用 汇 申 请 - 兰州大学财务处
兰州大学收费及票据管理办法总则第一条为了进一步
附件一：兰州大学收费及票据管理办法第一章总则第一条为了进一步加强收费管理，规范各种收费行为，有效治理乱收费，保证收费工作合法有序进行，保障学校、教职工特别是学生的合法权益，促进教育事业健康发展，根据国家有关高等学校收费管理的政策和规定，结合学校实际，制定本办法。
第二条学校各职能部门、教学科研机构、以及其他非经营性机构实施的事业性收费、银钱往来结算及其票据的使用，均纳入本办法的管理范围。
学校独立核算的经营性单位面向社会收取的经营服务性收费，不纳入本办法管理范围。
第二章管理职责第三条学校收费工作领导小组统一领导学校的收费工作，审定主要收费项目及其收费标准，查处校内收费方面的违纪、违法行为并做出处罚决定。
第四条学校财务部门是学校收费管理的职能部门，负责申报学校各类收费项目及收费标准，并负责领取《兰州大学收费许可证》；同时，负责审查校内收费项目及收费标准，制发《兰州大学校内收费许可证》，组织收费工作，管理收费票据。
第五条校内各执收部门凭《兰州大学校内收费许可证》实施收费，并将收费资金及时全额上缴学校。
从事收费工作的人员应当是财务人员或本部门指定的人员。
第六条学校监察、审计部门是收费管理的监督部门，受理收费投诉，监督检查校内单位是否存在违法、违规行为，收费资金是否按规定上缴学校，是否按规定进行收费公示，对违规收费案件进行查处。
第三章审批程序和权限第七条学校实行收费许可证制度。
收费项目的设立和收费标准的核定以及收费许可证的颁发，按以下要求和程序进行：（一）学校事业性收费项目，是指学校面向学生收取的学费、住宿费、考试费等由政府批准的收费项目，其审批权在政府部门。
此类收费项目的设立或收费标准的调整，必须报学校财务部门审核并经学校同意后上报政府部门批准。
学校根据政府部门批准的收费项目和标准向校内执收单位发放校内收费许可证。
（二）学校内部主要面向本校各单位、教职工以及学生收取的成本性、服务性、管理性收费项目，原则上不以盈利为目的，按成本计价收费。
兰州大学财务处-一、报销要求
一、报销要求（一）出差人员在出差前应根据所在单位要求履行审批手续。
（二）差旅费要一事一清，一次性报销。
出差结束后应当及时办理报销手续，所有票据按出差行程顺序整齐粘贴在“兰州大学原始票据粘贴单上”，由部门或项目负责人对票据张数、票据总金额及承诺事项签字确认。
（三）报销封面应由项目负责人、经办人等2-3人签字。
（四）参加会议、培训请提供会议（培训）通知，这关系到您出差补助的计算。
（五）城市间交通费票据不连续不完整或实际发生住宿而无住宿发票的，请在“兰州大学差旅费报销单”右侧“特殊情况说明”栏注明原因，也可提交财务报告说明详细原因或提供相关有效证明，经单位负责人（公用经费）或项目负责人（科研经费）审签后，据实报销票据，并按规定发放伙食补助费和市内交通费。
（六）自带车辆出差的，报销时须经所在单位负责人签字，提供车辆过路过桥费、加油费等票据，使用ETC的，请至所在银行开具发票并打印过路明细。
经审批租用社会车辆出差的，报销时须提供相应发票、租车清单等；向个人租车的，需提供租车发票、租车清单、驾驶证、行驶证及身份证复印件；使用学校后勤集团车辆的，租车费用填写内部转账单，并提供后勤集团开具的“派车单”，随差旅费同时报销。
（七）因工作需要聘请校外专家来校的，请在报销封面上如实填写姓名、职务/职称及工作单位，按标准报销受邀人城市间交通费和住宿费，不发放伙食补助和市内交通费；邀请校外专家赴兰外调研的，报销受邀人城市间交通费、住宿费，同时请注明是否发放伙食补助费和市内交通费。
标准参照学校同等人员标准执行。
（八）经学校批准赴外地挂职、支援工作的，在途期间的城市间交通费、住宿费、伙食补助、市内交通费按出差标准执行，工作期间的差旅费用，按相关规定执行。
（九）经学校批准，借调到上级主管部门工作的，城市间交通费按出差标准报销，住宿由学校统一安排，费用统付，伙食补助费和市内交通费按每天120元标准补助。
报销费用时，请提供借调文件，其中，副处级以上人员报组织部审批，其余人员报人事处审批。
兰州大学财务管理办法.doc
附件兰州大学财务管理办法第一章总则第一条为规范学校财务行为,加强财务管理和监督，建立健全学校财务管理体制及运行机制,提高资金使用效益，促进学校各项事业发展，根据《高等学校财务制度》、《事业单位财务规则》及国家有关法规,结合学校实际,制定本办法。
第二条学校财务管理的基本原则是：贯彻执行国家有关法律、法规和财务规章制度，坚持勤俭办学的方针，正确处理事业发展需要和资金供给的关系，社会效益和经济效益的关系,国家、集体和个人三者利益的关系。
第三条学校财务管理的主要任务是:合理编制学校预算，严格预算执行,对预算执行进行有效控制和管理；完整、准确编制学校决算，真实反映学校财务状况；依法多渠道筹集事业资金，努力节约支出；加强资产管理,合理配置和有效使用学校资产，防止资产流失；建立健全财务规章制度，加强经济核算，实行绩效评价和考核，提高资金使用效益；加强对学校经济活动的财务控制和监督，规范校内经济秩序，防止财务风险.第二章财务管理体制第四条学校实行“统一领导，分级管理，集中核算”的财务管理体制.各学院、机关职能部门、直属单位实行“一级核算、二级管理”的财务管理体制；少数经学校批准的部门可实行“二级核算、二级管理”的财务管理体制；校办企业、基金会等具有独立法人资格的经济实体原则上实行“独立核算、自负盈亏”的财务管理体制。
第五条学校党委常委会是学校财经工作的最高决策机构。
学校设立财经领导小组，统一领导、协调学校的财经工作，负责对学校日常运行中的重大经济事项进行研究或审议.第六条学校财务工作实行党委领导下的校长负责制。
校长全面领导学校财经工作,并承担相应的财经工作领导责任。
分管校领导协助校长管理学校财务和会计工作，承担相应的领导和管理责任。
第七条财务处是学校唯一的一级财务机构，在校长和分管校领导的领导下,全面负责学校的财务和会计工作。
财务处的主要职责为:（一）贯彻执行国家有关财经法律法规和学校财务规章制度，结合学校具体情况和管理要求,制定校内财务规章制度、经济政策及管理办法。
兰州大学财务处面向校内外公开招聘招聘财会人员启事
兰州⼤学财务处⾯向校内外公开招聘招聘财会⼈员启事
为加强财会队伍建设，促进学校事业发展，兰州⼤学财务处⾯向校内外公开招聘⼀名财会⼈员，具体要求如下：
1、具有良好的思想政治素质和职业道德，有强烈的事业⼼、责任⼼和服务意识，爱岗敬业、团结协作、保守秘密；
2、热爱财务⼯作，安⼼从事⾼校财务管理及会计核算⼯作；
3、原则为“211⼯程”院校应届毕业⽣，硕⼠研究⽣以上学历，所学专业为会计、经济、管理或相近专业；
4、具有较强的计算机操作能⼒，较好的⽂字表达能⼒和沟通协调能⼒。
有意者请于2009年3⽉15⽇前将个⼈简历递交或E-MAIL⾄财务处办公室（贵勤楼207室）
联系⽅式：兰州⼤学财务处
联系⼈：唐琴
E-MAIL:*****************.cn
联系电话：************
财务处
⼆〇〇九年⼀⽉⼗四⽇。
一、会议种类我校举办的会议分两类,分别为三类和四类会
一、会议种类我校举办的会议分两类，分别为三类和四类会议。
三类会议：由兰州大学举办或承办的会议。
四类会议：校内单位举办或承办的，除三类会议外的小型研讨会、座谈会、评审会、答辩会、论证会、招投标会、论坛、招聘会、宣讲会等。
二、会议审批由举办（承办）会议单位编制会议计划。
会议计划内容包括：会议名称、内容、举办时间地点、代表人数、工作人员数等，会议所需经费来源及收支预算，填写《兰州大学会议费审批表》，分类审批。
其中：三类会议由学校审批。
四类会议由举办（承办）单位分管（联系）校领导审批。
科研会议（使用科研经费的会议），按照批复的项目预算或签订的合同执行，项目负责人填写《兰州大学会议费审批表》并签字确认，同时报科学研究处备案。
三、会议收费（一）收费要求1.全部使用财政拨款举办的会议，不得向参会人员收取费用。
2.收取会议费的会议，按照成本补偿的原则收费，收取的标准不能超过综合定额标准。
3.所有会议费收入应及时全额上交学校财务，严禁自收自支。
（二）收取流程1.填写“兰州大学收费票据领用申请表”，持《兰州大学会议费审批表》，到财务处经济管理科（贵勤楼208室）办理收费审核及发票领用手续。
2.会议注册费须集中汇至指定银行账户：户名（收款人）：兰州大学银行账号：2703002409026413243开户行：兰州市工商银行天水路支行附言：****会议费汇款的，承办会议部门不需提前领取发票。
会议费到账后，经办人需到财务处会计核算中心（贵勤楼103室）办理会议费入账手续，开具发票。
3.若需现场收取会议注册费，承办部门需提前领取发票，并到资金结算中心（贵勤楼104室）借领收费POS机。
收费结束后，按收费日期粘贴收费POS小票及汇总单，到财务处会计核算中心（贵勤楼103室）办理入账手续。
四、办会注意事项（一）会期1.三类会议会期不得超过2天；报到和离开时间，不得超过2天。
2.四类会议会期不得超过2天；报到和离开时间，不得超过1天。
兰州大学科研经费管理办法
兰州大学科研经费管理办法校财〔2013〕2号第一章总则第一条为进一步加强和规范学校科研经费的管理，提高资金使用效益,促进学校科学事业的协调、健康、可持续发展，根据《财政部、科技部关于调整国家科技计划和公益性行业科研专项经费管理办法若干规定的通知》（财教〔2011〕434号）、《教育部关于进一步贯彻执行国家科研经费管理政策加强高校科研经费管理的通知》（教财〔2011〕12号)、《教育部、财政部关于加强中央部门所属高校科研经费管理的意见》（教财〔2012〕7号）等教育部、财政部、科技部的有关规定，结合学校实际，制定本办法。
第二条本办法所称科研经费是指以学校名义或利用学校的条件，通过承接科研项目、开展科研协作、转化科技成果、进行科技咨询等方式，为有关部门或单位提供科学研究服务、开展科研活动所取得的各类经费。
第三条学校科研经费按来源渠道不同，分为纵向科研经费和横向科研经费两大类。
（一）纵向科研经费，是指经各级政府部门批准立项并拨款的科研经费，经费来源性质属于中央或地方财政资金。
（二）横向科研经费，是指以科研合同方式获得的由企事业单位、社会团体等出资投入的科研项目经费,经费来源性质属于社会资金。
包括技术开发、技术转让、技术咨询、技术服务等。
第四条科研经费实行“统一领导、分级管理、责任到人”的财务管理体制。
校长对学校科研经费管理承担领导责任，职能部门和基层单位对科研经费管理承担监管责任，项目负责人对科研经费的管理使用承担直接责任。
涉及科研经费管理重大问题的，按照学校规定报党委常委会或校务会、校财经工作小组会研究决定。
第五条凡使用科研经费购置的固定资产及在科研活动中产生的知识产权等无形资产，除国家有明确规定的，均属学校国有资产，统一纳入学校资产管理,其处置按照国家有关规定执行，任何单位和个人不得以任何方式隐匿、私自转让、非法占有或牟取私利。
第六条外汇科研经费应严格执行国家外汇经费管理的有关规定，按结汇之日的外汇牌价折算成人民币后核算。
大学横向科研项目自主使用的项目经费请款报告
附件5:
科学技术开展研究院/财务处：
本人受托承当的科研工程
（财务编号：），该工程□已办理/口未办理结题，目前到账经费合计¥ 万元，目前结余经费¥ 万元，根据该工程研发工作进度，现需申请经费¥ 万元（大写：）,前期请款已按要求完成记账手续，请予批准。
请款相关信息（请用正楷填写）：
单位：职工号：联系：
账户名：账号（必须和账户一致）：
开户行及行号（校外银行需注明）：
工程负责人（签字）：年月日代理记账机构意见:
口第一次请款口前一次请款记账达80%■已办理结题经手人（签字）:
科学技术开展院意见:
负责人（签字）：
财务处意见: 负责人（签字）:
** 大学横向科研工程自主使用的工程经费请款报告。
兰州大学资产经营有限公司差旅费报销管理办法
附件兰州大学资产经营有限公司差旅费管理办法第一章总则第一条为加强和规范兰州大学资产经营有限公司（下称资产公司）差旅费管理，倡导节约，反对浪费，参照学校《兰州大学差旅费管理办法》（校财〔2019〕9号）等文件精神，结合资产公司实际，制定本办法。
第二条差旅费是指资产公司员工（下称出差人员）因公临时到常驻地以外地区所发生的城市间交通费、住宿费、伙食补助及市内交通费。
第三条资产公司根据工作需要从严控制出差人数、出差天数及差旅费用的支出。
严禁无实质内容、无明确目的差旅活动，严禁以任何名义和方式变相旅游，严禁无实质内容的学习交流和考察调研。
第四条出差人员对差旅费使用的合规性、合理性、真实性和相关性承担直接责任，确保票据来源合法，内容真实、数额准确。
第二章城市间交通费第五条城市间交通费是指出差人员因公到常驻地以外地区出差乘坐火车、轮船、飞机等交通工具所发生的费用，不包括往返驻地和机场（火车站、汽车站、码头）的交通费。
第六条出差人员应按以下标准乘坐交通工具：（一）同时在专业技术岗位和管理岗位两类岗位上任职的人员，可以按照“就高”原则选择差旅费标准。
（二）对于乘坐夕发朝至列车，且乘车时间超过6个小时的，在不超过相应城市间飞机经济舱全价票的范围内，可据实报销软席车票，不受出差人员级别限制。
（三）各类人员级别以学校人事部门认定为准。
特殊情况经学校批准同意后报人事处、财务处备案执行。
第七条到出差目的地有多种交通工具可选择时，本着厉行节约原则，出差人员应提前规划行程，首选火车、高铁等经济便捷的交通工具。
因工作任务紧急，确需乘坐飞机的，应当选择打折机票。
第八条出差应选择乘坐公共交通工具，不允许自驾车，确因工作需要或条件限制，经资产公司财务负责人审批后，可租用社会车辆出差。
第九条乘坐飞机的，民航发展基金、燃油附加费可以凭据报销。
第十条乘坐飞机、火车、轮船等交通工具的，每人次可以购买交通意外险一份（不超过7天），可以凭据报销。
兰州大学差旅费报销指南
兰州大学差旅费报销指南（一）出差审批公务出差、参加会议、培训、进修实习或野外科考均要事先审批，填写《兰州大学出差审批表》或《兰州大学野外科考审批表》。
1.副职校领导出差，由学校主要领导审批（党委副职由校党委书记审批，行政副职由校长审批）；学校主要领导出差，互相审批。
2.工作人员出差，由本单位主要负责人审批；本单位主要负责人出差，由分管或联系的校领导审批。
3.离退休人员出差，亦需要事前审批。
其中，使用科研经费的，由科研项目所在基层单位分管科研工作的负责人审批；使用教学经费的，由所在学院主要负责人审批；使用其他经费的，由派出部门主要负责人审批。
4.学生出差由派出单位和所在学院负责人审批。
5.野外科考，由本单位分管科研工作的负责人审批。
6.参加培训及挂职、支援、借调，还应由组织或人事部门审批。
7.外派非本部门工作人员出差（如招生宣传、民主党派人士出差等），需由所在单位和派出部门主要领导共同审批。
（二）费用支付1.出差原则上不予借款，住宿费、机票支出等应按规定使用公务卡结算，请妥善保管消费交易凭条，报销时，与发票配对粘贴（特别提醒：交易凭条上的商户名称与发票上的发票（财务）专用章必须一致）。
2.参加野外科考、学生实习可以合理预计借款。
3.付款超过1000元的租车费应该通过转账方式(留有支付痕迹)支付，不得垫付现金。
（三）交通工具1.出差人员应当按规定等级乘坐交通工具。
乘坐交通工具的等级具体为：2.报销国内飞机票，必须同时提供经过安检的登机牌。
如有缺失，请按照机票右下方网址验真，提供验真截图后方可报销；国（境）外取得的航空行程单也应同时附有登机牌方可报销。
3.租用社会车辆出差的，由单位主要负责人审批。
报销时，应提供供需双方事先签订的有效完整的租车合同或协议、驾驶员机动车驾驶证、机动车行驶证及驾驶员身份证复印件；向个人租车，租车发票为当地税务局代开发票，向单位租车，租车发票上应加盖此单位发票专用章，要求租车合同承租人、发票收款人及驾照复印件为同一人。
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