煤矿企业资金计划管理规定精编版
煤矿安全质量标准化专项资金使用管理办法范文（三篇）
煤矿安全质量标准化专项资金使用管理办法范文第一章总则第一条目的与依据为加强煤矿安全管理，促进煤矿安全质量标准化工作的开展，规范煤矿安全质量标准化专项资金的申请、使用、管理和监督，提高专项资金的使用效益，根据《中华人民共和国煤矿安全法》等有关法律、法规的规定，制定本办法。
第二条适用范围本办法适用于使用煤矿安全质量标准化专项资金的单位和个人。
第三条定义煤矿安全质量标准化专项资金指用于支持煤矿安全质量标准化工作的专项资金。
第四条资金来源煤矿安全质量标准化专项资金的来源包括国家财政拨款、企事业单位自筹资金、社会捐赠等。
第五条使用原则煤矿安全质量标准化专项资金的使用应遵循公开、公平、公正、透明的原则，注重绩效考核和效益评估。
第六条发放方式煤矿安全质量标准化专项资金的发放方式一般采取拨款方式。
第二章申请与报批第七条申请程序使用煤矿安全质量标准化专项资金的单位和个人应按规定提交书面申请，申请内容包括项目名称、经费金额、使用说明等。
第八条资格审查申请单位和个人应符合相关资格条件，经资格审查合格后方可申请煤矿安全质量标准化专项资金。
第九条申请审核资格审查合格后，由相关主管部门组织专家对申请进行审核，依据审核结果进行评估和筛选。
第十条报批程序申请通过审核的项目，由相关主管部门按照规定程序进行报批。
报批程序应包括立项、预算编制、上报审批等环节。
第三章资金使用与管理第十一条资金用途煤矿安全质量标准化专项资金的主要用途包括但不限于培训费用、检测设备购置费用、研究开发费用等与煤矿安全质量标准化工作相关的费用。
第十二条资金管理煤矿安全质量标准化专项资金的管理应按照相关财经法规的要求，建立科学、规范、透明的资金管理制度。
资金管理应包括资金预算编制、资金申领、资金使用、资金监督等环节。
第十三条资金监督煤矿安全质量标准化专项资金的使用应接受相关主管部门的监督和审计，接受社会监督。
第十四条资金使用报告煤矿安全质量标准化专项资金的使用单位应按规定期限上报资金使用报告，报告内容包括资金使用情况、达到的目标和效果等。
煤矿安全资金管理制度
第一章总则第一条为加强煤矿安全资金管理，确保煤矿安全生产投入，根据《中华人民共和国安全生产法》和有关法律法规，结合本矿实际情况，制定本制度。
第二条本制度适用于本矿所有安全生产资金的管理和使用。
第三条本制度遵循“安全第一、预防为主、综合治理”的方针，确保煤矿安全生产投入的合理、合规、高效。
第二章安全资金来源第四条安全资金来源包括：（一）国家、地方财政拨款；（二）企业自筹资金；（三）银行贷款；（四）其他合法渠道的资金。
第五条企业自筹资金应按照国家有关规定，从企业利润中提取，确保安全生产投入的稳定来源。
第三章安全资金管理第六条安全资金实行专款专用、专户管理，确保资金使用安全。
第七条安全资金管理实行分级管理，明确各级管理人员的职责和权限。
（一）矿长对本矿安全资金管理负总责；（二）安全管理部门负责安全资金的具体管理工作；（三）财务部门负责安全资金的核算和监督。
第八条安全资金使用范围：（一）安全生产技术改造；（二）安全设施设备购置；（三）安全教育培训；（四）事故隐患排查治理；（五）应急救援体系建设；（六）安全奖励和处罚；（七）其他与安全生产相关的支出。
第九条安全资金使用程序：（一）编制年度安全资金使用计划，经矿长批准后执行；（二）按照计划，根据实际需要，办理资金申请手续；（三）财务部门审核资金申请，确保资金使用合规；（四）安全管理部门组织实施资金使用，并监督资金使用效果；（五）财务部门进行资金核算，定期向矿长报告资金使用情况。
第四章安全资金监督第十条安全资金监督实行内部监督和外部审计相结合。
第十一条内部监督：（一）安全管理部门对安全资金使用情况进行监督检查，确保资金使用合规；（二）财务部门对安全资金核算进行监督，确保资金使用真实、准确、完整；（三）纪检监察部门对安全资金使用情况进行专项检查，发现问题及时处理。
第十二条外部审计：（一）每年聘请具有资质的会计师事务所对本矿安全资金管理进行审计；（二）审计结果报矿长审批，并向全体职工公开。
煤矿安全资金管理制度
第一章总则第一条为了加强煤矿企业安全资金的管理，保障煤矿安全生产，根据《安全生产法》及相关法律法规，结合我国煤矿行业实际情况，特制定本制度。
第二条本制度适用于所有从事煤矿生产、经营活动的企业，旨在规范煤矿安全资金的使用，提高煤矿安全生产水平。
第三条煤矿安全资金的管理应遵循以下原则：（一）依法合规原则：严格按照国家法律法规和政策要求，规范安全资金的使用。
（二）专款专用原则：确保安全资金用于煤矿安全生产，不得挪作他用。
（三）民主监督原则：建立健全安全资金使用管理制度，接受职工群众监督。
（四）科学合理原则：根据煤矿安全生产需要，合理配置安全资金。
第二章安全资金来源第四条煤矿安全资金的主要来源包括：（一）国家财政拨款；（二）企业自筹资金；（三）安全生产费用提取；（四）其他合法资金。
第三章安全资金使用范围第五条煤矿安全资金的使用范围包括：（一）安全设施投入：包括安全监测监控系统、通风系统、防尘降尘设备、应急救援设备等；（二）安全技术改造：针对煤矿安全生产中的薄弱环节，进行技术改造；（三）安全教育培训：对职工进行安全知识培训、技能培训，提高安全意识和操作技能；（四）安全检查与验收：对煤矿进行定期安全检查，确保安全生产；（五）事故隐患排查治理：对事故隐患进行排查治理，防止事故发生；（六）安全奖励与表彰：对在安全生产工作中表现突出的单位和个人给予奖励；（七）其他符合国家法律法规和煤矿安全生产需要的支出。
第四章安全资金管理职责第六条煤矿企业应当设立安全资金管理部门，负责安全资金的管理和使用。
第七条安全资金管理部门的主要职责包括：（一）制定安全资金管理制度，明确资金使用范围、审批程序等；（二）对安全资金的使用进行审核、审批和监督；（三）定期对安全资金的使用情况进行统计分析，并向企业领导报告；（四）接受职工群众监督，对违反安全资金管理制度的行为进行处理。
第五章安全资金审批程序第八条煤矿安全资金的使用，应按照以下审批程序进行：（一）编制安全资金使用计划；（二）提交安全资金管理部门审核；（三）经企业领导审批；（四）按照审批结果执行。
集团专项资金计划管理办法
集团专项资金计划管理办法神东煤炭集团专项资金计划管理办法第一章总则第一条为加强公司专项资金管理，提高资金使用效果，确保企业安全生产与持续发展，根据财政部、国家发展改革委、国家煤矿安全监察局三部委局（财建[2004]119号）、财政部、国家发展改革委、国家安监总局三部委局（财建[2005]168号）文件精神、神华集团《关于煤炭生产企业安全费用和维简费计提规定及相关事项的通知》及企业生产经营实际，制定本办法。
第二条本办法所称的专项资金，是指公司根据产量从成本中提取，专项用于维持企业简单再生产的费用；专项用于煤矿安全生产设施投入的安全费用；专项用于设备、生产与生活设施大（项）修的大修费和专项用于生态环境建设的绿化费用。
第三条专项资金实行项目管理，单独核算，专款专用。
第四条专项资金的安排使用要坚持先提后用、量入为出、重点突出、统筹安排、讲求效益的原则。
第五条专项资金支出包括资本性支出和费用性支出两部分。
资本性支出纳入公司专项计划，实行分类管理。
费用性支出纳入各单位年度成本预算管理，财务做账务划分。
根据项目类型、性质、投资额度，将专项资金项目分为一般项目、较大项目和重点项目三大类。
一般项目是指单项投资估算100万元以下的矿建项目、30万元以下的建安项目、设备购置( 不含公司专控商品)及设备大修项目。
较大项目是指单项投资估算100万元至200万元的矿建项目、30万元至100万元的建安项目、设备购置及设备大修项目、100万元以下的勘测项目。
重点项目是指单项投资估算200万元以上的矿建项目、100万元以上的建安项目、设备购置及设备大修项目、100万元及以上的勘测项目等重大项目和公司批量购置的专控商品等。
第二章管理权限及职责第六条规划发展部负责专项资金计划管理的日常工作、综合协调。
各专业部门负责本专业内专项资金项目，按分级管理权限行使职能，负责所管辖业务范围项目、设备装备、仪器仪表、低值易耗品、消耗物资配置标准制定,日常审查与管理，提出配备建议，建立健全管理制度，完善系统，指导基层建立完善档案、台账管理。
煤矿企业资金计划管理制度
煤矿企业资金计划管理制度一、制定目的煤矿企业是一个典型的资金密集型行业，资金计划的制定对于确保企业的正常运转和发展具有重要意义。
本制度的制定旨在规范煤矿企业资金计划的编制、执行和监督流程，确保企业能够合理分配资金资源，高效运作，并提高企业的经营效益和核心竞争力。
二、资金计划编制（一）资金计划编制周期资金计划的编制周期一般为一年，按年度进行编制，同时可以根据需要进行调整。
（二）资金计划编制内容1.财务预算编制财务预算，包括收入预算、支出预算、利润预算和现金流量预算等。
2.项目投资计划根据企业发展战略和市场需求，编制项目投资计划，包括新建项目、扩建项目、技术改造项目等。
3.资金使用计划根据财务预算和项目投资计划，编制资金使用计划，明确各项支出的时间节点和金额。
4.资金筹措计划三、资金计划执行（一）执行责任人1.资金计划的编制由财务部门负责，确保计划的准确性和合理性。
2.各部门负责按照资金计划的要求进行执行，并做好相关的记录和报表。
（二）资金计划的监督和检查1.财务部门负责对资金计划的执行情况进行监督和检查，及时发现偏差和问题，并提出改进意见。
2.各部门负责人要及时向财务部门报告执行情况，并配合财务部门的监督和检查工作。
四、资金计划的调整与变更（一）资金计划的调整1.根据市场环境和经营情况的变化，财务部门可以提出对资金计划进行调整的建议，并报企业领导层审批。
2.资金计划的调整应当保持合理性和稳定性，避免频繁变更给企业的经营带来不稳定因素。
（二）资金计划的变更1.资金计划的变更必须经过企业领导层的审批，确保变更的合理性和符合企业整体发展的需要。
2.变更后的资金计划应当及时通知相关部门，并进行相应的修改和调整。
五、资金计划的评估与分析（一）定期评估1.财务部门定期对资金计划进行评估，分析执行情况和实现情况，及时发现问题并提出改进建议。
2.财务部门可以依托专业机构对资金计划进行外部评估，提高评估的客观性和准确性。
煤炭建设公司资金管理办法
煤炭建设公司资金管理办法第一章总则第一条为加强公司资金管理，提高资金使用效率，根据《会计法》、《企业会计准则》、《XX煤业化工集团有限责任公司资金管理办法》、《XX煤炭建设公司财务管理办法》等有关规定，结合公司实际情况，制定本办法。
第二条公司实施资金集中管理，是提高资金使用效率，降低资金成本，控制资金风险，保障资金需求。
第三条本办法所称资金是指现金、银行存款及现金等价物和应收票据。
第四条本办法适用于公司及公司所属各单位、子公司。
第二章资金管理体制第五条公司资产财务部是负责资金管理的主管部门，主要职责：1、制定公司有关资金管理方面的制度、办法和规定；2、对投资、筹资、担保所涉及的资金实行统管理；3、对公司所属各单位生产经营资金、基本建设资金进行管理、协调和监督；4、通过网上银行系统建立健全资金管理体系，对所属单位实行预算管理，按预算拨付资金，对暂时滞留的资金进行理财，提高资金的管理效率；5、依据公司经济运行方案和年度生产经营计划，按月组织召开资金平衡会议，依据审定的资金预算，汇总编制公司当月资金预算，报集团审核并按预算执行。
第六条公司所属各二级单位财务部门是本单位资金管理的责任部门，严格按照本办法的规定组织实施，监督控制本单位各项资金的收支业务。
第三章资金收支管理第七条公司对资金收支实行“收支两条线”管理模式，采用资金收支预算和专项审批相结合的方法进行管理。
第八条资金的收入1、煤炭销售必须采用银货两清或预收账款的结算方法，严禁赊销。
2、非煤产品收入按照权责发生制原则确认。
3、利润：公司二级非法人单位净利润全额上缴，各控股子公司按母公司股权应享有的分红部分全额上缴。
4、其他收入：不包括上述几项收入的临时性资金收入。
第九条资金的支出1、生产资金：包括职工工资、材料、水电费、运杂费、税金、设备、工程及劳务支出等。
2、专项资金：各单位计提的专项资金应分别专户核算，折旧、大修基金等，按规定范围自提自用；维简及井巷工程费、造育林费、劳动竞赛奖、科技资金实行统专项管理。
XX矿业资金定额管理制度
XX矿业资金定额管理制度XX矿业资金定额管理制度第一章总则第一条为加强公司资金管理，建立和完善资金的全过程控制体系，以增强公司生产经营中的综合调控能力，更好地发挥资金使用效益，结合公司实际，特制定本办法。
第二条公司资金管理包括：流动资金管理和项目资金管理，流动资金管理包括定额流动资金和非定额流动资金。
第二章流动资金管理第三条建立健全和完善内部控制制度，确保不相容岗位相互分离、相互制约和监督，定期或不定期地对资金的安全进行检查，资金收付建立严格的授权审批制度和责任追究制度。
(一) 公司经理是资金管理的第一责任人，对资金的安全、完整和运作效益负责。
财务部门是资金管理的职能部门，具体负责安排资金的收入、支付和内部监督控制事宜。
(二) 制定资金支出审批规定，明确审批人员对资金业务的授权审批方式、权限、程序、责任和相关控制措施，规定经办人办理资金业务的职责范围和工作要求，对于重大或大额资金业务，实行集体决策和审批。
(三) 执行资金预算管理，严格按照集团公司资金集中管理要求和公司《资金收支预算制度》执行，统筹安排。
第四条建立、健全资金调度制度，公司的各项支出都必须按照预算进行控制。
第五条实行资金定额管理，根据年度资金预算制定资金预算定额，包括：物资仓储定额、成本费用定额、资本性项目资金支出定额。
资金定额要在保证生产经营的合理需求，节约使用流动资金的前提下制定。
第六条资金的使用，严格按照公司《资金支出报销审批管理规定》执行，由财务部门严格把关。
第七条公司及基层单位建立各项资金定额支出台账，并严格考核。
第八条实行财务监督和审计监督。
财务定期对预算执行情况、项目完成情况及资金使用效益进行检查分析。
审计部门要对预、决算的合理性、合规性和合法性，内部控制的严密性，项目决策的经济性进行监督。
第三章项目资金定额管理第九条实行项目资金定额管理是为了提高资金的使用效益，保证项目的顺利实施。
第十条项目管理。
建立专项资金使用管理责任制，企业管理部为公司项目管理的职能部门，对项目的论证、立项、开工、监督、验收等全过程负责管理监督。
煤矿安全资金和物品管理制度
煤矿安全资金和物品管理制度一、总则为了规范煤矿安全资金和物品管理工作，落实安全生产主体责任，保障安全生产，特制订本制度。
二、资金管理（一）资金来源1.煤矿自筹：由煤矿企业自主征集和使用的资金。
2.行业统筹：煤炭产业企业按照一定比例向煤矿企业征收的资金。
3.政府补贴：中央和地方政府拨款给煤矿企业的资金。
（二）资金使用1.安全设施建设：用于煤矿安全生产设施和装置的购置和维护。
2.安全培训和教育：用于煤矿工人安全教育、职业技能培训和职工职业卫生保健等方面的费用。
3.矿井管理：用于煤矿的安全检查、隐患排查和整改、重点部位巡查等管理费用。
4.安全应急和救援：用于事故应急预备、安全救援、抢险救援和灾害损失补偿等方面的费用。
（三）资金管理措施1.资金管理应当实行专人统一负责，并进行专业管理和统一核算。
2.资金的使用应当依照资金使用计划，待计划审核通过后才能进行使用。
3.对于不规范使用或未按照规定用途使用的资金，应采取严肃处理措施。
三、物品管理（一）物品的分类1.安全生产设备：包括煤炭生产设备、安全检测设备、气体检测仪器、救援器材等安全设施。
2.安全生产用品：包括劳动防护用品（如头盔、安全鞋等）、应急安全用品、应急救援用品等。
（二）物品采购1.采购标准应当符合国家相关规定。
2.实行公开、公正、公平的采购程序。
3.采购程序应当经过审核，包括采购文件编制、公告发布、招标、评审、中标等环节。
（三）物品领用和归还1.物品的领用应当实行登记制度，记录领用品种、数量、领用人姓名、联系方式等信息。
2.物品的归还应当按照约定时间归还，并进行登记记录。
（四）物品保修1.物品保修期限内，应当及时将有质量问题的物品进行维修或更换。
2.维修或更换应当按照国家规定的相关标准进行，且经过质量检测合格后方能使用。
（五）物品管理措施1.物品应当专人管理，进行仓储和保养维护。
2.物品的使用应当按照使用说明进行，严防损坏或错用。
3.对于不规范使用、保养或丢失的物品，应当责令其进行赔偿或承担相应责任。
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煤矿企业资金计划管理
规定精编版
MQS system office room 【MQS16H-TTMS2A-MQSS8Q8-MQSH16898】
公司资金使用计划管理制度
1、财务管理组织
1）公司及公司下属各煤矿的财务工作，由公司财务总监统一管理。
各矿设财务室，负责按计划及销售合同执行各矿的日常收支业务，接受公司财务总监的领导。
2）各矿的资金由公司统一调度，实行“收支两条线”管理。
3）公司根据各矿的规模，核定各矿周转的流动资金额度，保证各矿资金的正常周转。
2、账户、银行卡的设置及管理
1）各矿在银行开设一个“基本账户”、一个“结算账户”。
“结算账户”用于收取各矿开票销售收入，该结算账户由公司财务总监代管；“基本账户”用于公司按照审批的资金使用计划，划入资金，各矿按审批后的资金使用计划支付各项开支，该基本账户由各煤矿出纳管理。
为顺利实现资金划转，各煤矿在工商银行或者建设银行开设账户，并申请网上银行业务。
2）个人银行卡。
公司为各矿在银行办理一个个人银行卡，用于各矿现金销售收入及现金支出，该卡由公司财务总监统一管理。
3）账务体系。
各矿的所有账户纳入各自的账务体系，基本账户和结算账户的账务处理由各矿按照财务规定执行，按月向公司提供财务报表。
个人银行卡相关收入、支出凭证由公司财务总监结合各矿财务室上报的财务报表合并形成各矿每月财务报表。
3、资金计划的编制、下达、实施及调整
1）资金计划的编制。
各矿财务室会计根据财务总监送来的采购计划及下月计划日常支出，综合编制本矿下月资金计划，经矿长核准，于每月的最后一天前将本矿次月资金计划报送公司财务总监。
2）资金计划的审定。
公司财务总监对各矿报来的资金计划进行审核、平衡，在每月2日前报公司总经理统一审定批准，于每月5日前交财务总监执行。
3）资金计划的下达。
公司财务总监收到公司总经理审定的资金计划，在24小时内通知各矿。
4）资金的划拨。
公司财务总监根据各矿的资金计划及公司当时的资金状况，在向各矿下发批准的资金计划后24小时内编制“资金划拨计划”报公司总经理审定。
公司总经理对“资金划拨计划”在24小时内予以审定，交公司财务总监执行。
若公司总经理
不在公司，由财务总监负责与公司总经理联系，及时落实资金的划拨，保证生产经营的正常进行。
5）资金计划的实施。
各矿财务室会计根据下达的资金计划及划拨的资金，支付各项支出，不得随意变更资金用途。
6）资金计划的追加及调整。
各矿在编制资金计划时，应对月份生产经营作充分考虑提高计划的准确性。
在月度资金计划编制后出现的计划外支出，由各矿编制临时资金计划按以上程序审批后执行。
为了不影响生产对临时追加计划可通过电话确认，签字后补。
4、资金计划执行情况的检查
1）资金计划执行汇报。
每周各矿财务室责任人向财务总监报告本周资金计划执行情况。
2）资金计划执行的总结。
各矿财务室出纳，根据本矿当月资金的支付情况，对照资金计划编制“资金计划执行情况表”于次月3日前报公司财务总监。
3）资金计划执行的考核。
公司财务总监对各矿报来的“资金计划执行情况表”进行汇总、审核及分析，于每月10日报公司总经理。
公司总经理对各矿资金计划的执行情况作出评价，在办公会上通报，给予表扬和批评。
5、本制度为试行，试行期一年。
本制度的解释权在本公司总经理。
本制度由总经理于2009-12-24颁布，自颁布之日起开始实施。
签发人：签发日：。