025全套资料_尚德电力SAP实施项目_业务蓝图设计_财务模块_FI-070 员工预支款申请流程_20060216
076万向钱潮SAP-ERP实施全套项目资料-蓝图设计_财务管理FICO-FI-TB-19第三方销售财务处理流程
参与者：
输入：
输出：
控制点：
时间：
概要说明：
现状：
未来：
变革与提高：
备注：
业务流程详述：
将来业务名称
部门
职责人
时间
业务目标
1．第三方销售处理流程
业务部
业务部
发生业务时
销售模块子流程
2ቤተ መጻሕፍቲ ባይዱ系统自动生成的出、入库单
业务部
经办人
发生业务时
根据第三方的发货回单进行收货发货，系统自动生成财务凭证。
3．根据业务部提供的出入库单打印系统自动产生的财务凭证
财务部
材料会计
收到业务部提交的出入库单时
打印系统自动生成的凭证
4．业务部提交销售订单采购订单
业务部
经办人
第三方发货后
递交销售订单、采购订单给开票员开票
5．进入开票流程
6．业务员递交供应商开来的税务发票
业务部
经办人
收到供应商发票时
递交发票给应付会计
7．进入供应商发票处理流程
子流程
单证/报表需求：
特殊情况说明：
116全套资料_尚德电力SAP实施项目_业务蓝图设计_物资模块_MM-380 发料到成本中心流程-V14
M1
时，IT部门经理需要定期查看SAP的用户权限确保系统和安全管理员没有在系统中处理领料业务的权限。
A1
001
填写领料单
M2：领用申请人填写《领料单》，并注明成本中心，然后由领用部门主管人员签字确认，《领料单》一式四联: 领用部门，财务部，存根和仓库。
M2
002
仓库发料
仓储人员按照《领料单》准备物品。
003
领料人确认
领料人确认核对数量，型号，规格等。
M3：仓库记帐人员根据《领料单》在SAP中登记入帐，发货到成本中心，移动类型201，同时在登帐后由记账人员
004
登帐
将系统自动生成的物料凭证号抄写在《领料单》上，并做书面存档。 C1(1)：为发料到成本中心移动类型201/202设置适当的必填字段（如成本中心）。
M3
C1(2): 对于发料仓库库存数量，不允许帐面出现负数。并设置相应的错误信息类别为“E”。
C1
仓库 记帐人员
M3 C1
004-登帐 结束
主流程 子流程 流程负责人
库存管理 MM-380 发后 一次 更改时 间：20 xx-2-16 最后 一次 更改人 ：xx
包括备品备件、系统工程、研发部、参展样品的领用等情形。
000
流程前提
M1：所有手工的《领料单》必须保持连号，同时每个部门对于作废的领料单据也需要存档。 A1:SAP系统管理人员需要定期查看与仓库领料操作相关的人员的权限分配情况，确保用户授权的正确性和有效性。同
主流程 子流程 流程负责人
库存管理 MM-380 发料到成本中心流程 物料部经理
领用部门 领用人/领用部门主管
M1 000－ A1 开始
M2
001-填写 领料单
004全套资料_尚德电力SAP实施项目_项目管理_标准模板_SAP 项目指导委员会_v1.0
On-going Application Support
2005 Dec 2006 Jan 4
2006 Mar
Go Live 1st Jun 06
客户的远景 , 我们的承诺
Milestones Update
Key Events
✓ Integration Testing ✓ SAP Financial Training to
Ok
Require Follow-up
Require urgent action
5
客户的远景 , 我们的承诺
Risk watch List 1 of 2
Areas
Risk Description
Business
• SOX system authorization access non-compliance. (security control takes long time for Suntech to establish and SAP project team to setup)
• Monitor closely SOX authorization review’s progress
• Top Management to ensure enough resources to confirm system authorization
H M L • Suntech to review the number of licenses vs users to meet SOX requirements
Process
• Number of SAP licenses purchased is not enough to meet SOX segregation-ofduty needs
139全套资料_尚德电力SAP实施项目_业务蓝图设计_质量模块_QM-030制程检验流程(电池)-end
N 003-异常？
Issue the disposition sheet
of abnormal phenomena in
production
Y 开具“制程异 常反馈/处置 单”
Abnormal?
“制程异常反 馈/处置单”
The disposition sheet of abnormal phenomena in
物料部 仓储员 & 记账员
Cell packing
电池包装
在包装好的电 Stick the label 池片上贴标签
Put in box
装箱
Statistic cells’ class and amount
007-制造1部 员工统计等级
数量
Create “goods receipt shhet”
开入库单
009-电池 片入库流 程
Cell goods receipt procedure
结束
Finish
主流程 子流程 流程负责人
制程质量控制 QM-030 制程检验流程（电池）-不纳入SAP 质量部经理
对于子流程的附加备注:
001
开始
此流程假设前提是电池生产
最后 一次 更改时 间：XX.1 .18 最后一次更改人： XX
制造1部 Production 1 Dept.
操作员 & 领班 & 主管 (Operator & foreman & superivisor)
质量部 Quality Dept. 电池线 QC & 领班 & 主管 (cells QC & foreman & superivisor)
最后 一次 更改时 间：XX.1 .18 最后一次更改人： XX
SAP ERP项目业务蓝图汇报模板
TB-CO-090 内部订单维护
TB-CO-000 管理会计
TB-CO-050 成本估算 TB-CO-040 成本费用归集、 分摊流程 TB-CO-100 预算下达、 执行流程
TB-CO-060 成本核算
22
TB-CO-070 CO期末处理
财务模块业务蓝图汇报
1 业务蓝图组织结构 2 业务蓝图流程清单 3 业务蓝图方案对现有业务流程的改进
处理流程
TB-FI 060 付款流程
TB-FI 020 凭证处理流程
20
TB-FI 030 FI期末处理流程
成本中心会计
TB-CO 010 成本中心维护
TB－CO 020 统计指标维护
TB－CO 030 作业类型维护
TB－CO 080 成本要素维护
TB－CO 100 预算下达、执行
TB-CO-000 管理会计
4 将来业务流程需补充管理细则 5 将来管理层获得的决策信息 6 将来系统持续改进点
23
业务蓝图方案对现有业务的改进
蓝图方案改进综述
◆提高了财务工作效率 有利于财务人员在完成财务核算职能的同时，更好地履行财务检查、
财务分析和其它财务管理职能。 ◆集成性带来了系统的准确性和及时性
系统将财务账务处理与各业务模块集成，使财务数据直接由业务数据 处理产生，提高财务信息的准确性与及时性。 ◆统一并规范了科目表
市场特征： 客户、产品、产品组， 分销渠道
获利能力分析 CO-PA
28
获利分析方面的改进
特征
销售组织 产品 产品组 客户 客户组 行业 办事处 渠道
北京
F36002 SV 黑龙江工行 黑龙江 金融 黑龙江 分销
SAP各模块业务流程清单
SD_010 客户主数据及信用额度创建流程.vsdSD_020 客户主数据及信用额度修改流程.vsdSD_030 新产品价格维护流程.vsdSD_040 应急价格修改流程.vsdSD_050 常规价格修改流程.vsdSD_060 询报价及报价审批流程.vsdSD_070 销售订单创建流程.vsdSD_080 送样销售订单维护流程.vsdSD_090 免费补货销售订单维护流程.vsdSD_100 系统工程销售流程.vsdSD_110 客户投诉主流程.vsdSD_120 销售发货流程.vsdSD_130 销售退货流程.vsdSD_140 销售退款流程.vsdFI-010 会计科目主数据维护流程_20060103.vsdFI-020 总帐记帐凭证处理流程_20060103.vsdFI-030 银行保函申请流程_20060103.vsdFI-040 银行保函解冻流程_20060103.vsdFI-050 开具信用证申请流程_20060103.vsdFI-060 员工主数据创建流程_20060103.vsdFI-070 员工预支款申请流程_20060103.vsdFI-080 员工费用报销流程_20060103.vsdFI-090 国内发票开票流程_20060103.vsdFI-100 国外发票开票流程_20060103.vsdFI-110 收款流程_20060103.vsdFI-120 退款流程_20060103.vsdFI-130 财务专用供应商维护流程_20060103.vsdFI-140 发票检验流程_20060103.vsdFI-150 预付款支付流程_20060103.vsdFI-160 应付帐款支付流程_20060103.vsdFI-170 固定资产在建工程主数据维护流程_20060103.vsd FI-180 无PO的固定资产购置流程_20060103.vsdFI-190 在建工程资本化处理流程_20060103.vsdFI-200 在建工程预资本化处理流程_20060112_V0.4.vsd FI-210 固定资产转移流程_20060112_V0.4.vsdFI-220 固定资产报废流程_20060112_V0.4.vsdFI-230 月末结帐流程_20060112_V0.4.vsdFI-230 月末结帐流程-重分类附件_20060103.docFI-240 年结流程_20060103.vsdCO-010 成本中心主数据维护流程_20060110.vsdCO-020 成本要素主数据维护流程_20060110.vsdCO-030 统计关键指标主数据维护流程_20060110.vsd CO-040 成本中心费用计划流程_20060110.vsdCO-050 统计关键指标计划流程_20060110.vsdCO-060 标准成本估算流程_20060110.vsdCO-070 生产订单成本核算流程_20060113.vsdCO-080 利润中心主档资料维护流程_20060113.vsdCO-090 利润中心收入,成本计划流程_20060113.vsdCO-110 利润中心费用分摊流程_20060120.vsdCO-120 内部订单主数据维护流程.vsdCO-130 月底结帐流程.vsdCO-140 资本化预算维护流程_20060120.vsdCO-150 成本中心费用分摊流程_20060120.vsdQM-010 建立质量主数据.vsdQM-020 进料检验流程.vsdQM-030 制程检验流程（电池）-end.vsdQM-040 制程检验流程（组件）-end.vsdQM-050 出货检验及不良处理流程-(EN).vsdQM-060 来料异常处理流程-end.vsdQM-070 制程异常处理流程-end.vsdQM-080 制程原材料不良处理流程-end.vsdQM-090 在制品不良处理流程-end.vsdQM-100 客户投诉处理流程.vsdQM-110 退货检验流程-end.vsdPP-010-工作中心维护流程.vsdPP-020-工艺路线维护流程.vsdPP-030-材料清单维护流程.vsdPP-040-月度生产计划流程.vsdPP-050-周生产计划流程.vsdPP-060-物料需求计划流程.vsdPP-070-样品试制流程.vsdPP-080-小批量试制.vsdPP-090-生产订单确认流程.vsdPP-100-倒扣料流程.vsdPP-110-电池片入库流程.vsdPP-120-组件入库流程.vsdPP-130-标称功率判定流程.vsdPP-140-返工流程-制造二部.vsdPP-150-生产线原材料报废处理流程.vsdPP-160-在制品报废处理流程-制造一部.vsdPP-170-在制品报废处理流程-制造二部.vsdMM-010 物料主数据建立流程-V01.vsdMM-020 物料主数据修改流程-V01.vsdMM-030 供应商主数据建立流程-V01.vsdMM-040 供应商主数据修改流程-V01.vsdMM-050 MRP自动创建的采购申请处理流程-V01.vsd MM-060 手工创建的采购申请处理流程-V01.vsdMM-065 固定资产采购申请处理流程V7.vsdMM-070 询报价处理流程V7.vsdMM-080 采购信息记录建立流程-v01.vsdMM-090 采购信息记录修改流程-V01.vsdMM-100 货源清单维护流程-V01.vsdMM-110 生产性物料采购订单创建流程.vsdMM-115 备品备件采购订单创建流程V7.vsdMM-120 费用类采购订单创建流程-V01.vsdMM-130 固定资产采购订单创建流程-V01.vsdMM-140 委外加工处理流程V7.vsdMM-150 第三方采购订单处理流程V7.vsdMM-160 采购订单修改流程V7.vsdMM-170 供应商不合格品处理流程V7.vsd MM-300 库存物资采购收货入库流程-V03.vsd MM-310 固定资产采购订单收货流程-V7.vsd MM-320 费用类采购订单收货流程-V7.vsd MM-330 仓库调拨流程-V7.vsdMM-340 库存状态转移流程-V7.vsdMM-350 库存转储-物料换物料流程-V7.vsd MM-360 向生产订单投料流程-V7.vsdMM-370 生产订单退料流程-V7.vsdMM-380 发料到成本中心流程-V7.vsdMM-390 库存物料报废流程-V7.vsdMM-400 盘点库存流程-V7.vsd。
089全套资料_尚德电力SAP实施项目_业务蓝图设计_物资模块_MM-020物料主数据修改流程V14
003-相关部门 确认
C 系统配置控制点 S 系统开发控制点 A 权限控制点
P 系统检查控制点
物料主数据 修改申请表
007-修改物料
主数据
M5
P2
结束
研发部 部门经理
最后 一次 更改时 间：XX-01 -12 最后 一次 更改人 ：XX
研发部 分管副总
M3
005-审批
M4
006-审批
主流程 子流程 流程负责人
MM管理流程 MM-020物料主数据修改流程 研发部经理
最后 一次 更改时 间：XX-01 -12 最后 一次 更改人 ：XX
对于子流程的附加备注:
000
流程前提
A1
P1
P1：需求修改物料主数据的情形：如计量单位、MRP参数、采购数据、销售数据、保税业务数据等需要变更等。另外，某些过期淘汰的物 料需要进行状态变更或设置删除标志。 A1(1):考虑到专业、产品/材料条线分工，数据管理员按组件、电池、系统工程、其他类设置为不同的岗位。在用户授权时可以按照物料类型 和物料组等特性值，为不同的数据管理员设置不同的物料主数据维护的权限。 A1(2):维护物料主数据的人员不能处理物料收发存等业务。 A1(3):SAP系统管理人员需要定期查看拥有物料主数据维护权限（含修改、设置删除标志、修改物料类型等）的人员的清单，确保用户授权 的正确性和有效性。同时，IT部门经理需要定期查看SAP的用户权限确保系统和安全管理员没有在系统中处理业务数据的权限。 A1(4):维护物料主数据的人员权限需要变更时，需要由申请部门向IT部门提出书面申请，并得到相关部门经理批准。
xx研发部分管副总申请部门申请人研发部数据管理员研发部部门经理001提出修改物料主数据需000开始信息联络单003相关部门确认004填写物料主数据修改申请表信息联络单006审批007修改物料主数据结束物料主数据修改申请表002查出需修改的物料编码物料主数据修改申请表005审批m3m1m4m5系统开发控制点权限控制点系统检查控制点a1m2p2p1主流程mm管理流程子流程mm020物料主数据修改流程流程负责人研发部经理申请人根据实际情况提出修改物料主数据需求
127全套资料_尚德电力SAP实施项目_业务蓝图设计_销售模块_SD_080 送样销售订单维护流程Sydney
007
释放订单
进行发货处理。
A1
A1: 在系统中对免费销售订单的创建和释放的权限属于不同的人，以确保恰当的职责划分。
M4
007释放订单
A1
最后 一次 更改时 间：XX.01 .1 7 最后 一次 更改人 ：XX
总经办
分管 副总/总经 理
M2
004分管副总审批
005送样金额是否大 于5000元
Y
M3
006 总经理审批
SD-120销售 发货流程
结束
主流程 子流程 流程负责人
销售流程 SD_080 送样销售订单维护流程 营销经理
且系统中把营销中心设置为销售费用的成本中心；(另外，在货物出库时，系统产生会计分录：Dr: 销售费用 Cr: 存
货，送样会计处理完毕）
002
打印订单
营销部订单管理员打印送样销售订单送交审批。
M1
003
送样审批
M1: 营销经理对系统中的送样销售订单进行审批。主要审批送样原因和送样数量是否合理。
004
分管副总审批 M2:所有送样订单需要得到分管副总的审批
C1
统自动连续编号
001
创建订单
C1(2):在SAP系统中，送样销售订单在发货时不需经过系统信用检查，所以对这类型的订单设置了delivery block控 制，只有经过恰当审批后才能由营销经理release该笔销售订单；
091全套资料_尚德电力SAP实施项目_业务蓝图设计_物资模块_MM-040供应商主数据修改流程V14
P3
(T-Code:FK04/FK09/S_ALR_87012089）
采购部信息管理员判断其修改是否涉及财务信息。
如果修改涉及供应商基本信息/采购信息，由信息管理员根据审批完毕的《供应商主数据维护表》在系统中维护供应商需修改的
004
修改原供应商基本信 基本信息/采购信息，并将其连号存档。
息/采购信息
P2：采购部经理/财务部经理定期列出供应商主数据清单，核对供应商主数据的修改清单。
主流程 子流程 流程负责人
采购管理流程 MM-040供应商主数据修改流程 采购000A1 开始
N
Y
001-提出供应 M1 商信息修改 P1
需求
供应商主数据 维护表
M 手工流程控制点 C 系统配置控制点 S 系统开发控制点 A 权限控制点 P 系统检查控制点
002-审核通过？
对于子流程的附加备注:
最后 一次 更改时 间：XX-01 -23 最后 一次 更改人 ：XX
若供应商的名称或地址变化了，则需要修改供应商主数据的基本信息；若供应商交易的币种或交易术语改变了，则需要修改供
应商主数据的采购信息；若供应商的银行帐号或税号改变了，则需要修改财务信息。
A1(1)：通过授权，采购部和财务部维护不同的视图数据，采购部负责维护基本信息及采购视图，财务部负责维护财务视图。维
000
假设前提
护供应商主数据的人员（如采购部信息管理员）不可在系统中进行创建/修改采购订单、收货及发票检验操作。
A1(2): 进行供应商主数据维护的系统用户权限通过正式的申请表进行申请，并须得到相关部门的批准。
A1
A1(3): SAP系统管理人员需要定期查看拥有供应商主数据维护权限的人员的权限分配情况，确保用户授权的正确性和有效性。
118全套资料_尚德电力SAP实施项目_业务蓝图设计_物资模块_MM-400 仓库盘点流程-V14
M3:盘点结束后, 财务部会计员负责检查确认盘点表已全部收回。 仓库记账员根据标有实盘数的盘点表在系统中输入盘点结果。
M 4 (1)/P4 ：仓库记帐员从系统中产生盘点差异清单，仓库主管对差异进行调查分析，确认差异后交物料部门经理审核。仓库记账人员必须确保输入数据的正确性，在《盘点 差异 清单 》出来 后，经分 析如 果确认 是输入 的实 际盘点 数有 错造成 差异的 ，需要 由记 帐人员 在系统 中重 新输入 。 M 4 (2) 同时，如果在盘点过程中发现过期或破损的物料，物料部需通知相关部门及时进行处理。
009
盘点差异表
M 6：仓库记帐人员确认盘点差异清单后根据最终差异明细填写《盘点差异表》，并注明经调查确认的差异原因。
M6
010
审核
物料部经理审核盘点差异，通过后在《盘点差异表》上签字确认。
011
M7
012
M8 C2
审批 差异过账
M 7：《盘点差异表》经物料部经理签字确认后，交财务部经理审批签字. 重大调整需经过总经理批准(参见书面审批权限表)。
M 8：审批通过的《盘点差异表》交财务部记帐人员做盘盈盘亏调整过账， C 2(1 )：将盘 点差 异原因 设置为 盘点 差异过 账时 的必输 字段 。在系 统中 定义统 一的盘 点差 异原因 代码 ，在做 盘点 差异过 帐时选 择输 入。 C 2(2 )：在系 统中 设置适 当的盘 点差 异容差 组和 容差 ：包括 盘点 凭证行 项目容 差和 整个盘 点凭 证的容 差。财务 部记 帐人员 ：行项 目/总金 额：20 00 0/20 000 0元;财务 部经 理： 1000000/10000000元。