采购付款管理制度
采购付款管理制度
采购付款管理制度采购付款及管理制度第一条目的：为规范公司各类采购货物（工程劳务）合同、付款及采购（或劳务）的管理，结合公司实际情况，制定本制度。
第二条内容：公司各类采购业务、工程劳务业务按实际情况不同分以下几种情况处理：（1）预付款业务，（2）货到付款业务，（3）以货易货业务。
第三条合同管理规定公司各类货物采购及工程劳务业务均需签订合同（对于零星办公用品的采购，价值在500元以下的，凭经总经理核准的采购计划单进行采购，不需订合同），具体规定如下：（一）合同的签订及审批1、采购业务合同：公司生产用各类材料物资及固定资产的采购合同的签订应由供应部采购业务经办人经根据经批准的《采购计划单》及《采购合同价格审批单》进行。
《采购计划单》、《采购价格审批单》及《采购合同》按采购物资属性及价值不同由相应的领导审批：（1）生产用原纸采购由董事长批准；（2）技术改造、设备等固定资产、辅料及机物料等低值易耗品采购，采购价值5000元以下的由总经理批准，超过5000元的由董事长批准。
2、工程劳务业务合同：公司所有工程建设及设备安装、维修等接受劳务业务，应提前签订工程劳务合同及工程预算表。
合同额在5000元以下的由总经理批准，超过5000元的工作劳务合同由董事长批准。
（二）合同内容填写要求（1）合同内容应按规范花式内容完整填写，合同中要出格商定事项（采购业务需分增值税专用与增值税普通，接受劳务需取得本公司主管税务构造许可的劳务，并注明出具时限为收货后一个月内送达）、详细品名规格单价、结算体式格局、结算时限、费用承担及供应商（服务商）账号信息等内容。
（三）合同的报送及执行（1）合同报送：各类采购合同由采购部责任人负责签定，工程劳务合同由公司各分管业务责任人负责签定，报总经理或董事长核准后由业务经办人将生效的合同报送一份到财务部材料管帐处存档，同时实施。
（2）合同执行：所有采购合同业务均应由采购部实施采购，劳务合同由项目部执行实施，对于特殊情况下经总经理或董事长特批的采购（工程劳务）业务除外。
物资采购支付管理制度范文（三篇）
物资采购支付管理制度范文《物资采购支付管理制度》第一章总则第一条为规范物资采购支付管理，加强财务管理，保证物资采购支付的合规性和准确性，制定本制度。
第二条本制度适用于公司内部所有涉及物资采购支付的相关部门和人员。
第三条物资采购支付应当遵循公开、公平、公正、透明的原则，确保财务资金的合理使用。
第四条物资采购支付应当严格按照法律法规和公司内部规定进行，不得违反国家法律法规和公司的相关政策。
第五条公司内部涉及物资采购支付的具体操作事项，按照本制度的规定执行。
第二章物资采购支付流程第六条物资采购支付的流程包括需求确认、采购计划编制、供应商选择、合同签订、付款申请、财务审核、支付执行等环节。
第七条需求确认环节应当由物资采购需求提出方按照公司规定的程序进行，确保采购需求的真实性、准确性和合规性。
第八条采购计划编制环节应当由物资采购部门按照需求确认环节的结果和公司规定的采购程序进行，编制具体的采购计划。
第九条供应商选择环节应当由物资采购部门按照公司的相关政策和程序选择合适的供应商，确保供应商的资质和信誉度符合公司的要求。
第十条合同签订环节应当由物资采购部门按照采购计划和公司规定的程序与供应商进行合同的签订，确保合同的合法性和有效性。
第十一条付款申请环节应当由相关部门和人员按照采购合同的履行情况编制付款申请，并进行相关的审批手续。
第十二条财务审核环节应当由公司财务部门对付款申请进行审核，确保付款申请的合规性和准确性。
第十三条支付执行环节应当由财务部门根据财务审核的结果，按照采购合同和相关法律法规进行支付操作，确保支付的安全性和准确性。
第三章相关责任和制度执行第十四条公司内部相关部门和人员应当按照本制度的规定，履行各自的责任和义务，确保物资采购支付的合规性和准确性。
第十五条物资采购需求提出方应当按照公司规定的程序提出真实、准确、合规的采购需求，并积极配合相关部门的工作。
第十六条物资采购部门应当按照公司规定的程序进行采购计划编制、供应商选择和合同签订等工作，并保证采购的合规性和准确性。
采购付款与审批管理制度
采购付款与审批管理制度一、引言采购付款与审批管理制度是企业为了规范采购流程、加强对采购付款和审批的管理而制定的一套规章制度。
通过建立科学、合理的制度，可以有效控制采购风险，防止内外部的腐败行为，并提升采购效率和质量。
二、适用范围该制度适用于企业内部所有采购活动，并作为采购部门工作的基本依据。
所有与采购付款和审批相关的人员都应遵守本制度。
三、采购付款与审批程序1.采购请求提交：各部门根据需求向采购部门提交采购请求，详细描述所需物品、数量和预算等信息。
2.采购需求审核：采购部门对提交的采购请求进行审核，确认是否符合采购政策和预算要求。
如需修改或拒绝申请，采购部门应及时与申请部门沟通，并提出合理建议。
3.询价和比较：采购部门根据采购请求，在市场上进行询价，并比较各家供应商的报价、产品质量和服务水平等。
4.采购合同签订：采购部门与最终选择的供应商签订采购合同，明确采购物品的规格、数量、价格和交付时间等细节。
合同应经过法务部门审核并在双方签字后生效。
5.付款申请：供应商根据采购合同提供发票或其他付款凭证后，采购部门应按照企业财务流程提交付款申请。
6.付款审批：财务部门对付款申请进行审批，核实相关文件的合法性和准确性。
审批流程中可能包括预算批准、核对发票和合同等环节。
7.付款执行：财务部门根据审批结果，按照合同约定和付款条件及时完成付款。
8.付款记录和归档：财务部门应妥善保存付款相关的文件、记录和凭证，并按要求归档。
四、采购付款与审批的职责与权限1.采购部门：•负责审核和管理采购请求的提交，并提出合理建议；•组织市场调查和比较，选择供应商，并与供应商签订采购合同；•协助财务部门进行付款申请，提供相关凭证和文件；•监督采购项目的执行情况，确保按照合同和付款条件履行。
2.财务部门：•负责审核付款申请，确保合法性和准确性；•核对发票和合同，核实价格、数量和付款条件等；•控制财务风险，遵守合规要求；•及时、准确地执行付款操作。
采购与付款管理制度
采购与付款管理制度一、总则为了规范公司的采购与付款流程，加强供应商管理，确保物资采购的合理性、合规性和高效性，特制定本制度。
二、采购管理1. 采购需求确认(1) 各部门提出采购需求，需包括物品名称、规格、数量、用途等详细信息，并填写《采购申请单》。
(2) 采购申请单需经相关部门负责人审批后，方能提交采购部门。
2. 供应商选择(1) 采购部门根据采购需求，进行供应商筛选，首选本公司的指定供应商，如无合适供应商，可考虑其他供应商。
(2) 供应商选择需经过采购部门负责人审批，并在供应商管理系统中进行记录。
3. 询价和比价(1) 采购部门向供应商发送询价函，明确要求供应商提供准确的报价。
(2) 采购部门收到供应商的报价后，进行比价分析，选择最合理的供应商。
4. 合同签订(1) 采购部门与供应商进行合同谈判，明确双方的权责及采购物品的规格、数量、价格等信息。
(2) 合同需经法务部门审核，并由相关部门负责人和供应商代表签字盖章。
5. 采购订单(1) 采购部门根据合同内容，制作采购订单，明确采购物品的具体信息，并发给供应商。
(2) 采购订单需经相关部门负责人审批，并在采购管理系统中进行记录。
三、付款管理1. 财务确认(1) 采购部门在收到供应商的货物或服务后，将采购物品与采购订单进行核对，并确认无误后，通知财务部门付款。
(2) 财务部门根据采购订单和采购物品验收情况，进行付款确认，并在财务系统中进行记录。
2. 付款流程(1) 采购部门将采购订单、货物验收单及相关发票等文件提交财务部门。
(2) 财务部门核对相关文件，并按合同约定的付款方式及时间，进行付款操作。
(3) 财务部门需将付款情况及时记录在财务系统中，并保存相关凭证。
3. 付款审批(1) 财务部门提交付款相关材料给相关部门负责人审批，并确认潜在风险。
(2) 相关部门负责人对付款相关材料进行审批，并签字确认。
4. 付款记录与归档(1) 财务部门将付款记录保存至供应商管理系统中，并妥善保管付款凭证和相关文件。
04-采购与付款控制管理制度
采购与付款财务管理制度第一章总则第一条为了加强对燃、材料采购环节的内部控制与应付货款的管理，杜绝不规范行为的发生，确保采购业务正常运作。
根据《中华人民共和国会计法》和《内部会计控制规范-基本规范（试行）》等法律法规，结合公司实际情况，特制定本规范。
第二条本制度适用于公司原材料、燃润料、建筑材料、办公用品、备品备件、劳保用品等所有外购物资的采购以及因采购而发生的各种款项的支付活动。
第三条各控股公司可以根据本制度，结合自身特点，制订适合本公司的管理制度。
第二章采购计划编制第四条部门物资采购范围的划分如下：（一）后勤服务部负责采购大宗物资（包括燃润料、建筑材料、电工材料、钢丝绳、劳保用品等）采购。
（二）办公室负责办公用品、现代化设备、低值易耗品的物资采购。
（三）装卸作业部负责装卸用配件、有色金属、橡胶制品、工具、仪器仪表、电器材料采购。
（四）船舶作业部负责船舶零配件等采购。
特殊情况下由使用部门自行采购的物资，必须事先征得采购部门和办公室的同意，否则财务部不予报销。
第五条采购计划编制程序。
按公司质量管理体系7.4物资采购管理控制程序第3.1∽3.14 条执行以下程序（一）采购申请1、各使用部门在每月底根据需要向采购部门（通过《物资采购申请表》）提出需求，申请应明确采购产品的名称、规格、型号、或品种、品牌、供货时间、质量、使用部门验证的要求等。
2、《物资采购申请表》需经部门、单位领导审批签字后向采购部门提出。
3、各仓库根据库存定额和消耗情况，通过《物资采购申请表》提出采购申请。
（二）审批程序1、对1万元-5万元内的物资采购，由需求部门、单位编制月度采购计划，在每月初2号前，向大宗物资采购招投标领导小组办公室上报采购计划，并送财务部。
2、招投标领导小组办公室对各部门、单位上报的采购计划进行汇总，与财务部会签后，送交分管总裁审批。
3、对万元以下的物资采购计划由采购部门负责审批。
4、未列入月度采购计划的急需物资的采购，由申请部门经理审批，直接送公司分管总裁审批。
采购付款制度及流程样本（4篇）
采购付款制度及流程样本企业内部采购付款制度及流程的建立旨在确保采购付款工作的有效性和合规性，同时保障企业的财务安全和供应链稳定运作。
本文将深入解析采购付款制度及其流程，并明确每一步的操作要点。
一、采购付款制度1.1 目的本制度旨在规范企业的采购付款工作，确保采购款项的支付具备及时性、准确性和合规性，同时提升财务管理的效率和水平。
1.2 适用范围本制度适用于企业所有采购活动和付款行为，涵盖原材料、设备和服务等采购类型。
1.3 内容1.3.1 付款流程管理：明确了采购付款的流程，涉及付款申请、审批流程、付款条件和时间等方面。
1.3.2 付款方式管理：规定了采购付款的方式，包括银行转账、现金支付、支票等。
1.3.3 付款凭证管理：对采购付款凭证的管理提出了要求，例如发票、收据、合同等。
1.3.4 付款合规性审查：规定了采购付款的合规性审查要求，涵盖合同有效性、发票真实性等内容。
1.3.5 付款记录和统计：明确了采购付款记录和统计的要求，涉及付款记录的保存、统计分析等方面。
二、采购付款流程2.1 采购付款申请2.1.1 采购部门依据采购计划和采购合同等文件，填写采购付款申请表，其中包含供应商名称、付款金额、付款时间等信息。
2.1.2 采购部门将采购付款申请表提交给财务部门。
2.2 付款审批流程2.2.1 财务部门收到采购付款申请后，进行初步审核，核对申请表的准确性和完整性。
2.2.2 财务部门将采购付款申请提交给相关部门或人员进行审批，审批人员依据权限进行审批。
2.2.3 审批人员对采购付款申请进行审批，审核采购合同的有效性、发票的真实性等。
2.2.4 审批人员根据审批结果，决定是否批准付款申请，并填写审批意见。
2.2.5 审批人员将审批结果和意见反馈给财务部门。
2.3 付款执行2.3.1 财务部门根据审批结果，决定是否执行付款。
2.3.2 财务部门将付款信息录入财务系统，包括收款方账号、付款金额等。
2.3.3 财务部门按照付款渠道和方式进行付款，例如银行转账、现金支付等。
采购付款与报账管理制度
采购付款与报账管理制度采购付款与报账管理制度是一种为组织内进行采购付款和经费报销进行规范管理的制度。
它主要包括有关采购付款和报账流程、审核和审批程序、相关责任人的职责和权限等内容。
以下是一份关于采购付款与报账管理制度的详细说明，供参考。
一、制度目的及适用范围（100字）本制度的目的是为了规范组织内的采购付款和经费报销，保障组织资金的安全性和有效使用。
适用于组织内所有与采购付款和经费报销相关的人员和活动。
二、采购付款流程（400字）1.采购申请：采购需求部门向采购部门提交采购申请，包括申请物资或服务的具体要求、数量、预算等信息。
3.供应商选择与报价比较：采购员根据采购需求选择适当的供应商，并对其报价进行比较，确定最有利于组织的采购方案。
4.采购合同签订：采购员与供应商进行谈判并最终确定采购合同，确保采购内容、数量、价格等方面的准确性。
5.采购付款：采购完成后，采购部门核查货物或服务的合格性，并将发票和相关文件提交财务部门进行付款。
三、经费报账流程（400字）1.费用申请：经费使用部门向财务部门提交经费申请，包括具体费用项目、金额、支出事由等信息。
3.费用报销：费用发生后，经费使用部门准备相关报销单据，包括发票、收据等，并填写费用报销表格。
4.费用审核和审批：相关部门对费用报销单据进行审核，并将其转交给财务部门进行审批。
5.费用支付：财务部门在审核通过后进行费用支付，将申请金额转入经费使用部门指定的账户。
四、相关责任人的职责和权限（200字）1.采购员：负责采购流程中的供应商选择、报价比较、采购合同签订等工作。
并根据相关规定，确保采购过程中的合法性和合规性。
2.采购部门：负责采购需求的审核和协助采购员进行采购工作。
并根据相关规定，保证采购过程的透明和公正。
3.财务部门：负责经费报账流程的审核和支付工作。
包括对费用申请和报销单据进行审核，核实金额的准确性和合理性。
4.经费使用部门：负责费用的发生和报销申请工作。
采购货款及付款管理制度
采购货款及付款管理制度一、制度背景和目的1.1 制度背景随着公司业务的扩张和发展，采购活动在公司运营中扮演着重要角色。
为了规范采购货款及付款管理流程，提高采购效率，防范风险，特制定本制度。
1.2 制度目的本制度的目的是确保采购货款的安全性、准确性和合法性，并规范付款流程，以保障公司资金的合理运用，最大程度地减少不必要的损失。
二、相关岗位职责2.1 供应商管理人员•负责与供应商建立和维护合作关系，与供应商沟通采购货款及付款事宜；•对供应商的资质和信誉进行评估，确保供应商的可靠性和合法性；•定期与供应商核对采购货款，确保账务准确性；•监督供应商依照合同约定履行支付条件。
2.2 采购部门•根据公司采购计划，负责与供应商进行谈判、签订合同，并明确支付条件；•提供采购合同、发票等资料给付款人员，以便付款操作；•监督供应商履行合同义务，确保按时提供货物或服务。
2.3 财务部门•根据采购部门提供的付款资料，审核采购货款申请；•实施付款操作，确保付款的准确性和及时性；•监督采购货款及付款管理流程，及时发现和解决问题。
三、采购货款管理流程3.1 采购确定及合同签订阶段1.采购部门与供应商进行谈判，并确定采购金额和支付条件；2.双方达成一致后，签订正式采购合同，并明确货款支付周期和方式。
3.2 采购货款申请阶段1.采购部门提供采购合同、发票等资料给财务部门；2.财务部门审核采购货款资料的真实性和准确性；3.财务部门编制采购货款申请表，并报相关主管领导审批。
3.3 付款操作阶段1.财务部门根据已审批的采购货款申请，进行支付操作；2.付款人员根据采购合同约定的支付条件进行付款；3.付款操作完成后，记录相关信息并归档。
四、风险控制措施1.加强对供应商的资质审查，确保合作的供应商具备合法经营资格；2.严格按照合同约定的支付条件进行付款，防止未经核实的支付；3.建立健全的内部审批制度，确保采购货款的合理性和准确性；4.定期进行采购货款及付款流程的内部审计，发现问题及时纠正。
采购与付款管理制度
采购与付款管理制度一、采购管理制度1、采购流程（1）明确采购需求所有采购需求必须由部门或个人提出，包括采购物品的名称、规格、型号、数量、质量要求等，以确保采购的物品能够满足使用要求。
（2）编制采购计划根据采购需求，编制采购计划，明确采购时间、采购方式、预算额度等，以保证采购实施的及时性、高效性和经济性。
（3）选择采购方式根据采购计划，选择适当的采购方式，包括竞争性招标、竞争性议标、单一来源采购等方式，以确保采购过程的公正、公开、透明。
（4）采购决策采购决策由采购决策委员会决定，负责审查采购文件、评标报告和中标文件等，制定采购方案，并决定中标人。
（5）合同签订中标人与采购单位签订采购合同，明确货物/服务的数量、质量、价格、交货期限等条款，并在合同中注明相关的法律责任和奖惩措施。
（6）采购执行采购执行包括货物/服务交付、验收、付款等环节，其中对于货物/服务的验收应该严格按照采购合同中的约定进行，确保采购品质量满足采购方要求。
2、采购文件归档所有采购文件必须建立归档，包括需求申请书、采购计划、招标文件、评标报告、中标通知书、合同书、验收及付款记录等。
相关文件应妥善保管，避免遗失或毁坏。
3、采购制度宣传采购制度应公开宣传，使全体员工了解采购流程和采购制度要求，并加强员工的相关培训。
4、风险控制采购决策前，应根据风险评估结果制定针对性的流程和措施，如中标商的信用评级、监督评估等，以保障采购过程的监督和控制。
二、付款管理制度1、付款流程（1）付款审批根据付款与采购合同的约定，财务部门对付款申请进行审核，确认申请人、付款用途、付款金额、时间等方面的合法性和准确性。
（2）银行付款申请审核合规的付款申请，财务部门应该及时与财务机构沟通，开立相关付款银行单证，确保付款金额能够及时到账，避免资金风险。
（3）核对付款财务部门应该开立相关的付款单，保存完好，并配合仓库人员进行核对验收，以确认付款货品的数量和质量是否符合采购合同的要求。
物资采购支付管理制度范本(三篇)
物资采购支付管理制度范本第一章总则第一条为了规范物资采购支付管理工作，保证物资采购支付工作的规范化、高效化，制定本制度。
第二章采购支付管理的基本原则第二条采购支付管理应遵循公平、公正、公开的原则，保证采购支付活动的合法性、合规性和公正性。
第三条采购支付管理应遵循科学、规范、高效的原则，保证采购支付活动的精确性、及时性和效率性。
第四条采购支付管理应遵循安全、保密、稳定的原则，保证采购支付活动的安全性、保密性和稳定性。
第三章采购支付管理的组织机构第五条设立采购支付管理部门，负责物资采购支付管理工作的组织、协调和监督。
第六条采购支付管理部门的职责包括：（一）制定物资采购支付管理制度，并及时修订；（二）组织制定物资采购支付计划，编制支付预算；（三）组织进行采购支付活动，确保支付程序的规范执行；（四）监督检查采购支付流程，发现问题及时纠正；（五）保管物资采购支付的相关资料和凭证；（六）协助财务部门进行采购支付的核算和审计。
第四章采购支付管理的程序第七条物资采购支付须按照以下步骤进行：（一）制定物资采购支付计划，明确采购需求和支付预算；（二）公开招标或邀请招标，确定供应商和采购合同；（三）签订采购合同，明确采购支付的条件和约定；（四）履行采购合同，确保供货和服务的质量和数量；（五）收到供应商提供的货物或服务，进行验收和确认；（六）按照合同约定和验收结论进行支付；（七）建立供应商档案，记录供应商的基本信息和业绩评价。
第八条采购支付管理应注意以下事项：（一）支付过程中应遵循采购预算和支付计划，不得超出预算；（二）支付时应核对相关凭证和资料，确保支付的准确性；（三）支付时应按照支付方式和账号进行操作，确保支付的安全性；（四）支付时应及时发送通知给供应商，确认支付金额和时间；（五）支付后应及时更新采购支付文件和台账，确保信息的完整性。
第五章采购支付管理的监督和审计第九条采购支付管理应定期进行监督检查和内部审计，发现问题及时纠正和处理。
- 1、下载文档前请自行甄别文档内容的完整性，平台不提供额外的编辑、内容补充、找答案等附加服务。
- 2、"仅部分预览"的文档,不可在线预览部分如存在完整性等问题,可反馈申请退款(可完整预览的文档不适用该条件!)。
- 3、如文档侵犯您的权益，请联系客服反馈,我们会尽快为您处理(人工客服工作时间：9:00-18:30)。
采购付款管理制度
一、背景介绍
随着企业规模的扩大和业务的日益复杂化，采购付款管理成为了企业管理中重要的一环。
为了规范采购付款流程，提高效率，有效控制风险，制定一套科学合理的采购付款管理制度势在必行。
二、采购付款流程
1. 采购申请
采购申请由需要采购物品或服务的部门提出，并提交给采购部门进行审核和批准。
2. 供应商选择
采购部门根据业务需求，筛选供应商，并与其进行洽谈、评估和比较，最终选择合适的供应商。
3. 采购合同签订
采购部门与供应商签订采购合同，合同中明确采购物品或服务的数量、质量、价格、交货期等关键信息。
4. 付款审批
采购部门将采购合同及相关付款申请提交给财务部门进行审批。
财务部门审核合同的合法性和准确性，并对付款申请进行核算。
5. 付款执行
经过财务部门审批的付款申请将由财务部门进行付款操作，将应付款项转入供应商账户。
6. 付款记录
财务部门将付款操作及相关信息记录在采购付款管理系统中，方便后续查询和核对。
三、付款管理制度
1. 付款授权
采购付款需要经过授权的人员进行批准。
授权人员应明确责任和权限，并定期进行复核。
2. 付款条件和期限
采购付款应根据合同约定的支付条件和期限执行，确保按时足额支付给供应商。
3. 付款核对
接收采购物品或服务的部门应及时核对采购合同和实际付款情况是否一致，确保付款准确无误。
4. 付款记录和归档
财务部门应将每笔付款记录清晰准确地记录，并按照规定的归档流程进行存档，方便后续审计和管理。
5. 追索权利
如发现供应商提供的商品或服务不符合合同约定，采购方有权利追索相关款项或要求退货、赔偿等。
四、风险控制
1. 供应商评估与备选
采购部门应建立供应商评估机制，对供应商进行综合评估，确保选择的供应商具备稳定的供货能力和良好的信誉。
2. 风险预警和监控
建立风险预警机制，对供应商的经营状况和供货情况进行监控，及时应对潜在风险。
3. 合同管理
严格执行采购合同，确保双方权益得到保护，避免纠纷和争议的发生。
4. 内部控制
建立健全的内部控制制度，包括审批流程、分工制度、权限管理等，减少人为错误和内部失职带来的风险。
五、总结
通过建立科学合理的采购付款管理制度，企业可以高效安全地完成采购付款流程，控制风险，保护双方权益。
采购付款管理制度的实施将为企业提供明确的规范和指引，促进采购和供应链的良性发展。
企
业应根据实际情况不断完善和优化采购付款管理制度，以适应不同阶段和业务的需求。