部门办公费用预算计划表格式

办公费用控制管理办法

第一章总则

第一条为规范公司办公费用的管理，在保证日常办公需要的同时节约办公费用开支，特制定本办法。

第二条本办法中的办公费用是指使日常办公工作得以顺利开展所需的费用，包括水电费、固定电话费、移动通信费、办公租金、打印机耗材、网络设备、计算机及员工配套办公用品及其他行政办公费。

第三条办公费用实行由综合管理部归口管理，批量采购由财务职能部门集中采购。

第四条职责划分

（一）行政职能管理部门负责办公费用预算的编制和办公费用申请的审核。

（二）财务职能部门负责办公费用的核算和账务处理。

（三）分各职能部门负责在部门费用额度内提交每月办公用品需求计划及提交办公费用申请。

（四）集中办公的，统一由行政职能管理部门办理。

第二章办公费用预算与审批

第五条行政职能管理部门等相关部门，应当在年初、月初制定当期的办公费用预算，并报财务部审批。

第六条经过批准的办公费用预算，行政职能管理部门应于每月6日前以书面形式通知相关部门，由各相关部门确定办公费用的使用目标。

第七条各部门使用办公费用时，应向行政职能管理部门提出申请，由行政职能管理部门经理根据相应的预算指标进行审核，审核通过后按费用审批权限审批。

第八条财务部对审批后的用款申请单进行借款时，应审核其用款项目是否在各部门的费用预算内，若超出预算可拒绝借款，将用款申请单退回或驳回行政职能管理部门。

第九条对超出预算的费用，使用部门应提供相关的报告，包括事项、花费的金额、花费的合理性等内容。

第三章办公费用使用控制

第十条办公用品费用控制

（一）公司办公用品购买实行季度申报制。

（1）每个部门将所需的日常办公用品于每季初10日前填写“办公用品购买申报单”交行政职能管理部门，由行政职能管理部门汇总，报财务部、总经理审核批准后统一购买，发放时要登记。

（2）各部门在制订计划时应按人员增补需求将新员工的办公用品列入计划表，新员工的办公用品需求费用单独计算，不计入部门费用额度标准。

财政部关于调整完善国库集中支付有关凭证和报表格式的通知

文章属性

• 【制定机关】财政部

• 【公布日期】2015.12.11

• 【文号】财库[2015]239号

• 【施行日期】2016.01.01

• 【效力等级】部门规范性文件

• 【时效性】现行有效

• 【主题分类】预算、决算

正文

关于调整完善国库集中支付有关凭证和报表格式的通知

财库[2015]239号

党中央有关部门，国务院各部委、各直属机构，武警总部，全国人大常委会办公厅，全国政协办公厅，高法院，高检院，各民主党派中央，有关人民团体，新疆生产建设兵团，有关中央管理企业，各中央国库集中支付代理银行：

为进一步推进预算执行细化管理，规范中央预算单位国库集中支付业务，根据《财政部关于中央预算单位2016年预算执行管理有关问题的通知》(财库〔2015〕220号)和财政国库管理制度有关规定，结合预算执行管理的新要求，财政部对国库集中支付各业务环节涉及的凭证和报表格式进行了调整完善。现就有关事宜通知如下：

一、预留印鉴

中央预算单位办理预留印鉴手续，使用《中央基层预算单位预算资金拨款印鉴卡》（附件1）、《中央一级预算单位预算资金拨款印鉴卡》（附件2）和《中央一级预算单位财政直接支付印鉴卡》（附件3）。二、用款计划

中央预算单位通过中央预算单位财政资金支付管理系统编报用款计划，及时将电子数据报财政部。中央预算单位财政资金支付管理系统中的用款计划表格包括《明细用款计划打印表》（附件4）、《预算单位1-5月基本支出分月用款计划表》（附件5）、《预算单位6-12月基本支出分月用款计划表》（附件6）、《预算单位1-5月项目支出分月用款计划表》（附件7）和《预算单位6-12月项目支出分月用款计划表》（附件8）。

三、财政直接支付

（一）支付申请。基层预算单位办理财政直接支付申请时，填写《中央基层预算单位财政直接支付申请书》（附件9），报送财政部驻本省、自治区、直辖市、计划单列市财政监察专员办事处（以下简称专员办）审核；一级预算单位审核汇总后，填写《财政直接支付汇总申请书（单位财务公章）》（附件10）。与原凭证相比，调整内容包括：取消《财政直接支付汇总申请书（单位公章）》凭证；预算科目栏中的“经济分类（类级科目）”修订为“经济分类（类款）”；“预算管理类型”在原有“基本支出（1）、项目支出（2）”的基础上增加“资本性支出（7）、费用性支出（8）、其他支出（9）”三个选项，其他“预算管理类型”分类按财政部有关要求填写；《中央基层预算单位财政直接支付申请书》增加“专员办留存联”联次；《财政直接支付汇总申请书（单位财务公章）》取消“财政部国库审核留存联”。

年度预算工作计划5篇

第 1 页共 16 页年度预算工作计划5篇

（经典版）

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审核人：__________________

审批人：__________________

编制单位：__________________

编制时间：____年____月____日

序言

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小区物业管理预算范本(完整版)

XXX

2007年度工作计划及预算

编制日期：2015年11月25日

第一部分：管理工作计划

1.管理工作计划

2.附件1：人力资源配置计划

3.附件2：设备设施维保计划

4.附件3：外委工程计划

5.附件4：物料采购计划

6.附件5：往年度拖欠款回收计划

第二部分：收支预算

1.收支预算

2.附件1：职员薪酬预算

3.附件2：职员社会保险预算

4.附件3：公共资源成本预算

5.附件4：公共能耗预算

6.附件5：代收代付能耗费情况说明

第一部分：管理工作计划

序号项目责任人完成时间资金来源预计所需费用（元）

备注

1 接管验收前期准备 XXX 2007.04 管理费 1000

2 成立接管验收小组罗军 2007.04 管理费管理费 1000

3 接管验收工作开始 XXX 2007.05 1000

4 管理处机构人员配置 XXX 2007.05 开发商提供 6

5 物质配置行政部 2007.05

6 管理处各部门人员入场培训 XXX 2007.06 工会经费及教育经费社区文化活动费 3000

7 业主入伙氛围布置 XXX 2007.06 1000

8 业主入伙办理 XXX 2007.06 物业管理费 2000

9 管理处各部门正常运作 XXX 2007.06 工资福利费社区文化活动费

10 中秋（元旦÷国庆）业主节日活动 XXX 2007.10 2000

注：保洁、园艺、电梯维护等日常性工作无须列入。

人力资源配置计划（附件1）

职位岗位职责编制（人）总编制（人）

经理行政组客户服务中心厨师经理助理客户助理护卫主管护卫组护卫技工领班工程组技工保洁组 1 1 1 1 1 1 1 13

12 1 3 2 19

XXX于2007年度制定了工作计划及预算，旨在做好小区管理工作，提供更好的服务。本文将对该计划进行梳理和改写。

国有企业全面预算管理制度模版模版

1 全面预算管理

1.1 职责

1.1.1 总经理负责

1）组织对新签合同额、利润、营业收入预测。

2）组织审核公司总体预算方案，审核各单位编制的预算草案。

3）将总经理办公会审查通过的预算草案提交董事会、股东会审议，

经批准后下达预算方案。

4）组织各单位对预算执行情况进行定期分析，并提出改善措施。 5）对预算的修正进行审核并做出处理意见。

1.1.2 计划财务部是公司全面预算管理的主管部门，负责：

1）汇总、编报公司收入、利润预算，报送总经理办公会审议。

2）具体指导各单位预算的编制，监督各单位的预算执行情况。

3）对各单位编制的预算草案进行初步审查、协调、平衡、汇总，编制公司的全面预算草案，报送总经理办公会审议。

4）按季审核、汇总各单位上报的预算执行情况分析报告，提出公司的预算执行情况分析报告。

5）遇有特殊情况时，向总经理提出预算修正建议。

6）参与公司协调、处理预算执行过程中出现的问题。

7）编制公司筹资预算和计划财务部的费用预算，汇总编制相关的业务预算。

1.1.3 市场部负责

1）指导各单位编制市场营销预算。

2）汇总、编报公司市场营销预算，经公司分管领导审批后，报送计划财务部。

3）编制本部门的费用预算，按季向公司计划财务部送交预算执行情况的分析报告。

4）编制资源开发项目投资预算，报发展改革部汇总上报。

1.1.4 发展改革部负责

1）指导各单位编制施工生产设备、周转材料、工机具、计算机等办公用固定资产、房地产投资预算。

2）汇总、编报公司固定资产投资预算和权益性资本投资预算，经公司分管领导审批后，报送计划财务部。

3）编制本部门费用预算，按季向公司计划财务部送交预算执行情况的分析报告。 1.1.5 办公室

1）编制公司总部办公资产投资（不含计算机）预算，报发展改革部汇总上报。

2）编制本部门费用预算，按季向公司计划财务部送交预算执行情况的分析报告。

公司管理流程审批表格

WORD格式-专业学习资料-可编辑

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资金计划提报会签单

申报部门：日期：年月日资金计划简述：申请部门负责人签字：年月日副主任意见：年月日主任意见：年月日财务科审核意见：年月日总指挥批示：年月日注：此表适用于旬计划及预算外资金计划审批，各部门需按照财务指定的格式附相应的资金支出计划明细表。 WORD格式-专业学习资料-可编辑

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大宗设备材料采购计划会签单

申报部门：日期：年月日采购计划简述：申请单位签字：年月日供储科核实库存：年月日

设备科意见：年月日

副主任意见：年月日

主任意见：年月日

总指挥审批：年月日注：使用部门提报需附相应的采购计划明细表，标明申请设备或材料的名称、数量、型号，会签完毕后交所属采购部门。 WORD格式-专业学习资料-可编辑

--学习资料分享----

重要（大型）设备采购计划会签单

申报部门：日期：年月日采购计划简述：申请单位签字：年月日

设备科意见：年月日技术科意见：年月日

副主任意见：年月日

主任意见：年月日

总指挥审批：年月日注：使用部门提报需附相应的采购计划表，标明申请设备或材料的名称、数量、型号及技术参数要求，备注是否需确定指定厂家。 WORD格式-专业学习资料-可编辑

事业单位部门预算编制说明范文

财务预算、决算编制说明书

预算编制说明在财政网站上有（如下），决算编制说明在财政部发布的各年度《部门决算报表编制说明》中有各种说明书的具体格式和表格：

部门决算填报说明（部门用）

1.部门决算上年结转和结余调整情况表

2.部门决算事业基金上年结余调整情况表

3.部门决算专用基金上年结余调整情况表

4.部门决算其他收入明细情况表

5.部门决算其他人员明细情况表

6.主要指标变动情况表

2012年XX部门预算编制说明（参考格式）

一、部门主要职责

根据XX文件规定，本部门主要职责是：

二、2012年主要工作任务（和部门预算编制有关部分）

2012年主要工作任务及目标是：……。

三、部门及所属单位基本情况

本部门由机关本级和个行政单位、个财政拨款事业单位、个财政补助事业单位组成，人员及重要资产情况如下表：单位：人

单位名称单位性质经费管理方式编制数实有在职人数离退休人数长期聘用人员数办公用房面积（平方米）实有车辆数

XX机关行政全额

XX事业单位参公事业全额

XX事业单位事业差额

XX事业单位事业自收自支

……

四、2012年部门收支预算总体情况

（一）收入预算 2012年部门收入预算万元，其中财政拨款万元，……（按收入预算表填写）。

（二）非税收入征收计划

2012年预计取得**收费收入万元，比2011年预计完成数万元，增加（减少）万元，增减因素是：……；罚没收入万元，比2011年预计完成数万元，增加（减少）

万元，增减因素是：……（按征收计划表填写）。

（三）支出预算

2012年全年支出预算万元，其中基本支出万元，项目支出万元。

1、2012年部门基本支出根据基础信息数据按照规定的标准及范围据实测算，计

万元。

2、2012年部门项目支出预算安排情况说明

根据部门行政事业发展目标，结合财力可能，2012年安排项目支出万元，具体项目情况说明如下：

销售费用预算计划表

销售预算计划表

年月

□部门

月份人事费广告费交通费邮电费差旅费交际费

合计营业额预计比率

一月

二月

三月

四月

五月

六月

七月

八月

九月

十月

十一月

十二月

合计

IATF16949质量管理体系认证辅导计划表

序号时间工作内容工作成果辅导公司公司工作 XXXXX发动机有限公司工作备注

一体系设计及组织资源准备阶段

1 第一周实地诊断、评估 1、诊断计划

2、诊断报告，找出公司推行IATF16949版质量管理体系的重点和难点

3、与领导沟通，了解公司现有质量管理体系实施现状

4、确立现场监测项目和认证必备IATF16949质量管理体系资料 1、编制诊断计划

2、实施诊断

3、编制评估报告 1、安排陪同人员

2、进行全过程的确认

2 第一周成立推行工作组 1、推委员会名单

2、推委员会架构与职责 1、提供推委员会职责范本

2、对专职推行人员进行职责及推行组的建议 1、确认推委员会人员组成

2、明确推行专职人员

3、提供必要的工作条件（办公场所、经费等）

3 第一周任命管理者代表 1、管理者代表任命书

2、管理者代表的职责提供任命建议任命管理者代表（发文）

4 第一周 IATF16949宣传的模式 1、进行IATF16949宣传方式的确定

2、对IATF16949知识进行宣传 1、提供宣传看板的资料

2、提供宣传的方式

3、提供相关宣传的图片及录音 1、进行宣传

2、进行知识的竞赛

序号时间工作内容工作成果辅导公司公司工作 XXXXX发动机有限公司工作备注

5 第二周明确内部现有的文件系统 1、各部门现有记录清单

2、各部门现有文件清单提供表单格式收集相关单位文件与记录清单

6 第二周全期推行策划 IATF16949费用预算表，全期推行计划 1、提出费用预算表

2、提出全期工作计划 1、审批费用预算表

2、讨论确定全期工作计划

3、确定宣传方式

二体系策划阶段

7 第二周培训工作的安排宣传方式的确认

标准的分发 1、提供IATF16949标准

2、提供文宣教材或范例 1、分发IATF16949标准

制度范本：企业预算管理办法

1 **********有限公司

预算管理办法

第一章总则

第一条为进一步规范公司管理行为，落实公司经营发展规划，对生产经营活动进行有效的调节和控制，保证完成公司经营目标，实行全面预算管理，建立健全公司的预算管理体系，特制订本预算管理办法。

第二条全面预算管理是公司管理的核心内容之一，它不仅可以强化内部控制，防范经营风险，实现经营目标。还可以使各职能部门变被动接受管理为主动自我管理，有助于提高公司的管理效率和经济效益。

第三条公司预算年度与会计年度一致，预算按年度编制，分季度和月度落实。预算编制要依据公司预算管理制度和年度预算指引规定，按照公司发展规划要求，以实现资本增值和目标利润为目的，对生产经营和财务收支利等方面做出全面安排。

第四条全面预算管理的原则：

1、效益增长原则。预算目标须反映公司的发展目标，年度预算要以公司预算指引的要求为编制基本依据，通过增收节支达到经济效益的不断增长。

2、量入为出原则。预算的编制既要体现先进性、增长性，也要具有实效性、可操作性，要切合实际出发，通过努力可以完成。

3、过程控制原则。公司年度预算一经批准下达，即具有指令性，各预算责任部门必须认真组织实施，形成预算执行与控制的责任体系，保证预算执行的进度和效果。

4、分级实施原则．为保证全面预算的有效实施，各部门之间必须要有明确、清晰的权限和责任，减少或杜绝在预算管理中出现“推委”和“扯皮”现象。

5、绩效考核原则。预算指标与业绩考核挂钩，公司根据各部门每年预算执 2 行情况结合其他考核指标来考核该部门的业绩。

第二章预算管理的范围和内容

第五条公司所有涉及投资、收入、支出、分配等资金运动，都必须纳入预算管理，明确预算目标，实现预算控制。

第六条生产业务预算、人工费预算、财务预算、资本预算共同构成公司全面预算。