关于公司滚动发行短期融资券的议案

各位董事、监事：

公司于2009年7月注册17亿元短期融资券发行额度，注册有效期两年。公司于2009 年8月在全国银行间债券市场发行总额为17 亿元的2009年第一期短期融资券，期限为365天，该短期融资券已于2010 年8月20日到期。目前短期融资券的可用额度为17亿元。为满足公司业务发展需求，拓宽融资渠道，优化债务结构，降低融资成本，公司拟在注册有效期内滚动发行短期融资券，用于偿还贷款，期限为365天，并提请董事会授权董事长确定和办理发行短期融资券相关事宜，包括但不限于决定并聘请参与本次发行的相关中介机构，确定具体发行时机、发行额度、发行批次结构、发行利率，签署必要的文件，办理必要的手续，进行相关的信息披露，以及根据法律规定和监管机构的进一步要求对本次发行的具体规模及相关发行方案进行调整等。

请各位董事、监事审议。

上海城投控股股份有限公司

2010年8月23日

公司债券发行与交易管理办法201501

公司债券发行与交易管理办法第一章总则第一条为了规范公司债券的发行、交易或转让行为，保护投资者的合法权益和社会公共利益，根据《证券法》、《公司法》和其他相关法律法规，制定本办法。第二条在中华人民共和国境内，公开发行公司债券并在证券交易所、全国中小企业股份转让系统交易或转让，非公开发行公司债券并按照本办法规定承销或自行销售、或在证券交易所、全国中小企业股份转让系统、机构间私募产品报价与服务系统、证券公司柜台转让的，适用本办法。法律法规和中国证券监督管理委员会（以下简称中国证监会）另有规定的，从其规定。本办法所称公司债券，是指公司依照法定程序发行、约定在一定期限还本付息的有价证券。第三条公司债券可以公开发行，也可以非公开发行。第四条发行人及其他信息披露义务人应当及时、公平地履行披露义务，所披露或者报送的信息必须真实、准确、完整，不得有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。第五条发行人及其控股股东、实际控制人应当诚实守信， —1—

发行人的董事、监事、高级管理人员应当勤勉尽责，维护债券持有人享有的法定权利和债券募集说明书约定的权利。第六条债券募集说明书及其他信息披露文件所引用的审计报告、资产评估报告、评级报告，应当由具有从事证券服务业务资格的机构出具。债券募集说明书所引用的法律意见书，应当由律师事务所出具，并由两名执业律师和所在律师事务所负责人签署。第七条为公司债券发行提供服务的承销机构、资信评级机构、受托管理人、会计师事务所、资产评估机构、律师事务所等专业机构和人员应当勤勉尽责，严格遵守执业规范和监管规则，按规定和约定履行义务。第八条发行人、承销机构及其相关工作人员在发行定价和配售过程中，不得有违反公平竞争、进行利益输送、直接或间接谋取不正当利益以及其他破坏市场秩序的行为。第九条中国证监会对公司债券发行的核准或者中国证券业协会按照本办法对公司债券发行的备案，不表明其对发行人的经营风险、偿债风险、诉讼风险以及公司债券的投资风险或收益等作出判断或者保证。公司债券的投资风险，由投资者自行承担。第十条中国证监会依法对公司债券的公开发行、非公开发行及其交易或转让活动进行监督管理。证券自律组织可依照相关规定对公司债券的上市交易或转让、非公开发行及转让、承销、尽职调查、信用评级、受托管理 —2—

成立子公司董事会议案

成立子公司董事会议案成立子公司的议案大家知道怎么写吗?有哪些具体的格式要求呢?下面学习啦小编给大家带来成立子公司董事会议案范文，供大家参考! 成立子公司董事会议案范文一本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。一、对外投资概述 1、201x年8月31日，广东x电器股份有限公司(下称“公司”)第三届董事会第三十八次会议审议通过《关于投资设立小额贷款公司的议案》，董事会同意公司及控股子公司中融金(北京)科技有限公司(下称“中融金”)与另外两家公司共同出资设立宁夏钱包金服小额贷款有限公司(暂定名，最终名称以工商部门核准为准，下称“小额贷款公司”)。小额贷款公司注册资本为人民币亿元，其中：公司以自有资金出资21,600 万元，占注册资本总额的72%，中融金以自有资金出资6,300 万元，占注册资本总额的21%。、小额贷款公司已获宁夏回族自治区金融工作局(下称“金融局”)同意筹建，相关筹建工作完成后，尚需金融局最终批准成立。、此次投资不构成重大资产重组，亦不构成关联交易;本次投资额度在董事会决策权限范围内，无需提交股东大会审

议。二、小额贷款公司的基本情况 1、公司名称：xx金服小额贷款有限公司企业类型：有限公司注册资本：人民币3亿元法定代表人：赵xx 注册地：xx 经营范围：在全国范围内开展办理各项小额贷款、票据贴现、资产转让及代理业务、权益类投资业务和金融局批准的其它业务(具体以公司登记管理部门核准的经营范围为准)。、出资方式及资金来源：全体股东均以自有货币资金出资。三、小额贷款公司投资方介绍目前设立小额贷款公司的发起人拟定为4名，包括公司xx通讯技术有限公司及一家石嘴山市市属国有企业共4名法人股东。小额贷款公司发起人情况如下： 1、名称：xx科技有限公司统一社会信用代码：911101083067485xx 法定代表人：赵xx 住所：北京市海淀区东冉北街9号宝蓝金园国际中心B

AAA开发有限公司企业债券发行实施方案

AAA开发有限公司企业债券发行方案

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AAAAAA开发有限公司企业债券发行初步方案设计一、企业基本情况介绍（一）AAAAAA开发有限公司（以下简称“A”）成立于2010年1月27日，有限责任公司。其本情况如下： 1、公司注册资本：23,000万元， 2、公司住所：AAA路8号， 3、法定代表人:关之琳 4、公司类型：有限责任公司， 5、经营范围：土地、房地产开发；基础设施投资建设；高新技术引进及服务；企业投资与管理；广告发布。 6、财务情况（1）资产负债情况单位：元科目2012年6月30日2011年12月31日2010年12月31日总资产1,877,814,346.21 1,282,716,827.41 443,395,794.41 其中：流动资产1,287,179,788.01 1,004,866,321.17 439,753,884.92 长期投资10,000,000.00 固定资产27,146,249.31 14,161,562.05 3,614,319.85 无形资产553,488,308.89 263,688,944.19 27,589.64 总负债1,085,728,445.97 775,295,600.66 336,234,802.16 其中：流动负债510,728,445.97 400,295,600.66 336,234,802.16 长期负债575,000,000.00 375,000,000.00 所有者权益792,085,900.24 507,421,226.75 107,160,992.25 （2）损益情况单位：元科目2012年1～6月2011年2010年主营业务收入474,910,000.00 99,410,000.00 主营业务利润营业利润-24,140,200.09 5,235,394.86 3,576,793.25

关于成立分公司的议案_行政公文

关于成立分公司的议案成立分公司的议案范文篇一本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。一、对外投资概述根据公司的发展战略与规划，加大业务领域的覆盖范围，董事会同意公司与公司的全资子公司易事特新能源(昆山)有限公司以自有资金出资，在天津共同投资设立全资子公司—易事特天津智慧能源有限公司(暂定名，最终以工商行政管理部门核定的为准)，作为公司的北方总部基地，主要从事智慧城市、智慧能源、新能源汽车充电设施、智慧停车场系统等业务。该子公司的注册资本拟为 2亿元人民币，其中公司认缴 4,000 万元，占总股本的 20%，易事特新能源(昆山)有限公司认缴 16,000 万元，占总股本的 80%。上述对外投资事项已于 20xx年 11 月 28 日经公司第四届董事会第三十五次会议审议通过。此次对外投资事项在董事会审批权限范围内，无需股东大会审议批准，亦不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。公司将根据信息披露的相关规则，及时披露对外投资的进展情况。二、交易对手方介绍 1 / 9

1、名称：易事特新能源(昆山)有限公司 2、统一社会信用代码： 91320583MA1MTC94XH 3、类型：有限责任公司 4、住所：昆山市陆家镇华夏路99号1号房 5、法定代表人：何宇 6、注册资本： 20, 000万元 7、成立日期： 20xx年8月 30 日 8、经营范围：新能源汽车充电桩及配套设备、光伏设备及元器件、通信系统设备的研发、制造与销售;太阳能分布式发电项目的建设、管理与维护。(依法须经批准的项目 , 经相关部门批准后方可开展经营活动) 9、关联关系说明：易事特新能源(昆山)有限公司为公司的全资子公司。三、拟投资设立公司的基本情况 1、公司名称：易事特天津智慧能源有限公司 2、出资方式：以自有资金现金方式出资 3、注册资金：人民币 20,000 万元，其中公司认缴 4,000 万元，占总股本的 20%; 易事特新能源(昆山)有限公司认缴 16,000 万元，占总股本的 80%。 2 / 9

短期融资券管理办法

短期融资券管理办法中国人民银行令〔2005〕第2号为规范短期融资券的发行和交易，保护短期融资券当事人的合法权益，中国人民银行制定了《短期融资券管理办法》，经2005年5月9日第8次行长办公会议通过，现予公布，自公布之日起施行。行长：周小川二○○五年五月二十三日第一章总则第一条为进一步发展货币市场，拓宽企业直接融资渠道，规范短期融资券的发行和交易，保护短期融资券当事人的合法权益，根据《中华人民共和国中国人民银行法》及相关法律、行政法规，制定本办法。第二条本办法适用于中华人民共和国境内具有法人资格的非金融企业（以下简称企业）在境内发行的短期融资券。第三条本办法所称短期融资券（以下简称融资券），是指企业依照本办法规定的条件和程序在银行间债券市场发行和交易并约定在一定期限内还本付息的有价证券。第四条中国人民银行依法对融资券的发行、交易、登记、托管、结算、兑付进行监督管理。第五条发行融资券应当符合本办法规定的条件。第六条融资券对银行间债券市场的机构投资人发行，只在银行间债券市场交易。融资券不对社会公众发行。第七条融资券的发行和交易应遵循公开、公平、公正、诚信、自律的原则。第八条发行融资券的企业应当按规定真实、准确、完整、及时地进行信息披露。第九条融资券的投资风险由投资人自行承担。

第二章发行、登记、托管第十条企业申请发行融资券应当符合下列条件：（一）是在中华人民共和国境内依法设立的企业法人；（二）具有稳定的偿债资金来源，最近一个会计年度盈利；（三）流动性良好，具有较强的到期偿债能力；（四）发行融资券募集的资金用于本企业生产经营；（五）近三年没有违法和重大违规行为；（六）近三年发行的融资券没有延迟支付本息的情形；（七）具有健全的内部管理体系和募集资金的使用偿付管理制度；（八）中国人民银行规定的其他条件。第十一条企业发行融资券，均应经过在中国境内工商注册且具备债券评级能力的评级机构的信用评级，并将评级结果向银行间债券市场公示。近三年内进行过信用评级并有跟踪评级安排的上市公司可以豁免信用评级。第十二条对企业发行融资券实行余额管理。待偿还融资券余额不超过企业净资产的40%。第十三条融资券的期限最长不超过365天。发行融资券的企业可在上述最长期限内自主确定每期融资券的期限。第十四条融资券发行利率或发行价格由企业和承销机构协商确定。第十五条企业申请发行融资券应当通过主承销商向中国人民银行提交下列备案材料：（一）发行融资券的备案报告；（二）董事会同意发行融资券的决议或具有相同法律效力的文件；（三）主承销商推荐函（附尽职调查报告）；（四）融资券募集说明书（附发行方案）；（五）信用评级报告全文及跟踪评级安排的说明；

关于设立子公司的议案.doc

关于设立子公司的议案关于设立子公司的议案1 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。一、投资概述 1、根据山西xx化工股份有限公司(以下简称"甲方"或"公司")的未来发展战略,公司为拓展炸药产品市场，提升公司在内蒙地区的炸药产品市场竞争力，经公司第四届董事会第七次会议审议通过《关于公司与内蒙xxx资源(集团)有限责任公司共同投资合作的议案》，同意公司与内蒙xxx 资源(集团)有限责任公司(以下简称"乙方")共同以现金出资方式设立内蒙xxx资源集团同力民爆有限公司，注册资本为1500万元，主要经营范围为炸药产品的生产和销售，其中公司出资600万元，占注册资本的40%，为本公司的参股子公司。目前，内蒙xxx资源集团同力民爆有限公司新建一条15000吨/年铵油炸药地面生产线，该项目投资约需人民币3000万元。根据此生产线项目的进展情况，需甲、乙双方拟按原出资比例以现金方式共同对内蒙xxx 资源集团同力民爆有限公司进行增资，本次增资完成后其注册资本变为3000万元，其中甲方占注册资本的40%，乙方占注册资本的60%。 2、公司于xxxx年10月22日召开第四届董事会第二十次会议，会议以11票同意，0票反对，0票弃权审议通过了《关于向参股公司内蒙xxx 资源集团同力民爆有限公司追加投资的议案》。

3、本次对外追加投资不构成关联交易。二、投资标的的基本情况 1、增资主体的概况公司名称：内蒙xxx资源集团同力民爆有限公司; 住所：杭锦旗锡尼镇巴音布拉格嘎查; 法定代表人:张俊彪; 注册资本:1500万元; 公司类型:其他有限责任公司; 经营范围:炸药产品的生产及销售。 2、本次增资前后的股权结构如下表：单位：万元三、公司本次追加投资的资金来源为公司自有资金。四、本次追加投资的目的和对公司的影响公司与内蒙xxx资源(集团)有限责任公司共同对内蒙xxx资源集团同力民爆有限公司追加投资，目的是为了使该子公司新建炸药地面生产线尽早达产达效，以满足内蒙地区炸药产品市场需求，成为公司新的利润增长点。五、其它事项本次追加投资事项，在增资各方权力机构审议批准后，按照本公告追加投资金额及比例拟订增资协议，各方法定代表人签字盖章后生效。特此公告。山西xx化工股份有限公司董事会关于设立子公司的议案2 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

《短期融资券管理办法(2017最新)

遇到担保法问题？赢了网律师为你免费解惑！访问>>https://www.360docs.net/doc/d711469846.html, 《短期融资券管理办法(2017最新) １、什么是短期融资券？短期融资券是指中华人民共和国境内具有法人资格的非金融企业，依照《短期融资券管理办法》规定的条件和程序，在银行间债券市场发行并约定在一定期限内还本付息的有价证券。在银行间债券市场引入短期融资券是金融市场改革和发展的重大举措。短期融资券市场的健康发展有利于改变直接融资与间接融资比例失调的状况，有利于完善货币政策传导机制，有利于维护金融整体稳定，有利于促进金融市场全面协调可持续发展。２、在银行间债券市场引入短期融资券的政策背景是什么？当前是中国金融市场发展的重要机遇期，也是中国货币市场发展的重要机遇期。货币市场的发展对于改变直接融资与间接融资比例失调、疏通货币政策传导机制、防止广义货币供应量过快增长、维护金融整体稳定都具有重要的战略意义。如何抓住重要机遇期，促进货币市场持续快速健康发展是关系金融整体改革和发展的重大问题。

中国货币市场发展面临的主要挑战是发展不均衡的挑战。这包括两个方面的不均衡：一是货币市场各子市场发展不均衡。同业拆借和债券回购市场规模相对较大，短期国债和短期政策性金融债券存量相对较小，融资性商业本票和大额可转让定期存单尚不存在。二是货币市场产品、参与者、中介机构和市场规则体系发展不均衡。货币市场各子市场在发展中遇到的问题大多数根源于货币市场发展的不均衡，如果仅针对这些问题采取局部性的改革措施，将很难从根本上解决上述问题，有的时候甚至会带来新的问题。货币市场参与者、货币市场产品和货币市场运行规则，这三个既相互联系，又相互制约的要素之间的矛盾运动是货币市场发展的原动力。货币市场的全面均衡发展表现为：参与者市场化程度提高、金融产品日益丰富、运行规则不断完善。但是，货币市场三要素的发展不可能齐步走”，在特定的阶段，某方面要素的发展必然要快于其他要素，并且带动其他要素的发展。我国货币市场的发展现状表明，产品创新是推进我国金融市场整体发展的重要突破口。通过加快金融产品创新步伐，带动市场规则体系完善，促使参与者市场化程度提高，是现阶段发展我国货币市场的重要发展政策。面向银行间市场机构投资人发行的短期融资券是一种货币市场工具。目前，在银行间市场引入短期融资券的条件基本具备，面向合格机构投资人发行短期融资券是以货币市场发展促进金融整体改革的重要政策措施。３、为什么说发展短期融资券市场有利于完善货币政策传导机

公司债券发行中的律师实务

公司债券发行中的律师实务为应对国际金融危机的冲击，加大金融支持力度，促进经济平稳较快发展，国务院办公厅于2008年12月发布了《关于当前金融促进经济发展的若干意见》，在这个指导意见中指出要“扩大债券发行规模，积极发展企业债、公司债、短期融资券和中期票据等债务融资工具。”这对于拓宽企业的融资渠道、调整企业融资结构、丰富证券投资品种、促进资本市场的多层次和持续健康发展，意义亦相当重大，债券融资是我国资本市场除了股权融资以外的另一个重要的企业融资渠道。自2007年8月14日中国证券监督管理委员会发布了《公司债券发行试点办法》（以下简称《试点办法》），标志着我国酝酿多年的公司债券发行正式启动。本文从律师实务操作的角度对公司债券的发行及律师的工作做简要的介绍。一、律师的尽职调查律师在接受委托人为其发行公司债券提供法律服务的委托后，首先展开的工作是对公司进行调查，通常的做法是律师根据出具法律意见书所发表法律意见的内容起草尽职调查材料清单，由公司按照清单所列内容向律师提供材料，律师进行审查。对于需要到公司进行现场调查的，律师应亲自到公司办公、生产场所，比如调查公司的生产经营情况、组织机构的设置情况等，必要时律师还需要取得有关政府部门的证明文件。尽职调查是非常重要的一项工作，经办律师须详尽的知悉公司的具体情况，并保证让公司提供的文件资料真实、详尽，这样才能确保发表的法律意见真实、准确，没有遗漏。二、公司债券的发行主体资格《公司法》第154条规定：“本法所称公司债券，是指公司依照法定程序发行、约定在一定期限还本付息的有价证券。”据此，在我国依照《公司法》设立的有限责任公司和股份有限公司，都可以发行公司债，都具备公司债发行主体的资格。《试点办法》第2条规定：“在中华人民共和国境内发行公司债券，适用本办法。”因此，只要是按照公司法设立的公司制企业，无论是否是上市公司，其发行公司债券都需要按照《试点办法》的规定由中国证监会核准后才能发行。但是，中国证监会在《关于实施<公司债券发行试点办法>有关事项的通知》中规定：“试点初期，试点公司限于沪深证券交易所上市的公司及发行境外上市外资股的境内股份有限公司。”因此，对于非上市公司和非发行境外上市外资股的股份公司来说，在目前阶段若要发行债券，则只能按照《企业债券发行管理条例》等规定发行企业债券。对于主体资格，律师还需对公司是否依法设立、是否合法有效存续等内容进行核查并发表意见。三、发行公司债券应具备的实质条件具有公司债发行主体资格的公司，在发行公司债券时，还必须具备公司债的发行条件。律师要对该公司是否符合发行公司债券的规定进行核查，《中华人民共和国证券法》（以下简称《证券法》）、《试点办法》对公司发行公司债券应符合的条件做了具体明确的规定，《证券法》第16条规定：“公开发行公司债券，应当符合下列条件: （一）股份有限公司的净资产不低于人民币三千万元，有限责任公司的净资产不低于人民币六千万元; （二）累计债券余额不超过公司净资产的百分之四十; （三）最近三年平均可分配利润足以支付公司债券一年的利息; （四）筹集的资金投向符合国家产业政策; （五）债券的利率不超过国务院限定的利率水平;

成立分公司议案

成立分公司议案公司为更好地拓展业务，需要提高技术服务支持力量，将设立分公司。下面学习啦小编给大家带来成立分公司议案范文，供大家参考! 成立分公司议案范文一公司为更好地拓展深圳政府行业的业务，需要提高本地技术服务支持力量，拟在深圳设立分公司，基本情况如下： 1. 拟设立分公司名称：xx科技股份有限公司深圳分公司 . 分公司性质：不具有独立法人资格，非独立核算。 . 营业场所：广东省深圳市(具体地址需签订房屋租赁合同后方能确定) . 经营范围：计算机新产品开发、研制系统集成及相关技术引进、技术服务。批发和零售贸易(国家专营专控商品除外)。安全技术防范系统设计、施工、维修，计算机网络工程研究、设计、安装、维护。智能化安装施工、电气设备和信号设备的安装。 . 分公司负责人：何xx 上述拟设立分支机构的名称、经营范围等以工商登记机关核准为准。表决结果：同意票，反对 0 票，弃权 0 票。特此公告。

xx科技股份有限公司董事会 20xx-7-23 成立分公司议案范文二股票简称：xxd股票代码： xxx股份有限公司关于设立子公xx(香港)有限公司的公告一、交易概述 xx股份有限公司(以下简称“公司”或“本公司”)鉴于以下原因： 1、公司xx于20xx年10月28日签署了《协议书》，约定由公司认购xx发行的500万加元零息可转换债券。、公司于20xx年10月28日召开第五届董事会第二十七次会议，审议通过了《关于认购加拿大AEI公司发行可转债的议案》，授权公司经理层签署相关协议和办理后续相关手续。该事项的详细情况，请参看公司于2011年11月4日发布的相关公告。、在向商务部申请办理相关手续的过程中，商务部对国内公司投资境外公司的相关规定均为对直接持股方式的规定，没有关于认购可转债的相关程序规定，无法按程序予以批准。为顺利完成董事会决议和履行认购加拿大AEI公司发行可转债的《协议书》，公司拟在香港设立全资子公司，并以

成立公司的议案

成立公司的议案议案是由具有法定提案权的国家机关、会议常设或临时设立的机构和组织，以及一定数量的个人，向权力机构提出进行审议并作出决定的议事原案。下面学习啦小编给大家带来成立公司的议案，供大家参考! 北京碧水源科技股份有限公司关于发起成立北京中关村银行股份有限公司的议案本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。一、对外投资概述 1、对外投资的基本情况：北京碧水源科技股份有限公司(以下简称“公司”)拟与用友网络科技股份有限公司等10家公司共同投资发起设立北京中关村银行股份有限公司(最终以国务院银行业监督管理机构批准及工商行政管理部门核准的名称为准，以下简称“北京中关村银行”)，公司出资额为10.8亿元，占设立后北京中关村银行银行的27%的股权。、公司第三届董事会第五十六次会议审议通过了《关于发起设立北京中关村银行股份有限公司的议案》，同意与用友网络科技股份有限公司等10家公司共同投资发起设立北京中关村银行，公司决定授权公司经营管理层决定和处理北京中关村银行筹建过程中的具体事宜、签署相关法律文件和

协议。鉴于北京中关村银行的重要战略意义，本次对外投资所涉事项尚需提交股东大会审议并需提交有关主管部门审批，因此存在不确定性。、本次用于出资设立北京中关村银行股份有限公司的资金为自有资金，本次对外投资不构成关联交易，也不构成重大资产重组。二、交易对方介绍 1、用友网络科技股份有限公司名称：用友网络科技股份有限公司企业类型：其他股份有限公司(上市) 地址：北京市海淀区北清路68号法定代表人：王文京注册资本：117,141.9007万元人民币经营范围：零售图书;第一类增值电信业务中的因特网数据中心业务;第二类增值电信业务中的呼叫中心业务、因特网接入服务业务、信息服务业务;互联网信息服务(不含新闻、出版、教育、医疗保健、药品和医疗器械，含电子公告服务)(电信与信息服务业务许可证有效期至2020年04月16日);电子计算机软件、硬件及外部设备的技术开发、技术咨询、技术转让、技术服务、技术培训;销售打印纸和计算机耗材;企业管理咨询;数据库服务;销售电子计算机软硬件及外部设备;设计、制作、代理、发布广告;自营和代理各类商

短期融资券相关法规

短期融资券管理办法第一章总则第一条为进一步发展货币市场，拓宽企业直接融资渠道，规范短期融资券的发行和交易，保护短期融资券当事人的合法权益，根据《中华人民共和国中国人民银行法》及相关法律、行政法规，制定本办法。第二条本办法适用于中华人民共和国境内具有法人资格的非金融企业（以下简称企业）在境内发行的短期融资券。第三条本办法所称短期融资券（以下简称融资券），是指企业依照本办法规定的条件和程序在银行间债券市场发行和交易并约定在一定期限内还本付息的有价证券。第四条中国人民银行依法对融资券的发行、交易、登记、托管、结算、兑付进行监督管理。第五条发行融资券应当符合本办法规定的条件。第六条融资券对银行间债券市场的机构投资人发行，只在银行间债券市场交易。融资券不对社会公众发行。第七条融资券的发行和交易应遵循公开、公平、公正、诚信、自律的原则。第八条发行融资券的企业应当按规定真实、准确、完整、及时地进行信息披露。第九条融资券的投资风险由投资人自行承担。第二章发行、登记、托管第十条企业申请发行融资券应当符合下列条件：（一）是在中华人民共和国境内依法设立的企业法人；（二）具有稳定的偿债资金来源，最近一个会计年度盈利；（三）流动性良好，具有较强的到期偿债能力；（四）发行融资券募集的资金用于本企业生产经营；（五）近三年没有违法和重大违规行为；（六）近三年发行的融资券没有延迟支付本息的情形；（七）具有健全的内部管理体系和募集资金的使用偿付管理制度；短期融资券相关法规【最新资料，WORD 文档，可编辑修改】

（八）中国人民银行规定的其他条件。第十一条企业发行融资券，均应经过在中国境内工商注册且具备债券评级能力的评级机构的信用评级，并将评级结果向银行间债券市场公示。近三年内进行过信用评级并有跟踪评级安排的上市公司可以豁免信用评级。第十二条对企业发行融资券实行余额管理。待偿还融资券余额不超过企业净资产的40%。第十三条融资券的期限最长不超过365天。发行融资券的企业可在上述最长期限内自主确定每期融资券的期限。第十四条融资券发行利率或发行价格由企业和承销机构协商确定。第十五条企业申请发行融资券应当通过主承销商向中国人民银行提交下列备案材料：（一）发行融资券的备案报告；（二）董事会同意发行融资券的决议或具有相同法律效力的文件；（三）主承销商推荐函（附尽职调查报告）；（四）融资券募集说明书（附发行方案）；（五）信用评级报告全文及跟踪评级安排的说明；（六）经注册会计师审计的企业近三个会计年度的资产负债表、损益表、现金流量表及审计意见全文；（七）律师出具的法律意见书（附律师工作报告）；（八）偿债计划及保障措施的专项报告；（九）关于支付融资券本息的现金流分析报告；（十）承销协议及承销团协议；（十一）《企业法人营业执照》（副本）复印件；（十二）中国人民银行要求提供的其他文件。第十六条中国人民银行自受理符合要求的备案材料之日起20个工作日内，根据规定的条件和程序向企业下达备案通知书，并核定该企业发行融资券的最高余额。第十七条融资券发行由符合条件的金融机构承销，企业自主选择主承销商，企业变更主承销商需报中国人民银行备案。需要组织承销团的，由主承销商组织承销团。企业不得自行销售融资券。承销方式及相关费用由企业和承销机构协商确定。第十八条企业应在每期融资券发行日前5个工作日，将当期融资券的相关发行材料报中国人民银行备案。

债券市场各类债券发行条件汇总

第一部分?银行间市场各类债券发行条件总结一、地方政府债券 (一)一般责任债券 1、法规依据 (1)中华人民共和国预算法（中华人民共和国主席令第十二号） (2)关于加强地方政府性债务管理的意见（国发[2014]43号） (3)关于印发《地方政府一般债券发行管理暂行办法》的通知（财库[2015]64号） (4)关于做好2015年地方政府一般债券发行工作的通知（财库[2015]68号） (5)2015年地方政府一般债券预算管理办法（财预[2015]47号） 2、监管机构财政部 3、审批机构国务院、财政部、地方人大 4、发行主体地方政府 5、发行条件一般债券期限为1年、3年、5年、7年和10年，由各地根据资金需求和债券市场状况等因素合理确定，但单一期限债券的发行规模不得超过一般债券当年发行规模的30%。 6、审批方式一般债券由各地按照市场化原则自发自还，遵循公开、公平、公正的原则，发行和偿还主体为地方政府。

根据中华人民共和国预算法（中华人民共和国主席令第十二号）的规定，举借债务的规模，由国务院报全国人民代表大会或者全国人民代表大会常务委员会批准。省、自治区、直辖市依照国务院下达的限额举借的债务，列入本级预算调整方案，报本级人民代表大会常务委员会批准。 7、发行流程各地组建一般债券承销团，承销团成员应当是在中国境内依法成立的金融机构，具有债券承销业务资格，资本充足率、偿付能力或者净资本状况等指标达到监管标准。 (二)专项债券 1、法规依据 (1)2015年地方政府专项债券预算管理办法（财预[2015]32号） (2)地方政府专项债券发行管理暂行办法（财库[2015]83号） (3)关于做好2015年地方政府专项债券发行工作的通知（财库[2015]85号）2、监管机构财政部 3、审批机构国务院、财政部、地方人大 4、发行主体地方政府 5、发行条件专项债券期限为1年、2年、3年、5年、7年和10年，由各地综合考虑项目建设、运营、回收周期和债券市场状况等合理确定，但7年和10年期债券的合计发行规模不得超过专项债券全年发行规模的50%。 6、审批方式财政部测算分地区新增专项债券规模和置换专项债券规模，报国务院批准后下达各省级财政部门。省级财政部门在财政部下达的新增专项债券规模内，提出

成立子公司的议案6篇

成立子公司的议案6篇 Proposal on establishment of subsidiary 编订：JinTai College

成立子公司的议案6篇前言：议案是向国家议事机关（立法机关或国家权力机关）提出的议事原案。本文档根据议案内容要求和特点展开说明，具有实践指导意义，便于学习和使用，本文下载后内容可随意调整修改及打印。本文简要目录如下：【下载该文档后使用Word打开，按住键盘Ctrl键且鼠标单击目录内容即可跳转到对应篇章】 1、篇章1：成立子公司的议案范文 2、篇章2：成立子公司的议案范文 3、篇章3：成立子公司的议案范文 4、篇章4：成立子公司董事会议案范文 5、篇章5：成立子公司董事会议案范文 6、篇章6：成立子公司董事会议案范文子公司是指一定数额的股份被另一公司控制或依照协议被另一公司实际控制、支配的公司。下面小泰给大家带来成立子公司的议案范文，供大家参考! 篇章1:成立子公司的议案范文

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。一、对外投资概述根据公司的发展战略与规划，加大业务领域的覆盖范围，董事会同意公司与公司的全资子公司易事特新能源（xxx有限公司以自有资金出资，在天津共同投资设立全资子公司—易事特xxx有限公司（暂定名，最终以工商行政管理部门核定的为准），作为公司的北方总部基地，主要从事智慧城市、智慧能源、新能源汽车充电设施、智慧停车场系统等业务。该子公司的注册资本拟为 2亿元人民币，其中公司认缴 4,000 万元，占总股本的 20%，易事特新能源（xxx有限公司认缴16,000 万元，占总股本的 80%。上述对外投资事项已于 20xx 年 11 月 28 日经公司第四届董事会第三十五次会议审议通过。此次对外投资事项在董事会审批权限范围内，无需股东大会审议批准，亦不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。公司将根据信息披露的相关规则，及时披露对外投资的进展情况。二、交易对手方介绍

关于成立分公司的议案

关于成立分公司的议案公司为更好地拓展业务，需要设立分公司，成立分公司时就会有议案，需要通过议案分公司才能真正的成立。下面我为大家整理了一些有关成立分公司的议案，供大家参考学习，希望对大家有所帮助。成立分公司的议案范文篇一本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。一、对外投资概述根据公司的发展战略与规划，加大业务领域的覆盖范围，董事会同意公司与公司的全资子公司易事特新能源(昆山)有限公司以自有资金出资，在天津共同投资设立全资子公司—易事特天津智慧能源有限公司(暂定名，最终以工商行政管理部门核定的为准)，作为公司的北方总部基地，主要从事智慧城市、智慧能源、新能源汽车充电设施、智慧停车场系统等业务。该子公司的注册资本拟为2亿元人民币，其中公司认缴 4,000 万元，占总股本的 20%，易事特新能源(昆山)有限公司认缴 16,000 万元，占总股本的 80%。上述对外投资事项已于 20xx年 11 月 28 日经公司第四届董事会第三十五次会议审议通过。此次对外投资事项在董事会审批权限范围内，无需股东大会审议批准，亦不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。公司将根据信息披露的相关规则，及时披露对外投资的进展情况。二、交易对手方介绍 1、名称：易事特新能源(昆山)有限公司 2、统一社会信用代码： 91320583MA1MTC94XH 3、类型：有限责任公司 4、住所：昆山市陆家镇华夏路99号1号房 5、法定代表人：何宇 6、注册资本： 20, 000万元 7、成立日期： 20xx年8月 30 日

超短期融资券业务简介

超短期融资券业务简介 2010年12月21日，中国银行间市场交易商协会发布了《银行间债券市场非金融企业超短期融资券业务规程(试行)》，并开始正式接受企业在银行间债券市场发行超短期融资券的注册。同日，交易商协会共接受中华人民共和国铁道部、中国石油天然气集团公司和中国石油化工股份有限公司等3家发行人的发行注册，注册额度共计2100亿元。超短期融资券的推出，将丰富我国货币市场工具品种，拓宽企业直接债务融资渠道，并增强企业短期融资的灵活性和便利性。一、超短期融资券概述所谓超短期融资券(Super & Short-term Commercial Paper，SCP)，是指具有法人资格、信用评级较高的非金融企业在银行间债券市场发行的，期限在270天(9个月)以内的短期融资券。超短期融资券在设计上主要参考短期商业票据（Commercial Paper）。短期商业票据是成熟资本市场国家的一种常规产品，主要供发行人管理流动性使用，属于货币市场工具范畴。在我国，超短期融资券设计期限在270天以下，标准化的产品期限可以是1天、7天、14天、21天、1个月、3个月、6个月和9个月，具有较强的灵活性。根据有关金融分析，超短期融资券产品的推出有望在以下几个方面发挥重要作用。一是有助于丰富企业直接债务融资渠道，提高企业流动性管理水平。目前中国直接债务融资产品期限大多在1年及以上，企业短期资金来源主要为银行贷款，超短期融资券的推出为企业提供了长短兼备的梯级融资手段。同时，企业在日常运营中由于筹资需求存在波动性，通过发行超短期融资券可以灵活应对突发性的资金需求，提高资金运作效率。二是有助于丰富投资品种，满足投资者多元化需求。目前国内货币市场工具相对缺乏，特别是可供投资者选择的企业信用类产品发行量较少，二级市场流动性较低。超短期融资券的推出为投资者提供了多元化的投资选择，更好地满足各类投资者的投资需求。三是有助于进一步增强货币政策敏感性和有效性，推进利率市场化进程。通过提高市场化负债规模，企业生产经营活动对市场利率更为敏感，这将为央行的货币政策调控工具增加更多的灵活性，有助于提高货币政策传导效率。此外，超短期融资券市场化的发行利率将进一步丰富市场的利率期限结构、风险结构以及流动性结构，有利于形成短、中、长期兼备的市场化收益率曲线。四是有助于实现宏观调控目标，增强债务融资市场作为宏观调控政策传导渠道的功能。超短期融资券的推出将引导资金更多投向实体经济，服务于经济结构战略性调整及经济发展方式转变，增强宏观调控的针对性、灵活性和有效性，为利用市场机制调节经济的长远目标打下坚实基础。相对于其他债务融资产品，超短期融资券具有信息披露简洁、注册效率高、发行便利、资金使用灵活等特点。首先，信息披露简洁。超短期融资券发行企业信用资质较高，目前，除首批三家发行人外，具备超短期融资券发行资格的还有中海油、中国移动、中国联通、中国电信、神华集团、国家电网、南方电网等7家超AAA企业。这些企业在公开市场有持续债务融资行为，信息披露充分，因此，《业务规程》进一步简化了超

土地储备专项债券发行实施方案服务项目的采购结果招投标书范本

项目编号：JDZB- 延川县年度土地储备专项债券发行实施方案服务项目竞争性谈判文件采购人：延川县国土资源局（盖章）采购代理机构：陕西九鼎建设工程管理咨询有限公司（盖章）日期：二零一八年十月

目录第一章竞争性谈判公告 ..................................................................................................... 第二章供应商须知 ............................................................................................................. 第三章合同主要条款 ......................................................................................................... 第四章供应商资格证明文件及审核 ................................................................................. 第五章响应文件格式及构成 ............................................................................................. 第六章评审方法 ................................................................................................................. 第七章谈判内容及具体要求 ...............................................................................................

短期融资券、中期票据的融资优势

短期融资券、中期票据的融资优势宋华锋笔者根据我所所承办的短期融资券及中期票据的情况来对该两种债务融资工具进行简单的介绍：一、短期融资券、中期票据的含义短期融资券、中期票据，是指在中国境内具有法人资格的非金融企业，根据规定的条件和程序在银行间债券市场发行并约定在一定期限内还本付息的有价证券。短期融资券与中期票据的区别在于其期限不同，短期融资券为1年期，而中期票据为3年期限和5年期限。二、短期融资券、中期票据的融资优势短期融资券及中期票据之所以在短短的四年时间得以迅猛的发展，是与其优越的发行条件和优点分不开的： 1、发行门槛降低：短期融资券的发行条件已经取消了原《管理办法》中的最近一个会计年度盈利、近三年内不存在重大违法违规行为、及近三年发行的融资券不存在延迟支付本息的情形等硬性条件，而仅仅要求是中国境内注册的具有法人资格的非金融企业和待偿还余额不超过净资产的40%，中期票据亦是如此。而企业债券的发行条件却要严格的多，需要同时满足6个规章条件，比较严格。 2、短期融资券及中期票据具有以下特点：（1）审批简单、发行速度快，在中国银行间市场交易商协会注册后就可发行，不像公司债、企业债，需要层层审批；（2）信贷规模不受限制，在企业净资产40％的范围内；（3）利率市场化定价，一般低于银行同期贷款利率，从我所提供法律服务的短期融资券的利率一般低于银行同期贷款利率的2%左右，且发行期内不受银行利率浮动的影响；（4）可免担保，发行企业可视自己的实际情况决定是否是需要提供担保，是否是需要提高自己企业的信用等级；（5）不会因为债务融资工具的使用而导致股权的稀释等，但是同银行贷款一样具有到期还本付息的压力。 3、与银行间债券市场非金融企业融资工具公司债、企业债比较：（1）监管机构不同：短期融资券、中期票据施行的是备案制度，只需在中国银行间债券市场交易商协会备案即可发行；而企业债券是由国家发展和改革委员会核准发行的融资工具，施行的是核准制度，需要从地方发改委至国家发改委进行层层审批。

关于成立公司的议案.doc

关于成立公司的议案为了企业的发展，在合适的情况下将会提出成立公司的议案。下面我为大家整理了一些有关成立公司的议案，供大家参考学习，希望对大家有所帮助。关于成立公司的议案范文一广东奥马电器股份有限公司关于投资成立小额贷款公司的议案公告日期：20xx-09-01 证券代码：002668 证券简称：奥马电器公告编号：20xx-093 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。一、对外投资概述 1、20xx年8月31日，广东奥马电器股份有限公司(下称"公司")第三届董事会第三十八次会议审议通过《关于投资设立小额贷款公司的议案》，董事会同意公司及控股子公司中融金(北京)科技有限公司(下称"中融金")与另外两家公司共同出资设立宁夏钱包金服小额贷款有限公司(暂定名，最终名称以工商部门核准为准，下称"小额贷款公司")。小额贷款公司注册资本为人民币 3亿元，其中：公司以自有资金出资21,600 万元，占注册资本总额的72%，中融金以自

有资金出资6,300 万元，占注册资本总额的21%。 2、小额贷款公司已获宁夏回族自治区金融工作局(下称"金融局")同意筹建，相关筹建工作完成后，尚需金融局最终批准成立。 3、此次投资不构成重大资产重组，亦不构成关联交易;本次投资额度在董事会决策权限范围内，无需提交股东大会审议。二、小额贷款公司的基本情况 1、公司名称：宁夏钱包金服小额贷款有限公司企业类型：有限公司注册资本：人民币3亿元法定代表人：赵国栋注册地：宁夏回族自治区石嘴山市经营范围：在全国范围内开展办理各项小额贷款、票据贴现、资产转让及代理业务、权益类投资业务和金融局批准的其它业务(具体以公司登记管理部门核准的经营范围为准)。 2、出资方式及资金来源：全体股东均以自有货币资金出资。三、小额贷款公司投资方介绍目前设立小额贷款公司的发起人拟定为4名，包括公司、中融金、兴天通讯技术有限公司及一家石嘴山市市属国有企业共4名法人股东。小额贷款公司发起人情况如下： 1、名称：中融金(北京)科技有限公司统一社会信用代码：911101083067485130