一季度经营管理分析报告.docx

一季度

经营情况分析报告

前言

03 年度一季度已经匆匆过去。继02 年度成功的市场开拓之后，控股公司有

28 个成员企业投入运作，从而使新奥燃气的覆盖人口从 02 年度的 685 万人迅速地

增大到 935 万人。市场的扩展也使控股公司的经营收入比去年同期增长

71.27%，达到 11745.25 万元，首次实现了季度收入过亿元。民用户的市场发展

量和安装量、工商户的发展量和安装量比去年同期也有较大幅度的提高。一季度，

控股公司成功的完成了部分 A 类物资的招标采购，实现了物资采购的质的飞跃并有

效的降低了物资采购的成本；针对公司规模的迅速扩张，成立控股公司的安全管理

委员会和安全管理办公室，为实施有效的安全管理打下了基础；工程管理迅速的开

展了对成员企业的技术指导和流程支持，有效的支撑了企业的场站建设和基建工程

建设。

也应该看到，随着新公司的增加，市场容量的迅速增大，销售收入并未实现同

比的增长。老公司市场容量的日益减少、新公司市场培育尚未完成，给控股公司业

绩的迅速提升带来巨大的压力。同口径相比，虽然老公司的业绩比去年同期增长14%，但新公司的市场增量依旧给控股公司一季度完成情况的差距。一季度，控股

公司销售收入仅完成季度计划的 82.69%，完成年度计划的 11.51%。总体经营情况依旧没有摆脱严峻的形势，这就要求控股公司努力探求迅速提升市场发展的有效途径，寻找降低成本、提升业绩的有效手段，给投资者以信心。

一、总体经营情况

一季度，控股公司共实现销售收入11745.25万元，虽比去年同期增长

71.27%，但仅完成年度计划的11.51%，年度计划完成比比去年同期下降2.59 个百

分点；实现回款 12456.45 万元，比去年同期增长 78.5%，回款率为 106.06%。

经营收入与回款状况见附表一：03 年一季度经营情况。

在销售收入的排名中，廊坊燃气、淮安燃气和蚌埠燃气分别以2603.71 万元、1948.69 万元和 1715.91 万元位居前三位，新乡燃气以1247.64 万元位居第四。

在生产情况中，民用户发展完成 34679 户，完成季度计划的 96.02%，完成年度

计划的14.45%，比去年同期增长132.15%；在与去年同期老公司的数据对比分析中，今年老公司完成发展 18019 户，比去年同期的 17073 户增长了 5.54%，显示出老公

司的市场发展情况基本稳定；去年下半年度及今年成立的新公司的市场发展尽管也完

成了 16660 户，但未能显现出市场发展的强劲势头来。工商业户发展完成 19992.63 方/日，完成年度计划的 15.38%，完成季度计划的 160.27%，比去年同期增长

336.29%。

一季度，民用户安装完成 10758 户，虽比去年同期增长 94.43%，但仅完成季

度计划的 73.36%，完成年度计划的 5.57%；在与去年同期老公司的数据对比

分析中，今年老公司完成安装仅完成 4671 户，比去年同期的 5669 户降低了17.6%，依旧显示出老公司注重房地产开发商的发展，对老户的开发仍然缺乏有

效措施；工商业户安装完成 7964.66 方/日，完成季度计划的 94.81%，完成年度计

划的 4.42%，完成量虽比去年同期增长 65.22%，但年度完成率比去年同期下降

1.52 个百分点；总体的安装形势依旧呈现低迷状态。

在财务状况中，可控费用支出 2856.63 万元，比季度计划超支13.79%，比去

年同期比例增高了 1.46 个百分点；

详见一季度经营指标完成情况表。

燃气集团2003 年第一季度其它业务指标完成情况

指标名称单位年度目标季度计划季度完成实际完成

年度完成比去同期值去同比比

经营收入万元10200014204.5911745.2582.69%11.51%6857.8571.27%收回款万元10000014848.7612456.4583.89%12.46%6978.3178.50%入

回款率%103%104.53%106.06%101.45%108.25%101.76%110.15%发务民用户发展户240000361173467996.02%14.45%17073103.12%

热水器发展台800016982327137.04%29.09%1081115.26%

采暖炉发展台30002801119399.64%37.30%279301.08%工商户开口气量方130********.2019992.63160.27%15.38%3982.3402.04%民用户安装户193000146651075873.36% 5.57%566989.77%工热水器安装台9000101475474.36%8.38%1022-26.22%

程

采暖炉安装台3000300433144.33%14.43%670-35.37%施

工

工商户开口气量方1800008401.007964.6694.81% 4.42%

外网建设公里1000141.5798.6969.72%9.87%53.7883.50%

销总气量万方110002137.662665.41124.69%24.23%1549.9071.97%

售

液化气销售吨46764.711757.1710344.5987.99%22.12%8938.9515.72%务财可控费用万元140002510.492856.63113.79%20.40%1308.02118.39%近三年来，随着控股公司规模的发展壮大，成员企业的增加，所覆盖的城区人口也呈现出几何级数递增，在展示出市场的巨大容量同时，销售收入并未呈现出同比增长的态势。一季度业绩的完成出现持续低迷的状态，不仅要求我们进一步加强对市场发展的研究，也显现出我们在前一年度的市场发展过程中，落实发展合同、促成安装缺乏有效措施，对工福户市场，特别是大工业户的开发力度不够。

二、各区域、公司情况分析

1．廊坊燃气

一季度，廊坊燃气的大部分经营指标均较好的完成了年度计划和季度计划。

共完成销售收入 2603.71万元，完成季度计划的134.8%，完成年度计划的 26.04%，

比去年同期增长21.74%；完成回款2940.3 万元，完成季度计划的 135.63%，比

去年同期增长 47.9%。

各项指标完成情况见下表。

廊坊燃气一季度经营指标完成情况

指标名称单位年度目标季度计划季度完成季度完成比年度完成比去年同期去同比销售收入万元100001931.592603.71134.80%26.04%2138.6921.74%

收

回款万元10533.222167.942940.31135.63%27.91%1988.0947.90%入

%97.00%112.24%112.93%100.62%107.21%92.96%220.28%回款率

业

民用户发展户85001191366.001147.90%16.07%431216.94%工商户开口气量台2452017004995.67293.86%20.37%2199127.18%

务

发热水器发展台2500400.00593.00148.25%23.72%774-23.39%展

采暖炉发展方6660.00188.0028.23% 5.003660.00%民用户安装户8000218731.00335.32%9.14%65910.93%工工商户安装台2594212001234.00102.83% 4.76%

程

热水器安装台2500416552.00132.69%22.08%842-34.44%施

工采暖炉安装方7260.0084.0011.57%190-55.79%外网建设公里39.49 3.69 4.61124.93%11.67% 2.02128.22%

销总气量

万方340011611510.37130.09%44.42%1125.4134.21%

售液化气销售吨

务 财可控费用

1370 152.93 294.62 192.65%21.51%339.5 -13.22%

一季度，廊坊燃气针对磁卡表出现的气量销售问题，

组织全员在集团相关部

门的配合下，进行认真核对。至三月末，绝大部分数据已基本核对完毕。针对信

息化管理要求， 适时调整业务流程和组织机构并开始进行试运转，

为燃气公司的

信息化管理作出有益的尝试和贡献。

在取得突出业绩的同时， 廊坊燃气依旧要清醒的看到， 老户开发仍然是制约市场发展的关键点；要针对历史数据多、 遗留问题多的不利因素， 认真清理客户数据并形成一套成熟的数据控制方法， 为其他燃气公司数据的规范作出典范； 要针对市场容量减小的客观环境， 积极探索银行收费、 用户保险和进入其他公用事业领域的可能性。

2．葫芦岛燃气

一季度，葫芦岛燃气经营指标完成较去年同期有较大起色。 一季度共完成销售收入 711.45 万元，完成季度计划的 104.03%，完成年度计划的 15.14%，比去年同期增长 62.77%；完成回款 761.88 万元，完成季度计划的 81.07%，完成年度计划的

13.25%，比去年同期增长 54.17%。 各项指标完成情况见下表。

葫芦岛燃气一季度经营指标完成情况

指标名称 单位 年度目标 季度计划

季度完成

季度完成比

年度完成比

去年同期

与去年同期比

收

销售收入

万元 4700 683.89 711.45 104.03% 15.14% 437.1 62.77%

回款

万元

5750.95

939.82 761.88 81.07% 13.25% 494.19 54.17%

入

%

107.09% 77.93% 87.52% 113.06%

86.30%

回款率 0.95 137.42%

业 民用户发展 户 12100 2327

1944.00

83.54% 16.07% 721 169.63%

工商户开口气量 台

10054

0 72.00

0.72% 192

-62.50% 务 发 热水器发展 台 100

20 9.00

45.00%

9.00% 7

28.57%

展

采暖炉发展 方 500 0 3.00

0.60%

1 200.00%

民用户安装

户 10000 60 253.00 421.67% 2.53% 59

328.81%

工 工商户安装 台 10054

0 722.00 7.18%

程 热水器安装

台

100

20

14.00

70.00%

14.00%

8

75.00%

施

工

采暖炉安装 方 500 3.00 0.60% 4 -25.00%

外网建设 公里 18.05 2.43

13.49%

1.38 76.42%

销 总气量

万方 762.50

281.84

308.02

109.29%

40.40%

194.71

58.20%

售

液化气销售

吨

可控费用

600

134.20135.95

101.31%

22.66%

200.02

-32.03%

务 财

在取得初步成效的同时， 葫芦岛公司还应该重视市场的开发问题， 掌握灵活

进行市场开发的方式方法，把握城市整体价格策略；要加大降低成本的力度， 做好人员的控制和费用开支的控制。

3．北京区域

一季度，北京大区三公司共完成销售收入 747.86 万元，完成季度计划的

64.38%，完成年度计划的13.01%，比去年同期下降了 3.27 个百分点；完成回款

993.75 万元，完成季度计划的76.06%，完成年度计划的14.26%，比去年同期增

长7.27%。

在北京地区三个公司中，北京新奥抓住了城市大规模拆迁改造的契机，适时进行房地产市场的开发，并且注意了老户市场的发展，较好的完成了一季度的任务

和目标；今年一季度，平谷公司的市场开发较去年同期有了较大的起色，民用户和

工商业户发展分别比去年同期提高 33.49%和 187.11%；但平谷公司要注意用户安装

和工程进度的及时跟进；昌平的城镇建设已形成基本布局，昌平公司要针对市场空

间日益缩小，加强对老户市场的开发和研究，力争保持业绩的稳定。

各项指标完成情况见下表。

北京区域一季度经营指标完成情况

密云昌平平谷指标名称单位年度目标季度完成季度完成比

当期收入去同比当期收入去同比当期收入去同比

经营收入万元5750.00747.8664.38%479.7699.74%166.51-44.44%101.59-56.44%收

回款万元6970.71993.7576.06%409.0345.38%440.349.84%144.38-46.72%入

回款率%121.23%132.88%118.13%85.26%-27.22%264.46%97.67%142.12%22.32%民用户发展户150002824109.88%235-74.95%871-53.15%171833.49%业

工商户开口气量方1000084446.76%25584.57%179925.14%410187.11%务

发热水器发展台16001678187.28%8-27.27%12810.34%1542840.24%展

采暖炉发展台202101

民用户安装户1170062428.49%361211.21%166-85.50%97-85.65%

工工商户安装方10000101356.10%74633234

程

热水器安装台1600152 6.94%14-6.67%13119.09%7-84.78%施

工采暖炉安装台2246 2.55%6373外网建设公里30.137.16191.67% 2.56-62.23% 2.90-13.57% 1.71-73.32%销总气量万方560.01212.50126.77%147.7766.26%44.03138.76%20.7095.31%

售

液化气销售吨

务财可控费用万元1170247.57113.24%80.95-13.88%104.7417.63%61.88-18.47% 4．新乡燃气

一季度，新乡燃气公司进入了加盟新奥以来的第一个经营年度的运营，各项经营指标均完成的较为理想。一季度共完成销售收入1247.64 万元，完成季度计划的

152.52%，完成年度计划的 22.68%；完成回款 1200.01 万元，完成季度计划

的134.81%，完成年度计划的 20.26%。

各项指标完成情况见下表。

新乡燃气一季度经营指标完成情况

指标名称单位年度目标季度计划季度完成季度完成比年度完成比

销售收入万元5500818.031247.64152.52%22.68%

收

回款万元5924890.131200.01134.81%20.26%

入

回款率%92.00%108.81%96.18%88.39%89.29%

民用户发展户1200014302482.00173.57%20.68%

业

工商户开口气量台100001808040.004466.67%80.40%

务

发

热水器发展台40010022.0022.00% 5.50%

展

采暖炉发展方20080 1.00 1.25%0.50%

施程民用户安装户100008802751.00312.61%27.51%

工商户安装台10000300580.00193.33% 5.80%

热水器安装台40010017.0017.00% 4.25%

采暖炉安装方20080 3.00 3.75% 1.50%

外网建设公里368.6712.61145.42%34.60%

销总气量万方576139.4183.3359.77%14.46%

售液化气销售吨2500500.00371.0074.20%

务财可控费用万元120086318.58370.44%26.55%

新乡新奥在一季度的工作中坚持以市场开发为中心，努力提高管理水平和服

务水平；元月份，实施中层管理干部竞聘上岗，成为集团的“吃螃蟹者” ，为新干

部管理体制作出有益尝试；通过企业文化的融合、企业发展前景的宣讲等活动，有

效地激发了员工的活力，各项经营指标均完成较好。

5．山东区域

在历经了两年的蓬勃发展以后，一季度，山东区域进入暂时的低谷。一季度山

东区域共完成销售收入 1980.81 万元，完成季度计划 79.64%，完成年度计划

12.15%，比去年同期增长 50.31%；完成回款 2254.64 万元，完成季度计划的

81.96%，完成年度计划的12.16%，比去年同期增长67.53%。聊城公司和青岛公

司依旧是山东区域总体经营的支撑企业，销售收入分别占据区域总体的38.22%

和28.76%。

各项指标完成情况见一季度经营情况。

继城阳燃气接通管道气源以后，山东区域已有两个具有管道气源的公司，聊

城公司在一季度的市场发展中，注重了工商业户的发展，业绩较去年同期有较大提

升；城阳公司也要针对具有管道气源的优势，调整市场发展的策略，加大对工商业

户的发展力度，促使公司的业绩得到迅速提升。

山东区域的各公司仍然要注意发扬区域团队的优点和优势，在完成好各自工作

的同时，发扬山东区域“互帮、互学、共同进步”的优良传统，积极进行以老

带新、以新促老的活动，努力使全区域各公司的经营管理工作同步发展，共同进步。

各项指标完成情况见下表。

山东区域第一季度经营情况

指标名称单位年度目标季度完成季度完成比去同期去同比聊城青岛城阳诸城莱阳烟台日照邹平

经营收入万元16300.001980.8179.64%131850.31%757.07569.73105.51167.50238.94120.540.0021.52收

回款万元18534.282254.6481.96%134667.53%744.06530.02215.91182.49249.4474.97215.0342.72入

回款率%113.71%113.82%102.91%4-71.54%98.28%93.03%204.63%108.95%104.40% 62.20%198.49%民用户发展户43000868393.68%730618.85%463410105335337910112458

业

工商户开口气量方352603544107.72%1293174.09%3064300250002000务

发

热水器发展台069-33.33%15000000展

采暖炉发展台1546924462.00%273238.46%2339480008140民用户安装户38000342266.61%282521.13%78714651853016360048

工工商户安装方352603554115.02%032693052500000程

热水器安装台071600.00%16000000施

工

采暖炉安装台1364297148.50%476-37.61%312165000000外网建设公里199.043847.72%3026.98% 4.727.908.56 2.78 4.590.007.62 1.74售销总气量万方1254.58254.17100.98%112127.22%176.4945.0213.37 4.850.4411.550.00 2.44

液化气销售 吨 4015.48 475.98 190.39% 800 -40.52% 211.83

68.00 196.15 0.00 0.00 0.00 务 财可控费用 万元

2800.00

628.20

92.56%

414

51.57%

133.66 143.46

88.01

76.17

69.01

13.93 67.27

36.69

聊城燃气一季度经营情况

指标名称 单位 年度目标

季度计划

季度完成

季度完成比

年度完成比

去年同期 去同比

销售收入

万元 3600 655.80 757.07 115.44% 21.03% 473.65 59.84%

收

回款 万元 4285.77 655.31 744.06 113.54% 17.36% 566.16 31.42%

入

% 95.00%

99.93%

98.28% 98.35% 82.56% 119.53% 52.51%

回款率 业 民用户发展 户 8000 2024

4634.00

228.95%

57.93% 3087 50.11%

工商户开口气量 台 10000

0 3064.00

30.64%

1048 192.37%

务 发 热水器发展 台 0

0 1.00

1 0.00%

展

采暖炉发展 方 200 100 23.00 23.00% 11.50% 10.00 130.00%

民用户安装

户 8000 1510

787.00 52.12%

9.84% 1025 -23.22%

工 工商户安装 台 10000

0 3269.00

32.69%

程 热水器安装

台

1.00

1

0.00%

施

工

采暖炉安装 方 200 100 31.00 31.00% 15.50% 52 -40.38%

外网建设

公里 40.04 40.04 4.72 11.79% 11.79% 6.75 -30.09%

销 总气量

万方 532.58

123.67

176.49

142.71%

33.14%

102.35 72.44%

售

液化气销售

吨

务 财可控费用

540 80 133.66 167.08% 24.75% 132.39 0.96%

青岛燃气一季度经营情况

指标名称 单位 年度目标 季度计划

季度完成

季度完成比

年度完成比

去年同期 去同比

收

销售收入

万元 3700 297.41 569.73 191.56% 15.40% 416.8 36.69%

回款

万元

4879.16

583.68

530.02

90.81%

10.86%

354.19 49.64%

入

回款率 % 95.00%

196.25%

93.03% 47.40% 70.55% 84.98% 135.30%

业 民用户发展

户 9000 1917 1010.00

52.69% 11.22% 1755 -42.45%

工商户开口气量

台

3150

200

30.00

15.00%

0.95%

240 -87.50%

务

发 热水器发展 台 0 0 5.00

展

采暖炉发展 方 1026 100 39.00 39.00% 3.80% 259.00 -84.94%

民用户安装

户 9000 380

1465.00

385.53%

16.28% 924 58.55%

工 工商户安装 台 3150

0 30.00 0.95%

程 热水器安装

台

6.00

施

工

采暖炉安装 方 844 100

216.00

216.00% 25.59% 420 -48.57%

外网建设

公里 25 4 7.90 197.46% 31.59% 9.85 -19.81%

销 总气量 万方

128.7

28.41

45.02

158.47%

34.98%

6.67 574.99%

售

液化气销售

吨

1252 200.00 211.83 105.92% 16.92% 365.28 -42.01% 务 财可控费用

600 166.32 143.46 86.25% 23.91% 146.39 -2.00%

6．江苏区域

一季度，江苏区域的总体经营形势依旧呈低迷态势。共完成销售收入2282.82 万元，完成季度计划62.14%，完成年度计划的11.41%；完成回款2127.37 万元，

完成季度计划 60.61%，回款率 93.19%。各项指标的完成情况见下表。

江苏区域一季度经营情况

指标名称单位年度目标季度计划季度完成季度完成比盐城淮安泰兴扬州海安

经营收入万元200003673.932282.8262.14%142.081948.69192.060.0447.73收

回款万元19759.613510.182127.3760.61%131.511891.67104.19 2.6772.57入

回款率%98.80%95.54%93.19%97.54%92.56%97.07%54.25%152.05%民用户发展户4650010672432340.51%5673337419155675

业

工商户开口气量方14693.23528.2166.86 4.73%167893务

发

热水器发展台4002011展

采暖炉发展台11

民用户安装户33600200141296762226

工工商户安装方14300147542 2.85%42800程

热水器安装台40020420.00%48施

工采暖炉安装台40020

外网建设公里148.0920.7711.4655.17% 2.047.08 2.34 1.76 3.37

销总气量万方537.66105.4934.8433.03%34.840.01 1.72售液化气销售吨300006360.004651.5573.14%4650.55 1.00

务财可控费用万元2150723.80407.4456.29%78.86254.2174.3749.3742.11进入 03 年以来，江苏区域成员企业的各层级领导均有较大调整，各公司都处在重新调整思路，加大市场开发的阶段；适合各地具体情况的、有效的市场开

发策略将有助于江苏区域经营形势的总体好转。

7．安徽区域

与江苏区域相似，安徽区域也呈现的是低迷的态势。一季度共完成销售收入1788.62 万元，完成季度计划 64.80%，完成年度计划的 9.13%；完成回款 2055.47

万元，回款率 114.92%。

各项指标的完成情况见下表。

安徽区域一季度经营情况

指标名称单位年度目标季度计划季度完成季度完成比蚌埠六安滁州亳州经营收入万元19600.002760.041788.6264.80%1715.918.0764.64

收

回款万元18805.183127.752055.4765.72%1912.2015.31127.96入

回款率%95.94%113.32%114.92%101.41%111.44%189.72%197.96%

业民用户发展户4500086709577110.46%517510957872520务

工商户开口气量方197011971143772.91%576861发

展热水器发展台25892128 3.77%8

采暖炉发展台

民用户安装户37100340885225.00%325321206

工工商户安装方1656153120 3.77%20

程

热水器安装台3927328

施

工采暖炉安装台

外网建设公里63.0619.7715.3977.85% 6.30 2.68 6.190.23

销总气量万方372.0140.900.72 1.76%0.410.090.21

售

液化气销售吨25000.004000.004846.06121.15%4846.06

务财可控费用万元2760.00464.51520.51112.05%366.9547.3497.448.78一季度，作为区域支柱企业的蚌埠燃气经过了人员的较大调整，思路的差异、理念的不同将会导致工作思路的碰撞，只有及时的调整和同一思路才能为完成年度

目标打下一个坚实的基础。六安和亳州公司也应加快市场开发的进程，为企业的迅

速发展奠定基础；亳州公司也要注意抓紧门站工程的建设进度，确保按时点火通气。

三、一季度经营的总体特点：

1．与去年同期同口径的老公司销售收入比去年同期增长12.11%；

2．各公司对成本工作依旧重视程度不够，可控费用总体上升；

3．去年下半年度和今年成立的新公司市场发展依旧未能迅速有效的打开市场发展的局面；

4．部分公司针对市场开发的暂时困境，没有合理有效的措施，过多的依靠价格的优惠政策进行市场开发，给市场的整体发展带来风险和弊端；

四、上半年度经营计划

1．上半年预计经营情况

18959.09 万元，预计完在各成员企业二季度的计划中，预计完成销售收入

成回款 18632.5 万元，预计回款率 98.28%。在生产计划中，预计完成民用户发展

55620 户，工商业发展 38373 方/日，完成民用户安装 32790 户。

按照各公司及二季度计划预测上半年度的完成情况，可以看到，上半年控股公司预计完成销售收入 30385 万元，仅完成年度计划的 29.79%；完成 88083 户，完成

年度计划的 36.7%；完成民用户安装 43548 户，完成年度计划的 22.56%；完成工商

业户安装 29177 方/日，完成年度计划的 16.21%。总体的计划完成水平

偏低，给控股公司年度目标的完成和业绩的公布带来巨大的压力，也该控股公司

的良性运作带来巨大的风险。

预计计划见附表二：上半年经营情况预计。

控股公司上半年经营情况预计

指标名称单位年度目标半年预计完成半年计划完成比

经营收入万元10200030385.2429.79%经营回款万元10000031088.9531.09%

回款率%103%102.32%99.34%业务民用户发展户2400008808336.70%

发展工商户发展量方 /日130********.6344.90%

热水器发展台8000481860.23%

采暖炉发展台3000144948.30%

民用户安装户1900004354822.92%业务工商户安装量方 /日180********.4316.21%安装热水器安装台9000265029.44%采暖炉安装台3000152950.97%管线管线合计公里1000310.5831.06%用气量万方110003710.1133.73%运营

液化气销售量吨46764.7021699.4646.40%

财务

可控费用万元140005480.7239.15%指标

2．上半年度经营计划

为更好的完成控股公司的总体战略目标，实现上下半年度的均衡生产，规避经营风险，要求各企业上半年度完成年度目标的 40%，具体目标见下表：

收入指标

指标项目

与目标值

年度目标半年预计完成比目标值

差额

燃气集团合计10200030385.2429.79%38400-8014.76

其中 :廊坊新奥燃气100004381.5443.82%43820.00

葫芦岛新奥燃气47001188.8125.29%1880-691.19

聊城新奥燃气36001827.6550.77%18280.00

青岛新奥燃气37001594.8643.10%15950.00

青岛新奥新城2200482.2121.92%880-397.79

诸城新奥燃气1600584.9936.56%640-55.01

莱阳新奥燃气1800745.7341.43%7460.00

烟台新奥燃气800284.3135.54%320-35.69

日照新奥燃气1800237.6813.20%720-482.32

邹平新奥燃气800341.6742.71%3410.00

北京新奥燃气1900844.2644.43%8450.00

北京新奥京昌燃气26501011.7138.18%1060-48.29

北京新奥京谷燃气1200340.2528.35%480-139.75

蚌埠新奥燃气145005283.8236.44%5800-516.18

六安新奥燃气1800459.0325.50%720-260.97

滁州新奥燃气2000762.8538.14%800-37.15

亳州新奥燃气1300185.8514.30%520-334.15

盐城新奥燃气2900573.7319.78%1160-586.27

淮安新奥燃气138005275.4638.23%5520-244.54

泰兴新奥燃气1400517.3636.95%560-42.64

扬州新奥燃气900640.5171.17%6410.00

海安新奥燃气1000252.6125.26%400-147.39

兴化新奥燃气4000.00%169-169.00

海宁新奥燃气16000.00%640-640.00衢州新奥燃气18000.00%720-720.00安吉新奥燃气1200205.77480-274.23新乡新奥燃气55002362.642.96%23620.00石家庄新奥燃气160000.00

指标项目年度收

季度计划季度实际

季度完成年度完成去同比

季度回款

去同比年计划回实际回入计划比（ % ）比（ %）(%)(%)款率 (%)款率 (%)

燃气集团合计10200014204.611745.2583%12%71%12456.4579%95%106.06%其中 : 廊坊新奥燃气100001931.592603.71135%26%22%2940.3148%97%99.52%葫芦岛新奥燃气4700683.89711.45104%15%63%761.8854%95%67.48%聊城新奥燃气3600655.8757.07115%21%60%744.0631%95%63.88%青岛新奥燃气3700297.41569.73192%15%37%530.0250%95%59.19%青岛新奥新城2200358.62105.5129%5%-38%215.9135%95%56.24%诸城新奥燃气1600246.27167.568%10%-35%182.49-31%95%34.28%莱阳新奥燃气1800425.62238.9456%13%249.4492%33.60%烟台新奥燃气800199.51120.5460%15%74.9795%62.20%日照新奥燃气1800234.4900%0%215.0390%0.00%邹平新奥燃气80069.3721.5231%3%42.7290%100.00%北京新奥燃气1900423.33479.76113%25%100%409.0345%95%85.26%北京新奥京昌燃气2650545.75166.5131%6%-44%440.3410%95%95.00%北京新奥京谷燃气1200192.48101.5953%8%-56%144.38-47%95%65.00%蚌埠新奥燃气145002487.361715.9169%12%-22%1912.2-13%92%83.04%六安新奥燃气1800142.938.076%0%15.3190%90.00%滁州新奥燃气2000563.0464.6411%3%127.9692%24.03%亳州新奥燃气1300129.7400%0%90%0.00%

指标项目年度收

季度计划季度实际

季度完成年度完成去同比去同比年计划回实际回入计划比（ % ）比（ %）(%)

季度回款

款率 (%)款率 (%)

(%)

盐城新奥燃气2900103.02142.08138%5%131.5192%56.44%淮安新奥燃气138002948.921948.6966%14%1891.6792%63.04%泰兴新奥燃气1400186.72192.06103%14%104.1992%54.25%扬州新奥燃气900361.960.040%0% 2.6792%100.00%海安新奥燃气100073.3147.7365%5%72.5790%96.48%兴化新奥燃气400090%0.00%海宁新奥燃气160090%

衢州新奥燃气180090%

安吉新奥燃气125.4315.4812%47.7890%83.46%新乡新奥燃气5500818.031247.64153%23%1200.0192%93.93%石家庄新奥燃气16000319.12%92%