智能消防设备有限公司工具管理守则1.doc

智能消防设备有限公司工具管理制度1

智能消防设备有限公司

工具管理制度

一、工具的定义

非安装在产品，只用于产品装配、检测、调试的一切电动、手用工具、量具、刃具、夹具、模具、仪器、仪表等均称为工具。

二、工具的领用与保管

1、凡计划采购的工具、一律要先入库。需要领用工具

者，均发给工具人个记录本，在领用工具时，领用者必

须凭记录本并在内页填写好需领用的工具名称，型号、规格、数量等，经部门领导审批签字后才可以领取。

2、工具个人记录本内容不得任意改动，记录内容与领

用物品必须相符，如确需换领的，必须把已领工具退回

仓库再换领新的工具。

3、工具领用后归领用者个人保管，如工具在正常使用

过程中自然损坏或自然报废，使用者可说明情况，经部

门领导批准实行以旧换新。

4、工具因使用不当、违反操作规程或者粗心大意而造

成工具损坏或者报废，使用者应酌情受到相应的处罚。

5、领用者遗失了工具，不管是自已遗失还是借给别人

而遗失，领用者必须照价赔偿。

6、凡离岗、离职人员、必须把所领用的工具退还仓库。如有缺失，将照价赔偿。

三、工具的借用与保管

1、非专用或非常用工具，一律归仓库保管，需借用仓

存工具者，必须要办理好借用手续，填写好借用工具的名称、型号、规格、数量、借用时间。

2、借用工具者必须要按时归还，如继续使用需办理续

借手续。

3、被借用的工具还仓时，必须要保持工具的完好、清洁。否则，仓管员有权拒收。借用人将承担相应的责任。

4、借用的工具归借用人保管，不管是自已还是转借他

人而遗失的都必须由借用人承担责任，借用的工具因使用不当而造成损坏，一律由借用人作出相应的赔偿。

智能消防设备有限公司银行存款管理制度1 智能消防设备有限公司

银行存款管理制度

一、目的

加强银行存款的管理，保证资金的有效运转，提高资金的利用率。

二、适用范围

公司所发生的各种银行存款业务。

三、职责与权限

财务部负责管理，其他部门遵照执行。

四、管理内容

（一）执行与监督

公司所发生的银行存款业务必须严格执行此规定，并

接受开户银行和财务部的监督。

（二）收付方式

无论是支票、银行汇票、银行本票、委托收款、托收

承付、信用卡、信用证、汇兑，均适用本办法。

1、收取款项

（1）收取支票必须在支票到期日前五日内；

（2）收取银行支票、汇票、本票必须认真核对票面印鉴是否加盖清楚，金额是否准确；

(3) 收取支票时，应留取付款人的姓名、单位、联系电话、身份证号码等；

(4) 收取支票、汇票应在12小时内送交财务部；

(5) 付款单位以乙类转帐支票、电汇、信汇方式支付款项的，应将其公司账号、开户银行、单位全称留于付款单位财务部门；

(6) 出纳人员在收到票据后，应在24小时内存入开户行(节假日顺延)。

2、支付款项

（1）详细审核付款的请款单及原始凭证是否齐全合法，费用开支是否符合公司制度规定，是否经相关审批人员签批；

（2）出纳人员不得签发空白支票，支票日期、单位、

金额、支票用途等项目应填列齐全；

（3）开具支票名称应与发票或请款单名称相符；

（4）支票开具后，经办人员应将支票及时送交收款单位，避免人为原因造成支票超期作废；对于各种原因造成支票作废重开，财务部每张收取工本费2元。

（5）需以汇票、汇兑等方式付款的款项，应由经办人员提供对方单位的准确名称、账号、开户银行、汇入地点、汇款用途等。

（三）管理方式

1、本公司银行账户，由出纳人员进行日常管理，并做好保密工作；

2、不准签发没有资金保证的票据或远期支票，套取银行信用；

3、不准签发取得和转让没有真实交易和债权债务的票据，套取银行和他人资金；

4、出纳人员应定期与银行核对发生额和存款余额，并每月根据银行存款日记账及银行对账单填制余额调节表；

5、财务负责人应随时掌握公司银行存款余额；

6、对购入的转帐支票应建立登记簿，登记购入日期、购入数量、起讫号码；

7、对发出的转帐支票进行连续登记，中间不得串号、断号，不得丢失；

（四）办理银行业务时间：

1、出纳人员每周办理两次银行业务，即每周二、周四（开工资除外）；各部门需要办理银行汇款业务，请在规定时间内将全部手续交递到财务部门，过期不予办理；

2、特殊情况办理银行业务，需要财务经理批准。

五、本管理规定由财务部提出并负责解释。