请购、验收付款流程范例
采购与付款操作流程
采购与付款操作流程怎么做好采购及付款。
采购与付款的具体流程包括哪些具体地方步骤。
以下是店铺为大家整理的关于采购与付款流程，给大家作为参考，欢迎阅读!公司采购怎么付款1、收货：要求供应商提供一式二联送货单，并把货物与送货单都送到仓库，统一由仓管员验收货物，仓管员负责验收货物实物、规格型号、数量、重量是否与采购订单相符。
2、品质检验：公司指定品质检验员负责对物料质量进行严格把关，对质量不符的拒绝签字，并进行退货、换补货。
核对货单是否相符 ;3、签章：仓管员在一式三联的送货单上签名，一份送给采购员、一份整理归类存放好，待月底对账 ;4.1 物实不符、数量、重量有误的由库管员处理，方式有：退货、换货、补货。
对于总部发来的货物要及时做信息反馈。
4.2 如有需要供应商协助处理的需通知采购与财务暂停付款，待处理完后才安排付款。
4.3 信息回馈周期原则上不超过三天，真正做到物品能够及时准确入账。
5、采购对账：(1)采购员应根据仓管员签收的送货单认真核对每月供应商的对账单，发现数量或单价，特别是单价不符或者是已退货供应商未及时更新的，应及时通知供应商更改对账单。
(2)库管员与总部及德惠公司对账应做到当月清算，对不相符的物品应尽快查明原因并依据相应原因出具相关解决办法 ;6、通知开票：采购部对账完毕后应及时根据核定后的对账单与供应商沟通，并通知供应商开票。
7、发票收集：采购部门人员应及时收缴发票并于每月 23 日之前将相关发票后附上对应金额的送货单、采购订单、对账单，移交库管员进行发票验证并标记货物编号及附带采购单，对于逾期发票库管员本月不作处理，财务不予挂账 ;8、付款核定：财务部依据采购部上报的付款计划及供应商挂账情况对采购部提交的汇款申请单进行审批 9、出纳汇款：每月15-20 日为给月结供应商付款的日期，除特殊情况外，统一由出纳在这段时间汇款，付款时限为自见到汇款单之日起三日内付款周末顺延 ;10、已付款反馈：出纳汇完款后及时将汇款单复印一份交给采购部，并及时登记已付款信息相符或不符;公司预付货款采购付款流程：1、申请预付货款：采购部填写汇款申请单并注明付款方式，加附采购合同、用料申请人物料采购申请表、供应商资料。
工程采购履行与验收、付款流程[模板]
![工程采购履行与验收、付款流程[模板]](https://img.taocdn.com/s3/m/02be2c91a26925c52cc5bfeb.png)
工程采购履行与验收、付款流程1. 目的明确工程（含固定资产）采购的全过程，规范采购执行操作，保证采购履行的真实性、及时性、安全性。
2. 概述本流程适用于工程采购执行人员处理采购订单的全过程，主要描述工程类相关物料（含固定资产）的需求请购，采购订单的创建、审批、发放、执行与跟踪，供应商交付、对账及付款的全过程。
3. 术语4. 角色与职责5. 流程图清晰版本见如下附件：6.流程说明7.裁剪指南无8.流程范围9.流程绩效指标10.支持文件11.流程接口描述12.记录的保存13.补充说明13.1、采购合同签订相关：采购人员根据物料品质要求和生产需要，考虑以下方面然后与对应物料的合格供应商签订采购合同，也可采用在采购单上直接纳入合同，供应商对采购合同或采购单进行盖章回签，合同内容至少包括以下内容：A.产品的品号、品名、型号、规格、数量、交期、金额等。
B.产品的技术性能指标(引用的标准、内定标准)。
C.检验试验的方法及判定准则。
D.对供应商管理保证能力的要求。
E.对供应商有害物质过程管控的要求。
F.采购合同需经总经理签核方可生效，纳入采购单上的采购合同，采购经理签核生效。
13.2、变更的控制：A.公司内部变更关联到供应商的部份，以及供应商向我司申请变更的信息，统一由采购部做出输出、输入窗口。
B.若因供应商不能满足交货需重新选择供应商时，由采购组织PMC共同评估损失、确定交期，提报ECR,经相关部门会签后呈副总经理核准后进行快速变更。
C.供应商因内部需要向我司提出变更申请时，需由厂商提出正式的ECR申请单给我司采购，由采购协助给品质部、工程研发部、计划部等评审会签可接受后，呈权责的副总经理核准后执行变更。
D.如采购订单下达后，若PMC提出订单数量变更或取消，PMC需提交正式且经签核过的《订单变更通知单》给采购部，采购部对应采购员接收此《订单变更通知单》后需在采购确认栏签名确认，提交采购经理签核，将此单于2H内发给对应供应商，并要求厂商6H内回复变更可否执行，采购收集到信息后转化回复给PMC物控员。
物料请购作业流程
物料请购作业流程物料请购是企业日常运营过程中不可或缺的一环，其作业流程主要包括需求提出、审批、采购、接收与付款等环节。
下面将介绍一般企业物料请购的作业流程。
一、需求提出需求提出是物料请购作业流程的起点，通常是由使用部门或员工发现或预测到其中一种物料的需求，并提出请购申请。
需求提出可以是计划内的常规购买，也可以是临时性的非计划购买。
二、审批在需求提出后，需要经过一系列的审批流程来确认需求的合理性和紧急性。
审批流程包括主管部门的初级审批、高层管理者的终审以及财务部门的预算审批等。
审批过程中需要考虑物料的实际需求程度、价格、供应商等因素。
三、供应商选择审批通过后，需要选择合适的供应商来进行物料采购。
供应商选择方案可以根据一系列评估指标来确定，如供货能力、价格、质量、交货期、售后服务等。
在选择供应商时，企业可以进行多轮投标或谈判，以获取最佳的采购条件。
四、采购确定供应商后，需要与供应商签订采购合同或订单，并进行交货和付款约定。
采购环节主要包括合同签订、物料生成、订单下达、交货跟踪等步骤。
在采购过程中，需要与供应商保持良好的沟通，及时解决可能出现的问题和风险。
五、接收与入库采购的物料到达后，需要进行接收并入库。
接收物料时需要对物料的数量、质量、规格等进行验收，确保与采购订单一致。
同时，需要进行入库登记和库存管理，确保物料能够按照需求进行存放和使用。
六、付款在完成接收和入库后，需要进行付款环节。
付款可以根据采购合同或订单的约定来进行。
通常情况下，企业可以根据供应商提供的发票和交货单进行核对，并按照约定的付款方式进行付款。
七、后续跟踪完成物料请购后，企业需要进行后续跟踪和评估。
跟踪可以包括对供应商的绩效评估、物料的使用情况和库存管理等。
通过后续跟踪，企业可以不断改进物料请购的效率和准确性，进一步提升企业的运营效果。
总结来说，物料请购的作业流程主要包括需求提出、审批、供应商选择、采购、接收与入库以及付款等环节。
付款流程【范本模板】
X X X X公司文件财管字[２００9]００1号财务付款及报销管理制度第一条目的：为规范财务付款行为，加强费用控制,明确公司各部门与各人员在财务付款/报销方面的权限与责任，结合本公司的实际情况特制定本制度.第二条适用范围：本制度适用于公司各部门、各级人员。
第三条财务付款/报销管理原则1、真实、必须原则：经办的业务真实且必须,付款/报销单据真实、合法、有效；2、预算、计划性原则:各项付款/报销必须有预算或用款计划；3、合同控制、报批原则：投资、资本、固定资产及年度采购或销售合同等开支必须先拟订合同,并依本制度报相应领导批准后方可执行；4、归口控制原则：财务付款、费用发生应按责任部门归口负责、归口报销；5、效益、节约原则：费用的支出应力求效益、节约；6、内部控制原则：所有财务付款/报销应由两个以上部门共同完成。
第四条财务付款/报销的内容财务付款/报销的内容包括:投资性支出、存货采购支出、资金调度、预支款项；管理费用支出、营销费用支出、财务费用支出、税金支出、其他业务支出、营业外支出；资产处置等。
第五条财务付款/报销审批流程yes 财务经理审批权限总经理核准yes 权限出纳付款财务筹备资金1、报销付款项目分为月结、机动、日常零星开支三类.月结款定义为与对方协议以月度货款或费用总额一次定期于每月10日支付的款项;机动款定义为单笔在5000元以上(含5000元）需实时支付的款项；日常零星开支为单笔在5000元以下的日常零星费用开支.2、月结款应由供应商于每月5日前提供对帐单给应付会计对帐，对帐单由业务部门统一收集并登记,财务于15日前完成对帐回传.财务部和业务部门共同根据应付帐款余额、帐龄、供应厂商对帐情况及供应厂商考核记录或相关协议、合同等及发票收取情况，每月25日前制订下月《月度付款计划》(包括运输公司运费结算款项），依审批权限报批后执行；每次批量付款时，业务经办人根据已批准的《月度付款计划》于每月20日前填制次月10日需付款的《请款单》给部门主管,部门主管审核后于25日前传递至财务；财务部应根据当月实际到位资金情况和《月度付款计划》审批后于次月5日前报总经理审核，总经理审核后于次月10日付款。
采购验收及付款资料及流程说明
采购验收及付款资料及流程说明下载温馨提示:该文档是我店铺精心编制而成，希望大家下载以后，能够帮助大家解决实际的问题。
文档下载后可定制随意修改，请根据实际需要进行相应的调整和使用，谢谢!并且，本店铺为大家提供各种各样类型的实用资料，如教育随笔、日记赏析、句子摘抄、古诗大全、经典美文、话题作文、工作总结、词语解析、文案摘录、其他资料等等，如想了解不同资料格式和写法，敬请关注!Download tips: This document is carefully compiled by theeditor. I hope that after you download them,they can help yousolve practical problems. The document can be customized andmodified after downloading,please adjust and use it according toactual needs, thank you!In addition, our shop provides you with various types ofpractical materials,such as educational essays, diaryappreciation,sentence excerpts,ancient poems,classic articles,topic composition,work summary,word parsing,copy excerpts,other materials and so on,want to know different data formats andwriting methods,please pay attention!一、采购验收流程1.1 采购申请各部门根据业务需求，向采购部门提交采购申请，申请内容应包括采购物品的名称、规格、数量、质量要求等。
采购与付款流程业务范例
采购与付款流程业务范例1 采购与付款业务流程1.1 采购业务流程1．请购。
业务部门或仓库管理部门提出采购申请，请购权的分配方式会随着企业经营性质发生变化，企业本着提高效率的原则安排请购活动。
（1）原材料或低值易品请购。
由生产或使用部门根据生产计划、生产订单及通知单提出请购单。
仓管收到请购单与库存核对，确定实际需采购数量。
（2）日常物料或劳务请购。
由使用部门直接提出，由本部门主管和财务资金预算主管人员审批，由采购部门采购。
（3）例外事项的请购。
不定期发生设备或价值较大资产的采购，经过特别授权指定专门人员提出采购申请。
请购中要编制采购申请单，一式三份，本部门一份，一份财务部门，作为编制采购资金预算的依据，另一份传递给采购部门，作为编制采购实物预算的依据。
采购申请单传递中要审核批准。
2．采购实施。
采购部门首先进行询价，初步确定供应商的选择范围。
然后安排竞标投标事项，确定供应商。
再一步与供应商签订采购合同。
最后由采购人员编制采购订单，确认采购业务。
同时采购人员将商品分批运回企业，并监督运输过程。
3．验收。
验收部门根据采购订单及采购合同执行验收，对商品质量、数量等考察，形成验收单，验收单一式三份，验收部门一份，仓管部门一份，作为入库和保管的依据，会计部门一份，作为采购业务核算的原始凭证。
4．会计处理。
采购人员将请购单、采购订单、采购合同和有关凭证及时传递给会计人员，验收部门、仓库部门和使用部门将验收单、入库单交转会计部门，会计人员编制记账凭证，复核后交会计主管根据复核和审核后的凭证编制汇总表，并登记总账和明细账。
2 采购与付款业务中的不相容职务及部门职责2.1 不相容职务企业采购与付款业务的不相容岗位至少包括：（一）请购与审批；使用部门要指定专门人员为申请购买人员，负责编制申请购买的文字材料及相关业务的处理。
4．仓库管理部门。
负责采购商品的暂时接收、贮存和保管，实现采购商品在仓库内的安全。
负责制定仓库管理制度，对接近商品的人员进行控制。
[采购与付款流程图]公司采购付款流程图
![[采购与付款流程图]公司采购付款流程图](https://img.taocdn.com/s3/m/3c76a7a6294ac850ad02de80d4d8d15abe2300e8.png)
[采购与付款流程图]公司采购付款流程图1.采购业务必须经过请购、批准、订货(或采购)、验收、货款结算等环节。
采购业务的全过程不得由一个部门完全办理，相关部门之间应该相互牵制;2.计划部门应该根据生产经营的需要，依据公司的一般授权(制度授权)与特别授权，向采购部门发出采购通知单。
采购通知单同时应报送财务部门作为将来付款的依据;4.批量物资采购，应采取竞价方式确定供应商，以保证供货的质量、及时性和经济性;5.采购物资到达之后，采购部门要及时通知仓储部门验收入库。
仓储部门要严格按订购单上要求的名称、规格、数量、质量、到货时间等进行验收;6.对采购业务进行财务监督与付款，是财务部门的职责。
财务部门应该根据采购通知单、采购、验收单等有效的付款文件，确认负债或支付货款。
在确认负债或支付货款之前，应进行以下检查：(1)与采购有关的原始凭证(如采购通知单、采购合同、订购单、验收单、发票、货运文件等)是否齐全、是否合法。
(2)相关凭证(如合同、验收单、订购单、发票、货运文件等)的内容是否一致;如不一致，应了解原因。
(3)是否有公司负责人批准签字的付款通知单。
(4)其他有关人员在单证上的签字是否齐全。
(5)发票的折扣是否与合同要求相符;采购数量、价格、加总合计、税金的计算等是否正确。
7.物资的采购，要尽可能与供应公司签订合同。
重大合同应提请财务部门会签。
合同一经签订，必须及时将合同副本送财务部备案;8.物资验收后，仓储部门应填制验收单。
验收单应及时送交财务部门进行记账;9.第十六条除了不足转账起点金额的采购可以支付现金外，购货款必须通过银行办理转账。
任何部门和个人不得以任何借口，以现金或现金支票支付货款;10.财务部门应及时取得供货商对账单，并定期与应付账款明细账相核对。
如有差异，应查明原因，及时处理。
合同终验付款模板
合同终验付款模板
本合同由甲方和乙方双方在自愿、平等的基础上，经友好协商达成如下协议：
一、标的
1. 甲方委托乙方进行项目的开发、设计、施工等工作，项目名称为（填写项目名称）。
2. 乙方承诺按照约定的时间和质量要求完成项目，并将项目交付给甲方。
二、验收要求
1. 乙方在完成项目后，将提交相关验收资料给甲方进行验收。
2. 验收标准：项目完成后应符合相关法律法规要求，技术要求及甲方与乙方协商的其他要求。
3. 若项目存在质量问题，乙方应及时进行整改，并重新提交验收资料给甲方进行复验。
三、终验付款
1. 甲方在收到乙方提交的验收资料后，对项目进行终验。
2. 如项目符合验收标准，甲方应根据合同约定的支付条款，将尾款支付给乙方。
3. 若项目不符合验收标准，甲方有权要求乙方进行整改，整改完成后重新进行验收。
4. 终验付款的支付方式为（填写支付方式），支付时间为合同约定的时间。
四、违约责任
1. 乙方未按时完成项目或项目质量不符合验收标准的，应承担相应的违约责任。
2. 违约责任包括但不限于支付违约金、承担赔偿责任等。
3. 甲方如未按时支付终验付款的，应承担相应的违约责任。
五、其他事项
1. 本合同自双方盖章之日起生效。
2. 本合同一式两份，甲方和乙方各执一份，具有同等法律效力。
甲方（盖章）：
乙方（盖章）：
日期：年月日
以上为本合同的正文，甲乙双方在充分阅读并了解合同内容后，自愿签署本合同，并愿意履行合同所约定的义务。
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7•仓储填写验收资料后将3联
及发票送采购
9作帐
8.采购在1.2.3联盖章验讫后
将来联及发票转会计，1联
验
请购验收单
退原请购单位
收
7
发票
9.会计凭3.5联及发票作帐
请购验收单
8盖早验讫
10核准
请购验收单
10.付款核准
11.付款后3.5联存档
付
请购收单
发票
发票
款
请购验收单
11付款 请购验收单
请购、验收付款流程
类别
请购单位
仓 储组
采购单位
上级单位
会计室
说明
1.请购部门填写请购资料—
1请购
价并统
3
2.仓储组填前购库存资料
请
2
编号
核准
3.经各级主管核准后送采购
请购验收单
4•采购单位填询价资料
填请购资料
5•由上级主管核准购买（依采
请购验收单
5
购权限办理
购
请购验收单
6
准购
请购验收单
6.采购部门将各联分送有关