Budget-资金需求预算表
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XXXXXXXX有限公司
资金需求预算总表
所属期：2014年12月 其中：W1 Of Dec 1-7
项
一、期初资金余额
Fra Baidu bibliotek
目
预计金额
其中：银行存款-交行 现 金 月初余额小计 二、预计本月收款 其中：应收货款收入 预收货款收入 集团内部往来 其他收入 收入小计 三、预计本月支出 其中：固定资产采购支出 工资支出 社保支出 税金支出 其他支出 支出小计 四、月末资金余额 （正数表示资金结余，负数为资金缺口）
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0.00
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XXXX有限公司
金需求预算总表
W2
8-14
W3
15-21
W4
22-28
W5
29-31
Jan-15
1-31
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资金需求预算总表
所属期：2014年12月 其中：W1 Of Dec 1-7
项
一、期初资金余额
Fra Baidu bibliotek
目
预计金额
其中：银行存款-交行 现 金 月初余额小计 二、预计本月收款 其中：应收货款收入 预收货款收入 集团内部往来 其他收入 收入小计 三、预计本月支出 其中：固定资产采购支出 工资支出 社保支出 税金支出 其他支出 支出小计 四、月末资金余额 （正数表示资金结余，负数为资金缺口）
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XXXX有限公司
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