作业流程_客户帐款管理
作业流程_供应商帐款管理
作业流程_供应商帐款管理供应商帐款管理是企业日常经营中重要的一部分，它涉及到企业的采购、付款和供应商关系等方面。
一个高效的供应商帐款管理流程可以帮助企业提高采购效率、降低成本、优化供应链，并确保供应商与企业的关系良好。
下面将以一个典型的供应商帐款管理流程为例，详细介绍其各个环节。
1.采购订单生成供应商帐款管理的第一步是生成采购订单，该订单包括采购的商品或服务的详细信息，如数量、规格、单价等。
采购订单的生成可以通过企业内部的采购系统自动完成，也可以通过邮件、传真等方式发送给供应商。
2.采购审核采购订单生成后，需要进行采购审核。
采购审核的目的是确保采购的合理性和准确性，包括核实采购数量、价格、支付条款等是否与企业的要求相符。
一般由采购部门负责进行审核，并在审核通过后将订单提交给供应商。
3.采购执行采购执行是指根据采购订单的要求，向供应商发出采购请求，并等待供应商的货物或服务到达。
企业可以通过内部的采购系统实现采购执行的自动化，也可以与供应商签订合同等方式确保采购执行的顺利进行。
4.货物接收货物到达后，企业需要进行货物接收的确认。
这一步骤是确保供应商提供的货物与采购订单的要求相符，包括数量、质量等方面。
如果发现问题，企业可以与供应商沟通解决，或者拒收不符合要求的货物并向供应商索赔。
5.发票收取与核对供应商提供货物后，企业需要收取供应商的发票，并进行核对。
核对发票的目的是确保发票的准确性和合规性，包括发票金额、税收信息等。
一般由财务部门负责进行发票核对，并将核对结果与采购订单进行对比。
6.支付审核与付款核对发票后，财务部门需要进行支付审核，并在审核通过后安排付款。
支付审核的目的是确保支付的合理性和准确性，包括核对发票与采购订单、支付金额与合同约定等。
一般需要财务负责人或其他授权人员审核并签署付款申请，然后将付款信息传递给财务部门进行付款。
7.供应商帐款管理与对账付款后，企业需要对供应商帐款进行管理与对账。
易飞ERP简介
另外，由于一般中小型企业在客户或商品众多的情况下对于价格的管理往往也是十分 棘手，通过本系统能对不同商品与客户提供价格的管理与报价的程序，减少价格错误。
在整个订单作业流程上有五项重要课题，分别是： 订单作业 跟催作业 出货作业 客户管理 帐款作业
其中“帐款作业”由“应收帐款管理系统”提供，其它作业内容分述如后。
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建立后的核对。
系统主要功能简介
2. 订单管理系统
2.1 系统目的
在以人工方式处理订单及出货作业时，当受订之商品种类及客户家数繁多时，对于相 关文件的调阅查询，和异动资料的登录、更新，变得非常繁琐、容易出错且延误时效，因 而将导致管理者对于出货之进度难以管制，或者在作相关决策时，不能实时或根本无法获 得参考资料来辅证。若以计算机来处理上述各项作业则可以利用计算机的快速处理及大量 储存的能力，轻易解决各种调阅查询、统计编表的工作，不仅节省了大量的人力，而且在 时效上及正确性上远超过人工操作。
别来查看出货之明细或统计分析之状况。
(4)客户管理
对于所有往来之客户，除了必须建文件保存其基本资料外，还必须随时 记录与其例行之交易，以作为日后是否继续接单或作为议价之参考。
本“订单管理系统”之系统目的即在为制造业／买卖业者解决上述四大课题。能让一 般中小型企业的人员在不必具备计算机专业知识，不必大幅度更改现行的作业程序，仅由 阅读本系统的使用手册，即可将“订单管理系统”之作业导入信息化，以达到提高效率， 节省人力之目标。而在设计上则系以下列三点为原则：
1.3.2 基本资料
提供共享参数设定作业，将各系统中共享的参数集中，便于管理，例如：日期格式、
公司客户拿货账务管理制度
公司客户拿货账务管理制度一、目的与原则为规范公司与客户之间的货物交接及账务处理流程，确保交易的透明性和双方权益的保护，特制定本管理制度。
本制度以公正客观为基本原则，旨在通过明确的操作规程和监管措施，减少误差和纠纷，提高交易效率。
二、适用范围本制度适用于所有与本公司建立业务关系，并发生货物交易活动的客户。
包括但不限于常规批发客户、经销商以及临时大宗交易客户。
三、账户开立与管理1. 客户须在公司指定的银行账户进行货款的支付，并由财务部门负责监控和管理这些账户。
2. 财务部门应定期对客户账户进行审查，确保账目清晰，资金流向合理。
四、订单处理1. 客户提交的订单需经过销售部门的审核确认，确保订单信息准确无误。
2. 财务部门根据审核通过的订单，负责生成相应的发票和账单，并进行货款的跟踪管理。
五、货物发放1. 仓库管理部门应根据财务部门确认的货款到账情况，安排货物的发放。
2. 货物发放时，应详细记录出库商品的品种、数量、批次等信息，并与财务部门保持信息的同步更新。
六、账务核对1. 财务部门应定期与客户进行账务核对，确保双方账目一致。
2. 如发现账目不符，应及时沟通解决，必要时可启动内部审计程序。
七、逾期账款处理1. 对于逾期未付款的账款，财务部门应及时通知销售部门和客户，进行催收。
2. 根据公司的信用政策，对长期未结清账款的客户，可采取限制发货、停止供货等措施。
八、风险管理1. 公司应建立客户信用评估体系，对客户的信用状况进行定期评估，以降低潜在的财务风险。
2. 对于大额交易或信用等级较低的客户，应采取预付款、保证金等方式进行风险控制。
九、制度的修订与完善本制度应根据公司经营状况和市场变化，定期进行修订和完善。
相关部门应收集反馈意见，不断优化账务管理流程。
十、附则本制度自发布之日起生效，由公司财务部门负责解释。
如有特殊情况，可根据公司管理层的决策进行调整。
仓库的作业流程
仓库的作业流程仓储作业是指从商品入库到商品发送出库的整个仓储作业全过程。
以下是店铺为大家整理的关于仓库的作业流程，给大家作为参考，欢迎阅读!仓库基本工作流程1.及时、准确维护库存管理系统，确保仓库物品的帐、卡、物三者一致，仓库区域划分明确，物料标识清楚，存卡记录连续、字迹清晰;2.做好仓库物料的收发存管理，严格按流程要求收发物料，并及时跟踪作业物料的发送，协助财务成本管理组对物料采购与车间生产成本的控制和监督;3.与车间领料组及采购员密切配合，做好生产物料的调度工作，切实履行物料储备和配送的物流职能，并及时向生产部反馈生产物料的短缺或过量采购等异常情况;4.对物料管理的有序性、安全性、完整性及有效性负责，对部品物料的实行分区存放管理，确保库容库貌;定期或不定期向财务部报告部品存货质量情况及呆滞积压物料的分布，按要求定期填制提交呆滞报废物料的处理申请表。
5.做好仓库各种原始单证的传递、保管、归档工作;仓管人员应具备的基本技能1. 熟练掌握出入库作业及库房管理的方法、规范及操作程序;2. 熟悉仓库管理制度及相关管理流程;3. 具备一定的质量管理知识和财务知识;4. 懂电脑操作。
收货验收1. 货物进仓，需核对订单(采购订单和生产订单)。
待进仓物品料号、名称、规格型号、数量与订单相符合方可办理入仓手续。
① 严禁无订单收货;因生产紧急、人员外出等特殊情况需请示上级和订单管理部门并获得授权、同意可变通办理，但订单管理部门必须在一个工作日内补下订单;② 严禁超订单收货。
因合理损耗领料或计量磅差或机台最少生产数量等原因导致的少量超订单收货，应在合理范围内并符合相关管理规范或规定。
2. 货物进仓，必须采用合适的方法计量、清点准确。
大批量收货可采用一定的比例拆包装抽查，抽查时发现实际数量小于标识数量的，应按最小抽查数计算接收该批货物。
3. 货物进仓，需办理质量检验手续，其中：① 外协、外购物料/产品必须填报《报检单》，检验合格后方可办理正式入仓手续;其他供应商提供的送货凭证或临时填写的暂收凭证均只能由仓管员签名暂收数量，且不得加盖代表公司的任何公章。
应收账款管理流程图
应收账款管理流程
文件流程图描述
销售部催款作业流程
编制：审核：批准：附件：催款单
催款单
_______公司：
截至_____年__月31日，我公司帐面尚有贵公司欠款_____元(大写人民币_____元整)。
按照与贵公司的有关合同协议的约定，贵公司应当在_____年__月__日之前支付上述款项，但我公司至今仍未受到该笔款项。
因此，特请贵公司能够在近期及时向我公司支付上述款项。
此致
公司(印章) _____年___月___日
_______公司：
截至_____年__月31日，我公司帐面尚有贵公司欠款_____元(大写人民币_____元整)。
按照与贵公司的有关合同协议的约定，贵公司应当在_____年__月__日之前支付上述款项，以上款项我们已经提醒过贵司付款，但是截至年月日，我们仍未收到贵司的付款，希望贵司能在天安排付款。
如有其他原因请即书面回复，！
此致
公司(印章) _____年___月___日
_______公司：
截至_____年__月31日，我公司帐面尚有贵公司欠款_____元(大写人民币_____元整)。
按照与贵公司的有关合同协议的约定，贵公司应当在_____年__月__日之前支付上述款项，鉴于贵司以上款项经多次催收仍不能正常安排付款，我司将暂时停止与贵司的所有交易，请务必及时安排付款。
我们保留随时向法院提请诉讼的权利。
特此通知，！
此致
公司(印章) _____年___月___日。
公司客户欠款管理制度
公司客户欠款管理制度一、总则1. 为规范公司与客户之间的财务往来，确保公司资金安全，特制定本制度。
2. 本制度适用于所有与公司建立商业合作关系的客户。
3. 公司销售部门负责执行本制度，财务部门负责监督和审核。
二、信用评估1. 在与客户建立合作关系前，销售部门应对客户的信用状况进行评估。
2. 信用评估包括但不限于客户的财务状况、历史交易记录、市场信誉等信息。
3. 根据评估结果，公司将客户分为不同的信用等级，并据此设定相应的信用额度和付款条件。
三、合同签订1. 所有交易必须签订正式合同，明确双方的权利和义务。
2. 合同中应详细列明产品或服务的描述、价格、交付时间、付款方式及期限等关键条款。
3. 对于特殊信用条件的客户，需在合同中特别注明，并经公司高级管理层审批。
四、账款管理1. 财务部门应建立完整的客户账款档案，记录所有交易和付款情况。
2. 对逾期未付款的客户，财务部门应及时发出催款通知，并跟进催收进度。
3. 对于长期拖欠款项的客户，公司可采取限制供货、停止服务或法律途径等措施。
五、风险控制1. 公司应定期对客户欠款情况进行分析和评估，以便及时发现潜在风险。
2. 对于存在高风险的客户，公司应重新评估信用条件，必要时调整合作策略。
3. 公司可设立风险准备金，用于应对可能的坏账损失。
六、法律支持1. 在处理欠款问题时，公司应遵循相关法律法规，保护自身合法权益。
2. 如遇复杂纠纷，公司可寻求专业法律机构的支持和协助。
七、附则1. 本制度自发布之日起生效，由公司管理层负责解释和修订。
2. 本制度的具体实施细则由各部门根据实际情况制定。
购物卡销售与库存管理操作流程
购物卡销售与库存管理操作流程1.目的：为规范购物卡业务操作，避免管理风险，根据系统目前流程，特制定本流程。
2.适应范围：购物卡的印制、入库、制卡、领发和销售、核销、业务提成作业适应之。
3.职责：3.1.卡部：3.1.1制定卡销售年度计划并报批后执行；3.1.2审核企划提报的卡业务营销计划；3.1.3提报印刷需求，确定空白卡合理库存；3.1.4验收空白卡和保管库存空白卡；3.1.5制卡；3.1.6发放卡；3.1.7卡销售业务和会计明细核算；3.1.8监督执行购物卡折扣销售；3.1.9核算业务员销售台帐、计算业务员提成和应退折扣款；3.1.10销售卡并协助顾客查询余额；3.1.11回收赊销购物卡款；3.1.12回收卡的处理。
4基本规定：4.1面值卡和无面值卡采取不同的方式管理；4.2卡业务总帐核算与明细核算分离；4.3卡销售与收据开具分开，只允许会计开具收据；4.4所有折扣均须经过审批，以折扣单为依据，售卡人不可自行决定；4.5半成品卡与卡销售业务分离；4.6卡销售业务逐笔处理，即处理一笔后再处理下一笔；4.7卡部空白卡、制卡及其半成品、成品销售分开管理；4.8成品卡视同现金管理；4.9对卡的入库、领发要建立交接手续并核算；4.10仅限于总部在系统上销售购物卡，门店直接向总部领卡销售；4.11卡部出纳不留半成品卡库存，仅限于业务员上缴的未售成品卡；4.12定期进行库存盘点，至少每月盘点一次，核对总分一致；4.13库存管理要确保安全；4.14会计人员要每天及时核对卡销售业务；4.15不定期地检查卡业务流程的执行情况；4.16购物卡赊销按照公司应收账款管理办法执行。
5操作流程5.1 卡验收入库流程；5.1.1卡部空白卡管理员提交印刷计划报主管审核，并经分管领导审核；5.1.2财务部经理审核报财务总监核准，报总经理或授权审批；5.1.3卡部向厂家下发印刷订单，厂家凭订单送货；5.1.4空白卡管理员会同防损对照卡订单验收，签字；5.1.5没有实行系统管理前，空白管理员开具手工物品验收单，经防损签字和盖收货章后，结算联交厂商；5.1.6空白卡管理员根据物品验收单，据以登记多栏明细帐，核算数量和金额；5.2空白卡领发流程：5.2.1制卡员填制“购物卡领用单”一式三联，报卡部主管审批；5.2.2制卡员签字，空白卡管理员据以发放空白卡，制卡员执领用联；5.2.3制卡员据以领用联，登记半成品卡多栏式明细帐，详细记载面值、数量和总面值；5.2.4空白卡管理员根据购物卡领用单发卡联，据以登记空白卡多栏式明细帐；5.3总部现金销售流程：5.3.1卡部出纳收取客户现金，会计开具收款收据，出纳签字后财务联交半成品卡管理员；5.3.2半成品卡管理员根据顾客需求，对照收据操作销售单据新增将面值卡给出纳；如果顾客需求金额为非面值卡，半成品卡管理员则根据需求写卡，把卡给出纳；5.3.3出纳在卡系统操作销售单据审核生效；5.3.4出纳打印卡发售单，审核顾客收据交款人客户联后将卡给顾客；5.3.5出纳根据发售单和收款收据登记现金日记帐；5.3.6半成品卡管理员根据卡系统发售报表冲减库存；5.3.7会计审核发售单是否与收款收据一致，无误后根据收款收据，借记：现金-卡出纳姓名，贷记：预收账款-购物卡；5.4门店领卡销售流程：5.4.1门店店长或收银主管人员到财务部办理借款和备用卡审批手续；5.4.2门店向总部卡出纳办理领用销售手续；5.4.3门店店长或收银主管收取顾客现款无误后，将卡给顾客；5.4.4带顾客查询余额；5.4.5门店携现金到总部卡出纳处购卡；5.5会计人员帐务核对要点：5.5.1发售卡金额是否与发售单据一致；5.5.2发售卡是否与粘贴的收款收据一致；5.5.3购物卡总帐是否与明细帐一致；5.5.4购物卡库存总额与数量是否与卡多栏式明细帐一致；5.5.5门店售卡人员备用卡库存与财务部登记的备用金卡账户余额一致。
公司销售客户对账管理制度
公司销售客户对账管理制度一、目的和原则本制度旨在规范公司与客户之间的对账流程，确保双方交易记录的一致性，及时发现并解决差异问题，维护公司的财务安全和客户关系。
制度执行的原则是公正、客观、及时和准确。
二、对账周期公司应设定固定的对账周期，通常为每月一次。
对账工作应在每个月的固定日期前完成，以便及时发现并处理可能出现的问题。
三、对账流程1. 对账前准备：财务部门需整理并核对当期所有销售发票、收款凭证、退款单据等相关财务资料。
2. 发起对账：财务部门应在对账周期开始时，向客户发送对账单，明确列出本期的所有交易记录及余额。
3. 客户确认：客户收到对账单后，应在规定时间内进行核对，并在有疑问的地方提出质询。
4. 疑问处理：财务部门应对客户的质询给予及时回应，并提供相应的解释或调整。
5. 对账确认：双方确认无误后，客户需在对账单上签字盖章，作为对账完成的依据。
四、异常处理如在对账过程中发现异常或差异，应立即启动异常处理机制。
财务部门需详细记录差异情况，并进行调查分析。
必要时，可采取暂停发货、限制信用等措施，以保护公司的财务利益。
五、责任分配对账工作的顺利进行需要明确各部门及个人的责任。
销售部门负责提供销售记录，仓库部门负责出入库记录的准确性，财务部门则负责对账工作的组织实施和监督。
六、信息保密在整个对账过程中，相关人员必须严格遵守公司的信息安全管理规定，不得泄露任何商业秘密和客户信息。
七、持续改进公司应定期评估对账管理制度的有效性，并根据业务发展和管理经验进行适时调整，以实现持续改进。
八、法律遵从在进行对账管理时，公司应遵守相关法律法规，确保所有操作合法合规。