某企业财务网上报销系统管理流程图
财务报销流程图
财务报销流程图
本文档旨在指导公司员工进行财务报销，并提供相关的流程图示。
流程图示
流程说明
1. 提交申请：员工需要填写财务报销申请表，并附上相关的费用凭证和票据。
2. 部门审批：申请提交后，部门负责人将对申请进行审批，包括审核费用是否符合政策规定以及是否有合理的业务需要。
3. 财务审批：部门审批通过后，财务部门将对申请进行审批，包括核实费用凭证和票据的真实性以及是否符合财务制度要求。
4. 资金支付：经过财务审批后，财务部门将通过银行转账等方式将相应的报销款项支付给员工。
5. 报销记录：财务部门将会对每笔报销记录进行归档，并在财
务系统中进行相应的记录和统计。
注意事项
- 员工在报销前需仔细阅读公司的财务报销政策，确保所报销
的费用符合政策规定。
- 报销申请需提供准确和完整的费用凭证和票据，如、收据等。
- 部门负责人和财务部门应及时处理报销申请，确保流程高效化。
- 财务部门应保障报销款项的及时支付，并妥善管理报销记录。
以上为财务报销流程的简要说明，请根据实际情况对流程进行
具体化和细化，以确保流程的有效性和合规性。
财务报销流程图完美版
如此重复第一、二、 第三步奏
准备报销款项
总务或仓管
费用报销单 报销发票或报销单据
通知报销人领款
总务或仓管
费用报销单 报销发票或报销单据
财务报表处理
财务部
财务报表
第1页，共1页
流程图
报销单据粘贴并 填写《费用报销 单》
说明
权责部门
相关表单文件
1）相关部门人员根据公司报销 费用标准，整理好需要报销的发 票或单据，并进行整齐粘贴(如 果是发票类单据，请报销人员先 复印，只将复印件粘贴，原件给 相关部门人员 到财务出具财务报表使用。 2）按照财务规范要求和规定的 时间（出差回来后三个工作日） 填写《费用报销单》； 相关人员核对对好单据后提交贺 总或乐总审核签字，必须对以下 方面进行审核： 1）费用产生的原因及真实性； 相关部门人员 2）费用的合理性； 3）票据及单据的规范性； 若发现不符合要求，立即退还给 相关报销人员重新整理提报； 财务部人员进行报销费用的确认 主要内容包括： 1）产生的费用是否符合报销标 准； 2）财务是否能及时安排费用； 3）单据或票据是否符合财务规 范要求；
财务报销流程图流程图说明权责部门相关表单文件相关部门人员相关部门人员财务部相关部门人员总务或仓管总务或仓管财务部财务报表1相关部门人员根据公司报销费用标准整理好需要报销的发票或单据并进行整齐粘贴如果是发票类单据请报销人员先复印只将复印件粘贴原件给到财务出具财务报表使用
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财务报销流程图
报销发票或报销单据 费 用报销单
贺总或乐总审核
费用报销单 报销发票或报销单据
费用报销单 财务部 报 销发票或报销单据
财务部审核
返还报销人员
如若财务部有发现费用报销单不 符合相应要求，立即退还报销人 相关部门人员 员； 财务部根据贺总或乐总批准的报 销单据再次确认、核对无误将报 销单传递到总务或仓管处（暂时 相当于部份公司出纳的角色）； 总务或仓管收到报销单通知报销 人领款，领款时，报销人须在《 费用报销单》上签字确认，如是 代领人进行领款，需注明代领人 代表报销人领款。并保留好单 据，月底统一将核对好的单据给 财务； 财务部会计根据已完成的报销 单据和公司财务制度要求进行 相应的账务报表处理。
企业财务费用报销流程图(样本)(最新整理)
行审核：
1）
费用产生的原因 相关
及真实性；
2）
费用的合理性； 部门
3） 票据及单据的规
范性。
主管
若发现不符合要求，立即
退还给相关报销人员重新
整理提报。
报销发票 报销单据 财务费用报 销制度 借款单 费用报销单 出差审批单 采购审批表 财务费用报 销制度 借款单 费用报销单 报销发票 报销单据 出差审批单 采购审批单 财务费用报 销制度 借款单
报销费用的确认，主要内
容包括：
1）
产生的费用是否
符合报销标准；
2）
财务是否能及时
安排此费用；
3） 单据或票据是否
符合财务规范要求.
若发现不符合要求，立即
退还给相关部门重新整理
提报。
相关 部门 经理
费用报销单 报销发票 报销单据
出差审批单 财务费用报
销制度 借款单
财务 部
费用报销单 报销发票 报销单据
出差审批单 财务费用报
销制度 借款单
流程图
董事长 批准 准备报销款项
通知报销人领 款
财务报表处理
财务费用报销流程图
说明
权责部 相关表单
门
文件
财务部对审核符合要求的报
费用报销
销单据统一呈董事长，由董
单
事长进行批准签字，若董事
报销发票
长发现不符合要求，须立即
报销单据
退回财务部，由财务部跟进
出差审批
处理。
报销单填写要求不得涂改， 不得用铅笔或红色字体的 笔填写，并附上相关的报 销发票或单据。若属于出 差的费用报销，必须附上 报销 经过批准签字的《出差审 批表》。采购物品报销需 人员 附上总经理签字确认的 《采购申请表》。
财务费用报销流程图
费用报销单
报销发票
报销单据
采购审批单
财务费用报销规章制度规章
机构部门机构经理审核本相关本次项目联系相关公司正式正式合约生效方法后，将报销单据提交给财务部，由财务机构部门机构会计相关有关人员进行报销费用的确认，并签署意见及规定时间不能只签名，主要有关内容包括：
1）产生的费用是否符合报销标准；
财务费用报销相关相关流程图
相关相关流程图
说明
权责机构部门机构
相关表单文件
NG
报销相关有关人员根据公司费用报销规章制度规章相关要求,整理好需要报销的发票或单据,并进行整齐粘贴。根据报销有关内容填写《费用报销单》，
报销相关有关人员
报销发票
报销单据
财务费用报销规章制度规章
报销单填写相关要求不得涂改，不得用铅笔或红色字体的笔填写，并附上相关的报销发票或单据。采购物品报销需附上总经理本相关本次项目联系相关公司正式正式合约生效方法确认的《采购申请表》。
2）财务是否能及时安排此费用；
3）单据或票据是否符合财务规范相关要求.
若发现不符合相关要求，立即退还给相关机构部门机构重新整理提报。
财务部
费用报销单
报销发票
报销单据
财务费用报销规章制度规章
由执行董事长进行批准本相关本次项目联系相关公司正式正式合约生效方法，并签署意见，及规定时间不能只签名，若总经理发现不符合相关要求，须立即退回财务部，由财务部跟进处理
费用报销单
采购审表
财务费用报销规章制度规章
《费用报销单》及相关单据准备完成后，报销相关有关人员提交给直接主管审核本相关本次项目联系相关公司正式正式合约生效方法，并签署意见，及规定时间不能只签名，直接主管须对以下方面进行审核：
图2-21 财务日常报销管理工作流程图 精品
图2－21 财务日常报销管理工作流程图B报账人根据实际发生的业务填写单据报销封面并将各种原始票据粘贴好 股室负责人对真实性、合理性审核、确认 财务负责人对单据合法性审核、对程序合规性进行确认（大额资金支付需提供局长办公会记录）单位负责人（局长）审批不符合规定，退回 出纳检查单据，进行用款指标申请，指标批准后予以报销分管领导确认出纳登记账簿图2－22 财务内部审计工作流程图接到人事、纪检监察部门提出对领导干部进行任期经济责任审计的建议（通知）抽调有关人员或委托中介机构组成审计组进行审计，并与中介机构签订审计服务合同向被审计的领导干部所在单位送达审计通知书，同时抄送被审计的领导干部本人牵头召开审计工作会，被审计的领导干部、被审计单位、审计组等人员参加被审计领导干部于审计工作开始后三日内向审计组送交任职期间的述职报告被审计单位如实提供审计资料审计组依法实施审计在征求被审计单位的领导干部本人及其所在单位意见后，出具审计报告审计报告报送局领导、人事、纪检监察部门审计报告送交被审计领导干部本人和所在单位审计报告归档图2－23 社会保障、公积金办理工作流程图接到有关部门对社会保障、公积金调整通知到公积金中心和社保中心拷贝原始数据按上年12月份工资单调整基数提交局领导批准后报公积金中心和社保中心审核、批准基数及时办理临时增加或减少的情况根据批准后的新标准进行工资代扣发放公积金中心和社保中心年度对账单图2－24 财务资产管理工作流程图资产管理人员采购（政府采购等）后，填报资金支付申请单财务根据办公会议记录、资产领用单据、合法发票进行审核经单位负责人审批后，在行政事业单位资产管理系统中进行资产增加录入卡片，登记账簿领用科室使用，资产管理人员进行日常管理资产管理人员对不能使用或报废资产按程序进行处理财务根据办公会记录和资产处理相关资料进行审核经单位负责人审批后，在行政事业单位资产管理系统中进行资产减少图2－25 大额资金支付管理工作流程图相关股室向局长办公会提交大额资金支出申请，并阐明具体事由局长办公会研究通过发生实际支出，获取票据，经办人填写相关报账单据，并附上局长办公会研究通过的相关会议记录股室负责人审核分管领导审批财务负责人审批单位负责人审批财务付款并入账。
网上自助报销使用说明
• 点击“待修改业务”选项，可对未产生自助报销单号的业务进行修改 或删除。
7
• 点击“待提交业务”选项，可对已产生业务编号但没有确认提交的业 务进行“确认提交”或“返回修改”。
8
• 点击“确认提交” 后，系统会提示您在“审核通过后将原始票据及自 助报销单投递至财经处经费结算科报账窗口，否则作废”。
提示：点击“新增”选项，填写多个对方单位信息，将款项支付给多个单位。
26
10.支付方式选择网银对私时，“本人”为当前登录人，“项目负责人” 为报销项目的负责人。支付方为本人或项目负责人时，直接选择“银 行卡/折”类型；如为其它人，需先输入工资号，再选择“银行卡/折” 类型，看所有业务的状态。单位会计未审核 的业务（状态为审核中）可以取消提交重新修改，单位会计已审核的 业务（状态为审核通过或可至前台）无法取消提交。
• 提示：完全取消一笔自助报销业务，需先在“已提交业务”中点击“取消提交”，再在“待提交业 务”中点击“返回修改”，最后在“待修改业务”中点击“删除”方可完全取消此项业务。
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日常报销模块
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1.点击 “日常报销”选项。
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2.点击“+”选择“部门名称/项目编号”
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3.下图为登录人所有项目列表，点击项目编号选择报销项目。
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4. 点击“+”选择“报销内容”。
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5.根据报销内容， 填写“关键字摘要”、“单据数”、“金 额”， 确认无误后点击“下一步”。
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14.系统提示单据提交，一周内至财经出经费结算科报账窗口投递。点 击“确定”，确认提交。
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15.显示已提交的自助报销单自助单号，确认无误点击“下一步（打印 自助单）”，生成“南开大学日常报销单”。如需修改，点击“上一 步（取消提交审核）”。
某企业财务网上报销系统管理流程图
04 标准设置
财务资产处 信息管理科 信 息管理岗位
05 科目配置
财务资产处 信息管理科 信 息管理岗位
06 预算管理
财务资产处 信息管理科 信 息管理岗位
07 单据管理
财务资产处 信息管理科 信 息管理岗位
08 流程配置
4.流程接口
无
财务资产处 信息管理科 信 息管理岗位
财务网上报销系 统
财务资产处 信息管理科 信息管理岗位
完完完完完
完完完完完
05 科目配置
06 预算管理
财务网上报销系 统
财务资产处 信息管理科 信息管理岗位
财务网上报销系 统
财务资产处 信息管理科 信息管理岗位
07 单据管理
财务网上报销系 统
财务资产处 信息管理科 信息管理岗位
08 流程配置
财务网上报销系 统
MP02.09.02.81 财务网上报销系统管理
精美文档
完 完 完 完 完 ...
完完完完完
吐哈油田 相关业务部门
所属单位
ห้องสมุดไป่ตู้
开始 01
机构管理
02 字典管理
03 用户管理
04 标准设置
财务资产处 信息管理科 信息管理岗位
财务网上报销系 统
财务资产处 信息管理科 信息管理岗位
财务网上报销系 统
财务资产处 信息管理科 信息管理岗位
财务资产处 信息管理科 信息管理岗位
财务网上报销系 统
完完完完完
完完完完完
财务网上报销系 统
结束
完完完完完
3.流程步骤
编号
业务活动
操作岗位/部门
业务表单
描述
01 机构管理
财务报销制度简要及流程图
财务报销制度简要及流程图简要介绍财务报销制度是一种在企业中广泛应用的管理制度，它是针对企业中员工因公出差、公务用车等费用开支而制定的一套规定和要求，目的是规范企业内部的财务管理，防止假冒虚报和滥用行为的发生，促进企业经济效益的提高，达到合理支出、严格控制成本、保障财务安全的目的。
流程图以下是财务报销流程的简要流程图：graph TDA[提交报销申请] --> B{审批}B --> C{财务}C --> D((报销))具体流程1.提交报销申请员工需要向相关主管提交报销申请，填写相关表格，并说明费用的详细内容、用途和金额。
2.主管审核主管审核费用报销的合理性和必要性，并根据公司的具体报销制度及规定审批申请。
若主管认为申请不合理或不符合公司的报销政策，则需要退回申请人并说明原因。
3.财务审核财务部门主要是负责审核报销单的真实性和准确性，并核实报销金额的正确性和有效性，确保报销符合公司规定的报销政策和相关法规。
4.报销审核通过后，财务部门就可以给予员工相应的报销，报销方式可以是现金、银行转账或者公司内部结算等方法。
注意事项1.提交报销申请时应提供准确、全面、真实、合理的相关证明材料及费用明细，并确保材料齐全、无遗漏和瑕疵。
2.报销费用必须符合公司规定的相关报销政策和法规，禁止填报虚假、夸大、捏造的费用单据。
3.报销单据、结算单据必须由抬头明确的商业银行或相关机构提供，不允许私人开具顶替商业发票或凭证的活动。
4.贵重物品的采购和报销需要从管理层审批，必须要按照标准程序和规定要求进行。
总结财务报销制度是每个公司必须要建立和完善的内部财务管理制度之一，有效的报销制度可以帮助企业节约开支，减少财务风险，提高整个企业的经济效益，因此每个员工都必须严格遵守报销政策和流程，不允许利用公司的报销制度谋求私利。
财务付款报销制度流程图
财务付款报销制度流程图摘要本文主要介绍财务付款报销制度的流程图。
此流程图展现了企业内部财务付款报销的标准化流程，以供企业内部人员参考，并且可以用于公司内部培训。
流程图st=>start: 开始op=>operation: 申请报销cond1=>condition: 报销单是否完成op1=>operation: 交给主管审批cond2=>condition: 审批是否通过op2=>operation: 报销单提交给财务op3=>operation: 财务统计核算op4=>operation: 进行预算控制op5=>operation: 记账和付款e=>end: 结束st->op->cond1cond1(yes)->op1->cond2cond1(no)->opcond2(yes)->op2->op3->op4->op5->econd2(no)->op1流程解析1.开始：首先需要申请报销，填写报销单。
2.报销单：报销单需要填写详细的申请报销信息，包括过程、费用、日期等。
3.报销单是否完成：检查报销单是否填写完整，如有遗漏，请补齐后重新提交。
4.提交主管：报销单需要交给所负责部门的主管进行审批。
5.审批是否通过：审核人员要判断报销合理性，是否符合公司标准，最终审核结果分为通过和不通过。
6.报销单提交给财务：审核通过之后，需要将报销单提交财务确认。
7.财务统计核算：财务需要验证报销账单的正确性，防止企业财务损失。
8.预算控制：财务需要进行预算控制，防止超支。
9.记账和付款：确认报销单正确后，以账务为基础进行逐笔记录，直至付款。
10.结束：报销流程结束。
适用范围此财务付款报销制度流程图适用于企业内部各行业人员及其部门内部流程，例如：人事行政、销售、采购、财务等部门。
结论本文介绍了财务付款报销制度的标准流程，此流程图可以作为规范企业内部流程的参考，以提高企业内部管理和流程统一化的水平，有效规避企业财务风险的发生。
财务报销制度及报销流程图
财务报销制度及报销流程图财务报销制度及报销流程为了加强公司部管理，规公司财务报销行为,倡导一切以业务为重的指导思想，合理控制费用支出，特制定本制度。
本制度根据相关的财经制度及公司的实际情况，将财务报销分为日常办公费用、工薪福利及相关费用、税费支出、工程相关支出及专项支出等,以下分别说明报销相关的借款流程及各项支出具体的财务报销制度和报销流程。
第一部分借支管理规定及借支流程一、借款管理规定(一) 出差借款：出差人员在钉钉中填写《出差申请表》并在钉钉系统中填写《出差借款单》，财务部凭审批后的《出差申请表》和按批准的《出差借款单》办理借款，出差人员出差返回在5个工作日办理报销还款手续。
(二) 其他临时借款，如业务费、周转金等，借款人员应及时在钉钉中填报，除周转金外其他借款原则上不允许跨月借支。
(三) 各项借款金额超过2000元应提前一天通知财务部备款。
(四) 借款销账规定：(1) 借款销帐时应以借款申请单为依据，据实报销，超出申请单围使用的，须经主管领导批准，否则财务人员有权拒绝销帐;(2)冲销市外差旅费借款的要严格按照出差明细表填写，明确出差时间、地点和所产生的各项费用及客户信息和达成的意向性合作容（详见出差明细表），报销差旅费时须将《出差报销明细表》附在报销单后财务进行审核，公司领导批准后才能冲销借款。
（3）借款未还者原则上不得再次借款，逾期未还借支者转为个人借款从次月工资中扣回。
第二部分差旅费及日常费用报销标准及流程日常费用主要包括差旅费、费、交通费、办公费、低值易耗品及备品备件、业务招待费、培训费、资料费等。
在一个预算期间，各项费用的累计支出原则上不得超出预算。
一、借款流程(一) 借款人按规定在钉钉中填写《借款单》，注明借款事由、借款金额(大小写须完全一致，不得涂改)、转帐或现金。
(二) 审批流程：主管部门经理审核签字→财务复核→总经理审批。
(三) 财务付款：财务凭审批签字完后的借款单在钉钉中打印出来办理领款手续，现金借款需借款人在借款单的领用人处签字后才能领款，银行转款如不能到财务部签字，财务凭转款依据入账。