率建议由台湾厂<或其他某一个厂>统一

维护）

外币评估（各公司需要执行两次外币评估动作，一次评估范围选LO,第二次评估范围选GR）GR/IR科目自动结清

执行固定资产折旧

打开MM账期（月末最后一天或月初第一天各公司打开自己公司的物料账）

选择允许前期记帐，则允许上一期间的物料作收发货处理。

选择计划参数文件SAP101 ，可以保存为默认值，下次就不用再选择。

作业量计划

费用计划，东莞、宁波、平湖、印度选择格式：Z-101按公司代码货币输入

统计指标计划,各公司可以选择成本中心组，输入各成本中心的统计指标数据。

计划分摊,各公司选择各自的循环规则执行。先测试运行，再正式运行。

计划分配,各公司选择各自的循环规则执行。先测试运行，再正式运行。

执行计划分割,各公司选择各自的成本中心组执行。先测试运行，再正式运行。

作业价格计算,各公司选择各自的成本中心组执行。先测试运行，再正式运行。

标准成本估算及发布,各公司分别对自己公司9月份的自制品作成本估算发布。在做完费用计划，计算出9月的计划作业价格之后，就可以做9月份的成本估算发布。一般在每月第

一天执行该步骤，如果在执行该步骤同时有其他人员使用其中的物料，则该物料的价格

不能进行估算。

检查成本中心报表，8月所有的费用是否全部入完，是否有费用入错成本中心等，如有则通过费用重过账更改。检查生产订单状态，已经完全收货的订单（状态DLV）是否标记

了teco状态

输入8月份的实际统计指标，该步骤可以在8月完成，日期选则8月，各公司可以自己选择一个每月的固定日期作该动作。

执行实际分摊，各公司选择各自的循环规则，先测试运行，再正式执行。

执行实际辅助生产费用分配，各公司选择各自的循环规则，先测试运行，再正式执行。

执行实际分割，各公司选择各自的成本中心组，先测试运行，再正式运行。

执行实际作业价格计算，各公司选择各自的成本中心组，先测试运行，再正式运行。

按实际作业价格重估生产订单，各公司选择各自的工厂，先测试运行，再正式运行。做

完该步骤，检查成本中心报表中直接生产成本中心会有余额，可以通过直接手工做一张

会计凭证转出。

关闭在制品期间，关闭结算期间的上个月的帐。该步骤是在成本控制范围下执行，所以

建议由台湾执行该动作。

计算在制品成本，各公司选择各自的工厂执行，先测试运行，再正式运行。

计算差异，各公司选择各自的工厂执行，先测试运行，再正式运行。

生产工单结算，各公司选择各自的工厂执行，先测试运行，再正式运行。

系统工程销售订单结算，各公司选择各自的销售组织执行，先测试运行，再正式运行。订单关闭，只关闭已进行过技术性关闭状态（TECO）的订单，各公司选择各自的工厂执行

关闭CO期间,该步骤是在成本控制范围下执行，所以建议由台湾执行该动作。

关闭财务会计期间

R）

步骤8至步骤15是做9

月份的计划流程，目

的是要计算出9月份

的计划作业价格，用

于9月份成本估算。

所以一般在打开9月

的财务账之后就需要

做步骤8至步骤15。

发布下个月的标准价

格

步骤18至步骤28是

核算生产工单和系统

销售工程订单的成本