用友T6软件常见维护问题-财务部分(ppt文档可编辑修改)

问题—总账
Gl_accass---科目辅助账总结
属总账专用表
总账期初明细和期间有辅助核算凭证记账后登记的科目辅助账 涉及的辅助核算有：部门、个人、供应商、客户、项目 记录每个科目每一个辅助核算内容每一条明细信息
2、常见维护问题—总账
案例：在月末进行期间损益结转的时候会出现有些科目没有进 行结转或者提示结转余额为零的情况 解决思路：凭证中的辅助核算数据与科目设置的辅助核算不符
解决方法：找个正常帐套 把这三个表生成脚本（包括索引 主键），在问题帐套中执行脚本，再把数据倒回来即可
2、常见维护问题—总账
对账不平问题总结：
此现象是高发问题，经常可遇见，其产生的原因分析： 科目发生数据后重新更改科目辅助属性 A.如果是期初不平，建议先对期初清空再调整数据 B.如果是期间不平，建议采用调整表 C.如果是年结后不平，原因是基础档案在年度账后转结前后不一致 取消新年度所有凭证记账，调整账套新年度基础档案和期初余额 导出新年度所有凭证/清空新年度数据/调整新旧年度的基础档案（或
2、常见维护问题—固定资产
fa_Cards（卡片表）记录固定资产卡片信息和变动信息的表 fa_DeprTransactions（固定资产折旧表）、fa_Total（汇总表）、 fa_Vouchers（变动单） 固定资产的核心数据和主要变动数据，尤其fa_DeprTransactions表， 卡片管理中的数据，则主要来源就是表fa_DeprTransactions,相当于 是总账中的gl_accvouch表；
此次重点涉及的模块有： 总账、UFO报表、固定资产、 工资、应收应付
2、常见维护问题—总账
案例：总账中上下级明细科目对账不平
解决思路：通常上下级科目对账不平,是由科目表的末级 标志不对引起的
解决方法:将CODE表中的BEND标志进行修改
2、常见维护问题—总账
CODE—科目表总结 存储所有会计科目相关信息的表，如科目编码、级次、是否末级、辅 助核算、是否受控科目、是否现金流量科目等信息
解决方法：在gl_accvouch表进行修改
2、常见维护问题—总账
自定义结转总结： A．凭证中的辅助核算数据与科目设置的辅助核算不符 B．科目性质的不正确造成的 C．新增加的会计科目没有在转账定义中进行设置 D．做凭证的时候金额方向输入错误，比如财务费用下的利息 收入需要录入到借方红字 E．科目一个期间内的累积发生为0，可以查看明细账验证 F. 月末在销售成本结转时,如果库存科目结余是0,则无法进行 结转
2、常见维护问题—总账
案例：在T6里客户和供应商辅助帐和项目辅助帐打不开 解决思路：此数据是有低版本中升级上来会有此现象. 解决方法：打开总账/选项/账簿,选择查询客户往来辅助账何供 应商往来辅助账。然后退出软件，重新进入
2、常见维护问题—总账
案例：总账记账无响应
解决思路： gl_accsum/gl_accass/gL_accvouch三个表都 有很多列损坏
2、常见维护问题—固定资产
案例：固定资产正常使用后,会出现没有计提本月折旧功能菜单
解决思路：数据库表Accinformation中,,最新会计期间和最后 一次分配折旧的期间一样
解决方法：要手工将最新会计期间改为当月
2、常见维护问题—固定资产
AccInformation—账套参数表总结 属公用表,记录各个模块的启用时间、初始参数设置、单据录账设置、 编码方案等信息的表
需关注的字段有: Bend,此字段表示该记录行的科目是否末级，0表示非末级，1表示末级 Bclose,此字段表示该记录行科目是否封存，0表示未封存，1表示已封存 Cgather,此字段表示该记录行需汇总打印的科目,为NULL则表示不需汇总
打印 Igrade,表示的是科目级次。一级科目级次为1，二级科目级次为2,以此
2、常见维护问题—固定资产
案例：固定资产启用时提示系统开始启用日期为：00:00:00固定资产模块启动失败
解决思路：先启用了固定资产，后来取消启用，之后再启用后登陆时，提示登陆时间问题
解决方法：AccInformation表的启用日期出错,将dFAFirstDate、dFANatureDate、 dFAPeriodDate记录的对应值修改为启用日期，将iLastPeriod记录的对应值修改为启用月份 的会计期月份，在UA_Account_sub表中将dSubSysUsed字段值修改为启用日期
重新建立年度账）/总账数据结转/用总账工具导入凭证
2、常见维护问题—总账
Gl_accvouch---凭证及明细表总结 属总账专用表 记录总账期初和期间所有凭证明细信息 期初明细指有辅助核算的科目明细;期间明细指凭证每一条明细分录
Gl_accsum---科目汇总表总结 属总账专用表 总账期初余额和期间凭证记账后登记的科目总账 每个科目必须要有12条记录,即每个会计期间所对应的借/贷/期初/ 期未金额 期初余额录入后就相当于记账 期间凭证做记账操作后才记账
需关注的字段有:
2、常见维护问题—固定资产
案例：卡片数量庞大，批量导入；后发现固定资产总账与折旧 分配表（及卡片管理的）累计折旧不一致，相差2.5元 解决思路：因采用的是导入功能,而不是手工录入,因此在计算 过程中反复做乘法和除法会产生尾差(因为要四舍五入)一般会 差0.0001
解决方法：人为手工调整
T6常见维护问题(财务部份)
北京可为时代科技有限公司 服务支持部
一、财务涉及到的模块 二、常见维护问题(财务部分) 三、财务模块常见的数据库表名 四、处理经验总结
1、财务涉及到的模块
财务模块现含有： 总账、UFO报表、固定资产、 工资、应收应付、成本管理、 网上银行、出纳管理、现金流量表、 财务分析
类推
2、常见维护问题—总账
案例：月末结账时,提示对账不平
解决思路：对账不平包括很多种情况, 如总账与明细账、总账与各辅助账（如个人 /部门/项目/客户/供应商）、明细账与各辅助账，但不论是哪种方式对账不平， 均会涉及到三张表：Gl_accvouch/Gl_accass/Gl_accsum
解决方法：首先在对账界面找出不平的科目，其次按科目在这三张表中逐一核对记 录及金额是否正确，对缺少记录进行补录，之后重新对账即可