(各行流程管理)财务中心业务流程及管理办法
财务规章制度及流程
财务规章制度及流程财务规章制度及流程篇一：财务管理制度及业务办理流程财务管理制度及业务办理流程第一章、总则：一、为加强公司的财务工作，发挥财务在公司经营管理和提高经济效益中的作用，特制定本规定。
二、公司财务部门的职能是：1、认真贯彻执行国家有关的财务管理制度。
2、建立健全财务管理的各项规章制度，编制财务计划，加强资金管理及会计核算，反映、分析财务计划的执行情况，及时准确的反映公司的财务状况，经营成果和现金流量，检查监督财务纪律。
3、积极为经营管理服务，促进公司取得最大的经济效益。
4、厉行节约，合理使用资金。
5、合理分配公司收入，及时完成需要上交的税收及管理费用。
6、有关机构检查财务工作时，主动提供有关资料，如实反映情况。
7、完成公司交给的其它工作。
三、公司财务由会计、出纳等工作人员组成。
四、公司各部门和员工办理财会事务，必须遵守本规定。
第二章、制度细则：●财务工作岗位职责●财务管理工作●支票管理（含其它银行票据）● 现金管理● 网上银行管理●会计档案管理●个人借款管理●日常费用审批及报销流程●费用报销的相关标准●采购流程及采购付款流程●销售流程及销售收款流程●发票管理●成本核算的管理●固定资产的管理第三章、财务工作岗位职责：一、会计负责组织本公司的下列工作：1、对整个账务处理数据的准确性监督和负责，包括会计凭证、报表、往来、原材料﹑库存商品、现金、银行、票据、费用等。
2、进行成本费用预测、计划、控制、核算、分析和考核，督促公司有关部门降低消耗、节约费用、提高经济效益。
3、负责对内（公司高层）、对外（税务局、工商等其它需要报送报表的行政机关）报表的编制和报送，并负责对数据进行解释，及财务分析的编制。
4、对公司各种经营考核的基础数据取得正确性进行监督和负责。
5、协调本部门与公司内部其它部门的关系。
6、协调公司财务与外部相关部门的关系，包括税务局、银行及其它相关行政单位和相关企业。
7、负责各种与财务有关的证件的办理及年审。
财务部制度与工作流程
财务部制度与工作流程
为了更好地管理公司财务，提高财务工作效率，财务部制定了
一系列制度与工作流程，内容如下：
一、财务审批制度
公司所有支出，须由财务部门核准后才能执行，具体实施细则
如下：
1. 购置物品：凭报销单，在相关部门开具采购证明，附和收据
原件，提供资金预算方案和采购合同等相关文件，交由财务部门审
核通过后支付。
2. 差旅费用：凭报销单，提供行程安排、车票、酒店票据原件，交由财务部门审核通过后支付。
3. 其他人员费用：凭公务费用报销单，提供市内交通、招待费
用票据原件，交由财务部门审核通过后支付。
二、全面预算管理
为更好地控制公司经营成本，规范各项支出，财务部门对各个
部门的预算进行管理，要求各个部门每月提供详细预算表，及时反
馈各项费用支出情况，确保公司各项支出不超出预算。
三、工作流程
1. 日常财务处理流程：财务部门接收各部门的票据并及时核算，并将数据录入公司财务管理系统，确保账目准确无误，并能及时提
供财务报表给相应管理人员。
2. 财务月结流程：每月末财务部门通过财务管理系统对各部门
的账目进行月结，及时反馈到各个部门，确保各部门账目的准确性。
以上即是财务部门制度与工作流程的摘要，财务部门将一如既
往地为公司提供有力支持，确保公司运营稳健顺利。
财务规章制度及流程（精选7篇）
财务规章制度及流程(精选7篇)在充满活力,日益开放的今天,我们都跟制度有着直接或间接的联系,制度泛指以规则或运作模式,规范个体行动的一种社会结构。
制度到底怎么拟定才合适呢?下面是由小编给大家带来的财务规章制度及流程7篇，让我们一起来看看!财务规章制度及流程精选篇1全体财务人员应认真贯彻执行国家有关财政法规及会计制度，敬业爱岗，不做有损于公司的事。
严格按照公司财务制度做好自己的本职工作。
对待工作认真踏实，树立为客户服务意识。
一、财务部职责范围1、认真贯彻执行国家有关财务管理的法律法规，确保财务工作的合法性。
2、建立健全公司各种财务管理制度，严格按照财务工作程序执行。
3、采取切实有效的措施保证公司资金和财产的安全，维护公司的合法权益。
4、编制和执行财务收支计划，督促有关部门加强资金回流，确保资金的有效供应。
5、进行成本、费用核算、考核和控制，督促有关部门降低消耗、节约费用，提高经济效益。
6、建立健全各种财务帐目，编制财务报表。
7、参与公司工程承包合同和采购合同的评审工作。
8、及时核算和上缴各种税金。
9、参与业务项目结算，参与采供部与材料供应商结算。
10、会计档案资料的收集、整理，确保档案资料的完整、安全、有效。
11、完成公司工作程序规定的其他工作，完成领导布置的其他任务。
12、加强本部门人员的培训，提高本部门工作人员素质。
二、借款和各种费用开支标准及审批制度借款审批及标准：1、出差借款：出差人员应先到财务部领取“借款单”，详细填写借款日期、资金性质、部门、出差地、出差事由、预计出差天数及金额，经本部门主管签字后报总经理签批;持已批“借款单”至财务处领款。
前次借支出差返回时间超过5天无故未报销者，不得再借款。
2、出差在外人员借款：已出差在外或者从一出差地转另一出差地人员借款，先请一代理人到财务部部领取“借款单”，详细填写借款日期、资金性质、部门、出差地、出差事由、预计出差天数及金额，经本部门主管签字后报总经理签批;持已批“借款单”至财务处领款。
财务中心业务流程及管理办法
财务中心
岗位职责
业务流程及管理办法
第1章财务中心职能机构设置与职责1.1财务中心岗位设置
1.2财务中心人员岗位职责 1.
2.1财务总监岗位职责
基 本 要 求
相关说明
1.2.2财务经理岗位职责
基本要求相关说明
2.1.2 关键绩效考核指标2
2.1.3 财务审计关键绩效考核指标
2.1.4财务总监绩效考核目标责任书
2.1.5 财务部经理绩效考核指标量表
2.2财务中心管理制度
财务中心业务流程
3.1财务中心业务流程概略图：
流程适用范围在总账中处理的业务流程
具体工作流程财务相关岗位
制单审核、记账报表领导或税务局
业务流程销售产品及应收账款挂账及核销业务相关岗位
具财务销售会计财务往来会计财务出纳
审核或成批审
出纳签
记账
填制凭
手工审
核机制
粘贴凭
自动转
其他系
结账
打开报
重算表
生成报
收集审
核无误
上报相
关报表
资金管理总体流程图①
资金计划流程
①
资金使用流程
借款审批流程图：
购买办公用品流程图
其它办公费用审批程序
差旅费审批流程
营销、广告费用审批报销流程图
技术开发费用报销流程图
3.2所用表格：
财务制度内容规定的所有表格
精心整理，仅供参考编辑文案使用，请按实际需求再行修改编辑
2020年2月17日
精心整理，仅供参考编辑文案使用，请按实际需求再行修改编辑
2020年2月17日。
财务管理制度及流程内容
财务管理制度及流程内容一、概述财务管理制度是公司内部建立的、通过规章制度来达到规范公司财务管理的一种机制。
通过建立制度，规范财务管理行为，保证财务资产的安全性、完整性。
二、财务管理制度1.财务管理系统公司建立了完整的财务管理制度，财务管理系统由两部分组成：•财务规程: 包括公司的财务管理条例、职责、工作流程等规范。
•财务制度: 包括企业的会计核算、财务监督、金融决策、税务管理等部分，确保公司财务安全和合规。
2.财务档案管理公司对所有的财务档案进行存档，包括：单据、合同、凭证等。
财务档案管理要求：•严格按照记录时间顺序进行编号、归档和管理。
•档案室只允许有关部门人员进入，对外部人员进行管理。
3.财务报表管理公司建立了财务报表管理制度，每月统计各项财务指标，并及时编制出财务报表。
财务报表管理要求：•精确统计数字，明确项目。
•全面和及时公布财务报表。
三、财务流程1. 预算和执行公司制定年度预算和月度预算，财务部门按预算编制成《财务收支计划表》和《财务流水账》。
财务流程执行步骤:•制定计划。
•统计收入和支出。
•审批计划，进行执行。
2. 账务处理流程账务处理流程包括收款、付款、发票管理三个环节。
具体流程如下：(1)收款•收款应填写《收款单》，并由财务部门会计审核。
•款项收齐后财务部门会计审核，将款项注入公司账户。
(2)付款•付款前必须审核《支付通知单》和《请款单》。
•必须与签订合同及重要协议前，经过法务部和财务部的审核，以确保付款金额、付款方式等应符合法律法规和公司规定。
(3)发票管理•合理使用、妥善保管，修缮、遗失或报废的发票必须记录极为详细，严格管理。
•发票登记表必须由财务部门送派代收结构人员签名确认，并记录在发票登记表上。
四、企业财务监督1.内部监督公司内部设有财务管理人员，担负着企业财务监督和管理的责任。
2.外部审计公司应定期进行外部审计，以检查财务管理是否规范、是否符合会计法规以及是否有违规操作。
财务管理制度及流程(完整版)
财务管理制度及流程(完整版)财务管理制度及流程 (完整版)1.简介财务管理制度及流程是为了保证组织的财务管理规范化和高效化而制定的一系列准则和程序。
本文档将介绍财务管理制度及流程的主要内容，旨在帮助组织成员了解和遵守相关规定。
2.财务管理制度2.1 财务目标确定组织财务目标，并制定相关策略和计划以实现这些目标。
确保财务管理与组织的战略目标保持一致。
2.2 财务责任定义各级财务管理人员的职责和权限。
确保财务管理人员遵守诚信和职业道德，保护组织财产和利益。
2.3 财务制度建立会计准则和规范，以确保财务报告的准确性和可靠性。
完善财务管理制度，包括预算管理、收支管理、资金管理等方面。
3.财务管理流程3.1 预算管理流程制定财务预算，包括收入预算和支出预算。
审批财务预算，并设立相应的预算控制机制。
监督和评估预算执行情况，进行预算调整和优化。
3.2 收支管理流程确保财务收入的来源合法、可靠，并及时进行登记和核对。
控制财务支出，确保支付的合法性和准确性。
建立财务报销制度，规范报销流程和要求。
3.3 资金管理流程确保组织资金的安全和合理运用。
建立资金预测和监控机制。
管理资金的流动性和投资，实现资金的最优配置。
4.其他注意事项严格遵守财务相关法律法规和政策，确保合规运营。
加强财务信息管理和保密工作，防止信息泄露和操纵。
定期进行财务审计，及时发现和纠正存在的问题。
以上是财务管理制度及流程的完整版。
请所有组织成员按照制度和流程执行财务管理工作，确保财务管理的规范性和高效性。
公司财务的管理制度及流程
一、总则为了规范公司财务管理工作，确保财务信息的真实、准确、完整，提高资金使用效率，保障公司合法权益，根据国家相关法律法规和公司章程，特制定本制度。
二、财务管理职责1. 财务部门负责公司财务管理工作，具体职责如下：（1）制定、修订和实施公司财务管理制度及流程；（2）负责编制、执行和监督公司财务预算；（3）组织公司资金筹集、使用和偿还；（4）负责公司财务报表编制、分析和披露；（5）负责公司税务筹划和申报；（6）负责公司财务风险控制；（7）完成公司领导交办的其他工作。
2. 各部门负责本部门财务管理工作，具体职责如下：（1）遵守国家法律法规和公司财务管理制度；（2）按规定编制、报送本部门财务报表；（3）配合财务部门完成预算编制、执行和监督；（4）负责本部门资金使用和管理；（5）完成公司领导交办的其他工作。
三、财务管理流程1. 预算管理（1）编制预算：各部门根据公司年度经营目标和自身实际情况，编制部门预算，报财务部门审核；（2）审批预算：财务部门对各部门预算进行审核，形成公司年度预算，报公司领导审批；（3）执行预算：各部门按照批准的预算执行资金使用，财务部门进行监督和考核；（4）调整预算：如遇特殊情况，需调整预算，按原审批程序重新审批。
2. 资金管理（1）资金筹集：根据公司资金需求，通过银行贷款、发行债券等方式筹集资金；（2）资金使用：各部门按照预算和审批程序使用资金，财务部门进行监督；（3）资金偿还：按照借款合同或债券发行协议，按时偿还资金。
3. 财务报表编制与披露（1）编制报表：根据国家会计准则和公司实际情况，编制月度、季度、年度财务报表；（2）审核报表：财务部门对报表进行审核，确保报表真实、准确、完整；（3）披露信息：按照上市公司监管要求，及时披露公司财务信息。
4. 税务管理（1）依法纳税：根据国家税收法律法规，按规定缴纳各项税费；（2）税务筹划：在确保依法纳税的前提下，进行税务筹划，降低税负；（3）税务申报：按规定时间向税务机关申报纳税。
财务部管理流程规章制度
财务部管理流程规章制度财务部管理流程规章制度在发展不断提速的社会中，很多情况下我们都会接触到制度，制度具有合理性和合法性分配功能。
我们该怎么拟定制度呢？下面是小编帮大家整理的财务部管理流程规章制度，欢迎大家分享。
财务部管理流程规章制度11、根据公司资金运作情况，合理调配资金，确保公司资金正常运转。
2、搜集公司经营活动情况、资金动态、营业收入和费用开支的资料并进行分析、提出建议，定期向总经理报告。
3、组织各部门编制收支计划，编制公司的月、季、年度营业计划和财务计划，定期对执行情况进行检查分析。
4、严格财务管理，加强财务监督，督促财务人员严格执行各项财务制度和财经纪律。
5、负责全公司各项财产的登记、核对、抽查的调拨，按规定计算折旧费用，保证资产的`资金来源。
6、参与公司及各部门对外经济合同的签订工作。
7、负责公司现有资产管理工作。
8、原物料进出账务及成本处理;外协加工料进出账务处理及成本计算;各产品成本计算及损益决算估成本协助作业及差异分析。
9、经营报告资料编制，单元成本、标准成本协助建立，效率奖金核算、年度预算资料汇总。
10、收入有关单据审核及帐务处理;各项费用支付审核及帐务处理;应收帐款帐务处理，总分类帐、日记帐等帐簿处理;财务报表及会计科目明细表。
11、统一发票自动报缴作业;营利事业所得税核算及申报作业;营、印税冲退作业及事务处理;资金预算作业;财务盘点作业。
12、会计意见反应及督促;税务及税法研究。
13、完成总经理交办的其它工作。
财务部管理流程规章制度21、严格遵守国家财经法规、财务工作规定和公司相关制度，遵守职业道德，建立健全公司财务管理、会计核算、稽核审计等有关制度，监督各项制度的实施和执行。
2、辅助财务总监编制公司年、季度成本、利润、资金、费用等有关的财务指标计划，定期检查、督导、考核计划的执行情况，及时调整和控制计划的实施。
3、组织财会人员正确、及时、完整地处理账务，办理现金收支和银行结算等业务。
财务管理制度范及流程
一、引言财务管理是企业运营管理的重要组成部分，对于企业的生存和发展具有至关重要的作用。
建立健全的财务管理制度，有利于规范企业财务行为，提高财务管理水平，降低财务风险，保障企业经济效益的最大化。
本文将从财务管理制度范及流程两个方面进行阐述。
二、财务管理制度范1. 财务管理体制（1）明确财务管理职责：企业应设立专门的财务管理部门，负责企业财务规划、预算、核算、审计、监督等工作。
（2）明确财务部门与其他部门的职责分工：财务部门与其他部门应相互配合，形成合力，共同保障企业财务目标的实现。
2. 财务预算管理（1）编制年度财务预算：企业应根据发展战略、经营目标、市场状况等因素，编制年度财务预算，明确收入、支出、利润等指标。
（2）审批、执行、调整财务预算：财务预算经审批后，各部门应按照预算执行，同时根据实际情况进行调整。
3. 财务核算管理（1）建立健全会计核算制度：企业应建立健全会计核算制度，确保会计信息的真实、准确、完整。
（2）规范会计核算流程：企业应规范会计核算流程，提高会计核算效率。
4. 财务报告管理（1）编制财务报告：企业应按照国家相关法律法规和会计准则的要求，编制财务报告，真实反映企业的财务状况和经营成果。
（2）披露财务信息：企业应按照规定的时间和方式，披露财务信息，保障投资者、债权人等利益相关者的权益。
5. 财务风险控制（1）建立健全财务风险管理体系：企业应建立健全财务风险管理体系，对财务风险进行识别、评估、监控和控制。
（2）制定风险应对措施：针对识别出的财务风险，企业应制定相应的风险应对措施，降低财务风险对企业的影响。
6. 财务监督与审计（1）内部审计：企业应设立内部审计部门，对财务活动进行监督和审计，确保财务合规。
（2）外部审计：企业应定期聘请外部审计机构对企业财务进行审计，提高财务报告的公信力。
三、财务管理制度流程1. 财务预算管理流程（1）制定预算编制方案：财务部门根据企业发展战略和经营目标，制定预算编制方案。
财务管理制度及流程
财务管理制度及流程一、预算管理：1.编制年度财务预算，包括营业收入、费用开支等项目的细项预算；2.预算执行与控制，监测财务状况，确保实际支出与预算一致；3.定期进行预算执行情况的报告，并及时调整预算。
二、会计核算：1.建立会计凭证、账簿和报表等财务记录和报告的规范；2.严格按照会计政策和准则，确保财务信息的准确性和可靠性；3.进行财务账务的核算和调整，编制财务报表。
三、成本管理：1.确立并完善成本核算制度，包括直接成本和间接成本的分摊与计算；2.实施成本控制，对成本进行分析、核实和评估，提出降低成本的建议；3.定期进行成本核算和成本效益分析。
四、资金管理：1.建立资金预测和计划制度，确保企业有足够的流动资金；2.确定资金投资和融资策略，进行资金配置和管理；3.控制企业的资金风险，包括市场风险、信用风险和流动性风险等；4.优化现金流，提高资金使用效率。
五、内部控制：1.建立健全的内部控制制度，确保企业财务活动的合规性和规范性；2.设立授权和职责分工，明确各岗位的职责和权限；3.建立审计制度，定期进行财务内部审计和外部审计；4.风险管理，建立风险评估和控制机制。
六、报税和合规：1.按照法律法规和税务要求，准确报税和缴税；2.缴纳社会保险费和其他法定金融费用；3.及时关注财务、税务和相关部门的最新政策和法规更新。
七、财务报告和分析：1.定期编制财务报告，包括资产负债表、利润表和现金流量表等；2.进行财务分析和比较分析，评估企业的财务状况和经营绩效；3.提供财务信息和分析报告，为决策提供依据。
以上是一个财务管理制度及流程的概述，实际情况可能会因企业规模、行业特点和法律法规等因素而有所差异。
在实施财务管理制度及流程时，企业应根据自身情况进行具体的细化和完善，并不断优化和更新。
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财务中心 岗位职责 业务流程及管理办法
第1章 财务中心职能机构设置与职责 1.1财务中心岗位设置 部门 财务中心 部门负责人 财务总监 直属领导 总裁 部门岗位设置 部门编制
财务中心总监 财务经理 出纳 总裁办 总监级1
人 2
专员级1人 主管/经理级1人
部门职责 1．负责中微通公司的财务、资产、预决算、信息系统管理 2．监督检查项目预算和其它经费的执行使用情况，开展项目预算绩效考评分析； 3．全面执行中微通公司在财务、资产、预决算、信息等方面的各项管理规章制度； 4．负责综合统计工作。 5．负责总裁办交办的财务相关工作
权力 1．有财务计划的审核权 2．有对破坏财务规定的行为和过失提请处罚的权力 3．有规范内部服务行为的自主权 4．有对部门员工的考核权 5．有部门内部员工聘任、解聘的建议权 编制人员 审核人员 批准人员 编制日期 审核日期 批准日期
1.2财务中心人员岗位职责 1.2.1财务总监岗位职责
1．学历 大学本科以上，具有财务管理、营销账务、公共关系等专业知识,高级会计师资格 2．专业经验 10年以上财务管理工作经验 3．个人能力要求 沟通能力、协调能力、创新能力等 1．认同公司企业文化，忠诚度高 2．了解不同类型的客户及本行业的发展状况 3．注重内部管理 4．有学习意识和团队意识
任 职 资 格
基 本 要 求 相关说明
职 责 内 容
1、全面负责财务中心的工作，向总裁汇报工作。经常检查、督导分管部门的经济活动、财务状况和业务拓展活动，努力完成公司下达的经济指标和工作任务。 2、负责对公司各项资金的计划、运用和管理，审查公司经营管理的投资方案的效益，加强财务活动状况的控制，协助总裁审批公司各部门的成本计划、费用支出计划，开源节流，努力提高公司综合经济效益。 3、编制财务计划，做好预决算工作，监督检查公司的财务收支情况，对总裁负责。 4、负责公司内部财政工作的控制、协调和平衡，定期检查固定资产和流动资金，负责经济核算，合理掌握控制成本和费用水平，对各部门的财务收支、成本核算、资金使用和财产管理监督和检查，对账目做到日清月结。 5、负责项目过程的管理工作，密切与各部门联系，保证流程畅通。 6、定期向集团财务中心及总裁汇报公司财务状况，提出改进意见和建议。 7、经总裁授权，代表总裁处理专项任务或财政、税务、工商、金融等有关管理、业务
部门联络、沟通和协调。 3
1．考核频率 月度考核 2．考核主体 总裁、人力资源中心 3．关键业绩指标 a、财务管理制度完善，涉财业务有法可依，有据可查；计划/成本信息及时准确核算； b、财务报表正确反映公司经营成果，财务信息及时准确；及时处理与税务、金融机构相关业务； c、对固定资产、库存及其它资产的盘查及时有效；工资制度完善、 d、财务支出及报销监督到位，符合财务规章制度；保守公司秘密不泄露； e、公司人员报销帐单及办公费用报销帐单的审查与核算 f、员工培训100%，员工考核准确及时有效。
1．考核结果作为绩效薪酬发放依据 2．考核结论作为培训实施及职位晋升的参考 3．考核得分低于60分者，将受到口头警告处分
考 核 指 引 4 1.2.2财务经理岗位职责 1．学历 大学本科以上，会计/金融类专业，中级会计师资格 2．专业经验 3年以财务管理工作经验。 3．个人能力要求 沟通能力、协调能力、专业能力、文字功底强等 1．认同公司企业文化，忠诚度高 2．了解不同类型的客户及本行业的发展状况 3．注重内部工作协调 4．有学习意识和团队意识
任
职 资 格
基 本 要 求 相关说明
1、对客户应收应付对账单处理；人员报销账单及办公费用报销账单的审查；人员工资单的审查；现金结算兑现与支票审查；公司人员报销账单及办公费用报销账单的审查与核算；供应商、客户应收应付对账单处理；公司人员工资单的审查与核算；公司现金结算兑现与支票审查及核算； 2、负责公司财务管理制度的制定并负责落实； 3、负责公司年度及月度资金使用计划和付款计划的制定。 4、根据公司经营计划，组织公司年度财务综合计划和控制标准的编制。 5、组织编制财务报表，分析公司经营成果，定期进行财务专题分析，并编制财务分析报告，准确、及时地向公司领导提供相关的经济和财务信息，并提出建议及措施。 6、负责内部审计及专项调查工作，参与各项成本指标的考核。 7、督导建立健全公司固定资产管理帐目，组织固定资产、库存及其他资产的盘点、抽查工作。 8、负责税务筹划，负责与税务及金融机构的协调工作，保持良好的关系。 9、组织编制公司和部门的财务预算，并对执行情况进行监督检查。 10、按公司规定，审核公司财务支出及报销的原始凭据，实施财务监督。 11、负责对本部门员工的业务培训与考核。 职 责 内 容
1．考核频率：月度考核 2．考核主体：财务总监、人力资源中心 3．关键业绩指标 1、财务管理制度完善，涉财业务有法可依，有据可查； 2、财务报表正确反映公司经营成果，财务信息及时准确； 3、及时处理与税务、金融机构相关业务； 4、财务支出及报销监督到位，符合财务规章制度； 5、保守公司秘密不泄露； 6、员工培训100%，员工考核准确及时有效。
1．考核结果作为薪酬发放依据 2．考核结论作为培训实施及职位晋升的参考 3．考核得分低于60分者，将受到口头警告处分 考
核 指 引 5
1.2.3会计岗位职责一 1．学历 大学本科以上，会计/金融类专业 2．专业经验 3年以会计工作经验，中级会计师资格 3．个人能力要求 沟通能力、协调能力、专业能力等 1．认同公司企业文化，忠诚度高 2．了解不同类型的客户及本行业的发展状况 3．注重内部工作协调 4．有学习意识和团队意识
任 职 资 格
基 本 要 求 相关说明
1、建立和完善成本核算和控制体系，制订成本管理规范、制度和业务流程； 2、根据公司管理制度在满足公司总体目标的前提下寻求成本的优化； 3、统筹目标成本制定、实施，负责项目的综合经济测算、分析；成本控制； 4、成本动态监控与评价，项目全过程的成本控制管理工作。 5、对公司各项生产成本做出预测，以利于公司对外产品的报价； 6、准确核算公司各项产品的实际成本，并由负责任对实际成本与预测成本的差异向财务经理做简单汇报；公司资产管理； 7、加强公司各项资产的安全完整性。
8、根据公司产品类型设计公司的收入明细分类账； 9、根据公司费用性质设计公司的费用明细分类账； 10、根据编制的记账凭证登记收入、费用各明细账； 11、定期对公司各项费用的发生额进行分析，并结合公司对费用的预算提出初步分析意见提交财务经理；医药费、差旅费等报销工作，遵守及执行公司有关报销制度。 12、定期与财务经理核对收入、费用金额。
职 责 内 容
1．考核频率：月度考核 2．考核主体：财务经理、人力资源中心 3．关键业绩指标 1、财务管理制度完善，涉财业务有法可依，有据可查； 2、财务报表正确反映公司经营成果，财务信息及时准确； 3、对固定资产、库存及其它资产的盘查及时有效； 4、及时处理与税务、金融机构相关业务； 5、财务成本支出及报销监督到位，符合财务规章制度； 6、保守公司秘密不泄露； 7、接受员工培训100%，员工考核准确及时有效。
1．考核结果作为薪酬发放依据 2．考核结论作为培训实施及职位晋升的参考 3．考核得分低60分者，将受到口头警告处分
考 核 指 引 6
1.2.4会计岗位职责二 1．学历 大学本科以上，会计/金融类专业 2．专业经验 3年以会计工作经验，中级会计师资格 3．个人能力要求 沟通能力、协调能力、专业能力等 1．认同公司企业文化，忠诚度高 2．了解不同类型的客户及本行业的发展状况 3．注重内部工作协调 4．有学习意识和团队意识
任 职 资 格
基 本 要 求 相关说明
1．审核、汇总、发放工资、奖金等。、建立工资预算制度； 2．负责编制公司各类费用统计表及相关费用预算余额表； 3．负责各种代扣款的账务处理。 4．对工资使用情况进行分析。 5．负责登记应付职工薪酬明细账。 6．负责归档前的会计档案管理，包括：会计账薄、会计凭证、工资表、奖金表等。 7负责日常费用审核和帐务处理；负责年度费用预算控制及审核； 8、根据公司工资核算办法及时核算公司各部门应支付的工资，并编制工资分配表； 9、会同有关部门制定公司资产管理及资产分析相关管理办法和制度； 10、建立公司固定资产台帐，并按期根据公司固定资产的使用方法计提各项固定资产折旧； 11、建立公司无形资产台帐，并根据公司无形资产的使用情况计提无形资产摊销； 12、建立公司原材料等物资台帐，并根据公司仓库部门交递的入库单出库单登记公司的仓库明细账； 13、定期将公司各项资产的账面数与实际数据进行核对，并将抽盘结构记录报公司财务经理。
职 责 内 容
1．考核频率：月度考核 2．考核主体：财务经理、人力资源中心 3．关键业绩指标 a、财务管理制度完善，涉财业务有法可依，有据可查； b、财务报表正确反映公司经营成果，财务信息及时准确； c、对固定资产、库存及其它资产的盘查及时有效； d、及时处理与税务、金融机构相关业务； e、财务成本支出及报销监督到位，符合财务规章制度； f、保守公司秘密不泄露； g、接受员工培训100%，员工考核准确及时有效。
1．考核结果作为薪酬发放依据 2．考核结论作为培训实施及职位晋升的参考 3．考核得分低60分者，将受到口头警告处分
考 核 指 引