月结流程+(1)
医保月结申报流程
1.登录医保结算平台使用医院指定的账号和密码登录医保结算平台。
2.上传费用明细将当月的费用明细按照医疗保险程序要求，通过电
子数据交换的方式，上传到医保结算平台中。
3.审核费用明细医保结算平台会自动对上传的费用明细进行审核，
如果存在问题会返回错误信息。
4.核对明细和调整医院对审核后的费用明细进行核对，如有误，需
要对费用进行调整，确保费用符合规定。
5.申报月结核对无误后，就可以在医保结算平台上提交月结申报。
6.医保结算平台在收到月结申报后，会进行账务审核，如符合规定，
会在约3-5个工作日内将结算款项转入医院账户。
月结流程及检查项目
1.3. 决算工作注意事项
九、 应对报销及扫描高峰措施 按照财务工作惯例，每月月末是报销量高峰，相应的扫描量比较大，对 财务作业部的扫描核算作业压力较大。为保证费用及时入账，请各机构均衡
当月份的报销量，费用报销尽量向上旬、中旬转移，减少下旬的扫描量。
十、高度重视安永审计资料、偿付能力明细表数据的报送时效和报送质量 1、安永审计资料PBC明细表的报送时效和质量，对审计时效和质 量有重要影响，各机构务必高度重视； 2、后续补充审计资料的报送，对审计报告的最终出具时间有重要影响； 3、偿付能力明细表的报送影响偿付能力报告的分析与计算，各机构报送 前务必与财务报表核对一致。
内部资料(机密)
2页
2008年11月7日
目录
第一章 月结工作安排与要求
1.1月结主要流程及对应时间点 1.2月结主要检查项目 1.3决算工作注意事项 1.4决算工作强调事项 1.5各系统关闭时间表
第二章 月结流程优化介绍
第三章 月结主要检查项目及检查方法
内部资料(机密)
3页
2008年11月7日
1.1. 月结主要流程及对应时间点
1、对于存在预付款或借款的费用报销，务必注意在费用报销单的“预借
金 额”处正确填写需核销的预付款或借款金额，避免由于漏填写导致款 项
重复支付，给公司造成财务损失；
2、如果没有预付款或借款，或者虽有预付款或借款但本次不做核销，也 要在报销单的“预借金额”处填写“不需核销” 。
内部资料(机密) 10页 2008年11月7日
内部资料(机密) 8页 2008年11月7日
1.3. 决算工作注意事项
四、预提费用
1、严格按《预提帐务处理办法（2009版）》的要求，合理计提当期应负 担的费用 ； 2、预提必须按照需预提的经济事项逐笔进行计提和反冲，并严格按照权 责发生制进行判断、操作，不得利用预提费用调节或者挤占费用预算 额度，造成费用核算不准确。 3、票据匹配，不得出现票据事项日期与费用确认年度不匹配的情况。 五、应收保费、应付佣金计提注意事项： 1、应收保费计提程序1日运行和生成凭证，请各机构在2号检查应收保费 凭证已生成完毕后，再进行营业税金及附加的计提和制证；
月结操作流程说明
月结操作流程说明（2011年8月）
分区时间安排：
一卡通月结从每月6号开始，每月只允许月结上月数据，同时参照市本级分时分区月结，时间安排如下表：
请各定点医疗机构根据以上时间，合理安排月结工作。
月结示例
按定点医疗机构类型（医院或药店）做上月月结
1、点击快速通道
2、选择一卡通联网_月结模块
3、按定点医疗机构类型（医院或药店）选择有关模块
4、输入月结时间后，点击“汇总”按钮
5、如未按要求月结，则程序进行相关校验，并报错
态记录
7、可以通过输入“归属年月”，点击查看汇总状态按钮查看汇总明细，如交接业务号、月结算交接类别、结算流程流程状态。
8、取消月结
分批量取消汇总和单笔记录取消并重新汇总两种方式
a)批量取消汇总
当汇总明细中记录结算流程状态全为医院交接汇总时，可以点取消汇按钮进行批量取消汇总。
取消成功后，可以重新进行汇总该归属年月所有险种月结记录。
b)单笔记录取消并重新汇总
仅能取消结算流程状态为医院交接汇总或社保处退单的记录，点击该条记录后面的重新汇总按钮，将对该险种类别进行重新汇总。
注意：点击后不要关闭程序，待提示“重新汇
总成功”后，便可以重新打印此笔记录相关报表。
9、报表打印、导出。
月结工作流程表V_0.1
18
CO
T+1
3-1
SAP/CO
CK40N
19
T+1
3-2
－
20
CO
T+1
3-3
SAP/CO
KO88
21
CO
T+1
3-4
检查特殊订单结算是否 完成
S_ALR_87013127
检查成本中心记账情况 22 CO T+1 3-5 注：这个检查工作在平 时也要一直进行 SAP/CO S_ALR_87013611
1、成本核算会计:非线体(公共生产类)制造类成本中心发生的费用要全 部按照各线体制造类成本中心的产量分摊到各线体类成本中心， 2、分摊分配完毕后非线体制造类成本中心费用余额为0，查询报表： 成本会计 S_ALR_87013611。 3、如果不为0,查找原因，考虑重新执行，或手工KB11N调整到线成F类 成本中心。 1、检查上述分摊分配结果，即非线成制造类成本中心余额为0 1. 检查线体成本中心报表，看是否有不合理的费用和作业量纪录到成 本中心; 成本会计 2. 检查线体的成本中心是否在有费用没有作业量(这种绝对不对存在， 否则系统无法结帐)或者是有作业量没有费用的情况,有的话,查找原因 并纠正. 1、成本核算会计: 根据配置执行分割,区分人工成本、制造费用和间接 费用; 成本会计 2、检查分割结果是否正确． 1、系统根据分割的结果计算人工成本、制造费用和间接费用的实际作 业价格。 2、成本核算会计:检查计算的作业价格是否合理，检查实际费用分割准 成本会计 确完成及作业量报工准确的前提下计算各线体类成本中心的实际作业量 （工时、机时、间接费用）价格，系统执行完成后，成本核算会计验证 系统计算是否准确。 1、成本核算会计: 运行成本中心报表，检查重估结果； 2. 检查重估结果是否正确,主要看线体成本中心的余额是否为0. 查询 事务代码: S_ALR_87013611; 成本会计 3、如果是小数位的原因走下一步骤,如果不是查询原因纠正. 用上步骤计算出的实际价格对每个定单进行重估，更新每个生产定单 直接人工及制造费用金额，同时也是成本中心实际费用流出的过程。 成本核算会计: 1、公司代码下成本中心费用过账到下面工厂成本中心下； 2、通过成本中心报表查看在作业价格重估后，检查各成本中心是否有 成本会计 尾差（系统四舍五入造成）,如有尾差余额按成本中心调整-按照成本中 心重过账流程将差异分摊到某一生产定单。 1. 检查成本中心报表，看是否有不合理的费用和作业量纪录到成本中 心; 成本会计 2. 检查线体的成本中心是否在有费用没有作业量或者是有作业量没有 费用的情况,有的话,查找原因并纠正. 1、成本核算会计:根据定单具体状态，按工厂批量对生产订单计算在制 成本会计 品金额，关注在制品金额当期更改是否正确。 1、成本核算会计:按工厂批量对生产订单计算差异，对本月所有完工定 单进行差异计算，统计每个定单投入产出差异，财务关注差异较大的定 成本会计 单，对相关差异进行分析并解决。
公司财务月结付款管理制度
第一章总则第一条为加强公司财务管理，规范财务收支行为，提高资金使用效率，确保资金安全，根据《中华人民共和国会计法》及公司相关规定，制定本制度。
第二条本制度适用于公司所有财务收支活动，包括月结付款、报销、借款等。
第三条公司财务部门负责本制度的组织实施和监督，各部门、各岗位应积极配合，共同维护公司财务秩序。
第二章月结付款流程第四条月结付款工作应在每月月底前完成，具体流程如下：1. 业务部门根据合同、发票等单据，填写《月结付款申请单》，并附相关附件，提交财务部门审核。
2. 财务部门对《月结付款申请单》及相关附件进行审核，确保单据齐全、金额准确、符合公司规定。
3. 财务部门将审核通过的《月结付款申请单》报送公司领导审批。
4. 领导审批通过后，财务部门办理付款手续，包括支付现金、银行转账等。
5. 财务部门将付款凭证及《月结付款申请单》等相关资料归档备查。
第三章报销管理第五条公司员工因公出差、培训、购买办公用品等产生的费用，需按照以下流程报销：1. 员工填写《报销单》，附相关单据，提交部门负责人审批。
2. 部门负责人对《报销单》及相关单据进行审核，确保费用合理、合规。
3. 部门负责人审批通过后，报送财务部门审核。
4. 财务部门对《报销单》及相关单据进行审核，确保费用真实、合法。
5. 财务部门办理报销手续，将报销款支付给员工。
第四章借款管理第六条公司员工因工作需要，需借款的，按照以下流程办理：1. 员工填写《借款申请单》，附相关证明材料，提交部门负责人审批。
2. 部门负责人对《借款申请单》及相关证明材料进行审核，确保借款合理、合规。
3. 部门负责人审批通过后，报送财务部门审核。
4. 财务部门对《借款申请单》及相关证明材料进行审核，确保借款真实、合法。
5. 财务部门办理借款手续，将借款支付给员工。
第五章附则第七条本制度由公司财务部门负责解释。
第八条本制度自发布之日起实施，原有规定与本制度不一致的，以本制度为准。
财务月结计算操作手册
财务月结流程第一步：自动生成进货价差成本调整单；【存货管理子系统】→【期末处理】→【自动生成进货价差成本调整单】中产生调整单，注意：调整年月！【存货管理子系统】→【库存交易】→【录入成本/调整单】将生成的调整单据进行审核作业，单笔审核，也可通过工具栏【整批处理】进行【整批审核】；第二步，月底成本计价，进行成本加权计算；【存货管理子系统】→【期末处理】→【月底成本计价】中针对现行年月进行成本计价，点击【直接处理】；第三步，费用类单据抛转会计凭证；【自动分录子系统】→【自动分录】→【自动生成分录底稿】中，选择进销存单据中的库存交易单，可针对单别，单号，日期进行单据筛选，输入必填栏位【输入底稿批号】，点击【直接处理】；同样在【自动分录子系统】→【自动分录】→【自动生成会计凭证】；第四步，制造费用转生产成本；【会计总账子系统】→【结账】→【自动转账】；第五步，计算生产成本后，将领退料单/生产入库单等抛转凭证；以下白城变压器没有进行系统核算生产成本，则手工计算；1．计算生产成本步骤：<1>自动生成工单工时；<2>录入工单工时；（可针对个别调整）<3>汇总工作中心工时；<4>录入工作中心成本；维护【人工成本】和【制造费用】<5>计算生产成本；<6>维护工单成本；<7>成本异常检查；【无效工单领料明细表】【成本异常检测表】在【成本计算子系统】→【实际成本制】→【成本搜集】下面，可找到以上程式：【自动生成工单工时】执行之后可在【录入工单工时】查询到生成的工单工时；【汇总工作中心工时】输入年月，点击直接处理；【汇总工作中心工时】结果可在【录入工作中心成本】查询到结果，财务人员需输入人工成本和制造费用；完成以上步骤之后，开始【计算生产成本】，不需要输入任何数据，确认成本计算年月正确，点击直接处理；成本计算后进行异常检查，提供【无效工单领料明细表】【成本异常检测表】进行查询；进行异常检查之后，财务可通过【维护工单成本】成本进行调整；【设置分录性质】，分别针对领料单、退料单、生产入库单、销售发票、销货成本进行分录性质确认；3．【自动分录子系统】→【自动分录】→【自动生成分录底稿】中，选择生管单据中的领料单、退料单、生产入库单，进行相关选项筛选，并输入底稿批号，然后抛转凭证；第六步，进销存单据中的销售成本（销售发票）生成分录抛转凭证，方法同上；第七步，存货系统调整；【存货管理子系统】→【期末处理】→【自动调整库存】中进行分库调整和尾差调整，选择相应调整单别，点击直接处理之后，在【录入成本开账/调整单】中查询产生单据，针对异常进行追踪和调整，提供查询报表【查询库存状况表】，查询历史交易；通过【存货管理子系统】→【管理报表】→【进耗存统计表】与财务总账余额比对；第九步，月底存帐结转；第十步，应收应付月结；。
月结工单结案作业流程
月结工单结案作业流程月结工单结案作业流程是工单处理过程中的一项关键环节，它涵盖了处理完工单的各个步骤以及相关的操作和流程。
下面是一个月结工单结案作业流程的详细描述，包括工单结案的前期准备、工单结案的具体操作以及最后的结案评估和总结。
一、月结工单结案前期准备1.收集工单信息：根据系统记录和用户反馈，收集需要结案的工单相关信息，包括工单号、工单类型、处理人员等。
2.统计工单数据：对需要结案的工单进行统计分析，包括处理周期、处理结果、客户评价等。
3.制定结案标准：根据公司的规定和标准，确定工单结案的标准和要求，包括结案时间要求、结案质量要求等。
4.分析结案数据：对以往的工单结案数据进行分析，了解工单结案的情况和问题，为改进结案流程提供参考。
二、月结工单结案具体操作1.审核工单信息：对收集到的工单信息进行审核，确保结案的准确性和完整性。
2.工单结案评估：根据工单的处理结果和客户评价，对工单的结案情况进行评估，包括工单的处理质量、处理效率等。
3.结案原因分析：对不能及时结案的工单进行原因分析，找出存在的问题和障碍，为改进工单结案流程提供依据。
4.汇总月结工单：将月内需要结案的工单进行汇总，包括工单号、工单类型、处理人员等信息。
5.追踪工单结案进度：根据工单结案标准要求，跟踪工单结案的进度，确保按时结案。
6.通知处理人员：根据汇总的工单信息，通知相关处理人员进行结案操作，确保工单结案的及时性和准确性。
7.工单结案记录：及时记录工单结案的操作过程和结果，以备后续查阅和评估。
三、月结工单结案评估和总结1.结案质量评估：根据结案评估的结果，评估工单结案的质量和效果，包括结案的准确性、及时性和客户满意度等。
2.问题分析和改进：对工单结案中存在的问题进行分析，找出不足之处和改进的方向，提出改进措施和建议。
3.反馈处理人员：向参与工单结案的处理人员反馈结案评估结果和改进意见，促进个人和团队的学习和成长。
4.结案总结报告：根据结案评估和改进意见，撰写结案总结报告，记录结案流程的相关信息和经验教训，为今后工单结案的改进提供参考和借鉴。
月结流程
月结SOP月结之总体Scope and FrameINV 月结—交易过帐Check 所有transaction是否异常,press all TXN均过帐保证库存的正确性和真实性:并Extract INV/WIP QTY for 重算成本财务月结—算出原料成本重算成本(通过加权平均算出每个item原料的成本-pending cost)找成本差异,更正有误的成本Cost 月结---形成财务报表会计分录,抛GL形成生产成本价格，记录历史成本Update item cost(Frozen standard cost)Submit standard cost adjustment Report目前对於财务月结和INV月结本质上没有影响,除了验收会对财务计算材料成本有影响以外.INV月结:INV月结就是为了保证本月的交易正常产生.即本月的交易只产生在本期(会计区间内),非本月的交易绝不可以产生在本月.并因此而保证库存的正确性,准确性.(这也是为什麽要check负库存和帐查的原因),以便抽出本期期末(下期期初),为计算材料成本和Cost Update 做最正确的准备.任何错误的期末都一定会影响成本的正确性.Step 1. All records in HUB interface must be cleared.原则上是要Check EDI 856所有的Interface 中的异常数据，这些是本月的交易但是却不能正常产生交易异动档。
所以必须让这些数据正常insert到mtl_materail_transactions中。
关注的table有：MIC_HUB_ISSUE_DETAILS，MIC_HUB_RECEIVING_DETAILS，MIC_HUB_TRANSACTION_DETAILS等EDI异常之table。
1.check 发料的EDI interface。
检查语句 Script：SELECT * FROM MIC_HUB_ISSUE_DETAILSWHERE EDI862_UPDATE_STATUS like 'ERR%'OR STATUS_CODE!='OK-862'产生问题的程式：（Cause of Issue:）1.MiTAC HUB(昆达)Inbound Main Process: 56M2.Mitac Hub Issue Inventory Process:3.HWA HUB 856 Update 862&Allocated Records:4.PKG: mkl_wip_auto_jj_for_02. auto_post_jj处理办法：Error status code:. ERR-PA-01Price agreement 价格协议书未建立，AA单无法验收解决方式: 请PO人员解决·. OK-BP、ERR-ISS(6)JJ单利用EK调拨，不足量以AA采购，但EK与AA回的时间不同，过帐组未加以确认数量即过帐，造成第二笔单据无法过帐，形成HUB DATA Error ，进而造成INV负库存。
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1.ob52财务账期
2.物料账期mmrv、mmpv
期间输入结账月的下一个期间，比如结9月输入10月点执行！
每月月结结束之后勾掉允许前期记账！！！
SUGR----ZYJ维护月结人员
3.faglf101应收应付重分类
4.COHV生产订单teco
执行
批量处理，设置
点复制
批量处理---执行。
筛选状态
保证DLV都TECO
执行，技术实现。
5.成本中心结算
1. KSS2
成本中心选20705（生产型成本中心）版本0
月份：9（结账月份）
没问题后测试运行选择性去掉
2.ksii
选择成本中心组。
Ztzy
期间：（结账月份）
去掉测试运行执,后保存，退出，提示已重复过账，是否退出价格计算，选择“是”。
3,ksbt
事务码：KSBT，输入结账的年份和月份，版本选择“0”作业类型输ATT01到ATT05，执行后检查报表，如发现价格（固定）的那一列中实际价格（5表示实际，3为计划）为0，说明上一步没有保存有错误，把价格总计一列按升序排序，如发现有价格为0的，应退出进行更改。
更改作业类型实际单价，事务码为：KBK6，输入成本中心代码和作业类型，执行后把固定实际价格改为0.01，保存后退出。
更改完后再用KSBT检查一下结果。
Ksbt如图
Kbk6如图
点山上有太阳，执行
第一列，空白处0.01
保存！
Kka0(零)
填写实际结算月份的上一个月份
回车
PS：实际结算月的上一个月
保存，退出。
6.生产订单结算
1.kkao生产订单在制品结算
、生产订单在制品的计算，单一订单计算的事务码：KKAX，工厂内订单统一计算的事务码：KKAO,（我们用这个）逐个选择生产工厂（1600），输入结账的年份和月份，选择所有结果分析版本，去掉测试运行，选择后台运行（或非后台运行（不勾选））、日志信息，输出选项全选，然后执行。
本步骤是后台运行，所以要在作业选择概览（事务码：SM37）中查看作业进程，当作业概览显示全部完成的时候才能进行下一步操作。
结束后在SM37导出在制品清单，并与科目余额和COOIS导出的在制品核对数量和金额。
前台测试运行，清单如下图！
如果出错，调整完，可以重新计算
Sm37 勾在制品，点小旗子，点假脱机，点程序类型，再假脱机，，点类型下的小图标，
结果如图
2．Co88实际结算生产订单处理
生产订单结算，单一订单结算的事务码：KO88，工厂内订单统一结算的事务码：CO88（我们用这个），逐个选择生产工厂（1600），输入结账的年份和月份，,去掉测试运行，选择后台运行、日志信息、检查业务数据，然后执行，本步骤也是后台运行，也需要查看作业日志。
生产订单结算完的错误处理：1060工厂会出现“根据标准价格拆分增量”的错误，处理方法：事务码：SA38，程序：MLCCS_KO88_TREATMENT,执行，输入年度和月份，选择“根据标准价格分解增量”，先选择“删除设置”执行后退出，再选择“维护设置”执行后退出，选择“显示设置”执行后退出，不用保存最后退出該事务。
测试运行去掉,选后台处理
对比在制品清单与科目余额金额是否一致
事务代码:sm37 假脱机
出如下图
看faglb03总帐科目,看在制品金额,与ms37金额是否一致在制品14070001
2,对比生产订单,看sm37是否有错误红灯
错误红灯没有数字，ok！
Coois
所有订单在s_alr_87013127事务代码内输入，检查实际成本借方，和实际成本贷方数值，差额为在制品金额。
s_alr_87013127
终止期选结算月，执行！
检查总的实际成本是否为0，若不为0，在co03检查问题。
如果发现订单结算未成功，ko88单独结算
7，物料分类帐ckmlcp
先输入抬头信息，点创建，把1600工厂选到左边，点保存
1，选择双击参数
如下图
保存
执行
2．。
确定顺序，同上一部，参数，执行，后台刷新
回前台刷新状态数据，点直接处理。
3．。
单级处理确定。
操作步骤：双击参数，选择再处理、在前期依据移动平均价格进行检查、后台处理、保存日志，保存后退出。
如后台显示已完成而前台还没有全部成功，就再选择“不再处理”重新计算，等前台刷新全部成功后再能进行下一步操作。
保存，执行，后台刷新
4．。
多级处理确定。
本步骤结转一些半成品、产成品消耗原材料并承担原材料带过来的差异。
操作同上一步。
保存，执行，后台刷新
5..消耗重估
（6）在产品重新评估。
操作同上一步。
（7）过账清算。
双击参数，选择执行、重估消耗、设置CO科目分配、后台执行、保存日志，保存后执行。
如果后台显示已完成而前台还没有全部成功，可以用CKMI进行单个物料的过账清算。
Ckmi
逐个输入未清的物料号，销售凭证（点执行后面的+），期间，年度，重估消耗，设置co科目分配，后台运行（可不选），保存日志，物料编号50，去掉测试运行，执行！
8完成
（四）检查月结后的数据，并关闭前期账期。
1.检查本月物料帐结果，事务码S_ALR_87013180。
物料状态只能是01（新对象）、05
（期间不含未清库存）和70（结账输入已完成）。
2.检查成本中心费用余额，事务码：S_ALR_87013611
如有异常，检查其原因，并通知相关部门整改。
3611里面的过量吸收不足，用ksu5分配
再用KSU5分配循环ZT0005，分配完之后成本中心余额应为0。
当期期间，年度，明细清单，循环，开始日期，文本，执行！结果如图
如果有错误,,用ksu5估计—冲销.
执行完毕后用
检查科目余额,
报表如下
再用KO88结转到主营业务成本—其他
执行!
去s_alr_87012993内部订单检查余额应该为0 月结完成!
去grr3看资产负债表,利润表
双击资产负债表,执行
双击利润表,执行
3>结算完毕后查看GRR3报表中CO月结结果检查如有异常（10万内为正常），分析原因，无异常，手工做ML凭证
制造费用有差异结转
去s_alr_87013611里检查成本中心：实际/计划/差异
选30705销售型生产中心
定额外物料消耗做ML手工凭证结转
金额点进去，看明细
借 66021701 （30705）生产中心（总金额）利润中心
贷66021701（30705）选生产中心，利润中心，销售订单号，行项目（对单明细）
3.清空月结用户中的所有人员，事务码：SUGR；关生产订单
Cohv
执行
执行。