尽调核查材料清单(详细版)
新尽职调查所需材料清单
尽职调查需收集的资料清单（一）信托贷款业务所需资料清单
（一）信托贷款业务所需资料清单
附注：1、信托贷款业务是他益信托时，受益人参照“委托人”一栏提供所需资料。
2、信托贷款类业务中若保证人为自然人，需取得其贷款卡及密码
（一）信托贷款业务所需资料清单(附表)
（二）股权投资业务所需资料清单
附注：股权受益权投资、股权受益权买入返售适用本规定
（三）财产（权）信托业务所需资料清单
附注：财产（权）信托业务中的担保人、抵（质）押人参照“（一）信托贷款业务所需资料清单”提供相应资料。
（四）融资租赁业务所需资料清单
附注：融资租赁业务中的担保人、抵（质）押人参照“（一）信托贷款业务所需资料清单”提供相应资料。
（五）信贷资产转（受）让业务所需资料清单
注：委托人为金融机构所需资料参照信托贷款类银行委托人标准执行
私人股权投资信托尽职调查资料清单
证券投资类资料清单
总注：1、以上所有资料的复印件均需加盖公章
2、房地产类项目按《房地产信托业务管理办法》执行。
尽职调查需要提供的资料清单
客户:提供时间:1基本情况和组织架构备注1.1公司最新的营业执照、税务登记证和组织机构代码证1.2公司成立的相关政府批文1.3公司成立的验资报告、出资证明和资产评估证明及/或产权登记证；公司章程；公司现有注册资本及历次变更的验资报告、相关证明文件和工商变更登记证明1.4公司对外的正式的宣传介绍资料1.5最近两年公司的股东会（董事会）会议纪要1.6公司的组织架构图1.7公司对外投资的公司的营业执照、公司章程验资报告和最近两年的财务报表（审计报告）2生产经营情况7.1有关公司行业的介绍资料7.2公司从事该行业的许可证资料7.3公司安全和环保情况7.4公司产能情况7.5公司可供开采的矿产储量报告7.6公司最近前五位销售客户名单及金额7.7公司开采技术情况7.8公司员工及参加保险情况3财务状况3.1公司最近两年的审计报告（如有）、会计报表（资产负债表、利润表和现金流量表）及税务审核报告（如有）3.2公司最近两年的年度纳税申报表3.3公司所有银行的对账单和调节表3.4公司往来款清单，其中应收款项应注明账龄3.5公司存货明细和盘点表3.6公司短、长期投资清单3.7固定资产明细清单3.8在建工程明细清单3.9无形资产明细清单3.10矿采开采权协议3.11长期待摊费用明细清单3.12短、长期银行借款明细清单3.13银行贷款IC卡信息3.14分品种销售收入清单3.15两年的销售费用、管理费用和财务费用清单尽职调查--企业需要提供的资料清单4税收优惠和财政补贴4.1公司所得税和增值税等税种的税收优惠的相关税务批复4.2取得财政补贴的相关批复和文件4.3公司各项税率5主要资产的权属情况5.1公司主要资产的清单5.2主要资产的相关权证，包括土地：出让合同及土地使用权证房屋：房屋所有权证或租赁协议车辆：行驶证无形资产：相应的权利证书（包括专利证书等）设备：主要设备的购买合同、进口设备的报关单、项目购进设备的项目批文；5.3是否受限制的依据相应的抵押物登记证及抵押合同6关联方和关联交易6.1关联方明细和关联方关系6.2关联方交易和金额7担保和诉讼7.1公司对外担保金额7.2公司诉讼情况和进展8公司最近2年的违法行为8.1税收稽查情况及相关处罚文件8.2受海关、工商、环保等行政部门的处罚情况和相应文件。
尽职调查材料清单(个体工商户)
确认商户对外担保情况是否对借款的返还有影响
三、部分行业需要另外提供的资料
（一）农林牧渔业
1
经营年限
2
防疫措施、卫生环境、厂房设施消毒以及清理等相关证明文件
3
饲料成本、主要成分
4
饲养动物是否有保险的证明
5
饲养的品种
6
主营业务收入
7
有无政府补贴的证明材料
8
其他
（二）化工、钢铁、造纸等成产型商户
1
环保许可证、排污许可证等文件
2
员工防护服、职业装等防护措施的证明材料
3
当地政府、环保部门支持商户的证明材料
4
有无发生过污染、中毒等事件的证明材料
5
对易燃物、易爆品或其他工业废物的处理文件
6
其他
商户银行对账单和个人流水账目；往年销售情况与销售预测表；应付账款表；应收账款登记表；应收账款明细；主要资产负债结构变动表
大致了解商户资金来往情况，是否存在违法违规操作
7
抵押、质押物所有权凭证
商户或者个人名下动产、不动产所有权证明，包括房产证、土地证、抵（质）押物明细表以及各项能证明所有权归属人的相关文件
材料清单（个体工商户）
序号
项目
标准
作用
备注
一、基本材料
1
借款申请表
借款用途、借款期限、申请金额、担保条件等
了解商户基本信息及借款申请信息
2
商户简介
商户发展历史、经营目标、商户经营和生产资质、员工数量、销售模式以及上下游客户
了解商户大致状况
3
商户经营必备材料
营业执照正副本（及年检证明）、营业场所证明材料
确保商户出现风险时有第二还款来源
EHS专业尽职调查核查清单
EHS专业尽职调查核查清单本文档旨在提供EHS（环境、健康和安全）专业尽职调查核查清单，以帮助您在进行尽职调查时考虑关键因素。
请注意，这个清单主要基于简单策略，避免涉及法律复杂性。
1. 公司信息- 公司名称：- 公司所在地：- 公司注册地：- 公司成立日期：- 公司所有者/股东：2. 公司治理- 公司股权结构：- 公司董事会成员：- 公司高级管理层：- 公司内部组织结构：3. 环境管理- 公司的环境政策和目标：- 公司环境管理体系是否符合当地法规要求：- 公司是否持有环境许可证或其他必要的环境执照：- 公司是否有环境影响评估报告：- 公司是否有环境监测和报告体系：4. 健康和安全管理- 公司的健康和安全政策和目标：- 公司是否有健康和安全管理体系：- 公司是否符合当地健康和安全法规要求：- 公司是否有事故报告和调查程序：- 公司是否提供员工健康和安全培训：5. 环境和健康安全风险评估- 公司是否进行了环境和健康安全风险评估：- 公司是否采取了必要的措施来减轻风险：- 公司是否有应急响应计划：- 公司是否进行了定期的风险评估和监测：6. 合规性和法规要求- 公司是否遵守所在地的环境、健康和安全法规要求：- 公司是否受到过环境、健康和安全方面的罚款或处罚：- 公司是否有合规性审计报告：- 公司是否有法律诉讼或环境、健康和安全相关的纠纷：7. 历史记录和声誉- 公司的环境、健康和安全记录：- 公司是否有历史事故或违规记录：- 公司在行业中的声誉和评价：- 公司是否有获得过环境、健康和安全方面的认可或奖项：8. 环境和健康安全目标和改进计划- 公司是否有明确的环境和健康安全目标：- 公司是否有改进环境和健康安全的计划：- 公司是否进行了环境和健康安全绩效评估：- 公司是否公开披露环境和健康安全信息：以上是EHS专业尽职调查核查的清单，可以根据具体情况进行调整和补充。
请确保所有信息得到可靠来源的确认。
尽职调查资料清单(详细)-新三板
尽职调查资料清单说明：1、以下资料可提供电子版（电子稿、扫描件）、纸质版（原件、复印件），电子版形式优先，相关证照、合同等需提供复印件。
2、请将所提供材料按照本清单序号排序，并使用隔页纸或用铅笔在文件上标注；若清单中部分内容不适用，请在清单上标注。
一、公司基本情况相关资料1-1公司的基本情况（1）股份公司设立营业执照（正副本）、税务登记证、组织机构代码证、银行开户许可证；（2）最新的股份公司章程；（3）股份公司的内部组织机构图及各职能部门的主要职责；（4）股份公司的外部组织结构图，包括分公司、控股子公司、参股公司、合营企业、联营企业等，若有，请提供上述企业的基本情况（包括但不限于公司章程、法人营业执照等）；另需说明：上述企业的主营业务、财务状况和经营成果、董事、监事、高级管理人员及核心技术人员等；（5）股份公司持股5%以上股东有无对外投资其他公司，若有，请提交该公司的基本情况（包括但不限于公司章程、公司法人营业执照等）；（6）股份公司股东之间有无婚姻、血缘、姻亲等关联关系？（7）股份公司股东大会议事规则、董事会议事规则、监事会议事规则、总经理工作细则；（8）公司成立至今的股东（大）会决议、董事会决议、监事会决议、总经理办公会决议及相关的会议纪要；1-2公司历史沿革情况（1）公司从成立起历次变更的工商资料（加盖工商的公章）；（2）公司近三年年检资料；（3）最新的公司股东名册（单独加盖工商的公章）；（4）公司分支机构（包括分公司、子公司）从成立起历次变更的工商资料（需加盖工商的公章）；二、内部管理资料2-1 业务流程及核算说明（包括：部门设置、业务流程图以及相关说明）2-2 内部管理类文件（1）内部控制制度（包括：研发、生产、财务管理办法、销售采购管理办法、资产管理办法等）（2）内部审计报告内部审计各项制度及实施情况，上级部门及其他部门出具的内部审计报告，以及相关机构出具的管理建议书。
（3）管理层对内部控制制度完整性、合理性及有效性的自我评估报告（4）报告期后两个会计年度内的年度计划及预算2-3 税收政策及文件（1）税收优惠政策文件若享受税收优惠政策，请提供适用税率的主管税务部门的批准文书或者备案文件；无批准文书请提供相关享受理由的说明（2）报告期内纳税申报表、完税凭证、税审报告以及相关税务检验文件2-4 鉴定报告及规范性文件（1）涉及环保、卫生、文化建设、企业管理等鉴定、批复、合格证及年度监管机关的检查报告（如ISO 9000系列）及认证需实施的各项规范性文件（2）高新技术认证证书及申报报告等各项规范性文件2-5 其他信息（1）关联信息各个关联方的基本情况（包括：名称、住所、注册资本、法定代表人、经营范围、主营业务等）；关联往来及关联交易明细及相关协议文件；关联交易对公司财务状况的影响分析（如:价格公允性、收入、利润等）（2）公司的重大财产保险文件（3）未决诉讼相关资料，由贵公司所聘律师或法律顾问出具“律师询证函”或由贵公司法律部出具“法律事务说明函”（4）公司本期发生的重大经营活动（资产并购、划转，债务重组等）相关资料（5）截止日对外担保事项清单三、业务资料3-1 公司生产与经营（1）公司产品名录及构成（使用）说明书（2）质量检测（检验、鉴定）报告（3）公司商标、域名、专利、非专利技术、软件著作权、特许经营权等，申请证明文件（受理函）3-2 技术与研发（1）技术许可协议、技术合作协议（2）公司保密制度及其与核心技术人员签订的保密协议（3）承担过的科研项目、申请过的政府创新基金证明文件（4）公司产品科技查新报告3-3 采购与销售（1）近两年产品价格清单（电子版）（2）代理商（经销商）管理制度文件（3）产品代理（经销）合同、协议3-4 公司战略未来两年经营目标预测说明文件及相关董事会决议四、财务资料（报告期&基准日）4-1 审计报告（1）基准日年度审计报告（申报报告）及申报审计报告对应的试算平衡表（电子版）（2）改制审计报告（3）报告期内其他机构出具的审计报告4-2 货币资金（1）银行存款基准日的银行对账单、银行存款余额调节表、银行询证函（审计师发函）（2）现金现金盘点表（审计师盘点记录）4-3 应收账款、预收账款、应付账款、预付账款、其他应收款、其他应付款（1）基准日明细表、账龄分析、性质说明（电子版）格式：往来单位（全称）性质账龄分析（注意按贵公司划分标准进行调整）1年以内1-2年2-3年3-4年4-5年5年以上性质说明是指：例如其他应收款借款、押金等等例如应付账款采购材料款（材料名称）、采购工程款例如应收账款销售款（2）基准日企业询证函4-4 存货（1）基准日存货盘点表及盘点报告（未在公司存放的存货需向保管单位进行函证）4-5 固定资产（1）基准日固定资产盘点表及盘点报告（2）基准日固定资产明细表（电子版）格式：类别（与贵公司类别一致）名称数量原值入账日期折旧年限残值率（3）大额固定资产发票、采购合同以及资产产权证明（如：房产证、土地使用权证、车辆行使证等）4-6 在建工程（1）基准日在建工程明细表（电子版）（包括：工程项目名称、批准文号、预算投资金额、期初余额、本期发生额、本期转固金额、期末余额等）（2）年度在建工程增减变动表（包括：材料、人工、分包、其他费用等；若存在分包，请列明分包商名称、项目、金额等）（3）在建项目立项批复文件、施工许可证、施工合同、工程预算书、分包合同等4-7 投资（1）股票、基金或理财产品投资协议，交割单等权属文件（2）长期股权投资相关投资合同、协议（3）被投资单位工商营业执照、章程、验资报告、利润分配决议4-8 无形资产（1）外购无形资产的购买协议、发票、证书等文件资料（2）自行开发无形资产的评估报告、知识产权证明、入账凭证等文件资料4-9 长、短期借款合同、相关保证、抵押或担保合同、贷款卡信息资料4-10 工资及福利（1）公司福利中养老、统筹、福利、住房等计提（缴存）比例（电子版）（2）工效挂钩相关文件（3）基准日公司职工统计表及平均工资4-11 营业外收入、营业外支出（1）入账单据凭证（2）政府补贴文件等相关文件资料4-12 收入（1）收入确认原则及实际履行情况（2）销售台账（电子版）（3）大额销售合同4-13 成本计算单（电子版）4-14 费用-大额费用合同4-15 其他资料（1）研发支出明细、立项报告（2）客户及供应商前五名五、员工情况调查5-1股份公司董事、监事、高级管理人员和核心技术人员的持股情况；5-2股份公司董事、监事、高级管理人员及核心技术人员简历及身份证复印件；简历参考格式：×××，性别，年龄，国籍，毕业于×××，××学历。
尽职调查清单详细版
. .. .尽职调查清单一、企业基本情况调查(一)公司基本法律文件1.最新已通过年检的营业执照（副本）复印件；2.公司现行有效的章程，以及设立至今，历次修订的并经工商登记备案的章程；3.公司设立以来，历次工商变更登记后的营业执照正本、副本复印件；4.公司及分公司、控股子公司经营资质的相关证明文件（没有请省略）。
(二)公司设立的情况介绍1.相关政府部门对设立公司的批准文件（含批准证书），政府批准的公司协议（含补充部分）、合同。
2.改制重组协议（如有）；合资协议（如有）3.资产评估报告4.审计报告5.验资报告6.公司设立时的营业执照正本、副本复印件7.公司设立时的章程(三)公司演变情况介绍1.公司注册资本、股东及股权结构、法人代表变更情况；2.公司业务扩展和转变情况；3.公司发展中主要历史事件和变动；4.历史遗留问题和影响（请就各问题作出专项说明）；5.公司发展过程中的合并、联合、重组事件及其原因和背景；6.公司自成立以来的所有董事会成员和高管人员的变动。
(四)公司股权结构情况1.各股东名称；2.各股东持股比例、持有股份性质。
二、公司管理：(一)公司组织结构1.公司现在建立的组织管理结构；2.公司章程；3.公司董事会的构成，董事。
高级管理人员和监事会成员在外兼职情况；4.公司股东结构，主要股东情况介绍，包括背景情况、股权比例、主要业务、注册资本、资产状况、盈利状况、经营围和法定代表人等；5.公司和上述主要股东业务往来情况（如原材料供应、合作研究开发产品、专利技术和知识产权共同使用、销售代理等）、资金往来情况，有无关联交易合同规上述业务和资金往来及交易；6.公司主要股东对公司业务发展有哪些支持，包括资金，市场开拓，研究开发、技术投入等；7.公司附属公司（厂）的有关资料、包括名称、业务、资产状况、财务状及收入和盈利状况、对外业务往来情况；8.控股子公司的有关资料、包括名称、业务、资产状况、财务状及收入和盈利状况、对外业务往来情况、资金业务往来情况；9.公司与上述全资附属公司（厂）、控股子公司在行政上、销售上、材料供应上、人事上如何统一进行管理；10.主要参股公司情况介绍。
尽职调查清单(完整版)
项目尽职调查清单一、企业大体情形1、请详细说明（并图示）公司的股权结构（溯至终极股东）。
2、企业工商记录信息单（复印件）。
3、企业法人营业执照、组织机构代码证、税务记录证（国、地税）（复印件）。
4、公司章程（复印件）。
5、贷款证（复印件）。
6、房产证、土地证（复印件）。
7、公司成立、改制批文及所进展项目的政府有关部门的批文、合一样（复印件）。
8、公司法定代表人身份证（复印件）。
9、股东背景、法人代表及详细介绍、总领导及详细介绍（包括姓名、性别、年龄、民族、籍贯、常住地域、学历/学位、毕业院校、政治面貌、行业从业年限、要紧经历（工作/学习单位、任职、起止年月）和经营业绩、联系）。
10、公司自成立以来主营业务、股权结构、注册资本等公司大体情形的变更情形及这些变更的缘故；历次变更的股东会/董事会决议、增资/股权转让协议、验资报告、工商变更记录通知单。
11、公司现有规模和职工人数、劳动合同签约率、社保参保率。
12、关联企业（包括控股企业、参股企业、公司股东及其近亲属投资的其他企业）的名称、注册资本、成立时刻、股权结构、主营业务及要紧产品与效劳。
该等关联企业与公司是不是存在关联交易（有关供、产、销、效劳、治理、资金融通等）、同业竞争等情形。
13、公司目前享受的优惠政策（资金、税收、进出口、土地利用权等）。
二、产品与效劳1、公司产品/效劳简介（功能、应用对象）。
2、公司产品/效劳目录及不同产品目前所处的时期（基础研究及实验/中试/批量生产）。
3、产品/效劳的性能水平、新颖性、先进性和专门性（如拥有的专门技术、版权、配方、品牌、销售网络、许可证、专营权、特许权经营等）。
4、详细列明产品/效劳执行的标准。
5、公司现有的和正在申请的知识产权（专利、商标、版权等，附复印件）。
6、是不是已签署了有关专利权及其它知识产权转让或授权许可的协议等（是不是授权其他企业利用本公司专利或经授权可利用其他公司专利）7、企业各类产品/效劳进展计划三、企业技术与研发1、核心技术名称、所有权人、来源方式、其他说明。
完整版的尽职调查资料清单
尽职调查资料清单（初步调查资料，按项目需要可能有增加）（复印件请加盖相应公司鲜章）（一）融资主体资料1、法人营业执照、组织机构代码证、税务登记证（国、地税）、公司章程、验资报告复印件；2、贷款卡复印件及密码；3、法人代表身份证复印件、签字样本及简历；4、近三年经审计的会计报表（含附注）；5、公司情况介绍（历史沿革、组织架构、人员构成、开发项目、经营情况、所获荣誉等）；6、基本帐户的开户行、帐号；7、公司控股（参股）的公司情况介绍；8、公司目前银行贷款情况介绍（包括但不限于：期限、金额、余额、利率等）；9、不动产权证明文件；10、银行借款合同复印件。
（二）资金使用项目资料1、项目的现状（包括但不限于：土地区位、面积、现状、资金需求、预计资金使用进度安排、近期周边土地拍卖成交情况、近期周边地产销售价格及成交情况以及项目何时开盘、销售情况、均价、项目现场图片及项目设计鸟瞰图等）2、募集资金使用说明（包括但不限于：支付对象、支付时间、支付用途等）3、项目相关证照复印件（四证及预售许可）4、项目可行性研究报告5、还款来源的详细测算。
（三）担保方资料1、法人营业执照、组织机构代码证、税务登记证（国、地税）、公司章程、验资报告复印件；2、贷款卡复印件及密码；3、法人代表身份证复印件、签字样本及简历；4、2013、2014年审计报告及2015年（最近三年）近期会计报表（含附注）；5、公司情况介绍（历史沿革、组织架构、人员构成、开发项目、经营情况、所获荣誉等）；6、基本帐户的开户行、账号；8、不动产权属证明文件；9、公司目前银行贷款情况介绍（包括但不限于：期限、金额、余额、利率等）。
（四）抵押物资料1、抵押物价值评估报告。
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1-3-19 期间费用明细表 1-3-19资产减值损失明细表 1-3-20 投资收益明细表 -收款凭单等文件 1-3-21非经营性损益项目明细表 -非经营性损益项目确认依据、相关文件 1-3-22其他综合收益明细表 -确认依据等文件 1-4 募投项目情况 1-4-1项目可行性研究报告书（如有） 1-4-2项目可研批复（或备案批文） 1-5 法律合规情况 1-5-1对外担保情况（含明细、金额、性质、时间等信息） 1-5-2涉及诉讼事项情况（诉讼事由、进展、涉及经济责任等） 1-6 评级情况 1-6-1评级协议和付款单据
注意：该资料清单只为参考，尽职调查过程中会随时增加新的资料。
销售模式（收入来源、分成比例、销售数量和单ቤተ መጻሕፍቲ ባይዱ）
-付款凭据 1-3-9递延所得税资产、递延所得税负债明细表、计算表 1-3-10公司长、短期借款明细及佐证文件 -明细清单、企业信用报告 -借款合同、利息计算表 1-3-11公司应收、应付票据明细及佐证文件 -明细清单、台账 -相关合同 -收款凭据 1-3-12公司应付账款、预收账款、其他应付款明细及佐证文件 -明细清单 -询证函 -相关合同 -凭证单据 1-3-13公司应交税费明细及佐证文件 -明细清单、纳税申报表、税务优惠文件等 1-3-14公司应付职工薪酬相关资料 1-3-15公司实收资本验资报告 1-3-16公司资本公积增加的支持文件 -股权划转协议 -股权评估报告 1-3-17公司股利支付的文件或决议 1-3-18公司确认主营业务收入成本的依据合同及收付依据 -销售合同等文件 -销售发票、分成凭单等 -收款凭证、单据 -收入模式、分成比例、各部分收入成本明细表
远程视界 尽职核查调查清单 详细版
材料名称 1-1公司基本情况 1-1-1子公司最新经年检的营业执照及副本 1-1-2子公司组织机构代码证 1-1-3子公司税务登记证 1-1-4公司及其子公司成立及沿革的政府批文 1-1-5股东会\董事会决议及相关文件 1-1-5子公司章程 1-1-6公司职能部门职责划分及说明 1-1-7公司股权结构图 1-1-8董事、监事以及高级管理人员履历说明 1-1-9公司内部控制制度（如人力资源制度、销售收款等） 1-1-10公司财务管理制度（如资金运用制度、融资制度等） 1-2 业务情况 1-2-1销售模式（收入来源、分成比例、销售数量和单价） 1-2-2代理模式及代理商信息（选取三个最重要的代理商） 1-2-2行业管理方面的法律法规及规范性文件 1-2-3行业相关研究报告及资料（若有） 1-2-4公司的行业地位及竞争分析等资料（若有） 1-2-5近3年总经理工作报告/年度总结 1-2-6公司发展规划 1-3 财务情况 1-3-1母子公司最近三年的财务报告、审计报告、科目余额表、序时账 1-3-2公司货币资金明细及佐证文件 -明细清单、日记账 -询证函、银行对账单 -银行存单、银行开户和销户资料、银行存款余额调节表等资料 备注 需最新经年检
1-3-3公司存货明细及佐证文件 -明细清单、采购合同、发票、出入库单等资料 -存货发出计价方法等资料 -存货跌价准备相关资料 1-3-4公司应收账款、预付款、其他应收款明细及佐证文件 -明细清单 -询证函、对账单 -账龄分析表，坏账准备计提表 -相关协议、合同单据 -关联方交易清单、合同、性质等 1-3-5公司固定资产、无形资产构成明细及佐证文件 -明细清单、固定资产折旧明细表、无形资产摊销明细表等 -无形资产相关合同、权证 -无形资产相关评估报告 -融资租赁文件、明细表、利息计算表、折现率确认方法等文件 1-3-6公司在建工程明细及佐证文件 -明细清单 -批复和规划文件 -相关合同 -投资支付凭据 -工程验审单 1-3-7长期股权投资明细表，投资文件（包括投资成本、比例、核算方法等） -被投资方的审计报告、报表等资料 -被投资方的营业执照、组织机构代码证、税务登记证等文件 -被投资方分红决议 1-3-8公司商誉及待摊费用明细及佐证文件 -相关协议 -评估报告