T财务业务一体化操作手册
T3财务业务一体化操作手册
采购管理
（采购是企业物资供应部门按已确定的物资供应计划，通过市场采购、加工订制等各种渠道，取得企业生产经营活动所需要的各种物资的经济活动。无论是工业企业还是商业企业，“采购”业务的状况都会影响到企业的整体运营状况。过多的库存，会使企业产生下列不良影响：一、产生额外的库存管理费用，如：仓库租赁费、保险费等。
二、造成资本的僵化，使周转资金紧张。
三、过多的库存，会因陈旧而变成废料，或削价出售，导致收益的恶化。
虽然库存发生的原因可能来自生产过程，但是管理不善的采购作业所导致的生产缺料或物料过甚仍会造成企业无法计算的损失。
采购管理追求的目标是：密切供应商关系，保障供给，降低采购成本。）
1) 如何进入采购管理
1. 采购订单
（当与供货单位签定采购意向协议时，可以将采购协议输入计算机，并打印出来报采购主管审批。
1. 在进入采购管理系统主选单后，用鼠标单击【订单】下的【采购订单】或按下[Alt+O]键，用光标移动键↓选择【采购订单】，即可输入采购订单。屏幕显示采购订单格式。
2. 用鼠标单击工具栏的〖增加〗按钮或按下[F5]快捷键，增加一张采购订单。
5. 按[F12]功能键可以从单据表头进行标题，或用鼠标单击表体位置或单击工具栏的〖增行〗按钮或按下[Ctrl+I]快捷键，增加一行订单货物。输入采购订单表体各项内容。如：货物编号、数量、单价、金额等项。）
2) 采购订单增加：
输入采购订单表头各项内容。
输入采购订单编号、订单日期、供货单位、账期管理等项。
如果该订货业务需要对方单位开具增值税抵扣发票，那么应该输入税率。
3) 采购订单保存：
4) 采购订单修改：
审核过的单据不允许修改，需要修改单据应先弃审，然后才能修改
5) 采购订单删除
审核过的单据不允许删除，需要删除单据应先弃审，然后才能删除
6) 采购订单审核
2. 采购入库单
（采购入库单是根据采购到货签收的实收数量填制的单据。该单据按进出仓库方向划分为：入库单、退货单；按业务类型划分为：普通业务入库单。采购入库单可以直接录入，也可以由采购订单或采购发票产生。
在实际工作中，用户可根据到货清单直接在计算机上填制采购入库单（即前台处理），也可以先由人工制单而后集中输入（即后台处理），用户采用哪种方式应根据本单位实际情况，一般来说业务量不多或基础较好或使用网络版的用户可采用前台处理方式，而在第一年使用或人机并行阶段，则比较适合采用后台处理方式。
【操作流程】
1. 填制采购入库单。
．如果采购入库货物是根据采购订单产生，那么可以用复制原采购订单方法填制入库单；
．如果采购发票先收到并且已输入计算机，那么入库单可以用复制原采购发票的方法填制；
．如果本次入库的货物以前已有相同的入库单，那么可以用复制以前入库单的方法填制。
2. 如果启用了库存管理系统，由仓库管理员审核确认入库单，否则可以由采购人员审核。
3. 交给采购结算会计进行结算处理。或者在采购入库单生成发票并直接结算。
4. 查询各入库单的实际入库成本。） 7) 采购入库单增加
单击上图红色部分进入采购入库单，单击下图增加按钮增加采购入库单
点击增加按钮后，右侧选单下拉框可以选择参照采购订单生成，录入仓库以及收发类别
8) 采购入库单修改
9) 采购入库单保存
10) 采购入库单删除
11) 采购入库单审核
对于商业企业，一般指商品进货入库时，填制的入库单，采购入库单是企业入库单据的主要部分，因此在本系统中，采购入库单也是日常业务的主要原始单据之一。
采购入库单是采购人员在采购系统录入的，库管员只需在库存管理系统中对采购入库单进行审核即可，不需再录入采购入库单。
1,单击进入库存模块—2,单击采购入库单审核进入采购入库单审核界面—3,审核采购入库单
采购入库单审核
12) 采购入库单弃审
3. 采购发票
13) 采购发票增加
如何进入采购发票
单击进入采购发票
1.发票的增加
点击增加按钮后，右侧选单下拉框可以选择参照采购入库单生成，检查各个栏目是否无误
14) 发票的修改
15) 发票的保存
16) 发票的删除
17) 发票的结算
参照入库单生成发票可以点击上图结算按钮直接结算，也可以手工结算
手工结算 自动结算
4. 付款单
18) 付款单增加
如何进入付款单
单击进入付款单
（您可以通过增加功能，增加一张收款单或者付款单） 先选择供应商后再点击增加按钮，录入必要信息保存
19) 付款单的修改
（根据不同的状态，修改收款单/付款单也有两种不同的方法，核销过的付款单需要取消核销才能修改）
20) 付款的保存
21) 付款单的核销
22) 采购管理月末结账
销售管理
（销售是企业生产经营成果的实现过程，是企业经营活动的中心。由于销售管理与库存、核算的紧密联系，销售管理系统主要以与库存管理、核算等单元并用的形态出现，一起组成完整的企业管理系统。）
1. 销售订单
（销售订单是反映由购销双方确认的客户要货需求的单据。订单作为合同或协议的载体而存在，成为销售发货的日期、货物明细、价格、数量等事项的依据。企业根据销售订单组织货源，并对订单的执行进行管理、控制和追踪。在先发货后开票业务模式下，发货单可以根据销售订单开据；在开票直接发货业务模式下，销售发票可以根据销售订单开据。 1) 如何进入销售订单
单击即可进入
2) 销售订单的增加
3) 销售订单的修改
4) 销售订单的保存
5) 销售订单的删除
6) 销售订单的审核
7) 销售订单的弃审
2. 销售发货单
（发货单是普通销售发货业务的执行载体。在先发货后开票业务模式下，发货单由销售部门根据销售订单产生，客户通过发货单取得货物的实物所有权。在开票直接发货业务模式下，发货单由销售部门根据销售发票产生，作为货物发出的依据。在此情况下，发货单只作浏览，不能进行增删改和审核等操作。本系统允许先发货后开票和开票直接发货这两种模式同时存在。根据不同的参数设置，销售出库单的生成，可以在销售系统发货单审核时自动生成，或由库存系统调阅已审核的发货单生成。）
8) 发货单的增加
9) 发货单的修改
10) 发货单的保存
11) 发货单的删除
12) 发货单的审核
13) 发货单的弃审
3. 销售发票
（销售发票是指您给客户开具的增值税专用发票、普通发票及其所附清单等原始销售票据。销售发票可以由销售部门参照发货单生成，即先发货后开票业务模式，也可以参照销售订单生成或直接填制，即开票直接发货业务模式。本系统中先发货后开票和开票直接发货这两种模式可以同时存在。参照订单生成或直接填制的销售发票经复核后自动生成发货单，并根据参数设置生成销售出库单，或由库存系统参照已复核的销售发票生成销售出库单。一张订单/发货单可以拆单或拆记录生成多张销售发票，也可以用多张订单/发货单汇总生成一张销售发票。销售发票经复核后通知财务部门应收账款。客户通过发票取得货物的实物所有权。）
14) 销售发票的增加
15) 销售发票的修改
16) 销售发票的保存
17) 销售发票的删除
18) 销售发票的复核
4. 收款单
19) 收款单的增加
20) 收款单的修改
21) 收款单的保存
22) 收款单的核销
23) 销售系统月末结账
库存管理
（库存管理是用友通管理软件的组成部分之一，该系统为企业管理者提供一个在新的市场竞争环境下，使资源合理应用，提高经济效益的库存管理方案，满足当前企业利用计算机进行库存管理的需求。本系统着重实现工商企业库存管理方面的需求，覆盖目前工业、商业的大部分库存管理工作。本系统适用于各种类型的中小型工商业企业，如制造业、医药、食品、批发、零售、批零兼营等。）
1) 采购入库单审核
见采购模块采购入库单审核
5. 销售出库单
（对于商业企业，一般指商品销售出库时，填制的出库单。无论是工业企业还是商业企业，销售出库单都是企业出库单据的主要部分，因此在本系统中，销售出库单也是进行日常业务处理和记账的主要原始单据之一。
库存管理系统和销售系统集成使用，销售出库单是销售系统根据销售发货单或发票生成的。）
发货单审核后自动生成，不能在库存管理里面增加，修改，保存，删除（要修改的话只能修改发货单）
2) 销售出库单的审核
3) 销售出库单的弃审
6. 盘点单
4) 增加盘点单
盘点日期可以选择当前日期，也可以选择之前日期，录入完以上数据点击盘库，系统列出盘点时间点的系统库存。入下图
5) 盘点单保存审核
实际盘点数量录入完毕后保存并审核，审核后根据盘亏数量生成其他出入库单调整系统账面数量
7. 调拨单
6) 增加调拨单
录入需要调拨的存货以及数量，金额在单据记账的时候根据系统结存自动反写
企业财务业务一体化应用
企业财务业务一体化应用 余 浩长沙民政职业技术学院湖南长沙 ４ １ ０００２ 【文章摘要】 传统的财务管理模式往往注重财务 的核算需要，缺乏财务和业务流程的集 成化管理、数据资源及时准确的传递利 用，实现财务业务一体化是企业适应网 络化发展及企业精细化管理的必然选 择。本文分析了企业财务业务一体化价 值，指出了当前企业企业财务业务一体 化应用存在问题，在此基础上，提出了 企业财务业务一体化对策。 【关键词】 一体化；应用；问题；对策 传统的财务管理模式往往注重财务的 核算需要，缺乏财务和业务流程的集成化管 理、数据资源及时准确的传递利用。现代化 的财务管理手段已成为企业进行科学决策、 提高竞争力的核心基础。随着我国信息化进 程的不断推进，企业已不再满足于单纯的财 务信息化，而是希望将信息化管理延伸到业 务环 ，实现财务业务一体化集成管理。 一、网络背景下企业财务业务一体 化内涵及其应用价值 随着ＩＴ发展，需要将企业的财务流程 和业务流进行整合，从而满足企业更高层次 的功能需求，在这种背景下，企业财务、业 务一体化应用具有必然性。 （一）网络背景下企业财务业务一体化内 涵、目标概述 在网络背景下，企４ 管理从“纵向一体 化”的传统管理转向了“横向一体化”的信 息化和价值化管理，国内外许多企业纷纷重 组业务流程以强化企业管理，提高企业综合 竞争能力，于是企业的财务业务一体化运用 就应运而生。 财务业务一体化的基本思想是，在包括 网络、数据库、管理软件平台等要索的ＩＴ环 境下，将企业经营中的三大主要流程，即业务 流程、财务会计流程、管理流程有机融合。 当一项业务（事件）发生时，由相关信息发生点 录入业务信息。同时，利用相关信息对经济 业务的正确性、有效性和合理性进行实时控 制；当经济业务被确认后，立即存储在指定的 数据库。当需要信息时，具有数据使用权的 各类“授权”入员通过报告工具自动输出所 需信息。这样，财务上的凭证由业务信息产 生，而业务信息又由业务人员依据发生的业 务事件录入，从而实现财务与业务同步。 （二）企业财务业务一体化应用价值 企业实施财务业务一体化目的是方便 企业的财务部门可以随时进行库存、应收账 款等的查询与分析，并实现全方位的财务分 析、决策管理，及时为企业的管理者提供所 需要的各种财务信息。具体说来，其运用价 值主要是：（１）强化了财务管理职能。财务 业务一体化加强了资金的动态管理与控制， 解决了资金闲置和资金紧缺现象并存的问 题，提高了资金的运作效率。（２）减少了重 复劳动，提高了管理水平。通过实施财务与 业务一体化，把财务人员从大量的日常计 算、手工编织凭证、期末忙编报表的繁杂工 作中解脱出来。（３）健全了企业的各项制度， 理顺了不同业务和人员问的责任权限，顺利 实现了从人治到法制的企业变迁。（４）增加 了信息的及时性和准确度，提高了决策质 量。财务与业务一体化达到了所有财务甚至 非财务数据的集成，业务程序的规范和信息 共享。（５）有利于财务部门对业务部门的监 督。。财会部门参与整个业务流程的单据流 的审核，发现问题，及时与业务部门沟通、 协调。 二、当前企业财务业务一体化应用 现状及其存在问题 会计电算化为信息系统的扩展积累了 丰富的经验，提高管理效益也日益成为企业 内涵发展的主题以及以财务软件为基础的一 体化系统软件已趋成熟，在这种背景下，企 业选择实施财务业务一体化已经具有客观的 要求和比较充分的条件。 （一）当前企业财务业务一体化应用现状 目前很多企业认识到，提高企业竞争 力，企业财务流程必须与其他业务流程进行 整合。目前业务和财务系统的结合通常有以 下两种方式：（１）财务业务系统分离。财务 把从业务和仓库系统获得的数据进行审核汇 总后录入到财务系统；（２）业务和财务两个 系统结合。在财务系统中建立存货核算系 统，定时将业务系统数据按照约定的接Ｅｌ标 准传递到中间表，财务存货核算系统从中间 表中提取数据后，进行单据审核、核算产生 记账凭证。 从运用程序来看，企业首先都是设定 一体化建设的目标，也就是方便企业的财务 部门及企业管理人员可以随时进行财务查 询，并实现全方位的财务分析、决策管理， 及时为企业的管理者提供所需要的各种财务 信息。在硬件建设方面，主要是通过建立完 善的内部局域网，并试图通过电子商务嫁接 到互联网。其一体化网络分为：计算机中心、 财务部、销售部、仓库、供应部、企管办、 生产办、厂办、人事部，各业务分布在不同 的办公场所。在软件方面，一体化系统主要 有财务、销售、仓库、供应、人事等系统构 成。在这个系统中各个功能模块间实现了信 息适时传递和有授权的共享。 （二）信息化背景下企业财务业务一体化 存在的主要问题 当前，一些企业实施财务业务一体化 后也存在着不少弊端，主要是： （１）财务流程和业务流程相脱离。业务 流程和财务流程没有进行有机整合，各自独 立运行，资金流与物流、信息流难以协同， 难免出现数据反映不及时、不…致的现象， 无法真正实现过程控制，容易导致企业决策 延迟或失当。在构建各自流程时，主要考虑 流程是否通畅，操作是否方便，而没有很好 注重二者融合。 （２）人力资源建设不能满足一一体化发 展需要。由于目前的软件主要由计算机人员 设计，他们缺乏相关的会计背景，对会计信 息系统与其他子系统之问的数据传递的设计 往往容易走人误区，往往出现忽视会计的职 能状况，导致软件在会计信息系统和其他子 系统数据传递方面的诸多弊端。在实施后 期，随着财务管理信息系统与企业管理机构 的深入融合，各种问题逐渐暴露，软件供应 商的人力支撑力度还会逐渐削弱，企业面对 很大的后期维护压力。 （３）企业组织结构存在缺陷。目前，企 业的组织模式是以垂直沟通为主，强调组织 结构中的等级。实际上是金字塔式的会计组 织，从上到下主要分为三层：决策层、管理 层和执行层。自上而下的是决策的下达，白 下而上的是信息的传送。执行层只负责日常 业务处理及信息的收集。这种等级制度过分 强调企业的制度和秩序，制约了组织的创新 精神，逐级呈报、层层管理使得企业无法适 时响应外部环境的变化或及时处理内部存在 的问题。 ＝ 仑、Ｉｌ，时丞、ＩＩ，墓一休 的府田譬 》转２４６页 ＭＯＤＥＲＮＢＵＳＩ
最新T+操作手册(12.1标准版and专业版)资料
精品文档
精品文档
目 录 ................................................................................................................................................ I
前 言 ................................................................................................................................................ 1
第 1 章 引言 .................................................................................................................................... 2
1.1 关于本手册 .............................................................................................................................
2
1.2 关于本产品 .............................................................................................................................
2 第 2 章 产品安装 ............................................................................................................................
用友T+13.0操作手册
⽤友T+13.0操作⼿册
T+13.0产品操作⼿册
⽬录
⽬录1、前⾔ (1)
2、了解⽤友 (1)
2.1概述： (1)
2.2成员企业 (1)
2.3产品线 (2)
3、产品安装 (4)
3.1安装 (4)
3.2产品激活 (9)
4、账套建⽴与备份 (11)
4.1概述 (11)
4.2步骤 (11)
4.3账套备份 (21)
5、⽤户权限 (24)
5.1概述： (24)
5.2步骤 (24)
6、基础设置 (28)
7、单据设计 (28)
8、各模块应⽤流程 (29)
8.1概述： (29)
8.2总流程 (30)
8.3采购管理 (31)
8.4销售管理 (39)
8.5库存管理 (46)
8.6零售管理 (57)
8.7促销管理 (60)
8.8会员管理 (62)
8.9⽣产管理 (66)
8.10委外加⼯ (68)
8.11多公司管理 (71)
8.12往来现⾦ (75)
8.13总账模块 (81)8.14出纳管理 (81)
8.15固定资产 (83)
8.16云应⽤ (85)
9、专题应⽤ (86)
9.1概述 (86)
9.2多币种的运⽤ (87)
9.3多计量单位的运⽤ (93)
9.4批号管理的运⽤ (100)
9.5存货⾃由项 (107)
9.6单据⾃定义项设计 (115)
9.7现存量与可⽤量的应⽤ (126)
9.8采购费⽤分摊 (129)
9.9信⽤控制 (135)
9.10赠品管理 (140)
9.11产品成本录⼊ (142)
9.12对应科⽬设置 (145)
9.13常⽤凭证的设置与调⽤ (148)
9.14系统参数设置的介绍 (151)
9.15报表公共操作 (153)
1、前⾔
本⼿册的宗指主要是指导相关财务⼈员或者想从事这⼀⾏业的⼈员学习使⽤，⼀切从零开始。让我们学习过本⼿册的⼈员能够掌握最基本的软件操作，从⽽胜任公司的⼯作岗位。2、了解⽤友
2.1概述：
⽤友软件股份有限公司从1988年成⽴⾄今已有32个年头了。从最初的纯财务软件起家⼀步⼀步紧跟时代的发展成为世界级管理软件与服务提供商。其中包含了财务软件、ERP软件、集团管理软件、⼈⼒资源管理软件、客户关系管理软件、⼩型企业管理软件、财政及⾏政事业单位管理软件、汽车⾏业管理软件、烟草⾏业管理软件等各⾏各业。2.2成员企业
用友T+软件操作手册(1)(1)
甘肃天瑞软件有限公司
用
友
T+
软
件
操
作
手
册
服务热线：0931-8875763
公司地址：兰州市七里河区火星街138号曦华源16号楼804
目录
1、如何登陆软件 ................................................................................. 3
2、基础档案操作 ................................................................................. 4
3、总账业务操作流程 ......................................................................... 7
4、出纳业务流程 ................................................................................. 9
5、固定资产业务流程 ....................................................................... 10
6、新建账套 ......................................................................................... 12 目录
用友T+软件操作手册
1 如何登录软件
点击桌面上的T+12.x标准版或者T+浏览器图标，进入软件登录界面
在普通用户那儿输入自己的用户名和密码，用户名都是自己的姓名首字母，初始
密码为空
如需修改密码，登录软件，鼠标放到右上角姓名，点下面的修改密码
2 基础设置操作
2.1操作员增加：系统管理——用户权限——左侧选中所属用户组——点击左上
角新增用户——填写账号密码等信息——点保存（如果需要增加新的操作组：进
用友T+功能操作手册
用友T+功能操作手册
1. 概述
本操作手册将介绍用友T+软件的各项功能和操作方法，帮助用户更好地使用该软件。
2. 界面导览
- 登录：打开用友T+软件后，输入用户名和密码登录系统。
- 主界面：登录成功后，进入用友T+软件的主界面。
- 菜单栏：位于主界面的顶部，包含各个功能模块的菜单。
- 工具栏：位于主界面的中部，提供常用的操作按钮。
- 快捷方式：位于主界面的左侧，包含常用功能的快捷方式。
3. 功能介绍
3.1. 基础功能
3.1.1. 销售管理
- 创建销售订单：在菜单栏中选择"销售管理"模块，点击"创建销售订单"按钮，填写相关信息，保存订单。
- 销售出库：在菜单栏中选择"销售管理"模块，点击"销售出库"按钮，选择需要出库的订单，确认出库。 3.1.2. 采购管理
- 创建采购订单：在菜单栏中选择"采购管理"模块，点击"创建采购订单"按钮，填写相关信息，保存订单。
- 采购入库：在菜单栏中选择"采购管理"模块，点击"采购入库"按钮，选择需要入库的订单，确认入库。
3.2. 高级功能
3.2.1. 财务管理
- 设置会计科目：在菜单栏中选择"财务管理"模块，点击"设置会计科目"按钮，新增、编辑或删除会计科目。
- 生成财务报表：在菜单栏中选择"财务管理"模块，点击"生成财务报表"按钮，选择需要生成的报表类型，确认生成。
3.2.2. 人力资源管理
- 员工信息管理：在菜单栏中选择"人力资源管理"模块，点击"员工信息管理"按钮，新增、编辑或删除员工信息。
- 薪酬管理：在菜单栏中选择"人力资源管理"模块，点击"薪酬管理"按钮，设置员工薪酬相关信息。
4. 操作步骤 以下是一些常用功能的操作步骤示例：
- 创建销售订单：
1. 在菜单栏中选择"销售管理"模块。
2. 点击"创建销售订单"按钮。
3. 填写订单信息，如客户名称、产品数量等。
4. 点击"保存"按钮，完成订单创建。
- 销售出库：
财务、业务一体化在施工企业管理中的推进
Ｓｗｅｅｐｉｎｇ ＯＶＩ￣Ｆ ｔｈｅ Ｍａｎａｇｅｍｅｎｔ Ｉ管理纵横 财务 业务一体化在施工企业管理中的推进 顾建华 江苏山水环境建设集团股份有限公司 江苏句容 ２１ ２４００ 摘要：随着现代社会经济既科学的发展以及信息时代的到来，越来越多的企也业逐渐对信息化管理加强重视，包括 财务信息化、人员信息化、业务信息化的等等，在这其中，比较突出的就是财务和业务的信息化管理，本文就将对 财务、业务一体化在施工管理中的应用及推进进行了简要的分析。施工企业，以业务上的数据资料作为首要资料， 结合施工项目的财务数据通过信息化的管理工作，实现财务业务一体化。财务业务一体化的实现，可以有效地加强 财务对业务的监控以及出现的情况可以及时处理，同时减轻了财务工作人员的劳动强度，提高了企业的管理水平及 工作效率。 关键词：财务；业务；信息；园林；推进 财务业务一体化，是指把企业经营过程中存在的三个大的 主要环节，业务环节、财会环节、管理环节这三个环节，在计算 机环境（网络、管理软件、数据库等平台）下，融合在一起。具体 是利用计算机“事件驱动”，设计一个程序，建立一个可以根据 业务事件，来驱动财务事件，是业务数据和财务数据可以有效地 融为一体，便于管理。换句话说，就是将施工企业的经营信息， 按使用的不同目的划分为不同的业务事件，当业务事件启动时， 我们把业务事件输入计算机，计算机利用内设的事件驱动来记 录业务事件，业务事件分析处理器按照预先设定的程序和已有 的数据库信息以及信息处理的方法，将施工企业的业务信息、 财务信息以及管理方面的信息统于一个数据库之内。在使用软 件时，拥有数据库使用权限的“授权”人员通过系统中的相关 工具自动输出所需要的对应信息，使用这种方式，可以最大限度 的共享数据，实时监控施工企业的业务情况，财务情况，管理情 况，是会计的职能发挥的淋漓尽致。财务与业务，说没关系，各 有各的专业知识，长处有所不同，在管理方法和运行过程上也不 尽相同，但如果说有关系，确实它们之间也有着相互依存，密切 相连的关系。因此，就有了上面的财务业务一体化的理念。作 为施工企业的管理者，首先要做到的就是做出最合理的选择，要 有掌控全局的能力。力争让整个施工企业的管理达到全局最优 化，而非个别最优。 一 施工企业财务业务一体化的基本处理过程 施工企业财务业务一体化的基本处理过程，就是将财务数 据与业务数据有效地结合，在将业务信息输入到一体化软件之 后，系统能够实时、准确的生成并输出财务信息，让操作者可 以随时调取数据，并且，可以依附于这个软件，实现物流与现金 流、业务信息与财务信息协调一致。真正的为施工企业管理起 到正面的作用，让它可以为施工企业的发展提供有利条件。 财务业务一体化的具体的管理模式，或者说是管理方式对 于施工企业的发展有着非常重要的作用。施工企业财务业务一 体化的管理模式具体有一下几种。一是让财务与业务之间有一 个规律，可以直接输入业务数据，就能够得到预支对应的财务 信息。这样才能够保证得到的数据真实、可靠、准确、完整。 减少了人为因素对它的干扰。二是加强对企业资金的监控和管 理，能够为施工企业解决闲置资金得不到利用或者资金短缺等 可能出现的问题。三是充分运用现代企业的管理方式，注重科 学化管理，把财务工作人员从繁重的工作里解救出来，提高企业 工作效率，让施工企业的管理水平有更进一步的发展。四是要 制定并完善企业的相关管理制度，分清各部门不同的岗位责任， １３２现代商业Ｍ０ＤＥＲＮ ＢＵＳＩＮＥＳＳ 要做到责任到人，专人专项。让财务管理制度与业务管理制度 可以很好地融合在一起，使之可以在国家这种法律法规及相关 规章制度的约束下更加合理，科学。五是数据的共享，在财务业 务一体化的条件下，财务数据和业务数据是可以相互共享的，数 据对施工企业的发展状况、管理状况可以具体，全面的反映出 来，以便决策者做出科学、全面的决定。使财务业务一体化，可 以更好地发挥财务会计的作用，保证企业运行状况健康发展。 二 施工企业财务业务一体化的实施要素 （一）首先要明确财务业务一体化系统的目标，实行财务业 务一体化这一模式的目标是为企业解决工作量大等问题，通过 财务业务一体化的财务监督功能，可以很大程度的减轻工作人 员繁重的工作，避免工作人员耗费大量的时间来编制、分析报 表。还可以从企业的实际出发，明确企业急需要解决的问题，有 针对性的做出相应的对策，使财务业务一体化在施工企业的具 体运行当中起到应有的效果 （二）财务业务一体化系统规则化，要制定合理的业务核算规 则，以及业务存档制度，要有完整的业务档案，在园林企业施工 当中，要对建筑使用的材料的材料种类、名称、数量、售价、 供货渠道等业务档案在财务业务一体化模式下有统一的的编 码，以方便对其进行随时维护。 （三）最后一点，也是最关键的一点就是一定要做好财务业务 一体化系统应用平台的维护与监控工作。以防止各种外来危险 因素对系统造成干扰，使系统发生故障，损害企业利益。对系统 应用平台的维护与控制，可以从以下几个方面着手：第一，制定 完善的系统使用管理制度，并且一定要贯彻执行。第二，要执行 岗位责任制，合理划分岗位，明确岗位职能，加强岗位控制。第 三，制定并执行软硬件的管理规范。第四，严格做好共享数据资 源的监控工作，要避免数据丢失给施工企业造成不必要的损失， 确保数据安全。 三、施工企业财务业务一体化管理的具体推进措施 （一）施工企业管理人员要有新的管理理念，要与现代社会信 息发展同步。财务业务一体化管理理念是现代化企业管理的一 种重要方式，在很多领域都已经取得了显著的效果，财务业务一 体化是一个复杂的多元化系统的组合。施工企业财务业务一体 化的应用，不只只是简单的用现代化的应用系统替换之前就得 工作流程，更是对企业的一种考验，包括企业领导组织方式、企 业内部的各项政策，组织机构的构成，考核制度等都提出了更高 的要求。施工企业的领导要大力支持一体化管理工作，要确保 企业时刻与信息的发展同步，要为企业注入新鲜的血液，
T3-企管通专业版11 2上市说明
产品管理部
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T3-企管通专业版11.2上市说明
T3-企管通专业版是一款互联网时代的全新财务业务一体化管理软件。全面满足成长型中小企业智能化、精细化、个性化管控需求。先进的技术，全新的应用体验，使用户可以轻松实现业务流程主要环节的控制与管理；财务信息的实时、动态管理。
产品应用功能包括：采购管理、库存管理、销售管理、往来管理、现金银行、总账、T-UFO报表；主要应用于中小商贸企业、工业企业与工贸企业财务业务一体化管理。
一、产品名称及版本号
产品名称： T3-企管通专业版
版本号：11.2
二、客户价值
客户应用价值：
①、提高工作效率，加强内部管控
根据您的企业管理要求，量身定制业务流程和业务单据、业务报表，保证使用效率；通过自动化业务管控（价格、信用、库存）和自动化财务核算（成本、应收应付），加快各个环节处理效率，并提高管控力度；通过有效的信息共享，同时兼顾信息保密性，加快部门间沟通效率；通过预警、待处理业务自动推送，积极应对紧急任务，高效处理日常任务。
②、管好往来，管好资金
通过有效的信用管理（业务员信用、客户信用）、信用预警、信用提示，减少坏账损失；通过灵活的结算政策和收付款期限控制，准确预测未来各月资金状况。支持灵活的信用管控环节设置。
出纳功能，可以帮助用户更合理的利用企业的资金，使资金得到合理的使用，有效保证企业资金的使用安全。
③、管理库存，管好成本
通过可自定义的可用量查询，准确监控库存未来状况；通过最低库存、最高库存、可用量控制等手段来降低库存水平，提高仓库作业效率；通过灵活的存货核算方法，为经营者提供实时库存成本。 产品管理部
财务操作手册范本
财务操作手册范本
北京普天太力Oracle实施项目
总帐操作手册
HAND
创立日期： 2021-09
最后更新：
版本： V1.0
审批：
普天太力项目经理：
文档控制
变卦记载
审阅
分发
日期 作者 版本 变卦索引
2021-09 1.0
姓名 职务
份数.. 姓名 职位
1
2
3
4 目 录
第一章 概述 ........................................ 4
目的 .................................................................... 4
范围 .................................................................... 4
文档依据 ................................................................ 4
文档编写说明 ............................................................ 5
第二章 基础操作 .................................... 6
登陆界面 ................................................................ 6
先择对应的角色 .......................................................... 7
Oracle系统快捷图标 ...................................................... 8
金蝶K3财务操作说明
Kingdee 金蝶
金蝶K3财务操作
指导说明书
金蝶软件（中国）有限公司Kingdee 金蝶
-、 总帐系统
（一）日常业务处理
i、凭证录入
凭证录入功能就是为用户提供了一个仿真的凭证录入环境，在这里，可以将您制作
的记账凭证录入电脑，或者根据原始单据直接在这里制作记账凭证。 在凭证录入功能中,
系统为您提供许多功能操作以方便您高效快捷地输入记账凭证。
步骤：在“金蝶 K/3主控台”，选择【财务会计】T【总帐】T【凭证处理】T双击【凭 证录入】，如图
在输入会计分录前可通过“查看”菜单中的“选项”进行一些预先设置。如图示:
录入记帐凭证时应注意：
1、 凭证号、序号由系统自动编排，用户不需自已编号。
2、 录入凭证日期时点击“日期”旁的按钮，弹出日历后选择即可，也可自已手工自行 输入。但应注意，系统不接受当前会计期间之前的日期，只允许输入当期或以后各期业 务，而且过帐时，只处理本期的记帐凭证。 Kingdee 金蝶
3、 凭证摘要的录入有三种方法： a.直接录入；b.如选择了 “查看”菜单“选项”中的
自动携带上条分录摘要信息，则系统会自动复制上条记录摘要到下条； c.或者在英文标
点状态下，双击键盘右边“ DEL'的按键，也可以快速复制上条分录摘要； d.按F7键或
工具栏上的“代码”按钮建立摘要库，需要时调用。
建立摘要库的步骤为：
摘要栏，按下 F7键或工具栏“代码”按钮T编辑T新增T录入 类别、代码、名称（注意：如没有“类别” ，需点击类别旁的按钮去增加）T保存。如
再增加摘要，则重复此操作。
4、 输入会计科目的方法有几种： a.直接手工录入会计科目代码； b.定义了助记码的可
输入助记码；c.如在“查看”菜单选项中选择“自动显示代码提示窗口”的，可双击代
码提示窗的科目即可；d.按F7建或工具栏中的“代码”按钮也可以调出会计科目模板 来选。
5、 按空格键可转换金额的借贷方向； 负号可使金额变为红字；CTRL+F7键可将凭证中借 贷方差额自动找平；按 ESC键可删除金额。
用友T+上机操作练习题(标准版)
1 T+上机练习题
一、 客户公司整体情况描述：（10分）
丰华有限公司是一家经营电器开关的工贸加工企业。公司为一般纳税人企业，适用17%的增值税税率，财务使用《2013年小企业会计准则》。
（1）公司业务期间从每年1月1日开始到12月31日结束。
（2）采用人民币为记账本位币。主要从事国内贸易。
（3）数量、单价、换算率、发票单价等小数位均为2位。
（4）往来单位、存货采用分类管理。
（5）计价方式采用存货+仓库计价，计价时机为实时计价。
（6）销售、采购业务采用进、销货单立账，业务、仓库分开管理。存货价格均为不含税价格。
（7）暂估处理方式为单到回冲。
（8）系统启用日期为2014年2月1日。
（9）单价均为无税单价。
建账套：
T+门户登录——选择系统管理员登录，初始密码为空——新建账套，按照提示建立一个新的账套——启用库存核算、购销管理、零售管理、促销管理、分销管理、会员管理、自制加工、总账、T-UFO、资产管理、现金银行-钱流、现金银行-出纳模块
2
职员权限要求：账套主管用自己姓名，密码为空，拥有账套的所有权限，操作全部为一人。
二、.基础档案：（10分）
基础设置：
T+门户登录——初始化导航——基础档案——录入相关信息
1.部门：
部门编号 部门名称 上级部门
01 销售部
0101 北方区 销售部
0102 华北区 销售部
0103 华东区 销售部 3 02
采购部
03 财务部
04 生产部
05 仓储部
2.职员：
员工编号 员工名称 所属部门 职务 业务员
0101001 张经理 北方区 经理
0101002 李业务 北方区 是
0102001 刘经理 华北区 经理
0102002 王业务 华北区 是
0103001 赵经理 华东区 经理
0103002 周业务 华东区 是
02001 宋采购 采购部 采购员
03001 徐财务 财务部