英迈各区域银行账户信息清单ppt
建行账户信息查询操作课程PPT
建行活期账户功能及操作介绍
4）一户通账户查询 操作流程：3．点击账号蓝色字体，显示明细查询页，输入相关条件后点击 “查询”按钮，显示符合条件的交易明细信息。
功能及操作介绍
建行活期账户 定期账户
活期账户明细下载 内部账户
他行活期账户 透支账户
活期账户明细下载功能及操作介绍
3.活期账户明细下载 功能简介：
企业网银客户可以通过该功能对选定账户的某一段时间内发生的交易明细信 息进行查询，系统在日终时返回查询结果，客户可以以文件方式下载查询结 果。
活期账户明细下载功能及操作介绍
他行活期账户 透支账户
建行活期账户功能及操作介绍
1）余额查询 功能简介： 客户通过企业网银实时查询签约账户或授权账户的余额信息。
建行活期账户功能及操作介绍
1）余额查询 操作流程：登录企业网上银行，点击账户查询-账户信息查询-建行活期账户， 进入建行活期账户页面。选择对应账户，点击“余额查询”按钮后，显示余 额查询结果页。
内部账户功能及操作介绍
4.内部账户 操作流程：2．点击账户查询-账户信息查询-内部账户，进入内部账户查询页 面。选择账号后，点击“明细查询”按钮，或点选账号蓝色字体，进入该账 号明细查询页。
内部账户功能及操作介绍
4.内部账户 操作流程：3．输入明细查询条件，点击“查询”，显示明细查询结果介绍
5.他行活期账户 操作流程：2. 客户登录企业网上银行，选择账户查询-账户信息查询-他行活 期账户，选择单个账户后，点击“明细查询”按钮，进入明细查询页面。
职场英语：名片英语之银行帐号英译-外贸英语
职场英语：名⽚英语之银⾏帐号英译为业务交往需要，有时⼈们要在名⽚上写上⾃⼰的银⾏帐号。
完整的银⾏帐号包括三部分：开户⾏ Account with Bank简写式：A/C with Bank或Bank帐户名 Beneficiary's Name简写式：Beneficiary帐号 Account Number 简写式：A/C No.有时候，还需写上"税号" Tax ID Number。
例：开户⾏：中⾏澄江分理处帐户名：张三帐号：33265805054885英译：Bank: Bank of China, Chengjiang OfficeBeneficiary: Zhang SanA/C No.: 33265805054885在实际进⾏名⽚排版时，为了节省空间，可以将开户⾏和帐号合并，⽤⼀个with连接，或者⼲脆不⽤连接词，如上例可写成：A/C No.: 33265805054885 with B.O.C, Chengjiang Office. B.O.C 是中国银⾏的缩写形式，中国的⼏家⼤银⾏都有其通⽤的缩写形式。
我国的⼏家⽼牌⼤银⾏还都拥有⼀套与⾏政区划相对应的结构，从中央到地⽅分别是：总⾏（Head Office）-省分⾏（Provincial Branch）-地市分⾏(Prefecture Branch)-县市⽀⾏(County Sub-branch)，中国⼈民银⾏的地市级分⽀机构⼜称"中⼼⽀⾏"（Central Sub-branch)。
相应的英译举例：中国建设银⾏北京市分⾏安华⽀⾏ China Construction Bank， Beijing (Branch), Anhua Sub-branch中国银⾏上海市分⾏虹桥⽀⾏ Bank of China ,Shanghai (Branch), Hongqiao Sub-Branch中国⼈民银⾏⼤连市中⼼⽀⾏蓬莱⽀⾏ The People's Bank of China, Dalian Central Sub-branch, Penglai Sub-branch⽀⾏以下，⼜有营业所(Operation Office)、营业部（Operation Department）、分理处(Office)、储蓄所（Savings Office），在名⽚上，Operation Office和Savings Office均可简单译为Office。
已开立银行结算账户清单
附式8：已开立银行结算账户清单┌──────────────┬──────────────────────┐│存款人名称││├──────────────┼──────────────────────┤│基本存款账户开户许可证核准号││├───┬──────────┼───────┬───────┬──────┤│顺序│开户银行名称│账号│账户性质│开户日期│├───┼──────────┼───────┼───────┼──────┤│ 1 │││││├───┼──────────┼───────┼───────┼──────┤│ 2 │││││├───┼──────────┼───────┼───────┼──────┤│ 3 │││││├───┼──────────┼───────┼───────┼──────┤│ 4 │││││├───┼──────────┼───────┼───────┼──────┤│ 5 │││││├───┼──────────┼───────┼───────┼──────┤│ 6 │││││├───┼──────────┼───────┼───────┼──────┤│7 │││││├───┼──────────┼───────┼───────┼──────┤│8 │││││├───┼──────────┼───────┼───────┼──────┤│9 │││││├───┼──────────┼───────┼───────┼──────┤│10│││││├───┼──────────┼───────┼───────┼──────┤│11│││││├───┼──────────┼───────┼───────┼──────┤│12│││││├───┼──────────┼───────┼───────┼──────┤│13│││││├───┼──────────┼───────┼───────┼──────┤│14│││││├───┼──────────┼───────┼───────┼──────┤│15│││││├───┼──────────┼───────┼───────┼──────┤│16│││││├───┼──────────┼───────┼───────┼──────┤│17│││││├───┼──────────┼───────┼───────┼──────┤│18│││││├───┼──────────┼───────┼───────┼──────┤│19│││││├───┼──────────┼───────┼───────┼──────┤│20│││││├───┼──────────┼───────┼───────┼──────┤│21│││││├───┼──────────┼───────┼───────┼──────┤│22│││││├───┼──────────┼───────┼───────┼──────┤│23│││││├───┼──────────┼───────┼───────┼──────┤│24│││││├───┼──────────┼───────┼───────┼──────┤│25│││││├───┼──────────┼───────┼───────┼──────┤│26│││││├───┼──────────┼───────┼───────┼──────┤│27│││││├───┼──────────┼───────┼───────┼──────┤│28│││││├───┼──────────┼───────┼───────┼──────┤│29│││││├───┼──────────┼───────┼───────┼──────┤│30│││││└───┴──────────┴───────┴───────┴──────┘填表说明：1．存款人在撤销基本存款账户后申请重新开立基本存款账户时，需要填写该表。
银行账户信息说明
（财务专用章）
年月日
银行账户信息说明
兹有我公司在业务往来过程中需要接受贵公司开出的电子银行承兑汇票，现提供以接受电子银行汇票账户信息具体如下：
账户名：
账号：
开户行名称：
以上账户已开通网上银行及电子票据相关功能，并与开户银行核实确认，真实有效，如因该账户信息有误导致我公司无法接受该电子银行承兑汇票，引发的经济责任由我单位自行承担。上述账户信息有效期至2014年12月31日，在此期间如有更改，及时向贵公司提供最新账户信息。
外汇账户开户资料及模板
目录一、结算（贸易）账户二、出口收入待核查账户三、边境贸易结算账户四、服务贸易账户五、捐赠账户六、外币现钞账户七、前期费用账户八、资本金账户九、境内资产变现账户十、境外资产变现账户十一、境内再投资专用账户十二、保证金专用账户十三、外债项下的外汇账户(外债专用账户、还本付息专用账户)十四、国内外汇贷款专用账户十五、外债转贷款账户（外债转贷款专用账户、外债转贷款还本付息专用账户）十六、外汇委托贷款专用账户（主办企业外汇委托贷款主账户、参与成员外汇委托贷款子账户）十七、境外放款专用账户十八、境内公司境外上市专用外汇账户十九、境内股东境外持股专用账户二十、国内外汇资金主账户、国际外汇资金主账户二十一、境外机构境内外汇账户（NRA账户）一、结算（贸易）账户1、开户申请书；2、企业提供统一社会信用代码版营业执照正本，其他单位提供其他证明文件；3、法定代表人/单位负责人身份证明文件；4、非法定代表人/单位负责人亲自办理开户手续的，还需提供授权委托书、经办人身份证件和经办人为本单位员工的证明；5、控股股东/实际控制人不是法定代表人/单位负责人的，还需提供能证明股东控股情况的资料、单位控股股东的单位营业执照/登记证书/批文、个人控股股东/实际控制人的身份证件；6、通过工商部门的企业信息公示平台或扫描单位登记证件上的二维码等方式打印客户基本信息；7、通过金宏系统打印的客户主体信息表；8、外商投资企业应提供《外商投资企业批准证书》，注册地址为自贸区内的应提供自由贸易试验区外商投资企业备案证明；9、外汇账户开户身份核实及资料审核表；10、为便于办理国际收支申报，客户首次开立外汇账户或客户基本信息发生变化时，可要求提供单位基本情况表；11、对外贸易经营者备案表。
二、出口收入待核查账户1、开户申请书；2、企业提供统一社会信用代码版营业执照正本，其他单位提供其他证明文件；3、法定代表人/单位负责人身份证明文件；4、非法定代表人/单位负责人亲自办理开户手续的，还需提供授权委托书、经办人身份证件和经办人为本单位员工的证明；5、控股股东/实际控制人不是法定代表人/单位负责人的，还需提供能证明股东控股情况的资料、单位控股股东的单位营业执照/登记证书/批文、个人控股股东/实际控制人的身份证件；6、通过工商部门的企业信息公示平台或扫描单位登记证件上的二维码等方式打印客户基本信息；7、通过金宏系统打印的客户主体信息表；8、外商投资企业应提供《外商投资企业批准证书》，注册地址为自贸区内的应提供自由贸易试验区外商投资企业备案证明；9、外汇账户开户身份核实及资料审核表；10、为便于办理国际收支申报，客户首次开立外汇账户或客户基本信息发生变化时，可要求提供单位基本情况表；11、对外贸易经营者备案表。
银行结算账户开户资料明细表及授权委托书
精品银行结算账户开户资料明细表1、基本存款账户、一般存款账户、专用存款账户的开户资料2、临时存款账户的开户资料附件一银行结算账户相关证明文件明细表1、基本存款账户证明文件：2、专用存款账户证明文件：授权委托书银行：兹授权 同志（身份证号码： ）代表本人为我单位在贵行办理（□账户开立 □账户变更 □账户撤销 □印鉴预留 □印鉴变更 □印鉴挂失）其他（必须注明具体委托事项）： 手续，本人承诺所提供证明材料真实有效，该代理人在办理上述授权事项时所产生的民事责任由本单位承担。
授权单位（行政公章）： 法定代表人（签章）：签发日期： 年 月 日附：法定代表人、被授权人身份证复印件法定代表人（或单位负责人）身份证复印件粘贴处 ：（正面） （反面）说明： 1、授权委托事项要填写清楚，涂改无效；2、将此委托书提交开户行作为证明。
变更印鉴申请书＿＿＿＿信用社：我单位因＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿。
现特向贵处申请办理印鉴变更手续，请贵处给予办理。
特此申请更换前印鉴：更换后印鉴：单位名称（加盖公章）：年月日法人预留印鉴授权书信用社:我公司因业务需要在你社开立银行存款账户,现授权将我公司名章做为本公司在你社的预留印鉴,请你社协助办理.授权人:法人代表（盖章）单位：公章(不是财务章)附：法定代表人、被授权人身份证复印件法定代表人（或单位负责人）身份证复印件粘贴处：被授权人身份证复印件粘贴处：说明：1、授权委托事项要填写清楚，涂改无效；2、将此委托书提交开户行作为证明。
开立一般存款账户原因信用社：由于贵社汇款的方便、快捷，符合我单位结算的需要，特申请在贵社开立一般存款账户单位名称：（公章）年月日感谢下载!欢迎您的下载，资料仅供参考。
银行账户信息模板
银行账户信息
银行信息（注：户名、供应商名称以及发票名称保持一致才能正常结算）
代理行SWIFT CODE __________________________ （选填） 币 种： 美元
（*此项在未接到其他正式变更通知之前，不可更改
单位名称:
（签约公司公章）
日期:
供应商名称： （必填）
户名： （必填）
开户行： （必填） 开户行地址： （必填） 开户账号：
（必填）
收款行SWIFT COD ：
（必填） Routing number ： （北美收款行必填
IBAN number ： （欧洲、中东地区、巴基斯坦
Branch code ：
（新加坡收款行必填） 中转行名称： （选填）
中转行银行地址： （选填）
中转行SWIFT COD ：
（选填）
付款方式：电汇（*此项在未接到其他正式变更通知之前，不可更改。
）
代理行名称： _________________________________ （选填）
代理行银行地址： ______________________________________ （选填）
收款行必填）。
多银行资金管理服务客户版.ppt
著的特点，如何对下属各业务单元的 资金进行有效监管是非常重要的问题
频繁且复杂，如何利用电子化的渠 道，加快日常交易的效率
•财务管理体制复杂
•集团企业往往具有财务管理体制复杂
的特点，在这样的背景下，该如何体 现对资金的集中统筹，合理安排
企业资金 管控压力
•现金资源共享
•集团企业的头寸庞大，且分散，如何
利用本企业自身的资源，进行内部资 金转移，有偿计价，充分资源共享
•往来银行众多
•集团企业的往来银行众多，各个银行
•现金流预测
•集团企业要保证运营的正常开展，需
都承担着不同的相关业务，如何对分 散在各家银行的资金进行信息跟踪、 监督、调配是企业决策层需要关心问 题之一
要对现金流预测的准确，如何将下属 单位提供的预测信息与银行交易的历 史数据进行分析，形成决策方案
筹融资管理 票据管理 对私业务
授信品种维护 授信管理 授信对应定义 贷款管理
应收票据 应付票据
基础设置 业务付款
系统功能模块介绍——集团资金管理平台（二）
集团资金管理平台
系统管理平台 集团资金管理 平台
基础管理 投资理财
结算中心管理 平台
工作平台 报表中心 实施平台
机构管理
权限管理
系统管理平台 集团资金管理 平台
结算中心管理 平台
信息集管理
服务流程管理
产品管理
工作平台
报表中心 实施平台
业务模板
业务类型管理
信息项管理 表单设计器
服务交易管理 服务组件管理
财务公司
承担集团公司募集资金、供应资金、投资及子公司资金使用监控功能 是集团的结算中心、信贷中心、融资中心和金融信息中心
【财务管理】银行账户情况表(模板)
银行帐户情
填报单位：
附表一：本季度新增账户明细表
附表二、本季度
注: 1、账户类型分为:基本账户、结算账户、融资账户、特殊账户四种。
其中：每个账户按其主要用算户又是融资户，若主要用途为融资所需，则账户类型只填列融资户。
特殊账户包括社保专户、税款专表内明确说明具体用途；
2、按合并报表口径填列，截止时间为季度末；
3、不含结算中心账户。
4、2005年2月之前开立的账户无需填写工业区或集团批复文号，2005年2月（含2月）之后开立的必须
时间： 年
号，2005年2月（含2月）之后开立的必须填写批复文号。
帐户情况表
殊账户四种。
其中：每个账户按其主要用途只填列一种类型。
如：某账户既是结融资户。
特殊账户包括社保专户、税款专户等政府部门指定的银行账户，必须在。
开户银行清单
开户银行清单
（实用版）
目录
1.文本概述
2.开户银行清单的内容
3.开户银行清单的重要性
4.如何使用和保存开户银行清单
正文
1.文本概述
本文是一份关于开户银行清单的概述，将介绍开户银行清单的内容、重要性以及如何使用和保存。
2.开户银行清单的内容
开户银行清单，顾名思义，是一份列出了所有开户银行的清单。
这份清单中，每家银行都列出了其名称、地址、联系方式以及开户所需的证件和材料等信息。
对于需要开设多个银行账户的个人或企业来说，这份清单非常实用。
3.开户银行清单的重要性
开户银行清单的重要性在于，它可以帮助用户快速找到适合自己的银行，并了解开设账户所需的信息。
对于个人来说，可以根据自己的需求选择提供特定服务的银行；对于企业来说，可以根据业务需求选择提供对应服务的银行。
同时，清单还可以帮助用户对比不同银行的服务和费用，从而选择最合适的银行。
4.如何使用和保存开户银行清单
在使用开户银行清单时，用户可以根据自己的需求筛选出合适的银行，
并详细了解开设账户的流程和所需材料。
在保存开户银行清单时，建议将其复制到电子表格或文本文档中，并定期更新清单中的信息，以确保清单的准确性。
同时，可以将清单分享给有需要的朋友或同事，以便他们也能从中受益。
总之，开户银行清单对于需要开设多个银行账户的个人或企业来说具有很高的实用价值。
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3602202319100016270 4000027719200464379 4402298019000018366 1001279909024240550 1001279909024241851 1001279909024242079 1001279909024242505
汇款, 银行票据, 现金 汇款, 银行票据, 现金 汇款, 银行票据, 现金 汇款, 银行票据, 现金 汇款, 银行票据, 现金 汇款, 银行票据, 现金 汇款, 银行票据, 现金
* 为方便当地客户开立的大区异地帐户
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收款行 工行外高桥保税区支行 招行静安寺支行
客户所在地 上海
增值税发票出票人 和收款帐户户名 英迈（中国）投资有限公司
收款行 所在地
上海 上海 武汉 南京 杭州 北京 西安 沈阳
收款帐号 1001279919004657211 214582079310001 3202009019200084551 4301017619100246904 1202027409900053882 0200151819100034222 3700023019200022889 3301002519242017639
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