各部门与财务部门间的工作流程及要求
公司财务组织架构及工作流程策划
公司财务组织架构及工作流程策划一、引言对于一个公司来说，财务管理是一个至关重要的方面。
良好的财务管理可以为公司提供准确的财务信息，帮助公司做出科学的决策，提高公司的竞争力和盈利能力。
为了实现良好的财务管理，公司需要建立一个合理的财务组织架构和工作流程。
二、财务组织架构策划1.财务部门设置财务部门是公司财务管理的核心和中枢。
根据公司规模和业务需求，可以设置如下财务部门：-财务总监：负责全面管理和监督公司的财务工作，协助公司高层制定财务战略和决策。
-财务经理/财务总管：负责日常财务管理工作，包括会计核算、成本控制、预算管理等。
-财务分析和报告团队：负责财务分析和报告工作，为公司高层提供决策支持。
-成本控制团队：负责成本的核算和控制，协助企业实现成本优势。
-税务团队：负责公司的税务筹划和税务申报工作。
-审计团队：负责内部审计和外部审计工作，确保财务信息的准确性和合规性。
2.财务部门协作机制为了实现财务管理的协调和高效，需要建立财务部门之间的良好协作机制：-建立定期的财务部门会议，协调各个部门之间的工作和合作。
-充分利用信息技术，建立财务管理系统，实现财务信息的共享和流动。
-建立跨部门的财务项目组，解决跨部门财务问题，提高工作效率。
1.财务报表编制流程财务报表是公司对内外部经营者提供的重要财务信息，需要建立规范的报表编制流程：-收集原始凭证：财务人员需要及时收集和归档企业的原始凭证。
-分录处理：财务人员根据收集到的原始凭证进行账务分录处理，确保财务数据的准确性。
-核算和调整：财务人员根据会计准则和财务政策对分录进行核算和调整。
-编制报表：财务人员根据核算和调整结果编制财务报表，并确保报表的准确性和及时性。
-审核和发布：财务人员需要对编制好的财务报表进行内部审核，并及时发布给有关方面。
2.预算管理流程预算管理是公司财务管理的重要组成部分，需要建立有效的预算管理流程：-制定预算指导：公司高层制定预算指导方针和目标，明确预算编制的原则和要求。
客户服务部门与财务部门之间的合作流程
客户服务部门与财务部门之间的合作流程一、引言客户服务部门与财务部门是企业内部两个重要的部门，彼此紧密合作并互相依赖。
本文将介绍客户服务部门与财务部门之间的合作流程，以提升企业的运营效率和客户满意度。
二、客户服务部门的工作流程1. 客户需求收集与整理客户服务部门负责接听客户的咨询、投诉和建议，并将这些信息进行整理和分类。
他们将客户的需求汇总后，准备进行下一步的处理。
2. 协助财务部门收集财务信息客户服务部门了解客户的付款情况，并协助财务部门收集客户的财务信息，例如账户余额、支付记录等。
这些信息将有助于财务部门进行日常的财务管理和核算。
3. 提供销售数据和客户反馈客户服务部门与客户紧密联系，他们收集到的销售数据和客户反馈是财务部门进行财务分析和决策的重要依据。
客户服务部门及时向财务部门提供这些信息，保证财务部门能够做出准确的数据分析和预测。
三、财务部门的工作流程1. 客户付款审核与账务处理财务部门负责审核客户的付款信息，并对收到的款项进行账务处理。
他们确认客户的付款是否准确，并及时更新相关账户余额和支付记录。
2. 提供财务数据和报表财务部门负责制作各类财务报表，例如资产负债表、利润表等。
这些报表是公司决策的参考依据，也是与客户服务部门共享的重要信息。
财务部门会定期向客户服务部门提供这些财务数据和报表，以支持客户服务部门的运营决策。
3. 协助客户服务部门进行退款与纠纷解决财务部门协助客户服务部门进行退款操作，并处理与客户之间的财务纠纷。
他们根据公司的退款政策和财务规定制定相应的退款流程，并与客户服务部门紧密合作，确保退款操作的准确性和及时性。
四、共同合作的流程1. 建立定期沟通机制客户服务部门与财务部门需要建立定期的沟通机制，例如每周召开一次会议，以便及时沟通和解决问题。
在会议上，双方可以共享最新的客户需求和财务数据，同时解决已经发现的问题。
2. 共享信息与知识客户服务部门和财务部门应该共享信息和知识，例如客户的付款记录、客户满意度调查结果等。
公司各财务岗位工作流程
公司各财务岗位工作流程公司财务部门是公司运营和决策的重要支持部门，其各个岗位的工作流程至关重要。
以下是一个典型的公司财务部门的工作流程，以展示各个财务岗位的职责和流程。
财务经理：财务经理是公司财务部门的负责人，主要负责制定和实施公司的财务战略，确保财务部门的高效运作。
其主要工作流程包括：1.制定财务部门的年度预算计划。
2.协助高层管理层进行战略决策，并提供财务分析和建议。
3.管理财务团队，确保团队成员的培训和发展。
4.监督财务业务流程，确保合规性和高效性。
5.负责处理公司与银行、投资者等外部机构的财务交流和合作。
财务会计：财务会计是财务部门的核心岗位，负责核算和记录公司的财务事务。
其主要工作流程包括：1.收集和整理公司的财务凭证和单据，如发票、账单等。
2.进行财务凭证的会计分录和簿记，确保账务准确和及时。
3.编制月度和季度的财务报表，如资产负债表、利润表等。
4.进行财务分析，提供公司财务状况的报告和建议。
5.协助审计师对公司的财务报表进行审计。
财务分析师：财务分析师负责对公司的财务数据进行深入分析，为公司的战略决策提供支持。
其主要工作流程包括：1.收集和整理公司的财务数据和业务指标。
2.运用财务模型和分析工具对数据进行分析，如财务比率分析、财务预测等。
3.研究行业和市场趋势，制定公司的财务策略。
4.编制财务报告和预测，为高层管理层提供决策支持。
5.参与财务尽调和并购项目的评估和分析。
税务专员：税务专员负责处理公司的税务事务，确保公司遵守税法和税务政策。
其主要工作流程包括：1.跟踪和了解税务法规和政策的变动。
2.协助制定公司的税务筹划方案，优化税务成本。
3.进行公司的税务申报工作，如企业所得税、增值税等。
4.协助应对税务稽查和税务争议的处理。
风险管理专员：风险管理专员负责管理和控制公司的财务风险，确保公司的财务安全。
1.审查和评估公司的财务风险，如信用风险、市场风险等。
2.制定和实施财务风险管理策略和措施。
财务部与各部门对接工作对接流程
中山卡丝生物科技有限公司财务部与各部门工作对接流程财务部与各部门对接工作对接流程（采购部，生产部，仓库，销售部）；使用范围；目的：为明确各部门与财务之间的对接责任，提高工作；职责：在各部门工作过程中的责任；目的：更有效的开展工作，落实责任，提高工作效率；1.与跟单、业务部门的沟通；业务部门与跟单、财务部门的沟通主要是业务接单；2.与采购部门的沟通；采购材料的价格与品质是关系到一个公司生存发展,于；财务部要监督财务部与各部门对接工作对接流程（采购部，生产部，仓库，销售部）使用范围目的：为明确各部门与财务之间的对接责任，提高工作效率，特制定本办法适用范围：佛山市万居安卫浴有限公司财务部与各部门职责：在各部门工作过程中的责任目的：更有效的开展工作，落实责任，提高工作效率1. 与跟单、业务部门的沟通业务部门与跟单、财务部门的沟通主要是业务接单,,出货，开单，收款,业务部接到单子后,按照公司规定的订购单格式制作订购单交由跟单部，跟单部根据订单及时与业务部沟通结算情况，确认后根据订单开具销售单及出仓单，.货物出货后将销货单复制一份给财务,并且业务要在销货单上签字.以便财务部作销售的处理.业务部与财务部都要对应收帐款进行详细的登帐和催收.每个月月底,跟单部与财务部都要对现收款及应收帐款进行核对.以免由于单方面的记帐而出现的遗漏.2. 与采购部门的沟通采购材料的价格与品质是关系到一个公司生存发展,于是采购部门的能力非常的重要,财务部与采购部门的沟通主要是:采购价,采购入库,应付帐款的管理. 采购部接到采购报表后,首先制作采购预算单,预算采购的数量,单价,金额.以及最迟采购日期.并根据投产单适时的安排采购,第一.不能延误客户要求交货时间，,出现客户要求退单现象，,第二,要了解仓库库存,不能盲目的采购,出现料件的积压,造成资金的压力.第三.要追求品质,以最低的价格采购到最优的品质,第四,具有最超的谈判能力,了解税法的相关知识,做到每票采购都有税票的跟进.并能与供应商达成月结,做长久的供应.财务部要监督采购的买价.每一票产品的买价不能超过原来的预算误差范围,价格如有变动,采购部门要制作采购单价确认表与供应商确认,并有财务签字监督,最后由总经理审批.才能提升单价.做到每批货物的采购都有采购单的依据,采购不能随心所欲的提高采购价格.财务部要求采购部提供供应商的相关资料,包括供应商的名称,地址,法人代表,业务员,对帐员,电话，结算方式等，以方面帐务方面核对。
财务部规章制度流程
财务部规章制度流程一、总则为规范财务部的管理，加强对财务工作的监督和控制，提高财务运作的效率和透明度，特制定本规章制度。
各财务部门及相关人员应严格按照本规章制度的要求执行，确保公司财务管理工作的顺利进行。
二、财务管理架构1. 财务部门设置财务部门由财务总监负责，下设财务主管、会计人员等职位。
各部门的财务工作由具有相关资质和经验的人员负责。
财务总监对财务工作进行统筹协调，定期报告财务状况及工作进展。
2. 财务制度编制并完善公司的财务制度，明确各项财务管理流程、操作规范、审批程序等，确保财务工作的规范性和透明性。
三、财务管理流程1. 预算管理制定公司年度预算，明确各项经营指标和财务目标，按照预算执行。
每个部门负责编制并落实本部门的预算，财务部门进行监督和审批。
2. 资金管理严格控制资金流动，确保公司的资金安全及流动性。
做好资金计划、资金调度和资金监督工作，合理利用公司资金，增加资金收益。
3. 会计核算按照相关法律法规和会计准则，及时、准确地核算公司的财务数据。
编制财务报表、财务分析报告等，报送公司领导及相关部门进行审阅。
4. 税务管理遵守税法规定，及时、准确地申报缴纳各项税费。
做好税务风险防范工作，减少税务风险对公司的影响。
5. 成本管理加强成本控制，提高成本效益。
制定成本控制规范和流程，对公司各项成本进行核算、监督和分析，优化成本结构，降低成本风险。
6. 合规审计定期进行内部审计和外部审计，对公司的财务管理进行全面审核。
发现问题及时整改，确保公司财务管理的合规性和规范性。
四、财务部门各项工作流程1. 财务报销流程员工出差或有业务费用支出时，需填写费用申请单，由主管审批后财务人员审核、报销。
报销过程中需保存相关费用票据和凭证。
2. 财务审批流程公司各项费用支出、收入等涉及财务的事项均需经过财务部门审批。
财务主管对相关单据进行审批，并流转给财务总监最终审批。
五、财务管理团队建设1. 培训与发展定期开展财务管理相关培训，提升财务团队的专业素质和能力。
财务部制度与工作流程
财务部制度与工作流程
为了更好地管理公司财务，提高财务工作效率，财务部制定了
一系列制度与工作流程，内容如下：
一、财务审批制度
公司所有支出，须由财务部门核准后才能执行，具体实施细则
如下：
1. 购置物品：凭报销单，在相关部门开具采购证明，附和收据
原件，提供资金预算方案和采购合同等相关文件，交由财务部门审
核通过后支付。
2. 差旅费用：凭报销单，提供行程安排、车票、酒店票据原件，交由财务部门审核通过后支付。
3. 其他人员费用：凭公务费用报销单，提供市内交通、招待费
用票据原件，交由财务部门审核通过后支付。
二、全面预算管理
为更好地控制公司经营成本，规范各项支出，财务部门对各个
部门的预算进行管理，要求各个部门每月提供详细预算表，及时反
馈各项费用支出情况，确保公司各项支出不超出预算。
三、工作流程
1. 日常财务处理流程：财务部门接收各部门的票据并及时核算，并将数据录入公司财务管理系统，确保账目准确无误，并能及时提
供财务报表给相应管理人员。
2. 财务月结流程：每月末财务部门通过财务管理系统对各部门
的账目进行月结，及时反馈到各个部门，确保各部门账目的准确性。
以上即是财务部门制度与工作流程的摘要，财务部门将一如既
往地为公司提供有力支持，确保公司运营稳健顺利。
各部门与财务部门间的工作流程及要求
各部门与财务部门间的工作流程及要求第一篇：各部门与财务部门间的工作流程及要求财务部与其他部门间的工作流程一、业务部财务工作流程及要求1、业务部凡是有活动、特价、赠版、非正常返点的，部门经理要以邮件形式发给总经理和财务相关人员，抄送财务部经理，总经理回复给业务部经理和财务部经理，再由财务部经理回复给财务具体经办人员备案。
2、取款票据要先经部门经理签字确认，再经财务相关人员（李君、邵健）审核、备案和签字确认，才能到出纳处取款。
3、业务员应了解各行业广告是昱锦、七彩、昱麟、志拓网络、滨果（腾迅）当中哪个公司代理的，发票在哪个公司开具，不能混淆。
4、业务员一定要将五个公司的名称、开户行、账号记准确，绝不能将款汇错，否则后果很严重。
5、业务员与客户签订广告合同，要求不得漏项，不得涂改，字迹工整，并及时返回一份存档，作废的合同也需返回，电子档的合同也要排序列号。
6、客户需要开公司当月发票的，业务员应在月底的两日前开具（逢节假日以通知为准），与财务部沟通好可以跨月开具发票，但一律不准跨年开具发票，发票名头要相符，不得替其他单位开具发票。
7、开发票前一定与客户核对名称、金额等准确信息，尽量避免开错重开，发票开出后如需作废，一定要在月底前尽快退回，否则将严重影响财务部财务核算工作。
8、要当月开发票当月回款，当月不能回款的，25日前取回发票作废。
超过3个月回款的要给予业务员处罚。
年底前必须全额回款。
9、医疗、药品、美容、招生等行业要求客户刊前付款，如特殊原因不能刊前回款，需要以邮件形式逐级报批。
先由业务员向部门经理申请，再由部门经理向总经理申请，抄送财务部经理，由总经理回复给业务部经理和财务经理后，财务部通知媒介经理允许上广告。
10、金融、地产等行业客户可以刊后付款，但必须签订合同，明确回款时间，原则上不能跨年回款。
11、房源业务员每周回一次款，当月广告费不超过次月的5日回款。
12、业务员填写交款单时，应字迹工整，写清客户名称、发布媒体、日期和金额，用完的交款单存根交回财务部保管。
财务与各部门对接工作流程01
财务与各部门对接工作流程目的：为明确各部门与财务之间的对接责任，提高工作效率，特制定本办法职责：在各部门工作过程中的责任目的：更有效的开展工作，落实责任，提高工作效率1.发货部发货部人员：负责产成品的质检、入库、出库、退回并办理相关手续。
根据业务部订单开具销售单及发货单，货物出货后记账联给财务,以便财务作销售账务处理.2. 与采购人员的对接采购人员：采购人员按照申请单,确定采购的数量,单价,金额.以及最迟采购日期.要根据库存,做到每票采购都有税票的跟进。
财务部要监督采购的买价，价格如有变动,说明原因.采购部应当提供供应商的相关对账信息以方便账务方面核对。
请购人填写采购申请单,并由生产厂长签字，总经理审批后，仓库保管员收货时根据送货清单清点货物后开具验收单三联，采购人一联，库管一联，记账联交财务依据验收单核对发票后登记应付相关账目。
2.与仓库的对接1）入库仓管员按照入库单点验入库数量、品质，合理安排库位，对于缺少送货单以及数量有差异的问明原因，品质不好，损坏的材料做好记录，另外存放，上报管理部门。
2）出库出库领料必须按单品一一核对，开出领料单并且制单人，领料人，签字后发料，杜绝没单出库。
3）库存管理根据每天的出入库登记原料，配件明细台账，做到日清月结，月底出具库存表，并在管理的过程中自查，在月底盘点时做到账物相符，不符写明原因，对长期积压品存货上报。
仓库物品摆放有序，领料后上锁，整理库位时有车间负责人指定人员开航吊配合整里。
夜班由车间负责人按库管员程序收货领料，第二日将出入库手续交由库管核对。
4.生产各部与仓库保管员（统计）的对接各岗定人1)领料：各车间从仓库领材料及配件，与库管员办理领料单并签名，购买配件由采购员2日内主责配合库管补办入库出库领用手续。
2)流转：各车间从上一工序收料在领料单和月报表上签字，领料单交由库管，月报车间月底上交财务核算存档，半成品转到下一部门时依次办理3)统计：车间对各工段每日结存、领料、生产、废品，交统计员衔接对查各车间损耗及原因，上报总经理，并且做好月报登记，并于月底汇总完结，将生产统计报表于1号上交财务，最迟3号交，以免影响工资核算。
财务规章制度和工作流程
财务规章制度和工作流程一、总则为规范公司财务管理工作，加强财务监管，保证财务数据的准确性和完整性，根据《中华人民共和国会计法》和其他相关法律法规，制定本《财务规章制度和工作流程》（以下简称“规章制度”）。
二、财务管理组织结构1. 公司设立财务部，负责公司财务管理工作；2. 财务部下设总账、成本，税务、审计等部门，分工明确，相互配合；3. 公司设立财务审核委员会，负责审核公司财务报表和财务决策，提供咨询意见。
三、财务核算和报告1. 财务核算（1）按照会计准则，编制公司财务报表；（2）每月底及时完成会计核算工作，形成月度财务报表；（3）定期进行财务审计，保障财务数据真实可信。
2. 财务报告（1）按照规定的时间节点编制年度财务报告；（2）编制财务分析报告，提供决策依据；（3）向公司管理层汇报财务情况，接受监督。
四、财务预算和控制1. 财务预算（1）每年底编制年度财务预算，包括资金使用、收入支出等方面；（2）年度结束时进行预算执行情况评估，进行修正。
2. 财务控制（1）实施费用控制，合理规划公司财务支出；（2）设立费用审批制度，避免无效支出；（3）加强财务风险管控，避免财务风险。
五、资金管理1. 资金流程（1）建立资金预算制度，确保资金使用合理；（2）制定资金支付流程，规范经费支付；（3）建立资金监管制度，对资金流向进行监控。
2. 银行账户管理（1）设立集中管理帐户，对公司资金进行统一管理；（2）定期对账，确保账户余额正确；（3）严格遵守公司取款权限规定。
六、税务管理1. 纳税义务（1）遵守税法规定，按时足额缴纳税金；（2）积极主动申报税收，提高公司纳税合规性。
2. 税务筹划（1）合理规划税务筹划，减少税收负担；（2）遵守税收政策，避免逃税行为。
七、审计管理1. 内部审计（1）建立内部审计制度，监督内部财务活动；（2）定期进行内部审计，发现问题及时纠正。
2. 外部审计（1）委托专业机构进行外部审计；（2）按照审计报告，改进公司财务管理。
财务制度及流程要求
财务制度及流程要求一、财务制度1. 资金管理制度（1）严格执行预算管理制度，确保资金使用合理、规范。
（2）建立资金监控体系，定期进行资金监控和分析，发现问题及时处理。
（3）积极优化资金结构，实现资金的高效运作。
（4）建立资金划拨审批制度，规范资金划拨程序。
（5）建立资金监督检查制度，强化对资金使用的监督。
2. 支出管理制度（1）建立支出管理制度，规范支出行为，严禁违规支出。
（2）执行财务审批制度，确保支出符合预算和政策规定。
（3）建立支出台账，及时录入、核对支出信息。
（4）加强支出风险管理，防范损失和风险。
（5）强化对支出的监督和审计。
3. 收入管理制度（1）建立收入核对制度，确保收入的准确性和真实性。
（2）建立收入核算制度，及时对收入进行核算和统计。
（3）加强收入风险管理，确保收入来源合法合规。
（4）建立收入分配制度，规范收入的分配和使用。
（5）建立收入分类管理制度，加强对不同来源收入的分类管理。
4. 财务报告制度（1）建立财务报告制度，确保财务信息的准确、完整和可靠。
（2）制定财务报表编制方案，规范财务报表编制流程。
（3）定期编制财务报表，确保报表及时提交和可靠。
（4）加强对财务报表的审计工作，保证审计结果的准确性。
（5）加强对财务报表的披露工作，提高信息透明度。
二、财务流程要求1. 预算管理流程（1）明确编制预算的责任部门和人员。
（2）确定预算编制周期和程序。
（3）制定预算编制要求和标准。
（4）审核和批准预算，确保预算的合理性和合规性。
（5）监督和检查预算执行情况，及时调整预算。
2. 支出管理流程（1）明确支出申请的程序和要求。
（2）审核支出申请，确保支出符合预算和政策规定。
（3）支付支出，确保款项支付到位。
（4）建立支出台账，及时录入、核对支出信息。
（5）加强支出监督和审计工作。
3. 收入管理流程（1）明确收入的来源和形式。
（2）建立收入核对制度，确保收入的真实性和准确性。
（3）核算和记录收入，确保收入信息完整、清晰。
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财务部与其他部门间的工作流程
一、业务部财务工作流程及要求
1、业务部凡是有活动、特价、赠版、非正常返点的，部门经理要以邮件形式发给
总经理和财务相关人员，抄送财务部经理，总经理回复给业务部经理和财务部经理，再由财务部经理回复给财务具体经办人员备案。
2、取款票据要先经部门经理签字确认，再经财务相关人员（李君、邵健）审核、
备案和签字确认，才能到出纳处取款。
3、业务员应了解各行业广告是昱锦、七彩、昱麟、志拓网络、滨果（腾迅）当中
哪个公司代理的，发票在哪个公司开具，不能混淆。
4、业务员一定要将五个公司的名称、开户行、账号记准确，绝不能将款汇错，否
则后果很严重。
5、业务员与客户签订广告合同，要求不得漏项，不得涂改，字迹工整，并及时返
回一份存档，作废的合同也需返回，电子档的合同也要排序列号。
6、客户需要开公司当月发票的，业务员应在月底的两日前开具（逢节假日以通知
为准），与财务部沟通好可以跨月开具发票，但一律不准跨年开具发票，发票名头要相符，不得替其他单位开具发票。
7、开发票前一定与客户核对名称、金额等准确信息，尽量避免开错重开，发票开
出后如需作废，一定要在月底前尽快退回，否则将严重影响财务部财务核算工作。
8、要当月开发票当月回款，当月不能回款的，25日前取回发票作废。
超过3个
月回款的要给予业务员处罚。
年底前必须全额回款。
9、医疗、药品、美容、招生等行业要求客户刊前付款，如特殊原因不能刊前回款，
需要以邮件形式逐级报批。
先由业务员向部门经理申请，再由部门经理向总经理申请，抄送财务部经理，由总经理回复给业务部经理和财务经理后，财务部
通知媒介经理允许上广告。
10、金融、地产等行业客户可以刊后付款，但必须签订合同，明确回款时间，原则
上不能跨年回款。
11、房源业务员每周回一次款，当月广告费不超过次月的5日回款。
12、业务员填写交款单时，应字迹工整，写清客户名称、发布媒体、日期和金额，
用完的交款单存根交回财务部保管。
13、涉及到价位变化的，业务员订版时及时通知财务部，并于交款时将总经理签字
字条交财务部。
二、媒介部财务工作流程及要求
1、媒介部在平面媒体广告发布的第二天早上需将订版单报送财务部相关人员，电
台广告发布当月10日前、电视台广告发布当月15日前报送财务部相关人员，并做到准确无误、详尽。
如有变化及时与财务部沟通，以免造成错、漏稿等情况发生，确保财务部跟各媒体对账及收款的正确性。
2、每月月底前需将其他广告公司和主持人的账核对清楚并及时回款，电台媒介每
月月底前需要将下个月广告费金额按照各频率分别报给财务部相关人员。
3、因两台医疗发布媒体的特殊性，受客观因素影响，难免会发生临时撤稿或版本
的变化，希望两台媒介能与财务及时沟通，保正改版后发布总时间的准确性，以方便财务部和两台对账。
4. 合同审核完毕签字后交给业务员送财务部盖章。
公司财务部
2013年12月31日。