公司各部门损益明细记录表
公司综治工作报表月记录表格
以下是一个简单的公司综治工作报表月记录表格示例，您可以根据实际情况进行修改和补充。
日期
工作内容
完成情况
备注
2023-05-01
开展安全检查
已完成
2023-05-02
组织消防演练
未完成
原因：设备故障
2023-05-03员工安全Fra bibliotek训已完成
2023-05-04
检查消防设施
未完成
原因：人员不足
备注：完成情况可以根据实际填写“已完成”、“未完成”或“部分完成”。如有特殊情况或需补充说明的内容，可在“备注”栏中进行说明。
2023-05-05
整理综治工作资料
已完成
2023-05-06
与合作单位沟通安全事宜
未完成
原因：对方出差
2023-05-07
检查办公区域安全情况
已完成
2023-05-08
更新综治工作台账
未完成
原因：需要核实数据
2023-05-09
与员工签订安全责任书
已完成
2023-05-10
检查食堂卫生情况
未完成
原因：需提前预约时间
财务年底关账通知范文大全
财务年底关账通知范文大全尊敬的全体员工：大家好！时光荏苒，转眼间我们又即将迎来财务年度的最后一天。
为了确保财务工作的准确性和及时性，我公司决定全面展开财务年底关账工作。
现将关于财务年底关账的通知事项进行详细说明，以便各位员工共同遵循。
一、关账时间安排为了保证关账工作的顺利进行，公司决定将关账时间定为XX年XX月XX日-XX年XX月XX日。
请各部门尽量安排好工作时间，确保能够在规定的时间内完成关账工作。
二、关账工作内容1. 资产负债表：各部门负责人需要对自己所管辖的资产负债项目进行核实和调整，确保账面数据与实际情况相符。
2. 损益表：各部门负责人需要清楚掌握自己部门的支出和收入情况，审查并确保账面数据准确。
3. 现金流量表：各部门负责人需要对资金流动进行仔细核对，确保现金流量明细的准确性。
4. 分析数据：财务部门需要对关账后的数据进行分析和比对，准确评估公司的财务状况，并及时提出改进建议。
5. 公司信息备份：请各部门负责人做好公司重要文件、数据以及财务报告的备份工作，以防止文件丢失或损毁等突发情况。
三、关账事项要求1. 上级指导：财务部门将指派专人负责协调关账工作，请各部门负责人积极配合，及时提供相关材料和信息。
2. 过程记录：各部门负责人需要详细记录关账过程中的关键环节和遇到的问题，以便后续总结经验教训。
3. 严格遵循规定：关账工作需要严格按照公司的相关规定和程序执行，确保账目准确无误。
4. 及时报告：关账过程中遇到的问题、困难和异常情况需要及时向财务部门报告，共同研究解决方案。
四、关账成果评估关账工作完成后，财务部门将对每个部门的关账成果进行评估，对表现出色的部门将给予表彰和奖励。
五、关账后工作安排完成关账工作后，财务部门将协助各部门进行相关数据的归档和年报的编制等后续工作。
最后，希望各位员工能够高度重视本次财务年底关账工作，严格按照规定的时间节点和要求完成任务。
只有做好财务关账工作，才能真正实现对公司财务状况的了解，并为公司的发展提供参考依据。
损益类二级科目明细设置
*********有限公司损益类二级科目明细设置为了更好的规划公司业务收入及成本，体现各个部门自负盈亏能力及财务核算，特将各个店铺按部门进行划分，故公司部门主要为：行政部、客服部（销售部）、财务部、******、******、******、******、******、******、******、******、******等共计12个部门。
一、6001主营业务收入科目（核算项目为部门）：此科目不设二级科目，按核算部门对收入进行划分归集，其中划分至销售部得销售额均为无法确认为哪个店铺得收入。
二、6401主营业务成本二级科目（核算项目为部门）：1、6401001物料：指销售产品物资的直接物料采购成本。
2、6401002包装费：指销售产品物资的直接包装材料及辅助材料费，具体包括：标签不干胶、泡沫箱、冰袋、油纸袋、手袋、保温袋等。
3、6401003快递费：指销售产品物资快递邮寄出去过程中产生的相关快递支出，具体包含快递面单、快递转接费及运送等相关费用。
4、6401004运输费：指销售产品物资过程中产生的直接运输及装卸费用（其中不包含快递费）。
5、6401004售后赔损：指非公司原因而损坏得物资由第三方赔损得费用，具体包括：物流包装破损，物流丢失物资、物流运输破损等赔偿。
三、6403主营业务税金及附加（核算项目为部门）：1、6403001增值税：指按国家税务局规定依法每月实际缴纳增值税的税款（销项增税税-进项增值税）。
2、6403002发票税点：指每月要求供应商虚开（过账款）增值税专用发票支付（返还）的税点金额。
3、6403003附加税：指按国家税局规定依据实缴的城市维护建设税、教育附加费、地方教育附加费税金等4、6403004企业所得税：指按国家税务局规定实缴的企业所得税税金。
6、6403006印花税：指按国家税务局规定按购销合同、账本、实缴资本等缴纳的印花税款。
四、6601销售费用二级科目（核算项目为部门）：1、6601001工资：指销售/客服部门受雇人员全部工资。
中国农业银行损益类科目及账户明细表收入类
冲减存放同业款项应收利息
6 代理其他金融机构业务手续费收入
冲减拆放同业款项应收利息
79105 结算业务收入
冲减同业借款应收利息
1 单位电子汇划手续费收入
消化金融机构往来应收利息包
2 个人电子汇划手续费收入
消化金融机构往来应收利息包袱
3 其他单位结算手续费收入
4 其他个人结算手续费收入
5 外汇汇款手续费收入
6 信用证手续费收入
7 托收手续费收入
8 其他国际结算手续费收入
79106 代理基金业务收入
1 开放式基金托管收入
2 封闭式基金托管收入
3 代理基金销售手续费收入 4 企业年金托管收入 5 社保基金托管收入 6 其他代理基金收入 79107 代客理财业务手续费收入 1 代客外汇买卖手续费收入 2 代客理财手续费收入 3 代客（个人）理财手续费收入 4 代客证券业务手续费收入 5 其他代客理财业务手续费收入 79108 融资手续费收入 1 贸易融资手续费收入 2 出口买方信贷手续费收入 3 银团贷款手续费收入 4 融券手续费收入 5 其他融资业务手续费收入 79109 国债手续费收入 1 代销及兑付国债手续费收入 2 其他国债手续费收入 79199 其他中间业务收入 1 承诺业务收入 2 银行承兑汇票承兑手续费收入 3 担保业务手续费收入 4 代保管业务收入 5 咨询业务收入 6 债券托管业务收入 7 转贷款业务收入 8 其他中间业务收入
科目代号及账户序号 二、金融机构往来收入
78101 1 2 3
78201 1 2
78202 1 2
78301 1
78401 1 2
78501 1 2
78601 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
附表2：损益类科目及明细
“主营业务成本”科目
序号 二级科目
12 豆乳制品 12 豆乳制品 12 豆乳制品 13 粮食类
13 粮食类
13 粮食类 13 粮食类 14 食用油 14 食用油 14 食用油 14 食用油 14 食用油 15 调料类 15 调料类 15 调料类 15 调料类 15 调料类 15 调料类 15 调料类 15 调料类 15 调料类 15 调料类 16 酒水成本 16 酒水成本 16 酒水成本 16 酒水成本 16 酒水成本 16 酒水成本 17 香烟成本 18 水果成本 19 茶叶成本 20 其他商品成本
“主营业务收入”科目
序号
二级科目
三级科目
要核算店内管理费用。无论店内是否发生，都 统中。如有此表未包含的而且经常发生、数额 不宜放入“其他营业费用”的项目，可以从50 根据11月25日会议商定的结果：总经办、财务 或行政办）、采购部，马鞍山的招聘部和企划 费用列入店内管理费用。
7/12
“管理费用”科目
16 其他福利费 17 服装费 18 招待费 19 广告费 20 保险金 21 招聘费 22 考察费 23 培训费 24 奖励金 25 税 金 26 考察费 27 研发费 28 维修费
四级科目
备注
（涉及到部门核算的 对部门做辅助核算） 固话费 手机费
汽油费 汽车维修保养
停车过路费 汽车保险费
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“主营业务收入”科目
序号
1
1
1 1 1 1 1 2 2 2 2 2 3 4 4
二级科目
膳食收入
膳食收入 膳食收入 膳食收入 膳食收入 膳食收入 膳食收入 吧台酒水收入 吧台酒水收入 吧台酒水收入 吧台酒水收入 吧台酒水收入 服务费收入 其他营业收入 其他收入
费用归集一览表
归集企业董事会活动发生的费用
管理费用-董事会费用-董事薪酬
核算企业发生的董事会成员的工资、奖金等工资性支出
管理费用-董事会费用-董事会费
核算企业召开董事会发生的场租费、伙食费、公司公告费等费用
管理费用-董事会费用-差旅费
核算企业召开董事会发生的交通费、住宿费等费用
管理费用-董事会费用-其他办公费
财务费用-汇兑损益-购汇损益
核算企业购买外汇发生的利得或损失
财务费用-汇兑损益-结汇损益
核算企业售出外汇发生的利得或损失
财务费用-汇兑损益-其他
核算企业汇率调整引起的货币性科目余额变动发生的利得或损失
费用归集一览表-治理费用(仅供参考）
管理费用科目明细表
二级科目
三级科目
新核算内容
管理费用-低值易耗品
销售费用－物流费用－销售物流－速递
核算企业销售产品使用快递方式发生的费用
销售费用－物流费用－销售物流－远洋运输
核算企业销售产品通过远洋运输发生的运输费用
销售费用－物流费用－销售物流－成品调拨
核算企业在工厂间、库房间相互调拨成品发生的运输费用
销售费用－仓租费
归集企业销售活动发生的仓库租赁费用、装卸费及保管费
管理费用-通讯费-网络使用费
核算企业管理部门使用网络发生的费用
管理费用-通讯费-数据专线费
核算企业管理部门使用数据专线发生的费用
管理费用-差旅费
归集企业管理部门出差发生的费用
管理费用-差旅费-长途交通费
核算企业管理部门市外出差发生的交通费、行李费用等
管理费用-差旅费-市内交通费
核算企业管理部门市内出差发生的交通费用
管理费用-保险费-财产险
公司部门独立核算运营实施及激励方案两篇
公司部门独立核算运营实施及激励方案两篇篇一：公司部门独立核算运营实施方案一、目的为了提高部门的工作积极性，实现公司与个人的互赢互利，统一资源配置过程中的“责、权、利”关系，通过整合资源，把每个单元转变为独立的自主经营主体，独立核算、独立经营，让全体员工参与到企业经营中，减少内耗，提高运营效率；内部市场化，充分发挥每个员工的积极性和创造性，调动员工工作积极性；组织方式更为高效灵活；让专业的人做专业的事，提高工作效率；促进企业管理精细化，使公司经营效益持续改善，制订本方案。
二、定义独立核算是公司与部门之间的一种衡量绩效数据的管理模式，不是公司与部门的承包关系，部门的一切工作，必须在公司管控范围内开展。
公司实行的是以“独立经营、独立核算”为目标的独立核算管理模式。
三、范围储备中心、研发中心、生产中心、物控中心、营销中心及事业部。
四、核算管理模式1、各中心及部门：采取以“独立经营、独立核算”的独立核算管理方式。
部门全体人员承担因经营不善、管理缺失、成本浪费而造成亏损的责任。
2、公司：监督部门全部管理活动，对部门在运营管理中的一切状态予以适当的管理与控制。
由公司财务部负责对部门运营成本进行核算，每月做一份部门损益表。
五、独立核算管理费成本运营成本：房租、水电费、出差费、运费、装卸费、通信费、网络费、广告费、生活费、住宿费、办公用品、人工成本、税费、利息、测试、认证、制造、加工、物耗、返工、补投、客罚、等费用。
1.销售中心管理费用:办公场地租金、水电费、出差费、运费、装卸费、通信费、网络费、广告费、生活费、住宿费、办公用品、客罚、等费用。
2.物控中心管理费用:使用场地租、水电费、出差费、运费、装卸费、通信费、网络费、广告费、生活费、人员住宿费、办公用品、物耗、返工、补投、客罚、等费用。
3.生产中心管理费用：厂房租金、水电费、运费、设备折旧费、通信费、网络费、广告费、生活费、人员住宿费、办公用品、人工成本、测试、制造、加工、物耗、返工、补投、客罚、等费用。
财务部各岗位及岗位职责
财务部职责根据国家有关财会和税收法规，制定和贯彻执行公司的会计核算制度和财务管理制度，准确核算并按规定及时对内和对外报送公司经营情况和财务状况,为公司的经营决策和财务管理提供可靠依据,控制和降低成本,提高资金使用效率，提高经济效益,最终促进公司实现经营目标。
主要职责：一、贯彻执行国家有关财会和税收法规以及公司的会计制度和财务管理制度；二、参与制定公司的重大决策，包括但不限于:投资决策和融资决策；三、组织制定、修订和实施公司会计制度、财务管理制度、财务和会计核算流程和管理报表制度;四、建立和完善会计核算体系,合理设置会计科目、明细帐、总帐、辅助帐等帐目;五、准确核算、监督和控制公司的各项经营活动、投资活动和融资活动;六、降低公司财务风险,保障公司资产和经营安全;七、规范和审核报销单据，依据财务管理制度中有关费用报销的规定,办理有关现金收支业务；八、整理、归档和妥善保管原始凭证、记帐凭证、帐册、财务报表等会计资料;九、根据国家有关的税收规定，制定税务计划，准确、及时地进行税务申报和税费交纳等工作;十、建立、健全财会电算化管理制度,合理分配、调整和制定财务部各岗位职责和权限，定期及时备份财务数据；十一、与政府部门、银行和有关单位建立并保持良好的工作关系；十二、与公司各部门保持良好的工作关系；十三、公司董事会和/或总经理委派的其他职责。
财务总监的岗位职责建立完善公司会计核算制度和财务管理制度,组织制定和监督执行经营预算和资金预算,控制和审批权限内各项支出,审定财务报表、管理报表和年终决算,负责筹划和组织公司融资活动和投资活动,以及按照公司规定对财务部员工进行考核。
一、负责组织公司的财务会计工作,对公司的财务会计工作进行指导和监督；二、认真贯彻《会计法》、《企业会计准则》和其他国家有关财会和税收法规,组织制定和实施公司会计制度、财务管理制度、财务和会计核算流程和管理报表制度；三、全面负责公司的财务管理和会计核算工作，客观公允地反映公司的经营成果和财务状况，努力促进公司降低成本,提高经济效益；四、建立和完善会计核算体系，合理设置会计科目、明细帐、总帐、辅助帐等帐目；五、负责筹划和组织公司融资活动和投资活动；六、组织制定融资和/或投资方案,准确核算、监督和控制公司的各项经营活动、投资和融资活动；七、规避公司财务风险，保障公司资产和经营安全;八、全面负责按规定及时编报各种对内和对外财务报表，对向外提供的财务信息进行审查,审定财务报表、管理报表和年终决算；九、组织制定和监督执行经营预算、资金预算、资本预算、财务收支计划和信贷计划，提高公司经营效率和资金使用效率;十、依据财务管理制度中有关费用报销的规定，办理相关现金收支业务，控制和审批权限内各项支出;十一、组织编制定期和/或不定期管理报表，及时向总经理报告财务工作和分析报告,及时向其它部门负责人通报有关财务报告和分析报告;十二、根据国家有关的税收规定,组织制定税务计划,合理避税,准确、及时地组织税务申报和税费交纳等工作;十三、合理设置财务部岗位，对各岗位人员提出聘任要求,对各岗位人员进行业绩考核; 十四、组织本部门人员业务培训,支持会计人员依法行使职权;十五、建立健全财会电算化管理制度，合理分配、调整和制定财务部各岗位的职责和权限; 十六、参与制定公司发展战略和重大政策,包括：投资策略、融资策略和人力资源策略等; 十七、公司董事会和/或总经理委派的其他工作。
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<公司名称>
<月份或年份>（截至 <年-月-日>）
毛利 [L/J] 销售收益率 [T/J]
销售收入 产品/服务 1 产品/服务 2 产品/服务 3 产品/服务 4 销售总收入 [J]
销售成本 产品/服务 1 产品/服务 2 产品/服务 3 产品/服务 4 销售总成本 [K]
毛利 [L=J-K]
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营业费用 销售与营销 广告 直销 其他费用（指明） 其他费用（指明） 销售和营销总费用 [M]
研发 技术许可 专利 其他费用（指明） 其他费用（指明） 研发总费用 [N]
总务和管理 工资和薪金 外包服务 用品 餐饮娱乐 租金 电话 公用事业服务 折旧 保险 修理和维护 其他费用（指明） 其他费用（指明） 总务和管理总费用 [O]
总营业费用 [P=M+N+O]
营业收入 [Q=L-P]
其他收入 [R]
税 所得税 工薪税 房地产税 其他税（指明） 其他税（指明） 总税额 [S]
纯利润 [T=Q+R-S]
金额以 1000 为单 位表示
-
前期
预算
本期
以销售额百分 前期基础上的 预算基础上的
比 (%) 表示 变化百分数 变化百分数
的本期