关于加强费用报销管理的通知
关于加强费用报销管理的通知
公司各部门:
为规范公司报销手续，提高报销效率，根据公司实际情况，对费用报
支的有关手续重新梳理，并对有关规定重申如下，望各部门遵照执行：
一、关于票据审核及粘贴要求
1、各部门负责人按权限分级审核业务报销的真实性，并在成本控制范围内
进行审批。报销签字实行“谁签字谁负责”的原则，如有不真实或虚假金额报
销的情况，财务部将报请总经理追究相关人员责任。
2、报销应提供真实、合法、有效的发票，发票抬头必须与公司营业执照抬
头严格一致，不能简写、错写（机票、车票、医药费发票为个人姓名的例外），
税务登记号必须与公司税务登记证所列严格一致，发票内容应完整、准确无涂
改，税务监制章和发票章应清晰可辨认。
3、各经办人应妥善保管原始单据，在业务发生之日起1个月内到财务部报
销，原始单据遗失原则上不予报销，如特殊情况，需详细说明理由并有其他人
员证明，由总经理特批后方可报销。
一般当年开具的发票应于本年度入账，因公司考核制度规定或年底来不及
取得发票的，允许在下一年年初列支；但是取得的增值税专用发票应按增值税
发票管理条例规定在开具之日起180天内认证，所以即便没有跨年度，也应在
上述时间范围内报销。
4、费用报销单粘贴时应注意从左往右粘贴，注意不遮蔽发票抬头、开票时
间、发票内容、发票章，粘贴应保持整齐、清洁、牢固。由于会计凭证装订在
凭证左上角，故经办人员及领导签字应靠右，如在发票反面签字，也应考虑到
避开装订位置。
5、员工报销时，应将发票按不同内容进行分类，目前公司对差旅费有专门
的费用报销单，涉及公司车辆费用请使用差旅费报销单。
6、所有经济业务均需取得正规发票，无法取得发票的报销需另外填写无票
说明，由总经理审批后方可报销。特殊情况用对方白条签收单报账的，要求对
方在收条上签字并注明联系方式，便于财务核实。
二、各项费用报销补充说明
1、差旅费报销在出差结束后的一周内进行报销，需由行政部进行审核，行
政部不予认同或无法审核的差旅费，财务部不予报销。差旅费报销后附《差旅
费明细表》
2、车辆费用每月3日前报销上月车辆费用，车辆费用由车辆负责人报销，
同时附《机动车每月一览表》将过桥过路费、汽油费、停车费等费用单列汇总。
3、业务招待费报销，需填制“业务招待费报销明细表”。应在宴请单上注
明发生时间、事由、相关陪同人员及宴请地点等，并按规定流程审批报销。财
务部需按宴请地点审核票据，不属于宴请单列示的餐厅出具的发票，财务部可
以不予报销手续。特殊情况由总经理特别批示。
4、发票内容为办公用品、日用品、劳保用品等低值易耗的应同时附上具体
的清单，入库单。
5、公司员工外出办事，原则上不能乘坐出租车。若确因工作需要须乘坐出
租车，要事先请示并在报销单上注明原因，起止地点等。
6、维修费用报销：日常维修备品备料的《入库单》和《领用单》（避免部
分维修用品为耐用器，可持续使用）；维修费用报销时，需在费用发票后附《维
修验收单》。
7、广告宣传费用报销时，需在费用发票后附申请、合同（合同会签表）及
广告证明材料，如广宣物料提供广宣物品照片、广宣物品入库验收单；文字广
告提供报纸、杂志原件；网页截图；电视广告视频截图等。
8、其他费用需提供的相关附件
（1）外包的保洁服务费（灭鼠等）、外墙清洗等设施环境保洁费，需提供
对外包保洁公司的考核表。
（2）花卉采购/租赁费用需要提供双方的签收表。
（3）活动赠品费用需在支付商品采购款时，提供收入、支出明细表。
（4）代收代支的款项，如外派人员工资，需提供工资表以外，需财务确认
是否收到代收代支的相关款项。另外，凡涉及代收代支项目报销，都需要财务
确认代收款是否已收取，否则无法代为支付款项。
（5）福利费、奖励、服装费等涉及到个人领用的，需要提供领用人员的签
字表，费用报销时需要按部门汇总交财务做账。
三、关于报销时间的规定
1、公司实行统一时间上报审批报销单和报销金额，上报审批报销单（即接
收报销单）统一时间为：每星期一；每周三为总经理审核日；报销金额统一报
销时间：每周五全天（所有合规单据）；如有不合格的单据，于每周二返还经
办人。
2、费用报销时限。费用报销不准跨月，当月单据当月报销，凡未在规定期
限内到财务部门结清财务手续的，按起点20元，每超期一天加5元的标准予以
罚款，超过规定期限一个月的，财务部不予授理。
3、月结费用在次月5日前报销。
4、超过人民币2万元的费用报销和支付，请提前7天办理相关审批手续。
四、由于公司库存现金限额为10000元，原则上不支付现金，请公司员工
办理中国农业银行银行卡，用于领取工资及报销费用。敬请谅解。
本通知从下发之日起执行，本通知由财务中心负责解释！
财务中心
2017年1月8日
差旅费用明细表
出差人 职务 出差事由
出差起止日期自 年 月 日－ 年 月 日止共 天
时间 天数 起 止 交通工具 区间交通费 市内交通费 住宿费 住宿酒店名称 差旅补助 小计
月 日- 月 日
合计
四川中宙餐饮管理有限公司机动车行驶每月一栏表
月份： 车牌号： 报销人：
日期 驾驶人 事由 起点 里程 起数 目的地 里程 止数 汽油 型号 汽油 升数 加油金额 百公里油耗 过路费 停车费
总合计
招待费明细表
部门 宴请日期
客户名称 客户人数
招待地点 公司陪同人员
金额
洽谈内容
设备检修验收单
维修项目 验收日期
开工日期 完工日期
检修单位 联系人
检修内容及更换零部件:
验收意见：
验收部门 验收人
中宙餐饮 部门/店费用报销汇总表
费用日期： 年度 月第 周（ 月 日- 月 日）
序号 类别 摘要 报销人 报销金额 备注 复核金额 复核说明
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
合计
本周营业额 本周费比 本月累计营收 累计费用
上周营业额 上周费用 上周费比 累计费比
营业额环比 费用环比 可使用预算 本月预算
差异说明
制表： 复核： 财务： 核准：
关于进一步规范费用报销的通知doc
关于进一步规范费用报销的通知
各项目部：
为了更进一步的规范费用报销的流程，便于费用的清晰统计，针对各项目组的费用报销流程及其事项通知如下：
1、所有的费用报销必须填写齐全、工整，粘贴工整。
2、费用报销单签字的流程：报销人填写—项目负责人审核—财务
复核—总经理签字。
（详见公司文件“费用报销流程”）
所有费用必须交财务复核后才能给总经理审批。
3、项目负责人及相关人员的报销在手续还没完善的情况下交给财
务部报销的，财务部人员拒收。
报销单金额与实际费用金额不相符的，财务不予受理，退给报销人重新填写。
4、项目负责人根据本项目每次的报销情况填写项目费用明细表作
为附件交财务，格式详见“项目费用明细表”。
如果不按以上流程进行，财务将不给予办理。
X X 项目费用报销明细表
编制人：X X(彭松 )。
通知员工出差报销标准调整
通知员工出差报销标准调整
尊敬的各位员工：
为了更好地规范公司的财务管理，提高经费使用效率，经公司领导班子研究决定，对公司出差报销标准进行了调整。
现将调整后的出差报销标准通知如下：
一、交通费用
火车票：经济舱硬座为限，超过部分自行承担。
飞机票：经济舱为限，超过部分自行承担。
公交、地铁：按实际发生费用报销，需提供有效票据。
二、住宿费用
国内出差：住宿费用不得超过当地三星级酒店标准。
国际出差：住宿费用不得超过当地四星级酒店标准。
三、餐饮费用
国内出差：每人每天不得超过200元。
国际出差：每人每天不得超过300元。
四、其他费用
通讯费：按实际发生费用报销，需提供有效票据。
会议费：需提供会议议程和相关收据。
杂费：如有特殊情况需要报销其他费用，请提前向财务部门提交申请并说明理由。
以上为新的出差报销标准调整内容，请各位员工周知，并严格按照新标准执行。
如有任何疑问，请及时与财务部门联系。
特此通知。
公司管理部
2022年10月10日。
关于规范费用报销单的通知
关于规范费用报销的通知为了规范公司报销流程，缩短报销环节，提高报销手续的办理效率，本着为大家提供高质服务的宗旨，现就报销单票据的粘贴及填写做出规范，请各部门配合实施。
一、费用报销单在报销前要先走费用申请流程，流程走完后再填写费用报销单。
二、单据分类：1、费用报销单：公司员工垫付的因工作需要发生的公司报销制度范围内的费用，如办公用品费、通讯费、快递费、招待费、差旅费、购买材料应付供应商货款、房租、水电管理费、广告宣传费、制作费等费用拿到发票时填此单据报销。
2、借款单：公司员工需要先借支现金后报销时填此单据，借款在事项办完后三天内要填费用报销单冲销，多退少补。
三、原始凭证（发票）的基本要求：1、发票的内容必须具备：发票的名称和基本信息，发票的日期；开票单位或填制人姓名；接受发票单位名称；发票项目各称；数量、单价和金额。
发票必须盖有清晰的发票专用章。
2、从外单位取得的原始凭证必须加盖单位公章；从个人取得的原始凭证必须有填制人员的签名或盖章。
自制原始凭证必须有经办单位领导人或其指定的人员的签名或盖章。
对外开出原始凭证必须加盖本单位公章。
3、凡填有大写和小写金额的原始凭证，其大小写金额必须相符。
购买实物的原始凭证，应当有出入库单，不需要开具出入库单的必须有验收证明。
4、发票要按正规打印，不能超出边框或是字迹涂改。
5、原始凭证发票必须真实，如有虚假，报销人承担一切责任。
四、原始凭证粘贴要求1、应在单据大小范围内进行粘贴。
2、不同类别的原始凭证分别粘贴：具体按车辆费、差旅费、业务招待费、电话费、办公费、物资采购等类别分别粘贴不同的粘贴单上。
粘贴纸和报销单使用公司统一印制的单据。
3、票据粘贴应当整齐美观，便于装订归档。
对所附票据较多，且票据大小不规范的差旅费、停车费、洗车费、路桥费、油费、业务招待费等要在凭证装订线外根据票据金额的大小分类并有规律地从专用粘贴纸右下角向左上角整洁有序、均匀地粘贴在粘贴纸上，票据粘贴稀密的程度根据票据的多少具体确定，一张粘贴纸不够的可用两张甚至多张。
关于年度预算及费用报销的通知
关于年度预算及费用报销的通知在新的一年即将到来之际，我们想就年度预算及费用报销事宜与大家进行沟通和说明。
作为一家不断发展的企业,合理规划和管理资金流向是我们工作的重中之重。
以下是我们2023年在此方面的具体安排,敬请各位同事仔细阅读并遵照执行。
年度预算分配我们在慎重分析了去年的财务数据以及对未来发展趋势的判断的基础上,制定了2023年的年度预算方案。
我们将资金重点投放在以下几个方面:产品研发及技术创新:考虑到行业竞争日趋激烈,我们将增加在研发及创新方面的投入,以确保产品的技术领先优势。
这部分预算占整体预算的30%。
市场拓展及品牌建设:为进一步扩大市场份额,我们将加大市场推广及品牌宣传的投入力度,预计占比25%左右。
员工培训及福利改善:员工是企业发展的根本动力,我们会持续优化员工培训体系,同时适当提升员工福利待遇,预算占比20%。
日常运营及管理:包括办公场所租赁、日常办公费用等支出,预算占比25%。
当然,上述预算安排并非一成不变,我们会根据实际情况适时调整。
如果您对预算分配有任何疑问或建议,欢迎随时与财务部门沟通。
费用报销流程为进一步规范费用报销管理,优化资金使用效率,我们对费用报销流程作了以下调整:报销申请:所有费用报销申请均需通过企业OA系统在线提交,并附上相关单据的扫描件或照片。
审批人需在3个工作日内完成审批。
报销标准:我们针对不同类型的费用制定了相应的报销标准,详见《费用报销管理制度》。
请各位同事务必遵守,以免报销受阻。
报销时限:费用发生后,请尽快(1个月内)完成报销申请。
逾期未报销的,原则上不予受理,特殊情况可申请延期。
报销审批:低于1000元的费用由直属上司审批,1000元以上由部门负责人审批。
如涉及跨部门,还需财务部门的最终审批。
报销付款:审批通过后,财务部门将在5个工作日内完成报销款的拨付。
我们希望通过以上措施,进一步规范费用管理,提高资金使用效率,为企业持续健康发展保驾护航。
如您在报销过程中遇到任何问题,随时与财务部门联系咨询。
关于费用报销的通知
西安海卓教育科技集团有限公司关于费用报销的通知为了统一管理，规范报销流程，有效地节约费用，使各部门各校区在费用报销时有章可循，特发此通知，望全体员工互相转告。
上至集团总部下至各分部院校，所有员工的一切费用报销、借款申请等，一律通过财务部审核程序报销。
报销所附原始单据必须与报销费用单填写一致。
相关费用报销详细要求如下：座机费、宽带费：费用报销单据必须是营业厅正规发票，并且是本单位的公司名称，而非个人姓名，若各部门的座机和宽带费为个人的，立即到电信等营业厅办理变更手续，变更期限最晚于2018年6月30日，若自2018年7月还有发票名称为个人的，财务部将有权拒绝报销。
报销时在用途栏务必写上费用所属期间。
于每月25日之前报销费用；办公用品：各分校区联系一个购买办公用品的公司，由对方开具增值税普通发票，并且将资金直接打入对方账号，各分校区的办公用品尽量统一采购，统一领用，所提供的必须是办公用品发票（尽量索取增值税发票），购买的物品应属于办公类，并在报销时附出入库单（注明使用部门）。
于每月25日之前报销费用；固定资产：购买固定资产必须提供增值税发票，并且附上固定资产购买审批单（注明使用部门及预算）。
邮寄费：必须是快递正规发票，并附邮寄单，发生后及时报销；培训费：原始附件应包括费用预算审批表、参训学员名单、培训费发票、往返路费发票、书本费发票等，于每月25日之前报销费用；差旅费：包括住宿费、机票、车票、出差补助等，附正规发票，报销时将出差日期写在用途栏上，具体报销标准见《差旅费报销制度》出差回来后及时报销；市内交通费：办公所在地的市内交通费包含公交车、地铁、出租车，公交车票必须真实有效，票号不能为连号，出租车报销需要经上级领导批准并在发票后面签字后方可报销，于每月25日之前报销费用；外协费、业务招待费：包括餐饮费、烟费、酒费、礼品费等，需要提前审批，若遇到突发性情况确需招待的应提前向直接上级领导口头或电话请示，发生后尽快报销，对于未经上级领导批准的招待费财务将拒绝支付，于每月25日之前报销费用；房租费用：应附租赁合同复印件、正规发票，发票上面的付款名称必须为各校区全称，而不能为个人，如若现在的房租合同为个人与房东签订的，均须重新签订各校区与房东的房屋租赁合同，由于未重新签订合同而使集团公司在税务等行政部门检查时承受损失的，由各校区负责人承担。
关于费用报销制度的通知
关于费用报销制度的通知
为规范本公司的话费报销制度，保证公司业务的正常开展，便于员工工作和业务联系，公司决定给予员工报销一定额度的话费，同时为利于控制通讯的费用支出，简化报销手续，特制定本制度：
一、范围
本制度适用于一景环美（北京）园林工程有限公司的所有职能类员工；
二、手机话费岗位报销标准（详细名单见附件）：
三、话费的具体报销方法：
1、所有享受话费报销人员的手机号码，必须是公司员工通讯录
上所登记的号码，手机必须保持全天通话畅通，不能无故关
机，每遇到一次关机或多次不接电话等情况，罚款20元，每
月超过三次，罚款加倍，同时取消当月话费报销。
2、各部门每月的固定电话费用总额需控制在合理范围内，严禁
拨打各类声讯、电话（即利用手机话费进行购物、上网看电
影、打游戏、听音乐等）一经公司查实有上述行为者，取消
本人的话费报销资格，并罚款50元至200元不等。
3、报销话费时，员工必须打印出实际缴费单，填写报销单公司
领导签字后，财务部方可给予报销。
4、享有手机话费报销的员工，因为其他原因休假，当休假天数
超过8天（包括8天）,取消当月的手机话费补助。
5、对于公司给予配备的座机或手机要小心使用，如是因为个人
原因导致手机遗失或损坏，则要按进货价赔偿。
公司通讯费报销标准调整通知
公司通讯费报销标准调整通知尊敬的各位员工：为了更好地管理公司的财务支出，提高公司的经济效益，经公司领导层研究决定，我司将对公司通讯费报销标准进行调整。
现将有关事项通知如下：一、调整背景随着信息技术的快速发展和通信行业的竞争加剧，公司通讯费用逐年增长。
为了合理控制通讯费用支出，提高公司资源利用效率，我们决定对通讯费报销标准进行调整。
二、调整内容自即日起，公司通讯费报销标准将按照以下规定执行：1. 电话费固定电话费用：每月报销金额不超过200元；移动电话费用：每月报销金额不超过300元。
2. 上网费宽带上网费用：每月报销金额不超过150元；移动网络流量费用：每月报销金额不超过100元。
3. 邮寄费公司内部文件邮寄费用：每月报销金额不超过100元；公司外部文件邮寄费用：每月报销金额不超过200元。
4. 其他通讯费其他通讯设备租赁费用：每月报销金额不超过500元；其他通讯设备维修费用：每月报销金额不超过300元。
三、执行时间本次通讯费报销标准调整自即日起生效，并将持续执行。
请各位员工在日常工作中严格按照新标准进行申请和使用，以免造成不必要的经济损失。
四、申请流程为了更好地管理和控制通讯费用支出，公司将对通讯费报销进行严格审批。
具体申请流程如下：员工需填写《通讯费报销申请表》，并附上相关发票或凭证；员工所在部门负责人审核并签字确认；财务部门进行审批，并根据实际情况决定是否予以报销；报销结果将通过电子邮件或内部公告形式通知申请人。
五、注意事项员工在申请通讯费报销时，请务必填写真实有效的信息，并提供相关发票或凭证；如有特殊情况需要超出标准范围的报销，请提前向所在部门负责人说明情况，并经过相关审批程序；对于违反通讯费报销标准的行为，公司将依据公司规章制度进行相应处理。
希望各位员工能够理解和支持本次调整。
通过合理控制通讯费用支出，我们可以更好地提高公司的经济效益，为公司的可持续发展做出贡献。
谢谢大家的配合！公司领导层敬上。
费用报销通知
费用报销通知尊敬的各位员工：根据公司政策，现向各位员工发出费用报销通知。
为了保证财务管理的规范性和费用的合理性，公司对费用报销进行了一系列的规定和审核程序，请各位员工在报销费用前务必详细阅读以下通知，并按要求进行操作。
一、费用报销的范围和要求1. 报销范围包括但不限于差旅费、交通费、餐费、通讯费、住宿费、培训费等与工作相关的费用。
2. 报销费用应符合公司费用管理制度的规定，必须合法、真实、合理，并与工作任务有关。
3. 需提供有效的发票或收据，且开具单位抬头的发票。
4. 有关费用报销的详细要求和流程，请参阅公司内部费用管理制度，或咨询财务部门。
二、费用报销的流程1. 填写报销申请表格：请下载公司官网上的“费用报销申请表格”，并如实填写相关信息。
2. 准备相关凭证：将合规的费用发票或收据与申请表格一同提交。
3. 提交报销申请：请将填写完整的申请表格和凭证，直接提交至财务部门。
4. 财务审核：财务部门将对每一项报销申请进行审核，核对凭证的真实性和合规性，并与公司政策进行对比。
5. 报销审批：经过财务审核后，报销申请将由相关部门经理或上级领导进行最终审批。
6. 报销发放：审批通过后，财务部门将及时安排费用的报销发放。
三、费用报销常见问题及解决办法1. 报销单据不全或不符合规定：请仔细核对公司要求，并重新整理提供准确、合规的单据。
2. 报销金额与实际支出不符：请提供详细的支出明细，并确保金额准确无误。
3. 报销申请被驳回：如有疑问，请与财务部门进行沟通，了解被驳回的原因，并根据要求进行调整和补充。
请各位员工遵守公司的相关制度和流程，以确保费用报销的准确性和及时性。
如有任何疑问或需要帮助，请随时与财务部门联系。
感谢各位员工的合作和支持。
此致敬礼日期：xxxx年xx月xx日公司名称。
公司财务制度费用通知
公司财务制度费用通知经公司管理部门审核，决定调整公司财务制度中的费用标准及相关规定。
为了提高公司的财务管理效率，统一费用管理标准，节约公司运营成本，特制定以下通知：一、差旅费用1. 出差报销标准：根据出差地与本地机票价格差异，细分出差津贴标准。
2. 住宿费用：根据出差地区不同设立不同的住宿费用补贴标准。
3. 出差餐费：在出差期间餐费开支统一按照公司规定，餐费标准做出相应调整。
二、办公费用1. 办公用品费：公司将统一规定办公用品的采购渠道与品牌，减少重复采购、减少浪费。
2. 办公设备维护费：公司将设立维修维护基金，用于办公设备维修与更换，做到事先预防，后期维护。
三、培训学习费用1. 企业内部培训费用：对于员工参与企业内部培训的费用，公司将给予一定补贴，鼓励员工自我提升。
2. 外部培训费用：对于员工外出参加培训学习的，费用报销标准做出相应调整，符合公司费用限额。
四、业务拓展费用1. 商务拓展出差费用：对于业务拓展出差费用，公司将根据实际情况审批，并做出相应报销。
2. 客户招待费用：公司将统一规范客户招待费用，减少不必要的奢侈浪费，提高招待效果。
五、其他费用1. 通讯费用：公司将规定员工通讯费用的补贴标准，减少不必要的超支。
2. 礼品费用：公司将设立礼品采购基金，统一规划公司礼品预算，避免无谓的花费。
以上是公司财务制度费用通知的主要内容，希望全体员工严格遵守公司规定，合理合法开支，共同维护公司财务健康发展。
公司将继续加强内部费用管理监督，对违规开支进行严肃处理，使公司财务制度更加规范化、透明化，提高公司整体运营效率。
谢谢各位员工的支持与配合！公司管理部xxx年xx月xx日。
关于规范招待费用申请报销流程的通知
关于公司业务招待费使用及报销规定的通知公司各部门、全体员工：为规范公司各类业务招待行为，切实厉行勤俭节约，提高费用使用效益，加强公司费用管理，严格控制公司业务招待费用的支出，经公司领导办公会议研究，特制定本制度。
具体如下：章1章总则条1条管理原则：先申请、后执行；预算总额控制；对口接待，专款专用，全程监督。
条2条业务招待费用定义：业务费：是指因业务需要发生的礼金、礼品、赞助费、购物卡及因业务需要赠送的烟、酒、茶叶、其他纪念品等。
招待费：是指因工作关系招待有关人员就餐费、娱乐费用；因业务需要接待相关单位人员发生的差旅费、住宿费、参观费、旅游费等；因招待领用的酒水及香烟等。
第3条使用范围：与开拓市场、维护客情关系、打通项目渠道等相关的主管单位、客户以及其他外部关系单位所发生的应酬、招待费等费用。
（不包含市场公关费）第4条使用原则：4.1 业务招待费应坚决贯彻“可接待可不接待，不接待”，“可发生可不发生费用，不发生”，“态度热情，费用从简”的原则。
4.2 陪同人员坚持适度从紧原则，原则上不能超过需接待人员的1/2。
（原则上不能多于需接待人员）4.3 严格执行规定限额和招待标准，分档次接待原则，坚决控制非业务性接待，严禁随意超标进行业务招待，特殊情况需说明原因，经请示总经理同意后方可进行招待，否则，财务部门不予报销。
章2章费用发生具体规定第5条费用申请制度及审批流程：业务费用实行事先申请，事中制，事后报销。
发生招待费前应由具体业务承办接待部门先填写“业务招待费申请表”（附件一），注明接待原因、被接待对象、事由及接待地点等内容，并根据招待对象进行费用预算，经分管领导同意，报行政人事部备案，财务部审核，公司总经理批准后执行。
（如有特殊情况，因事先分管领导批准后，电话告知行政人事部进行审核备案）第6条招待物品的采购：为降低业务招待费成本，原则上由行政人事部根据常规招待需求统一竞价采购，并由专人进行物品与台账管理，凭《招待物品购买申请表》（物资采购申请单）（附件二）与采购发票到财务报账。