备用金报销表
备用金的报销制度
备用金的报销制度概述：备用金的报销制度是一种组织内部财务管理的规范措施。
备用金通常是在组织内部设立的，用于应急和日常费用的报销。
这一制度确保了组织内部财务流程的透明性和合规性，同时也增加了员工的便利性和工作效率。
本文将详细介绍备用金的定义、设立、使用和报销流程等相关内容，以便组织能够更好地管理备用金。
一、备用金的定义：备用金是组织内设立的用于应急和日常费用的资金，用于解决一些紧急或临时性的支出。
备用金的金额通常由组织内部的相关人员协商确定，并有相应的管理和监督机构负责统筹和审核。
二、备用金的设立：1. 设立备用金应经相关管理层批准，并根据需要确定金额；2. 备用金可以存在于组织内的现金库房中，也可以存在于特定的银行账户中；3. 设立备用金账户时，需明确指定专人负责管理，并进行相应的授权和权限设置。
三、备用金的使用：1. 备用金只能用于遇到应急情况或日常费用报销，不能用于其他目的；2. 使用备用金时，应填写相应的报销单据并详细列明支出事由、金额及相关备用金账户信息；3. 使用备用金前，需要经过备用金管理人员的审批，并确保所使用的金额不超过备用金的余额。
四、备用金的报销流程：1. 提交报销申请：员工需填写相关的报销单据，包括出差费、日常费用等，并附上有效的票据和发票；2. 报销单据审批：报销单据需要提交给备用金管理人员或财务部门进行审批，确保所报销的费用符合相关政策和规定；3. 备用金存量管理：备用金管理人员负责对备用金的存量进行实时监控和登记，确保备用金的使用和存量情况的准确性；4. 报销款项核准：经过审批的报销款项将会从备用金中扣除，并返还给员工或支付给相关的供应商；5. 报销记录保存：备用金管理人员需要将每一笔报销记录进行保存和归档，以备将来查阅和检查。
五、备用金的管理与监督：1. 组织内部设立备用金管理委员会或机构，负责备用金设立、审批和监督；2. 对备用金账户进行定期核对，确保备用金的准确性和完整性；3. 对备用金的使用情况进行定期的审计和检查，并报告上级管理层；4. 对违反备用金管理制度的行为进行纪律处分，并追究相应责任。
差旅费用报销及备用金管理制度
差旅费用报销及备用金管理制度一、概述二、差旅费用报销1.差旅费用报销范围2.报销申请和审批流程员工在差旅结束后需填写差旅费用报销申请表，注明差旅日期、费用明细、费用金额等，并附上相关单据，如发票、凭证等。
报销申请需经上级主管审核并签字，最终由财务部门审批。
审批通过后，差旅费用将在合理时间内报销到员工的个人账户中。
3.报销标准公司将制定差旅费用报销的标准，包括各类费用的最高限额和可报销范围等。
员工在差旅中产生的费用应按照公司规定的标准进行报销。
4.费用核实和合理性财务部门对员工提交的差旅费用报销申请进行费用核实和合理性审查。
申请的费用应严格按照公司规定的标准进行报销，不得报销超过标准的费用。
5.个人应报销差旅费用管理员工应自觉按照规定及时报销差旅费用，不得滞留费用超过规定的时间。
未按时报销的费用将不予以报销。
三、备用金管理1.备用金的用途备用金是公司为应对员工差旅中的临时费用而设立的，用于应对在差旅过程中不能立即报销的费用支出，比如小额交通费、临时商务招待等。
备用金不用于个人物品买卖或其他不相关费用。
2.备用金的用途申请和审批流程员工在需要使用备用金时，应填写备用金申请表，注明费用用途、金额等，并附上相关单据。
申请需经上级主管审核并签字，最终由财务部门审批。
审批通过后，备用金将发放给员工。
3.备用金的使用和限额备用金的使用应符合实际需求，并严格控制在合理范围内。
备用金的限额将根据员工职位等级进行设定，并定期进行调整。
4.备用金的使用记录和归还员工在使用备用金后，应填写备用金使用记录表，注明使用日期、费用明细和金额等，并附上相关单据。
备用金的未使用部分应在差旅结束后立即归还给公司财务部门，同时填写备用金归还记录表。
5.备用金的审计公司将定期对备用金进行审计，核对备用金的使用和归还情况。
对于违规使用备用金或未按时归还备用金的员工，将给予相应的处理。
四、违规处理对于违反差旅费用报销及备用金管理制度的行为，公司将根据严重程度给予相应的处理，包括但不限于口头警告、书面警告、扣除工资、暂停差旅权限等处罚措施。
备用金及费用报销制度
备用金及费用报销制度
备用金及花费报销制度
为了增强我司资本管理，使备用金获得实时的清理，保证各项费
用实时入帐，拟订本制度：
一、备用金借钱原则
公款禁止用于生产经营活动之外的个人借钱。
各部门人员因公借
用现金禁止超出500 元 ,借钱人一定拥有本部门主管署名的借条，依据
要求的内容，如的确工作需要借用大额现金，需经理审批，手续齐备
后到财务借钱。
借用转帐支票只针对采买部，经理审批后，方可到财务借钱，其
别人员一概禁止借用转帐支票。
二、备用金返还限期
借钱人在办完过后，借用现金一定在 2 天内到财务报销还帐，作到一事一毕，前款不清后款不借，不得无故拖欠。
凡超出规准时间，
几经敦促仍不报帐的，不予报销，所借钱项在薪资中扣除。
三、报销票据填写
花费报销时，报销人应填列相应的花费报销票据，注明花费名称，花费发生的日期，金额及共计金额，报销人姓名。
四、花费报销流程
报销人填制花费报销单部门经理审批副总经理审批财务主管审查总经理审批出纳付款。
此流程合适各项花费报销的既定程序，此后各项事务的报销均需
依据上述流程操作，不然财务部相关人员有权拒绝付款。
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备用金申请单
第一篇、备用金申请报告备用金申请单常用备用金申请报告公司领导:近一段时间以来，公司时常会购置一些办公用品，为了及时方便用品采购的资金支付，特申请备用金2000元作为日常工作开支，作为及时所需。
特此申请，望领导给予批准！行政部：2013年12月2日常用备用金申请表第二篇、备用金申请单备用金申请单备用金申请单填表日期年月日第三篇、备用金(借款)申请单备用金申请单备用金申请单备用金（借款）申请单备用金（借款）申请单第四篇、备用金申请表备用金申请单北鼎装饰工程有限公司备用金申请表备用金申请单年月日编号：第五篇、备用金计划申请表备用金申请单备用金计划申请表第六篇、备用金申请单备用金申请单备用金申请单年月日单位：元申请人用途备用金金额审批意见备用金申请单运营总监意见财务总监意见备用金申请单总经理意见备注注： 1、备用金每年年底到公司财务部清算一次。
2、申请人应保留此表格的复印件，以便最后清算。
分店名称第七篇、备用金领用申请表备用金申请单备用金领用申请表…………………………………………………………………… 剪切线…………………………………………………………………备用金领用申请表第八篇、备用金申请报告备用金申请单学校领导：目前学校很多IT设备老化，影响正常使用，重新采购新设备会增加学校运营成本，这些设备需要维修后继续投入使用，如果按照正常采购流程，维修设备所需要购买的配件可能需要一段时间才能审批下来，而且我们学校离市内较远，交通不便。
为了能够提高信息科对IT设备维修速度，保障学校各教学系统的正常运转，特向学校财务申请周转备用金人民币元整，每个月报销一次，备用金用来购买一些维修需要的配件、易耗品，例如：显示器的高压板，电脑主板显卡的电容电阻、MOS管、显存颗粒、酒精棉签、各种设备的I/O接口等物料，请领导核实批准。
申请人：路涛申请日期：2014年7月28日。
备用金管理制度和财务报销制度
备用金管理制度和财务报销制度首先，备用金的设立应经过上级财务部门的批准，并按照上级财务要求确定备用金的额度。
备用金应该由专人负责保管，并定期对备用金进行盘点和核实。
其次，备用金的使用必须符合企业或组织的相关规定和标准。
只有在业务运作中出现紧急和临时性支出的情况下，才能使用备用金，例如突发项目的费用、采购紧急物资等。
使用备用金时，应填写备用金使用申请表，并附上必要的费用明细、凭证和相关证明文件，经过备用金负责人审核后方可发放。
再次，备用金的借款和归还必须按照规定的程序进行。
借款时，应填写备用金借款申请表，并经过备用金负责人和上级财务部门的审核同意后，方可借款。
借款后，应按时归还。
归还备用金时，应填写备用金归还申请表，并提供相应的凭证和证明文件，经过备用金负责人和上级财务部门的核实后确认归还。
最后，备用金的使用情况应及时向上级财务部门进行报告。
备用金负责人应按照规定的时间和方式提交备用金使用情况报告，详细列明备用金的使用金额、用途和相关凭证和证明文件。
财务报销制度是指企业或组织内部规范各项费用报销的管理制度。
财务报销制度的目的是规范企业或组织内部费用报销的流程和要求，保证费用的合理、合规和有效。
首先，对于报销费用的种类和范围应有明确的规定。
常见的报销费用包括差旅费、通讯费、交通费、招待费、办公费等。
对于每种报销费用，应规定其报销标准、报销限制和报销材料要求，并严格按照规定执行。
其次，报销费用必须符合相关规定和要求。
报销人应填写完整的报销申请表，并附上必要的报销凭证和票据，例如发票、发票清单、行程单、交通票据等。
报销申请表和凭证必须经过所在部门负责人的审核和签字，才能提交给财务部门进行审核和核销。
再次，报销费用应按照财务部门的审核程序进行审核和处理。
财务部门应按照规定的时间和方式对报销申请进行审核，并核实报销凭证和票据的真实性和准确性。
对于符合规定的报销，应及时进行核销，将费用返还给报销人。
对于不符合规定的报销，应予以退回或拒绝。
备用金报销申请书模板范文
备用金报销申请书模板范文：尊敬的财务部门：您好！我是公司部门XXX的员工，以下是我在近期工作中产生的备用金支出情况，现向您提交备用金报销申请，请予以审批。
一、报销事由1. 事由一：因工作需要，我于XX年XX月XX日前往XX地出差，共计XX天。
期间产生的差旅费用包括交通费、住宿费、餐饮费等，共计人民币XX元。
具体开支明细如下：（1）交通费：XX元（2）住宿费：XX元（3）餐饮费：XX元2. 事由二：为了完成项目XXX，我于XX年XX月XX日购买了以下办公用品，共计人民币XX元。
具体清单如下：（1）物品一：XXX，数量XX，单价XX元，总价XX元（2）物品二：XXX，数量XX，单价XX元，总价XX元（......）二、报销金额根据以上事由，我本次申请报销的备用金总额为人民币XX元。
三、报销依据1. 差旅费用：提供出差审批表、交通票证、住宿费发票、餐饮费发票等相关凭证。
2. 办公用品购买：提供购物清单、发票等相关凭证。
四、还款方式我同意将本次报销的备用金通过工资扣除的方式进行还款，还款时间为下一个工资发放日。
五、申请承诺本人承诺所提交的备用金报销申请内容真实、准确、完整，如有任何虚假陈述，本人愿意承担相应的法律责任。
六、审批意见请领导审阅我的备用金报销申请，并给予审批。
如有需要补充的资料，我会及时提供。
感谢您的关注和支持！此致敬礼！申请人：XXX部门：XXX职务：XXX申请日期：XX年XX月XX日附件：1. 出差审批表2. 交通票证3. 住宿费发票4. 餐饮费发票5. 办公用品购买清单6. 购物发票注：本模板仅供参考，具体内容请根据实际情况进行调整。
备用金报销申请需按照公司规定的要求和流程进行提交。
定额备用金制度下报销备用金时如何处理
定额备⽤⾦制度下报销备⽤⾦时如何处理
备⽤⾦报销的处理依企业备⽤⾦管理制度的不同⽽有所区别。
备⽤⾦管理制度可以分为定额备⽤⾦制度和⾮定额备⽤⾦制度两种。
定额备⽤⾦制度下报销备⽤⾦时如何处理？下⾯，店铺⼩编整理了有关法律知识，供⼤家学习参考。
定额备⽤⾦制度下报销备⽤⾦时如何处理
所谓定额备⽤⾦是指单位对经常使⽤备⽤⾦的内部各部门或⼯作⼈员根据其零星开⽀、零星采购等的实际需要⽽核定⼀个现⾦数额，并保证其经常保持核定的数额。
实⾏定额备⽤⾦制度，使⽤定额备⽤⾦的部门或⼯作⼈员应按核定的定额填写借款凭证，⼀次性领出全部定额现⾦，⽤后凭发票等有关凭证报销，出纳员将报销⾦额补充原定额，从⽽保证该部门或⼯作⼈员经常保持核定的现⾦定额。
只有等到撤销定额备⽤⾦或调换经办⼈时才全部交回备⽤⾦。
实⾏定额备⽤⾦的单位，其内部各部门或有关⼯作⼈员使⽤备⽤⾦购买货物或⽤于零星开⽀后，应将所购买的货物交由仓库保管员验收⼊库，凭验收⼊库单连同发票到财务部门报销，⽤于其他开⽀的凭发票或其他原始凭证到财务部门报销。
有关部门或⼯作⼈员报销时，会计⼈员应编制现⾦付款凭证。
出纳员依据付款凭证将报销的⾦额⽤现⾦补给报销的部门或⼯作⼈员。
这样报销后有关部门或⼯作⼈员于中的现⾦⼜达到了核定的限额。
以上就是⼩编总结的相关内容，如果您还有相关法律咨询或者其他事项不明⽩的可以致电店铺在线律师解答，律师的专业知识能够帮助到你。
备用金的管理及报销【会计实务文库首发】
2017-2018年度会计实操优秀获奖文档首发！
备用金的管理及报销【2017-2018最新会计实务】
【2017-2018年最新会计实务经验总结，如对您有帮助请打赏！不胜感激！】备用金是物流企业拨付给企业内部用款单位或职工个人作为零星开支的备用款项。
企业拨付的备用金,根据管理需要,可以采用一次性备用金或定额备用金制度,在“其他应收款一一备用金”明细账户中进行核算。
一、备用金的借支
1．企业各部门填制“备用金借款单”，一方面财务部门核定其零星开支便于管理,另一方面，凭此单据支给现金；
2．各部门零星备用金，一般不得超过规定数额，若遇特殊需要应由企业部门经理核准；
3．各部门零星备用金借支应将取得的正式发票定期送到财务部门备用金管理人员（出纳员）手中，冲转借支款或补充备用金。
二、备用金的保管
1．备用金收支应设置“备用金”账户，并编制“收、支日报表”送经理；2．备用金定期根据取得的发票编制备用金支出一览表，及时反映备用金支出情况；
3．备用金账户应做到逐月结清；
4．出纳人员应妥善保管各种与备用金相关的各种票据。
备用金的管理不论采用何种办法，都应严格备用金的预借、使用和报销的手续制度。
三、备用金报销制度
备用金报销的处理依企业备用金管理制度的不同而有所区别。
备用金管理制度可以分为定额备用金制度和非定额备用金制度两种。
备用金使用的流程说明
备用金使用的流程说明1. 概述备用金是指企业或组织为应对突发事件或紧急需求而预先设立的一笔资金。
为了保证备用金的使用合规、透明，需要建立一套完善的流程来规范备用金的申请、审批和报销等环节。
本文档将详细介绍备用金使用的流程。
2. 流程步骤2.1 申请备用金1.员工根据需要，填写备用金申请表格，包括申请人姓名、申请金额、申请理由等内容。
2.将填写好的申请表格提交给部门主管审核。
3.部门主管审核申请内容，并决定是否予以批准。
若批准，将进入下一步骤；若不批准，需向申请人说明原因并退回申请表格。
2.2 备用金使用1.经部门主管批准后，申请人收到备用金申请通过的通知，并得到备用金的使用权限。
2.申请人在使用备用金前，需编制一份备用金使用计划，包括使用日期、使用金额、具体用途等列点明细内容。
3.完成备用金使用后，申请人需填写备用金使用明细表格，详细记录实际使用金额、用途，以及相关证明文件等，确保备用金的合理使用。
2.3 备用金报销1.备用金使用结束后，申请人需填写备用金报销申请表格，包括报销金额、支出明细等。
2.将填写好的报销申请表格提交给财务部门进行审核。
3.财务部门审核报销材料的真实性和合规性，并决定是否予以批准。
若批准，将进入下一步骤；若不批准，需向申请人说明原因并退回报销申请表格。
4.经财务部门批准后，将报销金额转账至申请人指定的银行账户。
3. 注意事项1.备用金的申请必须符合企业或组织的相关规定和政策，且必须是在紧急情况下才可以使用。
2.对于备用金的使用，申请人必须按照备用金使用计划严格执行，并及时向相关主管或部门汇报使用情况。
3.在备用金报销过程中，申请人必须提供真实、合规的报销材料，并按照财务部门要求进行填写和提交。
4. 流程的改进与迭代为了不断提高备用金使用流程的效率和透明度，建议定期对流程进行评估和改进。
可以根据使用情况、汇报情况等，对流程中的环节进行调整和优化，以提供更好的备用金使用体验和效果。
资金日报表模板
xx年xx月xxxx(公
注：1、1日的前日货币资金余额为上月最后一天的货币资金余额，每日每月甚至每年按规律逻辑连贯性依次循 2、当日支票兑现为现金的，应增加当日现金余额；当日支票兑现为银行存款的，应增加当日银行存款余 3、收付款方式（现金、银行存款、收支票、支票转出），收支项目明细的合计应与各收付款方式的合计相符，金额较大的还应添加项目明细备注。
（可以利用单元格插入批注）
4、杜绝白条抵库，职工工作需要借的备用金借条借据（总经理除外）不能当做现金填充现金余额，与出纳当日从银行提取现金不同，在借出款明细以第②种格式
5、库存现金和银行存款要做到日清月结，每日的现金实际盘点额要与资金日报表的当日现金余额相符；每日的各银行实存余额要与资金日报表的各银行余额明细相符，且各银行余额合计要与当日银行存款余额相符。