财务管理-办公费支出控制方案
办公室费用控制管理制度（4篇）
办公室费用控制管理制度第一章总则第一条目的和依据为了规范办公室费用的使用，合理控制费用支出，提高资金的利用效率，制定本制度。
本制度依据国家相关法律法规、公司的管理要求和财务控制原则等制定。
第二条适用范围本制度适用于公司所有的办公室费用支出及管理。
第三条定义1. 办公室费用：指信息科技费用、房屋租金、设备设施费用、水电费用、办公用品费用、打印复印费用、快递费用、互联网费用、保安费用等与办公室直接相关的支出。
2. 预算：指公司在一定期间内，按照经营计划和经验估算而确定的费用金额。
第二章财务管理第四条预算编制与审批1. 公司每年根据经营计划和经验制定年度预算。
2. 部门负责人根据公司的年度预算编制本部门的季度预算及月度预算。
3. 预算由财务部门负责汇总，提交给公司总经理办公会议审议通过。
第五条费用申请和审批1. 部门在需要使用办公室费用时，应按照预算的规定填写费用申请单，包括费用种类、金额、使用事由等内容。
2. 费用申请单由部门负责人签字后，提交给财务部门进行审批。
3. 财务部门根据预算和实际情况，决定是否批准申请。
第三章费用执行第六条办公室费用支付1. 费用申请得到批准后，财务部门进行费用支付。
2. 财务部门根据付款要求，及时向供应商支付款项，并保留相关支付凭证和记录。
第七条办公室费用报销1. 负责费用支出的员工需按照公司财务管理要求，及时填写费用报销单。
2. 财务部门根据费用报销单的内容和相关凭证进行审核，核实费用的合理性和真实性。
3. 财务部门批准报销后，及时向员工支付费用，并保留相关报销凭证和记录。
第八条办公室费用核算1. 财务部门按照公司制定的费用分类方法进行费用核算，编制费用支出明细表。
2. 财务部门定期向公司领导和各部门负责人报告费用支出情况，以便进行管控和调整。
第四章监督与考核第九条监督检查1. 财务部门有权随时对各部门的费用使用情况进行检查。
2. 各部门应主动配合，提供相关的费用使用记录、发票等资料。
经费支出管理制度_经费支出管理制度规定
经费支出管理制度_经费支出管理制度规定经费支出管理制度篇1为了进一步规范经费支出管理，保证资金使用的安全完整，提高资金使用效率，制定本管理办法。
一、经费支出的范围(一)人员经费：包括工资、各类津贴、奖金、加班费、临时工工资、养老保险费、医疗保险费、住房公积金等。
(二)公务业务费(管理费)：包括办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、差旅费、会议费、培训费、报刊资料费、市内交通费、业务招待费、职工福利费、劳保费、劳务费、维修费、教学业务费等。
(三)设备、家具、物品购置费：包括设备购置费、实验实训材料购置费、耐用品购置费等。
(四)图书资料购置费：包括馆藏图书资料、教学教辅用图书资料、工具书等购置支出。
(五)对个人及家庭的补助指出：包括离退休费、医疗费、住房补贴、独生子女补助费、学生的奖学金、勤工俭学经费等。
(六)各种奖励支出：包括先进个人奖励、集体奖励、科研奖励等。
(七)基本建设支出。
二、经费支出的具体要求(一)经费支出实行“统一领导、集中结算、分级管理、权责结合”的管理原则。
除学院另有规定外，各系(部)、处(室)的预算项目经费支出实行部门负责人一支笔审批和分管院领导一支笔审批制度。
各审批领导对项目经费支出的真实性、合理性、规范性负责。
(二)分管经费审批人因出差等原因不能正常履行审批手续时，可委托其他负责人代为审批，报账时向财务处提供有效的授权委托书。
(三)任何经费支出的原始凭证必须真实、完整、有效。
经费支出结报时，必须有经办人和审批人的签名。
购买实物的还需有验收人验收签名，属于固定资产、低值耐用品的，需到资产管理部门办理登记手续。
(四)部门负责人使用经费时，由分管院领导负责审批。
(五)部门的经费支出一般由经办人和部门负责人(正职)签字，但处(室)一次性支出在元以上，系(部)一次性支出在3000元以上时及部门负责人(正职)自身经办的业务还需经分管院领导签字后才能到财务处办理报销手续。
(六)业务招待费的支出，按从严控制原则，一律由院长审批或经院长授权审批后办理报销手续。
办公费支出控制专题方案
受控状态
编号
执行部门
监督部门
考证部门
一、背景与目旳
办公费是公司管理费用旳重要构成部分，在管理费用旳分派使用当中起着至关重要旳作用，办公费用旳控制将使公司获得很大限度上旳节省。
为减少公司成本，提高经济效益，减少管理费用开支，使得钱、财、物效用达到最大化，特制定此方案。
二、有关定义
办公费是指因公司平常经营需要而购买旳办公用品及其她办公性质旳消耗，如购买纸笔、印制名片、邮寄费、快递费、因工作需要公司统一订购旳报纸及书刊、办公室清洁卫生所需用品等。
三、严格执行办公费预算控制
（一）明确预算体系及职责分工
公司旳预算体系由公共办公费预算、部门办公费预算和临时办公费预算三大体系构成，其职责分工状况如表8-1所示。
6．财务部经理应在每月25日前完毕预算审核，临时办公费预算自财务部收到预算表后一天内完毕审核，财务部经理签字后，将书面预算交总经理审核批准。
7．经总经理审核没有通过旳预算由财务部转回预算制作人在一天内重新制定或做出合理旳书面解释，再由财务部重新汇总交总经理审核。
8．总经理应在每月28日前完毕对各项预算旳审核，并在收到财务部所交旳临时办公预算表两天内完毕审核。
2．对借款超过归还期限旳部门和个人，财务部应停止接受其新旳借款申请，直至超期借款归还为止。
3．因长期出差所导致旳借款超期，在当事人和有关部门提供充足旳书面解释后，财务部可以恢复其借款权利。
六、检查与奖惩
1．公司每月对办公费进行核算，发现月度预算超支5%旳，有关预算编制人须以书面形式向总经理提出合理解释，总经理如果审批批准将告知财务部和人力资源部，否则财务部将根据照不能合理解释旳预算超支金额予以罚款，告知人力资源部从预算编制人员旳次月工资中扣除。
办公室费用控制管理制度模版
办公室费用控制管理制度模版一、目的和适用范围本制度的目的是确保办公室费用合理、节约、透明、可控。
适用于公司所有办公室的费用管理和控制。
二、费用预算1. 每年底，公司制定下一年度办公室费用预算，根据公司的经营状况和发展计划。
2. 预算内容包括但不限于：办公场所租金、水电费、设备维护费、办公用品费用等。
3. 预算编制由财务部门负责，预算审批由公司高层管理层负责。
三、费用控制1. 办公室费用的发生必须符合预算，不得擅自超支。
2. 各部门负责人必须严格按照预算执行，合理安排和利用办公资源。
3. 在进行费用支出时，应优先考虑节约型产品和服务，并与供应商协商争取更优惠的价格和条件。
4. 使用办公用品时，应提倡节约用纸、用水、用电等资源，倡导绿色办公理念。
5. 定期对办公室费用进行检查和核对，确保费用的合理性和准确性。
四、费用报销1. 员工在办公室费用支出后，需如实填写费用报销单，附上相关票据和合同，并报送部门负责人审批。
2. 部门负责人应在合理时间内审核费用报销申请，并确保费用支出合法、合规。
3. 财务部门负责核对报销单内容，验收票据和合同，进行费用核销。
4. 财务部门在核销后，及时将费用报销款项支付给员工。
五、费用分摊1. 对于多个部门共同使用的办公设备、办公用品等费用，应按照实际使用比例进行合理分摊。
2. 分摊比例由各部门协商确定，并上报公司高层管理层审批。
六、责任追究1. 对于擅自超支的部门或个人，公司将进行相应的纪律处罚，包括但不限于扣减绩效考核、降低岗位评定等。
2. 对于违规报销费用、虚报费用等行为，一经发现将追究法律责任。
七、制度宣导与培训1. 公司将定期进行办公室费用控制管理制度的宣导和培训，提高员工的费用意识和管理能力。
2. 新员工入职时，应进行办公室费用控制管理制度的培训并签署相关承诺书。
结语以上所述为公司办公室费用控制管理制度的模版，在实际运营中，可根据公司实际情况进行适当调整和补充。
公司全体员工应严格遵守此制度，并共同努力，实现办公室费用的合理管理和控制。
办公室费用控制管理制度范本
办公室费用控制管理制度范本一、背景介绍为了提高公司的效益和降低经营成本，合理的控制和管理办公室费用是非常重要的。
本制度的目的是明确办公室费用的控制和管理原则，规范费用的报销流程，确保费用的合理使用和监管。
二、费用分类1. 办公用品费用：包括办公文具、办公设备维护、打印耗材等费用。
2. 水电费用：包括办公区域的水、电、煤气等使用费用。
3. 通信费用：包括电话费、宽带费、快递费等与办公通信相关的费用。
4. 租赁费用：包括办公用房、办公设备租赁等费用。
5. 会议费用：包括会议室租用、会议设备租用、会议用餐等费用。
6. 差旅费用：包括出差交通费、出差住宿费、出差餐费等费用。
7. 员工福利费用：包括员工活动经费、团队建设费用等。
三、费用控制原则1. 合理性原则：办公室费用必须符合公司的业务需求，合理控制费用数量和品质。
2. 公平性原则：费用的使用和分配必须公平公正，杜绝虚报和浪费现象。
3. 费用节约原则：鼓励员工积极参与费用控制，提倡节约用水、用电、用纸等。
4. 透明度原则：费用的使用必须有合理的依据和明确的流程，确保经费使用的透明度和合规性。
5. 保密原则：费用报销的相关信息必须严格保密，防止泄露。
四、费用控制管理流程1. 费用申请：员工需要提前向上级主管提交费用申请，包括费用的种类、金额、用途等详细信息。
2. 主管审批：上级主管对费用申请进行审批，并对费用的合理性进行评估。
审批结果必须书面反馈给申请人。
3. 费用报销：员工在费用发生后的合理时间内提交费用报销申请，提供详细的费用明细和相关票据。
费用报销必须符合公司制定的报销标准和政策。
4. 财务审定：经过费用报销申请后，财务部门会对费用的合规性和准确性进行审定，如有问题会及时与申请人沟通。
5. 付款结算：财务部门按照公司规定的支付时间和方式进行付款结算，完成相关的财务记录和凭证。
五、费用监管措施1. 定期核对账务：财务部门定期对各项费用进行核对，确保费用的准确性和合规性。
部门费用管理规定(3篇)
第1篇第一章总则第一条为加强本部门财务管理工作，规范费用开支行为，提高资金使用效率，根据国家有关财务管理制度和本部门实际情况，特制定本规定。
第二条本规定适用于本部门所有预算内、预算外及自筹资金的支出管理。
第三条本部门费用管理应遵循以下原则：1. 合法合规：严格遵守国家法律法规和财务制度，确保费用支出合法合规。
2. 实事求是：根据实际工作需要合理确定费用支出，确保资金使用的真实性、合理性和效益性。
3. 严谨审批：严格执行费用审批程序，确保费用支出透明、公开。
4. 节约高效：加强费用控制，提高资金使用效率，降低成本。
第二章费用分类及标准第四条本部门费用分为以下几类：1. 办公费：包括办公用品、办公设备购置、维修、租赁等费用。
2. 业务费：包括业务招待、差旅、会议、培训等费用。
3. 工资及福利费：包括员工工资、奖金、福利等费用。
4. 财务费用：包括银行手续费、汇兑损益、利息支出等费用。
5. 其他费用：包括不属于以上类别的其他费用。
第五条各类费用开支标准如下：1. 办公费：- 办公用品：根据实际工作需要购置，严格控制数量和金额。
- 办公设备：按照国家规定和部门实际情况购置，严格审批程序。
- 维修、租赁：根据设备使用情况和实际需求，合理确定费用。
2. 业务费：- 业务招待：按照国家规定和部门实际情况，严格控制招待标准和次数。
- 差旅：按照国家规定和部门差旅费管理办法执行。
- 会议、培训：根据工作需要和预算安排，合理确定会议、培训费用。
3. 工资及福利费：- 工资：按照国家规定和部门工资制度执行。
- 奖金：根据部门业绩和员工贡献，合理确定奖金发放标准。
- 福利：按照国家规定和部门福利制度执行。
4. 财务费用：- 银行手续费：按照实际发生金额报销。
- 汇兑损益：按照国家规定和部门财务制度处理。
- 利息支出：按照实际发生金额报销。
5. 其他费用：- 按照国家规定和部门实际情况，合理确定其他费用。
第三章费用报销及审批第六条费用报销程序：1. 填写费用报销单，注明费用用途、金额、日期等。
办公经费使用计划
办公经费使用计划
一、前言
为规范本单位办公经费的使用管理,提高经费使用效率,结合实际情况,特制定本办公经费使用计划。
二、经费来源及总额
本年度办公经费来源于财政拨款,总额为xx万元。
三、使用原则
1. 坚持勤俭节约的原则,严格控制不必要的开支。
2. 遵循合理、合法、有效的原则,确保资金使用在恰当的岗位上。
3. 体现重点领域的原则,优先保障重点工作和重点领域的经费需求。
四、经费使用范围
1. 日常办公用品采购
2. 设备维修维护费用
3. 工作人员培训费用
4. 办公场所租赁及物业管理费用
5. 公务接待费用
6. 其他日常办公必需支出
五、经费使用流程
1. 各部门根据工作需求提出经费申请
2. 主管领导审核批准
3. 财务部门拨付资金
4. 费用支出后及时入账
六、经费使用监督
1. 建立定期检查制度
2. 接受审计监督
3. 主管领导分工负责监督
七、其他事项
如有未尽事宜,可参照国家及上级主管部门相关规定执行。
办公经费管理制度_办公经费管理制度办法
办公经费管理制度_办公经费管理制度办法办公经费管理制度篇1为了进一步加强对办公费的日常管理，促进管理工作的规范化和标准化，提高办公费的使用效率，结合我公司工作实际，按照“务实高效、从紧必需”的原则，制定本办法。
本办法所指的办公费包括办公用品、邮费、纸张费、设备耗材及其他办公费(包括照片洗印费、封塑费、资料复印费、打印费等)。
一、管理原则：1、预算管理原则。
每年年初，由财务核算部根据公司确定的年度预算总额，将办公费预算分解落实到各部门(中心)及片区，按进度严格审核和报销费用。
各部门及片区要严格控制费用支出，将费用控制在预算范围之内，不得超支。
2、归口集中管理原则。
公司机关的办公用品、纸张费、设备耗材由综合办集中管理，综合办负责定点供应商确定，签定购销合同，负责办公用品的采购、入库、实物管理、出库及台帐的登统工作，负责定期盘存并向财务部提供盘存报告，负责办公费的报销。
在选定供应商时，应通过多种途径，对比各家的物品质量、价格，确保所选定的供应商提供的商品物美价廉，并要求供应商开具增值税专用发票。
各部门原则上不得自行购买办公用品及耗材，特殊情况下需自行采购的须经过公司领导同意后方可实施。
3、据实报销管理原则。
公司机关各部门的邮费及其他办公费由各部门在费用发生时，按照取得发票经相关领导签字确认后方可报销。
4、定额控制管理原则。
____实行定额控制原则。
办公费定额标准按每人每月4元控制执行。
二、费用审批、控制与监督1、公司领导和相关部门要严格按制度要求把好费用预算审批和费用报销控制关，归口管理部门要严格按照各项规定和标准审核办公费使用情况，并做好办公用品的入库、领用登记工作。
2、各部门及片区在使用办公费时要坚持“从紧必需，厉行节俭”的原则，按照“经营一元钱，节约一分钱”的要求，牢固树立降本减费的全局观念，从一张纸、一支笔、一个回形针做起，养成自觉降本减费的良好意识和习惯，推动降本减费工作落到实处。
3、财务核算部在受理办公费报销时，要严格认真的'审查费用发票、报销手续。
机关办公费财务制度
机关办公费财务制度一、制度目的机关办公费财务制度是为了规范机关单位办公费的支出管理，严格控制办公费用，提高办公费的使用效率和经济合理性，确保机关单位的财务资金使用合法、规范、透明、安全。
二、适用范围本制度适用于机关单位的财务管理工作，包括机关单位的领导、职员、工作人员等。
三、办公费支出管理1.机关办公费支出应当符合法律、法规和政策规定，财政预算的安排和授权限制，必须经过严格审核审批程序后，方可使用。
2.机关办公费的支出应当分类明细，确保每笔费用的合理性和规范性，不得违规开支。
3.机关办公费支出应当遵循经济合理、节约用款的原则，杜绝浪费、奢侈和不合理消费。
四、办公费报销管理1.机关职员应当按规定程序报销办公费用，报销资料必须真实、完整、清晰，合法合规。
2.机关职员报销办公费用应当严格按照规定的流程和标准报销，不得超出标准或者私自增加费用。
3.机关职员应当将报销资料及时提交给财务管理部门，不得拖延或者迟交。
五、办公费审计管理1.机关单位应当定期对办公费的使用情况进行审计，确保办公费的合理性和合规性。
2.机关单位应当建立健全审计制度，加强对办公费支出的监督和检查，严厉打击违规行为。
3.机关单位应当积极配合审计工作，对审计人员提供必要的协助和支持，确保审计工作的顺利进行。
六、办公费风险管理1.机关单位应当建立健全风险管理体系，对办公费的使用过程中可能存在的风险进行分析和评估，采取有效措施加以控制。
2.机关单位应当建立健全风险预警机制，及时发现并防范潜在的风险隐患，有效避免或减少财务损失。
3.机关单位领导应关注办公费支出风险，提高对财务管理工作的风险意识，主动采取措施加以控制和避免。
七、办公费追溯管理1.机关单位应当建立办公费追溯管理制度，对历史办公费支出进行核查和追溯，发现问题及时整改。
2.机关单位应当加强对办公费支出的监督和管理，及时发现问题并及时整改，确保机关单位的财务安全和稳定。
3.机关单位应当建立完善的档案管理制度，对办公费支出的相关资料进行规范归档和妥善保存，以备日后追溯和审核使用。
单位开支管理制度
单位开支管理制度一、总则为了规范单位开支管理，节约成本，确保单位财务稳健发展，特制定本制度。
二、适用范围本制度适用于所有单位内部的开支管理工作，包括但不限于日常办公费用、差旅费用、会议费用、采购费用等。
三、开支管理责任主体1.单位领导层负责对单位开支进行总体掌控和决策。
2.每个部门负责本部门的开支预算编制和执行。
3.财务部门负责开支的支出和报销审核。
四、开支预算编制1.每个部门应根据本部门的实际情况和工作任务，合理编制年度开支预算。
2.开支预算应严格按照实际需求进行编制，不得虚报、夸大。
3.开支预算应经过上级领导批准后方可执行。
五、开支执行1.开支执行应按照预算的分配比例进行，不得随意调整。
2.所有开支支出应经过合理审核和核准，确保符合预算标准。
3.对于超出预算的开支，需经过相应部门领导的批准方可执行。
六、开支报销1.所有开支支出应及时报销，不得拖欠。
2.报销时应提供相关的票据和证明材料，确保合规性。
3.财务部门应严格审核报销材料，不合规的报销应予以退回。
七、开支监督1.单位应建立开支监督机制，对各项开支进行定期审查和检查。
2.对发现的违规行为或浪费行为应及时制止和处理。
3.单位应依法依规接受相关部门的监督检查。
八、开支节约和降低成本1.单位应提倡开支节约，鼓励员工从节约成本的角度出发进行工作。
2.单位应采取有效措施，降低不必要的开支，提高财务效益。
3.对有节约发现和优秀的员工应给予相应的奖励和表扬。
九、开支管理制度的执行1.单位领导层应加强对开支管理制度的宣传和培训，确保员工的遵守和执行。
2.对违反开支管理制度的行为应及时予以处理和纠正。
3.单位应定期对开支管理制度进行评估和调整，不断完善。
十、附则本制度由财务部门负责解释和执行，并于公布后生效。
以上为单位开支管理制度，如有需要可以根据实际情况进行补充和调整。
愿各部门全体员工共同遵守，确保单位财务的稳健和健康发展。
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办公费支出控制方案
一、目的
为降低公司成本，提高经济效益，减少管理费用开支，特制定本方案。
二、相关定义
办公费是指公司因日常经营需要而购买的办公用品及其他办公性质的费用，如购
买纸笔的支出、印制名片费、邮寄费、快递费，因工作需要统一订购的报纸及书
刊、办公室清洁卫生所需的用品等费用。
三、严格执行办公费用预算控制
（一）明确预算体系及职责分工
公司的预算体系由公共办公费用预算、部门办公费用预算和临时办公费用三大体系构成，其职责分工情况如下表所示
公司预算体系构成一览表
（二）办公费预算控制为有效控制办公费用的支出，公司须制定科学合理的预算，并严格执行。
公司办公费用预算工作流程如下。
1•公司于每年12月15日前向行政部经理和各部门经理发放下一年度预算表, 年度预算制作人员须在每年的12月23日之前完成下一年度预算。
2•公司于每月15日前向行政部经理和各部门经理发放下月预算表，各月度预算制作人员须在每月23日之前完成下月度预算。
若预算表的形式和内容在不同月份没有变化，则可以持续沿用，无须每月下发。
3.临时办公预算自财务部预算表下发之日起三天内由相应预算制定人员完成
4.所有预算均需以书面和电子两种形式交财务部经理审核。
书面预算表需要预算制作人员签字确认
5．财务部经理应对汇总的预算分别进行审核和测算，确保各项预算开支的合理性，发现问题应立即将预算表退回相关预算制定人，要求其在一天内重新制定或做出合理的书面解释。
6．财务部经理应在每月25 日前完成预算审核，临时办公预算自财务部收到预算表一天内完成审核，签字后将书面预算交总经理审核批准。
7．未能通过经理审核的预算由财务部转回预算制作人，由其在一天内重新制定或做出合理的书面解释，再由财务部重新汇总交总经理审批。
8．总经理应在每月28 日前完成对各项预算的审核，并在收到财务部上交的临时办公预算表两天内完成审批。
9．总经理审批通过的预算签字批准后由行政部复印一份，保存再后财务部公布生效。
预算原件由财务部保存，复印件由行政部保存。
10．行政部及各部门严格执行已审批发布的年度预算和月度预算，严格控制办公费用的支出和合理使用。
四、办公费报销控制
为控制办公费用的支出，公司须对办公费用的报销手续进行严格控制和审批。
公司对办公费用报销控制如下。
1.部门人员费用报销控制
各部门相关人员在办公费用发生后须如实填写“费用报销单”，核对报销凭证和金额无误后交本部门经理审核签字，由部门经理签字后交财务部经理审核无误后由。