某公司运营成本统计报表体系(doc 11页)

某公司运营成本统计报表体系(doc 11页)

xx电信集团服务有限公司运营成本统计报表体系

XX电信集团战略发展中心

2004年1月

运营成本统计报表体系

为了全面反映整体及各运营城市的经营效益，跟踪不同运营主体运营成本变动趋势，为公司计划与预算编制、运营政策制定、价格管理、下属公司绩效考核、资源分配优化等提供依据，总部战略发展中心决定从4月份开始推行全面的成本统计报表体系。报表体系在全面反映公司成本信息的基础上，同时对比重较大的出口成本、线路成本、人力资源成本、机房成本进行定期跟踪。请各下属公司、总部相关部门协助完成相关工作。

1涉及的管理主体和部门

总部战略发展中心：负责成本统计报表体系工作的整体协调和汇总，并定期发布效益分析报告及其它专项成本分析报告。

分公司：负责以月为周期向总部战略发展中心上报城市成本报表，每月初10个工作日内完成上月报表上报工作。

总部财务管理部：负责以月为周期向总部战略发展中心提供总部费用报表、骨干出口及骨干线路租赁报表，报表于月初10个工作日内报战略发展中心。定期发布总部预算执行情况分析报告。

总部网络运维部：负责对骨干网络资源租用和使用情况进行动态跟踪，并与战略发展中心保持定期沟通，共同完成定期编制发布骨干网效益分析报告的工作。

总部人力资源部：负责以月为周期向总部战略发展中心提供总部薪资结构报表，报表于月初10个工作日内报战略发展中心。 2成本统计报表表式

本部分将依次介绍报表体系涉及的各种表式设计，其中涉及到两个关于时间的名称：报表月度和填报日期。报表月度是指报表信息所反映的月份，例如“2004年4月公司运营成本汇总表”中的“2004年4月”为报表月度。填报日期是指报表上报总部战略发展中心的日期。

2.1报表体系构成与分工

成本统计相关表格一览 编

号 表名 填报单位 填报周期

备注 表1 公司运营成本总表 总部战略发展部

月 供经营月报使用 表2 分公司运营成本汇总表 分公司

月 由表3自动生成 表3 分公司运营成本明细表 分公司

月

表4 薪资调查表（总部） 总部人力资源部

附城市出口及线分公司

月 数据应与表

表1路租赁3一致

附表2机房租赁统计

表分公司

月数据应与表

3一致

附表3薪资调查表

（下属公司）分公司

月数据应与表

3一致

总部费用统计

表

总部财务管

理部

月财务管理部

自定表式

干网成本统计

表

总部财务管

理部

月财务管理部

自定表式

干网租赁合同

汇总表

总部网络运

维部

月网络运维部

自定表式

说明：除表1外，当月其它报表要求在下月10个工作日内上报

2.2分公司报表表式

2.2.1分公司运营成本汇总表 填报单位：审核人：分公司城市1城市2城市…合计城市出口

- - - - 城网租赁及运维

- - - - 城网抢修

- - - - 机房租金

- - - - 机房及楼道电费

- - - - 设备维护费

- - - - 入户安装调试费

- - - - 代理提成

- - - - 税金

- - - - 人员费用

- - - - - 差旅交际

- - - - - 办公费用- - - - - 营销费用

- - - - - 财务费用

- - - - - 仓储费

- - - - - 折旧及摊销

- - - - - 其它费用

- - - - - - - - - - 表2 YYYY 年MM 月运营成本汇总表

填报日期：YYYY 年MM 月DD 日

运营总成本项目 地区

运营

成本运

营费

用 说明：表2由成本城市成本明细表自动生成（分公司需根据所辖城市多少情况调整本表及表3列标题栏和相应公式），但填报日期、报表月度、填报单位、审核人等信息需手工填写。

2.2.2分公司运营成本明细表

表3由分公司组织填报，建议尽可能由会计信息系统自动生成。

2.2.3城市出口及城市内部线路成本统计表

说明：附表1由分公司按所辖城市填写，每个城市填报一份报表，并注明城市、负责人、填表人、填报日期、报表月度等信息。

2.2.4机房租赁统计表

说明：附表2由分公司按所辖城市填写，每个城市填报一份报表，

城市：填表人：审核：类别

出租方带宽(M)

月租费（元）付费起始日付费到期日合同号

说明

合计

- - 类别出租方

线路长度

月费用（元）

付费起始日

付费到期日

合同号

说明

合计-

合计-

合计

-

合计

- 合计

- 总计

-

其它租赁

管道租赁

（公里）

填报日期：yyyy 年mm 月dd 日

附表1 YYYY 年MM 月城市出口及城市内部互联线路成本统计表

自建线路运维（长度单位：皮长公

里）

出口

杆路租赁

线路租赁（长度单位：纤芯公

里）城市：

负责人：

填表人：

类别名称

出租方

面积（米）

月租费（元）

付费起始日

付费到期日

合同号

说明

00

000

社区机房

附表2 YYYY 年MM 月机房租赁统计表

填报日期：yyyy 年mm 月dd 日

汇聚机房

中心机房

小计

中心及汇聚合计

小计

小计